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財務工作自查報告

時間:2024-06-26 10:09:37 優文網 我要投稿

(精選)財務工作自查報告26篇

  在人們素養不斷提高的今天,報告的使用成為日常生活的常態,不同的報告內容同樣也是不同的。其實寫報告并沒有想象中那么難,以下是小編整理的財務工作自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

(精選)財務工作自查報告26篇

財務工作自查報告 篇1

  為了進一步加強學校財務管理,規范財務行為,提高資金使用效益,我校近期對財務工作進行了全面自查。現將自查情況報告如下:

  一、自查范圍

  本次自查工作主要圍繞學校財務管理制度、預決算管理、收入管理、支出管理、資產管理以及內部控制等方面展開。

  二、自查內容

  1. 財務管理制度

  我校已建立完善的財務管理制度,包括財務審批、報銷、核算、監督等各個環節。制度內容明確,操作規范,符合相關法律法規要求。

  2. 預決算管理

  學校預算編制合理,嚴格按照教育部門和財政部門的要求進行編制。預算執行過程中,加強了對預算執行情況的分析和監控,確保預算資金的有效使用。決算編制準確,及時上報。

  3. 收入管理

  學校收入主要來源于財政撥款、學費收入以及其他收入。在收入管理方面,學校嚴格遵守相關規定,及時入賬,并設立專戶進行核算,確保收入的真實性和完整性。

  4. 支出管理

  學校支出嚴格按照預算進行,實行先審批后報銷制度。報銷程序規范,報銷憑證真實完整。在支出過程中,注重節約開支,提高資金使用效益。

  5. 資產管理

  學校資產管理制度健全,資產采購、驗收、入庫、領用、報廢等各個環節均有明確規定。定期進行資產清查,確保資產的安全完整。

  6. 內部控制

  學校加強內部控制,建立了內部審計制度,定期對財務工作進行檢查和審計。同時,加強財務人員的培訓和教育,提高財務人員的業務水平和職業道德素質。

  三、自查結果

  經過自查,我校財務工作整體規范,未發現重大違規問題。但在自查過程中也發現了一些不足之處,如部分報銷憑證填寫不規范、部分資產管理制度執行不夠嚴格等。針對這些問題,學校將及時整改,并加強日常監管,確保財務工作的規范性和有效性。

  四、結論與建議

  本次自查工作表明,我校財務工作整體規范,但仍需進一步加強管理,提高財務工作的質量和效率。為此,提出以下建議:

  1. 進一步完善財務管理制度,明確各項財務操作的規范和流程,確保財務工作的規范性和有效性。

  2. 加強財務人員的`培訓和教育,提高財務人員的業務水平和職業道德素質,增強財務風險防范意識。

  3. 加強內部審計和監督,定期對財務工作進行檢查和審計,及時發現問題并進行整改,確保財務工作的規范性和安全性。

  通過本次自查工作,我校將進一步規范財務管理,提高資金使用效益,為學校的可持續發展提供有力保障。

財務工作自查報告 篇2

  20xx年,鄉財政財務管理工作在縣財政局的大力關心、指導及鄉黨委的正確領導下,我們根據上級財政部門的指導,按照南委目發(20xx年)30號和南財發(20xx年)80號文件要求,在崗位設置制度管理、財政業務管理、專項資金管理、債務管理、農業政策性保險方面,嚴格按照上級部門要求,圓滿完成了全年工作目標任務,現將一年的財政財務管理工作自查情況報告下:

  一、崗位設置制度管理

  鄉財政所、會核中心兩塊牌子、一套人馬、合署辦公,并規范設置工作崗位,有規范化的辦公室兩間,檔案室一間,必要的.辦公室設施齊備。嚴格按南人社發〔20xx〕35號規定執行。沒有其他單位和部門借調借用財政所、會核中心人員的、沒有在編不在崗的。會計、出納分設,都是專職專崗。有預算、資金、票據、資產、檔案、財務管理、學習、考勤、內部簽到制度。財政所、會核中心人員都按規定取得了《會計從業資格證》書,且都取得大專以上學歷的,積極參加會計在職繼續教育。

  二、財政業務管理

  在財政業務管理上,結合鄉的實際,建立完善預算收支管理、印章管理、資金監管、村級財務管理等基礎工作制度。做到有章可循。賬簿設置齊全,原始憑證審核嚴格,核算及時,將獲得的原始憑證真實、準確的在金財網上的A++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符。現金日記賬日清月結。嚴格執行收支兩條線及時足額將非稅收入繳入專戶。經費支出從嚴控制,特別是三公經費任何人和事不得超標,總量也比20xx年降低了20%,并納入了專門的會計科目核算。現金使用沒有超范圍。沒有坐支,私存私方現金和白條抵庫現象發生。銀行結算包含了財務印章一枚、單位負責人印鑒兩枚、經辦人員一枚。并各自分管,資金調度時,由財政所開出支票后,需到單位負責人(書記和鄉長兩處)加蓋印鑒后,才可以到銀行實現資金流轉程序,相關信息也進入了單位負責人的手機短信提示。基本做到了銀行存款業務辦理實行復核、審批、經辦三崗辦結制。按時報送會計報表、預決算、財務分析及工資增減變化等資料。并對財務檔案進行分類、歸集、歸檔。編制清冊。

  三、專項資金管理

  在專項資金管理上嚴格按照專項資金管理制度,沒有挪用、截留、擠占專項資金現象發生。20xx年,我鄉共迎接上級部門對民政、財政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發錢財物,小額擔保貸款等資金的抽查巡查,發現問題,及時糾正。相關項目建設有記錄,資料較完善,有專卷可查。特別是財政惠農資金的兌現,所有涉農補貼補助資金都是按規定申報、公示并通過一卡通直接兌付到戶。20xx年我們共兌現糧食直補資金43.3萬元,惠及農戶1795戶,良種補貼8.6萬元,惠及農戶1034戶。沒有一例涉農補貼農戶信訪事件發生。

  四、債務管理

  在債務管理上,嚴格執行鄉村債務管理規定,做到數據清楚,有據可查,20xx年沒有新的債務發生,年初有償債計劃,償債措施明晰,并納入政府財務內部管理制度。特別是我鄉今年因國家政策調整,全面關閉了小煤窯,里面涉及的農戶的務工報酬、工傷處理,農房賠償等一系列問題全面平衡,沒有因債務發生大的上訪事件。

  五、農業政策性保險

  在農業政策性保險上,及時、準確報送政策性農業保險統計和財務報表,種植業保險品種投保率在60%以上,養殖業保險品種投保率在85%以上,沒有發生強制投保、代墊保費、抵扣補貼以及提高標準農戶保費行為。理賠工作制度較為健。理賠結案到位率達100%,全面完成了縣級下達的20xx年農業政策性保險任務。

  六、日常工作

  年初有工作計劃,人員分工文件,工作做到心中有數,有的放矢。對于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和及時歸檔。一年一度的財政部門決算、固定資產的決算、財政總決算,預算、鄉鎮財政基本信息等報時間和質量要求上報相關表格。對于財政資金、銀行存款、現金及指標隨時核對,做到心中有數。能靈活掌握和運用A++系統中的支出明細賬、往來明細賬、銀行存款日記賬、現金日記賬,固定資產明細賬的處理辦法,建立資產登記管理臺,新建、購置及處置資金按規定程序處理,及時入賬核算,定期清理盤點。各項報表、工資調整以及其他資料報送及時上報有關部門。

  在全年的工作中,為積極促進我鄉和諧發展而不懈努力,我們的工作得到了鄉級其他單位的好評和贊揚,沒有被紀檢、監察、審計、財政部門通報和查處。沒有扣分情況發生。

財務工作自查報告 篇3

  我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、財務收支情況

  在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告,財務工作自查報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執行情況

  根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的'使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

  三、固定資產管理和使用情況

  為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

  四、存在問題

  通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財務工作自查報告 篇4

  我站根據局會議精神,結合本單位的實際情況,對本單位財務工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、財務收支情況

  在財務工作過程中,我站嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,20xx年7月31日以前本單位根據實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。20xx年8月1日實施站財局管后,嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執行情況

  根據我站工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下四點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的'職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

  4、明確規定個人不得私自承接相關工程項目。

  三、農民用水者協會賬戶的管理和使用情況

  根據本單位工作實際,由農民用水者協會承接的各類工程項目,嚴格按照有關程序進行預、決算及合同簽訂,資金一律進入協會銀行賬戶,并按照《會計法》的規定建立了賬簿、做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。

  四、存在問題

  通過自查自糾,我站在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,主要表現為:在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財務工作自查報告 篇5

  根據市財政局、教育局的安排部署,結合我校的實際,于20xx年xx月xx日至xx月xx日對我校的財務收支情況進行了認真自查。現將自查結果報告如下:

  一、基本情況

  一)收支情況

  1、校舍設施情況。學校校舍面積1676.8平方米,建筑面積166704.7平方米,校舍內部及教學區、辦公室、教室等場所內設有200平方米的圖書閱覽室和3000平方米的教師活動室,學生活動室,圖書室,教師辦公室,生本教育、心理健康教育等室內外建有58個教育機構,教職工350人,設備設施齊全。

  2、辦公設施情況。學校教室,學生活動室,電子閱覽室,辦公室,生活用房,圖書閱覽室,辦公室,電腦室,電教設備等教學設備,電教儀器、設施,圖書閱覽室,電腦桌,圖書閱覽室,圖書閱覽室,電腦室,電視閱覽室,電子閱覽室,電子閱覽室,電子信息等教學設備。

  3、教學設施設備情況。學校教學設施設備,教學儀器,圖書、電子閱覽室設備,圖書、電腦網絡等設施設備設施,圖書、電腦網絡設備,計算機網絡設備,投影儀,實驗、音像、錄像、體育器材,體育教學設備,圖書、電子閱覽室,投影儀,圖書、電子閱覽室,實驗、體育器材,計算機網絡設備,投影儀,圖書、網絡等教學設備,音樂、美術、心理健康教育等設施設備設施設備,圖書、電子閱覽室,計算機網絡設施,電腦網絡設備,投影儀,實驗室設備,圖書、電子閱覽室以及其中學校的電腦、電腦網絡設備等設施設備,圖書、電子閱覽室,教師辦公室,圖書、電子閱覽室以及其他教學設施設備。

  二)收支情況

  1、學校現有教職工62人,其中教師35人,退休教師3人。學校無體罰和變相體罰現象,無有償家教,無學籍變相現象,學生違規行為。

  2、學校無學歷合同、職稱評定、職務聘任、資格、職務晉升等行為。

  3、學校無教師違規收入情況。

  4、學校無教師違規支付現象。學校無校外收費和招聘教師情況,學校無教職工收入情況。

  三)經費支出情況

  學校無校內大小事事情。

  二、主要措施

  1、嚴格執行學校財務制度。建立健全校產、資金管理和使用制度,做到帳物相符,帳物相符。

  2、加強財務管理。嚴格遵守國家門的規定,執行收支兩條線的規定,不隨意增減,收入和經費支出按國家有關規定執行,并嚴格實行收支兩條線管理制度,不隨意擠占挪用。

  3、做好教師的.教學工作,嚴格執行收費標準,杜絕亂收費現象,學校無亂收費現象。

  4、認真執行上級有關收費標準,學校無亂收費現象。

  5、積極開展教學改革,不斷改進教育教學方式。

  6、認真做好教學的常規工作,做到“三嚴”,即學生學習習慣、上課時間、學生活動時間,做到有計劃、有安排、有落實、有考核。

  7、認真做好期中、期末、班主任工作,做好考勤記載,學期結束及時進行考核。

  8、認真學習新課程理論。做好教育教學研究工作,學校將繼續做好學校教育教學科研工作,努力實現教育科研的新突破。

財務工作自查報告 篇6

  為進一步加強事業單位財務管理工作,規范事業單位管理行為,提高財務管理質量,學校成立了自查領導小組,由總務主任牽頭對20xx年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查,對自查情況報告如下:

  一、學校費用收取情況。

  (一)學生費用收取。我校收取學生費用按學期收取,在開學初,由總務處分組統一收取,收費標準為:學費每學期x元/生,住宿費x元/生,書費根據各專業不同由教務處預算出書費,總務處統一收取,學期后期統一結算,多退少補。

  在收費過程中,嚴格按照收費有關規定進行公示,掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據,如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。

  (二)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入,均按月或學期進行統一收取存入專戶。

  (三)勤工儉學收入。我校勤工儉學收入來源主要有:學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費,校內設立勤工儉學專帳,并將所收管理費按時存入財政專戶,嚴格按照勤工儉學“x”制列支使用。

  二、學校經費列支情況。

  學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請,由會計統一列支。學校支出實行校長負責制,在購買所需物品時,超千元以上的.須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購,在經費支出中,所產生的票據由經辦人簽字,校長核實簽字認可后,方可報銷。

  三、學生各種補助管理情況。

  學生國家助學金及各種學生助學金,學校均設專門帳戶和管理人員,做到了專款專人專用,同時,嚴格按照相關文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。

  四、資產管理情況。

  由于學校校舍緊張,沒有統一的保管室,所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記,并作好借出登記。由使用教師從總務處領出,保管使用,在期末或年末由總務處統一清理,并將不再使用的物資統一收回管理,開學初再按需發放到使用教師手中。

  五、上級劃撥資金管理情況。

  上級劃撥的各種資金,均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”,無截留、挪用違規行為。

  六、培訓經費管理使用情況。

  學校培訓經費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進行列支。具體由學校財務室、招生就業辦根據培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批,總務處統一采購耗材,學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室匯總,報校長簽字,財務室統一發放。

  七、學校財務檢查工作。

  學校每學期均由總務處牽頭,以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查,并在全職會上進行帳目公布,絡列大筆資金的支出情況。

  經過學校的認真自查、清理,我校均無亂收費、私設“小金庫”,虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。

財務工作自查報告 篇7

  為了進一步加強學校財務管理,規范財務行為,提高資金使用效益,我校近期對財務工作進行了全面自查。現將自查情況報告如下。

  一、自查工作的組織與實施

  1. 組織安排

  學校成立了以校長為組長,財務處、審計處等相關部門負責人組成的自查工作小組,負責本次自查工作的組織和實施。

  2. 自查范圍

  自查范圍涵蓋了學校近三年的所有財務活動,包括收入、支出、資產管理、預算編制與執行等方面。

  3. 自查方法

  自查工作小組通過查閱財務檔案、核對賬目、實地查看資產、與相關人員訪談等方式,全面了解了學校財務工作的實際情況。

  二、自查發現的問題

  1. 預算編制與執行不夠嚴謹

  在預算編制過程中,部分項目缺乏充分的論證和調研,導致預算與實際需求存在偏差。同時,在執行過程中,部分項目存在超預算、預算調整不規范等問題。

  2. 資產管理不夠規范

  部分資產采購、驗收、入庫、報廢等環節存在管理漏洞,導致資產賬實不符、資產流失等問題。此外,資產盤點制度執行不嚴格,也影響了資產管理的.準確性。

  3. 內部控制不夠完善

  學校財務內部控制制度尚不完善,部分關鍵崗位缺乏相互制約和監督機制,存在潛在的風險隱患。

  三、整改措施

  1. 加強預算編制與執行管理

  完善預算編制流程,加強項目論證和調研,確保預算與實際需求相符。同時,嚴格執行預算調整程序,加強預算執行的監督與考核。

  2. 規范資產管理流程

  建立健全資產管理制度,完善資產采購、驗收、入庫、報廢等環節的管理流程。加強資產盤點工作,確保資產賬實相符。

  3. 完善內部控制體系

  建立健全財務內部控制體系,明確崗位職責和權限,加強關鍵崗位的相互制約和監督。同時,加強內部審計工作,及時發現和糾正財務工作中的問題。

  通過本次自查工作,我們發現了學校在財務工作中存在的一些問題,并制定了相應的整改措施。我們將進一步加強財務管理,規范財務行為,提高資金使用效益,為學校的發展提供堅實的財務保障。同時,我們也建議上級主管部門加強對學校財務工作的指導和監督,共同推動學校財務工作的規范化、科學化發展。

財務工作自查報告 篇8

  20xx年,我行財務部在省分行和縣委縣的正確領導下,在縣委縣的業務指導下,以科學防控、精細管理為重點,認真履行財經監督職責,嚴格執行各項內控制度,積極開展了各項工作,現就全年工作自查情況報告如下:

  1、認真執行各項財經管理制度,嚴格執行國家有關財經法規、政策和規定,加強財務基礎工作,嚴格按規章制度辦事,實現了財務收支有計劃地進行財務核算管理,有詳細可靠的會計報表和相關附表的上報及分析工作,為進一步做好財務工作,提供了可靠的數據。

  2、按照縣行財務制度的要求,認真做好收支兩條線的收支兩條線工作。嚴格執行上級行財政、金融、財務等部門的各項收支規定,認真審核各項開支,嚴格執行上級行財務制度的要求,較好地完成了收支兩條線所有收支的.登記、結算、審核、核對以及會計憑證的復核工作,做到賬賬相符、帳帳相符,從無任何違規現象。

  3、認真執行財經紀律和各項制度,積極開展工作。嚴格執行各項財經費的監督和管理制度,積極開展工作,嚴格執行上級行財務制度,從未利用大吃大喝,從未為國家過度消費或非正常支出而采取不正當競爭的手段。

