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企業財務工作計劃

時間:2022-03-26 18:01:27 財務工作計劃 我要投稿

企業財務工作計劃范文匯總6篇

  光陰的迅速,一眨眼就過去了,相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧!讓我們對今后的工作做個計劃吧。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎?下面是小編整理的企業財務工作計劃6篇,歡迎大家分享。

企業財務工作計劃范文匯總6篇

企業財務工作計劃 篇1

  20xx年是公司發展中的關鍵一年,集團公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點,財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃, 認真貫徹執行公司財務預算,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況,提出以下初步的工作計劃:

  1、財經整頓貫徹一個“實”字

  按照國家局《五條紀律》要求,針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節,如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不

  實、手續不全等問題,積極進行整改和自查自糾,進一步深化會計基礎,完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點,要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續,落實資金、商品、資產的管理責任,強化內部控制,使管錢管賬管物嚴格分工,相互核對,相互監督,防止經營活動中的失誤差錯,保障各財務環節安全運轉,全面推動財務管理規范運作,通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序,確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

  2、財務集中實現一個“流”字

  全省“集中財務、資金中心、>電子商務”三位一體的信

  息管理系統應用軟件已由省局項目組完成,明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次,統一固定資產折舊年限、方法,統一存貨分類與單據格式,實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查,直接進行預算表單的審批,為適應省局新管理方法的要求,我們將對目前的核算流程進行重組,資金每日上劃,費用按預算按月核拔,與省局、網點上下聯網,會計報賬一天一報,財務、資金數據及時上傳,讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨,建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

  3、資金管理突出一個“零”字

  一是零資金運營,零運營資金并非真的零資金,而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心,企業資金帳戶開在省行,貨款按合同合同執行劃帳,留在企業周轉的錢將非常少,我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營,實現零資金成本。

  二是零庫存管理,對各單位實行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進各單位勤進快銷,加速資金周轉。

  一、理順工作思路,做好財務基礎工作

  1、搭建集團公司財務組織構架,明確崗位及職責。

  崗位職責:

  財務部長:對公司的財務管理負全面責任,擬定籌資,>投資方案,編制財務預算。 會計主管:記錄經濟業務,組織會計核算;登記帳簿;對帳,結帳;編制財務報表。 出納:負責現金收訖,登記日記帳等。

  庫管員:管理財產物資,及時提供購銷存情況。

  2、健全和完善財務制度。

  在原有財務制度的基礎上,根據集團公司財務核算的新要求,進一步健全和完善財務管理制度,嚴格財務人員核算管理,制定完善內部財務>規章制度,使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境。

  3、規范建立財務檔案,提高檔案管理質量。

  收集整理好以前財務檔案,進行合理分類,整齊化一,歸檔存查,確保會計核算資料的完整性、嚴密性,以便核查方便。

  二、加強財務人員培訓,提高財務人員素質

  目前,財務部半數人員為新進人員,必須規范人員管理,穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎,全面提高財務部人員整體素質,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手:

  1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核,堅持“試用”觀念,堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩定打牢基礎。

  2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業

  務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、復雜性,培養超前意識。

  3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

  4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓, 注重工作效率,提高會計人員的整體核算水平。

  三、開展會計信息化建設,盡快實現會計電算化

  利用好電腦系統,開展網上數據報送,歸集和整理會計數據,增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時,首先實現電算化與手工記賬同時進行,逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式,解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據,提高會計核算的質量,使公司會計核算工作更加正規化、科學化,現代化。

  總之,財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度,遵守職業道德,樹立良好的職業品質,嚴謹工作作風,嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,為領導決策提供可靠依據,當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。

  四、充分發揮財務管理職能,做好財務本職工作

  1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

  2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策,想辦法、找路子,爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

  3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,通過合理避稅為公司增加效益。

  4、搞好成本核算,合理調度資金完成年度預算。適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

  5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

  20xx企業財務工作計劃

  (一)首先在年初完成上年決算和審計工作,做好年度帳務結轉工作。根據集團公司總體經營目標和任務做好當年財務預算,合理安排,實行科學預算,有效控制各項費用的不合理開支。為一年的工作打好基礎。

