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財務工作總結

時間:2023-07-27 18:29:48 出納工作總結 我要投稿

財務工作總結優選15篇

  總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,讓我們一起認真地寫一份總結吧。我們該怎么去寫總結呢?以下是小編為大家整理的財務工作總結,僅供參考,大家一起來看看吧。

財務工作總結優選15篇

財務工作總結1

  一、轉變思想觀念,加強學習,提高自身綜合素質。

  一年來,我立足崗位,轉變思想,從零開始,熟悉各種財會規章制度,業務流程。時刻更新自己的知識儲備。在工作中我認識到這里的工作需要我站的更高、看的更遠。我堅決擁護中國共產黨的領導,積極參加時事政治學習,注重自身思想素質的培養和提高,更新自己的觀念,提高自身的思想覺悟,形成自身正確的人生觀價值觀。不斷加強業務知識學習,我始終處在緊迫感中,堅持從書本文件中學、領導和同志身上學,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,理論聯系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。

  二、恪守規章制度,履行崗位職責。

  在過去的工作里,我能夠嚴格恪守各項金融政策法規,認真履行崗位職責。我主要負責日常財務報銷;記帳;賬務核對;賬戶年檢等方面的工作。我每天認真核對審核經手的.每一筆業務,按照會計基礎規范化的要求,把好質量關,保證了會計手續齊備、規范合法,準確完整。及時解決實際問題,保證工作的有序開展。樹牢責任意識,對工作負責也就是對自己負責,我始終堅持把本職崗位所賦予的職責履行好,把領導交待的工作完成好,做到了有始有終,未造成人為差錯和不良影響。培養務實作風,堅持從小事著手、細節入手,實事求是、保質保量地完成領導交給的各項工作。通過十幾年的財會工作經驗,我有信心做好本職工作。

  三、新一年的努力方向

  新的一年里,我為自己制訂了新的目標:我將用一名黨員干部的標準嚴格要求自己,刻苦學習,勤奮鉆研,勇于實踐,在領導和同志們的指導幫助下,盡快提升能力素質,實現質的轉變。一是加大學習上的投入。利用一切可以利用的時間抓緊學習,使頭腦更加豐富、思維更加完善、心理更加成熟。系統學習各項財務規章制度,遇到問題,多向身邊有實踐經驗的老同志請教,學習先進工作經驗,熟練掌握處理各種復雜問題的方法。二是強化實踐中的積累。堅持邊干邊學、邊學邊干,把完成每一項工作作為提高能力的階梯。養成記錄工作體會的習慣,定期整理分析,尋求干好工作的規律;主動參與到各項工作中去,熟悉每一個工作領域,掌握每一項工作技巧,抓住干好工作的切入點。

財務工作總結2

  我自去年x月份到公司上班,現已有近三個月時間,這期間在公司領導和同事的大力支持下,在其他相關部門人員的積極配合下,我與大家一道,團結一心,踏實工作,從原來沒有接觸過核算崗位到現在可以較好地完成各項工作任務,在此期間我也遇到了很多困難,得到了很多幫助,也發現了自己的很多不足,下面我將近幾個月來自己的工作、學習等方面情況做簡要總結:

  一、 嚴于律已,遵章守紀

  自到公司上班以來,我能嚴格要求自己,遵守公司的規章 制度,能正確處理好工作和家庭之間的關系,不因個人原因影響工作,能與公司的人員搞好團結,不做不利于團結的事。

  二、 履行好自己的'工作職責

  我在公司主要從事庫房材料核算工作,對企業所購材料到貨、入庫及出庫的財務處理,為庫存材料做出詳細的核算,對于每日材料到貨、入庫、出庫都要以材料保管員簽字并收到實物為準,并及時入帳,當日送來的票據及時錄入電腦,做到不積壓、不懈怠,工作積極主動,不懂的和同事虛心請教,努力鉆研業務知識,不斷提高自己的業務水平,盡快做到獨擋一面。由于財務工作繁事、雜事多,然而在繁冗的工作中細心顯得尤為重要,堅持嚴謹、細致、耐心的工作作風,嚴格按照財務規定正確核算材料的收、發、存情況,并及時結算,對上級提供真實、準確的數據,做好財務后勤工作。帳面數字及時與庫房保管人員實物相核

  對,做到帳實相符,多與相關部門人員溝通,對存在的問題多多交流,從而使公司利益得到最大的保護。

  三、 存在的不足

  這段時間以來,圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了 一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是部分標件種類還沒有完全劃分清楚,同時對用友軟件的應用還沒有完全掌握需要更進一步的熟悉使用,對于這些總是我將在今后的工作中努力學習,及時與相關人員溝通并加以解決。

  最后還想說幾點:一是我的述職報告可能還不全面,希望領導多提寶貴意見。二是我的工作能順利的進行要感謝我的領導的支持和同事的幫助及相關人員的積極配合,尤其在我遇到工作難處時周圍的人為我耐心講解,給了我很多信心和勇氣克服工作上的困難。三是希望在以后的工作中,更好的完善自己,一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

  國際財務部

  20xx年xx月xx日

財務工作總結3

  20xx年是公司發展的關鍵一年,也是財務工作適應新形勢、促進新發展的關鍵一年,我們根據集團公司、股份公司和板塊的整體部署,結合公司的發展戰略,提出了20xx年工作思路,即:“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向,緊緊圍繞公司發展戰略,切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責,狠抓財務現場管理和信息化建設,確保財務安全,進一步提高核算質量,努力建設高素質財務隊伍,促進財務工作的和諧、健康發展,追求卓越業績,為實現公司效益最大化努力奮斗。”概括起來講為“六抓”、“兩創”。

  一是抓財務現場安全:大力加強資金資產的現場管理力度,運用稽查、清算、預案和考核等多種手段,逐步實現數據安全到現場安全再到本質安全的轉變,同時通過進一步加大內控執行力度,實現人、財、物和管理的安全。

  抓信息:重點要抓好網上報銷系統、定額管理系統、資金管理系統、財務7。0系統和財務人員信息系統的推廣和使用,以信息系統為紐帶,實現信息資源的共享,實現綜合流程的優化,進一步提高勞動效率。

