財務總監述職報告

時間：2024-08-02 22:43:21 述職報告我要投稿

財務總監述職報告15篇

　　隨著社會不斷地進步，需要使用報告的情況越來越多，報告具有語言陳述性的特點。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編精心整理的財務總監述職報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務總監述職報告15篇

財務總監述職報告1

　　20xx年年我協助何總經理分管財務和內控工作，現將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。

　　20xx年在公司班子的大力支持下，我帶領廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規范財務業務流程，創新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。

　　一、圓滿完成了國家審計署現場審計工作。

　　在國家審計署的審計過程中，我們全力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協調，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構，以財務為主協調辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現場審計階段發現的問題10余項；二是根據公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內控制度嚴格自查，整改不合規范事項200余項；三是會同三省公司和相關處室聯合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料；四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規的角度做出了合理解釋。

　　通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。

　　二、財務信息化建設取得新突破。

　　在核算體系改革方面，以“推進財務和資產7。0系統上線”為重點，組織本部及三省業務骨干，積極學習財務7。0系統的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現了6。0和7。0系統的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實的基礎。

　　在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業定額管理理念，在調研、總結和開發軟件的'三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發和系統推廣工作。目前系統已經開發成功，預計20xx年一季度在銷售系統全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發展戰略、創新成本控制手段、實現管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。

　　在資金管理系統建設方面，通過近一年的調研、開發和推廣，基本實現了對庫站資金的實時監控，實現了與業務系統、零售系統的信息共享和系統自動控制，實現了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

　　三、資金、資產管理能力穩步提升。

　　在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續推進銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止20xx年底實現上門收款的加油站座數達到1241座，同比增加147座，上門收款率達到87%，同比提高2個百分點，比20xx年提高73個百分點；pos機刷卡結算金額為8。9億元，同比增長8。5倍；清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數量維持在滿足生產經營需要的最低限度內。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100%，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面平均達到60%，并根據板塊《關于開展加油站資金專項檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領導小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發現和整改問題500余項，完成了板塊下達的資金稽查任務，得到了西藏公司督察組的高度評價。

　　在資產管理方面，通過明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進一步提高轉資速度，截止20xx年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產總額的比重下降了0。67個百分點。同時，依托資產6。0系統，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產的內部調撥，完成資產卡片的編制5萬余張，充分發揮了存量資產的使用價值。并組織三省公司對各項資產進行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產的情況進行了一次細致的摸底統計，確定了符合報廢條件的資產335項，為下一步優化資產結構、盤活低效或無效資產提供了數據支持。

　　四、注重過程、加強監控，預算管理水平穩步提升。

　　一是月度滾動預算和資金聯動控制得到進一步加強，三省公司實現了從被動接受到主動執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內；二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，20xx年預算編制得到了板塊領導的高度評價，預算匯報圓滿成功。

　　五、法制意識逐步提升，稅企環境進一步優化。

　　通過加強協調、強化內部管理、提高稅務人員業務素質，取得了較好地成績。一是通過努力，實現了湖北地區增值稅預征率的再次下降，年節約利稅800余萬元；二是通過大力協調，湖北省黃石等地區稅務部門糾正了在零售環節按收入比例征收印花稅的違規政策，年節約印花稅200余萬元，擺脫了企業被動納稅的局面，凈化了納稅環境，提高了企業在稅企分配格局中的話語權；三是實現了中石油冠名機打發票的使用，為進一步提高內部管理水平、提升企業形象提供了優越的平臺，是稅企關系的一次歷史性突破；四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項，并根據檢查結果制定和下發了發票管理辦法，規范了票據的使用，降低了稅務風險。

　　六、充實力量、加強培訓，隊伍綜合素質不斷提高。

　　一是進一步充實各級管理機構財務力量。20xx年年對機關財務處領導崗位進行了充實，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人，充實了兩級機關財務部門骨干力量，地市營銷中心財務隊伍進一步發展，基層的財務管理能力不斷提升；二是全年財務系統共參加內外部培訓500人次以上，重點是放在資金、資產、稅務和財務系統更替等應知應會技能，短期內迅速提高了各級財務人員的職業技能，豐富了財務系統的知識儲備；三是學術理論和實踐緊密結合，積極探討財務管理的熱點、難點問題，20xx年年舉辦不同層次財務研討會4次，在湖北財會周刊和中油內部刊物等省部級刊物上發表論文7篇，標志著財務隊伍從技能操作型逐步向學術研究型團隊轉變。

　　七、強化執行、嚴格考核，內控體系持續有效運行。

　　20xx年年，公司內控工作以提升企業管理水平為宗旨，以加強風險管理為導向，以“零缺陷”做為內控工作奮斗目標，不斷加大內控執行力度，不斷豐富內控檢查、測試手段。

　　一是發布20xx年版《內部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。

　　二是強化宣貫，注重溝通，營造和諧內控環境。20xx年年舉辦內控培訓班59期，培訓2362人次，篩選、整理出與庫、站業務密切相關的流程13個并匯編成冊。

　　三是反復測試，嚴格考核，保持內控體系持續有效運行。20xx年年先后組織3次自我測試，覆蓋面達到44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。

財務總監述職報告2

　　各位領導，各位來賓，大家好！現將本人半年來在本公司的基本情況的'、主要工作成績和體會匯報如下。

　　年初，公司成立之際：

　　1、配備會計人員，會計和出納

　　2、選擇用友財務軟件，執行企業會計制度

　　3、設置、建立適合本企業的財務管理制度和報銷程序

　　4、建立會計賬簿

　　經過半年經營，主要業績體現在：

　　1、隨著業務量的增加，加強了團隊完善，進行了合.分工，做到了上行下效，在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”

　　2、加大各項費用控制力度，做到不因公司新成立就盲目胡亂投資與擴張，充分發揮財務的核算與監督職能，做好內部審計，把每一筆錢花在刀刃處，關注眼前，著眼未來

　　3、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據；不斷提高合.高效的財務分析思路與方法，結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

財務總監述職報告3

　　我叫XXX，今年月被調任為公司財務總監一職。在我擔任財務總監這三個月以來，在公司領導的關懷和全體財務工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進步，工作上奮發努力，作風上務實創新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提高，較好地完成了領導交給我的各項工作任務。

　　一、20xx年工作回顧

　　（一）加強學習，提高素質

　　自擔任財務總監以來，我一直自覺堅持把政治理論學習放在首位。我深感不學習就要落后，不學習就趕不上時代潮流，不學習就不能創先爭優。因此，我堅持和全體干部成員一起學習公司制定的財管理規定，會計核算暫行辦法，預算管理暫行辦法等各項規章制度，熟練掌握會計核算的各個環節，認真學習新企業會計制度，研討新問題，努力提高自身獨立解決各種問題的能力。

　　（二）履行職責，強化服務

　　工作中，作為財務總監，我率先垂范，樹立競爭意識、責任意識，認真履行崗位職責，不斷提高工作能力和服務質量。

　　一是加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　根據我公司原制定的各類財務管理內控制度的實際執行情況，為進一步規范財務工作、提高會計信息的質量，對原定財務管理制度體系進行了完善，包括：財務組織機構和崗位職責、財務核算制度，采購管理制度、內部控制制度、發票管理制度、欠費管理制度。通過對財務人員的職責分工，對我公司的各類報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時通過開展的交流會的形式，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

