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資金財務部職責

時間:2024-03-02 13:52:47 好文 我要投稿
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資金財務部職責

資金財務部職責1

  1、負責組織財務管理工作,制定和完善財務管理制度和操作流程;

資金財務部職責

  2、負責組織全面預算管理、會計核算管理、納稅籌劃,促進經(jīng)營規(guī)范化管理;

  3、負責財務報告、財務分析、管理分析,為各級管理者提供數(shù)據(jù)分析支持;

  4、負責資金籌劃,強化成本控制意識,提高運營效益。

資金財務部職責2

  1、協(xié)助上司組織建立健全集團全面預算管理體系,并指導、監(jiān)督各責任單位按照全面預算管理體系要求落實

  2、協(xié)助上司根據(jù)集團中長期發(fā)展規(guī)劃組織中長期財務預測工作,為經(jīng)營決策提供依據(jù)

  3、協(xié)助上司組織編制集團年度預算,并根據(jù)年度預算監(jiān)控經(jīng)營運作活動

  4、協(xié)助上司組織健全完善集團財務核算體系

  5、協(xié)助上司領導和監(jiān)督集團會計核算業(yè)務的開展,并確保財務工作的'合法性和合規(guī)性

  6、協(xié)助上司組織財務分析工作,根據(jù)經(jīng)營運作需要提供財務分析報告報表,為經(jīng)營決策提供財務方面的意見或建議

  7、協(xié)助上司組織制定和落實集團稅收籌劃方案和工作流程,并指導監(jiān)督落實情況

  8、協(xié)助上司組織制定和落實集團融資與資金管理策略和方案,負責集團資金運作

  9、協(xié)助上司組織健全完善和落實集團財務監(jiān)控與預警機制,為董事會/董事長和經(jīng)營班子有效控制經(jīng)營風險提供支撐

  10、協(xié)助上司組織對下屬公司財務工作的指導和監(jiān)管工作

  11、協(xié)助上司參與集團經(jīng)濟合同的審核,把控合同的風險點,對公司重大投資、融資、擔保、資產剝離、重組資產并購等重大活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制

  12、協(xié)助上司完成集團公司的其他工作。

資金財務部職責3

  1.按照公司的結賬的工作時間表完成供應鏈業(yè)務的`結賬工作;

  2.組織建設、優(yōu)化供應鏈財務核算體系,提升財務處理的規(guī)范和效率;

  3.優(yōu)化公司運營資本管理,建立應付賬款管理和分析體系;

  4.建立和維護供應鏈金融方關系,有效降低供應鏈條資金占用和成本;

  5.按要求實施供應鏈融資工作中數(shù)據(jù)報表提供,相關銀行及方案執(zhí)行性工作;

  6.推進協(xié)同制造供應鏈等部門經(jīng)營績效改進和預算達成復盤。

資金財務部職責4

  1.負責公司整體財務運營及管理工作、內控體系的完善;參與公司重大的經(jīng)營決策,并提供建議和決策支持,參與風險評估、指導、跟蹤和控制。

  2.統(tǒng)籌公司資金結算與運營、會計核算,及時報送各類管理報表及分析報告,為管理層提供決策依據(jù)。

  3.主導制定年度財務計劃和預算工作并落實實施,負責提供財務數(shù)據(jù)以及財務分析。

  4.項目財務管理:組織開展項目財務管理,參與項目“四算”,即概算、預算、核算和決算,及時監(jiān)控和匯報項目風險,跟蹤項目應收賬款情況。

  5.稅務籌劃:負責規(guī)劃當?shù)囟愗摚侠戆芽囟悇诊L險。

  6.負責對公司重要經(jīng)濟合同及購銷合同的審查,并監(jiān)督合同的`執(zhí)行,確保企業(yè)利益不受損害。

  7.與工商、稅務、銀行、中介機構、資本市場監(jiān)管等相關機構建立和保持良好的協(xié)作關系。

  8.負責部門團隊建設及員工培養(yǎng),制定財務內部相關指標,做好績效考核管理;協(xié)調財務部與其它部門的關系。

資金財務部職責5

  1.門店貨款核銷,門店系統(tǒng)管理(退單.特價審批)

