財務出納的崗位職責集錦
在快速變化和不斷變革的今天,崗位職責使用的情況越來越多,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍,職責是職務與責任的統(tǒng)一,由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編精心整理的財務出納的崗位職責集錦,歡迎閱讀與收藏。
財務出納的崗位職責集錦1
1、應該認真地執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
2、財務出納專員應該遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、嚴格保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領導同意,不許泄露公司的'會計信息。
4、負責貨幣資金的收付以及管理工作。
5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。
9、負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
10、服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納的崗位職責集錦2
1、負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結。
2、負責編制公司本部工資發(fā)放表,協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3、負責登記、催收各單位應交的'電話費、水電費等。
4、負責代扣個人所得稅。
5、完成領導交辦的其他工作
財務出納的崗位職責集錦3
1、負責公司銀行及現(xiàn)金收付,按周編制資金收付報表;
2、負責收入發(fā)票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;
3、完成每月庫存盤點工作,及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉(zhuǎn)。
4、監(jiān)督執(zhí)行財務制度
5、固定資產(chǎn)管理:負責公司固定資產(chǎn)盤點,建立歸口管理制度。
6、每日查款,月底核對銀行往來,編制銀行對賬調(diào)節(jié)表
7、應收款日報表編制:負責統(tǒng)計業(yè)務欠款日報表,要求準確、及時。
8、其他領導交代的事項。
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1、每日登記銀行日記賬
2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據(jù),發(fā)票驗證
3、合同及相關財務資料的整理,裝訂及歸檔
4、供應商付款信息,賬期維護
5、協(xié)助財務經(jīng)理處理其他工作
6、開具增值稅發(fā)票
財務出納的崗位職責集錦5
1、日常的費用報銷的支付,供應商貨款的'支付,工資、福利及獎金的審核與發(fā)放等款項支付事宜及相關收付款報表的統(tǒng)計;
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支,以及空白支票、票據(jù)、印鑒的保管工作;
3、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、對盈余資金進行管理;負責貸款資料準備、貸款事宜跟進、貸款臺賬登記及還款情況跟進;
5、完成領導交辦的其他事項。
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