　　二、是加強預算核算管理，提高財務工作執行力

　　將上級主管部門的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務工作中，做到時時監控、提醒。定期開展預算執行情況分析，查找存在的問題，認真剖析原因，提出解決方案，對影響預算執行進度的潛在問題有預見性和應對措施；四是加強財務支出管理。嚴格履行財務支出審批程序，按照本公司擬定的《公司財務支出管理辦法》對每月發生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴格執行事前審批手續，且支出票據統一要有經手人、審核人、主管財務人三人簽字后方可報銷。及時清理應付未付款項，按月或按季結算各項支出，當期費用在當期結算。需要履行公司采購程序的支出項目，早做準備，按時支付款項，確保公司采購的順利實施。

　　三、是運用財務管理軟件，做好會計輔助核算工作

　　扎實做好網絡版財務管理軟件會計輔助核算業務仿真演練和推廣應用工作。組織財務人員認真學習會計輔助核算業務操作流程，熟練業務操作方法；結合實際擬定我公司會計輔助核算業務項目，充分利用計算機資源和網絡版財務管理軟件，及時進行憑證錄入、記賬、報表數據生成上報工作，認真地進行季度預算執行分析，關注日常公用支出增減變化原因，強化財務分析效果，努力提高預算管理水平，優化了核算流程。通過使用會計輔助核算模塊，堅持“優先保證”原則，優先安排了人員基本支出和保運轉的日常公用開支，嚴格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出，力爭提高資金使用效益，達到了科學管理，提高效益，減少行政運行成本、推選定額管理的目的'。

　　四、是加強日常的財務管理，嚴格控制成本費用

　　根據公司年初下達的經濟責任指標，我們在分解收入指標的同時，下達了我公司成本費用計劃。隨著我公司新業務的不斷推陳出新，業務規模不斷擴大，無形中增加了財務的工作量，應收帳款、費用及各項開支不斷增大，對財務工作提出了更高的要求。

　　我部門加強了日常管理，主要措施有：1、嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督。加強了日常公用經費管理，壓縮三項經費，落實減排節能工作。堅決杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為我公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與市場部人員緊密配合，積極有效的回收資金。2、各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合。倡導大家明白一個道理，集體的利益高于一切，集體與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過集體的成長來體現的。從而增強員工主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。3。嚴格執行我公司成本定額管理辦法，每季通報，加強了考核，杜絕一切不合理的開支，有效控制了支出。

　　五、是加強經濟責任審計工作，實現“陽光”財務建設

　　積極按照公司年度審計計劃安排，組織專人全面完成財務審計自查任務，及時上報財務審計自查報告。并就審計的問題和建議認真地進行剖析，找出存在問題原因，及時地進行整改，并將整改落實情況上報市公司財務科。成立專門的“小金庫”清理自查領導小組，扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據公司年初制定的政務公開實施方案，實現“陽光”財務建設，對財務管理的重大問題和干部關心的重要事項按照省公司財務公開辦法中明確的財務公開程序、范圍、時限要求，通過會議傳達、公司內網站發布等多種形式適時進行公開，提高財務工作的透明度和辦事效益，實現財務管理和民主決策、民主管理、民主監督相結合，切實加強對財務項工作的督促和指導。

　　六是加強固定資產管理，認真做好固定資產清理工作

　　加強日常管理是做好固定資產管理工作的基礎。健全了固定資產管理帳簿、憑證、報表，認真執行固定資產購進、出售、調入、調出、報廢、等手續，切實加強固定資產日常管理。對公司符合條件的財產均納入固定資產進行管理，正確運用網絡版財務管理軟件中的固定資產管理系統進行業務核算，定期報送固定資產報表。優化公司資產配置，提高國有資產使用效益。年度內凡是符合固定資產管理范圍的新增資產，當月一律按其購置發票或資產調撥單登記固定資產賬簿進行管理使用。

　　二、工作中存在的不足

　　回顧一年的工作，工作中的風風雨雨時時在眼前隱現，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團隊合作精神，具有一定的組織、協調和交際能力，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強烈的上進心和永不服輸的干勁。雖然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足，個人方面主要是：思想解放程度還不夠，學習上還不夠，業務上缺少創新。財政部門方面主要是：一是隨著公司做大、做強，各項管理制度有待完善。二是風險控制力度欠缺。三是公司內部各職能部門銜接不緊密，人員整體素質有待提高。四是外部銀行、稅務關系有待進一步改善。

　　三、20xx年工作計劃

　　（一）個人方面：在今后的工作中，我會努力加強相關知識的學習，并在回過頭的時候，對工作的每一個細節進行檢查核對，對工作的經驗進行總結分析，從怎樣節約時間，如何提高效率，提高工作業績，總結經驗，從而在百尺桿頭更進一步，更好地開展今后的工作。

　　（二）財務部門工作方面：一是當好領導的參謀，確保完成各項指標。重點圍繞盤活資產，減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。二是開展會計從業人員的培訓活動，提高公司會計從業人員的業務水平。三是做好風險防范管理，在確保安全前提下，實現公司利益最大化。四是加強與銀行、稅務機關的溝通，建立良好的銀企、稅企關系，最大限度地爭取銀行及稅務支持。

　　總之，在這三個月以來。我和財務部全體成員一起努力，做了一些工作，也取得了一定成績，但我深知，自己的履職情況，還有不盡如人意的地方。在今后的工作中，我將著力加以改進，更加嚴格要求，嚴肅紀律，同時，也懇請各位領導和職工多提出批評意見。今后我將繼續努力與公司職工一道，創造更優異的成績。

財務總監述職報告4

各位領導、同志們：

　　大家好!首先，我很感謝xx在全球金融危機嚴重影響的情況下，卻給予了我們這些人工作的機會，讓我們有自己施展才華的平臺，有提高素質和發展的舞臺。我想我們所有的人更應該以感恩的心來對待這份來之不易的工作。

　　本人有幸擔任xx分公司財務部經理，深知自己肩負的責任重大，財務部門是企業的核心部門，它的工作貫穿了企業經營管理的各個環節。資金則相當于企業的血液，它的循環是否暢通，構成比例是否合理將直接影響到企業的生存與發展。所以，本人自入職以來也一直嚴格要求自己，按照國家的.法律法規以及總公司的財務制度來執行，以高度的責任心和進取心對待本職工作，現就本人今年xx月份以來的學習和工作等情況向各位經理、總經理做出如下匯報：

　　一、主要工作業績

　　1、根據總公司財務部發放的《財務管理》與《財務規范事項》，歸納和總結了貨幣資金收支業務審批程序的相關規定，制定了《財務審批與支付程序》，進一步規范和完善了分公司內部的審批制度與報銷流程，使分公司的收支業務嚴格的、有序按照事前與事后五級審批制度來執行;

　　2、制定了公司非財務人員和公司新進員工基本財務知識的培訓內容，包括：費用的預算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序;

　　3、將內部控制與內部審計相結合，每月開始了自查、自檢工作，從原始票據的審核、票據的粘貼、票據的填制以及印章保管等最基礎的工作抓起，細化財務報賬流程，加強財務工作的規范性、合理性和合法性，保障和促進各項業務的順利開展，進一步完善分公司的財務管理與監督體系;

　　4、盤點和清查了xx分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產和物品，并將固定資產的使用責任落實到了部門和使用人;

　　二、今后需要加以改進的方面

　　1、通過總公司檢查小組指出我們現存的一些問題后，意視到在我們的工作中還存在著嚴重的管理漏洞，需要去完善和落實，“開源節源”不是建立在一句口號上的，是要我們把它落實到、具體到日常的管理工作中去，所以我們財務部門將會配合和監督各個部門一起來落實和完善這個工作，以資金管理和成本費用控制為重點，嚴格貫徹執行預算制，將費用預算與考核制度相結合，控制點滴的成本與費用，合理、高效的運用和調配每一分錢財，節約和保障公司經營所需的資金;

　　2、不斷加強財務部會計、出納的專業知識和職業道德的培訓和學習，及時了解和掌握國家頒布的相關法律、法規以及新稅法政策出臺的真正意義，提高財務管理人員的綜合素質。

　　以上就是我今年工作的總結，如有不當之處，請各位批評指正!謝謝大家!

