我的期市心得

心得之一--輕倉；心得之二--嚴格止損：

心得之三--簡以致勝；

記得我剛剛進入這個市場時，我接觸到了繁多的技術工具及指標，我經過篩選，選出了一些在我當時看來很好用的工具，并且我很早就意識到了系統交易的重要性，用許多不同的指標及工具相互組合，確定了進場條件，中途止損條件及出場條件，以讓整個操作過程有規則可以依據，做到整個過程心里都有底。這是讓我現在想起來都覺得得意的一件事。然而，錯誤恰恰沒有在這里，我的進場，出場及中途止損的每一個環節都依賴數個指標和工具的共同作用，雖不是一般常說的所謂共振，但卻規定必須相互配合才可以動作。打個比方說我的一般進場條件是：周期顯示要有行情發生，14rsi上(下)穿70rsi均線，同時參考角度線，以確定已經止跌，還要參考持倉及成交量，總之，整個過程是非常復雜的。那么實際效果如何呢，非常不理想，最大的問題就是相互干涉造成，幾個指標相互矛盾，總有一些條件不會被滿足，造成進出場猶豫不決，理論上似乎很完美的交易方案在實戰中近乎無效，除了選擇的指標及工具本身就存在巨大的缺陷外，要求各種工具相互配合是一個想象中可行，而實際卻錯誤的思路，我發現了這些問題，逐漸的剔除了一些，逐漸覺的可以了，我把所有的工具及指標還有簡單的交易計劃羅列到一張紙上，我發現占滿了整張信紙，我的腦海中閃現過一個念頭：工具是否依然太多�？墒俏矣钟X得剩下的工具都很重要。此時正是綠豆的最后一輪空頭行情，那三個跌停老期友們一定記得吧，我知道要空,但我一直信賴的周期沒有發出任何信號，我錯過了行情，綠豆停了，我把研究重心轉向大豆(我以前沒有研究過大豆)，當我把綠豆中總結的方案套用到大豆時，我簡直絕望了，我所謂的那套有效的技術在大豆里根本就是紙上談兵，沒有一點作用，那張曾經記錄我的指標及工具的信紙形同廢紙，消耗大量資金，傾注所有的精力得到的經驗如此不堪檢驗，我懵了，我想不明白這到底是為什么。冷靜之后，我開始反思，問題出在哪里，我用如此復雜的技術無法賺錢，這么多指標放在一個新市場卻沒有一個可以用，那我還要它干什么，我開始大刀闊斧的削減我使用的工具及指標，將所有可有可無的指標全部刪除，我推翻了我以前幾乎所有的思路，著重尋找綠豆和大豆兩個市場的共同之處，結果是只剩下了k線和均線，實在是沒什么可以再減了。突然間我豁然開朗，我似乎在這一刻發現了這個市場最真實的一面，原來這個市場所遵循的規律是如此簡單，而我卻沒有發現，原因是我先入為主的認為期市是一個極為復雜及高深的市場，因此我本能的認為最終的交易方法一定也極為高深及復雜(相信現在仍然有許多的期友這樣想)，實際上，期市是一個隨機與規律共存的市場，其規律性的一面是非常顯而易見的，簡單到你對它視而不見的地步，而他隨機的一面表現是極為復雜的，我恰恰就看到了這一面，而且錯誤的認為，這是一個完全規律的市場(忽視了它隨機的一面)，同樣也一定存在一個不被大多數人掌握的交易方法，我一直在努力尋找這套方法，最終我走進了死胡同。這次突破是我技術思路的一次最重大的突破，我經過近一年苦苦尋找的方法原來一直都在我的眼前，清清楚楚的擺在我面前。對待這個本來極為復雜的市場，我們用復雜的交易思路只會越分析越糊涂，發現這個市場簡單的一面，規律性的一面，然后以簡單的技術手段去把握它，追隨市場的主要趨勢，不做任何主觀上的猜測才是最終的解決方案，這個市場不需要多么高深復雜的技術分析手段，關鍵是你是否正確的認識了這個市場,發現了這個市場的規律,如果你對市場規律的認識本來就是錯誤的,那么建立在這個錯誤認識之上的所有交易思路及技術分析手段都是無效的,我犯的正是這個錯誤。想必大家都看過《誰動了我的奶酪》，最后在分析為什么在尋找奶酪的過程中，兩個聰明的小矮人會輸給兩個頭腦簡單的小老鼠時指出原因是小矮人將本來簡單的問題想的復雜了，有些問題本來是很簡單的，而由于自作聰明的緣故，陷入思想的泥潭無法自拔，而小老鼠由于頭腦簡單，只進行簡單的尋找，卻最先找到了奶酪，唧唧先于哼哼發現了自己的錯誤，勇敢的放棄了對失去奶酪原因的思索而踏上了新的尋找之路，最終也找到了奶酪n站。而哼哼依然在原地思索奶酪丟失的原因。我們不可能回避我們自身自作聰明的缺點，不可能象老鼠一樣簡單的對待每一個問題，但我們完全可以象唧唧一樣發現自己的錯誤，以簡單的方法去應對。簡單不代表無效，復雜也不代表有效，我使用復雜的分析方法沒有成功，最終成功的分析方法卻是簡單的不能在簡單的分析工具和交易原則，這與我當初的想法完全相違背，想起來真有些不可思議，你依然在重復和我一樣的錯誤嗎，換個角度試試看，或許你也會大吃一驚。