  2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.余水核查;

  3.核對經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù);更進大客戶對賬單以及回款

  4.發(fā)票開具,支票入賬等;

  5.各項銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計.匯總及數(shù)據(jù)分析;

  6.其他臨時交辦事宜

資金財務部職責6

  1.負責公司的全面財務會計工作;

  2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規(guī)定和辦法;

  3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規(guī)、制度和核算辦法;

  4.分析檢查公司財務收支的執(zhí)行情況;

  5.審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務;

  6.審核財務各項財務報表和報稅情況,負責對財務報表進行分析,給運營提供合理化建議;

  7.不定期檢查財務條線各崗位的'賬務、資金、資產管理情況;

  8.負責公司審計、匯算清繳和銀行授信工作;

  9.上級交辦的其他工作。

資金財務部職責7

  1、 組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;

  2、 協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系;

  3、負責財務數(shù)據(jù)核算,按要求開具發(fā)票、報稅等;

  4、負責成本、支出預算,控制,做好財務風險控制,定期盤點現(xiàn)金流狀況;

  5、負責月度,季度,年度公司賬目的核算;

  6、實時核對公司的往來賬目,及時跟進發(fā)票的回收情況,做到賬實相符;

  7、處理財務相關的.所有事項;

  8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務;

資金財務部職責8

  1.每月核對應收應付賬款,及時清算和客戶供應商的應收應付款項。

  2.銷項的發(fā)票以及出庫單的`開具。

  3.負責領導交代的其它事項。

  4.負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

  5. 負責人員考勤的記錄與編制。

  6.負責公司支付單據(jù)申請的審核,確保支付單據(jù)類型成本和費用歸屬正確合理。

  7.負責定期提交付款申請,確保公司付款及時準確。

資金財務部職責9

  1、建立健全財務管理體系,對財務部的日常管理、年度預算、資金運作、內控體系等進行總體控制。

  2、主持財務報表與財務預決算的編制工作,分析公司經(jīng)營財務指標,為公司決策提供有效財務分析。

  4、對公司稅收進行整理籌劃與管理。

  5、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。

資金財務部職責10

  1.負責控股集團公司財務部門0-1的搭建(包含不限于人才引進、人才面試、人才培訓、人才管理);

  2.負責控股集團公司財務部門0-1的.搭建(包含制度、流程、用人標準);

  3.負責控股集團公司及子公司的財務運營報表管理、企業(yè)財務預算、財務年報、日常資金管理及成本控制設計;

  4.懂得資金規(guī)劃與測算,能很好的配合企業(yè)科學納稅;

  5.財務部門的日常管理工作,必要時兼顧審計工作;

資金財務部職責11

  1、獨立處理全盤賬務;

  2、負責做賬,如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂,總賬明細賬的維護與管理,各類報表的'編制;

  3、負責報稅,在納稅申報期內完成增值稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的申報;

  4、針對公司現(xiàn)有的財務狀況能提出合理的改善方案。

資金財務部職責12

  1、負責收入、成本、費用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并督促相關部門完成、以確保財務系統(tǒng)的'數(shù)據(jù)準確;

  2、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜,并能在期限前提交財務報表;

  3、監(jiān)督日常開單流程,確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務收入之發(fā)票。

  4、認真核對并確認客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的內部控制;

  5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

  6、完成上級領導分派的任務。

資金財務部職責13

  1、協(xié)助財務部的日常工作,協(xié)助審核公司相關財務單據(jù)、憑證的編制和登記入帳;

  2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風控規(guī)則,并對相關賬戶的數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計和研究;

  3、熟悉會計報表,可協(xié)助對上市公司的`財務報表進行分析和風險排查;

  4、完成公司要求的其他工作。

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