此致

敬禮!

述職人：xx

　　20xx年xx月xx日

財務總監述職報告5

各位領導：

　　您們好！

　　20xx年是公司發展的關鍵之年，也是我到公司這個新環境工作的第一年，在股東和董事會的正確決策部署下，緊緊圍繞年度主要經營目標，帶領財務部全體人員認真領會工作會議精神，逐項分解部門目標責任，周密謀劃xx年的財務工作任務，創新“六個一”服務理念，加強學習，提升服務，規范管理，做實做

　　細各項基礎工作，較好地完成了全年的各項工作任務，突出表現在財務人員在學習、工作、作風建設方面全面提升，財務服務有了新轉變，財務工作有了新變化，財務管理初見成效，公司經營穩步推進。按照集團公司干部考核要求，將本人一年來的.職責履行及黨風廉政建設情況報告如下，請大家評議。

　　一、堅持政治理論學習不松懈，深化思想轉變，盡職盡責搞好服務。

　　1、政治理論學習方面

　　xx年圍繞集團公司開展依法治企年活動，主要學習了黨員輔導系列材料，重溫黨章，認真開展黨員民主評議，積極參加組織生活，聆聽了集團公司組織的黨員廉潔從政學習報告會，對照黨員標準查找不足，嚴格要求自己，做到待人誠懇，做事認真，工作負責，立場堅定，始終保持良好的工作狀態，無愧于組織交給自己的一份重擔，無愧于員工的期望。

　　2、業務學習方面

　　自己作為公司一名新兵，剛剛邁入生物制藥行業，以會計專業技術職稱考試為契機，加強財會人員的業務學習和崗位培訓，帶著問題先后學習了《增值稅條例》、《企業所得稅法實施細則》、《高新技術企業認定指南》、《會計準則》、《單采血漿站質量管理規范》等內容，不斷提高公司財會人員的業務素質，提高工作效率。

　　二、本人工作崗位職責履行情況

　　1、修訂完善財務管理內控制度，理順管理流程，規范財務業務處理程序。

　　以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機，強化依法治企，規范工作流程，加強基礎管理工作，梳理完善內控財務制度15項，做到財務工作凡事有依據有規則，財務人員人人職責清晰任務落實，為確保公司更好更快地實現跨越式發展提供財務支持。

　　2、籌集資金，按期歸還中行到期貸款。

　　在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下，合理調配資金，并做好資金周轉中斷的多種預案，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉的前提下，限度地節約貸款利息費用，確保資金流轉合理高效。

　　3、強化服務，履行監督，嚴格執行預算管理辦法。

　　借助省公司財務集約化管理平臺，加強年度財務預算的調控監督管理，實施資金月度資金平衡計劃管理模式，做好對三個漿站的全方位服務工作，在服務過程中適時履行監督監管職責，確保預算可控在控。

此致

敬禮

　　述職人：xxx

　　20xx年xx月xx日

財務總監述職報告6

尊敬的領導，各位同事：

　　大家好！

　　20xx年是公司發展的關鍵之年，也是我到公司這個新環境工作的第一年，在股東和董事會的正確決策部署下，緊緊圍繞年度主要經營目標，帶領財務部全體人員認真領會工作會議精神，逐項分解部門目標責任，周密謀劃20xx年的'財務工作任務，創新“六個一”服務理念，加強學習，提升服務，規范管理，做實做

　　細各項基礎工作，較好地完成了全年的各項工作任務，突出表現在財務人員在學習、工作、作風建設方面全面提升，財務服務有了新轉變，財務工作有了新變化，財務管理初見成效，公司經營穩步推進。按照集團公司干部考核要求，將本人一年來的職責履行及黨風廉政建設情況報告如下，請大家評議。

　　一、堅持政治理論學習不松懈，深化思想轉變，盡職盡責搞好服務。

　　1、政治理論學習方面

　　20xx年圍繞集團公司開展依法治企年活動，主要學習了黨員輔導系列材料，重溫黨章，認真開展黨員民主評議，積極參加組織生活，聆聽了集團公司組織的黨員廉潔從政學習報告會，對照黨員標準查找不足，嚴格要求自己，做到待人誠懇，做事認真，工作負責，立場堅定，始終保持良好的工作狀態，無愧于組織交給自己的一份重擔，無愧于員工的期望。

　　2、業務學習方面

　　二、本人工作崗位職責履行情況

　　1、修訂完善財務管理內控制度，理順管理流程，規范財務業務處理程序。

　　2、籌集資金，按期歸還中行到期貸款。

　　在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下，合理調配資金，并做好資金周轉中斷的多種預案，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉的前提下，最大限度地節約貸款利息費用，確保資金流轉合理高效。

　　3、強化服務，履行監督，嚴格執行預算管理辦法。

　　謝謝大家！

述職人：XXX

　　20xx年XX月XX日

財務總監述職報告7

　　20xx年，在公司股東和董事會的正確決策部署下，在正善煤業領導班子緊密協作下，緊緊圍繞年度主要經營目標，逐項分解部門目標責任，周密謀劃20xx年的財務工作任務，加強學習，規范管理，做實做細各項基礎工作，較好地完成了全年的各項工作任務，突出表現在財務人員在學習、工作、作風建設方面全面提升，財務工作有了新變化，財務管理初見成效，公司經營穩步推進。按照集團公司考核要求，將本人一年來的職責履行及廉政建設情況報告如下，請大家評議：

　　第一部分：個人基本情況

　　本人作為正善煤業領導班子成員之一，在工作作風方面，為人正直，工作扎實，真抓實干，以身作則，顧全大局，團結同志，好學上進，擔任財務總監一職以來較好地完成了公司各項財會工作任務。

　　本人注重加強財會人員的業務學習和崗位培訓，以集團會計基礎工作自查為契機，組織公司財務人員對歷年會計基礎工作中存在的問題進行自查自糾，不斷提高本人及公司財會人員的業務素質，提高工作效率。

　　第二部分：工作取得的主要成績

　　一、修訂完善財務管理內控制度，理順管理流程，規范財務業務處理程序。

　　財務管理是企業管理的一重要組成部分，是有關資金的獲得和使用的管理工作，關系到企業的生存和發展。所以，本人就抓緊學習財務知識，尋找內部控制的薄弱環節，堵絕各種漏洞。在資金的獲得方面，也就是產品銷售方面，積極推行詢價銷售方式，確保每批產品能夠在市場中取得好的銷售價格。在資金的使用方面，更是嚴格把關，堅決維護公司的利益。比如：在物資采購方面，嚴格執行《正善煤業物資采購價格聯審管制度》，對物資采購進行嚴格的詢比價以及招投標，本著質價比最優的原則，努力的降低采購成本；在費用報銷方面，修訂并嚴格執行《正善煤業費用報銷管理制度》，尤其是對管理費用等非生產性支出進行了認真核查，堵決弄虛作假。在制度建設方面，參與并完善了多項有關財務管理方面的制度和文件，例如：《正善煤業費用報銷管理制度》、《正善煤業經營管控管理辦法》等。在成本控制方面，通過召開經營成本分析會議，對生產經營過程中出現的成本異常進行分析和總結，努力減低成本。通過以上等方面的努力，使我公司的內部控制工作更加有效，財務管理水平上升到一個新的臺階。