  抓核算:要依托財務7.0系統上線的契機,繼續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度,進一步規范會計核算、明確統一非油業務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法,加強稽核力度,嚴肅執行新會計準則,嚴肅財經紀律,規避會計風險。

  抓隊伍:重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養,運用技能培訓、職業規劃、晉級制度、職業道德教育機制和幫扶共建等多種手段,不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同時要加強總會計師工作能力和職業操守的培養,促進總會計師綜合素質的提高。

  抓發展:未來兩至三年,財務工作要全面實現責權明晰、管理統一、運行高效、執行有序和環境和諧的目標,要求我們從現在起必須做好規劃,為未來財務工作的和諧、健康發展奠定基礎。首先,要積極推進財務“三統一”建設,實現組織、制度和流程的統一;其次,要優化財務環境,對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制,對內要全力以赴為相關部門提供優質的服務,對下要確保受控運行、令行禁止,對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩定、和諧的工作關系;另外要根據公司整體戰略的變化適時調整發展思路,實現與公司整體戰略目標的協調統一。

  抓責任:要充分履行財務工作“監督、反映、服務”三種職能,明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩運行的職責,引導財務人員樹立大局意識、發揚優良傳統、提高執行力,切實肩負起應盡的.義務,承擔相應的責任。

  創效益:首先要從直接效益出發,做好資金的運行管理和成本費用的監控,著力于降低財務費用等各項可控費用;其次,要從確保預算的受控運行入手,加強分析和監控,做好量、本、利的測算,為相關部門的決策提供支持,創造間接的管理效益。

  創業績:公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續保持先進水平,要加強對前沿理論的研究,并將成果及時轉化為實踐,力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統做出突出貢獻,使公司財務管理水平同比能有大的進步。

  xx年我將根據公司整體戰略部署,帶領全體財務人員,繼續發揚成績,開拓進取,以嚴謹務實的工作作風,高標準、高質量的工作要求,扎扎實實做好各項工作,為公司的發展作出新貢獻。

財務工作總結4

  一、財務工作總結

  (一)全部預算管理 年初,根據報集團及國資委的“二上二下”的“全面預算管理、加強資金管理”的預算

  宗旨,結合公司的.實際經營情況,在上年度賬務預算管理的基礎上,制定了公司一年財務預

  算及五年戰略計劃預算,作出了全面的利潤預算、企業現金流的預算,從而為財務預算的執

  行、全面考核經營執行情況提供了依據。

  (二)年度審計工作

  1.道同基金管理公司審計。根據集團要求,財務部配合大信會計師事務所審計。遵循嚴

  謹性的原則,積極配合外部審計。針對公司財務中的相關賬務處理,積極的與審計人員進行

  對接、溝通,對股權投資類公司的稅收優惠進行了探討,從中發現金融工具類會計科目分類

  的差異,并根據審計的要求進行了調整,規范并強化了公司的會計核 算工作。

財務工作總結5

  在××單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下,財務部認真完成××單位所有財務核算及收支工作,對各部門經營指標進行考核,分析及監督___單位財務完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務等。財務部基本完成20××年上半年××單位財務各項工作,同時很好地配合××單位各項工作的開展。現對20××年上半年工作總結如下:

  一、制定財務部各人員的工作崗位責任制,明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內部核算監督,同時促進了___單位財務各崗位的交流、合作與團結。

  二、作為非盈利部門,財務部在合理控制成本(費用),有效地發揮××單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

  三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規,認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《××地方財務管理暫行規定》,認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的`計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算××單位的統一調撥、支付等等,每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行××單位會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

  四、對××單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統計,分析經營狀況。統計如下(統計時間為:20××年1月至5月):

  ××單位完成經營收入××萬元,比去年同期的503萬元減少××萬元,20××年經營目標是××萬,未完成的金額為××萬元,完成率僅為30.4%。各項經營考核指標情況如下,市場部電視收視費收入××萬元,比去年同期的××萬元增加××萬元,增長22.15%,完成全年經營目標的26.34%;廣告收入××萬元,比去年同期的177.65萬元減少××萬元,減幅9.5%,完成全年經營目標的32.15%;外接工程和工料費收入××萬元,比去年同期的××萬元增加××萬元,增長1.17%,完成全年經營目標的39.05%;文化產業部(培訓××單位和影劇院)收入××萬元,比去年同期的××萬元減少××萬元,減幅11.92%,完成全年經營目標的21.7%;

  下半年,為實現××單位各單位的各項經營任務和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:

  1、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習,逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

  2、做好年終財務總結的各項前期準備工作,做好11年下半年工作計劃,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與區的核算___單位和財政局等有關部門的溝通,更好地提高財務服務質量。

  3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,加強財務系統的規范性。

財務工作總結6

  時間過得很快,轉眼參加工作都快一年了。首先,我很榮幸能夠成為公司的一員。在這一年多的工作期間,在公司各位前輩的指點幫助下,在其他相關人員的積極配合下,我與大家一道,團結一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務。 在公司工作的這一年時間里我在各方面都學到了不少有用的東西,對自己的業務能力有一定的提高。在做財務工作的這段時間里,我更加清楚的明白了財務部門的職能作用。財務作為施工單位的后勤工作部門,合理控制成本費用,真實準確的反應各項成本費用,在項目運行中不斷檢測成本利潤情況,為項目為公司的決策提供財務數據。財務工作必須以“認真、嚴謹、細致”的精神,有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。

  在日常賬務處理中,這一年多的時間我主要學習了一下業務:

  1、 在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。對發票要加以審核,對一些不符合公司規定的一些發票不予報銷。

  2、 在憑證審核環節中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據,不把問題帶到下個環節。包括憑證的制定,打印裝訂等各環節都要有足夠的細心,確保準確無誤。

  3、 工程款的'支付,一般按照請款單及時的上報公司,核對無誤后正確支付。在這里對付款單位的名稱,銀行賬號以及委托方等一系列問題都要加以注意。

  4、每個月資金計劃的制定。與經營部門進行溝通協商共同完成下個月的資金收支情況并及時填制好表上報公司。

  5、成本控制 每個月按時登記成本臺賬與項目成本檢測表。循環滾動式檢測項目各項費用,及時發現問題與公司上級單位和項目有關部門溝通。

  6、平時積極完成上級領導布置的臨時任務。與項目其他部門能夠進行良好的溝通,積極配合,共同完成工作。

  作為為財務人員,在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。20xx年是我們共同期待迎接集團公司上市的一年。這必將對我們財務工作提出更細更為嚴格的要求,財務工作更是任重而道遠。我將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和公司的發展,與公司共同進步,共同成長!

