財務人員工作作風的自查報告

時間：2024-10-12 22:46:34 報告我要投稿

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財務人員工作作風的自查報告范文（通用14篇）

　　時間過得真快啊，工作已經告一段落了，過去一段時間以來存在的工作問題，非常值得總結，是時候好好地記錄在自查報告中。相信大家又在為寫自查報告犯愁了吧！以下是小編精心整理的財務人員工作作風的自查報告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務人員工作作風的自查報告范文（通用14篇）

　　財務人員工作作風的自查報告篇1

　　為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規范中小學收費行為，加強財務監督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業健康發展，對我校財務管理情況自查如下：

　　一、強化學校收費行為的管理

　　1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度，三山島小學財務工作自查報告。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費；一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況；四統一，統一收費時間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費票據。經過學校自查，無發現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照萊教便函（2002）62、66號文件執行，上級禁止的學后服務費、班費，我們堅決停收。

　　2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的`監督。

　　3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。

　　4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。

　　5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經濟困難學生進行摸底排查，使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會各界監督。

　　6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服，沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。

　　二加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行

　　1、為了加強財務管理，實行財務監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。

　　2、所收取的費用全部交給區教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現象。

　　3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。

　　4、學校有理財小組，能監督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。

　　雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學校財務工作

　　財務人員工作作風的自查報告篇2

　　縣水利局：

　　我站根據局會議精神，結合本單位的實際情況，對本單位財務工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、財務收支情況

　　在財務工作過程中，我站嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，20xx年7月31日以前本單位根據實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。20xx年8月1日實施站財局管后，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執行情況

　　根據我站工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的`同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下四點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

　　4、明確規定個人不得私自承接相關工程項目。

　　三、農民用水者協會賬戶的管理和使用情況

　　根據本單位工作實際，由農民用水者協會承接的各類工程項目，嚴格按照有關程序進行預、決算及合同簽訂，資金一律進入協會銀行賬戶，并按照《會計法》的規定建立了賬簿、做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。

　　四、存在問題

　　通過自查自糾，我站在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，主要表現為：在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

　　財務人員工作作風的自查報告篇3

　　根據《xxx財政局關于印發會計基礎工作合格單位建立活動實施方案的通知》文件精神，按照區民政局的安排，對我單位會計基礎工作、會計內部控制及財務會計行為等狀況進行了自檢自查，現就自查狀況匯報如下:

　　一、提高認識，搞好自查

　　透過開展行政事業單位會計法律法規制度執行狀況專題檢查，促進單位嚴格遵守《會計法》，認真執行會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規范財務會計行為，提高會計工作的質量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業務正常運行。

　　二、明確目的，依法自查

　　我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》，依法自查，確保到達自查的目的。

　　三、認真自查，突出重點

　　在自查中我們對照以下幾點，認真進行了自查

　　1、從事會計工作的人員是否持有會計從業資格證書;

　　2、會計賬簿設置是否合規，是否嚴格執行《會計法》、行政事業單位會計制度;

　　3、會計內部控制制度是否健全。

　　4、包括財務制度在內的各項規章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;

　　5、會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善。

　　6、會計電算化工作是否規范、會計電子文檔是否健全，

　　7是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。

　　四、針對問題，認真整改

　　(一)、財務收支執行狀況

　　在財務工作中，我園嚴格按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據我局實際撥入的、發生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報表，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記，核算，依據《行政事業單位會計制度》的規定進行會計核算，確保數據真實、完整。在安排經費支出時，分輕重緩急，即保證常規工作的需要，又保障重點支出所需，即體現實際工作需要，有思考財力可能，合理安排支出。

　　(二)、單位內部控制制度建立和執行狀況

　　根據我園工作實際，在建立并實施內部監督和控制過程中，建立了經費支出管理，授權審批，財產清查等相關內部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產的安全，加強了對各項資產的監督和管理，杜絕了各種漏洞的`發生，到達了以下三點要求:

　　1、明確了記賬人員與審批人員，經辦人員的職責權限，使其相互分離，相互制約，以確保職責，防止舞弊，各項款及事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。

　　3、明確了經費支出的開資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經費支出，杜絕了浪費現象的發生。

　　(三)、固定資產管理和使用狀況

　　為加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物資產清查制度。透過建立健全制度，會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結存數同實存數相一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查，無固定資產不入賬、公物私用及其他違規違紀問題。