　　二、稅務管控

　　稅務法規政策隨時更新，由于財務人員業務水平不足，對國家稅法政策的理解和掌握程度不夠。作為公司主要財務負責人，在組織企業會計核算中，在處理一系列稅務關系中，除對稅法需充分理解的基礎上，還盡力讓稅務檢查時順利通過。并依據各項政策法規進行充分的測算，努力使新法規對公司影響減到最低。

　　三、重視職工技能培訓加強財務人員的業務素質培訓，培養、提高其業務技能及專業素質。以集團會計基礎工作自查為契機，組織公司財務人員對歷年會計基礎工作中存在的問題進行自查自糾，不斷提高公司財會人員的業務素質，提高工作效率。

　　四、資金的籌集及使用工作

　　隨著礦井基建工程的收尾，聯合試運轉開始，礦井步入由基建轉入生產礦井的.關鍵時期，加上煤炭市場的持續低迷，資金壓力日益緊張。本人根據工程建設進度付款的需求，合理的籌集、調度資金。期間與股東雙方積極溝通，努力保障公司經營、基建的資金需求。全年累計新增融資8987元，基本上保證了公司的正常運轉。

　　五、對外協調

　　本人除了認真負責地處理公司內部財務關系外，還妥善處理企地各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對稅務、工商等各部門有關資料的申報。

　　六、選煤廠運行

　　在較好完成本職工作的同時，根據公司領導安排，負責對新建選煤廠生產系統的調試和運行，積極組織人員、物資到位，隨著一段時間的調試，排除了各類影響正常運行的不穩定因素，從而保證了試運行期間洗選工作的有序進行，目前選煤廠可以滿足原煤入洗條件。

　　第三部分：工作剖析及自身剖析

　　一、工作剖析

　　“金無赤金，人無完人”，我自身還有許多不足，需要在以后的工作加以克服，不斷提高自己的素質和能力，更加自如地干好本職工作，使公司財務管理工作上臺階。目前，工作中仍存在以下問題：

　　1、財務精細化管理方面，沒能把財務的觸角延伸到公司的各個方面，精細化管理仍然不夠到位。財務管理制度及公司相關其他制度建設仍然不夠健全。

　　2、國家稅務方面的法律、法規變化較大。雖然能注重稅務方面的法律、法規學習，但部分沒能及時跟上政策變化的步伐。

　　3、公司未建立財務人員等敏感崗位進行定期輪換制度，今后要制定相關制度并有效執行以減少錯誤舞弊現象的發生。

　　二、自身剖析

　　心態平衡，廉政自律。干著理財事，保持平常心，君子愛財，取之有道，這是我時刻銘記在心的行為準則。財務總監雖然權力有限，但仍然要警鐘長鳴，時刻提醒自己，防止權力濫用，抵制金錢誘惑，杜絕腐敗行為。踏實干事，老實做人，努力做到讓企業放心、股東滿意、自己心中無愧。在其崗，謀其事。

　　第四部分：多年來的一點工作想法、做法及體會

　　1、財務管家，地位重要。企業管理從通俗上講，就是協調人、財、物的關系。財會部門就是企業資金財力的管理部門，財務信息，是企業經濟信息的綜和反映，企業越發展，理財越重要。所以，如何保證企業資金周轉正常，運營高效、運轉安全和依法辦事，企業財務負責人顯得十分重要，在企業領導班子中就是具體的資金運作人和理財人。對下要組織好會計核算，對上要當好領導的助手和參謀，在企業管理中處于十分重要的地位。

　　2、不說大話，求真務實。財會工作整天跟數字打交道，通過數字來說話。數字工作，講究真實準確，有憑有據，有條有理。因此，我擔任財務負責人多年來，始終堅持實事求是的基本原則，扎扎實實工作，認認真真理財。用事實說話，通過會計帳務、會計報表和財務分析等，利用企業財會經濟杠桿，向公司領導提供真實可靠的財務信息，反映公司財務狀況和經營成果。提供的每一份財務數據，都能經得起財務審計和稅務檢查的考驗。對此，多年來的財務審計和稅務檢查的順利通過都充分的證實了這一點。

　　3、工作具體，容易惹人。財會工作，算帳報賬，資金劃撥，計劃預測，檢查分析，既具體又繁瑣。要求規范準確，照章辦事，在這方面，我深有體會，例如在日常財務監督費用報銷方面，資金收付方面，公司整體任務及各個部門任務分配下達方面，上涉及公司領導及部門經理，下牽扯到普通員工。會計規章制度又受國家法規的制約，部門之間的紐擦在所難免，計劃任務完不成，經濟效益下滑，公司領導不滿意，費用報銷嚴了惹人，寬了違規，資金短缺，給誰付錢慢了誰有意見。總而言之，財務負責人很難做到領導滿意，自己舒心。但是，財務總監干的就是財務監督檢查工作，得罪人的工作，只能是與人為善，理解萬歲，再苦再累工作一點也不能含糊。

　　第五部分：今后工作的打算

　　1、干好本職工作。加強財務精細化管理，制定多項更加切實可行經濟責任制考核管理辦法，尤其是生產隊組、機關后勤管理職能部門的考核管理辦法。切實做到節約每一分錢，不亂花一分錢。

　　2、社會在發展，時代在挑戰，知識在更新，要當好財務總監，就要隨時注意運用當前社會與工作有關的新知識來武裝自己的頭腦，特別是要注意學習和掌握財務會計稅收新知識，跟上社會經濟發展的步伐，站在行業隊伍的前列，這樣才能揚長避短，指揮得當，搞好企業財務管理工作。

　　3、繼續保持平常心，時刻記住警鐘長鳴，提醒自己，防止權力濫用，抵制金錢誘惑，杜絕腐敗行為。

財務總監述職報告8

　　我叫，今年月被調任為公司財務總監一職。在我擔任財務總監這三個月以來，在公司領導的關懷和全體財務工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進步，工作上奮發努力，作風上務實創新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提高，較好地完成了領導交給我的各項工作任務。

　　一、20xx年工作回顧

　　(一)加強學習，提高素質

　　(二)履行職責，強化服務

　　工作中，作為財務總監，我率先垂范，樹立競爭意識、責任意識，認真履行崗位職責，不斷提高工作能力和服務質量。

　　一是加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　二是加強預算核算管理，提高財務工作執行力

　　20xx年，在上級主管部門的大力指導下，采取四項措施，強化財務預算支出管理，提高了財務工作的執行力。一是一是加強預算執行工作的組織領導，明確工作職責，建章立制，把預算管理工作切實抓好，確保完成全年支出任務；二是準確編報用款計劃。加快了項目工作進度，全面完成項目基建預算。在部門預算編制的基礎上，按時完成了20xx年公司采購實施計劃草案編報工作，全面完成了20xx年度預算編報工作，認真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作，將基本支出和項目支出按月、季度的.用款計劃合理分配，力求達到均衡預算，均衡支出；三是完善預算執行動態監控機制。將上級主管部門的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務工作中，做到時時監控、提醒。定期開展預算執行情況分析，查找存在的問題，認真剖析原因，提出解決方案，對影響預算執行進度的潛在問題有預見性和應對措施；四是加強財務支出管理。嚴格履行財務支出審批程序，按照本公司擬定的《公司財務支出管理辦法》對每月發生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴格執行事前審批手續，且支出票據統一要有經手人、審核人、主管財務人三人簽字后方可報銷。及時清理應付未付款項，按月或按季結算各項支出，當期費用在當期結算。需要履行公司采購程序的支出項目，早做準備，按時支付款項，確保公司采購的順利實施。

