收銀管理制度

　　在社會一步步向前發展的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的收銀管理制度，希望能夠幫助到大家。

收銀管理制度1

　　為了提高餐廳收銀員工作質量，加強對餐飲業務工作的監督，特制定以下餐廳收銀員操作規程：

　　(一)備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時找地方換另票而造成客人久等。

　　(二)上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號、漏號現象。

　　(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。

　　(四)帳單按規定欄目填寫清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。

　　(五)收銀結算方法處理規定

　　1、現金結算：收取客人現金以后，當即在帳單上蓋現金收訖章，并將發票交于客人，(在現金未收到之前不得蓋現金收訖章)。

　　4、寓客帳結算：要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無NP卡)。請客人在帳單上簽字，并寫清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過期，核對無誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章，并及時送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。

　　5、外客帳結算：憑餐飲銷售部任務單上注明的`人數，用餐標準予以結帳。

　　6、招待帳結算：

　　(1)客人憑減免單用餐，須看清減免單結算方式，如是“現付”，則要求客人支付現金;如是“轉房號”，則要求用餐人簽字，寫清轉帳房號，并作寓客帳處理;如是“招待”，則作招待帳處理。

　　(2)如飯店領導請客，零點用餐(無減免單)，則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算，并請飯店有關領導簽字，作招待帳處理。

　　7、綜合消費卡結算：綜合消費卡結算與外客帳結算類似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內是否尚有結余金額，再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄，并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫上單位名稱，再核對客人簽名是否與消費卡單位經辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。

　　(六)長包房憑掛帳房卡，散客憑VIP卡零點用餐，按飯店規定可以給予一定折扣優惠，并請客人在帳單上簽證。

　　(七)司機費提取的處理規定：客人用餐要求提取司機費(現金)必須控制在當日消費金額的10%以內。

　　(八)定金的處理方法

　　1、預收定金：預收定金開具收據，收到現金蓋現金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。

　　2、退還定金：客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金，則可以退還現金;原預付定金是支票，則只能退還支票。

　　3、如客人遺失預收定金收據，經與財務存根聯核對后，請客人在存根聯上簽上姓名，并注明該收據己遺失。

　　(九)作廢帳單的處理規定：開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯齊全同時作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。

　　(十)收銀工作底表須根據帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。

　　(十一)根據工作底表明細分類匯總做餐廳營業日報，報表上要求填寫的項目須填寫清楚。

　　(十二)核對收到現金、支票、信用卡是否與報表金額相符。

　　(十三)現金、支票、信用卡核對正確無誤后，放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名，及現金票面和總金額，支票張數和總金額，信用卡份數和總金額。

　　(十四)在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。

收銀管理制度2

　　一、嚴格按照會所相關規章制度及財務制度處理好日常工作。

　　二、儀表大方，著裝規范，工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿站位為賓客提供優質服務。

　　三、服從領導、團結同事。準時參加員工大會，缺會一次扣50元。

　　四、吧臺內保持清潔衛生，上班不得飲酒，工作崗位不能空崗，不準串崗，違者分別罰款30元。

　　五、按時上班，不遲到不早退。(上下班時間：13：00——01：00)。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。

　　六、在崗期間，除按會所規定準備的零用金外，一律不準攜帶現金入收銀臺。

　　七、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用，要嚴格按規定的進行操作，否則，由此出現的失誤每次處罰100元。

　　八、杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的`發生，不允許挑事、吵架、打仗等現象，如違反規定輕者罰款500元，重者開除。

　　九、保管好財物，因工作失誤，給會所造成的經濟損失，由當事人負責賠償，重者并開除。

　　十、認真打印和填寫各種營業報表，及時結算當日營業款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。

　　十一、為賓客發放手牌的同時，及時為賓客進行消費登記。

　　十二、交接班必須按規定逐項交接清楚，交接要及時、準確;由于交接不清出現問題，由發現問題時的當班收銀員負責。

收銀管理制度3

　　1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。

　　2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

　　3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行長繳短補的規定，不得以長補短，發現長款或短款，須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。