  (二)由于門票收入由景區調入集團,要同稅務機關積極協調,做好帳務及企業所得稅調整工作。由于已結束,在年末對全年已發生的業務進行調整難度非常大,有大量的業務需要從年初開始調整,我們決定先自行查賬調整,待中介進入后,邀請國稅、地稅相關人員共同參與,一次完成此工作,以求調整后的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求,經得起以后各相關部門的檢查。

  (三)在4-5月主要任務是作好的企業所得稅匯算清繳工作,深入研究稅收政策,加強稅收法規的研究和學習,加強與稅務部門的聯系和協調,避免因政策法規理解不透給公司造成損失。

  (四)在五月末完成新門票的印制工作,保證門票調價后的正常銷售。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進行了協調,省地稅已承諾能夠保證門票的印制和使用。

  (五)在日常工作中要加強對各級庫存票據、現金的核查清點,增加清查的次數和力度,以及時發現問題、堵塞漏洞、避免損失。在門票、發票的交接領用及銷售環節,從嚴從細,完備交接領用手續,認真填制交接記錄和門禁系統信息,杜絕漏洞,明晰各崗位責任。每天的銷售票款等各項收入,要確保及時足額存入指定帳戶,以保證資金安全。

  (六)在年底之前要提前做好財務決算的準備工作,及時清理應收款項,盤點各項資產。提前同各部門協調,能在當年處理的費用一定要當年處理,在以免年終決算后影響當年的績效考核和來年考核指標的確定。

  (七)在年終決算后,協助集團領導和相關部門做好各子公司的經營業績指標考核工作。

  (八)加強資金管理,統一調配,根據集團總部及各公司的工作計劃安排和財務預算,科學合理地調控使用好各項資金,充分發揮資金利用效率,保證集團各項工作的順利進行。

  (九)在會計人員管理方面,結合集團公司財務工作的實際,以更好的做好財務工作為目標,進一步明確各會計人員的崗位職責,真正發揮核算、監督、管理的職能。加強會計人員的業務培訓,注重工作效率,提高會計人員的整體核算水平,引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,通過合理利用相關優惠政策為集團增加效益。

  (十)在原有財務制度的基礎上,根據集團公司財務核算的新要求,進一步健全和完善財務管理制度,嚴格財務人員核算管理,制定完善的內部財務規章制度,使財務工作有一個更加規范、完善的制度環境。加強對票務、現金的監管力度,堵住漏洞,保證資金安全,定期對各子公司各項財務工作進行自檢,盡量減少財務工作的錯誤和漏洞,發現問題及時處理。

  總之,財務中心將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度,遵守職業道德,樹立良好的職業品質,嚴謹工作作風,嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為領導及相關部門提供翔實信息,為領導決策提供可靠依據,為集團公司發展做出應有的貢獻。

企業財務工作計劃 篇2

  一年來,我不斷加強學習,提高自己的工作業務知識和財務業務能力,在自己的本職崗位上嚴格履行職責,做好各項款項復核、系統復核以及資金的管理等各項工作,保障資金運作程序的規范和各項資金運用的安全,特別是如何用好財、管好財、理好財,發揮職能作用,為企業經營發展提供財務支持進行了一點研究和分析,全面完成了公司交給各項工作任務,為公司的發展做出了自己的一點貢獻和力量,現就全年工作情況總結如下:

  一、加強學習,提高業務能力。

  近幾年來,我國會計行業發展在不斷發生變化,特別是企事業單位的財務管理工作隨著實際業務變化以及國際通用規則的日益完善而在變化,作為一名資金復核人員,只有不斷的加強財務管理業務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要,一年來,我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規則和辦法,還有新調整的一些會計管理的實務等,同時我還參加了公司組織的各種業務培訓,認真聽老師講課,并注重要在業務工作的實踐和運用,使自己能緊跟行業發展的形勢和企業發展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。

