[精華]檔案管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度使用的情況越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的檔案管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

檔案管理制度1

　　1、為了更好的建立安全生產記錄,確保安全數據的完整性和連續性,特制定此制度。

　　2、公司的安全生產制度根據液態奶事業部安全生產管理要求。制定了五個安全生產管理臺帳,五個管理臺帳主要包括:安全生產檢查臺帳、安全生產教育臺帳、安全生產獎罰臺帳、安全技術措施臺帳和安全事故臺帳。

　　3、生產檢查臺帳中記錄了三個方面的內容:日常性安全檢查記錄、季節性安全檢查記錄和綜合性安全檢查記錄。

　　4、生產教育臺帳包括:事業部級安全生產教育臺帳、工廠二三級安全生產教育臺帳和安全活動臺帳。

　　5、獎罰臺帳包括:安全生產獎勵臺帳和安全生產處罰臺帳。

　　安全生產技術臺帳包括:安全技術措施改造項目及投資費用、安全隱患整改項的.安全投入、安全活動支付的資金投入。

　　6、生產事故臺帳應記載事故類別:人身傷害事故臺帳、設備事故臺帳和其他的事故臺帳。

　　7、生產的檔案由公司安全員根據日常的檢查以及各科室安全員上報的相關數據統一管理記錄。

檔案管理制度2

　　為加強學校檔案工作，全面提高學校檔案管理水平，有效地保護和利用檔案，根據《中華人民共和國檔案法》、《檔案法實施辦法》等有關規定的精神，特制定本制度。

　　1、成立檔案資料工作領導小組。由一名校長分管、辦公室主任具體負責，教務處、有關人員協助工作。

　　2、健全文書檔案，堅持專人收拆，及時登記、簽批、承辦，保證文件資料齊全完整，及時辦理。

　　3、學校行政人秘檔案包括行政會議記錄，文書檔案、人事檔案、各種計劃與安排，各種會議學習記錄。群團教代會材料等分別由職能部門收集，交行政和校黨政辦公室整理，交檔案資料員，由檔案資料員整理、裝訂、歸檔。

　　4、學校德育活動檔案包括班主任檔案，各項學生活動的方案、實施及班主任、學生獎懲記錄檔案，由政教處有關人員負責收集、整理交檔案資料室，由檔案資料員整理裝訂、歸檔。

　　5、學校教學檔案包括教務會議記錄、教師業務檔案、學生學籍檔案、教育教學檔案、體育衛生檔案、教師培訓檔案等由教務處、教科室有關人員負責收集、整理交檔案資料室，由檔案資料員整理裝訂、歸檔。

　　6、學校總務處檔案包括總務處會議記錄、校舍、校產檔案、財務檔案、校園建設檔案、人員考核檔案、基建檔案等。由總務處有關人員負責收集、整理，交檔案資料室，由檔案資料員整理裝訂、歸檔。

　　7、學校的常規管理資料和財會檔案注重平時收集，一般每學期或每學年整理歸檔。由職能部門交檔案資料室，由檔案資料員負責歸檔立卷。

　　8、積極做好檔案資料的`“四平時”(收集、整理、鑒定、立卷)工作，按照檔案立卷的原則和要求做好分類、組卷、編目、裝訂工作。

　　9、檔案資料室堅持做到“五防”：防火、防潮、防蟲、防光、防盜，確保檔案安全。

　　10、積極提供利用，嚴格執行借閱制度。借閱檔案要辦理登記手續，外單位查閱檔案須憑介紹信和本單位領導同意，并在本室查閱。查閱檔案不得隨意借出，不得涂改、抽換和拆散，不得損壞。

　　11、按照保密制度的有關規定加強__，嚴格注意保密，不得泄密。

　　12、按照上級有關規定，努力創建合格檔案資料室和先進檔案資料室。有關檔案在存電腦的同時應及時刻錄成光盤，注意保存，防止丟失。

檔案管理制度3

　　一、根據《檔案法》規定,按醫療設備的管理等級,確定建立醫療設備檔案管理的范圍。

　　二、檔案資料要按規定的項目內容認真填寫,做到字跡端正、完整、清晰并分類編號登記。資料收集應真實、完整。案卷目錄應與案卷內容一致。

　　三、完善技術檔案借用手續。大型精密儀器的原始技術檔案,非經批準不得外借。醫療設備使用說明書復印件或副本交使用科室。

　　四、技術檔案要按規定的`保存時間保管,銷毀檔案、資料要經過批準。

　　五、及時做好動態檔案信息的補充更新工作。

　　六、保證信息管理系統的數據安全,定期備份數據。

　　七、檔案管理人員工作變動時,要按程序辦理檔案移交手續。

檔案管理制度4

　　第一章 總則

　　為了加強會計檔案 管理，保證會計檔案的安全、完整、及時，根據《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國檔案法》及財政部《會計檔案管理辦法》的規定，結合本公司實際情況，制定本辦法。

　　第二章 會計檔案管理部門

　　1、公司檔案主管部門和財務部門共同負責會計檔案工作的指導、監督和檢查。會計檔案的具體管理工作由財務部門負責，由財務部門指定專人負責在專門地點保管。保管地點應具備完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盜等條件。

　　2、財務部門及公司內部有關的分公司、子公司、必須建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度 ，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。

　　第三章 會計檔案歸檔的范圍

　　1、會計憑證：包括外來的和自制的各種原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證、記賬憑證匯總表，涉及對外對私改造資料，銀行存款（借款）對賬單及余額調節表等。年度終了都必須按照規定歸檔。

　　2、會計賬簿：包括總賬、明細賬、日記賬、各種輔助登記簿等。

　　3、財務報告：包括《會計制度》規定和主管部門臨時通知編報的主要財務指標快報，月、季、年度會計報表，報表附注及財務情況說明書。上級主管部門對報告的批復及社會審計的審計報告。