　　4、不得將公款挪作私用。

　　5、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

　　6、每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。

　　7、認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，與財務人員交接時必需雙方簽名。

　　8、愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

　　9、做好開市前、收市后的收款崗內外衛生，保持桌面的整齊、干凈。

　　10、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。

　　11、積極參加培訓。

　　12、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的.整潔大方。

　　13、積極完成上級分配的其他工作。

收銀管理制度4

　　一、工作性質：從事收取現金、支票、信用卡等，對當班銷售額進行核算的人員，是一種專業化的職業。

　　二、職業道德：要有良好的道德思想品質，嚴守商業機密，遵守公司的一切規章制度，熱愛本職工作，責任心強，工作任勞任怨，具有熟練的專業技能和基礎的財務知識，注意個人修養，全心全意為顧客服務。

　　三、職業規范：

　　1、準確、快速地做好收銀結算工作，嚴格按照各項操作堆積辦事。

　　2、收款過程中，做到快、準、不錯收、不漏收、對于各種大小面額的.鈔票要驗明真偽。

　　3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，不得將公款挪做私用。

　　4、當時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品，收銀柜的鑰匙不得懸掛在收銀箱。

　　5、熟知公司概況及店內活動，在顧客消費時，能及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項活動。

　　6、每班營業結束后，做好相關交接工作，不得向無關人員泄露有關本店營業收入情況及資料。

　　7、愛護及正確使用收銀裝置，并做好相關清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。

　　8、除了收銀員、店長以外，其他工作人員除特殊原因，未經過批準，不得進入收銀臺內。

　　9、運用手感及裝置識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失，如因個人原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的經濟損失。

　　10、以員工規章制度為準則，積極完成上級分配的其他工作。

　　四、崗位職責：

　　1、遵守公司的規章制度，服從領導的工作安排。

　　2、熟悉店內所有產品，解答顧客的疑難問題，做好店內門戶形象工作。

　　3、規范、的操作，確保收銀工作的正常執行。

　　4、熱情禮貌、文明待客，在服務過程中應耐心周到，彬彬有禮，多使用相請語和詢問語，做壽到來有迎聲，去有送聲，例如：“您好、請稍等”“對不起，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

　　5、收銀員在收款過程中要認真核對藥品，發現問題應及時和營業員、店長溝通，以減少錯誤和損失。

　　6、聽取客人要求時，要使用應答語，服務不周或客人有意見是地，要使用道歉語。如“對不起、打擾了、讓您久等了、請原諒”等。

　　7、不擅自離開工作崗位做與工作無關的事情。

　　8、不私自換班、調崗，熟悉門店的促銷活動內容以及會員政策，能在顧客消費時及時快捷地提供服務并向客人介紹店內各項優惠活動，做好宣傳工作。

　　9、妥善保管營業款，不貪污，不將營業款帶出場外。當天營業結束后，將全部款項及結賬單上交店長，并由填寫收款收據，存入銀行。

　　10、每天收取的現金要認真查驗、核對，對不明事宜及時詢問店長，因誤收、錯收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失。

　　11、因責任心不強，工作疏忽和業務生疏發生過錯所造成的款項不符，多款上交、少款自負。

　　12、了解裝置效能及排除常見故障的方法，遇到收銀機故障和自己解決的問題，要及時上報。

　　13、收銀中遭遇突發事件應及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當班店長配合做出應對處理。

　　14、遵守公司財務的各項管理制度，具備良好的職業首先和責任感。

　　五、收銀員要了解季節性產品知識，做到收銀臺的陳列和簡單的推薦以及收銀工作的最好銷售流程。

收銀管理制度5

　　一、遵守企業《員工手冊》及其他各項管理規定，服從企業管理及領導安排。

　　二、工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿站位為賓客提供優質服務。

　　三、收銀員儀表大方，按規范著裝，妝容淡雅大方。

　　四、工作崗位不能空崗，不準串崗。

　　五、吧臺內保持清潔衛生。

　　六、準時參加每周的員工大會及部門例會。

　　七、迎接賓客的同時，及時為賓客進行消費登記。

　　八、交接班必須按企業規定逐項交接清楚，交接要及時、準確;由于交接不清出現問題，由發現問題時的當班收銀員負責。

　　九、前臺收銀員1、招待費、減現金、招待票必須表明原因并讓前廳經理或值班經理簽字。

　　2、減現金必須讓前廳經理或值班經理簽字，并且賓客還未離開之前方可。

　　3、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。

　　4、本臺工作人員不得打私人電話xxx由每月電信局電話明細單檢查xxx。

　　5、收取現金要能過驗鈔機檢驗真偽，杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。

　　6、優惠卡、貴賓卡必須讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字。

　　7、手工記錄的`貴賓卡，按照卡號由賓客在帳單本上簽字，并讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字，卡用完后及時收回，并在本上做好記錄。

