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財務月工作總結

時間:2021-09-08 11:02:11 財務工作總結 我要投稿

財務月工作總結四篇

  時光飛逝,如梭之日,辛苦的工作已經告一段落了,回顧這段時間的工作,相信你有很多感想吧,讓我們對過去的工作做個梳理,再寫一份工作總結。那么你有了解過工作總結嗎?下面是小編為大家收集的財務月工作總結4篇,歡迎大家分享。

財務月工作總結四篇

財務月工作總結 篇1

  一、6月份工作總結:

  20xx年6月份財務部在公司領導的具體領導和各部門的密切配合下,主要完成了以下工作任務:

  (一)、做好了6月份公司計劃安排的各項工作:

  1、認真做好了5-6月份公司、酒店和商砼站財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作,共審核記賬憑證300余張,資金達25447.67萬元,糾正了錯填的記賬憑證和財務核算,確保了資金安全,起到了較好的監督和指導作用。

  2、繼續與物流部門配合抓好了盤點物資的核對工作,初步共計核對了3436種盤點物資,其中:與盤點數核對一致的有432種物資,占總數的12.57%;盤盈物資有2307種,占總數的67.14%;盤虧物資有697種,占總數的20.29%。盤盈物資中有323種(占總數的9.4%)物資的品名和規格型號在物流部門錄入的電腦中找不到。

  目前正對每種物資的核對復核中。物資的入出庫和庫存管理由于是惠生公司為主在負責,所以核對工作的難度非常大。

  3、由于原材料和設備物資的品種繁多,規格型號比較復雜,明細賬登記的工作量相當大,經請示董事長和白總同意請了一人幫助高晨婷記賬,高晨婷等兩人本月共完成了350筆原材料、設備物資明細帳的記賬工作,其中:入庫發生額100筆,出庫發生額250筆。通過手工記賬與電腦記賬的相互核對,及時發現并糾正了重復錄入用友財務軟件等方面的部分錯誤,確保了手工和電腦記賬的準確性。

  蔣鵬已經登記了92筆材料物資的領用總帳,數量達148個單位量,金額達

  3.216萬元,其中:入庫發生額24筆,金額1.892萬元,領用發生額68筆,其中:辦公用品和物品46個(件),金額1.324萬元。已經錄入電腦的領用明細臺帳從20xx年2月7日到20xx年6月25日止,共計發生92筆,部門6個,人數128人,其中:辦公用品和物品數量368個(件),金額3.642萬元。做好了出入庫的辦理手續、物品的回收工作。由于分部門分個人明細臺帳登記的工作量也非常大,登記明細臺帳的工作正在進行中。

  4、及時做好了原始憑證的審核記賬工作。及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據和往來帳款的審核和記賬工作。

  5、及時核對銀行存款、現金日記帳的發生額和余額,及時與往來對象核對往來款的發生額和余額,每月的10日以前按時審核并發放了員工的工資。

  段曉磊本月收付并且登記了119筆銀行存款和現金收付日記賬,其中:收方發生額12筆,金額1425.88萬元,付方發生額107筆,金額1395.89萬元。

  6、姚毅梅本月采購了64次材料物資,數量達二三十種,金額達103441元,其中:辦公用品數量達十種,金額41880元;食堂物品(含菜)數量達十多種,金額42983.5萬元;其他物品數量達十多種,金額18577.5元。完成了公司需要購買的物品。

  7、合理組織并安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。

  8、李彥如正在核實20xx年5月25日以前所有應代扣代繳建安工程的營業稅費和所得稅、已經代扣代繳營業稅費和所得稅,可以抵扣的營業稅費和所得稅、余欠營業稅費和所得稅以及房產稅是多少?是否與地稅局檢查的數據有相差等項工作?