  4、做好日常的會計核算和財務管理工作,嚴格遵守財務制度,按規定辦事,從未向支行索取任何經費,并做好帳務處理工作,嚴格按照縣分行財務制度的要求,認真做好會計基礎工作,所有收入及時上繳各類會計科目。

  5、認真執行上級行財務制度,積極開展工作。嚴格按規定執行上級行財務制度,沒有發生違規現象。

  6、認真做好財務核算工作,嚴格遵守財經紀律,做好會計監督工作,嚴格按照縣行財務制度的要求對每筆經濟業務進行審核,并做好記錄;認真做好會計檔案的整理、歸檔、立卷工作,及時完成上級行和縣分行交辦的各項任務。

  7、及時準確填報各類報表,報送縣分行和上級行會計部門。

  8、及時完成上級行和縣支行交辦的其它各項工作,并按要求及時準確上報各類會計報表和各種報表。

  9、按時完成上級行和縣分行布置的各項報表和會計決算報表。

  10、及時編報了縣分行和上級行下發的各項財務通知。

  11、按時完成上級行和縣分行要求的各項會計報表和財務相關報表。

  12、認真執行各項財經紀律和規定,按照縣行的規章制度嚴格執行財務管理制度。

  13、積極開展各項業務活動,防范和化解金融風險。

  14、認真審核各項收支憑證,及時結算各項貸款。

  15、認真執行各項財務制度,保持良好的工作秩序和工作狀態。

  16、認真審核票據,妥善處理每筆業務,確保金融機構業務的及時準確。

  17、嚴格執行上級行和縣分行財務制度,按要求做好收支憑證的整理、歸檔工作,嚴防和的流失。

  18、嚴格執行各項收支預算,及時結算各項開支。

  19、嚴格執行收支兩條線的收支標準,結合支行收入、支出和財務狀況,編寫全年和預算。

  20、及時核算各項收入,及時編制收支報表和決算報表,認真編制各項財務決算。

  21、及時準確報送各項會計報表和會計輔助說明,完成各項財務報表和決算工作。

  22、及時準確完成上級行和縣支行下達的各項財務和其他工作任務。

  23、積極參加上級行和縣分行組織的各項業務培訓,提高業務水平,提高自身業務操作能力。

財務工作自查報告 篇9

  為了規范我校的財務管理,提高資金使用效率,防范財務風險,根據上級有關部門的指示和要求,我校近期開展了財務工作自查活動。

  一、自查過程

  1. 成立自查小組:我校成立了由財務部門負責人牽頭,相關科室人員參與的財務自查小組,負責本次自查活動的組織與實施。

  2. 制定自查方案:自查小組根據上級文件精神和學校實際情況,制定了詳細的自查方案,明確了自查的時間節點、內容范圍和方法步驟。

  3. 開展自查工作:自查小組按照方案要求,對學校的預算編制、收入管理、支出管理、資產管理、內部控制等方面進行了全面細致的自查。

  二、自查發現的問題

  1. 預算編制不夠科學:部分預算項目缺乏充分的前期調研和論證,導致預算與實際支出存在較大差異。

  2. 資產管理不夠規范:部分資產采購、驗收、入庫、報廢等環節存在管理漏洞,導致資產流失和浪費。

  3. 內部控制不夠嚴密:部分財務審批流程存在漏洞,審批權限不夠明確,容易導致財務風險。

  三、整改措施

  1. 加強預算編制的科學性:建立健全預算編制制度,加強前期調研和論證,確保預算的合理性和準確性。

  2. 規范資產管理流程:完善資產管理制度,加強資產的采購、驗收、入庫、報廢等環節的管理,防止資產流失和浪費。

  3. 強化內部控制:優化財務審批流程,明確審批權限和責任,加強內部控制,防范財務風險。

  四、今后工作方向

  1. 持續加強財務制度建設:不斷完善財務管理制度,確保各項財務活動有章可循、有據可查。

  2. 提高財務人員素質:加強財務人員的培訓和教育,提高其業務水平和風險防范意識。

  3. 加強財務信息化建設:推進財務信息化建設,提高財務管理的信息化水平,提升工作效率和質量。

  通過本次財務自查活動,我校發現了一些財務管理中存在的`問題,并制定了相應的整改措施。我們將以此為契機,進一步加強財務管理,提高資金使用效率,為學校的發展提供有力的財務保障。同時,我們也歡迎上級有關部門和社會各界對我校的財務工作給予更多的指導和監督。

財務工作自查報告 篇10

  為嚴肅財經紀律,加強單位財務管理,進一步規范各類財務支出票據的使用行為,根據市紀委、市監察局《關于在全市開展財務票據專項整治工作實施方案》的有關要求和xx市財政局《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知,我局高度重視并組織財務人員對照實施方案進行了認真的自查,現將有關情況報告如下:

  一、領導重視,精心組織

  此次財務票據自查工作,局黨委高度重視,專題召開全體機關干部學習財務票據專項整治會議,并組成了檢查專班,專班人員由單位主要負責人同志任組長,分管財經工作的副局長任副組長,成員由局監察室xxx和機關財務室xx、xx組成。同時,局領導責成財務室人員認真學習了財務票據專項整治工作實施方案,詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據,嚴格按照市財政下發《關于報送全市財務票據專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進行檢查。機關財務室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務人員對我單位20xx年10月1日以來在財務支出中票據的使用情況進行了自查,并按照要求認真地填寫了相關的.檢查表。

  二、檢查全面,突出重點

  財務人員在財務票據專項整治自查工作中,對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務單據,逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查,檢查中重點突出了對財務支出上列支禮品禮金數額和發票內容金額是否真實;會議費、培訓費、接待費發票內容是否真實、手續是否齊全、標準是否合規;內容為"辦公用品"、"副食"的發票內容是否真實;電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發票內容是否真實、金額是否真實;車輛維修發票內容是否真實,是否存在虛報冒領情況。是否存在往來票據作支出憑證的現象等十三個方面的內容。通過自查,我們認為:

  (一)我單位嚴格執行了財務管理制度,在財務支出票據入賬事項上把好了幾道關口:

  一是分管財經的領導首先對支出發票票面的內容、金額、事由、經辦人、證明人等幾個要素進行嚴格審查,把好了支出內容真實性關口;

  二是單位主要領導對分管領導簽批的單據進行復核,把好了支出票據入賬的關口;

  三是在財務室報銷入賬時,財務人員對支出票據的各項要素、領導的簽批情況及發票的真實性進行審核,把好了支出票據完整性關口。

  (二)我單位在日常工作中,對支出票據嚴把了幾道關口,在此次自查中不存在自查內容中的十三個方面的問題。

  通過這次自查,我們進一步學習了國家有關財務票據和財務管理的法規制度,按照省紀委、市紀委開展的20xx年"四項專項整治"和腐敗問題的統一部署和要求,嚴格執行財經法紀,營造風清氣正的財務管理環境,繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色,讓財務管理工作再上新的臺階。

財務工作自查報告 篇11

  根據《xx市審計局關于展開20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神,我局結合本身實際情況,對本單位的財政財務收支情況進行了認真的`自查,現就自查情況報告以下:

  一、健全組織,強化領導

  為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極展開自查自糾工作。

  二、嚴格清查,不走過場

  成立清查小組后,局領導要求認真學習文件精神,對比自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的題目。

  三、認真自查,及時自糾

  依照《xx市審計局展開20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執行財經紀律及有關政策的情況和內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

  1、我局所有財政資金均按預算用處使用,支出真實合規。

  2、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出稍微偏高。

  3、非稅收進征收正當合規,無亂收費、亂罰款和截留非稅收進的行為。

財務工作自查報告 篇12

  財務管理部在公司領導和機關各部室的大力支持下,以油田公司xx屆三次職代會和工程建設有限公司xx屆一次職代會精神為指導,進一步更新思想觀念、創新工作方法、提升執行能力,認真落實部門工作職責和目標,有序推進各項工作任務,取得了較好效果。

  一、主要工作完成情況

  年初以來,財務管理部依據公司的部署,精心組織,統籌安排,各項業務工作緊張而有序地進行。截至目前,完成的主要工作如下:

  1、強化全面預算管理,分解落實各項指標,確保預算指標的完成。

  20xx年,按照工程建設公司下達的各項經濟指標,公司安排了20xx年財務預算。突出預算剛性控制,強化管理措施。機關經費分解落實到部室,嚴格按預算執行;公司所屬各單位圍繞公司下達的預算指標,安排20xx年各項生產經營管理工作,全面實行預算管理,層層分解,落實責任;公司業務招待費、差旅費、辦公費等27項專項費用由公司領導和各部室主任牽頭,實行歸口管理、總額控制;歸口費用實行費用限額預警制度,預算外費用按公司預算委員會規定的審批程序執行。強化預算考核機制。按季度對年預算和專項費用的執行情況進行分析,發現問題及時采取措施,年末進行考評,對預算執行好的部室要給予獎勵。目前,各項預算指標測算工作已完成,待公司預算委員會會議召開后下發。