　　4、其他會計核算資料：凡與會計核算緊密相關的，由會計部門負責辦理的有參考價值的數據資料。

　　5、增值稅專用發票和普通發票。

　　第四章 會計檔案的整理

　　會計年終了后，應將裝訂成冊的會計檔案進行整理立卷。各種會計檔案應按會計檔案材料的關聯性，分門別類地組成幾個類型的案卷，將各卷按順序編號。

　　1、會計憑證。

　　（1）按月立卷：每月末將裝訂成冊的憑證，統一登記案卷目錄，每月立卷一份。

　　（2）分散裝訂：根據憑證的多少，分散裝訂，做到整齊、牢固、美觀。

　　（3）裝訂封面的所有內容要填寫齊全，包括：單位名稱、年度、月份、起止日期、號碼、裝訂人簽章等。

　　2、會計賬簿

　　各種會計賬簿辦理完年度結賬后，除跨年使用的'賬簿外，其他均需整理妥善保管。

　　（1）會計賬簿在辦理完年度結賬后，只在下一行的摘要欄填寫“結轉下年”字樣，不填其他內容。

　　（2）會計賬簿在裝訂前，應按賬簿啟用表的使用頁數，核對各個賬戶賬面是否齊全，是否按順序排列。

　　（3）活頁賬簿支空白頁后，將本賬面數項填寫齊全，撤去賬尺，用堅固耐磨的紙張做封面、封底，裝訂成冊。不同規格的活頁賬不得裝訂在一起。

　　（4）會計賬簿的裝訂順序：會計賬簿裝訂封面―賬簿啟用表―賬戶目錄―按本賬簿頁數順序裝訂賬頁―會計賬簿裝訂封底。

　　（5）裝訂后的會計賬簿應牢固、平整、不得有折角，掉頁現象。

　　（6）賬簿裝訂的封口處，應加蓋裝訂人的印章。

　　（7）裝訂后，會計賬簿的脊背應平整，并注明所屬年度及賬簿名稱和編號。

　　（8）會計賬簿的編號為一年一編，編號順序為總賬、現金日記賬、銀行存（借）款日記賬、分戶明細賬、輔助賬。

　　3、會計報表

　　會計報表編制完成并按時報送后，留存報表均應按月裝訂成冊，年度終了統一歸檔保管。

　　第五章 會計檔案的歸檔保管

　　1、當年的會計檔案在會計年度終了后，可暫由財務部門保管一年，期滿后存入檔案并由專人保管。

　　2、會計檔案管理人員負責全部會計檔案的整理、立卷、保管、調閱、銷毀等一系列工作。

　　3、機構變動或檔案管理人員調動時，應辦理交接手續，由原管理人員編制會計檔案移交清冊，將全部案卷逐一點交，按管人員逐一接收。

　　第六章 會計檔案的借閱使用

　　1、財務部建立會計檔案清冊和借閱登記清冊。

　　2、凡需借會計檔案人員，須經財務負責人或單位領導批準后，方可辦理調閱手續。

　　3、借閱會計檔案人員，不得在案卷中標畫，不得拆散原卷冊，更不得抽換。

　　4、借閱會計檔案人員，不得將會計檔案攜帶出外，特殊情況，須經單位領導批準需要復制會計檔案的，須經財務負責人或單位領導批準后方可復制。

　　第七章 各種會計檔案保管期限

　　1、會計憑證保管15年。

　　2、會計賬簿保存15年，其中現金和銀行存款日記賬保25年。

　　3、會計報表保存10年，其中年度決算表永久保存。

　　4、發貨票保管5年。

　　第八章 會計檔案的銷毀

　　1、會計檔案保管期滿，需要銷毀時由檔案部門提出銷毀清單，匯同財務部門共同鑒定后，編制會計檔案銷毀清冊，報經主管經理和上級主管部門批準后，方可銷毀。對其中未了結的債權、債務的原始憑證，應單獨抽出，另行立卷，由檔案部門保管到結清債權、債務時為止。

　　2、按規定銷毀會計檔案時，應由檔案部門和財會部門、審計部門共同派人監銷，監銷人在銷毀會計檔案以前要認真清點、核對，銷毀后，在銷毀清冊上簽名蓋章，并將監銷情況以書面形式報告有關領導。

　　第九章 附則

　　本制度自頒布之日起實施，未涉及情況按國家有關規定處理。

檔案管理制度5

　　1 產生目的

　　為保證公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借閱、統計等工作，特制定本制度。

　　2 適用范圍

　　適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。

　　3 正文

　　3.1 文件資料的收集

　　3.1.1 收集范圍

　　凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查考利用價值的文件、電報、各種記錄、出版物以及各種圖表薄冊、照片等都要齊全完整地收集，具體包括以下各項：

　　3.1.1.1 上級來文

　　(1) 上級機關召開的需要貫徹執行的會議的主要文件材料及上級機關頒發的要求公司執行的文件;

　　(2) 上級領導視察、檢查公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等材料。

　　3.1.1.2公司文件材料

　　(1) 會議文件，包括本公司重要會議形成的文件和領導的講話稿等;

　　(2) 公司發布(包括轉發)的各種正式文件的簽發稿、印制稿、重要文件的修改稿;

　　(3) 公司的請示與上級批復文件，下級單位的請示與公司的批復文件;

　　(4) 公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結、報告;

　　(5) 反映公司業務活動和科學技術管理的專業文件材料;

　　(6) 公司檢查下級單位工作，調查研究形成的重要文件材料;

　　(7) 公司的統計報表、統計分析材料(包括計算機盤片等)、財務報表、憑證、帳簿、審計等文件材料;

　　(8) 公司黨、團和內部組織機構在工作中形成的重要文件材料;

　　(9) 公司領導人在公務活動中形成的重要信件、電報、電話記錄;從外單位帶回公司有關的未經文書處理登記的文件材料;

　　(10)公司基本建設工程施工竣工、購置大中型設備的文件材料，公司直接管理的科研、建設項目的科技文件材料;

　　(11)公司成立、合并、撤銷、更改名稱、啟用印信及其組織簡則、人員編制等文件材料;

　　(12)公司的歷史沿革、大事記、年鑒、反映公司重要活動的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料;

　　(13)公司制定的工作條例、章程、制度等文件材料;

　　(14)公司干部任免(包括備案)、調配、培訓、專業技術職務評定、聘任、黨員、團員、干部、員工名冊、報表以及職工的錄用轉正、定級、調資、退職、退休等工作及干部獎懲等文件材料;

　　(15)公司員工轉移工資、行政、黨、團組織介紹信及存根;

　　(16)公司財產、物資、檔案等的交接憑證、清冊;

　　(17)公司編印刊物的定稿和印本、編輯出版物的`定稿樣本;

　　(18)公司簽訂的各種合同、協議等材料;

　　(19)公司外事活動中形成的請示、報告、計劃、考察總結、重要簡報、會議紀要、記錄聲像材料、有參考價值的資料、互贈禮品清單、工作來往文件等;

　　(20)各種普查工作中形成的文件材料。

　　3.1.2 收集中應注意的問題

　　3.1.2.1 公務電報要同其他文件材料一起收集立卷。

　　3.1.2.2 正文和附件要同時收集。

　　3.1.2.3 一般文件只存印本和完稿，其它底稿不必存檔，但特別重要的文件例外。

　　3.1.2.4 作者、時間、數字模糊不清和簽發手續不全、張頁殘缺的文件，一經發現要補充完整后再立卷歸檔。

　　3.1.2.5 有領導重要批示意見的文件處理單，應隨文件一起存檔。

　　3.1.2.6 有請示無批復的文件，應當查明原因，采取補救措施補齊，沒有書面文件的，應注明情況，并加蓋公章。

　　3.1.2.7 用鉛筆、圓珠筆或復寫的文件底稿，應退回文件撰稿單位復制。

　　3.1.2.8 經多方查找，證明確實已丟失的文件，應用公用信箋寫上文件名稱，注明丟失原因，加蓋公章，替代所丟文件歸檔。

　　3.2 立卷歸檔

　　3.2.1 公文立卷應根據其相互聯系、保存價值分類整理立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映公司的主要情況，以便于保管和利用。

