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財務工作總結

時間:2024-09-01 23:24:32 財務工作總結 我要投稿

財務工作總結模板集錦6篇

  總結是事后對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料,它有助于我們尋找工作和事物發展的規律,從而掌握并運用這些規律,不妨坐下來好好寫寫總結吧。那么如何把總結寫出新花樣呢?下面是小編幫大家整理的財務工作總結6篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

財務工作總結模板集錦6篇

財務工作總結 篇1

  在新的一學年里,各種工作復雜而多樣,為更好地做好功山中心學校的財務工作,新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

  一、參加財政局組織的財務人員繼續教育學習,掌握和領會財務知識的要點和精髓。

  嚴格規范要求,熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。

  4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

  5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  6、完成領導臨時交辦的其他工作

  7、保障財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合學校發展的步伐。

  三、繼續做好各項費用工作

  學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。

  1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。

  2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的.任何費用。

  3、教育學生使用正版讀物。

  4、允許代收學生保險。

  四、做好在職及退休教師的福利保險工作

  總之在新的一學年里,我會更加努力,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于學校。為全鎮中小學的發展做出更大的貢獻。

財務工作總結 篇2

  1、財經整頓貫徹一個“實”字

  按照國家局《五條紀律》要求,針對XX年年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節,如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題,積極進行整改和自查自糾,進一步深化會計基礎,完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點,要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續,落實資金、商品、資產的管理責任,強化內部控制,使管錢管賬管物嚴格分工,相互核對,相互監督,防止經營活動中的失誤差錯,保障各財務環節安全運轉,全面推動財務管理規范運作,通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序,確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

  2、財務集中實現一個“流”字

  全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信

  息管理系統應用軟件已由省局項目組完成,明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次,統一固定資產折舊年限、方法,統一存貨分類與單據格式,實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查,直接進行預算表單的審批,為適應省局新管理方法的要求,我們將對目前的核算流程進行重組,資金每日上劃,費用按預算按月核拔,與省局、網點上下聯網,會計報賬一天一報,財務、資金數據及時上傳,讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨,建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

  3、資金管理突出一個“零”字

  一是零資金運營,零運營資金并非真的零資金,而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心,企業資金帳戶開在省行,貨款按合同合同執行劃帳,留在企業周轉的錢將非常少,我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營,實現零資金成本。

  二是零庫存管理,對各單位實行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進各單位勤進快銷,加速資金周轉。

  4、費用開支堅持一個“降”字

  堅持費用管理“算、控、降”三字訣,算是全面預算,將費用按預算分解到各單位、各科室,按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準,銷多少煙給多少費用?厥菄栏耦A算管理,超過預算的一律從個人月獎中扣回,實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用,每年下浮一定比例確定費用總額,進一步完善財務公開制度,逐項剖析費用成因,將費用與同期、與定額、與先進單位對比,通過分工明確,層層把關,促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

  5、會計核算落實一個“真”字

  一是摸清“家底”,開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動,對現有資產存量進行認真細致的分析,找出潛在薄弱環節,組織整理各單位歷年的會計檔案,指導各網點會計基礎達標,促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。

  二是科學理財,學習聚財、生財、用財之道,在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來,在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節,推進會計電算化甩帳驗收達標,使會計信息更加具有時效性和真實性。

  6、審計監督強化一個“嚴”字

  結合財經秩序專項整頓要求,加強審計監督,審查各單位的.資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法,計算國有資產管理是否保值增值,審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果,公正客觀的評價各單位經營業績,嚴格考核管理,嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為,堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法,推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。

  7、人員素質保證一個“高”字

  在思想素質上,通過學習《會計法》、《審計法》,強化會計人員實事求是,如實反映的工作作風,學習“兩個務必”,加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風;在業務素質上,學習財務、審計準則制度,稅收法律法規,保證知法、懂法、用法、護法,學習行業、省局有關規定,保證依法理財、依法監督、依法審計,學習新的財務會計管理方法、微機操作技術,適應企業管理新形勢發展要求,并定期對會計人員進行檢查、考核、評比,評“理財能手”,全面提高會計人員素質。

