融資策劃書

　　轉眼間，歲月匆匆，工作已經告一段落，我們又有了新的工作內容和新的工作目標是時候認真思考策劃書如何寫了。那么我們該怎么去寫策劃書呢？以下是小編收集整理的融資策劃書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

融資策劃書1

　　一、項目企業摘要

　　創業計劃書摘要，是全部計劃書的核心之所在。

　　其它需要著重說明的情況或數據(可以與下文重復，本概要將作為項目摘要由投資人瀏覽)

　　二、業務描述

　　企業的宗旨(200字左右)

　　主要發展戰略目標和階段目標

　　項目技術獨特性(請與同類技術比較說明)

　　介紹投入研究開發的人員和資金計劃及所要實現的目標，主要包括：

　　1、研究資金投入

　　2、研發人員情況

　　3、研發設備

　　4、研發產品的技術先進性及發展趨勢

　　三、產品與服務

　　創業者必須將自己的產品或服務創意作一介紹。主要有下列內容：

　　1、產品的名稱、特征及性能用途;介紹企業的產品或服務及對客戶的價值

　　2、產品的開發過程，同樣的產品是否還沒有在市場上出現?為什么?

　　3、產品處于生命周期的哪一段

　　4、產品的市場前景和競爭力如何

　　5、產品的技術改進和更新換代計劃及成本，利潤的來源及持續營利的商業模式

　　生產經營計劃。主要包括以下內容：

　　1、新產品的生產經營計劃：生產產品的原料如何采購、供應商的有關情況，勞動力和雇員的情況，生產資金的安排以及廠房、土地等。

　　2、公司的生產技術能力

　　3、品質控制和質量改進能力

　　4、將要購置的生產設備

　　5、生產工藝流程

　　6、生產產品的經濟分析及生產過程

　　四、市場營銷

　　介紹企業所針對的市場、營銷戰略、競爭環境、競爭優勢與不足、主要對產品的銷售金額、增長率和產品或服務所擁有的核心技術、擬投資的核心產品的總需求等，

　　目標市場，應解決以下問題：

　　1、你的細分市場是什么?

　　2、你的目標顧客群是什么?

　　3、你的5年生產計劃、收入和利潤是多少?

　　4、你擁有多大的市場?你的目標市場份額為多大?

　　5、你的營銷策略是什么?

　　行業分析，應該回答以下問題：

　　1、該行業發展程度如何?

　　2、現在發展動態如何?

　　3、該行業的總銷售額有多少?總收入是多少?發展趨勢怎樣?

　　4、經濟發展對該行業的影響程度如何?

　　5、政府是如何影響該行業的?

　　6、是什么因素決定它的發展?

　　7、競爭的本質是什么?你采取什么樣的戰略?

　　8、進入該行業的障礙是什么?你將如何克服?

　　競爭分析，要回答如下問題：

　　1、你的主要競爭對手?

　　2、你的競爭對手所占的市場份額和市場策略?

　　3、可能出現什么樣的新發展?

　　4、你的核心技術(包括專利技術擁有情況，相關技術使用情況)和產品研發的進展情況和現實物質基礎是什么?

　　5、你的策略是什么?

　　6、在競爭中你的發展、市場和地理位置的優勢所在?

　　7、你能否承受、競爭所帶來的壓力?

　　8、產品的價格、性能、質量在市場競爭中所具備的優勢?

　　市場營銷，你的市場影響策略應該說明以下問題：

　　1、營銷機構和營銷隊伍

　　2、營銷渠道的選擇和營銷網絡的建設

　　3、廣告策略和促銷策略

　　4、價格策略

　　5、市場滲透與開拓計劃

　　6、市場營銷中意外情況的應急對策

　　五、管理團隊

　　全面介紹公司管理團隊情況，主要包括：

　　1、公司的管理機構，主要股東、董事、關鍵的雇員、薪金、股票期權、勞工協議、獎懲制度及各部門的構成等情況都要明晰的形式展示出來

　　2、要展示你公司管理團隊的戰斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結戰斗精神

　　列出企業的關鍵人物(含創建者、董事、經理和主要雇員等)

　　企業共有多少全職員工(填數字)

　　企業共有多少兼職員工(填數字)

　　尚未有合適人選的關鍵職位?