財務工作總結7

  回首過去的一年,我們內心不禁感慨萬千……時光如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。按說,我們每個事業心強的人,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。

  作為興成公司關鍵部門之一的財務部,對內財務管理水平方面的要求在不斷提升,對外在應對稅務、工商及財政等機關的各項檢查方面,力爭全面掌握及合理應用稅收等政策。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步。回顧即將過去的這一年,在徐總的正確領導下,我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面盡了責。為了總結經驗,發揚成績,克服不足,現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。今年的工作可以分以下三個方面:

  一、費用成本方面的管理。

  1.規范了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料的購進、領用的審批制度,改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論生產經營需要的數量多少,申請即購的錯誤做法。

  2.在原來的基礎上細劃了成本費用的管理,加強了單位數據指標的考核管理,建立了噸鐵成本考核,在單項材料、動力、人工等方面有了完整的成本指標考核體系。同時根據市場需求,我們還建立了具有導向作用的獎金考核方案,在產品類別上引導生產部門多生產市場需要的經濟效益更好的產品。從而發揮了財務部門的“參謀”作用,為公司全面的績效管理進行了大膽的嘗試。

  3.定期或不定期進行生產成本分析。今年是鋼鐵業“多變”和“善變”的一年,爐料價格的'不斷攀升,引起了生鐵市場的一場革命。我們把生產成本分析作為重點工作來抓,及時向領導反映生產成本和市場變化情況,為領導決策提供了有力依據。

  二、會計基礎工作。

  (1)認真執行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按分廠、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現分廠效益。

  (2)財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在4月至12月恢復生產期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部劉錦舟和賈惠琴兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達12億3378萬元。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據92824張,處理會計憑證2367張,準確無誤地出具各類會計報表480份。

  制度屬于企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。興成公司從無到有,從當初的十幾人到今天的七百人,規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理、資金支付程序、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

  財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了與關聯公司的往來手續,并圓滿完成了對統計、行業辦等各部門有關資料的上報工作。一年來,負責統計工作的陳麗芳同志報各種統計報表84份。

  (3)正確計算稅款,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件,及時發現違背稅務法規的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯系,取得他們的支持與指導。

  三、其他工作

  (1)配合審計部門做好興成、靈成的年度審計工作,完成工商年檢任務。

  (2)完成大島針織公司的注銷工作。

  (3)完成興成、靈成的減資工作。

  加強團隊建設,打造一個業務全面,工作熱情高漲的團隊。財務部充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”,充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質,樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。財務部全體人員充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執行者。我們每個人負責具體的工作及業務,處處以身作則,在人員偏緊的情況下,大家都能夠主動承擔工作。

  新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,我們決心再接再厲,更上一層樓。20xx年我們將向財務精細化管理進軍,精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等,要以“細”為起點,做到細致入微,對每一崗位、部門的每一項具體的業務,都建立起一套相應的工作流程。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個生產經營領域,通過行使財務監督職能,拓展財務管理與服務職能,實現財務管理“零”死角,挖掘財務活動的潛在價值。雖然,精細化財務管理是件極為復雜的事情,其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。

財務工作總結8

  在工作陷入忙碌的時候,時間往往就會被大腦屏蔽,而當我從年終的財務工作處理中抬起頭來的時候,20xx年已經悄然過去。這一年的工作非常的不順利,從年初開始就危機四伏,公司不斷的面臨著各種挑戰。因此,作為出納,我在這一年里也打起了半分之兩百的精神,積極的去面對這些麻煩和問題。

  如今,面對眼前全新的一年,但我卻沒有那么多的想法和思考。畢竟不久前才結束了上一年的工作,無論是思想還是記憶,我都還短暫的停留在20xx的當中。為此,我特在此對20xx年個人的工作做如下總結,希望能給我今后的工作帶來幫助。

  一、自我的提升方面

  剛才說過,隨著這一年工作的問題的接踵而來,我們財務工作者的壓力真的'非常大。市場動蕩不定,我們就必須在這樣的情況下利用好每份資源。當然,這方面主要的是會計的任務。但同作為的財務部的出納,我也要認真的加強自我的工作,只有大家一起跑,這個集體才不會“跌倒”。

  為此在,我首先從工作的思想上改變了自己,通過對領導講話和公司要求的嚴格分析,我改進了自身對工作的積極性。不僅開始在工作中努力嚴格的要求自己,在工作外,也在積極的思考著對工作的策略。

  并且,我深知財務是精密且細致的工作,所以在對自己的要求上也再不敢有一絲懈怠。在嚴格的加強自己的工作態度的前提下,面對每一次工作我都會盡量多檢查,多總結,努力提升自我的能力。

  當然,除了對原有工作和態度的改進,我還通過學來加強了自己。工作方面,主要與__領導學到了不少,不僅提升了自己的工作效率,還增加了自己的工作能力。此外,我還通過書籍和網絡,學習了不少財務和出納相關的知識和政策,大大的優化了自己的知識面。

  二、工作方面

  在今年的工作中我一直保持著積極嚴謹的態度完成自己的工作,在工作中,積極處理每天現金的支出和收入,并認真的記錄好日記賬,日清日結,多次核對,保證工作的無誤。

  此外,在對于銀行等對外的工作上,我都會認真做足準備,比以往更加積極且及時的去處理好工作,保證工作的運轉效率,不給大家添麻煩。

  當然,這樣也并非沒有弊端。因為在前期太過積極,甚至可以說是焦急,結果導致在工作中犯下了一些錯誤。盡管最后及時的修正了問題,但這樣的麻煩,決不能再次犯下!