財務工作總結 篇3

  時光荏苒,充溢挑戰和激情的20xx年已顛末去。一年來,在市局的正確領導下,本人全力做好本職工作、低廉甜頭奉公,較好的完成了各項工作任務。當然,在工作中也存在有問題與不夠需加以改正,現總結如下:

  一、全力完成量化指標,認真做好財務治理

  20xx年,在我局各級領導的正確率領下,本人與科室人員配合盡力,認真做好各項財務工作,全力完成全市民政事業統計報表、臺帳工作,并按月、季度為節點上報省廳規財處,圓滿的完成了社會辦事統計年報工作,取得了全省14個市州綜合排名第一的優越造詣,并爭取到部省資金8.06億元,比上年增長12%;市、縣兩級民生配套資金2.23億元;市級財政支配市直民政系統預算資金4937.07萬元,較上年增加19%,確保了單位的正常運轉。

  二、主動學習局內舉措,積極應對革新工作。

  在今年,我局追隨全面深化革新的腳步,對財政財務的革新做出了一系列步伐。隨著各項舉措的相繼出臺,本人深刻認識到深化革新,落實舉措的緊張性。因此,本人認真學習各項制度、深刻領會革新精神,并積極應對各項革新,主動介入此中,依照革新的.統一安排和要求,逐項落實到本職工作,贊助我局實現各項革新的安穩過渡,維護單位的既得利益。

  三、嚴格遵守財政制度,扎實做好本職工作。

  依據年初民政工作要求和局黨委的要求,本人積極介入專項反省工作,全力展開對部屬八個事業單位、三個福利企業、五個縣市區,三個園區的專項反省,并實時發明問題、與各小構成員配合下發整改問題清單,并完成了整改環境匯總工作。此外,同時,本人認識到財經治理制度和規定對單位財務治理工作提出了更新、更嚴和更高的要求。為此,在日常的工作歷程中,本人始終堅持按制度做事,嚴格執行各項財經規律,遵守各項支出審批法度模范的工作原則,力爭每一項工作都真實、完整、精確的完成。并且本人服膺省廳和市財政資金反省的要求,在“雁過拔毛”式糜爛問題專項整治、“糾四風、治陋習”專項整治運動的根基上,對自身各項財務工作進行了自查自糾,充分做好各項迎檢工作,為掩護單位利益,維護單位形象做出盡力。

  四、強化自身工作才能,切實進步工作質量。

  為進一步晉升自身的工作才能與業務素養,在今年,本人積極參加各種業務培訓,認真學習完善后的財務流程,切記自身崗位職責,盡力晉升工作效率。并切實改變自身工作風格,主動正直工作態度,將工作當成事業,力爭在工作中千錘百煉,努力將每一項工作做得完美;在工作中,本人始終讓本身保持優越的心態,做到尊重與寬容,保持辦事實質。認真擁護局黨組的抉擇、維護局黨組的威信、屈服局黨組的支配,工作不推諉、不扯皮,敢于擔當、勇于負責,確保將每一項工作落到實處,進步自身工作質量,為我局的整體工作成效作出應有供獻。

  五、切實結合年度工作,改良自身問題不夠。

  通過對本年度工作的總結,本人發明自身讓存在問題與不夠必要進一步增強與改良。一是與各級同時之間相互溝通的還不敷;二是自身學習抓得不敷緊,工作立異意識不強并在工作中存在脆弱環節。往后,我將進一步堅持完善自身工作,賡續增強學習與熬煉,立異工作思路,扎實工作,為我局的財務成長多做供獻。