  二、具體的工作情況。

  我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統復核、中央國債系統復核。這些工作都是資金管理的重要過程,就是通過對各項業務的再次審核,保證資金的安全,帳務處理的規范,為企業把好資金運作關。今年以來,我主要在以下幾個方面做了工作。

  1、認真做好自己的本職工作。

  一年以來,我嚴格要求自己,要以良好的職業道德去工作,不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠,否則將會對企業的財務管理形成非常嚴重的后果,我按照自己的工作職責范圍,每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統復核以及中央國債系統復核工作進行認真嚴格的復核,每一筆業務,每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的,凡是不符合要求的帳務處理及業務回購、債券買賣、收款付款等業務一律不予確認,嚴格把關,發揮好職能作用,力保企業的資金管理的安全性,今年以來,我在自己的工作崗位共檢查復核業務筆,保證項業務的規范有序。

  2、完成了重大項目的資金核算工作。

  今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作,華發債權投資項目成立的前期準備工作等,由于項目核算工作事關企業資金投入及使用的規范性和準確性,也是項目投資中資金管理的重要一環,事關項目投資的發展,我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規范運作,為公司的經營發展把好資金使用關,主要的業務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付,今年共進行了兩次,即3月份和9月份各付息一次,為了做好這項工作,我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通,做好協調工作,使資金管理嚴格按照程序運作,有效防范了資金使用的風險。

  3、配合有關部門做好相關工作。

  今年,配合創新部完成了托管銀行開立托管戶的工作,對資金的管理進行了認真復核后,按照要求劃轉至項目方,使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協調和溝通,實現該項工作的有序推進,為公司的業務開展奠定的基礎。

  我還根據投資部的工作需要和指令,辦理了通知存款的相關手續,我按銀行規定的要求對每筆業務辦理了開戶手續。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作,我們還多次與投資部溝通,做好利息波動的防范風險后,通知所有存款都以七天為周期進行滾存,雖然大大增加了我們的業務工作量,但是全面保證了公司資金的使用安全。今年,在同事的幫助協作下,共完成了各銀行存款業務達205筆,總金額達2100億元,為公司創造收益6100萬元。

  4、做好檔案管理工作。

  財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規范存檔備案,我作為資金復核工作人員,今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作,對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔,存放有序,方便存查,完整標準,同時還接待了外來部門的審計和檢查工作,做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了20底以前的憑證,通過認真對照,簽登記,推動了財務檔案管理工作的規范。

  5、做好應對突發事件的應急工作。

  在具體的工作中,防范突發應急事件是一項很重要的工作,要保證財務管理的有序進行,防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,在一些領域做了積極的研究和分析,實現了工作的順暢和有序。特別在網上銀行的帳戶的管理上,通過日常分析和研究,我們都準備了紙質劃款憑證,一旦發生網銀故障時即隨時都可以通過人工劃款,保證業務的連續性。還有在中央國債系統的密押器的使用上,為了防范中央國債系統發生故障,引起帳務管理和其它因素的影響,加強了系統密押器的管理和操作,保證了系統順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網上銀行、浦發徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發區支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協定存款合同,提高資金收益率。因法人更改,變更自有戶印鑒。

  6、其它工作。

  另外我還按照公司的要求和上級的安排,做好中央國債公司開立的券款對付業務,認真細致的進行業務核對,一是要保證和提高資金的安全性,同時也大大提高了資金的使用效率。同時,今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作,在具體的工作中,按照財務報表程充有序進行,為企業經營決策及時提供了依據和基礎。由于5月其它工作的需要,移交至其他同事。

  第二部分存在的問題和不足

  一年來,我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作,并且圓滿完成了領導交付的其它的工作,但在實際工作中,自己還存一些不足和差距,例如還需要進一步學習,提高自己的業務能力,還需要在財務復核管理上下功夫,提高自己的業務能力和水平。