  如今,20xx已經結束了,為了更好的走向未來,我也會繼續努力。并在今后更好的提升自己,加強自己,讓自己在今后一年的工作中完成的更加出色!

財務工作總結9

  一、現金業務

  嚴格按照財務人員的相關制度和條例工作,實現現金管理,現金收付以及現金日記賬登記等業務的謹慎細致不出差錯,能夠確保做到現金的收支準確無誤,認真復核會計主管審核的原始憑證數量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現金日記賬,保證現金工作的準確性,及時性。及時準確的完成各日記賬、結賬。及時準確的填報每周現金流量表,按時向各部門把發送。

  二、銀行業務

  根據公司需要正確開具轉賬支票,提取現金備用,井然有序地完成職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,賬號,用途是否一致,認真填寫銀行結算憑證,保證金額填寫準確,認真審查收款結算憑證的真偽性,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記所有賬戶的.銀行存款日記賬,每月按賬號與銀行對賬,落實并督促未達賬項及時入賬,每周按賬號編報銀行存款余額表,讓相關領導及時了解銀行存款情況。

  三、資金調撥業務

  根據公司資金調配工作的需要,及時辦理集團與公司之間,公司與下屬項目之間的資金分配,往來的銀行業務,保證了各項目的資金需要。

  四、其他工作

  對本職工作,嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金賬目,發現不符,做到及時匯報,及時處理,及時回收整理公司各項回單、收據。及時將現金存入銀行,從無坐支現金,根據會計提供的依據,每月按時發放公司管理人員及項目在編人員工資。在工作中堅持財務手續,嚴格審核,對不符合手續的發票不付款。遵守公司制度,做好自己本職工作。

財務工作總結10

  20xx年秋季對我校來說是一個不同尋常的學期,學校各項工作秩序井然在教育局、楊校長的指導下,我校20xx年在財務工作方面做了不少工作,取得了一定的成績,同時也有不足之處,下面作以下總結。

  一、腳踏實地,做好財務經常性工作

  健全民主理財小組,賦予相應的權利和義務,切實做好份內工作,不當擺設。開學前,提前準備好行政事業性收費收據,廣泛宣傳最新的收費政策,嚴格按教育局財政局物價局的要求規范收費。

  要按時記收入支出流水帳,隨時與國庫中心會計中心對帳,經費收支要在學校進行公示。要定期對學校帳目進行抽查或展評,接受教師的監督。

  積極為學校服務,開學后盡快收齊發票,盡快報帳,不影響學校的正常教育教學工作。

  每月將學校收入支出結存等情況打印公布,便于教師核對。

  二、摸清家底,加強固定資產的管理

  本年,我們按照學校的要求,全面核查、清理,對固定資產做了全面的登記,摸清了家底,并在此基礎上建立了固定資產明細分類帳,增強了我校保護國有資產的意識,使固定資產的管理進入了正常化管理的軌道。以后再增加的固定資產,隨時登記,并刻了固定資產管理章,讓校長在發票上簽字,引起重視,增強責任心。

  三、量入為出,增強收支按預算管理的意識

  本學期我校的經濟可以說是遇到了前所未有的困難,因為上學期我校超支了,而且數目不小,根據小學中心校的.要求及本校的實際情況,我校對未來一學期的收入,作詳細的測算,對日常公務、教學業務、設備購置、校舍維修等幾塊支出根據學校規模作出最貼近實際的支出計劃,逐級上報批準,并按預算執行。

  四、財務公開,加大對財務的監督力度

  我校要“三上墻”,一是民主理財小組要上墻,二是政府采購要上墻,三是每月收支情況要上墻。讓財務工作公開、透明,接受教師、學生、家長和社會的監督,不能流于形式。

  五、腿勤手勤,發揮核算和服務的職能

  報帳員每月按時到中心校會計中心審票,將報表交給校長,使校長對我校的財務狀況心中有數。同時,不怕麻煩,不怕多跑腿,爭取讓學校有票就能報銷。

  六、自我充電,提高自身業務素質

  經常通過各種形式進行業務學習,關注最新的財經制度的變化,學習相關的規章制度,學習新的農村義務教育學校預算編制,進行自我充電,工作中才不至于出現偏差。

  一年來,我校財務工作成績不少,但更看重的是不足之處。下一年,我要在預算的編制、執行、財務公開等方面做好工作。

財務工作總結11

  20xx年度,我物業部在公司領導的大力支持和各部門的團結合作下,在部門員工共同努力工作下,認真學習物業管理基本知識及崗位職責,熱情接待業主,積極完成領導交辦的各項工作,辦理手續及時、服務周到,報修、投訴、回訪等業務服務盡心盡力,處理妥善,順利完成了年初既定的各項目標及計劃。

  一、主要工作完成情況及分析:

  (一)截止到20xx年xx月20日,本年度物業費還欠107469元,收繳率81%。

  (二)截止到20xx年xx月20日,業主委托市場招商xx戶,已經成功招商6戶,市場外圍廣告合約簽訂16戶,第二屆機電五金博覽會取得圓滿成功。

  (三)物業管理員每天對一期市場開門營業情況以簽到形式統計,目前開門營業50戶至60戶。

  (四)截止到20xx年xx月20日,二標商鋪共辦理交房手續71戶,裝修32戶,正式開門營業2戶;雙星疊座20xx年xx月18日開始交房,進展順利,截止到xx月19日,辦理交房36戶。

  二、日常工作:

  (一)制定與完善物業部組織架構,各崗位工作職責,恒龍機電五金城物業管理方案,臨時管理規約,物業服務標準等,并制定具體的落實措施和考核辦法。

  (二)對二標商鋪及雙星疊座進行承接查驗,發現工程瑕疵及時與施工單位協調處理,提出合理化建議整改。

  (三)客服每日記錄業主來電來訪投訴及服務事項,并協調處理結果,及時反饋、電話回訪業主。房屋及其共用設施設備檔案資料齊全,分類成冊,管理完善,建立業主檔案、房屋及其配套設施權屬清冊,查閱方便。