　　透過自查，我園還存在部分財務管理制度建立不完善、執行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度，強化內控管理，狠抓落實，切實規范財務會計行為，提高會計工作質量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業務正常運行，為建設“xxx”作出貢獻。

　　財務人員工作作風的自查報告篇4

　　一、專項活動組織與開展情況

　　(一)根據《工作方案》，公司對本次專項活動作出如下組織部署：

　　1、公司總經理組織召開專項活動領導小組和工作小組動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高，財務會計基礎工作。

　　2、公司財務負責人組織相關人員認真學習福建監管局《通知》、《福建轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷》和公司現有的各種財務制度與文件。

　　3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規定時間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。

　　4、公司審計部按照董事會審計委員會及工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。

　　(二)根據《工作方案》，本次專項活動開展情況如下：

　　1、公司財務人員根據《調查問卷》分類整理、匯總自查內容，開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告，逐條檢查，詳細說明情況，并形成自查工作底稿。

　　2、財務部經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發現存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。

　　3、財務負責人對財務部經理的自查結果進行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。

　　4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計部。

　　5、審計部按照制定的審計計劃，依據福建監管局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核，審查自查底稿并就與財務控制相關內容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。

　　6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發現問題或存在的不足、整改措施、整改期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報。審計部就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經理作出通報。

　　7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

　　二、自查工作的內容

　　依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司逐項對照《調查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執行、財務信息系統使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎工作較為規范，同時按相關文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。

　　三、自查結果及整改措施

　　(一)財務人員和機構設置基本情況

　　1、公司依據《中華人民共和國會計法》的規定，設置會計機構及財務人員。

　　2、公司按照國家《會計基礎工作規范》要求和公司章程、公司《財務會計管理制度》的.規定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有良好的管理經驗，有較強的溝通協調能力。

　　3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經營班子成員。

　　4、主管會計工作負責人和會計機構負責人人事關系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領取薪酬。主管會計工作負責人系董事長之妻弟，會計機構負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不存在親屬關系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。

　　5、公司依據《會計基礎工作規范》要求，根據會計業務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求。現有財務會計人員均具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格。

　　6、公司《財務會計管理制度》依據《會計基礎工作規范》要求，對會計人員的離職交接做了規定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規定辦理。

　　7、會計人員的工作崗位嚴格實行定期輪換，會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。

　　財務人員工作作風的自查報告篇5

　　根據xx函[20xx]257號關于認真貫徹落實《xx支行員工不良行為排查實施方案》的通知進行自查，自查情況如下：

　�。ㄒ唬┧枷氲赖路矫�

　　1、在日常工作中，未出現差錯較多、任務完成不及時、敷衍、推諉等責任心不強、作風不扎實的行為。

　　2、未有經常遲到、曠工、早退等不遵守勞動紀律和情緒低落、工作消極的行為。

　　3、未有經常無故不參加政治學習、業務學習等集體活動的行為。

　　4、未有利用工作便利收受客戶紅包、手續費，索取財物或借用通訊設備、交通工具、報銷各種費用、謀取個人私利的行為。

　�。ǘ┤粘Ｉ钚袨榉矫�

　　1、未有經常出入歌舞廳、賓館、娛樂場所等，消費與正當收入嚴重不符的行為。

　　2、未有經常以錢物為注打牌、打麻將或參與賭ball、玩游戲機等其他變相的行為。沒有涉嫌“黃、毒、黑”等違法違紀行為。

　　3、未有長期拖欠貸款、借款不還，或信用卡惡意透支，或經常找人借錢的行為。

　　4、未有從事第二職業或做生意，或利用工作之便幫助親戚、朋友做生意的行為。沒有上班時間傳呼、電話不斷，與社會不良人員交往的行為。沒有經常在上班時間買賣股票、期貨或參與傳銷的.行為。

　　5、未有因家庭重大變故，造成情緒波動較大的行為。沒有經常深夜不歸或夜不歸宿的行為。

　�。ㄈI務管理方面

　　未有對金融規章制度及上級的精神不認真傳達學習和貫徹落實的情況，明確本單位或本部門各業務操作崗位職責。

　　財務人員工作作風的自查報告篇6

　　學校財務工作在學校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否能做到合理、合規、合法，將有限的經費用在刀刃上，使學校得到發展，關建在于學校對財務工作的管理。因此，我校歷來對財務工作的管理都非常嚴格，力爭在財務工作中不出現疏漏，將財務工作抓好抓實。在財務工作的開展中，做了大量的工作，根據沁教文【20xx】63號文件的安排，5月3日-5月12日對我校財務管理進行自查，現將我校財務工作的.開展情況自查自糾如下：