　　十、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查，杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員xxx包括管理人員進入吧臺。

　　十一、吧臺商品、物品杜絕調換、私自外借、偷換等。

　　十二、吧臺人員不準帶包進入吧臺工作，不準攜帶現金上崗。

　　十三、在任何情況下，所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝進入吧臺，一經發現，xxx100元。

　　十四、組織通知 xxx 技師、足浴技師、擦鞋師等人員及時到吧臺對帳，每月一號準時交帳。

　　十五、賓客到吧臺接打電話時，要為賓客準備好紙筆。

　　十六、賓客到吧臺停留，要保持站立服務姿勢，主動微笑問詢，您有什么需要嗎?需要我為您做點什么?等語句。如賓客在吧臺消費，必須熱情服務，積極推銷吧臺商品及其他專案。

　　十七、賓客從吧臺前經過，要微笑著目視賓客走過。

　　十八、二、三樓吧臺人員必須認真輸入各種服務專案、相應的價格、數量。

　　十九、二、三樓吧臺人員輸單時，當電腦中查詢不到輸單的專案時應立刻向經理咨詢。

　　二十、輸單時，不能私自用其它服務專案同值代替其它消費專案。

　　二十一、各部門服務員到吧臺走單，必須積極配合，及時輸單;服務員走單取商品，吧臺人員一定要根據服務單的商品數量發單，認真核對發貨。

　　二十二、吧臺人員一定先輸單，再準確發放商品。杜絕先發放商品再補單現象。

　　二十三、吧臺丟失毛巾、飲品、香菸、澡巾、襪子等商品，由當班吧臺員以商品銷售價的2倍賠償。

　　二十四、按燈光規則變換燈光，按時播放電視、音響，要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷。

　　二十五、吧臺人員不得無故撤單，如要撤單，必須注明原因，并由前廳經理或值班經理簽字方可。私自撤單，由當班收銀員負責。

　　二十六、誰簽字xxx蓋章xxx就由誰輸單、負責，出現問題，由本人負責。

　　二十七、企業收銀員遵循企業保密制度，不經企業領導批準不得讓無關人員動用電腦收銀機或翻看企業營業收支情況，不得向無關人員及企業外人員泄露企業經營收入情況。

　　二十八、收銀員在吧臺可穿拖鞋站立服務，出吧臺必須換上工鞋，否則按相應規定處理。

收銀管理制度6

　　1、前臺收銀員是公司接待客人的一個重要窗口，應自行規范，努力提高自身素質，增強工作效率。

　　2、前臺收銀員上班時間為10：00——22：00。前臺收銀員不上班時應委托其他人員代職，違者罰款10元。

　　3、前臺收銀員上班時必須衣著整潔大方、化淡妝、說普通話。違者罰款5元。

　　4、前臺收銀員負責接聽客戶咨詢電話。接電話時要使用禮貌用語：“您好，××美容！”說話時語氣要平和，聲音要甜美。違者罰款10元。

　　5、前臺電話由前臺收銀員負責管理，不得打私人電話（公司其他人員一律不允許在前臺打電話），接聽電話每次不得超過3分鐘。違者每次罰款10元。

　　6、前臺收銀員負責管理店內音像放映工作，其他人員不得私自動用公司音像設備，違者罰款10元。店內光盤丟失，每張罰款10元。

　　7、前臺收銀員未經主管部門允許不得私自離開工作崗位，違者罰款5元。

　　8、前臺收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對待客人要熱情，說話語氣要平和，違者罰款5元。

　　9、前臺收銀員不得私自給客人打折；如發型師給客人打折，前臺收銀員應和店長進行核對，否則按私自打折處理，并罰款50元。

　　10、前臺收銀員應搞好前臺衛生工作，保持前臺衛生、整潔無異味，違者罰款5元。

　　11、前臺收銀員應按時將所產生的收據、發票、票據上報公司，及時進行對帳，不虛報不謊報，違者視情節罰款10—200元。

　　12、前臺收銀員不得挪用公款，否則后果自負。情節嚴重者公司將上報給公安部門處理。

　　13、前臺收銀員負責協助會計開展財務方面相關工作。

　　14、前臺收銀員應完成上級主管臨時交給的任務。

　　15、前臺收銀員應做好各類帳目的記錄工作，確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳，所缺款項應由前臺收銀員自行補上，違者除補齊所缺款項外另罰款50元。如有多帳，應將多余部分在帳本上做好記錄，并上報會計查清原由，違者罰款20元。