　　管理團隊優勢與不足之處?

　　人才戰略與激勵制度?

　　外部支持：公司聘請的法律顧問、投資顧問、投發顧問、會計師事務所等中介機構名稱。

　　六、財務預測

　　財務分析包括以下三方面的內容：

　　1、過去三年的歷史數據，今后三年的發展預測，主要提供過去三年現金流量表、資產負債表、損益表、以及年度的財務總結報告書

　　2、投資計劃：

　　(1)預計的`風險投資數額

　　(2)風險企業未來的籌資資本結構如何安排

　　(3)獲取風險投資的抵押、擔保條件

　　(4)投資收益和再投資的安排

　　(5)風險投資者投資后雙方股權的比例安排

　　(6)投資資金的收支安排及財務報告編制

　　(7)投資者介入公司經營管理的程度

　　3、融資需求

　　創業所需要的資金額，團隊出資情況，資金需求計劃，為實現公司發展計劃所需要的資金額，資金需求的時間性，資金用途(詳細說明資金用途，并列表說明)

　　融資方案：公司所希望的投資人及所占股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。

　　完成研發所需投入?

　　達到盈虧平衡所需投入?

　　達到盈虧平衡的時間?

　　項目實施的計劃進度及相應的資金配置、進度表。(略)

　　七、資本結構

　　請說明你們希望尋求什么樣的投資者?(包括投資者對行業的了解，資金上、管理上的支持程度等)

　　八、投資者退出方式

　　股票上市：依照本創業計劃的分析，對公司上市的可能性做出分析，對上市的前提條件做出說明

　　股權轉讓：投資商可以通過股權轉讓的方式收回投資

　　股權回購：依照本創業計劃的分析，公司對實施股權回購計劃應向投資者說明

　　利潤分紅：投資商可以通過公司利潤分紅達到收回投資的目的，按照本創業計劃的分析，公司對實施股權利潤分紅計劃應向投資者說明

　　九、風險分析

　　企業面臨的風險及對策

　　詳細說明項目實施過程中可能遇到的風險，提出有效的風險控制和防范手段，包括技術風險、市場風險、管理風險、財務風險及其他不可預見的風險

　　十、其它說明

　　您認為企業成功的關鍵因素是什么?

　　請說明為什么投資人應該投貴企業而不是別的企業?

　　關于項目承擔團隊的主要負責人或公司總經理詳細的個人簡歷及證明人。

　　媒介關于產品的報道;公司產品的樣品、圖片及說明;有關公司及產品的其它資料。

　　創業計劃書內容真實性承諾。

　　融資策劃書范文2第一節圣美嘉酒莊基本情況及未來一年發展戰略

　　公司基本情況

　　圣美嘉酒莊向紅酒PE公司廣泛募資，資金額度擬不少于三千萬，以擴大公司在海外紅酒市場的收購能力

　　具體募資計劃

　　第二節紅酒及市場分析

　　一、公司產品、特點及優勢

　　二、行業和市場

　　三、公司的獨特性和市場競爭力

　　四、競爭對手的優勢及劣勢

　　第三節融資需求和財務預測

　　一、公司目前的財務狀況和資本結構

　　二、融資需求

　　三、財務分析匯總表

　　四、財務分析

　　第四節公司運營和管理

　　一、公司發展戰略

　　二、公司的組織結構和管理模式

　　三、人力資源規劃

　　四、軟件開發管理

　　五、市場策略

　　六、外部支持

　　七、資本運營

　　第五節投資方的介入和退出

　　一、投資建議

　　二、投資方在公司經營管理中的地位和作用

　　三、資本退出

　　第六節風險及對策

　　一、風險

　　二、對策

融資策劃書2

　　第一章、公司基本情況

　　果然值股份有限公司坐落于馬來西亞首都吉隆坡市，與馬來西亞重要港口馬六甲相鄰，交通方便。公司成立于20xx年1月，現有全職員工1000名，其中80%具有本科以上學歷，平均年齡不到40歲。

