出納專員崗位職責

　　在當下社會，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的出納專員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納專員崗位職責1

　　負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

　　負責審核各種報銷或支出原始憑證。

　　根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

　　負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。

　　編制每月現金和銀行收付款憑證。

出納專員崗位職責2

　　1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點核對數量與真假、核銷;

　　2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監督園區售票點、處理園區售票點異常;

　　3、盤點對賬：核對售賣的票數與金額、盤點物資及對賬，統計和核對項目票;

　　4、關聯部門：各部門員工報銷，對接園區運營專員盤點園區資產物資，售賣園區門票和管理園區各收錢點現金;

出納專員崗位職責3

　　1、 根據會計憑證，每日進行現金的收付業務;

　　2、 嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

　　3、 應負責每日營業額的`追繳，按公司的銷售合同收取現金;

　　4、 負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證;

　　5、 根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄;

　　6、 銀行帳務和支票辦理：

　　7、 會計憑證的匯總與管理：

　　8、 完成領導交辦的其他工作。

出納專員崗位職責4

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室統計匯總;

　　8、上級領導安排的工作。

出納專員崗位職責5

　　1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務流程完成各項工作

　　2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協助會計做好日常的`賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

　　6、完成上級交代的其他工作

出納專員崗位職責6

　　1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

　　2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

　　3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進行相關銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

　　7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領導交辦的.事項。

出納專員崗位職責7

　　1、認真遵守公司的，按照公司的財務流程完成各項工作

　　2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的'費用報銷及日常付款工作

　　5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

　　6、完成上級交代的其他工作

出納專員崗位職責8

　　1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的.準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。 8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作

　　跟單等文員類型工作

出納專員崗位職責9

　　1、協助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務性工作，協助處理賬務;

　　2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的'編制和登帳;

　　4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票;

　　5、保管公司合同分類整理;

　　6、完成上級領導交待的其他工作。

出納專員崗位職責10

　　1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務并及時定期與銀行對賬;

　　2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的`錄入，并及時與相關人員通報和核對;

　　3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

　　4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;

　　5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

　　6、負責部門及個人費用報銷的匯總統計;

　　7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;

　　8、根據部門要求，協助編制資金流動報表等;

　　9、領導交辦的其他事項。

出納專員崗位職責11

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的'管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

出納專員崗位職責12

　　根據財務制度要求，負責各類出納工作;

　　對接銀行辦理相關事宜;

　　負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制;

　　所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

　　會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　根據公司領導的.需要，編制各種資金流動報表;

　　完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納專員崗位職責13

　　1、負責各開戶銀行的往來業務(包括但不限于：每天按時操作網銀及平臺的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的`調撥;賬戶的開立、取消等等)

　　2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

　　3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

　　5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

出納專員崗位職責14

　　1、負責日常收支的'管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;

　　8、上級領導安排的其它工作。

出納專員崗位職責15

　　銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關報告;

　　賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統計，每月完成賬戶的對賬工作;

　　賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;

　　發票開具：每月開具公司業務用的.相關發票;

　　文件歸檔：負責相關財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專員崗位職責16

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責登記現金銀行存款日記賬的登記;

　　4、負責開具各項票據;

　　5、負責合同臺賬登記及整理;

　　6、負責公司日常的費用報銷;

　　7、負責支票的管理及簽發;

　　8、負責付款及工資的發放;

　　9、負責每月費用會計憑證;

　　10、負責催促客戶應收賬款的.回款;

　　11、處理領導交代的其他臨時性事物。

出納專員崗位職責17

　　1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的'工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票的管理工作

　　9.跟單等文員類型工作

出納專員崗位職責18

　　1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節

　　奏，做到日清月結

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等

　　3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計

　　4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作

　　5、月底財務盤存工作

　　6、貫徹落實各項規章制度，確保行政管理工作規范有序

　　7、負責起草、審核各項請示、報告和工作總結等文稿

　　8、負責接待來訪人員登記等工作

　　9、保管公章，審核及出具證明文件

　　10、完成領導交辦的其他工作

出納專員崗位職責19

　　負責基金管理公司及基金的'資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;

　　負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作;

　　嚴格按照公司規定的款項審批權限進行付款、報銷;

　　管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;

　　協助會計完成現金流復核、報稅及開票事宜;

　　完成領導交辦的其他任務。

出納專員崗位職責20

　　負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

　　負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;

　　負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，并與之保持良好關系;

　　負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;

　　負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;

　　做好日常增值稅發票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;

　　辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納專員崗位職責21

　　1、全面執行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，并具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;

　　2、負責公司財務管理，會計核算和分析工作，統籌管理并對其進行有效的風險控制;

　　3、編制月、季、年度財務報表并進行分析說明，向公司財務部報告公司經營情況;

　　4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的.完成;

　　6、負責公司各類費用的審核報銷;

　　7、負責公司稅費管理與籌劃;

　　8、完成領導交待的其他事宜。

出納專員崗位職責22

　　負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。

　　負責公司日常現金報銷及單據的.審核。

　　辦理銀行收支業務，每日使用網絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統計匯報。

　　熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領導交待的其它臨時工作。

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