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出納個人工作總結及工作計劃

時間:2024-05-27 13:52:48 個人工作計劃 我要投稿

出納個人工作總結及工作計劃大全13篇

  總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的回顧和分析的書面材料,通過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點,為此我們要做好回顧,寫好總結。那么總結應該包括什么內容呢?下面是小編為大家收集的出納個人工作總結及工作計劃,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

出納個人工作總結及工作計劃大全13篇

出納個人工作總結及工作計劃1

  一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算

  財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

  二、以實施ERP軟件為契機,規范各項財務基礎工作用

  在經過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。

  三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

  根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

  四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模

  由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通

  過以資金為紐帶的'綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

  五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量

  財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

  平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

  六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

  為了規范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

  七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

  財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

出納個人工作總結及工作計劃2

  xx年過去了,在這一年的工作中,我得到了公司各位領導和諸多同事的關心和幫助,使我順利完成了工作,學習到了很多的新知識和技能,在能力上有了很大的提高。同時在工作中,我也清楚的認識到自己的'不足。以下是我工作方面的一些認識和總結:

  1、嚴格執行公司財務審批與簽字制度。在工作中,作為財務人員,我堅持支付每一筆款項,不論金額大小,都應當嚴格執行公司相關的制度,執行審批與簽字流程,確保款項支出必須由總經理簽字、財務經理與經辦人簽字。

  2、做好現金核對,將財務工作落實到每日、每月。在工作中,為了能保證財務數據的準確性,確保公司的現金額滿足公司各個層面的要求,我堅持做到每日核對現金庫存,積極認真的填報資金日報表,嚴格執行日清月結、每日結算、賬款相符,并進行定期盤算。

  3、票據管理及收付業務零容錯。票據,是公司財務運營的重要資料,因此我堅持責任到人的要求,嚴格管理相關票據,未出現任何票據錯誤等現象,從而保證了公司收付業務的及時開展。

  4、確保原始憑證的完整性。原始憑證,不僅能用來記錄經濟業務發生或完成情況,還可以明確經濟責任,是進行會計核算工作的原始資料和重要依據。因此,在走賬方面,我堅持做到原始憑證不丟失,務必確保原始憑證的完整性。

  5、銀行轉賬準確、無誤。為了確保公司財產安全,以及財務往來的流暢性,在工作中,我堅持做到銀行轉賬業務務必準確、無誤。

  出納工作決不能用輕松來形容,絕非雕蟲小計,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要位置,要做到以上幾點必須要細心、專心。

  xx轉眼就來了,雖然現在還沒有具體的工作,但是我會盡快投入到工作的,吸取16年的遺憾與不足及收獲的經驗,進一步完善自己的工作,不斷提高自己的業務水平和知識技能,完成領導交辦的工作。

出納個人工作總結及工作計劃3

  20xx年我司各部門都取得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認真學習掌握財務知識,順利完成如下工作:

  出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分

  在本年度工作中的經驗和教訓

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金現象。

  3、根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。

  4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。

  5、為配合公司發展需用,協同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

  出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

  隨著公司不斷的發展壯大,學習新的'知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及XX年工作計劃:

  1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;

  2.管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得浮存賬外現金;

  3.根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

  4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,并與庫存現金相核對,發現錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

  5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;

  6.妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

  7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

  8.協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作;

  9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納個人工作總結及工作計劃4

  隨著時間的流逝,加入百旺已經一年了,總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發現自己,完善自我。20xx年過去了,在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,13年的工作做出以下總結;

  一、工作總結:

  1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。

  2.按規定認真收取營業款, 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外, 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶, 同時與總部出納進行核實。

  3.嚴格保證現金的安全,及時收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核,以確保準確無誤開出收據,及時收回現金存入銀行。

  4.嚴格執行借款手續,按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規定和流程結清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

  5.堅持以財務的規章制度為準,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

  6.根據總部會計提供的依據,確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

  7.堅持每日進行庫存現金盤點,嚴格保證現金的安全,防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

  8.配合主管會計做好各種賬務處理,保守公司秘密,每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

  9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

  二、20xx年的`工作計劃

  1.吸取13年遺憾與不足及收獲的經驗,來進一步完善自己的工作。

  2.嚴格執行本職崗位工作制度,發揮財務控制、監督的作用。

  3.學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

  4.加強與上級領導溝通,把分內的工作做好。

  5.完成領導臨時交辦的其他工作。

  以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

  在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納個人工作總結及工作計劃5

  20xx年緊張忙碌的一年即將結束了,總結這一年的工作,在各級領導的正確領導和業務指導下,我在本工作崗位上取得了一定的成績,但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想,現對20xx年的工作進行總結及對20xx年的工作進行計劃如下:

  一、 崗位工作取得的成績

  1、資金方面:作為一個企業,資金的安全及管理是財務業務中很重要的工作,20xx年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點,并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了數據基礎。

  2、供應鏈方面:作為一個總賬會計,我要負責每天采購、出庫等發票的生成,月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里,我能堅持每天生成相關發票、月底做庫盤點數據并參與盤點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告,為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。

  3、應收應付系統方面:我堅持每天把出納傳遞的.收、付款單據在當天入賬,及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業務人員xx郵件關于應收應付款項的調整入賬;改變了以前因入賬不及時,給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數據信息滯后、帳期影響。在這一塊,通過我的工作有了很大改善,為公司各層級數據需求者提供了及時、完整、準確的數據支持。每月底及時進行了關、結賬工作,仔細調整業務環節中出現的數據不符合系統的情況,從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業務開單。

  4、固定資產系統及存貨方面:我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片,月底對資產項目核對關結賬。

  5、總賬賬務方面:我堅持每天及時從出納處取得各項單據,及時分類歸集記賬,做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現金流量項目;在月末及時進行賬目核對,保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符,通過每月對應收預收、應付預付項目的數據的對比,核銷了應收款、應付款的重復項,保證了資產負債表項目數據的真實合理,為數據分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經理、財務總監xx郵件關于各種賬務調整、數據清理的工作;能及時每月對xx工廠、xx采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表,對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決,保證雙方往來賬務清晰、數據準確。