　　16、關于前臺收銀員使用軟件的相關制度：

　　（1）前臺收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統。

　　（2）前臺收銀員必須熟練的`操作自己需要掌握的模塊。

　　（3）客戶做完護理或購買產品時，為準確記錄客戶消費

收銀管理制度7

　　1.吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。

　　2.吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。

　　3.吧臺商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。

　　4.商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧臺內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛，責任自負。

　　5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫后商品發生的'短缺、毀損，責任自負。

　　6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務生領出并簽字。

　　7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由于不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。

　　8.營業結束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

　　9.收銀員的現金執行"長繳短補"的原則，發生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。

　　10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。

收銀管理制度8

　　為保證酒店資金安全，特制定如下現金管理辦法，相關人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究經濟及法律責任。

　　1、收銀員不得攜帶個人現金上崗，如違反此規定將填寫過失通知書。所帶現金一律沒收。

　　2、收銀員應嚴格加強前臺系統中各自操作員密碼的管理，在前臺系統中入賬時應首先確認系統中當前的操作員是否為本人，無誤后方可錄入賬項，入賬完畢后應及時退出。未按本項規定進行者，對因此引起的所有后果負全部責任。

　　3、營業收入現金的投繳必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延。應繳款的收銀員和見證人均有責任監督對方按照規定的流程完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引起的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

　　4、 “收銀袋投放／收取記錄簿”和“總出納現金記錄表”的.每一欄，均應按規定的內容和格式填寫，并在規定的位置簽名，不得有遺漏、錯填。若確因錯寫需要更正的，應用橫線劃去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳款和見證雙方簽名確認。

　　5、每一班次的主管或領班應對該班收銀員的營業現金收入的繳納情況加以檢查，保證所有營業收入現金已投繳，所有收銀員必須辦妥當班營業現金的繳納，并完成當班報表及賬務后，方可下班。每一班次的值班經理或領班應對“收銀袋投放／收取記錄簿”進行檢查，發現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員。

　　6、財務部應對前臺備用金不定期檢查，檢查時間按營業情況定，但不預先通知。檢查應有記錄，記錄應有檢查人員和收銀員雙方簽名，以確認當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上簽名后，最后簽名證明。對發現的違規行為將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。

　　7、財務部定期對酒店的現金繳存銀行情況進行檢查，如發現酒店未在規定時間繳存營業收入現金，將知會運營部對相關責任人進行嚴肅處理。

　　8、收銀員在結賬過程中，造成短款的，一律由當事人全部賠償。

　　9、 “收銀員繳款袋”和“總出納現金記錄表”應予保存不少12個月，“收銀袋投放/收取記錄簿”應保存不少于18個月。

收銀管理制度9

　　一、準則：

　　誠實是員工必須遵守的道德規范，以誠實的態度對待工作是每位同事必須遵守的行為準則。同事之間團結協作、互相尊重、互相諒解是搞好工作的基礎。以工作為重，按時、按質、按量完成任務是每位同事應盡的職責。

　　二、勞動紀律

　　1、在任何情況下，所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝，不準攜帶現金進入吧臺，除水杯外。（1分）

　　2、收銀員儀表大方，按規范著裝，妝容淡雅大方。（1分）

　　3、嚴禁攜帶賓館物品出店，吧臺商品、物品杜絕調換、私自外借、偷換等。（3分）

　　4、工作時間不得無故竄崗、不能空崗，擅離職守，下班后不得擅自在工作崗位逗留；因工作原因除外。（3分）

　　5、上班嚴禁打私人電話，干與工作無關的'事，手機調振動。（1分）

　　6、上班時間嚴禁在工作崗位吃東西，上班時間私自會客、接聽私人電話、吃零食、扎堆聊天等。（1分）

　　7、上班時間嚴禁私自外出，若有緊急事件需外出，必須向主管或領導請假。（3分）

　　8、不得與客人發生爭執，出現問題及時報告當班主管與部門經理，由其處理。（3分）

　　9、準時參加每周的員工大會及部門例會。（1分）

　　10、賓客從吧臺前經過，要站立、主動問好，微笑著目視賓客走過，包括同事和領導。（1分）

　　11、服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使賓客有賓至如歸的感覺；工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿，站立為賓客提供優質服務。（1分）

　　12、工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現推委現象，嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其它工作問題，工作中要保持良好的工作狀態。（1分）