　　公司是一個以生產銷售綠色果汁為主營業務的機構組織，是一家致力于現代時尚消費、健康生活，提供優質產品、領先同類產品消費理念、周到服務的企業。擁有各項世界先進的果汁制造技術專利和現代化的生產設備，產品健康環保，廣受消費者歡迎，市場份額節節攀升，業績可觀。

　　企業宗旨：以人品贏得信任，用精品滿足需求。

　　企業文化和價值觀

　　高效、安全、健康是我們的生產方式，溫暖、細致、貼心是我們的服務宗旨。以恒心讓消費者安心，用信心使消費者舒心。

　　企業經營理念

　　用心服務，盡善盡美。始于用戶需求，終于用戶滿意。

　　第二章、行業市場分析

　　（1）飲料行業發展態勢

　　飲料行業是開放較早、市場化程度極高的行業，從目前飲料市場的消費情況來看，碳酸飲料、水飲料占有較大的市場份額，銷售增長速度趨緩，邊際效益雖有增加，但邊際增長率趨于零,市場處于成熟階段。茶飲料、果汁飲料增長迅速，市場占有比例不斷擴大。 整個國際飲料市場的增長趨勢降變緩，但具有健康和保健功能的飲料產品是全球飲料工業的發展趨勢，主要包括功能強化、維生素和礦物質強化、以及低能產品的開發。清淡型飲料產品將繼續流行，有機兒童產品將有不斷增產之勢，以滿足未來無添加劑兒童飲品的需求。

　　功能性飲品的產品數量繼續增加(特別是含有益菌的品種)，并將乳品概念注入到果汁領域中來；果汁及果汁飲料中將添加一種或多種維他命和礦物質；此外，果汁飲料和乳品飲料、果汁飲料和能量飲料的界限將更為模糊。

　　功能強化成分包括活性乳酸菌，例如微生物和大豆，花青素（對視網膜有益）、番茄紅素（捕捉自由基）和膠原物質及蘆薈（對皮膚有益）等。維他命和礦物質強化指在果汁及果汁飲料中強化具有抗氧化功能的維他命（A、C、E）、鈣、維生素B系列和纖維素。果汁飲料的“低能”則是指低糖和低熱，主要通過減少糖和卡路里的含量，添加沒有營養的甜味劑得以實現。

　　整個果汁飲料市場增長緩慢。與功能性飲料、茶飲料的功能對比，不斷追求變化的消費者對果汁飲料的即飲偏好開始大大減弱，果汁飲料面臨著即飲功能飲料的強勢攻擊。具有健康和保健功能的飲料產品是全球飲料工業的發展趨勢，其中主要包括功能強化、維生素和礦物質強化，以及低能產品的開發。清淡飲料產品將繼續流行，有機兒童產品將有不斷增長趨

　　勢，來滿足未來對無添加劑兒童飲品的需求。功能飲料產品數量的增加，將從乳品概念注入到果汁領域中來，果汁及果汁飲料中將添加一種或幾種維他命和礦物質。果汁飲料和乳品飲料，果汁飲料和能量飲料的界限將更為模糊。

　　（2）新產品開發方向

　　飲料新品的研發趨勢主要有：解渴清爽、低糖低熱、口味拓展與創新、營養更豐富、更有解決目標消費者需求的針對性、賦予更時尚的心理附加值。飲料商需要在產品概念創新上花功夫，在低果汁含量的市場中有主力產品和品牌，同時在產品的屬性創新上要超越現有的產品，立足滿足消費者即飲定位的需求。

　　（3）發展前景廣闊

　　飲料業已經成為一個比較成熟的行業，碳酸類、果蔬汁類、瓶裝水類、牛奶/酸奶類、即飲茶類五種類型的飲料市場已經被一兩個主導品牌所瓜分，而功能飲料是一個新型飲料，正處于市場導入期，所以市場上還沒有出現主導品牌。從消費者對未來飲料的需求來看，消費者越來越傾向于選擇綠色、健康的飲料。 由于人們對營養、健康、保健意識的增強，對這部分需求的人群也隨之擴大，而且在今后選擇飲用營養、健康、保健等功能的飲料的人群也在不斷增長，因此功能型飲料市場發展前景廣闊。

