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財務部上半年工作總結寫作范文
剛剛過去的半年時間里，在經理的領導下，財務工作依然周而復始、忙而有序地進行著, 在不斷改善工作方式方法的同時、在各級領導的關心協助下，順利完成了如下工作：
出納方面：
1.做好公司三套帳務的收付、監督及管理工作。
2.嚴格按照財務制度執行，對于日常各類報銷單據進行初審，對于有問題及不規范的單據及時退還本部門。
3.每日及時到收費處收取前日業主交來的各類款項，并審核各類提交報表及單據。
4.每日與銷售中心財務對帳，做好與地產財務溝通，做好相關表格，定期將地產代收物業費劃轉。
5.實時與銀行進行對帳，將業主POS劃款進帳及轉帳、匯款進帳及時進帳，并進行單據的審核及制作。
6.與銀行做好溝通，每月及時將銀行代扣業主交的物業管理費等費用及時入帳。
7.每日收取停車管理費用，并對所繳的各類票根進行審核，所繳款項及時入帳。
收費方面：
1、目前一、二期已完成收樓846套，未收樓78套；
2、對相關部門的有償服務進行審核收費：共發出有償服務單4680張；
3、配合金鑰匙服務中心進行管理費的收繳工作，收繳率達93.42%；
4、為業主代辦燃氣、電卡充值2500戶次；
5、代收有線、衛星收視費180戶；
6、完善停車場月租、臨時停車收費流程，其中暢園辦理A證繳費290戶；
7、目前存在的問題：有償服務價目表內容不完善，各部門應重新制定完整的有償服務價目表；
在帳務管理方面：
1.年初，對20xx年各種帳務進行橫向和縱向的核對，做到帳帳相符、帳表相符、帳實相符后，進行07年年終結帳工作，同時建立20xx年新帳套。
2.嚴格財務收支、監督及管理工作。
3.帳務管理嚴格執行財務制度進行復核、審核、記帳、申報等一系列工作。
4.貫徹執行《會計法》等財務法規、制度和財經紀律，不斷完善財務管理各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時向本部經理及項目負責人報告。
5.遵守財政紀律，嚴格審核費用開支，對現金、銀行存款收付原始單據及其附件的真實性、合法性、完整性和正確性進行審核。認真執行公司各級審批權限及費用報銷制度。
6.按集團公司規定時限及時組織編制財務預算，制作各部門全年費用開支預算計劃，做好對兩大成本費用（即經營成本及管理費用）的控制，精打細算，確保公司經濟利益不受損失，為老板把好關，并報項目負責人監督執行從而做到心中有數。
7.負責組織內部各個環節的財務收支情況，審核出納制作的資金流量表，負責做好資金借款、回收等往來調配的管理，及時做好資金回籠，監督出納準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的資金供給，使公司業務順利周轉運作。
8.及時與出納對帳及盤庫，督促并監督出納確保經營收入足額上繳，支出及時入賬，當期費用與收入盡量配比，定期檢查庫存現金和備用金情況，保證備用金的正常合理使用，并督促員工業務借款的及時收回。
9.及時與地產等公司核對各往來款項,做到‘賬賬相符’,每月與各公司進行債權、債務往來帳目的清理、核對并制作各公司往來核對明細表。
10.做好與地產財務的溝通，按時劃撥往來款、代收物業費、外協單位水電費回收，繼續跟進減免物業管理費、空置房等應收款項回收的等。
11.負責會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給公司領導，及時提供真實的會計核算資料，將成本費用按部門更加細化后編制記帳憑證。
12.每月終與出納的資金收支表、現金盤存及銀行存款余額調節表核對無誤，做到帳帳相符、帳實相符、帳表相符的情況下在財務軟件里進行結帳出財務報表，并進行數據分析后提交領導并存檔財務各類報表。
13.上報集團各類報表及數據分析。
14.按月、季、年定期編報并網上申報對國稅、地稅、統計局、鄉政府的各類報表，包括個人所得稅申報表、全員明細申報、營業稅、城建稅、教育附加費申報表、企業所得稅申報表、印花稅及車船稅等納稅申報表、主要經濟指標表、服務業財務狀況表、勞動情況季報基層表及104年報補充填報及審核等各種對外報表。