　　13、服務中應靈活、機敏，針對不同的客人提供相應的服務，對不同的客人推薦不同的房間。

　　14、完善遺留物品登記制度及客人投訴的意見；努力完成賓館下達的銷售任務，在服務中不斷創新。服從上級的工作安排，保質保量完成各項任務。（1分）

　　15、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查，杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員（包括管理人員）進入吧臺。將進入吧臺的小門插上，如有無資格進入者進入吧臺而不加制止則與其同受處罰（3分）

　　16、與各部門之間要互相配合，不得與其它部門發生爭執，不得在客人面前談私事，聊天，忽視客人的存在。（1分）

　　17、嚴禁利用工作房卡未經前臺收銀系統私自開房，否則按原房價買單，情節嚴重者可作開除處理。

　　18、內部員工必須保持24小時開機，隨時能找到人；對講機必須是帶耳機使用，不管上什么班次。（1分）

　　29、發現問題未及時上報或沒有及時處理的（3分）。

　　20、嚴禁向他人透露賓客信息，或商業機密，造成嚴重后果的視情節輕重進行處理。

　　21、對客人遺留的物品不上交、挪用、私自隱匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元送機關處理（含小商品）。

　　22、熟悉賓館情況以便客人詢問，對客人的要求必須在5分鐘內答復，在10分鐘內進行跟蹤，以確保客人滿意。（1分）

　　23、盡可能稱呼客人姓氏，熱情的歡迎每位客人。

　　24按燈光規則變換燈光，按時播放電視、音響，要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷；隨時保持大廳及其他公共區域的衛生清潔。（1分）

　　25、前臺員工在上午06:00至晚上24:00期間嚴禁上網；凌晨期間上網，如有客人到達前臺，則必須立即關掉正在上網的顯示器，否則無論以什么方式發現一次（3分） 26、前臺登記時，入住單，押金單時間必須相符（1分）。

收銀管理制度10

　　1、熟悉本崗位的工作流程，做到規范運作；

　　2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤；

　　3、做好開業前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行；

　　4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少企業風險。

　　5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

　　6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。收銀員培訓內容

　　1、集團企業規章制度

　　2、收銀員崗位職責；

　　3、收銀員工作流程；

　　4、識別假幣的各種方法；

　　5、現金管理制度、

　　6、開據發票的`規范要求及實際操作

　　7、集團安全手冊及滅火器的使用；

　　8、金商通收銀軟件基本系統維護

　　9、收銀機、點鈔機、上機操作。

　　收銀員工作流程

　　一、開業前的準備工作：

　　1、將前一天結業前的錢款、備用金、從保險柜中取出、核算清楚

　　2、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整；檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。

　　3、搞好收銀臺的衛生、物品碼放整齊、以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情，迎接開業。

　　二、進入工作狀態：

　　1、顧客結賬時按相應物品結算，并打印出“結賬單”及顧客“消費單”交由顧客，以便顧客核對。

　　2、按結賬單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機識別。 收銀員交接班時，交班人也要辦理好以上交款手續，給接班的收銀員只留下備用金，由接班的收銀員到財務室兌換零錢。

收銀管理制度11

　　一、火鍋店收銀員實行前廳部、財務部雙重領導。

　　二、單店收銀臺備用金為500-1000元,各店根據具體情況自行安排。收銀臺備用金以收銀員借條形式領出,由收銀員自行保管,不得隨意挪用或借作他用,月底盤點時核對。

　　三、收銀員必須忠于職守,收入如實上繳,長短款如數上報,不得營私舞弊,不得弄虛作假。應每日將營業款交給財務,并做好相關的現金日記帳、掛賬明細帳等。

　　四、收銀員應及時做好菜品、酒水等帳目的結算工作。如出現漏算或錯算,按照菜品及酒水的銷售價格給予處罰。每餐完畢后,收銀員應當日當餐扎帳,做到帳單聯號,手工報表、電腦報表相符,結帳單不得隨意改動。

　　五、收銀員不得隨意攜帶私人款或包袋到收銀臺,以免和營業款混淆,也不得為他人寄存私人款或物品。

　　六、收銀臺日常工作由店經理負責,必須遵守前廳制定的其他制度。財務、稽核可隨時對收銀臺進行抽查、監督。其他非收銀臺工作人員不得出入收銀臺。

　　七、收銀臺不得挪用或借支營業款。私人用款一律不得從收銀臺借款,也不得從收銀臺、吧臺借用酒水、香煙等物品。若零時急需,必須先報店經理批準,由店經理簽字后收銀員方可支付。