　　三是運用財務管理軟件，做好會計輔助核算工作

　　四是加強日常的財務管理，嚴格控制成本費用

　　我部門加強了日常管理，主要措施有：

　　1.嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督。加強了日常公用經費管理，壓縮三項經費，落實減排節能工作。堅決杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為我公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與市場部人員緊密配合，積極有效的回收資金。

　　2.各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合。倡導大家明白一個道理，集體的利益高于一切，集體與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過集體的成長來體現的。從而增強員工主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。

　　3.嚴格執行我公司成本定額管理辦法，每季通報，加強了考核，杜絕一切不合理的開支，有效控制了支出。

　　五是加強經濟責任審計工作，實現“陽光”財務建設

　　六是加強固定資產管理，認真做好固定資產清理工作

　　二、工作中存在的不足

　　三、20xx年工作計劃

　　(一)個人方面：在今后的工作中，我會努力加強相關知識的學習，并在回過頭的時候，對工作的每一個細節進行檢查核對，對工作的經驗進行總結分析，從怎樣節約時間，如何提高效率，提高工作業績，總結經驗，從而在百尺桿頭更進一步，更好地開展今后的工作。

　　(二)財務部門工作方面：一是當好領導的參謀，確保完成各項指標。重點圍繞盤活資產，減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。二是開展會計從業人員的培訓活動，提高公司會計從業人員的業務水平。三是做好風險防范管理，在確保安全前提下，實現公司利益最大化。四是加強與銀行、稅務機關的溝通，建立良好的銀企、稅企關系，最大限度地爭取銀行及稅務支持。

財務總監述職報告9

　　20xx年公司的各項工作上臺階、大發展的一年，在管委會、董事會的正確領導下，圍繞管委會“兩年大跨越”和公司作為管委會“融資平臺、建設主體、國有資產管理的主體及盈利主體、招商引資平臺”的職能展開工作。我分管資產財務部，自己盡職盡責領導資產財務部全體人員一起努力工作，與其他部門相互配合順利地完成了公司財務的.主要工作，綜合起來有以下幾點：

　　加強政治理論學習、提高思想覺悟

　　在經開區黨工委和管委會的領導下，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨的各項決議，工作上服從組織安排，重視政治理論學習和業務培訓。不斷改進自身的世界觀、價值觀和人生觀。積極參加公司組織的“打造高績效團隊”和“贏在執行力”的培訓，并在工作中努力實踐，指導自己的言行，不斷地鍛煉和磨練自己。

　　嚴格要求自己，落實廉潔自律

　　在黨委、紀委的領導下，做為公司財務總監，紀委委員我始終把廉潔自律教育、遵紀守法教育放在首位，做到自警、自省、自立，堅持從小事做起，從自己做起，防微杜漸，時刻提醒自己，從嚴要求自己，在工作中堅持原則、廉潔奉公，提高拒腐防變能力，與時俱進地推進反腐斗爭。

　　建立健全制度，有效控制風險

　　建立健全公司及下屬子公司的財務管理制度、企業財務標準、內部控制制度，嚴格執行制度，參與企業經營管理、制止鋪張浪費、防范企業財務風險、揭露和抵制不正之風、保護公司合法權益。

　　加強財務人員管理，提高辦事效率

　　按照公司加強財務管理的要求，對財務人員加強職業操守和業務知識的培訓，以提高工作能力和業務水平。針對財務工作中發現的問題，不斷組織學習討論，找到解決問題的辦法。

　　財務工作是具體的、繁瑣的，對財務人員都要求有良好的職業道德，嚴格按照《會計法》及相關財經紀律及公司相關財務管理制度依法處理會計事務，對于財務工作要強化保密意識，加強廉潔自律，對工作堅持原則，但要注意服務態度及方式方法。

財務總監述職報告10

尊敬的領導：

　　我叫xxx，年初被調任為公司財務總監一職。在我擔任財務總監這一年以來，在公司領導的關懷和全體財務工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進步，工作上奮發努力，作風上務實創新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提高，較好地完成了領導交給我的各項工作任務。現進行述職報告如下。

　　一、加強學習，提高素質

　　二、履行職責，強化服務

　　工作中，作為財務總監，我率先垂范，樹立競爭意識、責任意識，認真履行崗位職責，不斷提高工作能力和服務質量。

　　1、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　根據我公司原制定的各類財務管理內控制度的實際執行情況，為進一步規范財務工作、提高會計信息的質量，對原定財務管理制度體系進行了完善，包括：財務組織機構和崗位職責、財務核算制度，采購管理制度、內部控制制度、發票管理制度、欠費管理制度。

　　通過對財務人員的職責分工，對我公司的各類報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時通過開展的交流會的形式，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

　　2、加強預算核算管理，提高財務工作執行力

　　在上級主管部門的大力指導下，采取四項措施，強化財務預算支出管理，提高了財務工作的執行力。加強預算執行工作的組織領導，明確工作職責，建章立制，把預算管理工作切實抓好，確保完成全年支出任務；準確編報用款計劃。加快了項目工作進度，全面完成項目基建預算。在部門預算編制的基礎上，按時完成了xx年公司采購實施計劃草案編報工作，全面完成了xx年度預算編報工作，認真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作，將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配，力求達到均衡預算，均衡支出。

　　完善預算執行動態監控機制。將上級主管部門的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務工作中，做到時時監控、提醒。定期開展預算執行情況分析，查找存在的問題，認真剖析原因，提出解決方案，對影響預算執行進度的潛在問題有預見性和應對措施；加強財務支出管理。

　　嚴格履行財務支出審批程序，按照本公司擬定的《公司財務支出管理辦法》對每月發生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴格執行事前審批手續，且支出票據統一要有經手人、審核人、主管財務人三人簽字后方可報銷。及時清理應付未付款項，按月或按季結算各項支出，當期費用在當期結算。需要履行公司采購程序的支出項目，早做準備，按時支付款項，確保公司采購的順利實施。

　　3、運用財務管理軟件，做好會計輔助核算工作

　　扎實做好xx核算業務仿真演練和推廣應用工作。組織財務人員認真學習會計輔助核算業務操作流程，熟練業務操作方法；結合實際擬定我公司會計輔助核算業務項目，充分利用計算機資源和網絡版財務管理軟件，及時進行憑證錄入、記賬、報表數據生成上報工作，認真地進行季度預算執行分析，關注日常公用支出增減變化原因，強化財務分析效果，努力提高預算管理水平，優化了核算流程。

　　通過使用會計輔助核算模塊，堅持“優先保證”原則，優先安排了人員基本支出和保運轉的日常公用開支，嚴格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出，力爭提高資金使用效益，達到了科學管理，提高效益，減少行政運行成本、推選定額管理的目的。

　　三、工作中存在的不足

　　回顧一年的工作，工作中的風風雨雨時時在眼前隱現，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團隊合作精神，具有一定的組織、協調和交際能力，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強烈的上進心和永不服輸的`干勁。雖然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認識到自己的不足，個人方面主要是：思想解放程度還不夠，學習上還不夠，業務上缺少創新。財政部門方面主要是：隨著公司做大、做強，各項管理制度有待完善。風險控制力度欠缺。公司內部各職能部門銜接不緊密，人員整體素質有待提高。外部銀行、稅務關系有待進一步改善。

　　四、明年工作計劃

　　1、個人方面：在今后的工作中，我會努力加強相關知識的學習，并在回過頭的時候，對工作的每一個細節進行檢查核對，對工作的經驗進行總結分析，從怎樣節約時間，如何提高效率，提高工作業績，總結經驗，從而在百尺桿頭更進一步，更好地開展今后的工作。