財務工作總結 篇4

  20xx年,我在公司領導的關心支持下,在同事們的幫助協作下,按照國家《會計法》以及金融管理規范的一系列要求和文件精神,做好自己的本職工作,一年來,我不斷加強學習,提高自己的工作業務知識和財務業務能力,在自己的本職崗位上嚴格履行職責,做好各項款項復核、系統復核以及資金的管理等各項工作,保障資金運作程序的規范和各項資金運用的安全,特別是如何用好財、管好財、理好財,發揮職能作用,為企業經營發展提供財務支持進行了一點研究和分析,全面完成了公司交給各項工作任務,為公司的發展做出了自己的一點貢獻和力量,現就全年工作情況總結如下:

  第一部分20xx工作回顧

  一、加強學習,提高業務能力。

  近幾年來,我國會計行業發展在不斷發生變化,特別是企事業單位的財務管理工作隨著實際業務變化以及國際通用規則的日益完善而在變化,作為一名資金復核人員,只有不斷的加強財務管理業務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要,一年來,我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規則和辦法,還有新調整的一些會計管理的實務等,同時我還參加了公司組織的各種業務培訓,認真聽老師講課,并注重要在業務工作的實踐和運用,使自己能緊跟行業發展的形勢和企業發展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。

  二、具體的工作情況。

  我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統復核、中央國債系統復核。這些工作都是資金管理的重要過程,就是通過對各項業務的再次審核,保證資金的安全,帳務處理的規范,為企業把好資金運作關。今年以來,我主要在以下幾個方面做了工作。

  1、認真做好自己的本職工作。

  一年以來,我嚴格要求自己,要以良好的職業道德去工作,不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠,否則將會對企業的財務管理形成非常嚴重的后果,我按照自己的工作職責范圍,每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統復核以及中央國債系統復核工作進行認真嚴格的復核,每一筆業務,每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的,凡是不符合要求的帳務處理及業務回購、債券買賣、收款付款等業務一律不予確認,嚴格把關,發揮好職能作用,力保企業的資金管理的安全性,今年以來,我在自己的工作崗位共檢查復核業務筆,保證項業務的規范有序。

  2、完成了重大項目的資金核算工作。

  今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作,華發債權投資項目成立的前期準備工作等,由于項目核算工作事關企業資金投入及使用的規范性和準確性,也是項目投資中資金管理的重要一環,事關項目投資的發展,我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規范運作,為公司的經營發展把好資金使用關,主要的業務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付,今年共進行了兩次,即3月份和9月份各付息一次,為了做好這項工作,我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通,做好協調工作,使資金管理嚴格按照程序運作,有效防范了資金使用的風險。

  3、配合有關部門做好相關工作。

  今年,配合創新部完成了托管銀行開立托管戶的工作,對資金的管理進行了認真復核后,按照要求劃轉至項目方,使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協調和溝通,實現該項工作的有序推進,為公司的業務開展奠定的基礎。

  我還根據投資部的工作需要和指令,辦理了通知存款的相關手續,我按銀行規定的要求對每筆業務辦理了開戶手續。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作,我們還多次與投資部溝通,做好利息波動的防范風險后,通知所有存款都以七天為周期進行滾存,雖然大大增加了我們的業務工作量,但是全面保證了公司資金的使用安全。今年,在同事的幫助協作下,共完成了各銀行存款業務達205筆,總金額達2100億元,為公司創造收益6100萬元。

  4、做好檔案管理工作。

  財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規范存檔備案,我作為資金復核工作人員,今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作,對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔,存放有序,方便存查,完整標準,同時還接待了外來部門的審計和檢查工作,做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了XX年年底以前的'憑證,通過認真對照,簽字登記,推動了財務檔案管理工作的規范。

  5、做好應對突發事件的應急工作。

  在具體的工作中,防范突發應急事件是一項很重要的工作,要保證財務管理的有序進行,防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,在一些領域做了積極的研究和分析,實現了工作的順暢和有序。特別在網上銀行的帳戶的管理上,通過日常分析和研究,我們都準備了紙質劃款憑證,一旦發生網銀故障時即隨時都可以通過人工劃款,保證業務的連續性。還有在中央國債系統的密押器的使用上,為了防范中央國債系統發生故障,引起帳務管理和其它因素的影響,加強了系統密押器的管理和操作,保證了系統順利完成交易。