  (四)建立并落實維修服務承諾制;零修急修及時率100%、返修率底于1%,并有回訪記錄;共用設施設備運行、使用及維修養護,按規定要求有記錄,無事故隱患,專業技術人員和維護人員嚴格遵守操作規程與保養規范;排水、排污管道通暢,無堵塞外溢現象;道路通暢,路面平整;井蓋無缺損、無丟失,路面井蓋不影響車輛和行人通行;制定供電系統管理措施并嚴格執行,記錄完整;供電設備運行正常,配電室管理符合規定,路燈、樓道燈等公共照明設備完好;電梯安全設施齊全,無安全事故;轎廂、井道保持清潔;電梯機房通風、照明良好;有出現故障后的應急處理方案。

  (五)保安部是物業公司在市場進行治安防范、消防安全的重要力量,主要任務是落實各項治安、消防制度,維護市場內外秩序,及時發現和打擊違法犯罪活動,保護市場內外所屬設施設備及轄區內財產安全,執行“誰主管,誰負責”和“群防群治”的原則,負責做好“防火、防盜、防爆、防破壞”的四防工作,維護所屬范圍內的治安秩序;嚴格治安管理,做好相關登記、全天24小時巡查、進出貨物及人員檢查等治安防范工作;嚴格消防管理,落實消防責任制,及時消除火險隱患;積極配合公安部門打擊市場內及周圍發生的違法犯罪活動;對市場內使用人治安、消防工作的宣傳、指導和監督。

  (六)清潔管理無盲點;管理服務范圍保持環境整潔,生活垃圾日產日清;為業戶、顧客提供一個清潔、舒適的生活和工作環境;操作規范化、管理科學化;適時、及時、準時進行保潔服務,包括蟲害滅殺;及時處理垃圾、廢棄物分類按指定地點安放;做到節約用電、用水。保潔質量三查制度落實:每個員工根據有關作業規程,對自己負責分管區域的保潔項目進行自查,及時發現問題、解決問題,并做好記錄;管理員把巡回檢查作為自己的主要工作,對管理區域內所有保潔部位、項目進行巡回檢查,并做好紀錄;物業部經理每日抽查。

  (七)培訓學習工作

  在公司領導的指導下,我部門從物業人員最基本的形象建立,從物業管理最基本的概念,到物業人員的溝通技巧,到物業管理的各個環節工作,再結合相關的法律法規綜合知識,進行了較為系統的培訓學習。部門員工由一個思想認識不足、對工作沒有激情的`隊伍引導成一個對公司充滿憧憬,對行業發展和自身成長充滿希望的團隊;把部門員工由一個對物業管理知識掌握空白培訓成一個具一定物業管理常識的團隊。

  三、工作中存在的不足:

  (一)20xx年度,物業費還欠107469元。

  (二)由于我部門未經過專業的物業管理培訓,關于物業方面的知識仍需系統學習,服務規范及溝通技巧也要進一步加強。

  (三)物業工作壓力大,員工身體素質及自我心理調節能力需不斷提高。(四)物業工作內容瑣碎繁復,急需科學正規的工作流程來規范并合理運用先進的管理軟件來提高工作效率,簡化工作難度。

  20xx年工作目標及計劃:

  我部門在做好收費及日常工作的基礎上,繼續加強員工的培訓和指導,進一步明確各項責任制,強化部門工作紀律和服務規范,并按照目標、預算和工作計劃及時做好各項工作。

  一、目標管理:

  (一)房屋外觀整潔,無亂搭建。

  (二)公共設施設備維護良好、正常運行,每月定期保養。

  (三)公共環境整體美觀潔凈,及時對環境衛生進行檢查和清理,做到衛生清潔、整潔,保持道路的路面清潔及;市場內無張貼、亂涂亂畫。外墻清潔、干凈。

  (四)實行24小時保安制度,日夜巡邏,及時處理突發事件;管理和使用好消防設施,定期對消防設施進行檢查,做好日常防火工作;協調好市場內的車輛通行和停放的管理,保障主要交通道路的暢通。

  (五)定期對市場內的樹木、花草修剪、澆灌、除雜草、滅蟲害;植物成活率95%以上,出現枯死苗木及時補種。

財務工作總結12

  (一)、財務估計體系完成了:

  1、產品市場指導價。櫥柜、衣柜、酒窖三大產品市場指導價與如歐派、金牌等多家競爭對手對比分析,得出公司產品定價位處于中等偏低水平,掃除了經銷商對價格質疑的疑慮,堅定了產品定價2年內不做大動作調整。

  2、評估報價更加及時,在1天內有效回復.

  財務估計體系存在問題與改善措施

  (二)成本核算和管理主要完成了:

  1、建立了半成品倉,為推行按單領料、按單核算成本提供了數據基礎。

  2、實木車間、鋁材建立了虛擬倉。

  3、推行了按單領料,板材、五金件、臺面按單領料數據錄入k3規范化。

  4、處理了呆滯品、過期品等異常物資。如呆滯門板板材讓利給直營店促銷處理,年中盤點處理了廢棄油漆、玻璃。

  目前所做的工作為下一步提高物資管理水平打下基礎

  存在問題與改善措施

  (三)資金

  1、銀行銷戶。完成了一批使用頻率不高的`銀行卡銷戶。

  2、貸款。增加了招行300萬貸款,解決暫時的資金緊張,不影響正常的生產。

  存在問題與改善措施

  (四)銷售管理

  (五)總賬

  (六)人力資源方面人員招聘與培訓

  2、人力資源方面:

  好:已基本能獨立承擔成本工作,按照計劃接班順利。人員離職等,人

  員流動大

  不好:銷售成本會計總體勝任能力還有待提高。

  流程執行人對流程不熟悉,流程可執行性不高,流程執行困難多,領導怕承擔責任

財務工作總結13

  作為公司財務出納人員,在20xx年度中,在思想認識、學習和業務潛力上都有了很大的進步和提高,這都要感謝單位領導和同事們對我的扶持與幫忙,十分高興能夠與大家一同在這個溫暖的大家庭中成長、進步。