　　功能飲料由市場開拓后期進入市場成長初期。可以預見，繼前幾年的茶、果汁飲料強勁增長之后，功能飲料將成為中國飲料產品的下一個增長熱點。

　　飲料商需要在產品概念創新上花功夫，在低果汁含量的市場中有主力產品和品牌，同時在產品的屬性創新上要超越現有的產品，立足滿足消費者即飲定位的需求。

　　第三章、產品與技術

　　一、果汁技術與設備概覽

　　天然果汁(原果汁)飲料,果汁飲料或是帶果肉果汁飲料等,其生產的基本原理和過程大致相同。主要包括:果實原料預處理,榨汁或浸提,澄清和過濾,均質,脫氧,濃縮,成分調整,包裝和殺菌等工序(渾濁果汁無需澄清過濾)。

　　(一)原料的選擇和洗滌

　　1. 應有良好的風味和芳香,色澤穩定,酸度適中,并在加工和貯存過程中仍然保持這些優良品質,無明顯的不良變化.

　　2. 汁液豐富,取汁容易,出汁率較高.

　　3. 原料新鮮,無爛果.采用干果原料時,干果應該無霉爛果或蟲蛀果.

　　(二)榨汁和浸提

　　(1)破碎和打漿

　　破碎的目的:提高出汁率

　　(2)榨汁前的預處理

　　a. 加熱

　　適用于紅葡萄,紅西洋櫻桃,李,山楂等水果.

　　原理:加熱使細胞原生質中的蛋白凝固,改變細胞的半透性,同時使果肉軟化,果膠水解,降低汁液的粘度,從而提高出汁率.處理條件:60-70℃/15-30min

　　b. 加果膠酶

　　(3)榨汁

　　榨汁方法依果實的結構,果汁存在的部位,組織性質以及成品的品質要求而異.

　　a. 大部分水果果汁包含在整個果實中——破碎壓榨;

　　b. 有厚的外皮(柑橘類和石榴等)——逐個榨汁或先去皮.

　　果實的出汁率取決于果實的質地,品種,成熟度和新鮮度,加工季節,榨汁方法和榨汁效能.

　　(4)粗濾

　　(三)果汁的澄清和過濾

　　(1)澄清

　　電荷中和,脫水和加熱都足以引起膠粒的聚集沉淀,一種膠體能激化另一種膠體,并使之易被電解質所沉淀,混合帶有不同電荷的膠體溶液,能使之共同沉淀.這些特性就是澄清時使用澄清劑的理論根據.常用的澄清劑有明膠,皂土,單寧和硅溶膠等.

　　① 自然澄清

　　② 明膠單寧澄清法:果汁中帶負電荷的膠狀物質和帶正電荷的明膠相互作用,凝結沉淀,使果汁澄清.

　　③ 加酶澄清法

　　原理:利用果膠酶制劑水解果汁中的果膠物質,使果汁中其他膠體失去果膠的保護作用而共同沉淀.

　　果膠酶的作用條件:最適溫度50~55℃,用量2~4kg/T果汁,可直接加入榨出的新鮮果汁中或在果汁加熱殺菌后加入.

　　④ 冷凍澄清法

　　原理:冷凍改變膠體的性質,而在解凍時形成沉淀(濃縮脫水).尤適用于蘋果汁

　　⑤ 加熱凝聚澄清法(簡便,效果好)

　　原理:果膠物質因溫度劇變而變性,凝固析出.方法:在80~90s內加熱至80~82℃,然后快速冷卻至室溫.

　　(2) 過濾

　　(四)果汁的均質和脫氣

　　(1) 均質

　　渾濁果汁生產中的特殊要求,多用于玻璃瓶包裝的產品,馬口鐵罐產品很少采用.冷凍保藏果汁和濃縮果汁無須均質.