　　一、財務收支情況

　　在財務工作過程中，我校嚴格按照有關規定，成立了財務管理領導小組，建立健全了各項財務規章制度，嚴格執行國家有關財務法規，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據我校各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執行情況

　　根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生。通過自查我單位資金使用情況無違規現象。

　　三、存在問題

　　此次自查過程中學校領導高度重視，通過自查，我單位會計未取得會計從業資格證，財務公示有時未按時公布，個別學校存在欠款，今后要進一步完善這方面的制度，對財務工作的開展和管理嚴格按上級主管部門的要求進行，求真務實地將學校財務工作抓好抓實，在今后的工作中，我們將積極參加財務工作培訓，努力學習財務知識，不斷提高財務人員的工作素質，力求將我校的財務工作做得更好。

　　財務人員工作作風的自查報告篇7

　　我中心校根據《xx省財政廳關于開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的通知》精神，以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現將整改情況匯報如下：

　　一、認真學習，提高認識

　　認真組織學習教育局財務文件，提高認識，結合我校實際，經校務會研究決定，成立了馬街中心校財務整改領導小組。

　　組長：

　　組員：

　　二、依據制度要求認真進行整改

　　在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。

　　通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現金日記賬也沒有問題，無需整改。

　　存在問題：

　　1、出納員中還沒有取得從業資格證，正在學習爭��；

　　2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章；

　　3、固定資產報廢手續不規范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。

　　總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發展，要辦好學校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯發97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理，確保學校義務教育保障機制經費的安全性，使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。

　　一、整改活動開展情況

　　公司根據貴局下發的[20xx]109號《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。

　　二、自查發現的問題及整改情況

　　根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：

　　（一）各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格；公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。

　�。ǘ└鞴緫敻鶕嚓P法律法規的規定，建立健全符合公司

　　自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績效考核掛鉤。

　　各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

　�。ㄈ└鞴緫訌娯攧招畔⑾到y的建設和管理，保證財務信息系統的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限；公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。

　�。ㄋ模└鞴緫敿訌姇嫼怂慊A工作的規范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據《企業會計準則》及相關規定，結合公司所處行業特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。

　　根據上述通知要求（一），我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進行了修訂更新；對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，了解會計人員是否具備從業資格；在20xx年12月份公司組織安排了“財務部門2011年度教育訓練計劃”。

　　根據上述通知要求（二），自查中公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

　　根據上述通知要求（三），自查中公司規模急速發展，經營模式的'不斷創新，流程操作更新加快，在財務信息系統方面已加強建設和管理，公司ERP系統已升級至用友8版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明，整改報告《財務自查報告怎么寫》。為適應公司發展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的IT系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統中管理，固定資產請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。

　　根據上述通知要求（四），自查中公司進一步強調憑證填制規范要求，摘要簡明清晰、科目使用規范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執行。根據《企業會計準則》及相關規定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

　　針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：

　　1、財務人員和機構設置基本情況

　　存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業資格證。

　　整改措施：根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。

　　整改結果：未取得會計證人員將在2011年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業資格證書。

　　2、會計核算基礎工作規范性情況

　　存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。

　　整改措施：進一步明確、規范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執行。

　　整改結果：從20xx年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續持續監督執行。

　　3、資金管理和控制情況

　　存在問題：

　�。�1）、出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；

　　（2）、部分銀行存款余額調節表未復核。

　　整改措施：

　�。�1）、明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；

　　（2）、監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。

　　整改結果：

　�。�1）、出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

　�。�2）、部分銀行存款余額調節表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。

　　4、企業財務管理制度建設和執行情況

　　存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執行的工作流程，沒有形成書面制度文件。

　　整改措施：公司依據企業會計制度，企業會計準則，企業內部控制基本規范等相關法律法規，結合公司業務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化，及時修訂更新相關制度。

　　整改結果：現已補充部分制度：如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續據實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執行。

　　5、母公司對子公司財務管理和控制情況

　　存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

　　整改措施：發布公司相關審計、財務檢查工作規范制度，后續對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準后執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理，子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

