企業內部管理辦法

時間：2023-10-22 07:16:51 管理辦法我要投稿

企業內部管理辦法

企業內部管理辦法1

　　第一章總則

　　第1條目的

　　為了規范企業銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時收回，防止或減少企業呆賬的發生和不良資產的形成，特制定本制度。

　　第2條適用范圍

　　適用于本企業銷售貨款的回收管理。

　　第3條職責

　　1、銷售部負責銷售回款計劃的制定與應收賬款的催收工作。

　　2、財務部負責應收賬款的統計及相關賬務處理工作，并督促銷售部門及時催收應收款。

　　第二章結算

　　第4條信息交流與反饋

　　1. 在日常銷售業務中，對購銷方通過銀行匯入公司銀行帳戶的貨款，銷售部門應當日通知財務部。

　　2.財務部進行查詢和確認后將結果當日反饋給銷售部門。

　　第5條收據管理事項

　　1.銷售部門收到客戶的預付款或應收款等款項(轉帳支票、銀行匯票、銀行承兌匯票等)要及時送交財務部出納進行登記并開具收款收據。

　　2.出納人員對收到票據要分清客戶單位，確認印件是否齊全、清晰，單位名稱是否相符，對不符支付和結算要求的票據要退回，對收到款項要及時送存銀行或轉付公司財務處，確保銷售貨款的安全。

　　第6條收到的貨款以匯到公司賬戶或出納人員開具收款收據的日期為準，做為考核業務員的依據。

　　第三章合同履行

　　第7條銷售部按照合同的要求，對有預付款的客戶，應掌握和控制發貨數量，以免造成應收款項與發貨不符。

　　第8條銷售部對收到的銷售貨款，要按合同要求的結算方式，及時申請到財務部開具發票，并與購銷單位辦理結算手續。

　　第四章未收款的管理

　　第9條當月到期的應收貨款在次月5號前尚未收回，從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。

　　第10條未收款處理程序

　　1.財務部應于每月10號前將未收款明細表交至銷售部。

　　2.銷售部將未收款明細表及時通知相應的銷售業務員。

　　3.銷售業務員將未收款未能按時收回的原因、對策及最終收回該批貨款的時間于5日內以書面的形式提交銷售經理，銷售經理根據實際情況審核是否繼續向該客戶供貨。

　　第11條銷售經理負責每月督促各銷售業務員回收未收款。

　　第12條財務部于每月月底檢查銷售業務員承諾收回貨款的執行情況。

　　第五章催收款的管理

　　第13條未收款在次月5號前尚未收回，從即日起此應收賬款列為催收款。

　　第14條催收款的處理程序

　　1.銷售經理應在未收款轉為催收款后的3日內將其未能及時收回的原因及對策，以書面的形式提交總經理批示。

　　2.貨款經列為催收款后，銷售經理就于5日內督促相關銷售業務員收回貨款。

　　第15條貨款列為催收款后的'30日內，若貨款仍未收回，企業將暫停對此客戶供貨。

　　第16條貨款列為催收款后的30日內，若貨款仍未收回，對銷售業務員按每日1‰的利息進行扣款。

　　第17條貨款列為催收款后的30-90日內，若貨款仍未收回，對銷售業務員按每日1.5‰的利息進行扣款。

　　第18條貨款列為催收款后的90天以外，若貨款仍未收回，對銷售業務員按每日2‰的利息進行扣款。

　　第六章準呆賬的管理

　　第19條財務部應在下列情形出現時將貨款列為準呆賬。

　　1.客戶已宣告破產，或雖未正式宣告破產但破產跡象明顯。

　　2.客戶因其他債務受到法院查封，貨款已無償還可能。

　　3.支付貨款的票據一再退票而客戶無令人信服的理由，并已供貨一個月以上者。

　　4.催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個月以上者。

　　5.其他貨款的收回明顯存在重大困難，經批準依法處理者。

　　第20條企業準呆賬的回收以銷售部為主力，由財務部協助。

　　第21條通過法律途徑處理準呆賬時，以法律顧問為主力，由銷售部、財務部協助。

　　第22條財務部每月月初對應收款進行檢查，按照準呆賬的實際情況填寫《壞賬申請批復表》報請財務部經理批準。

　　第七章附則

　　第23條本制度由銷售部制定、解釋和修改。

　　第24條本制度經總經理簽字后實施。

企業內部管理辦法2

　　一、日常管理制度(工作紀律)

　　1、嚴禁遲到、早退現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

　　2、嚴禁脫崗、串崗現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

　　3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

　　4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發現一次，5元樂捐。

　　5、工作期間保持辦公場所環境衛生，倉庫整潔。

　　6、嚴禁賺取差價，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

　　7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

　　8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

　　9、工作期間不允許大聲爭執，注意公共場合情緒的控制，每發現一次，5元樂捐。

　　10、嚴格遵守公司管理制度，服從領導安排，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

　　二、日常業務管理制度

　　1、客戶資料管理

　　a全面搜集各片區資料(店名、電話、地址、營業執照號);根據銷量及規模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。

　　b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現a類客戶單店商品信息管理。

　　2、片區路線及周期管理

　　a、建立每片區客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。

　　b、根據片區客戶數量，合理制度客戶拜訪周期。根據客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。

　　c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領取新拜訪線路圖。

　　d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。

　　3、業績量化管理

　　a、每天業務人員回公司后填寫<片區銷量進度表>及<單品銷量進度表>。

　　b、每天業務人員遞交拜訪線路圖后，由內勤統計填寫<流通市場進度表>。

　　c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業務人員欠條的回收。

　　d、每天流通主管根據銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調度各片區人員工作。

　　4、促銷活動的管理

　　a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

　　b、每片區需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設備及贈品)，片區業務人員要提前填寫申請單(記案)后方可執行。

　　c、業務人員對所在片區的`促銷活動進行及時跟進和監督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。

　　5、欠條管理

　　公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字，并有效管理、收回。

　　規定如下:

　　(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。

　　(2)欠條應明確一下內容:客戶名稱、電話、地址、聯系人簽字或加蓋公章。

　　(3)回公司到財務按照欠款數額給財務打欠條，客戶欠條由業務保存。

　　(4)欠款后續由業務人員負責追回。

　　6、市場問題反饋

　　a、每片區每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。

　　b、業務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。

　　三、業務工作流程管理

　　1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。

　　2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。

　　3、根據客戶現有庫存交流補貨計劃，季節性產品推廣、新產品推薦(交流時適當靈活運用公司產品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產品一定要全面，多借助公司產品手冊或樣品筐。

　　4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注，市區流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區流通要標明區域、鄉鎮、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉鎮或街道。

　　5、公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字，并有效管理、回收。

　　6、根據客戶規模、銷量進行客戶等級登記，根據客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。

　　7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。

　　8、一天拜訪結束時，根據賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管。總結當日市場狀況，提升自身工作能力。

　　流通中的幾個關鍵點:

　　a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。

　　b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

　　c、養成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。

　　d、培養與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。

　　e、制定合理的拜訪路線及周期。

　　四、業務司機