  2、加強資金管理,實現現金流全過程控制,加快資金回收,保證生產經營之需。

  20xx年財務管理的重要工作是現金流回款工作。

  一是針對回款過程中存在的超合同、超投資、甲供料結算和確認以及工程尾項等情況,分別落實到公司工程造價部、物管中心和生產協調部,由公司財務管理部定期與各主管部室溝通、協調,同時利用公司每半月生產會通報各工程處工程款回收情況,重點解決已結算工程回款過程中存在的問題。

  二是下達月度計劃,考核獎罰到人。每月24日公司財務管理部召開現金流回款分析會,掌握回款信息、分析原因、采取措施、及時解決。并下達下月回款計劃,落實到工程項目。每月30日對回款計劃完成情況進行考核,獎罰到人。以保證公司生產經營所需的資金。截止9月份現金流回款完成49,992萬元,完成集團下達現金流回款指標的49%。

  3、加大清欠力度,保證應收款項指標的完成。

  清欠工作是20xx年財務工作中的重中之重,抓清欠工作堅定不移。年初將以前年度應收賬款降低額分解到各基層單位,按季度制定降低比例,每季度落實實際完成情況,進行考核評比。針對以前年度應收賬款清理難度大的情況,認真梳理每一筆應收款項,指定專人負責清理,采取法律起訴等不同的清理措施,爭取完成集團下達的以前年度應收款項降低額指標。9月9日召開了20xx年度結算、清欠工作會議,基層單位匯報了1-9月份結算及清欠工作情況,財務管理部及工程造價部做了工作總結,公司領導對下一步清欠做了工作指示。

  4、做好9月份成本分析工作。

  圍繞工程建設公司下達的各項經濟指標,認真分析財務收入、財務支出和盈虧情況。認真核實基層單位賬面工程項目的成本,督促基層單位對已結算工程的賬務處理,真實反映項目的盈虧情況;當年工程按工程項目收支對比分析;后線單位收支與年預算費用項目對比分析;公司機關科室費用分析;主管領導和科室27項費用對口分析;外埠項目分析等;及時發現問題,提前采取措施,保證全年財務預算的全面完成,為9月中旬的經營分析提前做好準備。

  5、提高和掌握erp系統業務學習工作,保證erp順利單軌運行。

  erp系統的運行是今年未上市企業財務工作中的重中之重,在三個月的正式帳套和融合帳套并行期間,我們認真梳理各項業務的流程,整理和修改各項數據,對工作中出現的問題及時與普聯的顧問聯系溝通,進行修改,我們本著業務量大、時間緊、任務重的要求,保證了油建公司財務erp在并行期間沖銷差錯率控制在3%范圍內,得到了集團的認可。保證了erp系統9月份正式單軌運行。

  6、繼續作好項目綜合管理信息平臺的數據錄入工作,為資質復審作好準備。

  項目綜合管理信息平臺是一個綜合項目管理系統,是今年工程建設公司施工特級資質復審的'重點工作之一。平臺基礎信息的維護和錄入涉及各個主要相關業務部室,業務量大,工程項目多,時間緊,任務非常繁重,我們克服種種困難,晝夜奮戰,積極與各業務部室之間溝通和聯系,相互配合,對運行過程中遇到問題相互探討,及時將發現的問題反饋給上級部門,保證項目管理平臺的正式運行和復審工作的順利完成。

  二、其他工作

  1、順利完成了年初建賬工作20xx年油公司對建賬工作要求非常嚴格,每一個明細科目的輔助核算臺帳都增加和復雜了許多。

  年終決算結束后馬上著手做建賬工作底稿,并進行認真核對,克服了時間緊、任務重、網速慢的困難,加班加點在集團規定的時間內完成7.0的年初錄入工作,并逐一對每個明細科目進行認真仔細的核對,做到準確無誤,圓滿的完成了年初建賬工作。

  2、加強erp系統的業務學習。

  根據erp系統的業務流程,我們定期組織財務人員進行業務培訓,針對一些具體的業務類型進行舉例講解,對培訓中提出的問題及時給予解答,使每個人的業務水平都能得到提高,都能達到熟知和掌握的程度。

  3、做好項目成本核算工作。

  目前,公司各工程處項目已經全面展開,為保證項目成本核算的及時、準確和規范,財務管理部到前線項目部進行了檢查和監督,對項目部提出的問題及時反饋給領導,確保了項目成本核算工作的順利進行,是項目成本核算效益大化。

  4、積極配合稅務檢查,做好迎檢工作。

  20xx年是稅收年,年初,根據集團公司對《20xx-20xx年個人所得稅自查》的要求,在時間緊、任務重的前提下,公司成立了專項小組對所屬各單位進行了一次全面的檢查。

  4月,根據(國稅發【20xx】25號)和中國石油天然氣集團公司《關于開展集團公司發票使用情況檢查工作視頻會》上領導講話精神指示,我單位組織和實施對20xx-20xx年發票使用情況進行了自查,并對20xx年-20xx年發生的業務進行了梳理,前期對重點費用做了抽查工作,8月中旬,對20xx-20xx年的所有發票進行了網上查詢。

  從4月末-8月末,讓胡路區石油地稅局對我單位20xx-20xx年的稅務工作進行了檢查,由于時間比較久遠,檢查過程中存在著一定的困難,我們克服種種困難,竭盡全力配合稅務人員做好檢查工作,對提出的問題及時給予答復。

  根據《財政部國家稅務總局關于對油(氣)田企業生產自用成品油先征后返消費稅的通知》(財稅[20xx]7號)和《財政部關于印發油(氣)田企業生產自用成品油消費稅先征后返審批工作規程的通知》(財監[20xx]64號)文件要求,為進一步規范油(氣)田企業生產自用成品油消費稅先征后返的要求,從7月份開始,我們統計了20xx-20xx年上半年符合返回消費稅的金額。目前,正在準備各項資料,隨時接受上級領導的檢查工作。

  9月,市地稅稽查局就要進駐我單位檢查工作,要求對20xx-20xx的工程項目計提的稅金進行梳理。

  5、資金平臺正式上線運行。

  年初按照股份公司《關于資金管理平臺正式上線運行的通知》要求,本著“一個平臺、流程統一、分級負責、全過程管控、信息共享”的管理要求,進行了基礎信息的維護及測試工作。20xx年4月15日按照規定正式上線,對本公司財務人員進行了統一培訓,并編制了資金平臺各業務模塊流程說明,保證了資金平臺的順利運行。

  三、下一步工作安排

  第四季度,財務管理部工作任務將更加繁重,我們將進一步深化精益管理,切實加強成本控制,保證油建公司財務管理各項工作目標的順利實現。

  1、為年底年終決算做好準備工作。

  認真核實每項工程的收入、成本、利潤,對盈虧較大的工程項目進行分析。為年底的年終決算工作奠定基礎。

  2、加強資金管理。

  按市場區域設專人負責,加快項目資金回收,繼續做好清欠工作,重點清理外部欠款,嚴格控制新增欠款,減少應收款項。加大考核獎罰力度,確保完成集團現金流回款指標。推行報銷業務電子結算,減少現金付款業務,保證資金安全完整。

  3、加強財務管理、提高財務管理水平。

  進一步理順業務流程、扎實基礎工作,發揮財務監督、控制職能,為領導參謀決策提供有用信息。

  4、持續加強業務培訓,搞好隊伍建設,努力提高執業水平。

  加強財務隊伍建設,提高財務人員責任感、事業心。努力學習新知識、新方法,提高財務人員的綜合素質,努力建設一支充滿活力、奮發有為、有較強執行力的財會隊伍。

財務工作自查報告 篇13

  為了加強學校財務管理,確保財務工作的規范性和透明度,我校近期組織了一次全面的財務工作自查。本次自查旨在發現財務管理中存在的問題和不足,提出改進措施,以進一步提升我校財務管理水平。

  一、自查內容與方法

  本次自查涵蓋了學校財務管理的各個方面,包括預算編制與執行、收支管理、資產管理、內部控制等。我們采用了查閱資料、現場查看、訪談交流等多種方式,確保自查工作的全面性和準確性。