  9、認真負責并協助白總監抓好了財務部的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。

  10、財務部及時配合物流部門認真仔細地做好了公司所購設備及材料的到場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄情況。

  11、組織有關財務人員對安全知識、營業稅、房產稅、增值稅、個人所得稅等有關財務、稅收方面的資料進行學習,從而加強業務知識,提高業務技能。

  12、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和錄入用友軟件的工作,盡量做到向標準化、規范化和及時性、準確性的程度邁進。

  13、對公司從外地聘來的員工其本人已在屬地繳納“五險一金”的,在公司繳納個人所得稅基數時,應先進行抵扣后再繳納個人所得稅的問題。由于此項工

  作量較大,難度和風險也較大,經請示董事長同意此項工作暫緩進行。

  14、關于應聘人員來公司的路費問題,按公司規定辦事。公司不承擔應聘人員路費,其他待遇執行公司規定。

  15、關于去毗鄰化工廠實習員工和負責人的差旅費執行何種標準,需要待白總回公司后予以審定。

  16、嚴格按照公司的有關規定,完成了新招員工按時轉正及工資及時補發工作。

  (二)完成了公司領導交辦的其他各項工作任務

  1、根據白總的安排,以公司的名義向地稅局起草了《關于要求減免和暫緩繳納房產稅的申請》。

  2、6月10日因停電無法發放工資,許多員工打電話詢問,為了及時告訴實情,穩定民心,用手機短信和黑板報的形式及時向部門負責人和廣大員工及時發通知予以解釋,穩定了廣大員工的情緒。

  3、根據白總的安排,對聚豐物流20xx年1-6月份的會計記賬憑證進行了審核,糾正了會計科目和財務核算上的錯誤,加強了財務管理。

  4、根據公司金政字[20xx]55號文件《關于機構設置、編寫崗位職責及相關事宜的通知》要求,起草了財務部財務人員的崗位職責上報白總審核。

  5、龐學偉審核并辦理了260人的伙食補助。組織對藥店143種藥品、食堂115種物品進行了盤點。

  6、配合中信富通融資公司的劉副總等三人考察了公司的財務狀況和建設發展情況,搜集并提供了有關資料。

  二、7月份工作計劃

  1、陳新智負責認真做好7月份公司、酒店、商砼站和聚豐物流財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作。

  2、繼續與物流部門協調配合抓好所購設備及材料的進出庫錄入電腦和三級帳單據的傳遞工作。及時配合物流部門認真仔細地做好公司所購設備及材料的到場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄工作。(此項工作由李彥如、龐學偉、陳新智、白總監負責協調和督察)

  3、高晨婷繼續負責搞好原材料、輔助材料和設備物資入出庫的明細記賬工作。(此項工作由陳新智、白總監負責督察)

  4、蔣鵬繼續負責搞好可移動固定資產、辦公用品、家具用具和低值易耗品的領發和登記保管臺帳工作。(此項工作由陳新智、白總監負責督察)

  5、及時做好原始憑證的審核記賬工作。及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據和往來帳款的審核和記賬工作(此項工作由李彥如、龐學偉、李小春、張娜娜負責,陳新智、白總監負責督察)。

  6、及時核對銀行存款、現金日記帳的發生額和余額,及時與往來對象核對往來款的發生額和余額,及時將銀行存款對賬單錄入用友財務電腦中,以便單位與銀行帳的準確核對。每月的10日以前按時審核并發放員工的工資(考勤表上報時間為每月的26日)。(此項工作由李彥如、段曉磊、龐學偉、李小春、張娜娜負責、陳新智、白總監負責抽審和督查)

  7、姚毅梅負責做好各種物資的采購工作。

  8、做好各種款項的收付工作,合理組織并安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。(此項工作由李彥如負責安排資金并編制報表、段曉磊負責收付款,陳新智、白總監負責督察并審核財務報表的上報)

  9、物資采購除采購蔬菜外原則上必須要有正規的稅務發票才能報賬,否則扣除稅款后才能報銷,稅款必須由采購經手人與經銷商協商支付,物資采購的價格不變。(此項工作由李彥如、段曉磊負責把好關,陳新智、白總監負責督察并審核)

  10、認真負責并協助白總監抓好財務部的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。

 