  一、體驗企業文化,思想素質提高很快。

  剛進入公司,應對陌生的環境,我感到極不適應,公司的領導給予我溫暖的鼓勵;周圍的同事都伸出了熱情的雙手,耐心地手把手教我。這種溫馨的工作氛圍,讓我對公司的“團結、協作、和諧、奮進”的企業文化有了深刻認識,更加尊敬周圍的所有同事,更加熱愛公司,同時學會了如何與同事溝通,如何相處,如何相互協作,互幫互助。在具體的崗位實踐中,我對財務工作認識也逐步深刻,樹立了愛崗敬業、精心細致、按章辦事的工作理念。財務工作與公司的利益密切相關,不斷需要嚴格按照操作流程和規章制度進行,而且務必具備一絲不茍、嚴謹細致的精神,一個標點符號的錯誤,一個數字的失誤,一個表格的失誤,都會造成工作地被動,給公司帶來重大損失,因此能夠說財務工作職責重于泰山,務必以高度的職責感對待,注重細節,真正踐行“細節決定成敗”的職業觀。俗話說,“實踐出真知”,通過崗位鍛煉,我對企業文化、職業道德和財務崗職業素質有了全面的了解,這是在學校難以學到的可貴經驗。

  二、刻苦學習,知識水平有很大提升。

  作為一名新人,通過與周圍優秀的同事比較,我深感自身的知識的欠缺,于是加快了學習的步伐,將書本理論和工作實踐結合起來,堅持學中干,干中學,進步較快。一是樹立勤學好問的意識。遇到不會的問題,我主動向領導請教,向周圍經驗豐富的同事學習,把學習專業知識、提高專業技能作為一項重要資料來抓。業余時間,結合崗位工作需要,我重新翻閱大學的課本,力求將理論知識與實踐操作結合起來,通過這種結合式學習,覺得對原先的理論知識有了全新的認識,順利通過了銀行資格從業考試。二是將學思結合起來,注重總結經驗教訓。孔子云:“學而不思則罔,死而不學則怠。”每一天晚上我都將白天的工作做一個小結,總結一下一天的收獲,分析一下工作中哪些工作做的不到位,哪些做的出色,以后該注意什么,力求改善工作方法,避免以后重犯同樣的失誤。每月進行一次大的總結,回顧過去的成績與不足,思考下一步的工作。通過思考與總結,感覺自己每一天都能積累一些知識和經驗,每一天都有新的收獲,每一天都有新的體會,自我感覺收獲頗豐,也感到每一天都日子快樂而充實。

  三、大膽實踐,全力提高業務潛力。

  實習期間,我主要從事銀行賬戶和企業賬戶管理。工作中,在領導和同事的指導幫忙下,大膽實踐,認認真真對待每項工作,盡職盡責完成領導交付的大小任務,逐步熟悉了銀行賬戶和企業賬戶管理的具體流程,對財務公司的整體運行也有了必須了解,完善適應了工作環境。首先,我用心參加公司的統一組織的學習培訓,虛心向周圍同事討教,仔仔細細學習了內控流程、崗位標準和公司以及部門的規章制度,樹立了遵紀守法、堅持原則、按流程辦事、合規操作的'觀念,充分認識到:確保資金安全和資金使用效率是資金管理的核心資料,也是財務工作重中之重的工作,管理好資金是每個財務人員的義務。其次,大膽實踐,與同事們一齊開展銀行賬戶管理工作。見習期間,我掌握了銀財對賬的基本方法,學會了編制差異表和裝訂憑證等,勤于動手,操作潛力有了很大提高。不久,我正式在銀行管理崗位獨立工作,每一天認認真真對各家銀行業務進行對賬、查帳,不放過一個環節,不疏漏一個細節,較好地完成了一個階段的工作。同時,我大膽參與,結合實際工作需要,提出合理化推薦,協助同事一齊編寫修正了銀行賬戶管理崗的操作流程,必須程度上提高了工作效率。另外,根據領導安排又在企業管理崗鍛煉,期間整理了公司所有開戶企業資料臺帳,掌握了ATOM系統操作技巧,進一步把握企業賬戶管理的基本要領。經過一段時間學習和鍛煉,我業務潛力有了很大提高,基本能夠獨立進行銀企賬戶管理。

  四、總結自我,正視自身的缺點與不足。

  在領導的指導和同事們的幫忙下,健康成長,各方面都取得必須進步,但是與周圍優秀同事相比仍然存在較大差距,主要表此刻:

  一是主動學習、自覺參與實踐的意識不強。工作中僅僅滿足于完成手頭的工作和領導交付的任務,既沒有去深挖細節問題,也沒有主動學習其他的相關技能,對于崗位工作之外和領導要求之外的技能,沒有很好地主動學習,沒有努力地去拓展知識面,存在滿足現狀的意識和實用主義觀念,缺乏探索更多知識與工作資料的精神,必須程度存在“別人推才動、別人不推就不動”的傾向。

  二是工作用心性還不夠高,創新意識不夠強。雖然盡力以高度的熱情參與工作,但是仍然與周圍同事存在不小差距,缺乏創新意識,不能很好地改善工作方式方法,提高工作效率;依靠性強,自主、獨立開展工作地潛力差,眼里看不見需要做到活,不能及時發現問題,一也不具備處理突發事件的潛力;作為公司的新生力量和年輕人,沒有很好地發揮自身的用心性和創造性,過分地以來老同志的工作成果。

  三是粗心大意的狀況必須程度存在,影響了工作地效率。正視自身的不足,才能超越自我。

  今后我將針對缺點和差距,有針對性地改正,具體做到:

  一制定完善的工作要求和工作規劃。首先,明確自身的近期的工作目標,那就是加強學習,彌補不足,全面熟悉業務,熟練地、獨立地開展工作,做一個合格的財務人員;其次,明確學習的重點,即不僅僅要全面細致地了解企業對賬的流程,而且還要全面把握所有在公司開戶企業的數量、性質、資金運轉、信譽評價等基本狀況。

  二培養細致周到的工作作風。要帶著職責意識、細心意識參與工作,從小事做起,從小處入手,無論是清掃衛生,還是賬戶登記,無論是整理材料,還是填制表格,有意識地追求完美無缺效果,盡心盡力、一絲不茍地將每一件小事做好,做圓滿,逐步培養細致周到的工作作風。