  6、其他會計事項:我能按照財務部規章制度、領導要求,處理相關財務事宜,提供需要的數據信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統查詢關事項,能積極配合并釋疑;遵守財經紀律和制度、遵守職業道德、保守各種保密事件及商業秘密,做到數據不外泄不傳播。

  二、工作中存在的各種問題及修正

  1、 在憑證制作過程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候,在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現金流項目歸類準確、數據準確。

  2、對于應收應付項、資產項、總賬項,不能拘泥于做賬而“作”帳,在每項目完成之余,多看多想各環節數據狀況、關聯信息,發現及處理系統中出現的有必要處理的事項,使財務帳各項目、數據更完整清楚、符合邏輯。

  三、20xx年工作打算及展望

  新的一年,工作也是一個全新的開始,理應對人生對工作有個新展望,在嶄新的下一年我要:

  1、20xx年建立新財務帳套,全面準備、核對、處理數據,在1月底完成帳套各個模塊數據錄入及初始化工作。

  2、更好、更全面完成本崗工作;團結部門全體人員、緊密協同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。

  3、積極參與各種培訓及學習,不斷充實、更新知識,提升職業勞動技能。

出納個人工作總結及工作計劃6

  20xx.11.22,我第一天來到**公司就職,工作崗位是一名會計。

  從事會計工作有兩年時間,之前一直在會計公司做代理記賬,接觸到的工作有限。所以,來到**,才可以算作是,我以一個財務人員的身份近距離接觸一個企業的財務工作。所以,我倍加珍惜這樣一個機會。

  一個擁有很大業務量的單位,其財務核算內容,比那些小規模的企業要多得多,而且更加細致入微,要求也會更嚴格,當然工作量不容小覷。剛到公司的時候,聽唐莉講公司各部門的分劃、聯系,以及涉及到的一些業務,不同部門的不同人員,負責的不同工作等,雖然不是一頭霧水那樣嚴重,但思路也不是很清晰。所以,起初拿到的一些單據,做賬并沒問題,但是按部門區分起來,就有一定困難。可能這也是所謂的工作細致嚴謹的方面之一吧,所以我不敢懈怠。遇到不懂的問題,就問其他的同事,有時候我也會覺得自己問題多,麻煩別人不好意思,但是多問別人幾句,總比少問了而出錯誤要強。我并不是很聰明,腦子反應也不夠快,有時候同一個問題要重復幾遍問。有時候,我的工作會出錯,當然有個人原因,也可能會有外因,但是每次出錯,我會反省,會自責,可能也會向別人解釋原因,但是多數情況下,我還是會虛心接受別人的批評指正。畢竟,工作是死的,人是活的,并且人的能力就是要做工作,改變工作內容的各種形態。于是,面對各種問題,便能平和對待。

  當然,有缺點和不足,我并不逃避,但是能夠盡快適應工作并投入到工作狀態中,才能一點點改正缺點和彌補不足。就現在的出納工作來講,通過這大約三周的熟悉和適應,我已經能夠獨立完成我的'工作,并且正在逐步將工作安排的有條不紊。能夠完全熟悉和掌握出納的工作流程和內容,也方便將來做會計更得心應手。于是乎,我坦然面對現在的出納崗位。

  在此,我真的要感謝唐莉、小雷、婉妮對我的幫助,也要感謝她們能夠不厭其煩的接受我的“麻煩”。感謝她們在我工作出錯時,對我的包容和理解。當然,還有唐文君。這并不是感恩盛典,只是想作為同事,還是希望以后大家能夠開心搭檔做好工作。

  我現在在出納崗位上,鞏固出納的能力,進一步提升自己,會計工作對我來說并不陌生,所以我現在做好各種準備,做到會計崗位,接受更多的工作任務。20xx年,這算是我努力地一個方向,也是一個目標。我相信這個目標不難實現。

出納個人工作總結及工作計劃7

  這一年來,在領導和部門員工的支持與配合下,能貫徹落實《會計法》、《企業會計準則》等國家相關法律法規,嚴格遵守單位的財務紀律,認真履行工作職責,為財務工作的不斷完善起到了一定的組織和帶頭作用。現總結如下:

  一、完成本職工作:

  1、依據公司下達的責任成本考核指標,編制項目責任預算,落實責任部門,量化責任目標;

  2、負責編制并執行了資金籌措方案和資金使用計劃等,及時清理了對內、外的各種債權債務,提高了項目的資金使用效率;

  3、每季度定期組織開展了經濟活動分析,對項目管理水平的不斷提高起到了一定的促進作用;

  4、帶領部門員工建立健全了各種管理臺賬,有效防止了因臺賬不完善而導致結算失控、資金超付等現象的發生;

  5、定期組織了財產清查,溝通結合其他相關部門檢查了各項資產和物品的保管使用情況,做到了賬賬、賬款、賬物三相符;

  6、按照公司相關規定定期組織參與了會計報表的編制、上報,做到了編報及時、內容及時、數據準確;

  二、加強業務學習和培訓,提高了理論水平和業務技能:

  1、根據國家和公司的規定,建立健全了內部會計控制制度,提高了財務管理水平;

  2、組織員工定期分批進行政治理論和專業技能的培訓,學習單位各項規章制度、文件,加強遵紀守法和職業道德教育,提高業務水平;

  3、加強自身政治理論和業務知識的學習的同時,關心時事政治;

  三、雖然在本年的工作當中取得了一定的成績,但是也還存在一些不足的地方,和一些相關部門的溝通有待加強,對財務工作的指導還需不斷提高,取得的成績已經是過去,今后將繼續發揚革命精神,改進不足,努力將財務工作做得更好,不辜負領導的信任。

  過去的一年中,在上級領導的正確指導下,狠抓會計業務基礎工作,強化財務管理,化解會計風險,使項目的財務工作能夠相對平穩的過度,在新的一年里,財務部將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為領導的經營決策提供服務,具體有以下工作安排和計劃:

 一、顧全大局、服從領導,堅定目標不動搖:

  1、按照財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率,平時積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為領導的決策提供參考;

  2、積極利用行業政策,動腦筋、想辦法,爭取銀行等相關部門優惠政策,謀取最大經濟利益;

  3、深入研究稅收政策,加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的`聯系和協調;

  4、搞好固定資產管理,凡是資產都應該為企業帶來效益,加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利用率;

 二、加強規范管理,做好日常核算:

  1、庫存現金方面,及時對庫存現金進行檢查,嚴格控制超庫存現象,使現金管理達到規范化;

  2、差旅費管理,嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司制度執行,做到堅持原則,一視同仁,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占用公款挪作他用等現象的發生;

  3、根據公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作;

  4、做好日常會計核算工作,按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表、報送稅務等;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務,及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;

  三、加強素質養成、推進隊伍建設:

  1、認真學習會計法、企業財務管理制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德;

  2、加強業務學習,提高業務水平,定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面,在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求,認真學習稅務等相關性知識,提高理論和實際操作水平;

  新的一年,我將根據公司整體規劃,帶領財務部門人員,繼續發揚成績,開拓進取,以嚴謹務實的工作作風,高標準、高質量的工作要求,扎扎實實做好各項工作,為項目的發展做出新貢獻。

出納個人工作總結及工作計劃8

  20xx年xx月xx日,我滿懷希望和激情的來到了xx公司,從事會計工作。作為xx公司的財務,財務部應算是關鍵部門之一,對內要求迅速熟悉集團財務制度,熟悉財務軟件的操作,而且還應適應不斷提升財務管理水平的要求,對外要掌握應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年中,在領導的支持,在同事的配合下我終于將基本業務流程掌握了。自身綜合工作能力相比以前又邁進了一步。轉眼間,一年的工作時間就過去了,我的試用期也結束了,在此轉正申請的同時,對自己過去一年的工作情況予以總結。

  一、工作方面

  從會計工作方面,提升自身能力可以從以下幾個方面來考慮:

  1、遵守企業會計準則與會計職業道德

  從《會計法》出發,加強財務基礎工作的學習,規范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。會計相關的經濟政策與法律法規隨著市場經濟的發展,隨時在發生著變化,因此,作為一名會計人員,需要跟隨時代的發展,學習法律法規,以適應新時代的發展。尤其是在營改增之后,需要對企業的成本費用進行涉稅成本分析,對于應該取得增值稅發票的部分,必須取得,規劃化發票取得,以控制企業的稅務成本。

  2、費用成本、客戶往來方面的管理

  從公司的原材料成本來看,對于港口物資系統來說,需要規范低值易耗品的.核算管理,建立低值易耗品綜合臺賬,全面跟蹤低值易耗品的采購和領用情況,便于企業更全面地了解這些低值易耗品的分布情況,加強管理。

  在集團財務制度的基礎上規范了成本費用的管理,明確了成本費用的分類,重新整理了科目,成本中心,加強了項目管理,分門別類的計算實際消耗的費用項目,真實反映當期的成本。為績效管理提供參考依據。成本發票的取得,以及應付賬款的付款期限,發票的取得,確定了流程,入庫單的金額核算方法,以及付款流程。

  根據商業公司特點,設置相應帳套,通過輔助帳中應收系統客戶使金蝶分發揮出作用,能夠及時有效的反映財務數據,滿足未來經營管理的需要。對各項收入監督、審核,制定相應的財務制度。

  3、企業稅控、與業務人力部門的配合方面

  對綜合務部、人力、業務所提供的單據進行數據的核算與分析,解決其核算方面所所遇到的各種問題,例如個人所得稅的計算,工資薪酬的分配,收入稅收的控制,成本的降低提出應有的合理化建議,以提高公司的周轉效益。及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些意見,與各部建立良好的合作關系。按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表,及時申報各項稅金。財務工作是對企業經營活動的反映、監督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息,沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;對于各種往來賬之間的關系,集團,國家的政策法規,尤其是營改增之后,掌握還不完全。

  除了緊張的工作之外,作為一名基層財務工作管理者,更要注重自己的主觀能動性和工作熱情。提高工作積極性和責任感,樹立開拓創新、務實高效的部門新形象。

  作為一名基層管理者,我充分意識到我是一個強有力的執行者,是公司的窗口。想要做好財務,除了熟悉業務之外,還需要負責具體的工作和業務。

  希望能在以后的工作中不斷提高和完善,努力做到適合崗位。

  二、人際溝通方面

  從同事之間的溝通合作來看,這幾天的學習和工作讓我受益匪淺。首先,它給了我理論與實踐相結合的機會,讓我明白,沒有具體的實踐經驗,一切理論都是空談。在工作過程中,我對自己的會計理論有了新的認識。更重要的是,我們對人與人之間的溝通、合作與協調有了新的認識。要想做好一件事,首先要學會如何做人。

  為人處事方面,財務部門是一個要求細膩的部門,整天與數字打交道,所以不允許粗心。我剛進入公司的第一天,之前公司財務室的同事對我很熱情。我很感動,對待同事自然也是懷著感激之情,用最真誠的心與同事交流著。與他們一起上班,感覺輕松自在。工作期間,他們幫過我很多,包括工作上的和生活上的,經常有工作上的問題請教他們,他們都是很耐心的幫我解答,下班之余,大家也會一起聊天,談論自己的收獲,或是心情。領導對我也很照顧,有什么不理解的問題都會耐心仔細地解答。而對于領導的話,我是完全服從。與其他部門同事之間,見面也都會打招呼,與宿舍的同事關系相處得也很好。總的來說,這一年的時間,我與同事的相處是很融洽的,能夠很快的融入他們,大家一起工作,相互照顧。

出納個人工作總結及工作計劃9

  自20xx年入職公司至今已經六年多了,從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計,無論是做事、還是做人我都從這個溫暖的大家庭學到了很多很多