　　3.2.2 文件材料的分類

　　應先按文件材料的重要性，在收藏時間上分為永久、長期、短期三種，然后依據事先編好的立卷類目，從文件材料的聯系中采取相應的措施進行分門別類。

　　3.2.3 立卷分工

　　3.2.3.1 各單位形成的文件，自行立卷;

　　3.2.3.2 下級單位報來的重要的、批辦了的文件，由承辦單位立卷;

　　3.2.3.3 上級單位頒發的專業性文件，由承辦單位立卷;非專業性文件，由辦公室立卷。

　　3.2.4 歸檔

　　3.2.4.1 各單位于4月底前將上年度文件材料立卷完畢，交檔案室統一存檔(人事檔案、財務檔案、科技檔案等有特殊要求的，由其職能部門負責管理)。

　　3.2.4.2 各種文件、資料，按一定的特征進行排列和系統化，必須層次分明、編寫頁碼、填寫卷內文件目錄。

　　3.2.4.3 不同價值、不同性質的文件資料應當區別管理，單獨立卷。

　　3.2.4.4 卷必須整齊，底圖一律按要求存放，以便保管、查閱。

　　3.3 檔案保管

　　3.3.1 檔案必須入框上架，科學排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

　　3.3.2 膠片、照片、磁帶要專柜密封保管，膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。

　　3.3.3 底圖入庫要認真檢查，平放或卷放。

　　3.3.4 庫藏檔案要定期核對，做到帳物相符。發現破損變質及時修補或復制。

　　3.4 檔案借閱

　　3.4.1 借閱檔案必須當面查點清楚，并辦理借閱手續。借閱的案卷要注意愛護，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還。

　　3.4.2 借出的檔案要注意保密，不得將檔案帶入宿舍或公共場所，不得讓無關人員翻閱。

　　3.4.3 借閱時間最長不得超過一個月，卻因工作需要到期不能歸還者，要說明情況，辦理續借手續。

　　3.4.4 歸還檔案時，由檔案管理人員當面查點清楚，并在借閱登記簿上及時注銷。

　　3.4.5 凡需借閱、抄錄絕密級重要數據資料，必須經公司領導批準，否則一律不準借閱、抄錄、復印。

　　3.4.6 底圖一般不予外借。

　　3.5 檔案銷毀

　　對于過期并失去保存價值的文件材料，經公司領導批準，可以定期銷毀。

　　3.6 檔案統計

　　3.6.1 銷毀秘密公文，應進行登記，有2人監督，保證不丟失、不漏銷。

　　3.6.2 要及時對檔案數量、鑒定情況、利用情況進行統計。

　　3.6.3 除按上級主管部門的要求及時填報統計資料外，還應做好檔案統計的基礎工作。

　　3.6.4 統計數字要準確真實。

　　3.6.5 對永久、長期、短期保存的文件資料分別進行統計，以便反映檔案的不同價值和庫存發展趨勢。

　　3.7 檔案保密

　　3.7.1 檔案工作人員要嚴守機密，檔案存放要單獨設鎖，無關人員不準接觸。

　　3.7.2 不得傳播、議論有關機密問題。

　　3.7.3 檔案資料不準帶到公共場所。

檔案管理制度6

　　一、目的：

　　為了加強公司財務檔案的科學管理，建立、健全會計檔案的管理制度，完善財務檔案管理工作，使其規范化、系統化，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度用于財務部檔案的管理。

　　三、檔案管理職責

　　財務部負責檔案的整理、編號、調閱、借閱等，對財務會計檔案的安全、完整、保密負責，對于應當入庫保管的資料應及時入庫納入管理。

　　四、財務檔案定義

　　會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和會計報表以及其他會計核算的資料，它是記錄和反映經濟業務的重要歷史資料和證據。

　　五、會計檔案范圍

　　包含會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四個部分。

　　（一）會計憑證

　　會計憑證是記錄經濟業務，明確經濟責任的書面證明。它包括自制原始憑證、外來原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證、記賬憑證匯總表、銀行存款（借款）對賬單、銀行存款余額調節表等。

　　（二）會計賬簿、

　　會計賬簿是一定格式、相互聯結的賬頁組成，以會計憑證為依據，全面、連續、系統地記錄各項經濟業務的簿籍。它包括按會計科目設置的總分類賬、各類明細分類賬、現金日記賬、銀行存款日記賬以及輔助記備查簿等。

　　（三）會計報表

　　會計報表是反映企業財務狀況和經營成果的總結性書面文件，有主要財務反映指標快報，月、季度會計報表、中期會計報表、年度會計報表。包括資產負債表、損益表、現金流量表、會計報表附表、附注、財務情況說明書等。

　　（四）其他會計核算資料

　　其他會計核算資料屬于經濟業務范疇，與會計核算、會計監督緊密相關的，由財務部門負責辦理的有關數據資料。如：經濟合同、財務數據統計資料、財務清查匯總資料、核定資金定額的數據資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊等。會計電算化存貯在磁盤上的會計數據、程序文件及其他會計資料均應視同會計檔案管理。

　　六、會計檔案的裝訂和保管

　　會計檔案的裝訂：會計檔案的裝訂主要包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他文字資料的裝訂。會計憑證的裝訂，一般每月裝訂一次。裝訂好的憑證按年分月妥善保管。