  特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網上銀行、浦發徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發區支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協定存款合同,提高資金收益率。因法人更改,變更自有戶印鑒。

  6、其它工作。

  另外我還按照公司的要求和上級的安排,做好中央國債公司開立的券款對付業務,認真細致的進行業務核對,一是要保證和提高資金的安全性,同時也大大提高了資金的使用效率。

  同時,今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作,在具體的工作中,按照財務報表程充有序進行,為企業經營決策及時提供了依據和基礎。由于5月其它工作的需要,移交至其他同事。

  第二部分存在的問題和不足

  一年來,我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作,并且圓滿完成了領導交付的其它的工作,但在實際工作中,自己還存一些不足和差距,例如還需要進一步學習,提高自己的業務能力,還需要在財務復核管理上下功夫,提高自己的業務能力和水平。

  第三部分下一部工作打算和計劃

  20xx年,將是我公司經營發展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作公司一名財務系統的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在二0一0年的工作進行了認直仔細的規劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協作下,創新性的做好財務資金監督管理工作,為企業的持續健康發展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:

  一是加強學習,提高自己的業務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及,企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求,在新的一年時在,我將進一步加大學習的力度,提高自己財務業務水平,特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求,加強相關業務方面的學習,使自己的財務業務能力不斷提高,以適應工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業務培訓,還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,使自己的財務業務水平更上一個新的臺階。

財務工作總結 篇5

  xx上半年以來,財務部門在公司領導的支持和幫助下,在其他部門的積極配合下,全體財務人員共同努力,以企業效益為中心,圍繞公司年度經營目標和重點工作,及時準確完成財務核算工作,真實反映公司財務狀況和經營成果,站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,為公司領導經營決策提供依據。

  第一部分 上半年度財務工作總結

  一、認真完成公司日常各項財務核算工作,嚴格遵守財務會計制度和稅收法規,認真履行職責,嚴格按照公司有關規定程序和審批權限辦理各項業務。每月按時按質完成憑證編制審核,按時編制報送財務報表,及時反映公司經營狀況。實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

  二、防范經營風險,特別是防范稅務風險,促進公司穩健經營。公司財務人員按時納稅申報,及時足額交納各項稅款,定期與國稅地稅業務及稅務代理進行溝通,認真聽取對方意見和建議,確保稅務工作更快速、更有效的完成。

  三、積極做好匯算清繳工作 在規定的時間內向稅務局報送年度企業所得稅納稅申報表,及時完成匯算清繳。報送資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。

  四、規范各項財務基礎工作。xx年公司實際業務性質在會計核算上較上年有了很大的變化,財務部門根據變化對會計核算科目及成本中心做了相應調整,將班組核算進行細化設置,費用分攤也進一步細化管理,各部門的費用項目進一步明細化,成本核算水平有了很大的提高,及時為公司領導提供財務數據,針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。

  五、監督控制生產成本,完善成本核算。財務部門今年進一步改進計算每個生產單元的成本,完善生產單元的計算項目,根據生產部門提供的物料清單及相關單據,將材料消耗、人工費、電費、折舊等項目分攤到每個生產單元,月底財務按生產單元、生產周期進行明細核算結轉生產、銷售成本,使每一生產單元的產品成本更準確,為下一年度銷售定價提供數據。

  六、認真做好常規性財務工作。 財務部要求財務人員認真做好財務常規工作,如核算每月的物資采購入庫;確認銷售收款工作;審核每日費用報銷、記賬和票據管理工作;及時填報會計報表資料和稅務申報資料;整理裝訂每月財務憑證等。