  二、自查結果

  1. 預算編制與執行

  我校預算編制工作基本規范,能夠按照上級部門的要求進行編制。但在預算執行過程中,存在部分項目執行進度緩慢、預算調整不夠及時等問題。

  2. 收支管理

  學校收支管理較為規范,各項收入均能按規定入賬,支出審批流程較為完善。但在票據管理和報銷審核方面,仍存在個別不規范現象。

  3. 資產管理

  學校資產管理整體有序,資產采購、驗收、使用、報廢等各環節均有相應制度。但在資產清查和盤點方面,存在部分資產信息更新不及時、賬實不符等問題。

  4. 內部控制

  學校內部控制體系基本建立,但在實際操作中,部分內部控制措施執行不夠嚴格,存在一定的`風險隱患。

  三、改進措施

  針對自查中發現的問題,我們提出以下改進措施:

  1. 加強預算編制與執行的管理,提高預算執行的效率和準確性。

  2. 規范收支管理流程,加強票據管理和報銷審核工作。

  3. 完善資產管理制度,加強資產清查和盤點工作,確保賬實相符。

  4. 強化內部控制措施的執行力度,降低財務風險。

  通過本次自查,我們深入了解了學校財務工作的現狀和不足。我們將以本次自查為契機,進一步加強財務管理,提高財務工作水平,為學校的發展提供有力的財務保障。

財務工作自查報告 篇14

  為進一步加強社會保險基金財務工作,完善管理制度,規范業務流程,不斷提高工作效率和服務質量,實現社會保險基金財務的規范化、信息化和專業化管理,依據省社保局《關于對社會保險基金財務工作實行目標管理的通知》精神及市社保中心有關通知要求,現將我區財務自查工作匯報如下:

  一、領導重視

  我處基金財務工作由一把手分管,所有保險基金收支實行嚴格財務管理制度,列入議事日程,定期分析研究社會保險基金財務工作,切實加強基金管理。在近年的審計中,沒有明顯的問題出現。

  二、配備專門人員做好財務基礎工作

  我處按照業務需要設置財務人員四人,配備的財務人員具有從業資格證。財務部門職責明確,參與單位重大經濟活動的研究和決策,建立有基金財務工作的崗位責任制和考核獎懲制度,每年定期培訓財務人員,同時保持會計人員相對穩定,各基金會計工作有序進行。

  我處嚴格按照《社會保險基金會計制度》設置和使用會計科目,記賬憑證和原始憑證符合會計制度規定的內容和要求。社會保險基金分別按養老保險基金、失業保險基金和醫療保險基金等設置會計賬薄,單獨核算。基金的收支管理采用專門的財務軟件,沒有手工記賬情況,基金報表的編制和匯總全部采用計算機操作,及時按要求上報各類報表。各年度的會計憑證、會計賬薄、財務報告、財務計劃、會計報表等會計資料定期整理、立卷、歸檔、銷毀,并有專門人員管理。各險種基金財務印鑒由經辦人員和財務負責人分開管理,財務專用章由專人管理,個人名章交由授權人員管理。財務專用票據、業務征繳票據的購買、保管、領用、繳回等建立嚴格的管理、登記、核對制度。

  三、嚴格基金管理及使用

  在基金管理方面,我們嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關規定,實行預算管理,強化收支觀念,對預算調整有完整的報批手續及必要的說明,對社會保險費的.征繳、社會保險待遇發放和基金運營管理等實行全方位、全過程的監管。防止了基金收支管理中的跑、冒、滴、漏現象的發生。

  基金實行收支兩條線管理,開設有收入戶、支出戶和財政專戶,財政專戶、收入戶和支出戶在同一國有商業銀行開設,且只開設一個賬戶。所有收入及時納入收入戶存儲,按月上繳財政專戶,收入戶月末一般無余額。

  在基金的收、支使用過程中,我們堅決杜絕減、免、讓、緩等行為,嚴格按規定辦事,在制度面前沒有人情關,確保社會保險費應收盡收,支付到位。嚴格落實“一支筆”制度,層層把關。嚴格審查領取、退保、繼承、一次性領取人員資格,隨時掌握享受待遇人員的變化情況,沒有自行提高待遇水平和擴大待遇領取范圍的現象發生。基金支出做到了合理合法,沒有擠占、挪用基金現象發生。

財務工作自查報告 篇15

  為了進一步搞好財務管理,及時準確地掌握單位財務活動情況,根據公教辦(20xx)31號《關于開展全縣教育系統財務管理工作檢查的通知》,我校對財務管理工作進行了認真的自查,現將自查情況報告如下:

  一、加強領導,認真搞好財務管理。

  我校歷來對財務管理工作都十分重視。單位領導換了一任又一任,但每位領導對財務管理工作的認識都非常高。每一任領導都對財務要親自抓,親自過問,親自對管理上存在的問題進行督辦;同時成立財務管理工作領導小組。“一把手”擔任組長,學校工會、婦聯、教職工為成員。在學校財務管理工作領導小組指導下,學校還成立了五人民主理財小組,對學校的財務收支等重大財務工作進行了決策,共同參與搞好學校財務管理。

  二、加強管理,認真制定規章制度

  完善財務管理,我校做了一些行之有效的工作。首先是根據本校的實際情況,制定了切實可行的《財務管理制度》、《會計、出納崗位責任制》、《現金管理制度》、《固定資產管理制度》、《會計檔案管理制度》、《單位民主理財管理細則》等規章。使財務管理工作做到有章可循、有法可依。按照管理制度嚴格財務工作,使我校的財務帳目清楚,基本上達到了財務管理要求的“三性”,即真實性、合法性、完整性;“六要素”,即憑證的名稱,填制憑證的日期,填制憑證的單位名稱或者填制人姓名,經辦人員的簽名或者蓋章,接受憑證的單位名稱,經濟業務內容、數量、單價和金額。

  三、加強監督,認真清理財務票證。

  搞好財務管理,重點是要加強對財務的監督,保障財務工作按照國家的法律法規正常運行。為了搞好財務監督。我校在工會的監督下,每年對財務要進行兩次清理。同時對清理結果向全體教職工進行公布。有效地杜絕了亂開支和開支不合理的現象發生。為了更進一步地搞好財務管理,我校以工會組織為主體,通過職代會選舉產生了學校民主理財小組。負責對學校的每一筆開支進行審核。凡不符合財務開支的堅決不予開支。實行每一票據有經辦人、證明人、領導審批的簽名,并加蓋“民主理財小組章”方可報帳。對報帳員要求做到收入要有明細記載,支出要有明細登記,沒有上述簽名的單據一律不予報帳。

  四、加強執法,認真落實法律法規。

  落實財務法律法規、嚴格執法是規范學校財務行為具體體現。通過我們按照學校財務管理和上級對財務管理工作的`要求進行細致的檢查,我們學校在財務管理工作中基本做到了“收支兩條線”、不存在坐收坐支的現象;基本建設、大型維修、大宗商品的采購等做到先預算上報,得到批準后再執行;沒有私設“小金庫”、“帳外帳”,做到了接受財政和核算點的審核監督;在收費上嚴格執行財政、物價、教育主管部門的收費標準。做到收費標準公開公示、不存在亂收費現象在我校發生。凡屬部門進入學校銷售教輔資料,組織觀看電影,對學生身體健康進行防疫、體檢等,我校一概不參與不介入服務性活動。由主辦方直接與學生面對面接洽,嚴格市場操作運行規程。學校在學生食堂管理上做到服務學生、價格低廉,食品質優、品多量足,學生滿意。食堂成本根據市場價格進行控制,基本上學生生活費開支低于市場40%左右,學校按照上級的要求沒有經營性結余。讓學生能吃飽、吃好,讓學生家長滿意。學校嚴格執行公政發(20xx)38號文件,不存在亂發錢物,超標準發放各項津貼、補貼;專項資金按規定用途使用;全部落實到位。免費教科書補助資金全額發放給學生;貧困寄宿生補助生活費按程序確定享受補助對象,全額發放到貧困生手中;國家補助學校公用經費全額用于保證學校正常運轉,沒挪作他用。

財務工作自查報告 篇16

  為了嚴格貫徹執行國家農村義務教育經費保障機制改革的政策,加強學校財務管理、提高學校公用經費的使用效益,根據xx文件精神,我校組織人員對學校公用經費的使用情況、學校財務制度的執行情況進行了認真的自查,對存在的問題進行了及時的糾正。現將自查情況報告如下:

  一、學校成立了財務自查領導小組。

  學校按照xx文件精神,成立了學校財務自查領導小組,其中xx校長任組長,xx副主任任副組長,xx、xx、xx等為成員,對學校20xx年的.財務預算編制及執行情況、一免一補工作和學校財務相關工作進行自查。

  二、學校公用經費的預算編制及執行情況。

  1、自查小組通過對20xx年財務預算情況和目前截止至2x0x年xx月支出情況進行了對比,一致認為,學校高度重視預算編制工作,財務支出以預算為依據,學校在公用經費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式,對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。

