出納周工作總結
總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料，它可以促使我們思考，因此好好準備一份總結吧。那么總結有什么格式呢？以下是小編精心整理的出納周工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納周工作總結1
一、作為出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責。
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的.催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。
3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
出納周工作總結2
一、工作態度
我努力做好自己的本職工作，能夠嚴以律己，保持對工作負責的態度。
二、工作內容
1、負責審核票據是否缺少，審核是否有超時房間等無主管簽字，招待等是否經過領導批準。
2、負責前臺結賬賬單票據粘貼。
3、負責每日現金收取，負責審核銀行是否正確。
4、負責超記錄每日發票總額，并與前臺開出數額進行核對，如有不對交由前臺主管處理。
5、負責購買早餐券、中餐廳結算。
6、負責應收賬單審核，審核后保管，客服離店表審核。
7、負責布草錄入、水電表錄入等。
8、負責每月報稅、燃氣、電費、電話費、保險等繳納。
9、負責團購單子的審核，月末結算后看是否有沒結算的'。
10。負責現金管理、前臺零錢換去、負責給供應商付款、打款。
11。負責酒店人員招聘、LED屏信息更換。
12。負責酒店員工的保險、去行政大廳考表交表等。
13。負責每月員工考勤、每月人員工資核算、發放工資。
14。負責會議記錄。
15。負責前臺備用金盤查、每月兩次夜查。
16。負責每月月底現金賬、銀行賬核對確認。
三、工作中的不足
1、在工作中主動性不夠、缺乏與領導有效溝通
2、工作中遇事考慮不夠周全細致、語言文字功底欠缺
3、雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達到的還有很大距離
出納周工作總結3
一、八月付款問題及問題描述：
1.付款公司名、賬號有誤，導致退匯后出現第二次、第三次付款;
2.結算中心收到付款申請后，實際付款日期和會計記賬日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部審批通過，會計30號才付款;
3.付款單用途填寫不規范，導致付款、記賬時選擇預算項目有誤;
4.外幣付款有延期，付款合同、發票不齊全;
5.材料付款計劃表信息不全，部分公司名、賬號不準確詳細，付款中，出現臨時修改付款金額、付款方式(承兌或現匯)和暫不付情況;
6.單據簽收過程中出現單據遺失情況;
二、解決方案：
1.請會計嚴格審核付款單據并要求填單人填寫正確付款賬號;
2.與結算中心溝通，確保及時付款，加快付款速度，如有退匯，應及時做賬反饋在系統里;
3.是費用類的付款請寫明電費、招待費、報銷，如材料請寫明材料款、貨款;如模具請寫明模具款。不要出現以下情況如：用途為“維修貨款”，實為維修費用類;
4.出納以通過審批流程的材料付款表進行付款，會計需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會計應給領導審批后給到出納更正付款;
5.外幣付款已退回給經辦人重新補齊資料;
6.單據交接要及時，如會計發現有單據不齊全可不簽收單據，并及時與出納溝通，要求補齊單據;如會計已在簽收表上簽名，將視為會計已接收單據;
三、出納工作整改：
1.避免重復記賬。
2.杜絕多次付款不成功和多付款。
3.加強與總賬、會計的溝通和學習，熟悉資金系統業務流程。
4.在工作中出現的錯誤應及時更正，并虛心聽取上級和同事的要求和建議負責日常現金收支與管理;
支付日常費用、資產、工具備件等款項及協助薪資專員發放工資;依照集團審批的'材料付款計劃，支付材料款;
負責與結算中心、銀行、會計核對貨幣資金帳戶余額;并及時出具資金對帳報表和銀行余額調節表;確保數據準確無誤，賬實一致，賬賬一致;
負責廢品及處理品的出售收款及開單管理。
出納周工作總結4
間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，，在20xx年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，其工作總結如下：
一、日常工作
1、收費
2、依據現金收支單據編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名
3、清點庫存現金（其中包括賬面備用金、公寓備用金及按金，墻磚費、內部賣廢品費）
4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發票的金額是否到帳，出納的工作總結。
5、收入存行（將日常的收入及公寓的'收入分別存入農業銀行及農村信用社）
6、報銷及借支（由經辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現金。
7、登手工銀行日記賬及現金日記賬。
8、支票。法人章及網上銀行u盾的保管。
9、停車場月保卡的設置與發放（業主來收車位需發月保卡，按業主交的管理費來設置使用日期）
10、工資的發放，制工資發放表（轉賬工資及現金工資），核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉帳。
11、每個星期五準備備用金退裝修按金
12、會計每三個月會打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統計繳費戶數。
二、工作中遇到的問題
2、在工作中如遇到自己無法解決的問題，應請示領導給予提示或是解決問題的方法。
三、總結的目的
回顧10個月的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作
效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
出納周工作總結5
一、 工作態度
我努力做好自己的本職工作，能夠嚴以律己，保持對工作負責的態度。
二、 工作內容
1、負責審核票據是否缺少，審核是否有超時房間等無主管簽字，招待等是否經過領導批準。
2、負責前臺結賬賬單票據粘貼。
3、負責每日現金收取，負責審核銀行是否正確。
4、負責超記錄每日發票總額，并與前臺開出數額進行核對，如有不對交由前臺主管處理。
5、負責購買早餐券、中餐廳結算。
6、負責應收賬單審核，審核后保管，客服離店表審核。
7、負責布草錄入、水電表錄入等。
8、負責每月報稅、燃氣、電費、電話費、保險等繳納。
9、負責團購單子的`審核，月末結算后看是否有沒結算的。
10.負責現金管理、前臺零錢換去、負責給供應商付款、打款。
11.負責酒店人員招聘、LED屏信息更換。
12.負責酒店員工的保險、去行政大廳考表交表等。
13.負責每月員工考勤、每月人員工資核算、發放工資。
14.負責會議記錄。
15.負責前臺備用金盤查、每月兩次夜查。
16.負責每月月底現金賬、銀行賬核對確認。
三、工作中的不足
1、在工作中主動性不夠、缺乏與領導有效溝通
2、工作中遇事考慮不夠周全細致、語言文字功底欠缺
3、雖然半年來我努力工作、但是跟我想要達到的還有很大距離
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