2011年8月第一周工作總結

今天是2011年8月第一周，我來到公司也一個多月了，感覺時間過的好快呀，總結這一周的工作小結吧：1、每天來到公司后第一件事就是打算一下衛生，看看水盆是不是需要到了及時倒掉。然后翻看自己的筆記本，看看昨天的工作記錄是不是有沒有忘記做的或是沒來得及做的事情需要今天來完成的，做完后做上記號。2、一般常有的事情就是收到現金后一定當面點清后拿著證件去銀行辦理轉存，還有就是收到支票后檢查支票格式是否正確可用，其次背書，然后填寫進賬單最后去銀行進行進賬。3、整理4/5/7月份憑證，檢查是否按記賬順序排列，是否與原始憑證有誤差異，最后將審核無誤的憑證整齊的裝訂。4、月底時候將銀行對賬單導出后與每天的記的銀行帳核對，看看哪里有錯誤。5、按照會計指定的賬戶進行匯款，電匯方便了工作過程，但一定要認真核對賬號名稱和開戶銀行賬號，核對無誤后進行電匯，電匯完畢后要及時向會計進行告知，這樣會計能夠進行下一步匯出。6、承兌匯票一般辦理完后要親自去郵局進行快遞業務。雖然這一周并不是很忙，肯能是我們接觸的還少，等到用友軟件下來王姐說讓我們自己負責路憑證，管理現金賬和銀行帳，相信我們的工作以后會非常忙碌的，真的很期待啊！我堅信自己一定要做到準確無誤，及時。因為這是財務人員工作的重要前提，無論做哪一行都要這樣，才能讓自己踏實，領導放心，工作效率一定能上來的。

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