財務安全職責(經典)
財務安全職責1
1、負責安全生產資金的提取和落實;
2、按有關規定標準,保證勞動防護用品、防暑降溫等費用的開支,同時實行財務監督;
3、確保安全教育經費的開支,必須專款專用,不得挪用;
4、負責安全生產資金計劃、安全技術措施計劃和勞動保護經費計劃的.編制、修訂調整;
5、負責對在安全生產中違章單位和個人的罰款繳納工作;
6、負責車輛收費計劃完成情況的統計,填報報表并及時匯報站長;
7、監督并協助收費員做好車輛月度收費工作。
財務安全職責2
1、了解新接客戶基本信息,找檔案員要企業相關資料,查看相關資料是否齊全,資料未齊需與客戶交流補齊資料。
2、幫助客戶簽訂《三方協議》。
3、將所有原件歸還客戶并附上交接清單。
4、與客戶交接票據,整理單據歸類后,交核算部做賬。
5、稅款計算、報稅。
6、處理特殊情況
⑴:根據客戶要求新開立基本戶。
⑵:客戶需要購買發票的情況下,帶聯系專管員看場地及幫客戶上門調試打印機。
⑶:針對客戶企業注銷清算審計或企業變更、賬務清算等事項。
⑷:應對稅局對企業的查賬,審查等
⑸:辦理稅局要求辦理的事項。
7、維系已接收的老客戶,在20日后與客戶聯系并在下月前或月初對接所需票據,之后申報各項稅務,如有特殊情況按照客戶需求執行。
8、根據核算會計提出的賬務上的建議和意見,及時反饋給客戶,給客戶提合理化的建議,整改客戶在財務方面的`漏洞,及時糾正客戶在財務方面的錯誤,杜絕企業不規范的行為。
財務安全職責3
1.日常應收、應付等往來款核算及生成相應憑證
2.銷售、采購發票的審核及生成相應憑證
3.報銷的審核及生成相應憑證
4.與相關部門進行應收應付款項的'對賬,每月制作往來賬齡明細表
5.妥善保管好各種往來憑據及各種原始憑據
6.認真完成領導交辦其他事物
財務安全職責4
1.負責公司日常財務核算,參與公司的經營管理。
2.根據公司資金運作情況,合理調配資金,確保公司資金正常運轉。
3.搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析,提出建議。
4.嚴格財務管理,加強財務監督。
5.做好有關單據的審核及賬務處理;各項費用支付審核及賬務處理;應付賬款賬務處理;總分類賬、日記賬等賬簿處理;
6.加強企業所有稅金的'核算及申報、稅務事務處理、資金預算、財務盤點、成本核算。
財務安全職責5
1、執行集團財務管理中心制訂的地產、商業、物業資金計劃管理制度、流程和表單; 2、審核下屬公司年度和月度資金計劃,匯總上報;
2、審核下屬公司年度和月度資金計劃執行差異分析,匯總并上報;
3、跟蹤下屬公司銷售款的回籠情況,并匯總上報集團;
財務安全職責6
1、貫徹落實國家的安全生產方針,參與本公司安全生產管理制度的制定工作,使公司財務管理科學化、制度化、規范化。建立健全財務管理過程中各項規章制度和操作規程。
2、認真學習各項安全法規,負責在編制年度、季度等財務計劃時,對安全技術改造、安全設施以及勞動保護、安全專項基金等經費作出專項安排,并負責監督該項經費的落實、使用。
3、參與制訂、修改公司內部安全生產有關重大條例及獎懲規定,確保可行性并監督實施。
4、指導和監督本部門有關人員對行車事故費用、罰沒款項按規定進行有效監督及實施規范管理。經常深入現場,了解掌握公司安全生產情況。制止違章指揮和違章作業現象。
5、檢查和督促各種票據和現金的`保管工作防止遺失和失竊。
6、負責指導分管部門員工的安全教育工作,使員工牢固樹立安全意識。
7、監督檢查財務部門,保證安全所需資金,做到專款專用,對使用不當者,有權制止并予以糾正,并定期將相關情況匯報管理領導。
財務安全職責7
1、制訂本部門企業會計制度;
2、組織日常財務核算、結賬工作,審核報銷、付款單、會計憑證、稅務工作;
3、進行日常財務管理和成本控制;
4、定期或不定期財產清查;
5、與各部門溝通解決各類日常工作中的問題。
財務安全職責8
出納員
1、對財務經理負責,具體負責出納工作。
2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。
3、認真審核付款憑證,嚴把發票關。
4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。
5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。
6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。
7、定期與會計核對賬目,并盤點現金庫存。
8、完成領導交辦的其他工作。
第十一條財務人員必須認真執行上述規定,若有違反,視其情節輕重,分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經濟損失的必須賠償。
第十二條請款及報銷必須同時報送的其他資料:
1、借款(轉賬)申請有關規定
(1)申請工程款項時,必須同時呈報以下資料報批:
A.《工程分期付款跟蹤表》原件。
B.《工程合同》,第一次付款時,必須呈報。
C.《轉賬支票領用審批表》。
D.《資金內部調撥通知書》,須要劃轉款項時由財務部立即填報。
F.發票。
(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時,必須同時呈報以下資料報批:
A.《分期付款跟蹤表》原件,每次付款時,必須呈報合同,零星采購不必呈報。
B.《采購合同》,零星采購不必呈報。
C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》,限用于零星采購必須填報。
D.《轉賬支票領用審批表》。