　　（一）會計憑證裝訂前的.準備工作：

　　（1）分類整理，按順序排列，檢查日數、編號是否齊全；

　　（2）摘除憑證內的金屬物（如訂書釘、大頭針、回形針），對大的張頁或附件要折疊成同記賬憑證大小，且要避開裝訂線，以便翻閱保持數字完整；

　　（3）整理檢查憑證順序號，如有顛倒要重新排列，發現缺號要查明原因。再檢查附件有否漏缺，領料單、入庫單、工資、獎金發放單是否隨附齊全；

　　（二）會計憑證裝訂時的要求：

　　（1）裝訂盡可能縮小所占部位，使記賬憑證及其附件保持盡可能大的顯露面，以便于事后查閱。

　　（2）憑證外面要加封面，封面紙用尚好的牛皮紙印制，封面規格略大于所附記賬憑證；

　　（3）裝訂憑證厚度一般為3厘米，裝訂牢固，美觀大方。

　　（三）會計憑證裝訂后的注意事項：

　　（1）每本封面上填寫好憑證種類、起止號碼、憑證張數。

　　（2）在封面上編好卷號，會計憑證裝訂成冊后，裝入會計憑證檔案盒以便妥善保護。按編號順序入柜，并要在顯露處標明憑證種類編號，以便于調閱。

　　（四）會計檔案的保管要求。

　　（1）會計檔案室應選擇在干燥防水的地方，并遠離易燃品堆放地，周圍應備有防火器材。

　　（2）會計檔案應放在專用的鐵皮檔案柜里，按順序碼放整齊，以便查找。

　　（3）會計檔案室內應經常保持清潔衛生，以防蟲蛀、防鼠咬。

　　（4）會計檔案室保持通風透光，并有適當的空間、通道和查閱的地方，以利查閱，并防止潮濕；

　　（5）設置歸檔登記簿、檔案目錄登記簿、檔案借閱記簿，嚴防毀壞損失、散失和泄密；

　　（6）會計電算化檔案保管要注意防盜、防磁等安全措施。

　　（五）檔案保管期限

　　（1）原始憑證、記賬憑證、匯總憑證15年。

　　（2）銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年。

　　（3）日記賬15年。其中：現金和銀行存款日記賬25年。

　　（4）明細賬、總賬、輔助賬15年。

　　（5）固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管5年。

　　（6）主要財務指標報表（包括文字分析）3年。

　　（7）月、季度會計報表（包括文字分析）5年。

　　（8）年度會計報表（包括文字分析）永久。

　　（9）會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久。

　　（10）主要財務會計文件、合同、協議永久。

　　七、財務信息化檔案

　　（1）財務信息化會計檔案的涵義：財務信息化檔案指存儲在計算機、磁盤、光盤、打印出來的書面等形式的會計數據；會計數據是指科目體系、各類編碼、各種應用方案、記帳憑證、會計帳簿、會計報表（包括報表格式和計算公式）等數據；

　　（2）財務信息化會計檔案的查閱、外借和拷貝必須經本單位財務負責人的批準，重要數據必須經總經理批準。重要數據是指對公司具有重大影響的數據。

　　（3）對財務信息化會計檔案管理要做好防磁、防火、防潮和防塵工作，重要會計檔案應準備雙份，存放在兩個不同的地點。

　　（4）采用磁性介質保存會計檔案，要定期進行檢查，定期進行復制，防止由于磁性介質損壞，而使會計檔案丟失。

　　八、會計檔案的借閱

　　（一）財務人員因工作需要查閱財務檔案，須按規定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關借用手續。

　　（二）公司所屬集團及下屬各單位若因公需要查閱財務檔案，須經本單位領導批準，經計劃財務部負責人同意，方能由檔案管理人員接待查閱。

　　（三）外單位人員因公需要查閱財務檔案時，應持有單位介紹信，經計劃財務部負責人同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱財務檔案人的工作單位、查閱日期、財務檔案名稱及查閱理由。

　　（四）借閱會計檔案人員不得在案卷中亂畫、標記、拆散原卷冊，也不得涂改抽換、攜帶外出或復制原件（如有特殊情況，須經領導批準后方能攜帶外出或復制原件），并限期歸還。

　　（五）由于會計人員的變動或會計機構的改變等原因，財務檔案需要轉交時，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

　　九、會計檔案的銷毀

　　（1）會計檔案保管期滿，需要銷毀時由檔案部門提出銷毀意見，會同財務部門共同鑒定、編造會計檔案銷毀清冊，經公司領導審查，報請上級主管單位批準后方可予以銷毀。

　　（2）會計檔案保管期滿，但其中未了結的債權債務的原始憑證，應單獨抽出，另行立卷，由檔案部門保管到結清債權債務時為止；建設單位在建設期間的會計檔案，不得銷毀。

　　（3）銷毀檔案前，應按會計檔案銷毀清冊所列的項目逐一清查核對；由財務部和行政部共同派員監銷，會計檔案銷毀后經辦人在“銷毀清冊”上簽章，注明“已銷毀”字樣和銷毀日期，以示負責，同時將監銷情況寫出書面報告一式兩份，一份報本單位領導，一份歸入檔案備查。

　　十、附則

　　（1）本制度有財務部負責制定，解釋和修訂；

　　（2）本制度自頒布之日起執行。

檔案管理制度7

　　物業檔案是隨著物業管理行為的出現而產生的,盡管檔案管理不是物業管理工作的主要環節,然而其重要地位卻不容忽視。物業管理工作正式開展后,幾乎每一個環節都離不開檔案,無論是維修、養護物業設施,還是了解業主及物業使用人情況,或是收取管理費用、開發經營活動等,都要用到物業檔案。隨著現代科學技術的發展,無論是物業管理還是檔案管理,都在向著現代化的管理目標邁進,物業檔案的現代化管理也成為必然趨勢。

　　物業檔案是物業管理公司在從事物業管理活動時直接形成的對國家和社會有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。隨著物業管理的不斷發展和完善,物業檔案的種類也在不斷增加。

　　一、檔案管理運作環節

　　1、設立檔案室,采取系統化、科學化、現代化的先進手段,建立相應的規章制度,對所有檔案資料進行嚴格管理。

　　2、資料的收集堅持內容真實的原則,根據實際資料和信息資料的內容,在實際工作中從需要出發,擴大資料的來源渠道。

　　二、資料分類整理

　　收集后的所有信息資料,統一由檔案管理員整理。整理的重點是去偽存真,根據檔案的來源、信息的內容、信息的表現形式等特點進行細分,做到條理清晰、分類合理。

　　三、檔案內容

　　范圍分類資料內容

　　房產公司提供資料產權資料立項文件、工期批復文件、規劃會審文件、規劃用地許可證、土地證、擴初會審文件、建設規劃許可證

　　技術資料規劃圖、竣工圖、地質勘察報告、工程預決算書、圖紙會審記錄、竣工驗收證明書、總平面圖、平面圖、房屋及設備使用技術資料

　　管理處建立的.資料物業資料小區基本資料、商業網點資料、娛樂設施資料、路標、門牌、室號配置圖

　　業主資料入住通知書、業主公約、業主情況登記表、裝修申請表、房屋交接單

　　日常管理資料日常工作記錄、各類協議、各種設施設備檔案

　　四、資料歸檔整理

　　1、按照資料本身的內在規律、聯系進行科學地分類與保存。

　　2、檔案按不同業務性質、編號、造冊、編輯,分柜保存,運用計算機等先進的管理手段,盡可能的把其他形式的檔案資料轉化為電腦儲存,便于查找和調用。

　　3、檔案的出室、入室都有嚴格的規定:出室必須由管理處主任同意,經登記后方可借出;入室時,須由專人進行檢查,如有破損,立即修復,并追究有關人員的責任。檔案管理人員需及時收回在外文件,嚴防文件的流失。

