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出納年度工作總結

時間:2024-11-09 18:17:39 出納工作總結 我要投稿

【推薦】出納年度工作總結范文錦集七篇

  總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質的理性認識上來,不如立即行動起來寫一份總結吧。那么你知道總結如何寫嗎?下面是小編整理的出納年度工作總結7篇,歡迎閱讀與收藏。

【推薦】出納年度工作總結范文錦集七篇

出納年度工作總結 篇1

  一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

  組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

  二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

  按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。

  三、加強規范資金管理。

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的`收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納年度工作總結 篇2

  轉眼已是13年年末,自五月份入職以來,我在遠輕已工作了八個月,作為一名出納我在不斷努力、學習和改進。回顧這大半年來的工作情況,總結如下:

  一. 現金業務

  根據實際情況開具現金支票領取備用金,以應對員工小額度報銷以及個人借款。每周三去巴城分公司,處理分公司員工的現金報銷。當有現金收入時,填寫相關收據。每周五進行現金盤點,確保賬實平衡。

  二. 銀行業務

  每月初需完成三項工作:第一完成網上銀行對賬,并領取相應銀行的對賬單以及回單,第二確定應付銀行承兌匯票到期日,保正賬上金額足夠,第三完成還款計劃表,確定當月借款明細,確定是續借還是還貸,并準備相關資料。每月5號左右根據采購提供的發票及合同準備相應資料,開具銀行承兌匯票。每月10號以及20號處理批量貨款支付,同時每周根據實際情況處理請款、大額度員工報銷以及零星付款。每月14號左右根據人事準備的工資資料,填寫相關支票報送銀行,并整理工資條。每月末根據人事提供的新進人員信息準備相關資料至銀行辦理開卡事宜。每月根據營業的請款支付外幣貨款。每周五查詢公司所有賬戶的余額信息,發送給黃總,以了解公司現金流動情況。才外每季度完成外籍人工工資付款,每三個月支付工會經費。

  三.其他業務

  每月初完成財務狀況表以及工業總產表等統計報表上報,每月10號前往住房公積金中心領取員工住房公積金卡,每周更新合同以及整理回單,每月中旬裝訂憑證。每月25號前完成固定資產完成情況表上報,每月27號左右完成能源表、價格表等的上報,每月末完成個人以及外籍人員扣款。根據通知辦理組織機構代碼年檢等事宜。

  這大半年來學習收獲良多,但是仍有許多值得進步的空間:

  對于支票的書寫不夠嚴謹規范,書寫存在跳號的現象;支票的存放比較混亂對于廢棄的現金支票也沒有合理存放,不便于日后查找;支票以及匯款申請書的書寫仍存在許多錯誤;現金盤點不時出現盤盈的現象;收據缺乏規范的記錄整理。對公司各個現有賬戶的余額還沒有做到心中有數。

  在接下來的工作中我會從以下幾個方面進行改進:不同銀行的支票按照使用頻率進行分類整理,同一銀行的支票按照支票號從小到大進行排序。支票以及匯款申請書在書寫時應逐一核對金額、收款人、賬號、幣種等信息,減少錯誤的`發生,提高工作的準確性。就現金盤點而言,當天發生收付行為,下班前應進行盤點,這樣可以及時發現問題并處理。同時自備一本小本子,對現金的收付及時做好記錄,以備逐一對照。對于收據按照編號、交款單位以及事由等進行電子檔的歸檔整理,以便日后查找。每天登錄網上銀行,記錄收款以及余額,以便靈活運用資金于各項付款。

  在新的一年里,我會更加嚴格要求自己,謹慎細心,減少錯漏的發生,以更積極的態度面對工作生活。

出納年度工作總結 篇3

  年初我有幸成為公司的一員,主要是在財務部擔任出納工作,在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的登記和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放。回顧這一年來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。以下是我的工作總結。

  一、工作中的成就

  首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責。

  二、日常工作

  嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與賬目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。堅持財務手續,嚴格審核,對不符手續的憑證不付款。