  受人之托,終人之事

  我做到了。展望未來,我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績,我把參加工作以來的情況作工作總結如下。

  一、前期工作總結:

  對于企業來說,能力往往是超越知識的,物業管理公司對于人才的要求,同樣也是能力第一。物業管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。

  第一階段(20xx年20xx年):初學階段;

  20xx年畢業之初,在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下,我幸運的加入了

  金網絡雪梨澳鄉

  管理團隊,看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接,一切都是從零開始。我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結工作方法:,在各級領導和同事的幫助指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點,而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與

  專業人

  之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺的接待,都需要很強的專業知識與溝通能力,物業管理中大多是一些細小瑣碎的事,協調好了大事化小、小事化了,協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,同時在公司內部的溝通也非常重要,除了本部門之間,部門與部門之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,干中學、學中干,不斷掌握方法:積累經驗;另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。

  第二階段(20xx年20xx年):職業發展階段:

  這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作,進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累,同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常管理之后,因為新招的財務助理是應屆畢業生,我由此又接觸到了輔導新人的工作內容,我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐,共同發現問題、解決問題,經過三個月時間的努力,新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。20xx年底我又被調往公司新接管的

  親愛的villa

  管理處擔任財務助理,此時正逢財務部改革,我努力學習專業知識,積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領導的肯定。

  第三階段(20xx年現在),職場提升階段:

  20xx年底,我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心,不能出任何差錯,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結帳盤庫工作,做好現金盤點表;每月末做好銀行對帳工作,及時編制銀行余額調節表,并做好和會計賬的對帳工作;工資的發放更是需要細心謹慎,這直接關系到員工個人的利益,因為日常的工作量已經基本飽和,每次做工資的時候,我都會主動加班,保證及時將工資發放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接,由于當時管理處財務人員流動較大,面對新人更需要耐心的去指導她們的工作,細致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入金網絡這個大家庭。

  20xx年底我由出納崗位轉為會計,負責雪梨澳鄉和villa管理處的主管會計工作,同時兼工資發放工作,這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能,提高迅速;同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析,及時并動

  態地掌握管理處營運和財務狀況,發現工作中的問題,并提出財務建議,為管理處負責人決策提供可靠的`財務依據。今年6月我的工作內容再次調整,工資發放工作正式移交給了出納,主要負責長遠天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作。

  二、主要經驗和收獲:

  在網絡工作的六年多時間里,積累了許多工作經驗,尤其是管理處基層財務工作經驗,同時也取得了一定的成績,總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲:

  (一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業務,才能盡快適應新的工作崗位;

  (二)只有主動融入集體,處理好各方面的關系,才能在新的環境中保持好的工作狀態;

  (三)只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責;

  (四)只有樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好;

  (五)只有保持心態平和,取人之長、補己之短才能不斷提高、取得進步。

  三、確立職業目標,加強協作。

  財務工作象年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為企業正常運轉的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設定了新的目標:

  1、以預算為依據,積極控制成本、費用的支出,并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通,倡導效益優先,注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制,充分發揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。

  2、實抓應收帳款的管理,預防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經營成果。

  3、積極參預,配合管理處開拓新的經濟增長點。

  以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經驗;努力學習,不斷提高自己的專業知識和業務能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發展而努力奮斗。

出納個人工作總結及工作計劃10

  第一部分 工作總結

  回顧這半年,我已經在公司工作了四年。在平凡的職位上,時間過得飛快,20xx年的上半年也匆匆而過。這段時間里,我努力付出并收獲了喜悅,通過不斷學習也取得了進步。我在工作中能夠自覺地服從領導的安排,并努力做好各項工作。我主要負責內控審計管理、稅務管理、資金資產管理、日常工作、服務支持工作以及其他工作。下面是這些方面的總結:

  一、內控審計管理方面

  (一)牽頭內控自評工作

  根據公司總部的安排,我作為負責人將牽頭開展內控自我評估工作。評估的重點將放在采購流程、財務管理流程、營銷流程和倉儲物流流程上。通過自我評估,我們發現了一個執行無效的控制點,并已經積極跟進整改工作,并將按時上報整改結果。

  (二)梳理下發常態化內控資料清單

  根據新版內控手冊及矩陣,下發常態化內控資料清單,責任到人各司其職。

  (三)審計管理

  1、牽頭制定上報分公司審計計劃

  2、牽頭配合總部接受國資委檢查,提供

  “三公經費”明細。

  二、稅務管理方面

  分公司稅務管理人員在“大年”期間積極展開了一系列重要工作,包括重點稅源檢查、金稅三期上線以及“營改增”全面擴圍等方面。同時,我們與稅務機關保持了良好的合作關系,及時與其溝通并了解最新的稅務政策。為了提升自身能力,我們還加強了學習,并努力發揮自己的職責,為公司內部提供優質的服務,同時也積極與外部溝通交流。

  (一)重點稅源檢查工作

  我們牽頭開展國地稅重點稅源自查工作,主要針對增值稅、企業所得稅、印花稅、個人所得稅、附稅及附加費進行自查。我們制定了自查提綱,并按照總部要求,每周向總部上報自查周報。同時,我們也與稅務部門和總部事務所專家保持及時溝通,確保信息暢通,并及時上報自查報告。

  為了配合國地稅稽查局的現場檢查工作,我們將及時提供所需的資料,并與檢查人員保持溝通,發現問題時會立即向總部上報。在地稅檢查正式結案后,我們會按時補繳印花稅和個人所得稅,并將繳納憑證存入庫中。國稅檢查完成第一階段的問題確認和稅款補繳工作后,我們也會及時補繳增值稅,并將繳納憑證存入庫中。

  (二)金稅三期切換工作

  1、系統切換

  金稅三期工程是我國的一個重要國家級信息系統工程,于20xx年上半年正式實施并投入使用。該工程的主要任務涉及開票系統的改進與升級、系統測試、稅務機關與企業之間的聯合調試、申報系統的初始導入、新舊發票的過渡銜接、企業銀行信息備案以及企業主數據采集等多個方面的工作。