　　(2) 脫氣

　　果汁中存在大量的氧氣,會使果汁中的Vc遭破壞,氧與果汁中的各種成分反應而使香氣和色澤惡化,會引起馬口鐵罐內壁腐蝕.在加熱時更為明顯.常采用真空脫氣法,氮氣交換法.

　　(五)果汁的糖酸調整與混合

　　絕大多數果汁成品的糖酸比為(13:1)-(15:1).許多水果能單獨制得品質良好的果汁,但與其他品種的水果適當配合則更好.

　　在鮮果汁中加入適量的砂糖和食用酸(檸檬酸或蘋果酸)

　　① 糖度的測定和調整

　　② 含酸量的測定和調整

　　采用不同品種的原料混合制汁調配

　　(六)果汁的濃縮

　　a. 真空濃縮法(一般23-35℃/94.7kPa);

　　b. 冷凍濃縮法(可溶性物質≯50%);

　　c. 反滲透濃縮法(主要選用醋酸纖維膜和其他纖 維素膜);

　　d. 芳香物質回收.

　　(七)果汁的殺菌和包裝

　　(1) 果汁的殺菌

　　a. 殺菌工藝的選擇原則:既要殺死微生物,又要盡可能減低對產品品質的影響.

　　b. 最常用的方法:高溫短時(93±2℃/15~30s)

　　c. 殺菌后的灌裝:高溫灌裝(熱灌裝)和低溫灌裝(冷灌裝)

　　(2) 果汁的包裝

　　a. 碳酸飲料一般采用低溫灌裝;

　　b. 果實飲料,除紙質容器外,幾乎都采用熱灌裝(由于滿量灌裝,冷卻后果汁容積縮小,容器內形成一定的真空度)罐頭中心溫度>70℃.

　　二、產品優勢

　　與碳酸飲料比較，果汁飲料優勢明顯

　　果汁飲料同一般碳酸飲料的比較，區別與特點

　　第四章、融資計劃及投資退出

　　（一）融資規劃

　　公司計劃3~5個風險投資商，擬吸收風險投資1000萬元。得到的資金將作以下用途：

　　（1） 購置過濾器10臺，投資60萬元

　　（2） 反滲透設備10臺，投資50萬元

　　（3） 滅菌設備5臺，投資100萬元

　　（4） 儲罐30個，投資30萬元

　　（5） 飲料泵20個，投資30萬元

　　（6） 配液罐5個，投資50萬元

　　（7） 均質機5臺，投資150萬元

　　（8） 灌裝機6臺，投資50萬元

　　（9） 其他辦公設備等合計30萬元

　　（二）投資方在公司經營管理中的地位、作用

　　投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預企業日常經營管理，投資者可向公司委派一名財務監督員，監督公司資金運用情況。若不委派財務監督，可以委托會計師事務所行使監督工作。

　　公司每月向董事會和投資者提供現金流量表、資產負債表和損益表。公司總經理必須向董事會書面匯報當月經營狀況和下月財務預算計劃。投資者可要求總經理向其匯報經營狀況，但每季度最多一次。

　　（三）退出方式

　　風險投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當的時候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅持“企業價值最大化”的經營目標。

　　投資者退出的方式主要有IPO（首次公開發行）、出售、清算或破產三種，其中IPO是最成功的退出方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。公司三年發展戰略規劃確定：第一年完成股份制改造；

　　第二年達到創業板上市標準并上市。公司在三年內將密切關注創業板市場動態，時刻與證券業界保持聯系，力求第三年年公司在創業板上市，風險投資家成功退出。

融資策劃書3

　　一、項目背景

　　在新舊世紀交替之際，如何更好地建設、發展和應用以因特網為代表 的全球網絡體系，使之在社會生活特別是在經濟領域內發揮更有效的作 用，是擺在我們面前的歷史重任。

　　經驗表明，任何一項新的技術和事物不可能超越歷史和脫離現實而取 得發展。我國當前的情況是：網絡應用體系正在逐步形成并繼續高速發 展，上網人數自1997年底的62萬人增長到1998年底的210萬人，據國外 權威機構估計，1999年底可能達到990萬人，前號喜人，網絡將有無限光 明的作為。