  在這最平常最繁瑣的工作中,財務人員能夠妥善處理各項工作,合理安排各項工作次序,及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、 條理清晰、賬實相符。

  從原始發票的.取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都實現了正規化、標準化。按照檔案管理制度的要求對公司財務憑證進行整理、裝訂、歸檔,使得財務部門成為公司的信息庫。

  七、合理運用國家稅務優惠政策,與國、地稅部門溝通協調增值稅及營業稅附加稅費的減免、納稅申報等相關事宜,使公司在xx年及時的享受到了國家增值稅及營業稅附加稅費減免的優惠政策。

  八、根據統一部署和要求,我公司會計檔案保管員對需要銷毀的1995年及以前年度的會計檔案進行了認真的梳理,并編制會計檔案銷毀清冊。

  九、加強生產經營過程管理、控制與監督。每個季度主持并召開公司經濟活動分析會,剖析公司生產經營過程中存在的問題,為公司領導的生產經營提供財務參考數據。

  第二部分 下半年工作計劃

  一、 完善財務部各工作崗位職責,明確人員各崗位的職責權限,合理分工,細化財務部各崗位的具體工作,提高人員的專業技術水平、做好成員的團結合作。

  二、 做好公司xx年度財務預算的編制工作以及xx年度財務決算。

  三、 繼續做好會計核算及成本控制。強化班組核算,做好全年切塊費用的控制使用,有效控制成本支出,降低成本,增加公司利潤。

  四、 做好資金管理及資產管理。通過內部管理控制,合理籌措,統籌安排運用資金,加大對庫存積壓物資及不良資產的報廢及處置力度,積極盤活存量資產。

  五、 強化會計管理職能,積極參與公司經營決策。合理開展各部門的費用管理,稅收籌劃,收支控制,為公司領導的生產經營提出合理化建議。

  六、 做好財務分析工作。及時利用財務數據,采用科學的分析方法,對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,客觀的評價公司業績。

  七、 迎接審計部門十月份的經濟責任審計檢查,確保檢查工作不出差錯。

財務工作總結 篇6

  一時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初,置業公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現,會計核算、財務管理工作納入財務部。**年*月份集團公司推出財務合同管理月,財務部被推向了陣地最前沿;**年*月份集團公司實際預算管理,財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控,在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。

  在xx年的工作中,財務部作為公司的綜合職能部門,在市局黨組的領導下,在省局辦公室的關心幫助和具體指導下,轉變思想觀念,強化服務意識,提高自身素質和工作質量,努力圍繞中心任務開展工作,較好地發揮了職能作用,為行業的發展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作:

  一、職能發展

  過去的一年,財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

  建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統一歸口的依據。

  對會計報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

  修改完善了會計結算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。

  設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。

  財務合同管理月總結

  公司推出“財務、合同管理月活動”,說明公司領導對財務、合同管理工作的重視,同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

  為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性,財務總監姚總親自給財務部員工作動員,會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感,看問題、做事情缺少前瞻性,進行了一一剖析,同時提出財務部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細也沒用,核算是基礎,管理是目的,所以,做好基礎工作的同時要提高管理意識,要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算,在考慮核算要求的同時,還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現在考慮不充分,以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。

  根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成,并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

  配合目標責任制,對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,目的,一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改,建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,并于明確,作為一定時期內相對穩定的表式。

  針對外地公司遠離集團公司,財務又獨立設立核算機構,為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。**月份與寧波公司財務進行交流,將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

  對各公司進行一次內部審計,目的,是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,為今后財務管理做好基礎工作。

  根據公司的要求對部門職責進行了修改,并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化,重新提出《財務工作要求》,要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎。內部開展規范化工作,從會計核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財務的管理工作。

  會計知識的培訓,我們從三方面考慮培訓內容,一是《會計法》,要了解會計知識,首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識,非專業人員學習這方面知識的目的要明確,目的是為了看懂會計報表,為了能看懂報表,就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表,這是會計知識培訓的重點。