　　整改結果：公司制定發布《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。

　　三、證監局走訪提出問題及整改情況

　　深圳證監局于20xx年12月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統等相關方面問題，針對證監局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現就整改情況報告如下：

　　1、關于票據管理問題

　　存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規范。只有領用記錄，未有登記購買記錄。

　　整改措施：建立票據管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。

　　整改結果：票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理，完善了臺賬登記內容，并遵照執行。

　　2、現金日記賬、銀行日記賬登記問題

　　存在問題：缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。

　　整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

　　整改結果：手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢，后續出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。

　　3、關聯方、董高監日常出差報銷用借款問題

　　存在問題：存在關聯方、關聯股東。

　　財務人員工作作風的自查報告篇8

　　根據縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神，結合學校實際狀況，就學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍推薦等方面進行了自查，現將自查狀況匯報如下：

　　（一）、收入管理

　　1．所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管理；

　　2．我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準；

　　3．針對外地學生各類收費按規定使用財政部門統一印制的財政票據，無亂收費現象；

　　（二）支出管理

　　1．學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象；

　　2．學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購；

　　3．學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導群眾討論決定；

　　4．學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確；

　　5．不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象，

　　（三）資產管理

　　1．學校資產的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校領導群眾決定并按國有資產處置管理的有關規定報批；

　　2．學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符；

　　3．學校國有資產出租、出借經學校領導群眾決定后報上級相關部門審批，不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動；

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　　1．從事財會工作的財會人員，是結算中心派出的報賬員，具有會計從業資格證書；

　　2．財會人員正確行使會計監督職權，對違反法律規定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性；

　　加強財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要資料，是促進教育持續健康發展的.基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益，事關學校的健康發展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規范化、制度化、科學化。

　　財務人員工作作風的自查報告篇9

　　按照省社《銀監局關于》（遼銀監發[20xx]18號）文件要求，合規收費標準，糾正不合理條件和收費管理不規范等問題，我行積極的進行合規收費自查工作，現將自查情況匯報如下：

　　一、認真自查

　　接到省社通知后我行迅速成立了專項清理工作領導小組，由行長擔任組長，相關各部室為成員的服務收費自查工作領導小組，明確各成員分工職責，統籌安排，依據遼銀監【20xx】18號文件的服務收費相關自律制度，有序開展服務價格目錄調整優化、不規范服務收費行為清理，對照檢查具體內容，細化自查工作方案，對我行的服務收費情況認真開展全面自查。專項清理工作小組

　　組長：XX

　　成員：計劃財務部、信貸管理部、會計部、個人業務部、電子銀行部

　　二、自查內容

　　按照省社、銀監局關于《進一步開展銀行不規范服務收費清理工作的通知》合規收費標準，對我行各分支機構自20xx1月至20xx年5月期間的服務收費情況進行自查。

　　1、認真落實收費公示制度

　　結合我行現有的各項業務收費項目，通過在營業廳內懸掛公示牌的方式，嚴格按照省社網站上統一公布的`價目執行收費，嚴禁擅自變更價格和自行增加收費項目，及時發布收費價目信息，做到各項收費服務“明碼標價”，使金融消費者實時充分了解銀行服務收費項目相關內容，從而能夠行使自主選擇權，使銀行收費服務價格不再是“霧里花”、“水中月”。

　　2、組織員工對照收費標準自查，恪守規章制度，嚴謹作風。

　　在省社規范化的收費標準的參照下，為確保無誤的按照收費標準執行，以便建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃，并組織員工完成相應的學習。要求員工按照服務工作質量要求和規范化操作規程辦理各項業務，做到快捷準確，把差錯率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復查，在整個服務收費自查工作中，經過層層復查，未發現不合理收費行為，切實按照遼寧省農村信用社服務價格表中的規定執行，嚴把服務工作質量關，

　　3、加強員工思想教育，提升服務品質。

　　銀行機構經辦人員的服務態度和服務質量是目前客戶投訴的主要內容之一，因此只有從加強員工的素質教育入手，增強服務意識，改善服務水平，使服務收費水平與所提供服務的質量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費。

　　三、自查總結

　　通過檢查，我行各分支機構均能夠嚴格按照《價格法》、《商業銀行服務價格管理辦法》及上級機構的有關規定開展相關業務，同時嚴格貫徹落實“七不準、四公開”的`各項要求，無只收費不服務、多收費少服務、超出價格目錄范圍收費，以及巧立名目、變相收費等違法違規行為。