　　4、檔案的管理環境做到'三防',即防火、防潮、防變質。

檔案管理制度8

　　一、目的：

　　為使公司管理體制的完善，非設備工程業務處理有所遵循，特制定本管理規章。

　　二、適應范圍

　　適應公司內部各部門有非設備工程業務需求的單位和公司職員。（廠內宿舍維修不在此管理范圍內）

　　三、名詞解釋

　　1、非設備工程業務：

　　指未能納入設備管理范圍內的設施、設備、工具器材等產生安裝、維護、制作的作業需求。

　　2、安裝：

　　非設備工程管理范圍內產生有安裝開關、插座、水電氣源、門窗、網絡線、電話線、風扇、空調、標示牌等業務。

　　3、維護：

　　非設備工程管理范圍內產生有需求維修、保養的`業務。

　　4、制造：

　　非設備工程管理范圍內產生有制作（五金類、木材類、基礎設施類）箱、柜、桌、椅、臺、周轉車、鐵棚、防護欄等業務。

　　四、細則：

　　1、工務課為非設備工程管理歸口單位。

　　2、各需求單位應遵守本規章制度要求，按非設備工程管理流程及非設備工程業務聯絡單辦理業務。

　　3、承辦單位應對需求單位提出的業務需求作審查工作，發現有違反安全管理要求、廠紀廠規 及其它管理制度的需求業務作意見反饋，需求部門要將改善方案呈報批示后再辦理業務。

　　4、承辦單位審查無誤應根據輕重緩急組織人員安排作業，并遵守安全作業要求，完工確認后認真填寫聯絡單。

　　5、安裝：

　　5．1 對于安裝工時在1小時以內及安裝材料費用在約￥100元以下的非設備工程業務無需部門主管審核，單位主管確認方可辦理業務。

　　5．2 對于安裝工時1―8小時及安裝費用在約￥100元―￥1000元的非設備工程業務，要需求部門主管審核，方可辦理業務。

　　5．3 對于安裝工時超出8H及安裝費用大于約￥1000元的非設備工程業務，需求部門主管審核及（副）總經理核準，方可辦理業務。

　　6、維護：

　　6．1 需求單位申請維護作業時，原則上需單位主管確認，部門審核方可辦理作業（特殊情況承辦單位可先執行作業）。

　　7、 制造

　　7．1 需求單位制造業務辦理標準可參考安裝業務要求辦理。

　　五、附件：

　　1、非設備工程管理流程

　　2、非設備工程業務聯絡單

檔案管理制度9

　　第一章 總則

　　第一條 工業企業的機器設備和工具，是進行生產的物質條件。其數量和性能，決定著企業的生產面貌，因此，工業企業管好用好機器設備和工具，使機器設備和工具經常處于完好狀態，延長其使用壽命，是工業企業管理工作的一項重要內容。設備管理好壞，對于產品的質量、品種、產量，對于減輕勞動強度，提高勞動效率以及減少原材料消耗，降低產品成本等具有極其重要的作用。

　　第二條 設備管理工作的內容包括從設備進廠驗收、安裝、使用、維護保養、檢查修理到配件的生產、設備的改造、更新，以及日常的登記、保管、調撥、報廢等一系列工作。設備管理的任務，是要保證設備在物質運動的全過程中，自始至終保持良好的技術狀態。

　　第三條 為了保證有效地實現設備管理目標，必須堅持以預防為主，維護保養與計劃檢修并重和先維修后生產的原則，正確使用，精心保養，合理潤滑，安全生產。設備管理部門和生產部門共同負責，做好包 括使用、保養、檢查、修理等工作，正確處理好生產與維修的關系。

　　第二章 設備技術狀況

　　第四條 設備技術經濟指標。

　　評價企業設備管理的技術經濟指標有：

　　1.設備完好率 表示設備技術狀態的'完好程度，是檢查企業設備管理和維修工作水平的重要指標。其計算公式為：

　　設備完好率=完好的設備臺數 / 設備總臺數×100%

　　設備總臺數是指本企業已安裝的全部生產設備，包括在用、停用、封存、停機待修和正在檢查的所有設備，不包括尚未安裝和由基本建設部門管理、物資部門代管的設備。完好設備臺數是指設備總臺數中完全符合設備完好標準的臺數。

　　2.設備故障率 它是指因設備發生故障而停機的時間占設備運轉時間的百分比，計算公式為：

　　故障率=設備故障停機時間 / 設備運轉時間×100%

　　3.維修費用效率 它是指單位維修費用所能生產的產品產量，計算公式為：

　　維修費用效率=產品產量(件或噸) / 維修費用

　　4.單位產品(或萬元產值)維修費用 計算公式為：

　　單位產品(或萬元產值)的維修費用=維修費用 / 產品產量(或總產值)

　　5.平均單臺設備年維修費用 計算公式為：

　　平均單臺設備年維修費用=年維修總費用 / 年投入使用設備總臺數

　　第五條 對所有設備按設備的技術狀況、維護狀況和管理狀況分為完好設備和非完好設備，并分別制訂具體參合標準。

　　第六條 各部門的生產設備必須完成上級下達的技術狀況指標，即考核設備的綜合完好率。

　　第七條 設備管理部門要分別制訂出年、季、月度設備綜合完好率指標，并層層分解落實到崗。

　　第三章 設備運行動態管理

　　第七條 設備運行動態管理，是指通過一定的手段，使各級維護與管理人員能掌握住設備的運行情況，依據設備運行的狀況制訂相應措施。

　　第八條 建立健全系統的設備巡檢措施。

　　各作業部門要對每臺設備，依據其結構和運行方式，定出巡檢點、內容、正常運行的參數標準，并針對設備的具體運行特點，對設備的每一個巡檢點，確定出明確的檢查周期，一般可分為時、班、日、周、旬、月檢查點。

　　第九條 巡檢保證體系。

　　生產崗位操作人員負責對本崗位使用設備的所有巡檢點進行檢查，專業維修人員要承包對重點設備的巡檢任務。各作業部門都要根據設備的多少和復雜程序，確定設置專職巡檢員

檔案管理制度10

　　1.目的：會計檔案是檔案的重要組成部分，是記錄和反映經濟業務的重要史料和證據。為了加強會計檔案管理，統一會計檔案管理制度，現根據《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國檔案法》的規定，制定本辦法。