  第三部分下一部工作打算和計劃

  將是我公司經營發展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作公司一名財務系統的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在的工作進行了認直仔細的規劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協作下,創新性的做好財務資金監督管理工作,為企業的持續健康發展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:

  一是加強學習,提高自己的業務素質和綜合能力。

  隨著社會的不斷發展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及,企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求,在新的一年時在,我將進一步加大學習的力度,提高自己財務業務水平,特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求,加強相關業務方面的學習,使自己的財務業務能力不斷提高,以適應工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業務培訓,還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,使自己的財務業務水平更上一個新的臺階。

  二是更加認真負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意,銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉),要加強一些賬目、帳務處理的.研究和分析,確保財務管理的規范和高效。

  三是做好一些重大項目的投資核算。

  重大經營項目事關企業今后的發展,資金安全性與項目投資的可行性以及企業發展的后續性息息相關,特別是兩個債權項目的投資核算、付息等工作,要保證時間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協調,不斷探索和總結合作和業務聯系的新方法和途徑,保證各方合作程序和業務往來的順暢。在華發項目上,除要做一些資金管理的基礎工作以外,還在召開受益人大會以后,時行資金建帳,并做好ta系統的操作工作,保障業務系統的正常運作。

  四是加強會計檔案的管理工作。

  我們雖然在對會計檔案管理工作進行了規范嚴格的整理,在,我將在的基礎上,嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規范,要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。

  五是加強與公司各部門的溝通協作,通過溝通和交流,才能達到業務的統一性和規范性,實現合作緊密,工作有序,防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

  六是加強應急管理的研究和分析。

  資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件,這對于財務管理來說是一個大忌,甚至會影響到企業整個資金鏈的管理,所以就加強應急管理的研究,積極出一些財務資金管理的應急預案,確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案,保障企業財務管理的正常進行。

  七是一些建議:

  應抓好“節支”工作,采取具體措施,抓住關鍵環節,針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序,建立相應的制度,嚴格控制各項支出,切實提高資金的使用效益。首先,要制定科學合理的定員、定額費用標準,將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍,提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上,同時也要體現在對資金的節約上;其次,在預算執行中,要建立健全各項財務支出控制制度,并結合單位事業發展的實際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三,建立和完善資金使用的績效考核制度,對各項財務支出事項要追蹤問效,要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。第四,要大力壓縮非生產性開支,促進全行業節約活動的開展,形成“節約光榮,浪費可恥”的行業氛圍。

企業財務工作計劃 篇3

  20xx年是財務公司理順核算機制,更新財務核算與管理理念,規范化核算的一年。這一年,財務公司在財務總監任汝坤同志的指導與幫助下,較好地完成了核算體系的建立。同時,在總經理劉波同志努力下,積極提高融資能力,合理有效使用資金,為工程生產和經營管理工作的開展提供了資金保障。基本完成了財務管理任務,較好地配合了公司的生產經營工作,實現了資金的收支平衡,現將一年來的工作,匯報如下。

  一、財務指標完成情況

  1、上交管理費情況

  各單位按收入應上交集團公司綜合管理費 萬元,實際上交 萬元,尚欠 萬元未交。

  2、收入情況

  截止年末,集團公司共實現收入 萬元。其中,工程實現收入萬元,其他產業及房屋銷售實現收入 萬元。

  3、集團公司管理費開支情況

  本年度集團公司共開支管理費用約 萬元。其中:工資約 萬元,折舊約 萬元。

  4、固定資產變化情況

  本年度新增固定資產 萬元,減少 萬元,凈新增固定資產 萬元。

  5、上交稅金情況

  本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金 萬元。

  6、與總公司資金往來情況

  截止本年度末,各單位應付款合計為 萬元,應收款合計為:萬元,二者相抵后,各單位應付款凈額為: 萬元,各單位應付集團公司凈額為: 萬元。

  二、主要財務工作完成情況

  20xx年度,財務公司在財務總監的指導下,進一步根據業務性質,理順核算流程,建立完整的核算體系,為20xx年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。