財務月工作總結 篇2

  一月份工作總結

  1、配合民主理財小組按時完成了對各類辦公費用的審核報銷工作。

  2、完成了各類帳目財務憑證編制、帳務及時登記工作。

  3、完成了職工差旅費的登記發放工作。

  4、按時完成了各類財務報表的編制上報工作。

  5、及時設置建立了XX年度財務帳目,并按照財務規范要求完成了帳目的年度銜接工作。

  6、根據工程施工進度情況,對已完成工程項目撥付了工程進度款。

  7、辦理了已完工程項目財務報帳工作。

  8、完成了職工住房公積金、養老保險業務的辦理工作。

  9、完成了單位安排的其它各項工作。

  二月份工作計劃

  1、配合民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作。

  2、完成職工差旅費的登記及發放工作。

  3、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料及時登記工作。

  4、及時辦理職工XX年度大病醫療保險收繳工作。

  5、及時編制已完項目財務決算,參與工程驗收工作。

  6、按時完成各類財務報表的編制上報工作。

  7、及時整理各類財務檔案資料并做好檔案的移交管理工作。

  8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

  9、完成單位安排的其它各項工作。

財務月工作總結 篇3

  時光如梭,轉眼三個月過去,由于公司場所整體搬遷和會計基礎規范化整改工作,財務工作的力度和難度都有所加大,回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰果但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨練,為了更好的總結上季度工作中的優劣,以便在下季度工作的開展中發揚優點,避免缺點并且改正缺點,特寫此總結,望領導給予批示和指正

  一、上一季度工作總結:

  1、根據公司發展方向,協助集團公司升級和子公司申請,并提交可用的`資料,為公司下一步發展打好基礎。

  2、充分做好財務核算,及時結算記賬,做到各項開支都符合規定,賬目清楚。財務內部做好各方面的核算和監督。

  3、工作中審核一切開支憑證,月末組織好賬目的核對,按照規定編制憑證、報表,并及時整理、裝訂和保存。

  4、監督資金往來,工作跟進以及與其他部門的配合,做好財務工作。在這一季度中雖然總共收到應收款XXXX萬,與預想的結果存在很大的差異,資金匹配有很大的出入,導致資金緊張,但是通過財務部把關保證了現場施工的備用金發放和其他急需資金的落實。

  二、總結完上季度的工作情況,根據上季度工作所取得的成效以及工作中的不足,并且根據公司領導指引,我下季度工作計劃如下:

  1、學習會計知識,提高工作能力

  總公司現在有5家賬目需要獨立核算的公司,必須學習會計知識、稅務知識,積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓,始終把增強學習意識作為一切工作的基礎;態度嚴謹、細致、扎實、腳踏實地的做好財會工作。

  2、會計核算

  財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監督。財務部人員要遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度,認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳等等,會計人員要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,保障會計處理的及時、準確。

  3、賬款回收

  資金是公司的命脈,可以說現在應收款回收是公司最重要也是最艱難的問題。在接下來的工作中,公司組織的收款小組,財務部應及時準確的提供信息,參與催款,避免出現爛賬。

  4、開支審核

  費用報銷審核,根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

  綜上所述,在今后的工作中,我將不斷學習,加強個人修養,努力提高工作能力,力求把工作做到更好,和公司一起成長。

財務月工作總結 篇4

  財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。為了做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂月財務工作計劃:

  一、繼續開展會計規范化管理工作,防范和化解操作風險

  在去年會計工作規范管理的基礎上,繼續開展會計規范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規范。

  二、繼續抓好增收、節支,進一步提升增盈創利水平。

  緊緊抓住增收、節支兩個環節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創利實施方案》,圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理,積極盤活存量優化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務管理,降低經營成本,特別要加強營業費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:一是財務開支操作:對營業費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內。

  二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規定,對職工福利費,工會經費,養老保險,待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。

  三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。

  在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業網點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,XX年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。

  四、繼續規范股金,大力開展增資擴股工作。

  去年12月份,市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,法人股入股起點為xxxx元,投資股比例xxx%。入股起點的提高,給規范股本金帶來了巨大困難,20xx年雖然開展了此項工作,但離票據兌付要求還有差距,需要進一步規范。xx年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作,雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據,還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。

  五、按標準開展信息披露工作。

  信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露,具體對20xx年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

  六、配合職能科室,搞好統一法人工作。

  七、開展新財務制度的培訓工作。

  八、做好其它各項財務工作。

  1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

  2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

  3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

  4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。

  5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

  6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

  7、加強信用社無息資金管理。

  8、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。

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