　　雖然如此，我國網絡事業的發展與國內信息產業其他領域的發展相比 以及與國外同行業的發展相比，無論在網絡規模、上網人數，還是在服務 質量以度電子商務應用等各方面的差距仍然很大。追其根源，除了總體投 入不足，電信資費過高等客觀因素外，關鍵還在于網絡業界沒有能夠實現 與(以買方和賣方為代表的)經濟活動主體的廣泛、深入、有效的相互滲 透和全面融合。

　　盡管眾多網絡服務商和發展商都在極力宣傳、推廣和探索以網絡購銷 及網絡結算為主題的電子商務體系，但是縱觀我國當前的網上購物網站， 幾乎都是搞形式，收效甚微，對廠商和顧客無法起到吸引作用。原因何 在?問題的關鍵在于對客觀經濟規律特別是價值規律在現實經濟活動中的 作用分析不夠、認識不足、運用不力，缺乏有效的手段，沒有找到正確的 切入點和牽引點。

　　“網絡拍賣”正是這樣一種符合價值規律的、易于操作的、有效的手段。 近兩年來，發達國家的網絡拍賣業務平地而起，發展迅猛。據不完全 統計，目前包括一些知名網站在內的大型拍賣網站已有150多家。網絡拍 賣品種也早已突破了傳統拍賣概念，幾乎涵蓋了所有商品種類。

　　國外評論家是這樣說的：“看看你以前購買的一切物品，其中有多少 是通過討價還價買到的?將來，你對自己想買的幾乎所有物品都可以在討 價還價中獲得。網絡將使幾乎一切物品的實時拍賣成為可能。” 拍賣是商業運作的一種特殊形式，它與常規商業形式的最大區別在 于：它把商品的定價權從賣方手中移交到了買方手中，從而極大地調動了 買方的購物積極性。

　　網絡拍賣形式與傳統的拍賣形式相比，其最大優勢在于它打破了空間 與時問的限制，使拍賣市場乃至整個拍賣行業得到了無限的擴展，產生了 質的變化和飛躍。

　　網絡拍賣要求所有的參與者要具備較高的商業信用等級，如此才能在 生動活潑的交易過程中，潛移默化地培育和提高參與者的社會道德和商業 信譽水準。

　　網絡拍賣不僅是一種購銷形式，同時也是一種極佳的廣告形式，它充 分滿足廠商及其產品的宣傳要求，從而拉動網上購物和其他購銷業務的同步發展。我國目前尚無長期開通的大型網絡拍賣網站。

　　二、指導思想

　　努力打造和完善以高新科技為基礎的，適舍中國國情并具有中國特色 的電子商務體系及其應用平臺。

　　認真探索和開拓以網上拍賣為先導的、適應買方市場形態的、以社會 協作和代理制為基礎的遠程購銷形式以及與之配套的遠程售后服務系統。 積極推動和發展國際間的經濟、科技、文化交流，建立以信息高速公 路為依托的跨國零售通道及與之配套的快速反應機制，以滿足國內外消費 者日益增長的需求。

　　充分運用和發揮客觀規律特別是價值規律的杠桿作用，以生動新穎、 多姿多彩且簡單易行的形式，匯集和調動購、產、銷乃至金融、儲運、郵 政等各方面的積極性，以達到溝通供求、內需、市場增溫的目的。

　　有效拉動和催化信息產業與國民經濟其他行業乃至上層建筑的相互滲透 和融合，加速信息產業化和產業信息化進程，以期五相促進、共存共榮。

　　三、項目概況：

　　1.項目名稱：商業性拍賣網站。

　　2.網站名稱：××網絡拍賣交易網。

　　3.國內域名：

　　4.國際域名：

　　5.主辦單位：

　　6.協辦單位：

　　7.投資總額：人民幣120萬元。

　　8.投資形式：現金、實物廈各種有價證券(詳見協議書)。

　　9.投資比例：由各參加單位商定(詳見協議書)。

　　四、主要任務

　　20xx年的主要任務如下：

　　3月中旬～3月下旬，建立、調試××網絡拍賣交易網站；4月上旬， 配合中關村電腦節，嘗試性拍賣少量電腦類產品；

　　5～8月，組織實施首屆“電子商務杯”網絡拍賣交易會活動(國 內)；9～12月，組織實施首屆“中華杯”網絡拍賣交易會(國際)；

　　8月中旬后，開通每年365天，每天24小時連續運行的常規拍賣業務。 聯合各界同仁，積極研討、發起組織并向國家申報成立“中國電子商 務促進會”和“中國電子商務發展基金”。