  三要培養鉆研精神和探索精神。繼續努力學習,繼續大膽實踐,對未知的領域要有興趣,勤學勤問,掌握更多地業務知識,學會更多的業務技能,提高自身的適應潛力。

  四要改善工作態度,增強工作的用心性和主動性。要做到四勤:眼勤,要觀察多學習多了解業務,及時發現問題并作相應處理;腦勤,要善于思考善于總結,提高工作水平;手勤,要多聯系多操作多實踐,遇到工作要搶著干;腿勤,要做老同志的幫手,主動為老同志跑前忙后,在實踐中學習更多的東西。

  五、融入團隊,力爭為群眾增光添彩。

  除了學習與工作外,我還以飽滿熱情用心參與團委、工會等組織的各項活動,努力將自己融入到團隊中去,進一步增強團隊意識和群眾榮譽感,力爭為群眾增光添彩。九月初,冒著炎炎烈日,我和同事們參加了西南局組織的唱紅歌比賽,較好地展示我公司青年的良好精神風貌。

  以上就是本年度個人的工作總結,不當之處還請領導批評指正。在以后的工作中,我會不斷提高自身的思想政治素質、業務潛力和綜合素質,勤勤懇懇做事,謙虛誠實做人,奮力拼搏,爭取為公司做出更大的貢獻。

財務工作總結14

  20xx年上半年,在公司領導及部門經理的正確領導下,我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上,以增收節支、提高經濟效益為中心,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗,發揚成績,克服不足,現將上半年的工作做如下簡要回顧和總結。

  一、上半年工作匯報:

  1、認真執行管理總部及公司財務制度及各項管理規定,針對公司經營特點,積極履行財務監督職能,將財務工作分為執行、監督、分析、反饋四步工作法,最大限度地發揮財務部門地服務職能,使公司領導層能夠及時收到財務經營信息,從而對公司經營決策做出正確地判斷,保證了各項指標的順利完成。

  2、在日常工作中,認真審核各類原始票據,每月月初及時準確向管理總部上報財務會計報表、統計報表等資料,每月月底嚴格監督門市部、儲罐站、客戶服務部進行液化氣月終盤點,并對材料庫存進行盤點核查,同時要求相關部門手工臺帳要登記規范及時準確。

  3、及時準確向稅務等部門報送相關報表資料,按要求納稅;按時繳納職工養老、醫療保險費等,每月按時支付員工工資。

  4、按照管理總部的規定于季度末認真進行安裝業務核算,為更加熟悉的掌握安裝業務方面的知識和帳務操作,財務部人員積極學習,充分體現了比、趕、超的學習、工作勁頭。同時堅持每周開展一次探討會議,總結一周的工作情況并發現和解決問題或共同學習業務知識。

  5、在迎接今年的香港審計以及管理總部內部審計工作中,財務部人員加班加點準備審計所需資料,并積極配合審計工作的順利進行,得到了審計人員的一致好評。并在審計結束后針對審計發現的問題及時作出更正,確保財務工作萬無一失。

  6、及時開展了20xx年度所得稅匯算工作,并確保數據真實準確;積極準備公司各類證件的年檢資料,圓滿完成了年檢工作

  二、工作中存在的問題及改進措施

  <1>存在問題

  1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性,如有問題,修改,然后堅決執行到底;

  2、通過參與管理,參與公司的重大經營決策,來充分發揮財務部的`管理職能,先從管理會計的角度做起。

  三、下半年工作計劃

  1、緊密結合全面預算管理,以完成各項預算指標作為日常工作的重心。認真做好本職工作,為公司生產經營決策提供詳實、可靠的財務數據;認真履行財務職責,繼續發揮財務監督職能,嚴格控制費用支出;繼續執行銷售收入、費用支出日報制度;繼續及時報送各類報表;密切配合其他部門的工作,共同為完成預算利潤而努力。

  2、繼續加強思想及業務技能學習,全面提高業務素質,以適應公司發展及生產經營活動的要求。有針對性的制定切實可行的學習計劃,促使員工認識學習的重要性和必要性,不斷提升財務人員的知識水平和業務技能,實現工作效率的最大化,為公司的發展增加動力,有效促進公司各項經營目標的實現。

  3、密切配合其他部門的工作,使公司的經營活動、業務流程更為完善,共同為完成下年的預算利潤而努力。

財務工作總結15

  財務工作一直是每個單位的經濟命脈,是單位工作得以正常開展的有力保證。隨著公司改制工作的不斷深入,20xx年初,總公司于各分公司簽訂了最新內部承包合同,在20xx年的基礎上,各項指標均大幅上漲。因此,20xx年上海公司財務科把加強財務基礎工作和增收節支作為年度工作的重要內容。通過一年來的集中運做,各項工作取得了一定的成效。對會計報表質量精益求精,財務管理工作成績斐然,各項經濟指標完成較好,回顧一年來本部門所做的工作,現將20xx年公司財務總體工作總結如下,不足之處還望領導和相關人員在多多包涵的基礎上不吝指正。

  一、各項指標完成的情況

  在公司領導下,各部門的支持、配合和全體員工的共同努立下,完成產值7.1億元,在建面積85萬M2,在建產值10.32億元,完成勞動生產率人平13萬元,施工隊伍30個。

  二、工作氛圍

  有一個正常、合理的工作氛圍才能保證該項工作取得應有的和較好的成績。公司領導根據實際情況適時的增加人手,對激活財務工作、調動工作人員的積極性起到很大作用。領導的關心、同事們的配合使財務工作一直在和協、理性、積極向上的氣氛中進行。

  三、財務核算和財務管理工作

  1、組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。在高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為項目部經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各項目部對我公司的財務要求。公司資金流量一直很大,現金流量巨大而繁瑣,財務部的兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。