　　2、財務部門工作方面：當好領導的參謀，確保完成各項指標。重點圍繞盤活資產，減少資金占用率，提高企業資產周轉速度。開展會計從業人員的培訓活動，提高公司會計從業人員的業務水平。做好風險防范管理，在確保安全前提下，實現公司利益化。加強與銀行、稅務機關的溝通，建立良好的銀企、稅企關系，限度地爭取銀行及稅務支持。

　　總之，在這一年以來。我和財務部全體成員一起努力，做了一些工作，也取得了一定成績，但我深知，自己的履職情況，還有不盡如人意的地方。在今后的工作中，我將著力加以改進，更加嚴格要求，嚴肅紀律，同時，也懇請各位領導和職工多提出批評意見。今后我將繼續努力與公司職工一道，創造更優異的成績。

此致

敬禮！

　　述職人：xxx

　　xx年x月x日

財務總監述職報告11

　　20xx年，在股東和董事會的正確決策部署下，在經營班子緊密協作下，緊緊圍繞年度主要經營目標，我帶領財務部全體人員認真領會集團公司及公司工作會議精神，逐項分解部門目標責任，周密謀劃20xx年的財務工作任務，加強學習，規范管理，做好各項基礎工作，較好地完成了全年的各項工作任務。在過去的一年里，全體財務和動遷人員勤勤懇懇，任勞任怨，忠于職守，齊心協力，較好地完成了各項工作任務。下面就本人履行工作職責情況向各位領導及與會全體員工作一簡要匯報。

　　一、履行職責基本情況

　　由于國家宏觀調控和集中打壓房地產的政策影響，今年公司開發和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑，銀行壓貸，稅務稽查力度加大，資金極度緊張。按照集團領導的統一安排和部署，在各方面的積極支持和配合下，我在公司內控制度建設、會計信息的真實性、公司經營管理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細致的工作，主要工作如下：

　　(一)安排部署年度財務和動遷工作要點

　　財務工作，根據集團公司關于全年工作的總體要求，結合財務部門的工作現狀，在總結上年財務管理工作經驗的基礎上，確定了以“強化內部控制，規范程序管理，狠抓制度落實，注重工作實效”作為今年財務部的工作主題，從積極準備推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強項目成本管理、完善會計信息化建設、加強內審監督等6個方面對公司全年的財務工作進行了重點部署。

　　動遷工作，主要是配合xx動遷公司xx項目和xx地塊的拆遷工作，并以xx項目的xx公建、xx住宅樓的周邊住戶為重點全面展開。

　　(二)建立和完善規章制度，進一步加強內控機制建設

　　根據財政部重新修訂的《企業財務通則》，原有的企業財務制度體系將逐步被更新，要構建資本權屬清晰、財務關系明確、符合企業法人治理結構要求的企業財務管理體制。據此我們制定了《主管財務副總(財務總監)職責》、《財務會計部職責》、《財務會計部人員崗位職責》、《財務報銷制度及報銷流程》、《內部財務稽核制度》、《會計檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產和低值易耗品管理制度》等7項規章制度，明確了職責分工、成本控制、信息管理、財務監督、會計核算等財務管理要素，并結合不同的財務管理要素，對財務管理方法和政策要求做出了規范。明年在適當的時候，還要出臺《公司財務預算管理實施辦法》，以財務預算為切入點推進公司實現全面預算管理。

　　(三)積極籌措資金，加強資金調度和管理

　　國家對房地產行業實行宏觀調控，抑制房價過快增長;銷售形勢不好，資金回籠困難;銀行壓縮信貸規模，減少貸款投放，資金嚴重短缺——這就是我們公司現在面臨的現實情況。在如此惡劣的形勢下，我和公司領導積極工作，廣開門路，通過與銀行溝通協調，擴大融資渠道等手段，經過多方努力，全年共融通資金xx億元，歸還銀行貸款和借款近xx億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力，為公司兩個項目的開發建設提供了強有力的資金支持。

　　(四)認真做好帳戶管理和財務、會計核算工作

　　1、認真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶xx個，其中今年新開立帳戶xx個;撤銷帳戶x個。全年累計取現金xx次，金額xxxx萬元;轉賬匯款xxx筆，金額xxxxx萬元，網銀轉賬xxx筆，金額xxxxx萬元。現金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符，日清月結，調度有序，資金的流向和存量情況得到了客觀反映。

　　2、規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的審核，強化對會計檔案的管理。全年共制單及審核憑證xxxx張，裝訂憑證xx本。

　　3、建立健全了固定資產臺賬，完善了固定資產管理。共登記固定資產臺賬xx筆，固定資產原值xxx萬元;計提折舊xx萬元。

　　4、制定了財務日常報銷流程，加強了報銷程序和制度執行的管理。全年報銷業務xxxx余筆，報銷金額xxxx多萬元。

　　(五)認真審查各類合同付款，加強和完善了合同管理

　　公司各部門全年共簽署施工、廣告、采購等各類合同共計xxx份，合同金額xxxxx萬元。累計付款金額xxxxx萬元。在合同付款的過程中，我們認真把關，從合同內容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額，都做到了認真審查，嚴格把關。共審查出x筆多付的工程款xx萬元。對工程發票的來源進行認真的審核甄別，施工發票未按規定辦理，我們在預先付款的'同時，幫助他們聯系稅務機關，就如何開具工程發票的事宜進行溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。

　　(六)認真做好銷售收款工作

　　截止到12月31日，xx項目銷售xxx套，銷售額xxxxx萬元;xx項目收取意向金和定金xxx戶，金額xxx萬元;簽約xx戶，金額xxxx萬元。在銷售收款工作中，我們嚴格按照收款程序辦事，收到現金及時存入銀行，刷卡款項次日到賬，做到了賬實相符。同時，我們還建立了銷售臺帳，及時與銷售部進行核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執行、未收款等原因進行分析，提出了解決問題的意見和建議。

　　(七)加強和規范了銷售不動產發票的管理，適時開具預收購房款發票

　　全年開具預收購房款正常發票xxxx份，作廢xx份，沖正xx份。由于稅務機關的原因，造成了購房款發票xxx份需要收回重開。現已收回、作廢、沖正xxx份，仍有xx戶未重新開具。另一個原因是公司銷售部的銷售合同數據與明源數據不一致，導致重新開票xx戶。此外還有退房x戶，發票增加權益人x戶。由于上述原因，給我們帶來了很大的麻煩，開發票數是原有開票量的一倍以上，部分客戶也很不滿意。

　　(八)積極穩妥地做好并賬工作

　　根據公司業務發展的需要，經集團公司領導研究決定，注銷xx公司，其全部債權、債務由xx公司承擔。7月26日和9月14日，我們分別向xx國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在xxxx會計師事務所的指導下，已經順利地完成了并賬工作。

　　(九)認真開展內部審計，切實維護公司經濟秩序

　　為了維護公司正常的經濟秩序，改進和加強內部管理，提高會計基礎工作規范化水平，集團公司于今年5月份聘請了xxxx會計師事務所，對集團所屬子公司上年度財務收支、經營狀況進行了全面審計，下發了審計意見書。事務所先后x次來金州，指導我公司財會人員進行處理賬務。在審計的過程中，我們通過參與審計的方式，以審代培，不僅完成了審計工作任務，而且提高了財會人員的業務素質。

財務總監述職報告12

　　20xx年7月9日，盈眾——都贏汽車銷售公司成立，本人榮幸被聘為財務總監。

　　在任職期間，清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作，只有堅持規范才能減少風險，只有推進創新才能有所作為；確立以優質服務為先，以制度建設為本的工作理念；立足于做好常規工作，著眼于推進重點工作。在公司董事會的正確領導下，財務部的各項工作完成較為圓滿。