E.《資金內部調撥通知書》,須要劃轉款項時由財務部立即填報。
F.發票。
(3)申請固定資產采購款項時,必須同時呈報以下資料報批:
A.《分期付款跟蹤表》,每次付款時,必須呈報合同。
B.《購銷合同》(特殊情況除外)。
C.《預算外固定資產申請表》,限用于預算外必填報。
D.《轉賬支票領用審批表》。
E.《資金內部調撥通知書》,須要劃轉時由財務部立即填報。
F.發票。
(4)申請其他款項時,同時呈報以下資料報批:
A.總裁(或授權人)批復的'文件。
B.《轉賬支票領用審批表》。
C.《資金內部調撥通知書》,須要劃轉時由財務部立即填報。
(5)申請現金借款時,同時呈報以下資料報批:
A.總裁(或授權人)批復的文件。
B.《物料用品申購單》,限用于零星的、金額較小的采購必填報。
C.《現金借款單》。
(6)銷借款(支票)或現金報銷時,同時附送以下資料報批:
A.《銷借款(或支票)審批表》。
B.《出差申請表》此表原則上應是先報批,屬于附送資料。
C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批,屬于附送資料。
D.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批,屬于附送資料。
E.《現金借款單》或《轉賬支票領用審批表》復印件。
財務安全職責9
1.負責公司的會計核算事宜,及時做好憑證的編制、登記,做到帳證相符、帳表相符
2.負責公司固定資產核算,做到帳、卡、物相符,并按規定準確分類、編號;每月計提固定資產折舊,月末結出資產凈值余額,編制固定資產折舊匯總表,做到賬表相符、賬賬相符產折舊匯總表,做到賬表相符、賬賬相符
3.參與固定資產、存貨的清查盤點和物料的月末,或季末盤點工作,在財產清查中盤盈、盤虧的物料,要分情況進行不同的處理
4.在財務經理的監督下進行財務核算,計劃、控制工作;根據企業會計準則編制各種財務會計報表,包括資產負債表、利潤表、現金流量表及所有者權益變動表等
5.定期核對往來賬款,及時清算應收賬款并與關聯方進行對賬,發現問題及時查實和向有關領導匯報
6.保管好所有財務憑證,按照規定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞
7.完成整車銷售、配件銷售及維修等發票的.開具
8.做好與出納崗位的AB角工作支持
9.能兼任多家銷售子公司和其他業務板塊的財務工作
10.完成領導交辦的其他事項
財務安全職責10
1、通過全渠道對工商注冊、代理記賬、許可等全產品的.銷售;
2、能溝通線上、線下渠道,同行,了解客戶需求尋求銷售機會并完成銷售業績;
3、讓客戶充分利用自身資源,開發新客戶,拓展與老客戶的業務;
4、通過網絡推廣,發帖,論壇,網站方式尋找意向客戶。
5、負責工商企業行業的市場開拓,運用各種銷售工具開發新客戶,銷售公司全系列產品,為客戶制定切實可行的營銷方案;
財務安全職責11
1、建立、改進、完善預算管理體系,建立相應的執行、控制機制,起草修改配套的.制度、規章;
2、負責編制公司年度預算,主要側重資金預算;
3、負責編制公司滾動預測,及時反映預算的調整;
4、負責完成經營管理報告,對公司經營狀況和預算執行情況進行分析;
5、根據預算監控日常支出,并定期進行反饋。
財務安全職責12
一、部門職能
1、在財務總監的直接領導下,組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見,財務工作流程及制度。
2、編制資金計劃、合理調度和安排資金,提高資金使用效率。
3、加強財務管理,控制成本費用,進行稅收謀劃,增加企業效益。
4、加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。
5、加強財務核算,及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。
6、正確地反映企業財務狀況和經營成果。
7、 提供可靠的財務信息和經濟信息,當好領導參謀。
二、崗位職責
二、財務經理
1、受財務總監直接領導,負責集團財務部日常管理工作,定期、不定期的進行財務狀況分析工作。
2、嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。
3、負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。
4、負責擬訂、檢討及修訂財務計劃,報主管領導審批。
5、負責日常財務處理工作,負責資金進出的安全。
6、負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。
7、負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。
8、負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
9、負責組織安排資產的清查及盤點等工作。
10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執行結果分析報告,負責財務決策工作。
11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況,綜合分析集團財務情況及經營成果,編寫財務狀況說明書,進行財務預測。
12、負責與銀行、稅務關系的協調。
13、負責對業務合作伙伴、客戶的資信調查。
14、負責對有關經營合同的財務審查工作。
15、完成領導交辦的其他工作。
三、經理助理
1、在部門經理的領導下,對部門經理負責。