  2、對外經營借款及項目部流動資金借款及銀行業務的.辦理實行有償服務。財務科針對公司經營投標業務(投標保證金、銀行保函業務),為公司經營活動提供及時的服務。

  3、20xx年全體人員緊緊圍繞辦事處的財務工作目標,特別是公司規定全年必須完成1160萬元的收入,全年費用控制在320萬元以下。全年公司全體員工本著增收節支的原則,嚴格控制每一筆費用,能在項目部支出的決不用公司出。并及時收取公司總包費用,力爭全年完成公司指標。并以年初計劃安排的有限的經費為限,盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩,通過公司領導和全體人員的共同努力,20xx年實現管理費收入1000萬元。

  4、為適應上海市個調稅征收管理的要求,全面維護公司的整體利益。在進行個調稅的稅務處理中,財務科周晴在負責浦東房產項目的同時還負責每月的個調稅的申報工作。特別是針對新增項目部的稅務處理,能做到不厭其煩,耐心指導,必要時能親自上門服務。

  5、上海公司在平湖、淮陰、無錫、上海分別成立了自己的實體

  項目部。雖然經營模式各有不同,但公司加大財務跟蹤力度,共派駐4名財務人員常駐工地管理財務工作,使公司及時了解各實體項目部經營情況,增加了公司的收入。三、財務會計監督方面

  財務“收支兩條線”就是所有的收入都必須入公司帳戶,所有的支出都必須按規定的用款手續辦理用款。財務“收支兩條線”是公司所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律。財務科從源頭控制入手,嚴格區分公司的收支,做到全年財務收支無差錯。在日常的財務報銷、財務管理過程中一絲不茍。并能嚴格控制項目部的資金使用,做到誰的資金誰使用,方便、快捷的為項目部服務。

  四、審計工作

  (一)今年4月,總公司審計科對我公司財務狀況、項目部運轉情況及貸款使用情況進行了審計。審計結果如下:

  1、上海公司應充分貫徹“增收節支”的經營觀念,經營開拓

  要本著合理、節約的原則,嚴格控制非生產性支出;

  2、上海公司應按局、江都建設有關財務管理規定進行費用的

  分類歸集和反映。

  3、貸款和總包費用的收取要建立完善的臺帳,

  4、項目管理要加強會計人員的配置。對項目部材料環節的內部控制制度,材料發票應有項目負責人、材料主管、驗收、保管人員共同簽字的方法。注意各個環節之間的相互監督、相互制約。要建立完善的材料帳,便于項目部工料分析。

  (二)上海公司委托社會審計單位針對一分公司進行了審計。審計結果如下:

  1、一分公司會計帳目健全,核算準確,記載及時清晰。

  2、已竣工決算工程項目均有盈利,項目運轉情況較好。但部分項目墊資情況比較嚴重,帶來外欠材料公司往來較多。

  3、公司銀行帳戶不明確,此次審計未能查到銀行帳戶。

  (三)總公司年度工作預檢,對于上海公司運轉情況檢查有如下情況:

  1、財務管理制度不夠健全,沒有公司總體財務規章制度、并實施。會計結算中心雖有實施細則,但沒有操作。

  2、張玉松、朱平項目部工程款未能進公司帳戶,存在私開公司帳戶或借用帳戶現象。

  3、貸款未能專款專用,存在經營活動中臨時調度現象。

  4、執行總公司總包費用收費標準不足的現象。

  5、固定資產及管理費用收費臺賬清晰度需進一步加強。

  6、針對總公司的承包合同(收入、支出及上繳),上海公司年終能否完成。

  7、對下屬單位的財務情況不太熟悉,會計帳目是否建立健全。

  五、資金籌措、內外協調方面

  資金是上海公司正常經營活動和發展的血液,20xx年由于名人廣場本金收回及浦東新興房產項目的減股,使得公司資金壓力銳減,06年全年,公司還銀行貸款1500萬元。但實體項目部(淮陰、平湖)目前仍然繼續增加貸款、白茅嶺工程尾款還未收回。公司年底仍需保留一部分資金,保證年底此三個項目部資金分配正常。在對外聯系方面,公司財務科聯系的主要部門有:銀行、稅務、審計及各工程項目部等部門。在對外聯系的過程中,我們堅持始終把公司的利益放在首位,堅持維護公司的整體形象。

  六、20xx年工作設想及需要改進方面

  20xx年財務科在公司領導的直接領導和其他相關人員的幫助、指導、協調下,盡管在會計核算、會計監督、會計報表、內外聯系等多方面取得了階段性的工作成績。但不足之處也有很多,現結合公司20xx年財務工作將20xx年公司財務處工作設想如下:

  第一、在條件允許的情況下,細分公司財務的財務工作,將公司的財務基礎工作進一步做實。把檢查中發現的部分項目部無帳務處理及帳務處理不規范的項目部,帳務處理集中歸集到公司財務上,成立財務結算中心,實行財務報帳制,規范公司的財務體系。

  第二、進一步加強財務日常監督工作,從公司的每筆收支入手,進一步嚴格執行國家相關的財經政策,保證公司財務工作的真實、完整,維護公司的整體利益。堅持“財務收支兩線”,力爭做到財務票據計算機管理,從源頭加強收入的管理,進一步加強財務支出的審核工作。按以收定支,先收后支,收支略有節余的原則控制、使用好公司有限的資金,使公司的每一分資金都發揮最大的財務效益。

  第三、進一步加強與銀行及其他相關部門的溝通、交往,在公司領導的關心、幫助下,并力爭開辟新的資金來源渠道,保證公司正常生產、經營的資金需要。

  第五、進一步加強與稅務等相關主管部門的溝通、聯系,為公司爭取更多的優惠政策,為公司的發展爭取更多的資金,力爭公司利益最大。

  第六、加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,結合會計人員考評辦法,逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

  第七、進一步完善工程項目總包及個調稅臺帳,盡量使其能及時完整。

  第八、處理公司各項歷史遺留的財務事項,完成好領導交辦的其他相關工作。

  新的一年,我們對前途充滿信心,繼續保持奮發有為的精神狀態和積極進取的工作勁頭,踏踏實實去完成我們的每一項工作任務,不斷增強責任感、危機感,以實際行動為建總上海公司的強大盡心盡職,再創新的輝煌。

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