  2、服務支持客戶

  除了做好分公司主系統切換改造工作外,我還立足公司業務發展,對分公司主要一般納稅人客戶財務人員公布電話,隨時對涉稅業務辦理流程、紅字發票信息表開具、新版申報軟件使用等方面進行解釋講解。

  3、增設分機支撐電商業務發展

  電商業務激增,由每月100左右發票用量激增至20xx余份,及時增加發票領購數量,對庫房分機進行升級,對開票人員進行培訓,并每周對倉庫開票進行檢查。

  (二)優化已有流程

  1、修訂開票管理辦法

  牽頭梳理現階段發票使用中的問題,結合稅務檢查中重點關注點,修訂了分公司《發票管理辦法》,優化了開票流程,在原表單中增加了客戶到貨確認、客戶框架金額等關鍵信息,有效規避稅務風險。

  2、梳理退換票流程

  由于目前為“三證合一”辦理高峰期,公司及其分公司、各渠道客戶稅號均有變化,并針對出現的大量由于稅號變化原因退換票業務,及時理順發票交接流程,下發退換票證明模板。

  (三)“營改增”全面擴圍相關工作

  1、加強自身和班組中學習

  提前學習和解讀國家稅務總局的相關文件,可以通過查閱稅務機關文件、瀏覽網絡文章以及關注微信公眾號等渠道來了解“營改增”相關業務的知識。同時,在所在班組組織開展專門的“營改增”學習活動,并將篩選后的學習資料進行轉發。

  2、結合業務特點下發分公司“營改增”注意要點

  結合分公司主要,分兩輪分別對 合同 管理、報賬管理、發票管理等方面在“營改增”全面擴圍后需要注意的要點進行講解。

  (四)其他涉稅工作

  1、完成個人所得稅返還工作,返還個稅完成入賬;

  2、完成年度所得稅匯算清繳工作,并按時上報報表。

  三、資金資產管理

  (一)報賬管理

  進一步完善報賬要求,及時收集分公司在報賬過程中遇到的問題,并將這些問題反饋給財務共享中心,積極參與稅金和人力報賬測試。

  建立地市城市經理報賬溝通群,切實解決地市同事報賬問題,解答問題,上傳兩期報賬系統操作視頻。

  (二)存貨管理方面

  完成年度盤點收尾工作,按時上報報告,賬實相符率達到100%。

  (三)固定資產管理方面

  組織開展年底固定資產盤點工作,確保及時發現問題并進行整改,并及時完善資產調撥手續。

  四、日常工作

  我對自己的日常工作設立了新的要求和標準,整理了主要的工作內容,并進行了分階段安排。具體包括以下方面:

  1、款項支付

  每周安排兩次審核完畢的日常報賬進行付款,隨時處理緊急事項,有效提升工作進度和準確性。

  優化對外支票支付業務,包括燃油費、ETC繳費等,采用網銀支付方式進行處理,以提升業務效率。

  2、發票開具

  關聯方發票自收到開票申請后24小時內開具,渠道客戶每月兩輪次開具。

  3、憑證整理

  每月月底完成當月付款憑證整理工作。

  五、服務支撐工作

  1、配合做好20xx年決算工作

  2、上半年以繼續貫徹“業務財務”工作思路,做好服務支撐工作,收集業務人員關心的財務名詞、財務指標、稅務知識等方面撰寫了《財務應知應會手冊》,并開展培訓。

  第二部分

  工作思路

  一、整體思路

  我認為財務工作始終要與業務融合,我們只有不斷提出問題、發現問題、解決問題,合理規劃有限的時間,妥善安排各類工作,由現在的完成工作向做好、做精工作發展。加強學習總部各類文件、規范、指引,對標兄弟省先進經驗,提升財務工作的標準化、精細化、信息化,努力提升資金、資產、內控、內審、稅務等方面工作,強化財務管理支撐服務和風險管控能力。不斷克服自身缺點,細化工作,合理規劃時間,通過學習提高工作能力。

  二、內控審計方面

  加強公司內部的控制和全面管理風險的能力,建立和完善風險管理機制,更加重視在測試和檢查中發現問題后的整改和完善工作,并將改進措施貫穿到業務發展的各個環節。

  參與省財務審計,對"委托代理"分支機構進行全面檢查,并積極配合總部推行嵌入式內控風險體系的建設。同時,我們將下發一份更新后的內控分解矩陣,以及常態化清單,以確保內控制度的有效實施。

  加強日常檢查通報力度,深入業務前段,除了發現業務操作中的問題之外,同時也要站在業務又好又快發展的角度,提出切實可行的建議及意見。

  三、稅務管理方面

  個人加強對國家法律法規的學習,關注財稅改革,從財稅政策法規上規范公司業務發展,做好本職工作,比照公司業務發展,修訂相關管理辦法,按時準確申報繳納各項稅款,日常各類發票開具合規合理,加強對收到發票防偽驗證力度,有效規避稅務風險。

  以稅務檢查為基礎,進一步優化分公司稅務管理水平,梳理涉稅業務,修訂發票管理辦法,優化開票流程,跟進總部金稅直連上線工作,規范前端客戶信息管理,關注財稅改革,從財稅政策法規上規范公司業務發展。

  加強涉稅業務辦理信息化建設,結合金稅三期建設工作,與稅務機關、銀行簽訂三方協議,優化涉稅業務辦理流程。

  四、其他工作

  1、關于搭建分公司層面數據互通平臺的.設想

  目前,隨著分公司經營分析工作的深入,各個部門和業務線對經營數據的需求越來越高。尤其是在財務方面,很多人都需要同一項數據用于編寫分析材料。然而,存在以下問題:首先,由于每個人記錄和保存數據的能力不同,可能會出現一些想要分析的數據沒有被記錄下來的情況;其次,數據準備的時效性不高,常常需要在實際使用之前才能準備好。