　　八、收銀臺除指定人外,不得向任何人直接支付現金,比如:采購向收銀臺借款時應填寫借款單并由店經理簽字認可后,收銀臺方可支付。

　　九、發票、收據專人領用保管。收取客人訂金時,必須開具一式三聯收據,收銀臺、客人、財務各執一聯。收據用完后,存根必須完整聯號交還財務。

　　十、按客人用餐金額給予發票,客人不需要發票的,收銀員不得自行收取。

　　十一、收銀臺不得隨意增減價格,變動收費標準。

　　十二、收銀臺必須嚴格按照沽清、退菜程序進行。沽清單由主管人員簽字、退單由所屬部門負責人簽字認可。

　　十三、收銀員必須嚴格按照結賬程序進行結賬。以結帳單上的金額收款,款收妥后,收銀員必須蓋上相應的章,隨意涂改無效。賬單不得遺失,必須如數上交財務室。

　　十三、收銀臺嚴格執行掛帳手續,經理以上人員可以掛帳。

　　十四、收銀臺在收取客人代金卷時,必須仔細查看代金卷,并檢查有無財務蓋章,確認后切角并附在結帳單上。收銀臺必須嚴格按照打折程序進行操作。收銀員必須做到帳據清楚,財務人員收到不合理涂改的'點菜單、加菜單、酒水單、無領導簽字的打折單時,不僅不予承認,還要給予經濟處罰。

　　十五、收銀員當班時間不得隨意離開收銀臺,應集中精力做好本職工作,不允許其他任何人代做或幫做,否則,一旦出錯,由當班收銀員自行負責。

　　十六、收銀員必須在上班前備好所需票據、賬單、發票、零鈔等準備工作。

　　十七、工作完畢后,收銀員必須按順序排放好菜單,并編制好收入日報表。應根據結帳單如數填寫交款單,按不同的款形式填制,即現金、長款、掛賬、刷卡等,各填一份,以便財務做帳。

　　十八、收銀員交接班時,要做到上不清,下不接。必須將現金、發票、備用金、辦公用品等一切帳目交接清楚,否則,后果自負。下班前必須認真檢查收銀臺,收拾好所有物品,若有失職作罰款處理。

收銀管理制度12

　　吧臺收銀員管理：

　　(一)吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦"吧臺業務培訓班"，經培訓考核確定上崗資格，然后經人力資源部決定上崗資格。

　　(二)在崗人員未通過考核需調離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。

　　(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。

　　(四)為了加強內部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。

　　業務規定

　　(一)單據的使用規定

　　1.吧臺領用結算單時，必須辦理登記手續，妥善保管。

　　2.結算單在使用時必須聯號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。

　　3.結算單因故作廢時，必須注明原因，由現場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯單一并上繳財務，違者罰款10元/次。

　　4.所有單據的'填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。

　　5.根據結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名，以便責任到人;客人要求結賬時，服務生必須持結算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。

　　(二)樓層之間的轉單

　　1.現金不轉賬，在該樓層直接結算。

　　2.支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯，把全部資料匯總后，由服務生轉往其他樓層(不開發票)。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發生的退票，應由轉交方負責。

　　3.收受支票要進行全面審查，現金支票不得受理。

　　(三)掛賬管理

　　1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據合同內容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的，必須經合同當事人同意方可掛賬。

　　2.關系單位或關系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經理(營銷經理)以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。

　　3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。

收銀管理制度13

　　一、關于收銀員考勤管理規定。

　　1、收銀員（正常班）須每天早上8：00之前進行考勤，否則記為遲到，除休班、請假人員，全員參加晨會，下班考勤時間為周一至周五17：40之后，周六至周日18：10之后（冬季提前半小時），否則記為早退。員工每月無故遲到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元；遲到、早退三次，罰款100元；超過三次的根據情況進行嚴重處理。

　　2、收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單，按部門領導審批順序簽字，遞交辦公室。對沒有請假申請單請假、休假的員工，一律記為曠工（特殊情況需開具證明）。