　　根據遼寧省農村信用社收費價格項目表會計核算收費項目共計83項，我行收費項目17項，不收費項目66項，無違規收費項目。當前我行內發生的業務收費項目有：一是存折（單）書面掛失手續費，標準為5元/折（單）；二是存折跨地級市轄取現，標準為每筆按取現金額的5‰，最高50元；三是現金存入跨地級市轄存折（單），標準為每筆按存現金額的5‰，最高50元；四是存折跨地級市轄轉帳，標準為按交易金額的5‰收取，最高50元；五是存折（存單、銀行卡）存款證明20元/份。農民工銀行卡特色服務手續費、POS商戶手續費、農信銀手續費、結算手續費包括客戶掛失手續費、匯款手續費是微機自動產生，不存在亂收費、收費憑證串用亂用、收費不入賬、同城不同價及隨意收取客戶費用現象。

　　四、下一步計劃

　　此次的.自查活動切實有效，雖然我行未發現收費不實的賬務，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行將繼續按照銀監部門以及上級機構的有關要求開展相關工作，積極做到在符合相關政策的條件下，努力挖掘為廣大客戶進一步減費讓利的空間，不斷改進服務，履行社會責任，加強內部管理，認真落實銀行服務價格管理的相關規定和政策，規范我行服務價格行為，在提升我行總體服務質量的同時，有效維護客戶的合法權益，以促進我行中間業務的健康穩步發展。

　　財務人員工作作風的自查報告篇10

　　6月6日區采購執行情況專項檢查業務培訓會后，我部領導非常重視，及時組織相關人員認真學習了x財發[2008]78號關于印發《xxx區政府采購執行情況專項檢查實施方案》的通知精神，在安排專人負責此項工作的同時，嚴格對照文件要求進行專項檢查自糾自查工作。現將具體情況匯報如下：

　　一、領導重視，落實責任。

　　部領導班子對政府采購工作非常重視，經專題研究，明確該項工作由分管財務的副部長xxx負責，日常具體工作由財務人員負責。在日常財務管理中，部領導經常在部務會、支部會議上，多次強調各項物資采購要嚴格遵照政府采購有關規定執行，決不允許出現化整為零、規避政府采購的`行為；在業務方面要求財務人員經常向區政府采購中心請教、學習，向會計核算中心領導和報帳組工作人員學習，不斷強化程序意識、節約意識；在日常具體工作中，領導經常提醒經辦人員，要嚴格按照政府采購法的要求進行物資采購，杜絕圖方便而改變采購方式的行為出現。

　　二、完善政府采購管理制度。

　　部領導班子科學統籌，本著節約的原則，在每年年底定出下一年度預算，采購活動嚴格控制在預算范圍內。每項具體采購工作由各科室根據辦公需要和上級有關政策提出申請，經主管科室的部領導閱示后，提交部務會研究確定。

　　三、嚴格管理，規范操作。

　　我們自覺堅持采購程序，部務會研究同意采購后，由財務人員負責在區政府采購中心按《采購法》要求具體辦理。對每一項政府采購業務，我們嚴格按照政府采購法和政府采購業務指南的程序進行上報，根據區采購中心批準的采購方式、金額進行下一步的采購。到目前為止，我部在執行政府采購政策方面沒有出現違規或違反財經紀律現象發生。

　　四、完善檔案管理。

　　對每次采購活動的采購資料，財務人員能及時進行整理歸檔。

　　財務人員工作作風的自查報告篇11

　　為了進一步加強學校財務管理，規范財務行為，進步財經使用效益，完善財務監視，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，增進學校工作能更好更快地展開。依照上級要求，我校成立了財務自查自糾領導小組，在本校內展開了財務自查自糾活動，具體做法以下：

　　(一)動員部署

　　1、制定實施方案，學校成立了自查自糾領導小組，召開財務規范化檢查活動會議。會議研究財務規范化管理活動的展開，做到責任到人，明確要求。

　　2、宣傳發動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關于財金管理制度的有關文件精神，展開以財務規范化檢查為主題的專題會，使每一個小組成員明確財務規范化檢查活動的目的、意義、內容和要求，進步思想熟悉，積極自覺地參與活動。