  1、完成20xx年財務決算編報工作。3月初,財務公司接受農行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作,以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理20xx年財務報表工作,順利完成了20xx年度財務決算報表編報工作,為20xx年財務工作的全面開展打下了良好基礎。

  2、重建財務核算流程。財務公司在財務總監的親自指導和規劃下,先后組織各行業財務人員,認真研究和討論所屬行業經營流程,從而制訂合理有效的成本核算流程,以便對成本和費用進行控制。財務總監更是親自到各個公司進行業務調研、設計核算程序圖,并進行檢查落實,針對問題解決問題。

  3、組織財務檢查,針對檢查中出現的問題及時提出整改要求,并監督落實。自第一季度財務總監發現各單位在財務核算中存在的35個共性的問題后,財務公司及時組織財務人員開會,要求對存在的問題進行整改,并就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯合財務檢查中,又發現存在著共性的問題47個,并針對存在的問題

  逐條提出整改意見。財務總監和財務公司經理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。

  三、資金調度和信貸工作

  今年工程建設項目逐漸增多,資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下,財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產對資金的需要,總經理親自主抓本項工作,大量的時間用于籌措資金、安排調度資金。我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保公司生產經營的順利開展,積極完成各銀行系統的信用等級評定工作,全力籌措資金、合理安排調度資金。

  1、向金融機構借款

  本年度共完成貸款轉貸 筆,累計金額為 萬元。新增貸款 筆,累計金額為 萬元。年初貸款余額為 萬元,年末貸款金額為 萬元,增加 萬元,減少 萬元,凈增加 萬元。

  2、向村鎮借款

  本年度年初余額為 萬元,年末余額為 萬元,歸還 萬元。

  3、公司內部借款

  本年度年初余額為 萬元,年末余額為 萬元。其原因是:本年新增集資款 萬元,減少原集資款 萬元,凈新增加 萬元。

  4、利息支出

  本年度共支付金融機構借款利息 萬元,支付村鎮借款利息 萬元,支付集資款利息 萬元,合計支付利息: 萬元。

  資金的成功運作,保證了公司生產經營的正常運轉,更是繼續樹立了公司在銀行系統“資信企業”的良好形象。

  四、財務公司除要認真負責處理公司內部財務關系外,為完成

  本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對統計、工商、建設等各部門有關資料的申報。

  五、存在的問題

  我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作,僅僅停留在事中記賬、事后算賬,對事務發展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,不能做到防患于未然;另外,財務人員對企業經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握公司經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,還不能針對公司的經營進行必要的分析,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。

  會計工作中仍有許多待改進之處,尤其在一些問題的執行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用。對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,將是我部今后工作中的又一重點。

  缺乏溝通,對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業經營活動的反映、監督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要

  求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。

  六、20xx年工作思路

  20xx年度,財務公司在保證為公司生產經營所需的資金融通上加大力度外,還將在財務基礎工作、規范化核算成本、費用,及時進行財務分析等方面進行全面的規范。重點做好以下方面的工作:

  1、強化成本核算體系的建立,在公司文件規定的范圍內進行成本核算,特別是項目成本的核算工作,按時對成本核算中遇到的問題進行歸類、分析,完善成本核算體系,為領導及時提供相關數據以便領導決策進行參考。

  2、理順機制,更新觀念,打造財務監督與服務并重的工作理念。全面突破已經習慣的財務管理思維與模式,從源頭上理順財務機制,增強服務意識,以服務為宗旨,全心全意為公司機關、生產經營做好服務保障工作。在工作中認認真真,踏踏實實辦事,積極加強與銀行金融機構的聯系,積極加強與財政、稅務等政府部門的協調力度,為爭取更多的資金和政策支持,全力打造財務監督與服務并重的工作理念。