  2、學校沒有在公用經費中編列教職工津補貼和超標準列支業務招待費。20xx年,在公用經費中,學校沒有以任何一種名目向教職員工發放獎金和津補貼,學校嚴格控制了招待費,來人來客一般情況下由分管領導陪同,按照最低標準列支。

  三、學校財務制度及執行情況。

  1、學校制定和完善了財經制度,強化了財務工作。

  學校的財務工作自查中,學校總務處完善了原始憑證簽審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度,并張貼上墻,時時提醒;財務工作中嚴格執行財務計劃,編制學校的財務預算、決算及財務報表,做到內容真實,數據準確,報表及時;同時建立了學校各項經審制度,做到帳目清楚,帳據相實;科學管理學校財務檔案,建立、建全會計與出納間的牽制制度,做到日清月結。

  2、加強了財務管理,規范教育經費的使用程序。

  嚴格執行收費政策,杜絕學區內各村小及班級亂收費。本年度,學校利用公示欄等多種形式,公開收費項目、公開收費標準,嚴格執行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標準,學生所有費用全部由班主任收取后到總務處結算,杜絕了亂收費現象。

  在資金使用上,學校嚴格執行事業單位財務制度改革有關規定,堅持預算管理,嚴格使用程序,學校維修實行集體研究,上報教委審批后實施,發票的報銷嚴格實行審批制度,堅持一支筆、一本賬,對不符合規定的票據一律拒付,對違反財經紀律的行為予以堅決的抵制。無白條入賬及私設小金庫的現象。

  四、認真開展了學生一免一補工作。

  我校20xx年春季享受一免一補的學生是395人,免教材計13825元,補生活費人數是45人,補助金額為5400元;秋季享受兩免一補的人數是400人,免教材14000元,以上專款共計支出27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受一免一補的貧困生進行全面核實,并在善廣場上、村委及學校公示無疑義后,再確定最終享受人員,保證把錢真正落實到最貧困的學生手中,切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。

財務工作自查報告 篇17

  根據《xxx財政局關于印發會計基礎工作合格單位建立活動實施方案的通知》文件精神,按照區民政局的安排,對我單位會計基礎工作、會計內部控制及財務會計行為等狀況進行了自檢自查,現就自查狀況匯報如下:

  一、提高認識,搞好自查

  通過開展行政事業單位會計法律法規制度執行狀況專題檢查,促進單位嚴格遵守《會計法》,認真執行會計制度,夯實單位會計基礎工作,完善內部會計控制制度,規范財務會計行為,提高會計工作的質量,做到管好,用好資金,保障本單位各項業務正常運行。

  二、明確目的,依法自查

  我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》,依法自查,確保到達自查的目的。

  三、認真自查,突出重點

  在自查中我們對照以下幾點,認真進行了自查:

  1、從事會計工作的人員是否持有會計從業資格證書;

  2、會計賬簿設置是否合規,是否嚴格執行《會計法》、行政事業單位會計制度;

  3、會計內部控制制度是否健全;

  4、包括財務制度在內的各項規章制度是否健全,是否得到嚴格遵守;

  5、會計核算是否真實合法,信息披露和財務會計報告是否真實完善;

  6、會計電算化工作是否規范、會計電子文檔是否健全;

  7、是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。

  四、針對問題,認真整改

  (一)財務收支執行狀況

  在財務工作中,我園嚴格按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據我局實際撥入的、發生的會計事項進行會計核算,填制會計憑證,登記會計賬簿,編制財務會計報表,嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記,核算,依據《行政事業單位會計制度》的規定進行會計核算,確保數據真實、完整。在安排經費支出時,分輕重緩急,即保證常規工作的需要,又保障重點支出所需,即體現實際工作需要,有思考財力可能,合理安排支出。

  (二)單位內部控制制度建立和執行狀況

  根據我園工作實際,在建立并實施內部監督和控制過程中,建立了經費支出管理,授權審批,財產清查等相關內部管理。在建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性,以及單位財產的`安全,加強了對各項資產的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,到達了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員,經辦人員的職責權限,使其相互分離,相互制約,以確保職責,防止舞弊,各項款及事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權限,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效率。

  3、明確了經費支出的開資范圍和標準,采取各種有效措施,控制力經費支出,杜絕了浪費現象的發生。

  (三)固定資產管理和使用狀況

  為加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物資產清查制度。通過建立健全制度,會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結存數同實存數相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對,保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查,無固定資產不入賬、公物私用及其他違規違紀問題。

  通過自查,我園還存在部分財務管理制度建立不完善、執行不到位的問題。今后將進一步建立健全完善制度,強化內控管理,狠抓落實,切實規范財務會計行為,提高會計工作質量,提高會計工作效率,管好用好資金,保障各項業務正常運行,為建設“xxx”作出貢獻。

財務工作自查報告 篇18

  根據《關于轉發在全省各級工會開展財務大檢查工作的'通知》(龍總工〔20xx〕75號)文件要求,我辦及時對單位工會財務工作進行了自查,現將自查工作情況報告如下:

  一、工會經費收入情況

  對20xx年1月1日至20xx年12月31日工會財務進行了自查,認真查看了會計憑證賬簿,主要清查工會各項經費是否納入預算管理,是否按規定及時、足額上繳工會經費,是否及時做到賬實相符,是否存在違規違紀問題。經與財務科統計,截至20xx年底,我辦開設工會基本賬戶1個,期末經費滾存結余17.22萬元。

  二、工會經費支出情況

  我辦根據上級要求,嚴格管理控制工會經費支出,認真貫徹落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,嚴格控制“三公經費”支出,對基本建設、維修改造、購買服務貨物等都按規定招投標和執行集中采購。經查未發現有違規違紀、公款旅游、大吃大喝、濫發津貼補貼獎金實物、設立“小金庫”、涂改偽造發票等問題。

  三、工會經費預算管理情況

  為了更好更規范的做好單位工會財務工作,我辦專門配備一名具有會計執業資格的工會委員擔任工會會計,一名單位出納兼任工會出納。嚴格按照工會財務會計制度進行財務收支,按規定要求保管會計檔案、票據、財務專用章,按制度要求使用會計科目,會計賬簿設置齊全,會計記賬準確合規、賬目資金定期核對,按時編制工會資產負債表及收支預決算表,會計資料信息真實、正確、合法,賬表、賬賬、賬實相符。

財務工作自查報告 篇19

  本年度,我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準,各項收費項目符合規定,經區物價局、區教育局審核通過。現將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下:

  一、幼兒園領導高度重視

  1、幼兒園配有財務辦公室,配有專(兼職)財務人員1人。

  2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

  3、財務人員能做到當天發生的業務,當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

  二、強化幼兒園收入收費行為的管理

  嚴格執行收費管理制度。公開收費項目,公開收費標準,接受教師及家長的監督,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象,我園有完善的經費管理制度,真正做到了專款專用。

  三、加強財務支出管理

  幼兒園領導審批制度明確,從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監督。

  四、加強有限資產的管理,保證幼兒園正常運行

  1、根據幼兒園工作計劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數,堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節余”。

  2、制定了健全的'資產管理制度,嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊,用卡片進行登記,款物相符,登記準確無誤,沒有造成資產流失。

  五、本年度收支情況:

  1、春季學期:幼兒入園數共20人,學雜費總收:26000元。總支:xx元。結余:xx元。

  2、秋季學期:幼兒入園數共42人,學雜費總收:54600元。總支:xx元。結余:xx元。

  此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費,嚴守財經制度,確保幼兒園正常運行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

財務工作自查報告 篇20

  根據上級“財務管理規范年”的文件精神,為嚴肅財經紀律,加強醫院財務管理,我衛生院按照自查的范圍和項目,成立了以院長為組長的領導小組,結合本院實際,逐條對照,認真核查,現將自查結果作以匯報:

  一、財務管理內控機制建設及制度執行情況

  1、本院按照《會計法》及《基層醫療衛生機構會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務管理制度》、《賬務處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等,做到有章可循。建立健全了固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。

  2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人,財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力,能按照有關財經規定記賬,經費使用合理,平時報表準確、及時,數據真實,會計、出納嚴格依照錢賬分管的`內控原則開展日常工作。

  二、預算執行和會計核算情況

  本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則,采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理,未發生滯留、挪用專項資金(包括合作醫療、職工醫保等專款)現象,日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。

  三、銀行帳號開設和管理情況

  全院按照規定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規行為,不存在私開賬戶情況。

  四、票據管理、使用及物價政策執行情況

  我院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理,實行驗舊領新,對各點的票據領用建立了詳細臺帳,保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作。

  五、專項資金的管理使用情況

  合作醫療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求支付。上報補助資料真實,既不存在虛報冒領、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用情況。

