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支行財會管理自查報告
在學習、工作生活中，報告的適用范圍越來越廣泛，其在寫作上有一定的技巧。相信許多人會覺得報告很難寫吧，以下是小編幫大家整理的支行財會管理自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
為認真貫徹落實行務會會議精神，加強財會基礎管理，排查風險隱患，規范業務操作，根據分行印發的《關于開展財會工作檢查的通知》的要求，我行組織會計結算部全體員工進行學習，對檢查的主要內容進行了逐條的分析，并落實到每位職工崗位進行自查，現將自查情況匯報如下：
一、財會基礎管理及內控制度執行情況
(一)會計人員配備是否符合內控制度要求;崗位職責是否落實到人。
我行會計出納人員建立了崗位職責，并落實到每人，達到分工明確，互相監督，符合內控制度要求。
(二)系統中操作員設置、錢箱控管內容、業務處理權限是否符合會計內控制度要求。
系統中操作員設置錢箱控管內容，業務處理權限符合制度要求，按照權限范圍辦理各項業務。
(三)在崗會計人員是否具有會計從業資格;會計總監和坐班主任是否具備任職資格，辦理假幣收繳業務人員是否有《反假幣上崗資格證書》;票據交換崗位人員是否持有人民銀行營業管理部票據清算算中心頒發的上崗合格證書。
我行在崗會計人員具備從業資格的有4人，2人在考，辦理假幣收繳業務人員2人均具備《反假幣上崗資格證書》。票據交換崗位人員持有人民銀行營業管理部票據清算算中心頒發的上崗合格證書。
(四)會計憑證、業務印章的使用是否符合相關規定。
會計憑證、業務印章的使用正確，要素齊全，符合相關規定。手工填制的原始憑證和系統打印的記賬憑證相符，要素齊全，無涂改。
(五)現金出入庫是否符合原則，是否有無關人員進入金庫�，F金出入庫堅持“一日三碰庫”制度，并經過坐班主任卡把驗收。營業期間現金隨時入箱保管，柜員臨時離開能做到錢箱上鎖并及時入庫。
(六)庫房和保險柜(箱)鑰匙是否按規定使用和保管。采取現金寄庫的支行(部)，是否簽訂寄庫協議;現金運送前和取回后，是否按規定程序操作。
1、我行每年與北京振遠護衛中心簽訂委托押運和寄庫合同，每日工前和業務終了由振遠護衛取送款，非營業時間款項由振遠護衛中心保管�，F金出入庫堅持“雙人入庫、雙人出庫”原則，現金運送前和取回后，柜員清點現金，并經會計坐班主任“卡把驗收”，不存在無關人員進入金庫的問題。
2、庫房和保險柜(箱)鑰匙應按規定使用和保管，不存在將庫房或保險柜鑰匙交他人代開、代鎖、代管或互借、互換、互用等現象。
(七)已裝訂的會計檔案加蓋印章是否齊全;賬簿和交易流
水表是否完整填寫“賬首”“賬頁目錄”等有關內容。是否按照相關規定按時打印會計憑證和賬簿類資料及其他相關資料。
已裝訂的會計檔案加蓋印章齊全，賬簿和交易流水表完整填寫“賬首”“賬頁目錄”等有關內容。根據規定我部按月、按年打印、裝訂會計憑證和賬簿類資料及其他相關資料。
(九)會計憑證是否按順序排列，是否統一交由業務主管審查核對。
會計憑證按業務流水號順序排列，業務終了交由坐班主任和業務主管審查核對。
(十)監控設備是否設施齊全、運行正常;是否按要求記載相關登記簿。
我行監控設備設施齊全、運行正常，按要求記載相關登記簿。
二、財務管理情況
(一)大額開支手續是否齊全;是否制定相關的制度辦法。根據分行《中國農業發展銀行北京市分行大額財務開支審批工作規則的通知》(京農發銀發[20xx]1號)文件規定，我行20xx年度未發生3萬元(含)以上大額財務開支。1.5萬元(含)以上大額財務開支經過大額開支領導小組討論通過，并詳細記錄在大額開支集體討論記錄薄。20xx年度我行1.5萬元(含)以上，3萬元(不含)以下大額財務開支4筆，總計79690元。
(二)會議費開支手續是否齊全規范，要素是否齊全合規，傳票是否與申報材料相匹配。
我行會議費嚴格執行分行《關于印發中國農業發展銀行北京市分行會議費管理實施細則的通知》的要求，手續規范齊備，要素齊全合規，傳票與申報材料相匹配。
(三)結合“小金庫”專項治理工作，重點檢查各支行(部)是否存在“小金庫”問題。
經過自查，我行不存在“小金庫”問題。
(四)是否建立固定資產管理檔案，是否建立固定資產指標臺帳。固定資產新增、變更、減少手續是否齊全，指標使用是否合規。固定資產及大額低值易耗品是否按規定登記及盤點，賬、卡、簿、實是否相符。
1、我行建立了固定資產管理檔案，和固定資產指標臺賬。
2、固定資產新增、變更、減少手續齊全合規，嚴格按照上級行下達固定資產指標和取得發票后方可列支固定資產，無違規行為，固定資產取得后，單位、數量、金額、質量符合批復要求，并及時分類登記卡片賬。
3、我行固定資產及大額低值易耗品核算嚴格按照財務制度規定程序核算，并做到每半年一次盤點，達到了固定資產賬、卡、簿、實相符。
(五)是否按稅法規定及時足額繳納各項稅款。
我行按規定及時足額繳納各項稅款。
三、會計結算管理情況
(一)結算賬戶開立、使用、變更和撤銷是否嚴格執行銀行結算賬戶管理規定。
1、結算賬戶開立、使用、變更和撤銷符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》，無不具備開戶條件開戶的現象，按照人民銀行規定進行操作和維護結算賬戶管理系統。
2、開戶資料真實、完整、合規，賬戶變更、印鑒更換、賬戶撤銷手續合規、齊全，銷戶時按規定收回各種重要空白憑證。
3、開戶行與存款人簽訂《銀行結算賬戶管理協議》。
4、開銷戶登記簿內容完整準確，指定專人負責開銷戶信息資料的管理。
5、單位銀行結算賬戶款項支付符合規定。
(二)支付清算系統是否按分行要求準備相關的應急憑證、相關會計人員是否熟悉應急操作流程。
我行按分行要求準備相關的應急憑證，相關會計人員熟悉應急操作流程。
(三)是否堅持按日與商業銀行開立的同業往來賬戶核對余額;是否按月與開戶單位核對存、貸款余額;是否按照內控制度要求換人對賬;對賬單收回率是否達到100%;如發現不符，是否及時查清。
我行堅持按日與商業銀行開立的同業往來賬戶核對余額，按月與開戶單位核對存、貸款余額，對賬單收回率達到100%，未有賬務不符情況發生。根據內控制度要求，我行對賬人員定期輪換。
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