　　五、效益分析

　　社會效益：

　　增強全民用網意識；促進電子商務發展；刺激社會消費需求；擴大國 產商品出口。

　　經濟效益：

　　總收入=拍賣傭金+廣告收入+部分贊助資金

　　預計20xx年網絡常規拍賣銷售總額不少于4000萬元，兩場大型網絡 拍賣活動銷售總額不少于5000萬元，合計銷售總額約為9000萬元。按 3％計算，可分配利潤預計可達270萬元(9000萬元×3％=270萬元)。

　　六、風險預測

　　本項目遵循“聯合社會力量，滿足社會需求”、“充分發揮高新科技的 引導作用，充分運用價值規律的杠桿作用”、“不等、不靠、可大、可小” 和“少花錢、多辦事，有什幺條件打什幺仗”的運營原則。因此，初始投 資規模僅為90萬元，且由多家分擔，大部分投入又是投資人已經擁有的設 備和功能，現金投入較少。

　　本項目將搶占多項全國第一，如：開辦第一個大型專業網絡拍賣網 站、組織第一次大型網絡拍賣活動等，非常有利于吸引國內外銷售商、廣 告商、贊助商、服務商和廣大消費者。

　　本項目的特點是準備時間長、拍賣周期短、參加人員多、成交數量 大，只要事先做好安排，堅持“不打無準備之仗”的原則，一般不會有意 外情況出現。

　　本項目是以提供網絡拍賣平臺和相關服務為主的中介服務業，并不參加 風險較大、競爭較激烈的商品經營活動。在拍品交割時采用先收款、后付貨 的結算形式。這種經營方式和收入構成實際上已避開了主要經營風險。 結論：投入小、風險小、利潤也較小，但是周轉快，見效快。宜早下 手、早準備、早開張。

　　七、項目實施單位性

　　名稱：××公司

　　成立時間、地址、團隊情況、財務狀態(略)

融資策劃書4

　　項目融資商業計劃書主要編制內容

　　1.項目的經營對象和范圍

　　2.投資規模

　　3.所需要的融資服務的規模

　　4.建設周期

　　5.項目收益的主要來源(這部分要詳細可信)

　　6.項目的年回報率(詳細可信)

　　7.項目建設者和經營者的資歷(此處也是重要部分)

　　8.其他情況，其中包括是否經主管部門批準，有特殊的項目是否已經辦理好特殊手續。是否是國家或者地方重點扶持項目等等

　　第一部分XX項目摘要

　　一、公司簡單描述

　　二、公司的宗旨和目標

　　三、公司目前股權結構

　　四、已投入的資金及用途

　　五、公司目前主要產品或服務介紹

　　六、XX市場概況和營銷策略

　　七、主要業務部門及業績簡介

　　八、核心經營團隊

　　九、公司優勢說明

　　十、目前公司為實現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還

　　十一、融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)

　　十二、財務分析

　　1、財務歷史數據

　　2、財務預計

　　3、資產負債情況

　　第二部分XX項目綜述

　　第一章公司介紹

　　一、公司的宗旨

　　二、公司簡介資料

　　三、各部門職能和經營目標

　　四、公司管理

　　1、董事會

　　2、經營團隊

　　3、外部支持

　　第二章XX技術與產品

　　一、技術描述及技術持有

　　二、產品狀況

　　1、主要產品目錄

　　2、產品特性

　　3、正在開發/待開發產品簡介

　　4、研發計劃及時間表

　　5、知識產權策略

　　6、無形資產

　　三、XX產品生產

　　1、資源及原材料供應

　　2、現有生產條件和生產能力

　　3、擴建設施、要求及成本，擴建后生產能力

　　4、原有主要設備及需添置設備

　　5、產品標準、質檢和生產成本控制

　　6、包裝與儲運

　　第三章XX市場分析

　　一、XX市場規模、市場結構與劃分

　　二、XX目標市場的設定

　　三、XX產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

　　四、目前公司產品市場狀況，產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成熟/飽和)產品排名及品牌狀況