  六、資產管理情況

  我院設立了專門的固定資產管理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立了固定資產管理臺帳,定期組織資產清查并及時和會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發現固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  此次自查工作我院領導高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經費監督,深化服務內涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

財務工作自查報告 篇21

  按照上級財務局、團計財科的要求,學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中,我們嚴格按照文件規定的要求,逐項開展自查,現將自查情況報告如下:

  一、財務內控制度建設和執行情況

  我校能嚴格按照上級財政部門、師教體局的規定,開展財務活動,在每項經濟事務中,能依照財經紀律、法規制度辦理。

  1、建立健全了學校財務管理內控制度。學校配有專門的財務辦公室,配有專職財務人員3人處理日常相關的財務業務,學校領導經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力,能按照《中小財務制度》的有關財經規定記賬,會計科目使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。財務人員能及時對當天發生的業務,當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質,嚴格做到專款專用。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序,形成了學校經濟業務事項事項的經辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。

  2、建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中,都規定了相關人員的職責。各類人員各司其職,共同完成好學校財務的管理工作,確保財務收支管理工作有序、高效地開展。由于對財務人員崗位的職責明確,要求在工作中,必須堅持“收支有據”的原則,嚴防虛、假的經濟事項發生。強調財務過程管理,做好財務管理的每一個環節。學校實施了財務收支內部審核制度,工會加強了對學校財務收支的審核力度。堅持學校財務定期公示。

  3、廣泛宣傳、暢通渠道。認真開好了校務會、行政會、教職工會、學生會、家長會,大力宣傳“兩免一補”政策和農村義務教育經費保障機制改革政策。利用廣播、黑板報和宣傳畫,同時各班主任及時向所有學生和家長發放宣傳資料,讓學生及家長和社會了解了今年的惠民政策,切實感受到黨和政府政策的溫暖。學校利用展板辦了專題宣傳欄,對該政策的重大意義、具體內容等向廣大學生及家長進行了廣泛的宣傳,使新機制改革的內容更加深入人心。

  4、加強學校財務管理,做好財務預決算工作,保證學校正常運行。我校按照學校財務管理制度,制訂了學校財務預決算實施細則和管理辦法,嚴格財務收支預決算制度。年初,學校財務人員及時編制并上報了年度財務預算,在平時的日常工作中,比照預算做好經費收支工作。做到了年初有預算,年終有決算,使學校各項財務收支有計劃,統籌使用。

  二、財務收支管理情況

  1、收入管理:學校收入主要是財政撥款收入。學校嚴格執行上級的收費規定。由于我校是義務教育學校,按上級的收費規定沒有向學生收取其他任何費用。實施“收支兩條線”的管理規定,沒有截留或擅自坐支應交款項,更沒有隱匿不報的現象,很好的禁止了一切亂收費現象的發生。嚴格按照會計法規和制度執行,進行統一管理和核算。從而規范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。

  2、支出管理:學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發生的各項費用。學校能根據年初支出預算開支經費,確保了公用經費的使用發揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執行和資金使用范圍列支經費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現象發生。在經費的列支中,能按照相關規定提取招待費和職工福利費。外出培訓、學習等費用能按照規定執行,該由單位支付的由單位報銷,該由個人承擔的費用,學校不予報銷。

  3、學校的日常公用品的采購均由團采購辦公室負責,由團財務、紀委、工會代表共同組成,采購均按程序辦理,納入政府采購。所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作,確保了資金合理使用。在經費支出過程中,所有原始憑證合理、合規,做到了內容真實、完整,憑證合法,手續齊全。

  三、資產的管理

  團財務核算中心為學校設置了固定資產賬戶,建立學校固定資產總賬和明細賬,為進一步完善固定資產臺賬,學校建立資產卡片、臺賬制度,將原不規范的進一步規范和完善。嚴格要求對學校所有資產的購進、報廢、轉讓要填寫申報表和政府采購,以報損報廢,做到資產清晰。財產物資按上級有關部門的規定,設立固定資產,建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產進行清理,按相關規定對報損、報廢的財產進行申報、審批,做到了帳帳相符,帳物相符。

  通過自查,學校的.資產管理規范,沒有鋪張浪費現象發生、也沒有發生過財產上的損失。學校的往來資金入賬處理手續完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。

  四、自查取得的成效

  本次通過對學校內控制度和財務收支管理工作的自查,取得了很好的效果。

  一是領導高度重視,對本次自查思想認識到位,工作措施到位。

  二是在學校內控制度和財務管理方面,工作實在,各項制度健全,并能得到很好的落實。

  三是自律監管力度和工會經審組內部審計力度強。保證了學校教育教學工作的正常運轉,不斷提高了學校的辦學質量。

  今后,我們將進一步嚴格執行財務管理的規章制度,完善學校財務內控的長效機制,努力做好學校財務管理工作,力爭再上新臺階。

財務工作自查報告 篇22

  根據教育局財務管理工作專項檢查的通知精神,結合我校的實際情況,就專項檢查重點內容,學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建設,自查匯報如下:

  一、收入管理

  1、所有預算外收入全額解入財政專戶,嚴格執行“收支兩條線”管理。

  2、我校已經實行免費入學,無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。

  3、針對學生各類收費按規定使用財政部門統一印制的財政票據,無亂收費現象。

  二、支出管理

  1、學校各項支出按實際發生數列支,無虛列虛報和白條抵庫等現象。

  2、學校財務支出實行校長負責制,已經建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由校領導集體討論決定。

  3、學校實行校務公開制度,建立健全財務管理內部控制制度,所有的財務都有結算中心的報賬員操辦,職責明確。

  4、不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。

  三、資產管理

  1、學校資產的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等,都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規定報批。

  2、學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度,建立校產臺賬,定期組織資產清查,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

  3、學校資產不存在將學校資產用于抵押和擔保,或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動;

  四、財會隊伍建設

  1、學校設有專門財務室,有專門的財務人員負責。

  2、校長及時關注財務運轉情況,聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

  2、財會人員正確行使會計監督職權,對違反法律規定的會計事項,拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

  加強財務管理,提高教育經費使用效益,是落實科學發展觀、辦好讓人民滿意的.教育的重要內容,是促進教育持續健康發展的基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益,事關學校的健康發展,學校領導充分認識加強財務管理的重要性,在今后的工作中切實加強領導,采取有效措施,確保財務管理規范化、制度化、科學化。

財務工作自查報告 篇23

  為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神,進一步規范中小學收費行為,加強財務監督和管理,嚴肅財經紀律,提高學校資金使用效益,促進我校教育教學事業健康發展,對我校財務管理情況自查如下:

  一、強化學校收費行為的管理

  1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度。一證,學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費;一卡,學生憑《中小學收費公開卡》繳費;一單,學校憑《收費結算清單》與學生結算;兩公開,公開收費標準,公開收費的使用情況四統一,統一收費時間,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門印制的收費票據。經過學校自查,無發現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象,嚴格按照萊教便函(20xx)62、66號文件執行,上級禁止的學后服務費、班費,我們堅決停收。

  2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前,能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式,將收費政策、項目、標準在校外公示,接受師生和學生家長的監督。

  3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。

  4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂,學校所定的.課本目錄都由上級教育主管部門審批后,在由新華書店征訂,除教材以外的其他書刊,堅持學生自愿的原則,無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。

  5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神,對家庭經濟困難學生進行摸底排查,使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足,并將享受減免學雜費學生名單、減免數額在校內張榜公布,接受社會各界監督。

  6、學生參加平安保險,堅持自愿的原則,沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服,沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。

  二、加強對中小學收費資金的管理,保證學校日常開支順利進行

  1、為了加強財務管理,實行財務監督,每次收費我校安排兩名收費人員,一人管錢,一人管帳。并請銀行辦事員協助,組成三人收費小組,及時準確完成收費工作,把所有收費全部上繳教委財務。

  2、所收取的費用全部交給區教委財務,學校、班級、教師無截流、坐支現象。

  3、每學年開始,學校都能制定學年財務工作計劃,通盤考慮,全面管理,能合理使用有限資金,集中力量,加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃,由上級財務部門批準后才能具體實施,做到收支活動心中有數,從不盲目開支。

  4、學校有理財小組,能監督學校財務工作,有財務制度,大項開支有審批、教代會通過制度。

  雖然我們都能按照上級要求去做,但是由于我們工作能力所限,對上級精神領會不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,以后我們要糾正錯誤做法,規范工作行為,管理好學校財務工作。

財務工作自查報告 篇24

  按照市委和xx區工委關于在農口開展“三重三抓一監督”活動的安排意見,xx鎮從4月底到6月中旬,集中進行了全鎮財務的自查、互查工作。從目前看,全鎮各單位票據正確,收支平衡,均符合財務管理規定,無私設小金庫和違犯財經紀律,貪污挪用現款的行為。