15.監督協助倉庫及布草房的核算、管理等工作。每月末與庫房進行對帳工作，作到‘帳實相符’。從財務角度協助庫房的管理，檢查入庫、出庫手續齊全及臺賬情況,確保經營庫存材料正常運轉。
16.每月工資明細復核工作。
17.對各部新簽訂合同進行復核，跟進公司各類合同付款情況的登記審核，以及及時粘貼印花稅票。
18.監督指導資產管理、低值易耗品管理、物料用品、布草等財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保企業財產、物資的不流失及合理使用。
19.監督管理收費處日常收費工作。督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。
20.順利完成了金華融審計公司對我司20xx年度所得稅匯算清繳工作。
21.順利完成了廣州珠江審計對我司的年度審計工作。
22.繼續配合集團公司做上市審計的各類報表的編制，此項工作仍在繼續中。
23.對財務分析中發現的問題，及時向項目負責人提出財務方面的合理化建議，從而不斷提高管理水平。
24.監督檢查本部門關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據。
25.離職人員工服折舊及丟失工服、資產的賠償計算。
26.每月末復核食堂報表及報價等,并及時向食堂管理部門及項目負責人提出合理化建議和意見,及時按公司要求上報各級領導審閱。
27.學習并及時落實公司下發的各類規章制度及文件。利用業余時間加強稅法等相關法規的學習，及時補充相關知識的更新,運用到實際工作中。
28.負責與國稅、地稅稅務局、平房鄉統計科的聯系，協助經理處理好與這些政府部門的關系，及時掌握政策動向維護好公司利益。
29.配合年初的工商年檢工作。
30.認真完成領導臨時布置的各項成本核算表及收支表和其他臨時安排的各項工作。
資產管理方面：
1、按照資產類別對公司資產進行分類、編號，并將分類編號后的資產錄入資產管理軟件，建立資產管理帳務和報表體系。為方便對日常資產的管理，保證資產賬實相符，每月對新增的固定資產進行登記入帳，對新增的固定資產貼標簽，實行“一物一碼”的管理模式。
2、資產實物管理采取“責任到人、行政監督”的辦法，定期向各資產責任人（或資產、根據工作的需要及時向行政部門提出資產的增減,維修,報廢和更新等申請報告.對于資產屬于非正常損壞丟失的,將根據實際情況要求資產責任人(或使用人員)進行賠償.任何員工離職，都有必須按公司固定資產管理的規定，到資產管理員處辦理相關交接，轉移手續。凡是手續不清的，一律不給結算離職工資。
3．監督和復核物業倉庫每月例行的物資盤點工作；
食堂管理方面：
1、監督和復核飯堂月底的盤存工作。
2、每月定期核算飯堂原材料直播單數據的正確與否；
3、負責食堂的帳務管理工作及憑證的錄入，在帳帳相符、帳實相符、帳表相符的情況下進行過帳，結帳。并按時上交飯堂經營情況表。
其他工作
1、對于公司下發的文件以及部門收發的文件能夠及時準確的向各部門傳遞；
2、定期做好部門文件資料的分類、存檔管理，
3、對收據的保管及發放做到了井然有序，按照“以舊換新”的制度嚴格執行；
4、客餐券目前是以現金形式購買，為確保公司員工的身體健康，外公司員工需到本公司就餐的必煩持市級正規醫院的體檢表或健康證前來購買客餐券，否則一律謝絕
5、每月按時訂制會計憑證；
6、每月及時清理“食堂帳務”中欠餐費名單，并與各相關部門通力合作，共同完成欠餐費的催收工作，保證公司利益不受損失。
7、月末做好科目余額說明表，并對相關數據進行分析及跟進，對短期借款欠款人員進行及時催繳工作。
8、按時做好出納相關財務報表，并及時送交相關主管部門。
9、每月做好與銀行的對帳工作。
10、每月初匯總業主交來的消費券，及時做表，并與地產相關人員對帳，進行物業費的劃轉。
11、完成工服約定金、客餐券、罰款的款物對帳工作。
12、按時完成資金流量表、銀行存款余額調節表及各類相關報表，并及時送交相關部門。
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