　　五、XX市場趨勢預測和市場機會

　　六、XX行業政策

　　第四章XX競爭分析

　　一、有無行業壟斷

　　二、從市場細分看競爭者市場份額

　　三、主要競爭對手情況：公司實力、產品情況

　　四、潛在競爭對手情況和市場變化分析

　　五、公司產品競爭優勢

　　第五章XX市場營銷

　　一、概述營銷計劃

　　二、銷售政策的制定

　　三、銷售渠道、方式、行銷環節和售后服務

　　四、主要業務關系狀況

　　五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

　　六、促銷和市場滲透

　　1、主要促銷方式

　　2、廣告/公關策略、媒體評估

　　七、產品價格方案

　　1、定價依據和價格結構

　　2、影響價格變化的因素和對策

　　八、銷售資料統計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。

　　九、市場開發規劃，銷售目標

　　第六章XX投資說明

　　一、資金需求說明(用量/期限)

　　二、資金使用計劃及進度

　　三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等)

　　四、資本結構

　　五、回報/償還計劃

　　六、資本原負債結構說明

　　七、投資抵押

　　八、投資擔保

　　九、吸納投資后股權結構

　　十、股權成本

　　十一、投資者介入公司管理之程度說明

　　十二、報告

　　十三、雜費支付

　　第七章XX項目投資報酬與退出

　　一、股票上市

　　二、股權轉讓

　　三、股權回購

　　四、股利

　　第八章XX項目風險分析

　　一、資源風險

　　二、市場不確定性風險

　　三、研發風險

　　四、生產不確定性風險

　　五、成本控制風險

　　六、競爭風險

　　七、政策風險

　　八、財務風險

　　九、管理風險

　　十、破產風險

　　第九章公司管理

　　一、公司組織結構

　　二、管理制度及勞動合同

　　三、人事計劃

　　四、薪資、福利方案

　　五、股權分配和認股計劃

　　第十章XX項目財務分析

　　一、財務分析說明

　　二、財務數據預測

　　1、銷售收入明細表

　　2、成本費用明細表

　　3、薪金水平明細表

　　4、固定資產明細表

　　5、資產負債表

　　6、利潤及利潤分配明細表

　　7、現金流量表

　　8、財務指標分析

融資策劃書5

　　一、公司介紹

　　1、公司簡介

　　主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

　　2、公司現狀在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請注明審計會計師事務所，如果未經審計也請注明。

　　3、股東實力股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。

　　4、歷史業績對于開發企業而言，以前做過什么項目，經營業績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業的開發經驗豐富，那么對于其執行能力就會得到承認。

　　5、資信程度把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。

　　6、董事會決議對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

　　二、項目分析

　　1、項目的基本情況位置、占地面積、建筑面積、物業類型、工程進度等，都是房地產開發的基本情況，需要在報告中指出。

　　2、項目來歷項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

　　3、證件狀況文件項目是否有土地證、用地規劃許可證、項目規劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。

　　4、資金投入自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

　　5、市場定位指項目的市場定位，包括項目的物業類型、檔次、項目的目標客戶群等

　　6、建造的過程和保證項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。

　　三、市場分析

　　1、地方宏觀經濟分析

　　房地產是一個區域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區的經濟發展的指標等數據和經濟發展的定性說明等需在本部分體現。

　　2、房地產市場的分析

　　房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區房地產市場的發展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區沒有進行常規的價格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

　　3、競爭對手和可比較案例

　　分析現有的幾個類似項目的規劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。

　　4、未來市場預測及影響因素未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。

　　四、管理團隊

　　1、人員構成公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。

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