　　(二)組織實施

　　1、自查自糾。學校認真對比中心校財務工作會議要求及10個重點題目，全面、客觀地分析現狀，認真展開自查自糾，撰寫自查報告。

　　2、重點整改。學校根據督導檢查的結果，針對還存在的題目，分析緣由，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際題目。

　　(三)分析總結

　　依照上級規定，學校按要求通過深進自查，學校財務管理均依照國家有關財經法規來執行，做到了收進、支出全部納進中心校同一核算，沒有侵占、截留國家和單位收進，沒有單獨帳戶，更未設任何情勢的小金庫。具體體現以下：

　　1、依照上級財務管理的有關政策和法規，學校有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了責任到人，落實到位，沒有違規操縱的現象。

　　2、收費方面，除依照上級規定的最的低標準：收取學前班學生每人每學期200元的保育費外，對九義教育的學生，不但沒有收過任何用度，而且還將國家下撥的三免一補中的文具費及時、足額的發放到每一個學生手中。

　　2、嚴格依照財政局、教育局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算，因學校需要而購置或使用的，都要通過校委會決定并報請中心校領導審查通過。對重大資產購買或是觸及基建項目的支出，都附有合同、結算表及相干材料。

　　4、嚴格執行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會通過后，方可展開工作，學校每一年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并取得了通過，接受財經審查小組的監視。

　　5、學校嚴格加強預算內資金的管理。預算收進全額繳進財政專戶，嚴格執行了一票三證，收支兩條線，所有款項沒有出現xxx私存的現象。

　　7、學校能做到帳目清楚，手續齊全。均忘我設小金庫和xxx私存等違規現象。

　　8、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂支濫用和浪費浪費等現象。

　　通過工作組認真細致的.清算檢查，目前固然還沒有發現違規違紀的現象，但通過清算檢查，進一步加強了我校財務規范化管理，嚴厲了財經紀律，加強了對學校領導干部及財務管理職員的法制教育，強化了財務監管職能，確保了各項資金收支正當，做到用之有據，查之有憑，使用更加科學、規范。

　　作為一位財務職員，在今后的工作中，我將會進一步完善相干財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的題目，并認真做好整改，力爭做到自己經手的各項賬目日日清、月月清，進一步規范財務管理，完善財務工作。

　　財務人員工作作風的自查報告篇12

　　為了加強學校財務管理與監督，促進學校教育和建設的發展，切實做到公平、公正、公開，提高學校經費使用的效益和透明度，根據2012年區文教體局重點工作安排的有關精神，我校近期積極組織，對上半年財務公開情況進行了充分徹底的自查，現將此項工作匯報如下：

　　1、學校成立有理財領導小組，由徐貴生校長擔任組長，組員由工會、財務、黨員及教職工代表組成，職責明確，監督有力。

　　2、堅持“實際、實用、實效”的原則，財務管理制度化、規范化、科學化、民主化。

　　3、設立學校財務公開欄，及時向全校公布和說明學校收支情況。

　　4、學校根據區教體局和財政局的具體安排，按照各項支出的比例要求，經理財小組全體成員的商議，編制一年一度的收支預算，并向全體教職工征求意見修訂后付諸實施。年度結束時，決算全年度的收支情況，分析、發現、總結問題，作為下一年度的'預算參考。

　　5、嚴格執行收費政策，免收學雜費、課本費，堅決杜絕亂收補課費、資料費和統一代收保險費、校服費、報刊費等現象，自覺接受師生、家長的監督。

　　6、嚴格執行區文教體局規定的開支范圍及標準，各項支出均據實列報，票物相符、票事相符、一票一章（理財小組印章），無序列虛報，無私設“小金庫”等違規行為。

　　7、涉及大額支出的購置、維修費、勞務費、培訓費等時，需經理財小組商議同意、中心學校校長簽字、主管局長簽字后方可實施，研究過程記入會議記錄。

　　8、大額購置支出必須辦理政府采購手續。

　　財務人員工作作風的自查報告篇13

　　我委根據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎工作狀況進行了認真的自查，現就自查狀況報告如下：

　　一、財務收支狀況

　　在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，范文之整改報告:財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的'會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又思考財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執行狀況

　　根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，到達了以下三點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

　　三、固定資產管理和使用狀況

　　為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，透過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

　　四、存在問題

　　透過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全到達《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。