　　一、7月17日工作重點

　　1.配合團隊完成各項任務，為公司榮譽共同奮斗

　　2.按時完成個人任務，提高整體工作效率

　　3.從財務方面出發，為公司運營提供建議

　　二、存在問題

　　1.個人工作承擔積極性不高

　　2.財務分析、預測水平有待提高，財務信息的.決策有用性亟待增強

　　三、7月19日工作重點

　　1.積極參與團體決策工作中，幫助團隊出謀劃策

　　2.努力提高自身專業水平，為公司決策提供強有力的財務支持

財務總監述職報告13

　　根據組織安排，本人現將三年來履行崗位職責和落實黨風廉政建設情況匯報如下：

　　一、履行崗位職責情況

　　xx集團成立后，本人崗位職責主要是協助董事長分管資本運作工作；協助總經理分管財務、資產、資金管理工作；協助分管法律事務、董事會秘書處工作及財務資產部、審計部。三年來，本人在xx集團的財務管理、審計工作管理、資本運作、改革發展、優惠政策利用等方面認真地履行崗位職責，做了大量的工作，較好地完成了目標任務。（一）、在財務管理方面

　　1、財務管控逐步加強，實現高效財務管理

　　xx集團現有產業涉及機電裝備制修、建筑建材、輕工化工等十幾個行業，產品類型多達500多種；生產經營點多，跨行業、跨地區的情況客觀存在，必須加強對整個集團的監管，而建立財務管控是加強監管，控制財務風險、促進集團公司穩步健康發展的有力手段。集團公司成立以來，我積極進行財務管控探索，組織進行財務管理體系建設，集團財務管控逐步加強，財務的管控職能得到了較大程度的發揮，財務管理的觸角逐步延伸到集團公司的每個經濟角落，使整個集團資源得到有效使用，實現了高效的財務管理。

　　2、組織進行制度建設，構建財務管理核算體系

　　xx集團組建以來，為確保集團財務管理工作有法可依，有章可循，積極組織進行制度建設，在財務會計基礎工作方面，組織制訂了《關于進一步加強會計管理工作的意見》、《加強財務會計基礎工作實施意見》、《財務會計報告編報辦法》、《安徽xx發展集團有限公司財務制度》；在資產管理方面，組織制訂了《資金管理辦法》、《應收款項管理辦法》、《存貨管理辦法》、《固定資產管理辦法》、《無形資產管理辦法》、《長期股權投資管理辦法》；在內控制度建設方面，組織制訂了《全面預算管理辦法》《加強成本費用控制實施意見》、《擔保管理辦法》《利潤分配管理辦法》等，通過建立原則性的財務、會計制度、綜合性管理制度、財務機構與人員管理制度等形式，逐步健全財務內控制度體系，提高了企業會計信息質量。

　　3、加強會計基礎建設，全面提升會計工作服務效能因xx集團所屬單位原為淮北礦業的輔助單位，生產經營廠點多是安置型、穩定型企業，會計基礎薄弱。做好會計基礎工作是改善經營管理、促進經濟持續健康發展的需要。集團公司成立以來，為夯實xx集團會計基礎，一是組織財務部門加強會計準則與法規的實施力度，深入貫徹落實，規范會計行為，保證會計信息質量，依法建賬，準確報賬；二是組織在全集團范圍內開展財務會計工作綜合檢查。通過重點檢查《加強財務會計基礎工作實施意見》（淮海財[20xx]52號）的貫徹落實，促進了xx集團財務會計基礎工作水平的提高；三是組織進行會計隊伍建設，通過不同形式加強在崗會計人員的培訓。20xx年5月-7月選擇安徽財經大學作為培訓單位，分3期對xx集團財務崗位的183名會計人員進行封閉式強化培訓取得了較好效果，為確保培訓質量，在培訓開班時，我親赴學校，對培訓內容進行審定，對培訓工作提出嚴格要求。通過培訓，促進了會計隊伍專業結構和知識結構的改善，提升了財務人員的專業技能和職業判斷能力，提高了團隊凝聚力，會計人員業務水平持續提高，從而全面提升了會計工作服務效能。

　　4、組織制定會計核算辦法，建立統一會計核算制度xx集團成立之后，通過調研發現各下屬子公司在會計核算上,缺乏統一的制度和規范,核算存在較大的差異,建立統一的會計核算制度勢在必行。統一規范的會計核算體系是整個財務管理體系的基礎,有利于其他管理制度的建立和實施。為使會計核算工作更趨程序化、規范化，依據《企業會計準則》，組織相關人員，結合xx集團實際制定了會計核算辦法，20xx年1月起實施。 5、實行資金集中管理，提高資金使用效率

　　為充分發揮資金管理在企業經營中的“血液”作用，規范資金結算，提高資金使用效率，實現內部資金的相互調節，xx集團對資金實行集中管理，統一調控。為使資金集中管理制度化、程序化，組織制定、完善了《xx集團資金管理辦法》，該辦法一是規范了資金結算程序；二是完善了資金預算管理審批程序；三是對針對xx集團所屬部分單位存在未經審批，擅自籌資的問題，修訂后的《辦法》增加了籌資和投資的要求；四是對于在資金管理中存在變通預算項目串用資金等違規行為，進行責任追究。在實際操作中，通過資金預算管理平臺把經濟活動的物流、資金流和信息流有機地統一起來，實行數據共享，有利于增強資金監控能力，統籌調劑安排資金。資金的集中管理，使集團資金由“散存”變為“統存”，最大限度發揮資金“蓄水池”作用，不僅有利于強化資金控制，實現資金的有效運轉，降低了資金成本，還提高了xx集團的整體信用和籌資能力，相對降低了財務風險。

　　6、組織建立資產監督管理體制，確保國有資產保值增值xx集團改制后，按照《企業國有資產管理法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》和《公司法》等規定，依法履行出資人職責，公司資產監管工作顯著增強。一是根據《會計法》、《企業會計準則》等法律法規，制定下發了《安徽xx公司固定資產管理辦法》，規范了xx集團所屬單位固定資產管理；二是為建立投資風險制約機制，加強投資收益管理，保障企業投資的安全、完整、保值、增值，制定印發了《xx集團長期股權投資管理辦法》；三是為加強對已核準為損失的各項實物資產和非實物資產的管理，制定印發了《xx集團賬銷案存資產管理暫行辦法》；四是按照相關規定，遵循謹慎性原則，建立規范的.資產減值準備計提制

　　度，如實預計潛在損失和合理計提相應的資產減值準備，制定印發了《資產減值準備財務核銷工作規則》；五是為加強內部控制制度建設，督促經營管理人員和其他人員正確履行職責，避免和減少企業資產損失，制定印發了《xx集團資產損失責任追究辦法》。通過一系列制度的建立，完善了xx集團國有資產監督管理機制。

　　為確保國有資產安全、完整和不斷增值，提高國有資產的運營效益，增加資本積累，xx集團成立以來，積極組織相關部門對存量資產進行清理，盤清家底，對資產質量好、有發展前景的企業設法做大做強，對沒有發展前途、效益差的企業，穩妥有序地退出，促進國有資本運營的良性循環，xx集團成立以來，經濟總量逐年攀升，國有資產質量逐年提高。 20xx年度國有資本保值增值率為118.19%，較好地完成了國有資產保值增值的任務。

