出納個人的年終工作總結范文
200X年我公司各部分都獲得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反應、監督、辦理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等大家場地辦理交易. 在過去的一年里在連續改進工作方法方法的同時,順利結束以下工作:
1、開學期間平常工作:
1、 與銀行相干部分關聯,井井有條地結束了職工工錢發下班作。
2、 料理客戶欠費名單,并與各個相干部分通力互助,互助結束欠費的催收工作。
3、 查對保險名單,與保險公司辦理好交代手續,結束對我公司職工的不測迫害險的投保工作。
4、 做好200X年各種財務報表及統計報表,并及時送交相干主管部分。
2、其他工作
1、 歡迎公司評估,籌辦所需財務相干材料,及時送交辦公室。
2、 為歡迎審計部分對我公管帳務環境的查抄工作,做好前期自查自糾工作,對查抄中大略呈現的題目做好統計,并提交帶領核閱。 3 根據公司安排,做好了社會公益活動及堅苦職工救濟工作. 在本年度工作中
1、嚴厲履行現金辦理和結算軌制,按期向管帳查對現金與帳目,發覺現金金額不符,做到及時報告請教,及時處理。
2、及時收回公司各項收益,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
3、根據管帳供給的根據,及時發放教工工錢和別的應發放的經費。
4、堅定財務手續,嚴厲考核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。
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