　　3、休假半天考勤時間：上午休假：簽到13：00；下午休假：簽退：11：30

　　二、關于收銀員儀容儀表的相關規定。

　　1、上班期間必須統一著工裝，統一佩戴工牌，杜絕穿休閑褲、緊身褲及帶有裝飾物的褲子。

　　2、上班期間統一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運動鞋及露腳趾的鞋。

　　3、員工需淡妝上崗，長發需扎起來，禁止披肩散發、化怪異妝、梳怪異發型及頭發染怪異顏色。

　　4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內床及沙發上。

　　三、關于收銀員崗位職責的規定。

　　1、收銀臺內衛生要干凈、整潔，無關物品不放臵收銀臺。

　　2、接待顧客要做到四點：主動、熱情、耐心和周到，熟知商場平面分布圖、各展廳位置及銷售品牌，以便于更好的為顧客服務，回答顧客咨詢，收銀員不得以任何理由與顧客發生爭執。

　　3、工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力，收款時要唱收唱付，快速、準確收取貨款、錄入展廳及顧客信息，規范操作，當顧客刷卡支付貨款時，刷卡成功后必須親自把卡交至顧客手中。

　　4、工作中暫離崗位時，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀臺上放臵“暫停服務，敬請見諒”的'告示牌。

　　5、不得向無關人員和外界泄露公司營業收入情況及有關數據，非工作人員不得進入收銀臺。

　　6、下班做好結賬工作，記錄貨款明細，收好備用金、公章及pos機，關閉電源后離開收銀臺。

　　四、關于收銀員休班、樓層定崗的規定。

　　1、一期收銀員休息兩人（中廳三樓除外）。定崗樓層：一樓、三樓、四樓或一樓、三樓、五樓

　　2、二期收銀員休息一人。定崗樓層：一樓、三樓3、如遇特殊情況，再臨時調動收銀員替班到崗。

　　五、關于收銀員到崗交接班的規定。

　　1、收銀員交接班時，當班遺留問題相互轉達，貨款和周轉備用金要當面盤點清楚，做到賬實相符，不得以任何借口借給任何人或私自挪用。

　　2、收銀員中午替崗期間所收貨款進賬后需在打印的收銀單上簽字，至少一式兩聯（第一聯、每三聯），為必免出現展廳錯進、貨款金額漏收等情況，明確收銀員責任。

　　3、收銀員休班期間的早會內容，由替班人員傳遞。

　　六、屬于收銀員違紀行為的相關規定。

　　1、長時間接打私人電話；

　　2、對顧客不禮貌，接待顧客生硬、頂撞、推卸責任；

　　3、未履行崗位職責，給公司造成輕微損失；

　　4、未經公司領導批準終止工作、擅自脫離崗位；

　　5、工作期間睡覺、上網、看電影等；

　　6、工作態度惡劣、侮辱他人；

　　7、因服務態度不好導致顧客向公司投訴；

　　8、私自索取他人禮物或回扣；

　　9、泄露營業收入及財務機密。

收銀管理制度14

　　1、為了規范收銀員的收款行為，充分發揮收銀員監督和控制本咖啡廳經營狀況、經營過程和經營成果的管理工作，加強本咖啡廳資金管理，保障本咖啡廳資金安全，制訂本制度。

　　2、嚴格堅守“以人為本以客為本”即以顧客為上為基本點；

　　3、遵守本咖啡廳《員工守則》及各項管理規章。

　　4、執行財務制度，嚴格財經紀律，接受財務監督。

　　5、熟練掌握《收銀系統管理軟件》及操作規程，做到快速準確。

　　6、負責營業款項收入的結算、核算、匯繳、上報工作。

　　7、在業務上和日常管理中接受財務部門的指導和監督，保證做到：日清班結、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據相符。

　　8、收款時要禮貌待人、吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，將核對整理的'《項目消費單》、消費《流水單》和電腦打印《結算賬單》呈示給顧客，待確認后辦理結賬手續，現金結算提醒顧客當面點清。

　　9、妥善保管錢物、票據、賬單并按規定時間結算和上繳財務部。

　　10、內部簽單、優惠折讓、掛賬消費等《結算賬單》應及時找領導簽名確認。

　　11、協助服務人員回答顧客的咨詢，提供相應的方便服務，與各部門人員保持良好溝通和協作，防止在工作中因交接失誤造成“錯、漏、跑”，給本咖啡廳帶來經濟損失。

　　12、負責本咖啡廳財物（驗鈔機、電腦、打印機、POS機、稅控開票機等）安全和保養工作。

　　13、收取現金必須正反過驗鈔機，利用看、摸等方法檢驗真偽貨幣。

　　如：出現收取假幣由當班收銀員負責；任何人不得將收取的現金用作他用或借給任何單位和個人。

　　14、不得篡改流水單、項目消費單和電腦結算單。

　　如：發現錯收、錯輸、換單、換臺需要調整消費項目（品種）和金額或減數時，必須有充足依據和理由。并由經辦人在調整單上書面注明原因和理由，同時店長或主管簽名確定，在《收銀員交接班日記登記簿》上登記，方可調整電腦數據。對理由和依據不充分的，拒絕調整電腦數據。同時向財務匯報。