我的期市心得之四---持倉選擇長線還是短線

在這個市場，究竟是應該做長線還是做短線，想必是一個有較大爭議的話題。當然，選擇短線操作是絕大多數人的選擇，長線操作者在這個市場是寥寥無幾的，本文只是想通過我的一些思路轉變過程為大家提供一個參考，或許這正是你期貨操作成功之路上的一個死結，因為這個問題曾經是我的死結。99年綠豆曾經有過一次很強勢的多頭行情，那時我剛剛入市不久，由于經驗不足，在漲勢初期，我逆勢看空，幸好及時止損，盡管數次逆勢做空，但最終損失有限，然后我發現我逆勢交易的錯誤，開始堅決看多，此時綠豆已走完小九浪中的四浪(事后來看)，我并沒有擔擱太多，我開始準備下多單，但由于我技術分析，交易思路在那時都有嚴重缺陷(上一篇所提到過的問題)，我看漲卻仍然數次踏空，沒有跟的上行情，僅有的一兩次操作正確也在獲小利之后匆匆出場，小九浪走完之后，行情大幅震蕩，此時漲幅已經相當大了，場內所有人開始看空，我在順勢交易的原則下，仍然堅持看多，我是當時場內唯一看多的人，最兇悍的最后一浪大五浪開始了，盡管我堅決看漲，卻由于技術上周期算錯了一天而眼睜睜的看著行情拔地而起，等我明白過來，價格已高的讓人畏懼，最終漲幅大的嚇人，眼看就要到手的利潤在我的眼前溜走了。行情走完了，綠豆從2000多點漲到3000多點，走勢規則有節奏，這樣容易捕捉的行情我最終得到的卻是虧損，在這過程中我不斷的買進賣出，操作十多次，結果還是入不敷出，我發現，如果我從一開始就堅持順勢交易，如果我買進后不是短炒，而是贏利后放著，即使我只作對一次，贏利也足以抵擋所有損失，而且還會有不少富余利潤，而我呢，在懷疑，恐懼，猶豫中不是做反就是丟掉機會，好容易逮住一次，卻又匆匆出場，頻繁操作數次的結果還不如做對一次后放著讓它自己發展的結果要好，哪怕是十次中只做對一次。我把我的想法與一位客戶聊起來，我最后說，看來還是得做長線。另一位經紀聽到了，譏諷道：短線都做不好還想做長線。我心想，是啊，瞧瞧你贏利后急著出場的那副樣子，你有做長線所需要的耐心嗎，還是乖乖炒你的短線吧。曾經有那么一點長線交易的火花閃了一下就這樣熄滅了。幾年過去了，我的交易思路與技術分析水平已經今非夕比了，但我仍然在做波段，我的交易利潤仍然沒有什么進展，我清楚的知道，一定還有什么地方不對。一天我看過了一篇文章，著重強調了長線交易的重要性，我覺的有道理，開始反思自己以往的交易：我習慣的是炒波段，一個成功的操作可以贏利50-80點(熊市波段幅度大于牛市，這是拋頭去尾之后的實際可得利潤)我的止損通常是20個點之內，為了一次成功操作有時要付出兩三次的止損，這樣，通常贏利也只是補了虧損的空，這還算好的，最糟糕的是虧了兩三次，行情真開始動了，我卻在懷疑與猶豫中丟掉了機會，這樣，在操作中虧損的次數是遠大于贏利的，盡管我已經能成功的抓住贏利的機會，結果也只是打個平手，有時運氣不好還會虧損，還有一個問題就是我經常會由于各種原因丟掉機會，這也是一個對行情的極大浪費，總的下來，即使遇到很好的行情，也只是斷斷續續的咬幾口，去除虧損后也所剩無幾。有些機會如果贏利后不動那會帶來巨大的利潤，而我卻早早出場，頻繁操作之后我依然是兩手空空，一輪大行情后，我得到的只有遺憾和無奈。我終于明白了，不能長線交易正是我的死結，要做一名凈贏利交易者，我必須走這一步，擺在我面前的最大障隘是這一思路對耐心提出了極大的挑戰，對這一點我很不自信，其次是技術上對進場后的第一輪回調我不知如何應對，但這些坎不過也得過，否則所有的努力都將白費，夢想就真的成為永遠的夢了。最終這些問題的解決并沒有象我預想的那樣困難，通過不斷的心理暗示訓練及對交易規則的修改，我最終成功了。我終于打開了最后一道門，明白了這個市場成功所需要的所有條件。當初所有的迷團我都找到了答案。其實我相信這個市場有許多依靠短線成功的人，這一點我不否定，但大多數人依靠短線操作是沒什么前途的，因為我們大多數人依然是普通人，即使你認為自己資質優于別人，請你別忘了，進入這一市場的所有人都有和你一樣的自信，否則也不會選擇期貨。當然我或許因為我自己的經歷而有些武斷，你的短線技術或許比我高超很多，那你就把本文全當一個故事好了。很久以前我曾經做過這樣一個假設，我的尋找之路也以是這個假設為基礎：其實我們尋找成功交易方法的過程正是一個對自己行為不斷的反思及對自己心智不斷完善的過程，在這個過程中，有許多的困難需要克服，有許多的規律需要發現，有許多的道理需要領悟，一切都做到之后，也就成功了，任何一個環節出錯都會導致失敗。當然，誰都明白這有多難，否則期市也就不會有如此多的感慨。人性的弱點也制約我們很難達到這種理想中的狀態，無數人在這個市場中損兵折戟的原因也就在此吧。期市最終的解決之道并不是如何的高深復雜，歸結成一句話送給大家：剖析自己，剖析市場，發現問題，解決問題，僅此而已。當然還有一個關鍵點大家必須做到，那就是知行合一，這一點做不到，明白的道理再多也是白搭。

我的期市心得之五--散戶之敗

最近在易發看了一位期友標題為《止損的威力》的帖子，大意是自己

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