  一、領導重視,分工明確,責任到人

  為了使財務大檢查落到實處,抓出成效,他們以“四抓一主題”為載體,利用星期五下午機關干部學習的時間,組織大家深入學習了《黨章》、“八個堅持、八個反對”、“四大紀律八項要求”等內容,并認真剖析了近年來我市幾起違紀違法案例。

  大家一致感到,市委提出的“三重三抓一監督”非常及時,在目前開展有著非常重要的意義,它不但給我們敲響了警鐘,更重要的是為加強我鎮的組織建設,干部隊伍建設和黨風廉政建設,全面提高各級干部的整體素質有著現實和長遠的意義。以法理財,公正理財,科學理財,規范理財程序,是全面落實“三重三抓一監督”的重中之重,也是建設社會主義新農村的必然要求。

  為此,鎮上組建了以主要領導掛帥的財務清查領導小組。對鎮財務室、經委、農技站、獸醫站、農經站、民政辦、農機管理站的財務管理人員進行了了專門的教育,要求他們要以高度負責的精神,聚精會神的財務自查,誰主管,誰負責,誰簽字,誰審核,確保了此項工作的落實。

  二、自下而上,逐級清查

  鎮黨委規定,持有經費的各個站室對照以下五個方面自我為主搞好自查:

  1、財務報告的內容是否真實、完整。

  2、有無違反規定擅自設立罰沒項目、擅自擴大罰沒范圍和提高罰沒標準以及少收、漏收現象。

  3、所取得的各項收入,是否按規定匯繳到上級主管部門的罰沒款專戶,有無“公款私存”或截留、坐支、挪用行為。

  4、是否按規定用途列支返還款,有無擅自擴大開支范圍、提高個人補助標準行為。

  5、專項經費是否做到專款專用,有無改變用途和額度行為。并要求各單位將自查結果以書面的`形式,上報鎮政府辦公室。

  在此基礎上,財務清查領導小組依照各單位的自查報告,主要從以下三個方面進行了審計:

  1、對財務收支、資產、負債、損益進行審計。

  2、對預算、決算、財務報告及其它財務收支的相關資料進行審計。

  3、對銀行開戶、會計憑證、會計賬簿,會計報表及其它相關資料進行審計。

  在此基礎上,他們通過聯合會審的方法,對各單位的收費票據逐本審核,對有爭議的票據廣泛聽取群眾的意見,并把評議的結果上報鎮黨委集體裁決,自查結束后,每個財務人員都寫了保證書,確保了把責任落到了具體人身上。

  三、建章立規,科學理財

  通過自查、互查,鎮黨委感到,只有依法理財,按章辦事,不徇私情,嚴格執行“一支筆”審批制度,并廣泛接受群眾的監督,才能從源頭上杜絕腐敗的違法行為,才能把有限的經費真正用到建設社會主義新農村中去,因此,他們重新修訂了財務管理規定,并規定,財務人員要嚴格執行財務管理制度和行規,加強業務學習,提高思想素質,開展經常性教育活動。

  每年對各單位的賬目審計一次,并通報審計結果。繼續堅持“一只筆”審批程序,按照《財務管理規定》,民主理財,科學理財,做到專款專用,凡動用大項經費的,都必須經黨委集體研究決定,凡是涉及到農民切身利益的事,都要躬身實際,科學考查,并悉心傾聽農民的心聲,積極采納他們合理化的建議和意見,真正把事情辦成群眾滿意的放心事。

  不斷加強監督檢查,保證各項資金安全,有效的運轉。不斷加強黨風廉政建設和反腐斗爭的力度,教育廣大干部清政廉潔,勤政為民,不謀私利,干好工作。

財務工作自查報告 篇25

  一、自查方法

  現金的清查,是通過實地盤點的方法,確定庫存現金的實存數,再與現金日記賬的賬面余額核對,以查明賬目情況。銀行存款的清查,是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的,即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。

  二、自查內容

  1、財務收支管理情況

  我院在財務工作的過程中,嚴格按照《會計法》的規定,遵守財務規章制度,明確“收支兩條線”的管理辦法,配備財務人員2人(會計、出納各1人)。經費在日常使用中,嚴格遵循國家的行政事業單位會計法準則;在辦理財務報銷事項時,嚴格執行“一支筆”的原則,同時必須有經辦人、分管領導和院長全部簽字后才能到財務報銷,以確保其真實性、合法性;依法設置會計賬簿,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,確保數據真實、有效;在會計電算化方面,采用的'是用友ERP財務軟件,有助于會計工作的規范化。在資產管理上,做到帳物一致、帳表相符,特別是在使用中央專項資金采購時,嚴格按照行政單位采購辦法,公開招標進行采購,采購的資產及時準確入帳。

  2、訴訟費收費情況

  我院嚴格按照訴訟費管理辦法,嚴格按照國家統一規定收取訴訟費用,未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后,以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費,并以銀行開具的收據作為已交(預交)訴訟費用的憑據,到人民法院換領訴訟費用專用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用,也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用,由人民法庭直接代收,并向當事人開具訴訟費用專用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用,定期交入指定銀行,同時將票據上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理,嚴格執行國家有關規章制度,自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監督和檢查。

  3、涉案款項管理情況

  由于財政預算管理的有關規定,實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零余額賬戶的局限,我院的執行案款,案件暫存款暫未實行專戶管理。

  4、訴訟費收費程序情況

  我院嚴格按照訴訟費管理辦法,嚴格按照程序收繳訴訟費用,法院只負責開收費通知單,由案件當事人直接向財政部門在農業銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費,法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制,部分區鄉基層法庭所在轄區未設立農業銀行營業點,由經辦人統一收取后再代為存入專戶。

  5、票據管理情況

  我院財務室設專人管理票據,并進行記帳登記,收費員每次向票據管理人員只領一本票據,以后繳舊領新;票據管理人員要按一定時間和收費員核對票據和核銷票據,并按有關規定和財政核銷票據。《非稅收入一般繳款書》按照相關規定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。

  三、不足及建議

  通過自查,我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足,在預算管理方面,預算編制不夠細化,調整隨意性較強,今后要加大對預算的管理,應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業務中,結算不夠及時,在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式,當日進行結算。經費方面,在很大程度上受制于地方財政的制約,劃撥的隨意性很大,在日常經費和專項資金上,都存在著到位不及時、不足額的現象,往往都是年終集中支付,增加了財務的工作量。

財務工作自查報告 篇26

  根據上級主管部門關于財務工作自查的要求,我校高度重視,認真組織,對學校的財務工作進行了全面自查。現將自查情況報告如下。

  一、自查目的與意義

  本次自查旨在加強學校財務管理,規范財務行為,確保財務數據的真實、準確、完整,提高資金使用效益,防范財務風險,為學校的`健康發展提供有力保障。

  二、自查內容與過程

  1. 制度建設與執行

  我校已建立完善的財務管理制度,包括預算管理制度、收支管理制度、資產管理制度等。在自查過程中,重點檢查了各項制度的執行情況,發現制度執行總體規范,但在部分細節方面還需加強。

  2. 預算管理

  我校預算編制合理,預算執行情況良好。自查發現,預算內資金使用基本符合計劃,但在預算外資金使用方面存在部分超支現象,需加強預算外資金的管理與控制。

  3. 收支管理

  學校收入主要來源于學費、財政撥款等,支出主要用于教職工工資、教學設備購置、日常辦公經費等。自查中未發現違規收支現象,但收支記錄還需進一步細化,提高透明度。

  4. 資產管理

  學校資產管理規范,資產賬實相符。自查中發現,部分固定資產折舊計提不準確,需進行調整。同時,資產管理信息化水平有待提高,以便更好地跟蹤和管理資產。

  5. 內部控制與審計

  學校已建立內部控制機制,定期開展內部審計工作。自查發現,內部控制基本有效,但在風險識別和應對方面還需加強。同時,內部審計工作應更加注重對財務活動的監督和評價。

  三、存在問題與改進措施

  1. 制度執行不夠嚴格

  針對制度執行不夠嚴格的問題,我校將加強制度宣傳和培訓,提高全體教職工對財務制度的認識和重視程度。同時,建立健全制度執行監督機制,確保各項制度得到有效執行。

  2. 預算管理不夠精細

  針對預算管理不夠精細的問題,我校將加強預算編制的科學性和合理性,提高預算執行的精度和效率。同時,加強對預算外資金的管理和控制,防范財務風險。

  3. 資產管理信息化水平有待提高

  為提高資產管理信息化水平,我校將加強資產管理系統的建設和完善,實現資產信息的實時更新和查詢。同時,加強對資產管理人員的培訓和技術支持,提高資產管理效率和質量。

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