  我的設想是,建立數據來源的分條線索,采用固定的數據表樣和格式對已有基礎數據進行記錄記載,按月度統一收集管理,并將其納入分公司數據互通平臺。這樣,在需要時只需從數據平臺中提取基礎數據,就能有效提高數據分析水平和時效性,同時防止因電腦硬件問題而導致數據丟失。

  2、配合做好SCM四期建設ERP割接工作,做好數據準備,及時提供資料。

  第三部分

  工作中短板及問題

  一、時間規劃能力不強

  隨著市場需求的不斷增長,我們分公司的業務量大幅上升。然而,這也帶來了許多挑戰,其中之一就是工作量的增加導致工作安排變得繁雜起來。由于缺乏時間規劃的能力,我們往往感到手頭工作非常倉促,這也不可避免地影響了我們的工作精度。為了提高工作效率和完成質量,我們需要加強對時間的合理規劃和管理。

  二、專業水平有待提高

  經過長期對業務的深入研究,我越來越意識到自己在財務領域的專業水平與其他同行之間存在較大差距,并且還有很大的提升空間。

出納個人工作總結及工作計劃11

  在上級主管部門和局領導的正確領導和指導下,局辦緊緊圍繞金融工作中心,自覺服從和服務于經濟建設大局,積極參與金融改革,高度重視服務、咨詢、信息研究、金融宣傳等四個方面的協調和監督不放松,辦公室職能得到充分發揮,全局工作得到有效推進。在過去的一年里,我們辦公室主要做了以下工作:

  一、規范服務工作

  始終把服務作為辦公室的主要職責,注重會議的規范化管理,文件和事務按照少環節、快節奏、高效率的原則,使各項工作有章可循,相互銜接,基本做到快速、準確、細致、嚴密。一是強化辦文意識,提高辦文效率。始終堅持一進一出的單證辦理程序,全年審核辦理各類單證163件,規范單證辦理,樹立金融機構的良好形象。二是強化服務意識,提高服務質量。在后勤服務方面,規范接待來訪者,完善車輛和器官財務管理,努力減少器官支出。積極向領導建議改善局院環境,對400多平方米的空曠地面進行綠化,安裝彩燈,極大地改變了局院環境

  二。提高員工水平

  作為員工部門的`辦公室,堅持以財務工作中心為中心,緊緊圍繞財務管理主題,有效強化員工意識,使辦公室成為領導大腦的天線和手腳的延伸。一是及時總結情況,反饋信息,為領導決策提供依據。根據局領導安排,完成2項財務狀況分析,參與3項財稅狀況分析起草,撰寫并完成了u財政預算執行情況報告、u財政預算草案、a縣財政運行情況報告,二是積極組織修訂局各項工作制度,確保整體工作正常運行。今年以來,我們制定了局機關工作程序、辦事程序等規章制度,使制度更加規范、具體、實用。局機關作風明顯改進,工作效率明顯提高。第三,加強監督,確保各項工作的落實。按照重大事件重點督辦、緊急事件即時督辦、常規事件定期督辦的原則,協助領導落實決策,做到工作安排、檢查、監督、呼應、有效,充分發揮助手作用。處理了縣人大代表、政協委員提出的7項建議和建議。《意見建議復函》被五屆縣人大二次會議秘書組作為范本,供其他單位參考。縣財政局被評為提案處理先進單位

  三、加強調研宣傳在人員少、任務重的情況下,建立金融信息網絡,有效加強金融研究、宣傳和信息工作,豐富金融信息資源,促進金融研究和宣傳的發展。

  一是提高金融研究質量年,局辦起草完成了三篇研究論文,其中《山區農業縣財政困難成因分析與建議》一文分別發表在《中國專業報》和《農村金融》上,被人民日報出版社出版的《新時期中國財稅大觀》一書收錄;《論當前鄉鎮財政組織管理的理性定位》一文發表在《農村金融與金融》雜志上;《論稅費改革后的鄉鎮財政管理體制》一文在某經濟雜志上發表,并在市社科聯論文評比中獲得一等獎;《關于當前縣級集中核算工作存在問題及對策的探討》一文獲省社科聯論文評比三等獎。二是金融宣傳重點突出,局辦在全國各類報刊上發布通訊、短信等新聞報道52條,其中《中國金融報》6條,《農村金融》4條,日報、晚報21條。《20年春秋金融形勢》一文,宣傳了一位同志的事跡,一位優秀的金融專家,在《日報》、《農村金融》、《金融》等報刊上發表,被人民日報出版社出版的《財稅改革與管理》大型畫冊和《人民日報時代》雜志出版的《人民公仆》收錄。局辦與人民教育單位聯合創作的攝影作品在省、市財政系統攝影比賽中分別獲得三等獎和一、二等獎。第三,及時傳遞財務信息。全年共編發財務信息12期,編發信息80余條,其中12條被市局采納

  四.加強內部管理

  根據每個人的專業素質和能力,結合辦公室的實際工作,完善辦公室內部分工和責任制,指定專人負責文件處理、后勤服務、計劃生育、,車輛和財務管理。實行分工協作,確保辦公有序發展。為提高辦公室人員的業務能力,在加強辦公室人員日常業務知識學習的同時,局領導還先后派出專業技術人員和檔案人員參加上級有關部門組織的專業培訓,努力提高辦公室人員的綜合素質,使辦公室人員不僅甘于寂寞、甘于奉獻、甘于吃苦,而且要顧全大局、服務大局,務實高效地開創辦公室工作的新局面

  一個半月的實習結束了。我學到了很多課堂上學不到的知識,受益匪淺。以下是我的畢業實習報告摘要。請提供您的寶貴意見;在本次實習中,主要崗位是一些會計核算,因此,主要實習科目是應收賬款和應付賬款會計,以及其他一些外商投資科目。在實習期間,我在月底參加了該企業的財務會計,認真學習了p羅珀和標準會計程序,真正從教科書走向現實,從抽象的理論回到豐富多彩的現實生活,仔細理解財務會計的全過程和會計的各個環節,仔細觀察一些會計的整個審計和會計過程,掌握會計的應用一些會計事務的性質和范圍。跟隨財務人員核實會計事實。我確實了解并熟悉中國的公訴程序以及法院的作用和職能。同時,我還配合公司財務人員做好調查記錄和記錄做好帳簿的日記賬記錄,并做好帳簿的裝訂和歸檔工作。經過一個半月的實踐,我客觀上對k