　　2.適用范圍：本規定適用于公司及分子公司。

　　3.會計檔案管理體系

　　3.1公司檔案室、財務部及各獨立核算單位檔案室應當依照本辦法管理會計檔案。

　　3.2公司總經辦、財務部共同負責會計檔案工作的指導、監督和檢查。

　　3.3各單位必須加強對會計檔案管理工作的領導，建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱，嚴防毀損、散失和泄密。

　　4.會計檔案范圍

　　4.1會計檔案是指會計憑證、會計帳薄和會計報表等會計核算專業材料，是記錄和反映單位經濟業務的重要史料和證據。

　　4.2會計憑證類：原始憑證，記帳憑證，匯總憑證，其他會計憑證。

　　4.3會計帳薄類：總帳、明細帳、日記帳、固定資產卡片、輔助帳薄，其他會計帳薄。

　　4.4財務報告類：月度、季度、年度財務報告，包括會計報表、附表、附注及文字說明和其他財務報告。

　　4.5財會電算化檔案：主要是存儲會計數據和程序的磁盤或光盤及其它存儲介質，系統開發運行中編制的各種文檔以及其它會計資料。

　　4.6其他類：銀行存款余額調節表，銀行對帳單，物資盤存表，其他應當保存的會計核算專業資料，會計檔案移交清冊，會計檔案保管清冊，會計檔案銷毀清冊等。

　　5.各單位每年形成的會計檔案，應當由會計機構按照歸檔要求，負責整理立卷，裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊。

　　5.1當年形成的會計檔案，在會計年度終了后，可暫由會計機構保管一年，期滿之后，應當由會計機構編制移交清冊，移交本單位檔案機構統一保管；未設立檔案機構的，應當在會計機構內部指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。

　　5.2移交本單位檔案機構保管的會計檔案，原則上應當保持原卷冊的封裝。個別需要拆封重新整理的，檔案機構應當同會計機構和經辦人員共同拆封整理，以分清責任。

　　6.會計檔案不得自行借出。

　　6.1如有特殊需要，經本單位負責人批準，可以提供會計資料的查閱或復制，并辦理登記手續。查閱或者復制會計檔案的人員，嚴禁在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。涉及司法案件需查閱、復印財會資料時，應事前由公司總經辦批準。

　　6.2各單位應當建立健全會計檔案查閱、復制登記制度。

　　7.會計檔案的保管期

　　7.1分為永久、定期兩類。定期保管期限分為3年、5年、20xx年、20xx年、25年5類（會計檔案保管期限表附后）。

　　7.2會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。

　　7.3本辦法規定的會計檔案保管期限為最低保管期限，各類會計檔案的保管原則上應當按照本辦法附表所列期限執行。

　　7.4各單位會計檔案的具體名稱如有同本辦法附表所列檔案名稱不相符的，可以比照類似的保管期限辦理。

　　8.會計檔案的銷毀

　　8.1保管期滿的會計檔案，除本辦法規定不得銷毀的情形外，可以按照以下程序銷毀：

　　8.1.1由本單位檔案機構會同會計機構提出銷毀意見，編制會計檔案銷毀清冊，列明銷毀檔案的名稱、卷號、冊數、起止年度和檔案編號、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容；

　　8.1.2單位負責人在會計檔案銷毀清冊上簽署意見；

　　8.1.3銷毀會計檔案時，應當由檔案機構和會計機構共同派員監銷；

　　8.1.4監銷人在銷毀會計檔案前，應當按照會計檔案銷毀清冊所列內容清點核對所要銷毀的會計檔案；銷毀后，應當在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章，并將監銷情況報告本單位負責人。

　　8.2保管期滿但未結清的債權原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證，不得銷毀，應當單獨抽出立卷，保管到未了事項完結為止。單獨抽出立卷的會計檔案，應當在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。

　　8.3正在項目建設期間的建設單位，其保管期滿的會計檔案不得銷毀。

　　9.會計檔案的.管理

　　9.1采用電子計算機進行核算的單位，應當保存打印出的紙質會計檔案。

　　9.2單位因撤銷、解散、破產或者其他原因而終止的，在終止和辦理注銷登記手續之前形成的會計檔案，應當由終止單位的業務主管公司或財產所有者代管或移交有關檔案代管。法律、行政法規規定的，從其規定。

　　9.3單位分立后原單位存續的，其會計檔案應當由分立后的存續方統一保管，其他方可查閱、復制與其業務相關的會計檔案。單位分立后原機構代管，各方可查閱、復制與其業務相關的會計檔案。單位分立中未結清的會計事項所涉及的原始憑證，應當單獨抽出由業務相關方保存，并按規定辦理交接手續。

　　9.4單位因業務移交其他單位辦理所涉及的會計檔案，應當由原單位保管，承接業務單位可查閱、復制與其業務相關的會計檔案，對其中未結清的會計事項所涉及的原始憑證，應當單獨抽出由業務承接單位保存，并按規定辦理交接手續。

　　9.5單位合并后原各單位解散或一方存續其他方解散的，原各單位的會計檔案應當由合并后的單位統一保管；單位合并后原各單位仍存續的，其會計檔案仍應由原各單位保管。

　　9.6在建設項目建設期間形成的會計檔案，應當在辦理竣工決算后移交建設項目的接受單位，并按規定辦理交接手續。

　　9.7單位之間交接會計檔案的，交接雙方應當辦理會計檔案交接手續。

　　9.7.1移交會計檔案的單位，應當編制會計檔案移交清冊，列明應當移交的會計檔案名稱、卷號、冊數、起止年度和檔案編號、應保管期限、已保管期限等內容；

　　9.7.2交接會計檔案時，交接雙方應當按照會計檔案移交清冊所列內容逐項交接，并由交接雙方的單位負責人監交。交接完畢后，交接雙方經辦人和監交人應當在會計檔案移交清冊上簽名或者蓋章。

　　9.8預算、計劃、制度等文件材料，應當執行文書檔案管理規定，不適用本辦法。

　　10.附則：

　　10.1本制度由公司財務部負責解釋。

　　10.2本制度施行后，凡既有的類似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。

　　10.3本制度經總經理批準后自頒布之日起執行。修改時亦同。

檔案管理制度11

　　一、設立健康檔案資料室，以個人為單位，一人一檔的原則為學生建立健康檔案。

　　二、健康檔案要集中檔案室保管，按行政村名和編號順序存放，檔案專柜存放，保持整潔、美觀和規范有序，逐漸實行計算機化管理。

　　三、責任醫生要對健康檔案進行分類專冊登記，檔案盒要目錄和分類信息登記。

　　四、定期開展隨訪工作，每年免費隨訪4次，體檢和健康隨訪服務等資料內容及時記錄在健康檔案中，對體檢和隨訪發現的健康問題，進行有針對性的`以健康教育為重點的健康干預。

