財務部出納工作職責

時間：2024-08-22 14:14:59 學人智庫我要投稿

財務部出納工作職責

　　工作職責就是工作者具體工作的內容所負的責任，及達到崗位要求的標準，完成上級交付的任務。下面是小編收集整理的財務部出納工作職責，希望對您有所幫助!

財務部出納工作職責

　　財務部出納工作職責(一)

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11、完成領導布置的其他工作。

　　1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的'收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領導交給的其它臨時性任務。

[財務部出納工作職責]

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