　　（二）在審計工作方面

　　1、圍繞集團發展工作，積極推進審計工作創新

　　xx集團成立后，我緊緊圍繞集團公司發展這個中心組織布署審計工作，充分發揮內審工作的監督和服務職能，及時為集團公司發展提供決策依據。不斷加強審計工作信息化建設，進一步創新審計思路和方法，積極推進審計工作的轉型，提高審計工作效率和監督水平，推動審計工作的規范化、科學化、現代化。 2、開展任期經濟責任審計，完善監督評價機制

財務總監述職報告14

尊敬的領導：

　　經開區黨工委和管委會的領導下，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，執行黨的各項決議，工作上服從組織安排，重視政治理論學習和業務培訓。全面貫徹科學的發展觀，切實領會其科學內涵，積極運用其中的立場、觀點和方法分析和解決工作中出現的實際問題，不斷改進自身的世界觀、價值觀和人生觀。積極參加公司組織的“打造高績效團隊”和“贏在執行力”的培訓，并在工作中努力實踐，指導自己的言行，不斷地鍛煉和磨練自己。

　　一、嚴格要求自己，落實廉潔自律

　　二、建立健全制度，有效控制風險

　　三、加強財務人員管理，提高辦事效率

　　財務工作是具體的、繁瑣的，對財務人員都要求有良好的職業道德，嚴格按照《會計法》及相關財經紀律及公司相關財務管理制度依法處理會計事務，對于財務工作要強化保密意識，加強廉潔自律，對工作堅持原則，但要注意服務態度及方式方法。現在財務部的人員均能做到加強服務，提高效率，在工程進度款的撥付過程中及日常業務核算，始終堅持耐心細致、一絲不茍，在款項未到時做好解釋疏導工作。財務部的團隊氛圍較好，工作積極主動，飽含x，任勞任怨，兢兢業業。

　　四、科學合理組織企業會計核算，正確反映企業經營業績

　　1、加強資金管理，保證項目建設資金需求

　　加強公司資金監管，配合財政統籌安排資金，嚴格按照建設工程項目的審批程序對工程付款進行審批，保證工程進度的順利進行。積極協調銀行資金，合理安排公司自建項目的資金及相關項目公司的注冊資金的到位。

　　2、加強會計核算的監督和檢查

　　加強財務基礎工作，根據公司《財務管理制度》辦理公司會計事務。對于投資公司、建設中心等帳務進行抽查、檢查，發現異常及時與財務人員勾通，保證公司日常核算工作的真實、完整。

　　3、做好公司及中心年度財務審計工作

　　配合國資委及監察審計局做好公司及建設中心財務年報及經濟效益的審計，公司財務處理規范，無違紀、違規現象，對于中心的遺留問題與財政局配合組織財務人員認真研究解決處理辦法，并立刻加班加點進入到相關工作的清理、核對。

　　五、加強投資管理，完成招商引資任務

　　為完成管委會下達的招商引資任務，公司與合作伙伴成立了融資擔保公司等多家子公司，對投資的子公司采用財務直管，建立健全相關制度，加強財務管理和監督，保證各方股東的利益。

　　六、參與公司項目建設，保證公司效益

　　參與公司自行開發的多個項目開發建設工作，及時組織收款及相關銷售協調工作，并對項目利潤不斷分析，為公司發展提供利潤基礎。

　　七、加強資產管理，實現保值增值

　　加強對公司資產的管理，組織相關人員對庫存苗木定期、不定期的盤點，發現問題、及時研究解決，保證資產的安全完整。對公司自留的資產如鋪面、車庫等認真測算相關回收期及收益情況，與物管公司等友好協商，兼故各方利益，有效經營，實現公司資產的保值增值。

　　八、配合做好融資與清理政府融資平臺工作，提高資金使用效率

　　面對今年從緊的金融政策，與融資部多次商討公司的融資事宜，多渠道考慮公司的.融資需求，并與相關銀行與資產公司對接。配合省銀監局清理政府融資平臺公司的工作，做好資料準備工作及商討公司及中心的核算模式，為平臺公司下一步融資做好相關工作。

　　對于已放款資金，積極參與想辦法、動腦筋與相關銀行對接，合理使用貸款資金，提高資金使用效率。

　　九、加強溝通協調，創造寬松環境

　　積極與財政部門對接相關財務處理辦法及工程進度款的撥付審批等。與財政對接建設中心的財務處理。與財政多次對接相關資金的撥付，在年內全面完成應收款項的收款工作，緩解了公司的資金壓力，加強與合作銀行聯系，便于工作順利進行。積極與稅務交流，學習稅收法律法規，掌握相關稅收政策，對公司稅收進行統一策劃。

　　十、20xx年的工作計劃

　　(一)加強政治思想理論的學習，工作創新，開拓進取。

　　(二)加強財務基礎工作，提高業務技能，不斷學習，適應公司的發展。

　　(三)積極參與公司經營管理及項目運作的相關財務管理。

　　(四)對公司投資管理的子公司加強監督和管理，保證投資者的合法權益。

　　(五)從財務角度對集團公司發展進行分析，提出建議，不斷提高公司經營效益。

　　(六)加強與財政、稅務、銀行聯系，以利于公司各項工作的開展。

　　在公司領導的指導和同事團結協作下，20xx年的財務工作雖然取得了一定的成績，但自己深知離領導的要求還有一定的差距，在今后的工作中嚴格要求自己、努力學習、用心工作，把工作基點放在服務、規范、創新上，清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作，只有堅持規范才能減少風險，只有推進創新才能有所作為。確立以優質服務為先，以制度建設為本的工作理念。立足于做好常規工作，著眼于推進重點工作。

　　20xx年是公司新的跨越的一年，面臨著集團公司及子公司的管理、城中村改造、統規統建房建設及園區基礎設施的建設及德貸項目的推進，這對于我們來說是機遇更是挑戰，自己更是迫切地感到在工作中需要不斷學習、持續學習，以提高業務技能及處事能力，面對公司不斷發展的需要，作為財務總監更要從規范運作，加強財務管理等方面，逐步把資產財務部打造成為學習型、服務型、創新型的團隊，為公司新一輪的快速發展理好財，服好務，辦好事。

　　以上述職如有疏漏和不當之處，懇請各位領導及同事批評指正。

此致

敬禮!

述職人：xxx

　　20xx年x月x日

財務總監述職報告15

各位領導：

　　您們好！

　　20xx年7月9日盈眾傳媒公司正式成立，在總經理及其他高管的認可下任財務總監一職。任職期間在總經理的領導下，總管公司會計、報表、預算工作。對于總經理的經營決策，我堅持要從財務角度服從命令，聽從指揮，同心同德，周密籌劃，盡力完成。組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。同時還監督公司遵守國家財經法令、紀律。

　　任職期間的工作重點如下：公司與眾贏汽車俱樂部、盈眾doing、遠航汽車銷售服務有限公司及海上海國際酒店等公司簽署了合作協議，財務部門全程跟蹤嚴格把關，統籌資金，控制成本為公司爭取最大的.利潤。與公司高層很好的進行了溝通協調工作，并配合其他部門共同完成了這幾個項目。

　　任職期間的不足之處：還不能很好的把握全局；財務監督執行財經法規的力度還不夠強；人員配置還不充足。

　　針對上述問題今后我一定會特別注意加強和改進，切實從以下方面做好本職工作：進一步培養自己的戰略眼光，統籌安排，把握好全局；進一步增強法制觀念，加強財務監督，提高依法理財的自覺性；注意調動員工積極性，合理調配人手。

　　以上總結如有疏漏和不當之處，懇請各位領導及廣大員工批評指正。謝謝！

此致

敬禮

　　述職人：xxx

　　20xx年xx月xx日

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