　　五、資料管理人員應及時登記已經獲取的各種信息，并進行分析統計，及時反饋。

　　六、非衛生服務資料管理人員，不得隨意翻閱已經建檔的各種資料。未經資料管理人員同意，任何人不得調出、轉借各種檔案資料。

檔案管理制度12

　　1.本局所有檔案由檔案室統一存檔管理，各股室每年所形成的各種文件、資料，由各科室按照歸檔要求，在次年4月底前送檔案室組卷保管。

　　2.檔案室對各股、室移交的各種檔案、資料，要辦好移交、接收手續。

　　3.檔案室對于集中保管的`檔案，要統一編制檢索目錄、案卷目錄等，做到科學保管、存放有序、查找方便。

　　4.對存放的檔案，要做到“六防三無”，確保檔案的質量和絕對安全。

　　5.檔案管理要嚴格遵守保密守則，無關人員不得隨意進出檔案室。查閱檔案資料，需按有關查閱規定辦理，并進行登記。在查閱時必須有檔案管理人員在場，并在檔案室內查閱，不得翻閱無關資料。如確需把檔案帶離檔案室或復印的，應經局領導同意，并辦理好借閱手續。

　　6.檔案鑒定、銷毀按有關規定執行。7.檔案室管理人員因故變動或離職時，應在領導的監督下向新的檔案室管理人員辦理移交手續。

檔案管理制度13

　　搞好檔案管理，充分發揮檔案的作用，為各項工作服務，是提高工作效率和工作質量的必要條件，也是維護單位歷史真實面貌的一項重要工作。

　　（一）教育學會的檔案由學會指定專人保管。除此之外的檔案，如文書檔案、業務檔案、財務檔案等，由檔案室統一歸檔保存。

　　（二）凡是本單位工作活動中辦理完畢的具有保存價值的各種材料均應歸檔。第一次歸檔時間為6月底7月初，第二次為12月至次年1月。

　　（三）檔案室保存的'主要檔案目錄：

　　1、單位的工作計劃、工作總結。

　　2、單位的重要會議記錄。

　　3、重點調研活動的總結或調研報告。

　　4、綜合性教研活動、教改實驗、課題研究的材料。

　　5、各類培訓方案。

　　6、較重要的評選活動材料。

　　7、學期、學年個人總結考核表。

　　8、各類獲獎資料。

　　9、本單位人員情況資料。

　　10、各校和全縣學生學業成績統計資料。

　　11、上級指導性公文。

　　12、本單位其它重要公文。

　　（四）、借閱檔案時，不得在案卷上涂劃、刪改、剪插；外單位人員借閱檔案須憑介紹信經辦公室主任或單位領導同意。案卷一般不得帶出查案室。

檔案管理制度14

　　1.目的

　　為加強財務管理水平，規范財務檔案管理工作，提高財務部工作效率，配合公司整體經營運作，特制定本制度。

　　2.適用范圍本制度適用于公司總部。

　　3.術語和定義

　　3.1財務檔案：財務檔案是專業檔案的一種，它是經濟活動的歷史記錄和經濟效果的綜合反映，也是開展經濟活動、進行經濟分析研究的重要依據和參考資料。

　　3.2原始憑證：原始憑證是在經濟業務發生時，由業務經辦人員直接取得或者填制，用以表明某項經濟業務已經發生或其完成情況并明確有關經濟責任的一種憑證。

　　3.3記賬憑證;記賬憑證是對經濟業務按其性質加以歸類，確定會計分錄，并據以登記會計賬薄的憑證。

　　3.4會計賬簿：是指以會計憑證為依據，全面、連續地記錄一個單位的經濟業務，對大量分散的數據或資料進行歸類整理，逐步加工成有用會計信息的簿籍。

　　3.5財務報告：指用來反映會計實體的財務狀況和經營成果的總結性書面文件。

　　4.職責無

　　5.工作要求

　　5.1財務檔案的分類。分為會計核算檔案、財務管理檔案及其他檔案資料。

　　5.1.1會計核算檔案

　　5.1.1.1會計憑證：包括原始憑證、記賬憑證、其他會計憑證。

　　5.1.1.2會計帳簿：包括日記帳、明細帳、總帳、各種輔助帳。

　　5.1.1.3財務報告：包括會計報表、附表以及財務情況說明書等，會計報表包括月、季、年度會計報表及附注。

　　5.1.1.4會計電算化資料：包括歷年財務帳簿的刻錄光盤和磁帶等。 5.1.2財務管理檔案

　　5.1.2.1預算資料：包括公司總部及下屬公司編制和上報的.季度、半年度、年度預算及預算執行情況表以及公司各職能部門年度費用預算表。

　　5.1.2.2財務分析報告：包括公司總部及下屬公司編制和上報的季度、半年度、年度財務分析報告。

　　5.1.2.3投資分析報告：是指由公司財務部編制并經過相關領導審核認可的項目投資分析報告。

　　5.1.2.4財務制度文本：包括由公司財務部制訂并經由公司董事會或行政辦公會議通過的各類財務制度文本以及由下屬公司根據公司財務部指導要求制訂并經由下屬公司董事會通過的各類財務制度文本。

　　5.1.2.5會議紀要：包括經由相關領導審閱并簽字認定的財務例會會議紀要、稅收籌劃小組會議紀要以及其他各類專題會議紀要。

　　5.1.3其他檔案資料

　　5.1.3.1合同文件：包括銀行貸款合同及相關董事會決議、財產保險合同及其他與財務相關的各類經濟合同。

　　5.1.3.2下屬公司上報的報告：包括資金申請報告、調整預算報告等各類相關報告。

　　5.1.3.3其他：包括查帳報告、驗資報告、利潤分配方案、董事會決議、章程、公司基礎資料、財務部發文等與公司財務活動有關的各類檔案資料。 5.2檔案管理工作5.2.1檔案的收集、歸檔

　　5.2.1.1財務檔案要分類進行收集、歸檔，并對歸檔檔案進行編號，填制“財務檔案保管清冊”，由財務檔案經管人負責登記。

　　5.2.1.2會計核算檔案嚴格按照《會計檔案管理辦法》所規定的定期收集、整理歸檔，做到資料完整、安全保密、入檔及時、存入有序。

　　5.2.1.3部門及各下屬公司編制和上報的預算資料、財務分析報告以及各下屬公

　　司提交財務部的各類請示報告應在確認加蓋相關公司公章及相關領導簽字后進行歸檔。

　　5.2.1.4投資分析報告、會議紀要等由財務人員編制的文件須在相關領導審閱并簽字后進行歸檔。

　　5.2.1.5銀行借款合同、財產保險合同等與財務活動相關的經濟合同須確認合同雙方法人代表在合同上簽字并加蓋公章，并貼加足額印花稅后進行歸檔，須董事會通過的重大合同還需附加相關董事會決議。