出納個人工作總結及工作計劃12

  X年上半年,在縣委、縣政府的正確領導下,在上級財政部門的大力支持下,認真貫徹落實縣委、縣政府各項重大決策部署,緊緊圍繞建設“幸福”總體目標和縣委、縣政府中心工作,迎難而上,奮力拼搏,千方百計抓收控支,全力推進深化財稅改革,強化財政監督,保障和改善民生,為建設“幸福”提供了堅強的財力保障。現將上半年來的工作情況總結如下:

  一、財政收入預算目標實現“雙過半”

  截止6月26,全縣財政總收入完成億元,較上年同期增收 萬元,增長 %。其中,公共財政預算收入完成 萬元,較上年同期增收 萬元,增長 %。分征收部門看,國稅部門完成 萬元,占財政總收入比重為 %;地稅部門完成萬元,占財政總收入的比重為 %,增長 %;財政部門完成 萬元,占財政總收入的比重為 %,增長 %。全縣稅收收入完成 萬元,占財政總收入的比重為 %。我縣財政總收入和公共財政收入增幅均位列全市第二名。

  二、保障民生,服務發展,財政普惠于民成效顯著

  堅持以民為本、為民解困、為民服務的工作宗旨,把保障困難群眾的基本生活和滿足人民群眾的基本需求放在優先位置,著力推進以保障和改善民生為重點的社會建設,財政普惠于民取得顯著成效。X年1-6月,全縣一般預算支出 億元,各項支出保障能力得到提升,支出結構得到優化,涉及教育、衛生、住房、三農等民生支出達 億元,占總支出的 %。全縣通過“一卡通”發放各類惠農資金13241.5萬元。

  1、加快推進社會保障和基本醫療衛生服務體系建設。繼續加大資金投入支持完善社會保障體系,全縣社會保障支出19840萬元,其中:企業養老支出15600萬元,工傷、生育、失業保險等支出170萬元;城鄉養老支出1920萬元,再就業支出100萬元,城鄉低保支出20xx萬元;半年來全縣醫療衛生支出12621萬元,其中:新農合醫療支出7200萬元;職工醫療支出2400 萬元;居民醫療支出1000萬元;城鄉醫療救助支出500萬元。

  2、支持教育、計劃生育、文化、科技服務建設。一是撥付X年義務教育經費保障機制改革資金1666.81萬元;扶困助學金478.407萬元,扶困助學金472.7595萬元,為7906名學生落實“義務教育階段家庭經濟困難學生補助寄宿生活費”和“普通高中家庭經濟困難學生助學金”,特殊學校89人享受生活補助5.6475萬元。二是、付X年中央和省級財政計劃生育補助資金241.9956萬元。三是撥付、X年農村文化建設專項119.6、30萬元。四是撥付科技專項資金30.5萬元。

  3、全力支持平安建設。X年中央、省級政法轉移支付資金1573.18萬元(其中:辦業務裝備940.16萬元、辦案業務633.02萬元),大力改善政法機關資金緊張的局面,改善政法系統基礎設施條件,促進了政法隊伍的凝聚力和向心力的提高,促進了辦案能力和效率的提高,促進了社會穩定。

  4、加大“三農”投入。上半年撥付水庫除險加固987.45萬元,農村土地整治示范建設項目563.84萬元,新產粳稻和玉米費用補貼351.8萬元,成品油價格補貼320.4萬元,農村沼氣195.89萬元,水庫移民直補資金 65.61萬元,水庫移民后扶資金171.9萬元,糧食直補717.27萬元,農資綜合補貼3404萬元。

  三、規范管理,深化改革,體制機制進一步健全

  1、強化預算編制和預算公開工作。一是按照“創新財政體制機制,提升財政服務發展水平”的'思想理念,圍繞穩中求進的基調,及時起草了《X年預算編制方案》。同時,根據《X年預算編制方案》,下發了《關于編制X年部門預算的通知》,認真編制了部門預算。經過“二上二下”編制程序,縣直一級單位全部編制了部門預算。2月份,下發了《關于X年度縣直部門預算的批復》,及時把部門預算批復到單位,并強化預算支出管理的約束性和規范性,保證了我縣縣直部門預算執行工作順利開展。二是做好了X年部門預算公開。在批復X年度縣直部門預算的同時,根據新《預算法》的要求,要求各部門按照統一時間,統一公開內容,通過政府信息公開網站進行公開并保持長期狀態。

  2、開展地方財政存量資金盤活和存量債務置換債券項目確認工作。一是盤活財政存量資金。3月份,根據省財政廳轉發《財政部關于推進地方盤活財政存量資金有關事項的通知》(財預[]15號)及江西省財政廳《關于開展地方盤活財政存量資金有關情況專項檢查的通知》要求,積極開展盤活財政存量資金清理檢查。通過與各業務股室核對資金情況,分時間段清理,摸清底數,并依據形成原因按收回、原用途留用、整合、上繳等不同的方式作出相應處理。二是確認存量債務置換債券項目,5月底,按照上級有關要求,對我縣存量債務置換債券項目進行了了確認,確認置換債券項目6個,上報置換債券金額1.108億元。

  3、優化企業融資環境。一是加強“財園信貸通”管理。為繼續支持我省中小微企業發展,優化企業融資環境,根據上級財政有關文件精神,進一步加強了與縣工業園區溝通與協調工作,做好“財園信貸通”的網報平臺工作,加強“財園信貸通”“的貸后管理工作。今年1-6月,發放“財園信貸通”貸款2300萬元。二是積極推動財政“惠農信貸通”工作。財政投入“惠農信貸通”風險補償金750萬元,撬動銀行貸款6000萬,切實解決農民合作社、大戶、家庭農場融資難問題。