  3、強化資金監督,做到收支平衡。財務公司將通過與工程部的合作,加強對資金支出進行詳細分析,按科目進行分類統計,以勤儉、節約、高效為原則,建立嚴格資金支付流程,加快工程的決算。做到先審后支,不審不支,支出必有來源;實行“先批后支,計劃先行”的報賬程序,全過程監督預算執行,提高財務管理,保證了收支平衡。

  4、做好20xx年年決算工作,為20xx年的規范核算工作打下堅實的基礎。此項工作擬在20xx年1月份全面完成。完成財務預算編

企業財務工作計劃 篇4

  20xx年,公司財務科在xx供電公司財務部、xx公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,認真貫徹執行公司財務預算,緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。

  在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。

  一、顧全大局,服從領導,堅定目標不動遙年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。

  財務科全體人員要端正態度,積極發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

  1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。

  2、積極爭取政策。積極利用行業政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

  3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,通過合理避稅為公司增加效益。

  4、搞好電費清收核算,合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范,高耗能企業市場回暖,電費回收成績顯著,給企業現金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。xx年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

  5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。xx年,我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

  二、加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

  管理是生產力,是企業正常運行的保證,管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節,建立創新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業來說是永恒的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

  1、業務招待費管理。xx年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

  2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現象發生。

  3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

  4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經領導審批后,公司統一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。

  5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

  三、明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓,提高服務水平。

  財務科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”,提高服務水平,讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現,做到內讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設。

  四、穩定財務隊伍,繼續加強會計從業人員業務培訓,規范供電所財務管理,使全公司財務會計工作再上新臺階。

  xx年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主,通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規范供電所財務管理為主要內容,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:

  1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核,同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩定打牢基矗。

  2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、復雜性,培養超前意識。

  3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

  4、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。

  總之,在今后的財務工作中,我們財務科的奮斗目標是:在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下,在各相關部門和科室的積極配合支持下,逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中,緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃,時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

企業財務工作計劃 篇5

  加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,今年在一如既往地做好日常財務核算工作。短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂今年公司財務工作計劃:

  一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:今年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》新科目》新規范制度》可以說財務部今年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育,解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規范現金管理。

  進行業務核算

  1根據新的制度與準則結合實際情況。做好財務工作。處理好同其他部門的協調關系。

  2做好本職工作的同時。辦理現金的收付和銀行結算業務。

  3做好正常出納核算工作。按照財務制度。努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票,秉公辦事。

  4財務人員必須按崗位責任制堅持原則。做出表率。

  5完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施要求財務管理科學化。

  費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

  會借改革契機,總之在新的一年里。繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

企業財務工作計劃 篇6

  20xx年即將開始,在財務管理工作經驗的基礎上,細致分析以后發展形勢,制定財務工作計劃如下:

  一、日常工作

  1、進一步鞏固會計核算改革工作

  搞好會計核算是做好財務工作的基礎,因此,務必在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

  2、進一步加強財務系統信息化建設

  去年年底陸續上了單位工資、財政供養人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件,因此要加強財務人員計算機操作水平,加強財務系統信息化建設。

  3、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平

  4、管好、用好各種經費

  尤其管好、用好中央下撥的義務教育保障經費,嚴格按照文件精神執行,不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務等。

  5、做好收費工作

  做好兩學期的學生收費工作,嚴格按照一費制收費標準收費,做到收費標準公開公示,理解社會監督。

  6、增強財務收支的透明度

  每季度公示一次,讓每一位員工心里有數。并在會上作財務工作報告,理解全體員工的監督。

  二、需要改進的地方

  1、財務部整個條線人員一直沒有得到過穩定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

  2、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態,惡性循環,導致工作思路不清晰,忽略了管理員的業務培訓;

  3、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入角色;

  4、忽略了團隊管理,與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;

  5、工作思路上沒有創新意識,比如目標管理思路上不清晰,績效管理上力度不夠,出現問題后處理力度不夠;

  財務部門作為公司的一個主要職能監督部門,“當好家、理好財,更好地服務企業”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結,管理工作才能得到提高!

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