2、具體負責跟進、指導、協調并監督部門日常業務的開展與執行,確保各項工作正常化、規范化。
3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。
4、按時審核費用審批單、記賬憑證。
5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統計上報。
6、定期對財務軟件進行維護管理,確保財務軟件穩定運行。
7、定期對財務數據進行備份、保證財務數據安全。
8、協調內部工作,對特殊情況及時向上級領導匯報。
9、部門經理不在時,根據領導的授權,執行部門經理的職責。
10、完成領導交辦的其他工作。
四、業務核算會計
1、對財務經理負責,負責日常財務核算工作。
2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。
3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證,負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務信息。
6、負責核對會計賬目,及時清理各項往來賬。
7、負責按期填制《納稅申報表》,并向辦稅員提供其他稅務資料。
8、負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。
9、負責參與財產的清查及盤點。
10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
11、完成領導交辦的其他工作。
五、工程核算會計
1、對財務經理負責,具體對工程財務進行核算。
2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證,負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
3、負責審核對各施工單位付款情況,及發票的收回情況并審核發票的.真偽。
4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算,并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作,
5、對有關工程資料進行歸檔。
6、完成領導交辦的其他工作。
六、稽核會計
1、在財務經理直接領導下,對財務經理負責。
2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。
3、負責及時準確編制各類財務快報
4、負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。
5、負責工業園收款的核對與監控,并負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據,及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款余額調節表。
6、負責報銷單據的復核工作。
7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
七、辦稅員
1、對財務經理負責,具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。
2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。
3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。
4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管,并負責客戶領取增值稅發票的登記工作。
5、負責及時到稅務部門辦理報稅。
6、負責一般納稅人申報、認定及年審。
7、負責辦理退稅。
8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。
9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。
10、完成領導交辦的其他工作。
財務安全職責13
1、配合公司領導層組織編制公司經營計劃;
2、負責公司經營目標下達、落實、執行及管理;
3、根據公司經營計劃完成情況以及重大節點事項做出提示;
4、根據預算目標負責公司預算和實際經營成果的對比分析;
5、分析公司的經營數據和經營情況,為公司經營決策提供數據支持。
財務安全職責14
1、日常賬務處理、報稅;
2、審核財務單據,整理檔案,管理發票;
3、協助上級審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用;
4、起草處理財務相關資料和文件;
5、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
6、完成上級指派的其他工作。
財務安全職責15
1、負責工程項目賬務處理、報銷單據整理、報表編制、資金審批等;
2、增、減人員辦理,項目考勤報表,即人事有關工作等;
3、協助工程項目經理編制資金周、月、年計劃報表;
4、協助財務部工作對接;
5、協助各部門臨時安排的'工作;
6、及時、準確的傳達上級指示及執行;
7、及時完成財務部要求的各項報表;
8、完成工程項目班組、供應商對賬,付款申請;
9、負責項目發票開具、合同簽署相關事宜;
10、完成上級安排的其他事務。
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