　　15、遵循本咖啡廳規定，嚴格執行折現對象和權限。對持卡消費的，在消費流水單上必須由持卡人簽名并注明卡號。本咖啡廳人員消費的，必須嚴格按照規定折扣，并在消費流水上簽字注明，否則此折扣由收營員承擔（本咖啡廳內部人員消費折扣為：）

　　16、除財務人員盤點財物或本咖啡廳領導例行檢查、協助收銀人員外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括會所管理人員）進入收銀臺工作范圍。

　　17、嚴格遵守本咖啡廳保密管理制度，除經本咖啡廳總經理批準外，不得讓無關人員動用電腦、收銀機、稅控開票機或翻閱本咖啡廳營運狀況、營業收入和有關顧客資料。不得向無關人員及會本咖啡廳人員泄漏會館經營狀況。

收銀管理制度15

　　1、餐廳應提早到崗．搞好收款臺的衛生．備好年找現金，根據物價員送來的物價通知單，調整好飯菜的價格表，并了解當日預訂情況。

　　2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費．每日的結算款及營業額不得拖欠，客離賬清。

　　3、散客收款：

　　（1）收銀員接到服務員送來的“訂”，留下第一聯，經核價加總后即時登記“收人登記表”以備結賬；

　　（2）客人用餐完畢，由值班服務負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總后開具“賬單”兩聯，由值班服務員向顧客收款，顧客交款后，服務員持“賬單”和票款到收銀臺交款，收銀員點清后在“賬單”第二聯加蓋印章再連同找款、退款給服務員轉給顧客；

　　（3）收銀員應將“賬單”第一聯與“訂單”第一聯訂在一起裝入“結算憑證專用紙袋”內。

　　4、團體客人收款：

　　（1）根據“團隊就餐通知單”在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯上加蓋戳記后給服務員，一聯留存，并插入賬單箱；

　　（2）就餐結束后值班服務員開賬單（注明結賬），請團隊領隊簽字后，即時將團隊賬單（二聯）送前廳收銀員代為收款，一聯留存和“訂單”訂在一起，裝入結算憑證專用紙袋內。

　　5、宴會收款：

　　（1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票；

　　（2）預定員按預定要求開具宴會訂單（一式四聯），并在訂單上注明預收押金數額或抵押支票，然后將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記，一聯收銀員留存，二聯交廚房據以備餐．三聯交據以提供酒水，四聯交轉值班服務員并提供服務；

　　（3）宴會開始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領取酒水；

　　（4）宴會結束后，值班服務員通知客人到收款臺結賬，收款員按宴會訂單開具發票，收取現金（注意扣除預訂押金）或簽發支票或簽發信用卡；

　　（5）將發票存根和宴會訂單訂在一起裝入“結算憑證專用袋”內。

　　6、會議客人收款：

　　（1）會議客人用餐應由負責人提前與樓面經理商定就餐標準和結算方式；

　　（2）部訂否處填寫“會議就餐通知單”，分送和餐廳收銀，收銀員結算時按通知進行；

　　（3）客人提出的超標準服務要請負責人簽字，開具通知單結算。

　　7、VIP客人就餐收款：

　　（1）重要客人（VIP）到餐廳就餐，一般由經理級的'管理人員簽批“重要客人接待通知單”和“公共用餐通知單”，提前送給餐廳，餐廳主管接到通知后應安排接待；

　　（2）收銀員按通知單規定開具“進單”向客人結算．收銀員將“訂單”、“通知單”和賬單釘在一起裝人結算憑證專用紙袋內。

　　8、匯總日結：

　　（l）收銀員將當日營業收入整理清點后，填好繳款單并與領班或主管一起再次清點現金，檢查票據的填寫情況；

　　（2）確定無誤后將營業款裝入“專用交款袋“封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務部設置的專用金柜，然后按“服務員收入登記表”填報“餐廳訂單匯總表”，一式三份，自留一份，報和財務部員各一分，并填報“營業日報表”三份，送核算員、統計員各一份，自己留存一份備查