財務主管工作計劃

一、2011年的全面財務預算。也就是要把2010年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對2010年全年的各類資產購置、材料采購（分具體的品種明細）進行初步預算。這樣，在年初就可以預知2010年全年的大致經營情況。

規定完成日期：12月20日前。（附：預算表格**份）

二、2011年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上，對2010年全年的資金收支情況進行預測，做出2010年的資金計劃，為2010年總體的資金調度和安排提供參考依據。

規定完成日期：12月20日前。（附：資金計劃表格**份）

注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。

三、對所有的資產進行全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點，并與2008年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。

規定完成日期： 2011年1月5日前。

四、對2010年全年的經營情況做進行全面的總結分析。

1. 對公司2010年全年的經營情況進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等；（附表格**份）

2. 與2010年全年的經營情況做對比分析總結；（附表格**份）

3. 對2010年的任務指標完成情況進行分析總結。（附表格**份）

規定完成日期：2011年1月15日前。

五、做全年的工作總結報告。要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。

規定完成日期：2011年1月15日前。

六、年終評優。對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發。

七、召開年終工作總結表彰大會。計劃在春節前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，并現場對評選出來的先進進行表彰。

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