應收會計職責

應收會計職責1

　　職位描述

　　工作職責:

　　1、應收帳款審核、對帳、催款、開票及成本核算等會計業務;

　　2、往來帳目、往來客戶的.分析;

　　3、熟悉對帳業務流程;

　　4、領導安排的其它工作;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷;

　　2、2年以上零售業相關工作經驗,熟悉商場對帳流程的優先;

　　3、持有會計上崗證;

應收會計職責2

　　崗位職責：

　　1、根據銷售合同在ERP系統中維護客戶的信用信息及銷售折讓信息；

　　2、根據銷售訂單和出庫單編制相應的會計分錄；

　　3、按時對賬，并對對帳差異及時跟蹤處理，并及時將對帳資料歸集存檔；

　　4、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作；

　　5、每月初根據客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表，并及時關閉對超齡或超額度客戶的發貨；

　　6、負責對客戶開具發票情況的審核，并負責將發票寄達客戶，保證回款的及時性；

　　7、負責提供應收帳款審計所需的`資料；

　　8、負責應收帳款資料的整理和裝訂；

　　9、上級主管安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學歷，會計相關專業；

　　2、1年以上工作經驗，熟悉應收帳款的對帳工作，優秀應屆生可申請；

　　3、工作積極主動，能按時完成工作任務；

　　4、誠實守信，能承受一定的工作壓力；

　　5、良好的溝通和協調能力；

　　6、持有會計上崗證；

　　7、熟練邁博系統操作者優先考慮。

應收會計職責3

　　【管理層級關系】

　　直接上級：主管

　　【技能要求】

　　1·基本素質：品德優良，工作耐心、細致、快捷，能夠協調各方面的'關系。掌握本專業的工作規程并能熟練操作。責任心強，不謀私利，敢于堅持原則。

　　2·自然條件：20歲以上，男女均可。品貌端正。

　　3·文化程序：財務大專或同等文化程度。具有助理會計師以上職稱。

　　4·外語水平：具有一定的外語基礎。

　　5·工作經驗：2年以上相關專業工作經驗。

　　6·特殊要求：工作條理性強，具有安全、防范意識。具有保密意識。

　　【崗位職責】

　　1·負責應收帳款系統各種數據錄入、修改、查詢。

　　2·完善應收帳款系統，保證系統正常運行。

　　3·負責打印付款通知單。

　　4·負責向主管、經理及公司領導上報催款情況資料。

　　5·配合催款員工作，提供客戶欠費明細表。

　　6·提供各種應收帳款內部報表。

　　7·負責解答客戶咨詢。

　　8·兼作應收帳款組文員。

　　9·負責部門辦公用品領用工作。

　　10·新�？怠⒋髽I主、保利代理工作，按時編制各種報表。

　　11·負責辦理退屋結算工作。

　　【工作標準】

　　1·工作任務明確，安排合理。

　　2·責任心強，保護計算機硬件、軟件正常運行。

　　3·耐心細致，完成數據加工，提供數據及時準確。

　　4·與其他相關人員配合默契，協作精神強。

應收會計職責4

　　一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出，領用物資分配表及會計憑證等。

　　二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

　　三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

　　四、負責應付稅金的核算，按照國家規定的'稅種和稅率納稅。

　　五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經理報告，并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。

　　六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。

　　七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

　　八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。(備注：企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。)

　　九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。

　　十、審查國外進貨的手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協議，并在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。

應收會計職責5

　　1、編制日常業務憑證，審核每日銷售數據，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證；

　　2、登記現金和銀行存款日記賬，應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進；

　　3、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡，辦理現金收付和結算業務；

　　4、編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表（CRM，FRX reports等、，對超期應收款予以預警；