  經過調研、溝通、設計,于****年**月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于****年**月**日推出《會計報表管理試行辦法》;****年*月**日推出《會計憑證管理試行辦法》。

  會計報表推出執行*個月后,從會計報表格式設置上看,報表格式設置還是比較科學,能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性,銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異,這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表(內)《經營情況表》”和“會計報表(內)《融資及融資成本情況表》”。

  會計憑證使用涉及到每個公司和部門,下文后財務部進行電話通知,*月份實行逐步換新的辦法,*月份要求全面試行。試行一個月時間來看,主要暴露出來的`問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題,我們組織各公司綜合管理人員進行交流,明確有關事項,解決設計上的不足。****年*月份,針對會計憑證管理試行情況,再一次征求各公司對報銷單據意見,根據大家的建議,對會計結算單據作進一步完善,并于****年*月**日下發了有關規定。

  經過財務合同管理月活動,財務部的管理意識加強了,管理能力也得以提高,財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步,但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。

  二、職能管理

  核算工作

  核算工作是本部門大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

  會計審核

  會計審核是把好企業經濟利益的關鍵,嚴格按有關規定執行,決不應個人面子而放松政策。如,親親家園項目地處余杭良諸,根據稅法規定建筑安裝工程專用發票必須使用項目地稅務機關提供的發票,否則建設單位不得在稅前列支,為此我們對工程發票的來源嚴格審核,并將此項規定傳達到項目公司,目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續,并使用當地稅務機關提供的發票。在審核中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理,我們在嚴格審核退回的同時,幫助他們聯系稅務機關如何開具工程發票的事宜,使企業雙方利益都得到有效的保障。

  一年來,我們公司財務部雖然取得了一些成績,但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比,在全面發展上,在爭先創優上,都還存在一定差距。在今后的工作中,我們要認真履行財務部職責,開拓創新,把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀,新形勢賦予了財務部新的歷史重任,財務部愿與行業內同行一起奮力拼搏,銳意進取,與時俱進,通過不懈的努力為財務部的建設和公司的發展增磚添瓦。

  各部門同事的大力支持配合下,財務部以強烈的責任心和敬業精神,出色完成了財務部各項日常工作,較好地配合了各分公司及合作方的業務工作,及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然,在完成工作的同時也還存在一些不足。

  下面向公司領導匯報一下財務部20xx年度的工作:

  一、公司本部的財務管理和財務核算工作

  (一)作為職能工作部門,合理控制成本費用,以“認真、嚴謹、細致”的精神,有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著公司業務的不斷拓展,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,財務部積極主動配合公司行政部門,在采購工作中嚴格把關,成本控制方面取得了一定成效。

  (二)20xx年度,財務部的日常會計核算工作具體如下 :

  1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

  2、在憑證審核環節中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據,不把問題帶到下個環節。

  3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作,除了計算發放工資外,我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定,這就要求財務人員必須耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力,公司每月基本上能準時發放工資。

  4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。

  5、完成各政府相關部門下達的工作:公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

  6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得一定的成效,但卻不是很理想。

  總之,隨著公司業務的不斷擴大,20xx年度財務部工作量越來越大,財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項工作。一年來,我們完成了財務部的日常核算工作,并及時提供了各項準確有效的財務數據,基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

  二、分公司及合作方的財務核算工作

  (一)跟進收取各分公司的款項,在經營部的幫助下,基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。

  本年度,由于a分部的業務量增大,b分公司、c分公司和d分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,a分部的年產值比20xx年增長了50%;對b、c和d三個分公司20xx年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,財務部做了全力配合。

  (二)今年合作方的業務量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回,投標保證金的支付收取等工作,財務部也全力予以配合完成,工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

  三、不足和有待改善的地方

  一年中,財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡方面,在各項管理費用的控制上,在規范財務核算程序、統一財務管理表格方面,在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題。

  作為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。

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