　　5.2.1.6財務制度文本、公司章程文本以及財務部下發各類文件應該在加蓋公司公章或財務部門印章后歸檔，并附加相關文件流轉單及領導審批意見和相關董事會決議。

　　5.2.1.7其他檔案的歸檔參照《檔案管理辦法》，達到歸檔條件后歸檔。 5.2.1.8應移交檔案室歸檔的檔案文件在留存副本或復印件歸檔后移交檔案室。 5.2.2財務檔案的保管

　　5.2.2.1加強對財務檔案的保管，建立財務(會計)檔案柜，檔案柜必須經久耐用，牢固安全。

　　5.2.2.2財務檔案應設立專門地點保管，并按其種類、歸檔時間、編號等要素分柜存放。

　　5.2.2.3對財務檔案的保管實施統一管理，財務部設置兼職檔案管理員崗位，負責已立卷登記的財務檔案的保管工作。

　　5.2.2.4檔案存放地點應注意防火、防潮、防污、防竊、防蛀。

　　5.2.2.5會計核算檔案嚴格按照《會計檔案管理辦法》所規定的期限保存，其他財務檔案都為永久性保存檔案。

　　5.2.2.6會計檔案的清點和檢查要每年進行一次，檢查檔案完整、借閱情況及安排情況，以及保管期滿應處理的檔案，發現問題應及時采取措施進行處理。 5.2.3財務檔案的調閱

　　5.2.3.1財務人員因工作需要調閱財務檔案時，必須按順序及時歸還原處。 5.2.3.2本公司其他人員調閱財務檔案，要經財務部總經理同意;外單位人員調閱財務檔案要有加蓋單位公章的申請書，經財務部總經理審核后報公司總裁批準。

　　5.2.3.3會計檔案原件原則上不得外借，若有特殊情況需要外借，則外借最長期限不得超過三天。

　　5.2.3.4調閱財務檔案須填寫“財務檔案調閱登記簿”，需要復印的要經財務部總經理同意并進行登記，查閱過程中檔案管理人員不得離開現場。

　　5.2.3.4調閱人員不得在案卷中勾、劃、涂、抹，不得抄錄與調閱無關的內容。

　　5.2.4財務檔案的銷毀

　　5.2.4.1對保管期滿的財務檔案，應由財務部門提出銷毀意見會同檔案管理部門共同鑒定，嚴格審查，對按規定可以銷毀的檔案，應編造“會計檔案銷毀清冊”，經領導審查批準后銷毀，檔案銷毀時應由財會部門和檔案部門共同派員監銷，監銷人員在銷毀檔案之前應認真進行清點核對，并在銷毀清冊上簽名蓋章，銷毀清冊一式二份，分別由檔案、財會部門保留。

　　5.3附則

　　5.3.1下屬公司可根據本制度和其他有關規定，結合各自具體情況，制定相應財務檔案管理制度;

　　5.3.2本制度由財務部制定并負責解釋;

　　5.3.3本制度經行政辦公會審議通過后實施。

　　6.支持性文件

　　6.1《會計檔案管理辦法》

　　7.相關記錄及表格無

檔案管理制度15

　　1、財務檔案包括：原始憑證、記賬憑證、手工賬薄、財務報表、納稅申報表及稅務相關資料、各種票據領購使用登記薄、財務人員移交清單及交接登記薄、財務軟件計算機拷貝磁盤或光盤、各種經濟合同、項目成本資料、資產評估報告、借款合同及抵押登記合同、驗資報告、審計報告、已作廢的各種票據、已使用完的各種票據存根、各項內部審計報告等。

　　2、每月的原始憑證、記賬憑證應在每月賬務完成納稅申報后，由會計人員協同會計主管人員整理、裝訂，并登記編號入庫管理。對于財務報表、納稅申報資料、手工賬薄、各種登記薄、移交清單等在年終賬務完后整理裝訂入庫;對于計算機拷貝磁盤或光盤在拷貝后即刻納入檔案管理;對于其他財務資料應該入庫保管的，但根據工作需要暫時保管在不同會計人員手中，但對于十分重要的資料也應先辦理入庫手續，然后由相關財務人員按照正常借閱手續借出，以明確責任，保證財務資料的安全。

　　3、建立“財務檔案登記薄”，每項財務檔案歸檔前，由主管人員確定檔案的分類，按照不同的檔案類別分別編號登記管理，由檔案管理人員和會計主管人員在登記薄上簽字(蓋章)。

　　4、建立“財務檔案調閱、借閱登記薄”，財務部門內部需要查閱檔案的，需由檔案管理人員陪同查閱;需要復印財務資料的，必須由財務負責人批準，由檔案管理人員負責復印;財務部門以外的人員原則上不能直接查閱財務檔案資料，如有特殊需要，確需查閱、復印財務資料的，必須經財務負責人批準，并且在“財務檔案調閱、借閱登記薄”上登記

　　5、財務資料只能保留在公司范圍內，不能帶出公司。除了財務部門內部工作需要以外，不能借閱給其他人員。如有司法機關工作人員因執法需要調閱或借閱公司財務資料的，按照國家法律規定，必須出具正式的“協助執行通知書”或“判決書”等法律文件以及工作證件，并由財務負責人批準后，按照以上手續辦理借閱、調閱。

　　6、財務檔案的保管按照《檔案法》及《會計基礎工作規范》的規定執行。如果超過規定的.保管時間需要銷毀的，應上報財務中心并建立“財務檔案銷毀清冊”，在保管人員、主辦會計及財務負責人共同監督下銷毀，“銷毀清冊”作為財務檔案保管;其中未清債權債務雖超過期限也不得銷毀。

　　7、財務檔案管理人員及其他財務人員不得擅自公布財務資料;不得擅自銷毀、涂改、偽造財務檔案;不得擅自提供、抄寫、復制財務檔案;不得損毀、分散、丟失財務檔案;如發生以上情況，應對當事人進行嚴肅處理，對公司造成損失的，應承擔經濟賠償責任;情章嚴重，違反國家法律的，依法移送檢查機關追究法律責任。

　　8、行政部門應為財務檔案的管理提供必需的條件。

　　9、財務負責人應定期或不定期檢查財務檔案管理情況;集團財務中心定期對分支機構的財務檔案管理情況進行檢查;內部審計財務檔案管理情況作為審計重點，確保財務檔案的科學管理。

【檔案管理制度】相關文章：

檔案管理制度07-01

物業檔案管理制度03-31

文件檔案管理制度04-05

檔案室管理制度04-21

企業檔案管理制度04-29

公司檔案管理制度07-19

技術檔案管理制度04-25

客戶檔案管理制度04-24

檔案庫房管理制度04-23