　　5、核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業款收款、店鋪現金存款；

　　6、協助解決店鋪經常性的'問題；

　　7、保管庫存現金和各種有價證券，保管有關印章、空白收據和空白支票；

　　8、辦理各級領導交辦的其他工作。

應收會計職責6

　　1、審核旭冉系統《銷售審批表》，并錄入《提機首付款》。查核旭冉系統《欠首付》，并及時補錄完整

　　2、負責客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權部保持溝通，提供應收相關財務數據。

　　3、對賬中核實的`待查款進行賬務處理。

　　4、審批OA系統《挖機解付、發票申請》、以及應收方面的報告文件

　　5、核對及生成挖機銷售收入憑證、置換機收入憑證、債權機收入憑證、信審費收入憑證等關于應收的憑證

　　6、編制應收賬款賬年齡分析表，統計月度首付款分析表，統計逾期分析表

　　7、編制《應收管理臺賬》，確保數據及時性與準確性，跟用友賬保持一致。

　　8、參與月度倉庫盤點工作。

　　9、參與月度憑證裝訂工作。

　　10、按時完成領導交辦的其他相關工作。

應收會計職責7

　　1、現金管理和報銷款的支付;

　　2、對所有現金報銷的單據要審核___的真實性，業務的.合理性，金額的正確性，檢查是否

　　有總經理簽字和經辦人員簽字;

　　3、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;

　　4、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

　　6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬;

　　7、日常___登記和跟蹤;

應收會計職責8

　　1、客戶回款及訂單審核，編制會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　2、對賬資料歸集存檔;制作和維護客戶信息登記表;收入合同的登記及管理;

　　3、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時與客戶對帳，查明原因;

　　4、維護銷售預算的制作和變更、銷售實際和預算對比分析，以及銷售財務報表的.編制;

　　5、制作長期現金流量表和短期資金計劃中有關銷售回款部分;

應收會計職責9

　　1、收入和應收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對賬工作，開具invoice、跟蹤后續回款，發現賬單異常并跟進確認；

　　2、承擔公司部分記賬工作，并協助完成合并報表數據；

　　3、協助部門負責人完善公司系統流程優化及數據統計，線上流程節點落地推動工作；

　　4、按時完成領導交辦的其他工作。

應收會計職責10

　　1、負責產品的入庫并及時完成各月應付賬款對賬工作。

　　2、應付金蝶云日常賬務處理。

　　3、分公司報稅及賬務處理。

　　4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發票的登記

　　5、增值稅專用票發票勾選平臺認證

　　6、催促已付貨款供應商開具發票。

應收會計職責11

　　1、 每日按照公司規定完成《日清日結監控表》，跟進門店現金房長短款差異處理并進行相關賬務處理，確保營業款及時回收；

　　2、 每日關注收款方式變動情況，及時向門店了解相關營銷活動，并進行相關賬務處理；

　　3、及時完成應收賬款的'核對及核銷；

　　4、每月完成銀行對賬，每月月結時依據出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調節表》；

　　5、參與華南區門店現金房備用金盤點工作并出具現金盤點表；

　　6、每月及時準確地對儲值卡相關業務進行賬務處理；

　　7 、配合填制審計底稿數據及提供相關資料；

　　8、每日核對各門店POS收銀數據，BW報表數據，SAP過賬數據，編制《儲值卡發行消費核對表》；

　　6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。

　　7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。

應收會計職責12

　　1.負責公司上下游供應商客戶的結算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監督等

　　2.根據會計制度和稅收法規負責往來財務核算工作包括但不限于發票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

　　3.協助供應鏈或者供應商系統數據處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎數據包括但不限于收入、訂單、產品、成本及費用的.整理、收集核對及入賬

　　4.每月按照集團或公司要求在一定時間內完成對應負責業務模塊的結賬工作

　　5.處理公司領導層管理需要的各項數據匯總

　　6.負責完成上級領導委派的其他工作

應收會計職責13

　　1、負責公司應收賬款核算和管理;

　　2、及時進行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況;

　　3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;

　　4、定期完成量化的'工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　5、負責合同管理;

　　6、領導交代的其他工作。

應收會計職責14

　　1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對

　　2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

　　3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。

　　4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析

　　5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法

　　6、財務經理交辦的.其他財務工作。

應收會計職責15

　　1、應收款業務的審核(合同發票銀行水單等相關原始憑證)

　　2、應收款oracle系統制單及憑證裝訂存檔;

　　3、預收賬款的核對整理;

　　4、每月對應的'AP/AR模塊的報表生成及核對分析;

　　5、展會結束后的發票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對，預提工作;

　　6、開展期間現場的財務支持工作

　　7、根據工作需要和領導安排的其他事項。

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