  三、其他工作

  迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。完成領導交付的其他工作。

  四、自身存在的問題

  當前,以信息技術為基礎的.會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。今后需要加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

  在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。今后我會揚長避短,更好的完成本職工作。

出納年度工作總結 篇4

  200X年我公司各部分都獲得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反應、監督、辦理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等大家場地辦理交易. 在過去的一年里在連續改進工作方法方法的同時,順利結束以下工作:

  開學期間平常工作

  1、 與銀行相干部分關聯,井井有條地結束了職工工錢發下班作。

  2、 料理客戶欠費名單,并與各個相干部分通力互助,互助結束欠費的催收工作。

  3、 查對保險名單,與保險公司辦理好交代手續,結束對我公司職工的不測迫害險的投保工作。

  4、 做好200X年各種財務報表及統計報表,并及時送交相干主管部分。

  其他工作

  1、 歡迎公司評估,籌辦所需財務相干材料,及時送交辦公室。

  2、 為歡迎審計部分對我公管帳務環境的查抄工作,做好前期自查自糾工作,對查抄中大略呈現的.題目做好統計,并提交帶領核閱。

  3、根據公司安排,做好了社會公益活動及堅苦職工救濟工作。

   在本年度工作中

  1、嚴厲履行現金辦理和結算軌制,按期向管帳查對現金與帳目,發覺現金金額不符,做到及時報告請教,及時處理。

  2、及時收回公司各項收益,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

  3、根據管帳供給的根據,及時發放教工工錢和別的應發放的經費。

  4、堅定財務手續,嚴厲考核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

出納年度工作總結 篇5

  自11月我進入餐廳財務擔當出納工作以來,我虛心學習新的專業知識,積極配合業務部門的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態承擔起工作職責。

  首先,在公司和部門領導的支持和幫助下,推進了餐廳各項財務制度及其日常的工作流程建立和規范。在同事們的指導和幫助下使我學到了不少餐廳管理運行的常識,使我較快地熟悉工作環境。

  其次作為餐廳出納,我在計劃、收付、反映、監督四個方面竭盡全力履行好自己的工作職責,過去的幾個月里保證工作目標順利達成的情況下,不斷改善工作方式方法,順利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

  3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它經費發放工作。

  4、堅持財務手續,嚴格審核(完全依據審批權限給予支付),對不符手續的憑證不付款。

  5、做好收銀臺的監管工作和收銀員的管理工作。

  二、階段性工作:

  1、依據餐廳的運行情況,協助領導對財務報銷制度、收銀工作流程等進行了補充和微調。

  2、根據試營業期間歸集出的問題,草擬餐廳物料采購作業流程、電子菜譜信息權限管理辦法、配合促銷計劃編制代金券的發放使用核對統計的規則。

  三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:

  1、對本餐廳管理運行出現的問題研究還不夠深入,致使所涉財務管理條線的相關問題缺乏預見性,常常是問題發生后才管理制度進行修正。

  2、對針對以上問題,今后的努力方向是:

  加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的.能力。

  綜上所述。在過去的半年中,付出了努力,也得到了回報。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既要做好監督控制的工作,又要注意恰當的工作方法。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。

出納年度工作總結 篇6

  時間飛逝,轉眼又是一年。在這一年里,我不斷的充實自己,特別是在樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀上,有了一些新的認識。一年里,我思想積極向上,工作勤懇努力。不斷學習有關工商銀行的業務規章和業務知識,提高自身的業務素質,把學習到的知識運用在實際工作中去。在領導的帶領下,團結互助,踏實工作,能夠以正確的態度對待各項工作任務,保證了工作質量。

  一年來,我與同事們能搞好團結,服從領導的安排,積極主動的做好其他工作,為康居園儲蓄所經營目標的順利完成而同心同德,盡心盡力。

  一是千方百計拉存款,我經常利用業余時間走親串朋動員儲蓄存款,較好的完成了下達的任務。

  二是勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務,主動加班外出收款,到金庫提取黃金白銀,確保各項任務的順利完成。

  儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位,也是銀行第一線、最基礎的工作。因此,我深刻地體會到此崗位的重要性和責任性,就是要堅決按照崗位職責嚴格要求自己,照章辦事,加強監督,保證資金和財產的安全,恪守信用,誠實服務,自覺遵守各種規章制度,對客戶誠心、熱心、細心、耐心,維護客戶的正當利益,堅持“存款自愿、取款自由、存款有息、為儲戶保密“的原則,嚴格按照“工商銀行規范化服務標準”辦事。

  我熱愛自己的本職工作,能夠正確認真的去對待每一項工作任務,把黨和國家的金融政策及精神靈活的體現在工作中,在工作中能夠采取積極主動,認真遵守規章制度,能夠及時完成領導交給的各項工作任務。根據領導的指示,我也對自己有以下兩點要求:

  一是嚴格規章制度,規范操作,作為一名內勤出納,我深感自己肩上擔子的分量,稍有疏忽就有可能出現差錯。因此,我不斷的提醒自己,不斷的增強責任心。

  二是提高工作質量,盡心盡職做好柜臺服務工作,耐心對待客戶,及時整理好破幣和散亂現金,并確保庫存現金在上級核定內,通過本人和全所的共同努力,在上級領導的多次檢查中,都受到了好評。

  一年來,我工作的明白白白,清清白白,沒有做任何不利于工作的事情,也沒有做錯過任何賬目。我認真聽從領導的指示和同事的正確建議,做好臨柜服務工作,與全體職工一起,團結一致,為我行經營效益的提高,為完成明年的各項目標任務作出自己應有的.貢獻。

  在金融市場激烈競爭的今天,除了要加強自己的理論素質和專業水平外,作為儲蓄出納崗位的一線員工,我們更應該加強自己的業務技能水平,這樣我們才能在工作中得心應手,更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準確的服務。因此,我仍然會不斷的努力,為工商銀行事業發出一份光,一份熱!為支行的壯大輝煌貢獻自己全部的熱情!

出納年度工作總結 篇7

  時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。 年初,****置業公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現,會計核算、財務管理工作納入財務部。xx年x月份集團公司推出財務合同管理月,財務部被推向了陣地最前沿;xx年x月份集團公司實際預算管理,財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控,在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了,下面總結一下一年來的工作。

  一、職能發展

  過去的一年,財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

  1、建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統一歸口的依據。

  2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

  3、修改完善了會計結算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。

  4、設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。 財務合同管理月總結 公司推出“財務、合同管理月活動”,說明公司領導對財務、合同管理工作的重視,同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

  為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性,財務總監姚總親自給財務部員工作動員,會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感,看問題、做事情缺少前瞻性,進行了一一剖析,同時提出財務部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細也沒用,核算是基礎,管理是目的,所以,做好基礎工作的同時要提高管理意識,要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算,在考慮核算要求的同時,還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現在考慮不充分,以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。

  5、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成,并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

  6、配合目標責任制,對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,目的,一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的'要求。財務內部管理報表已經多次調整修改,建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,并于明確,作為一定時期內相對穩定的表式。

  7、針對外地公司遠離集團公司,財務又獨立設立核算機構,為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。xx月份與寧波公司財務進行交流,將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

  8、對各公司進行一次內部審計,目的,是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,為今后財務管理做好基礎工作。

  9、根據公司的要求對部門職責進行了修改,并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化,重新提出《財務工作要求》,要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎。內部開展規范化工作,從會計核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財務的管理工作。

  10、會計知識的培訓,我們從三方面考慮培訓內容,一是《會計法》,要了解會計知識,首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識,非專業人員學習這方面知識的目的要明確,目的是為了看懂會計報表,為了能看懂報表,就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表,這是會計知識培訓的重點。 經過調研、溝通、設計,于xxxx年xx月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于xxxx年xx月xx日推出《會計報表管理試行辦法》;xxxx年x月xx日推出《會計憑證管理試行辦法》。

  會計報表推出執行x個月后,從會計報表格式設置上看,報表格式設置還是比較科學,能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性,銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異,這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個表補充。

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