  4、開展清理規范行政收費項目。嚴格按照贛財綜175號、饒財非稅19號、20號文件要求,全面清理收費項目,切實加強我縣財政票據管理,防范財政資金風險。組織人員對單位所有收費項目進行一次全面清理,反目錄中沒有的項目一律取消,凡已明文取消的項目堅決取締。

  5、落實土地政策,促進土地收支規范管理。1-6月,X年全縣共完成國土收入12142.5萬元,支出17191萬元(其中:產業發展引導資金4069.5萬元,國土基金13121.5萬元),超支5048.5萬元。一是根據《xx縣國有土地使用權出讓收支管理辦法》的有關規定,不斷健全制度建設,規范了收支管理;二是加強監督管理,參與土地運作全過程,嚴格審核土地成本,土地運作全過程主要包括土地收儲、土地報批、土地開發及土地出讓;三是加強對土地儲備機構的財務監管,嚴格土地核算制度,加強了對宗地預決算的審查批復,完善年報、季報制度。

  四、強化監督,夯實基礎,科學理財水平不斷提高

  1、對財政國庫資金開展銀行賬戶對賬檢查。年初,按照上級部門相關文件要求,我局組織對縣財政國庫30個商業銀行賬戶余額進行對賬,進一步加強了財政資金銀行賬戶管理,防范了財政資金風險,保障了財政資金安全運行。

  2、開展地方盤活財政存量資金的專項檢查。我局對全縣各單位的財政存量資金進行了自查,通過盤存我縣財政存量資金為49831萬元,其中一般公共預算結轉結余4015萬元;政府性預算結轉資金139萬元;轉移支付結轉結余資金44511萬元;預算穩定調節基金1142萬元;預算周轉金24萬元。通過自查發現問題并及時進行了整改。

  3、開展執收執罰單位收支管理情況摸底的調查。為全面準確掌握我縣執收執罰單位的收入征繳及繳費保障狀況,我局配合相關股室,對我縣縣直執收執罰單位20xx-X年的收支管理情況進行一次調查摸底。通過開展執收執罰摸底調查活動,促進全縣執收執罰工作不斷規范、收費依據合法有效、收費項目具體明晰、執收執罰嚴格有序,建立依法管理長效機制的工作目標。

  4、開展貫徹落實中央八項規定嚴肅財經紀律的專項檢查。為全面貫徹落實中央八項規定嚴肅財經紀律,根據縣委、政府《關于組織開展貫徹落實中央八項規定及省委、市委、縣委相關實施意見情況督查的通知》的精神和我局年初財政監督工作安排,由縣委、政府兩辦組織,財政、紀檢、發改委配合,對全67個縣直機關、12個鄉鎮,26個條管單位開展了全面檢查。通過檢查,我縣各部門、各單位在“三公”經費管理使用上較往年有明顯的改善,但也存在超預算、公款購買土特產、個別單位亂發津補貼等問題。

  5、開展涉農資金專項整治行動。按照財政部、省、市領導小組統一部署,做到了工作早安排、早部署,我縣于X年4月20日全面展開了涉農資金專項整治行動自查自糾工作。通過制定方案、任務明確,采取開展培訓、上下聯動、部門協作等措施,全面摸清了20xx年以來級財政預算安排用于農業、農村、農民的各項資金(含基建投資)資金的申請、分配、撥付、管理、使用過程中存在的問題,涉及問題18個,金額1284.89萬元。

  6、扎實開展了全縣財政系統內部監督檢查。一是開展了4個鄉鎮的財政所所長的經濟責任審計。通過離任審計,增強了財政干部特別是鄉鎮財政所長的自我約束能力,增強了財政干部任期經濟責任意識和廉潔從政的自覺性。二是開展了財政所經費收支檢查。主要檢查了財政所內部控制制度的建設、“三公”經費的管理與使用情況、村帳鄉代理賬戶的管理與使用。三是開展了財政業務股室的財政資金審批、撥付情況的檢查。重點圍繞財政資金撥付是否堅持“先有預算后有支出,按項目和項目實施進度、按規定程序和審批權限辦理撥款”的原則;對繳入預算管理的代管資金,是否按規定程序及時、足額撥入有關單位,有無吃、拿、卡、要或不及時撥付資金的現象。

  五、轉變作風,提升素質,隊伍建設不斷加強

  今年來,我們突出以人為本的工作理念,始終圍繞建設一支“廉潔高效、作風優良、業務精湛、服務一流”干部隊伍的目標,不斷深化黨風廉政建設、機關效能建設和干部隊伍建設,財政干部綜合素質和服務水平全面提高。一是受理事項預算績效跟蹤常態化,機關辦事效能穩步提升。今年四月份,我局研究出臺了《關于進一步完善預算指標管理流程的方案》,公開向服務對象作出了“立即辦、領著辦、公開辦、限時辦”的“四辦”承諾。為貫徹落實好此項精神,預算績效辦負責對財政受理事項跟蹤督辦,并將督辦情況每天9點公示,截止今日,督辦事項196項,其中資金審核類121項,撥款數75條。我們一個受理事項一個績效跟蹤編號,從財政局受理開始一直到事項辦結,辦理過程全程跟蹤,什么時間到了哪個環節,在這個環節停留了多長時間,我們都要在局里面的一樓大廳政務公開欄中和局績效跟蹤微信群上實時公布,辦事效率得到明顯提高。二是認真做好新《預算法》學習宣傳工作。按照贛財法[]12號文件精神,積極做好新《預算法》學習宣傳培訓工作。免費為行政事業單位發放了新《預算法》手冊,6月分組織全縣行政事業單位財務人員進行了新《預算法》培訓,現場發放新《預算法》學習宣傳資料150余份。

  下半年主要工作安排

  1、積極組織收入。協調做好財稅庫銀工作,及時發現和解決促收工作中遇到的困難和問題,增強組織財稅收入的預見性和主動性。密切關注收入動態,堅持月中預測、月末分析總結和通報制度,確保稅收應收盡收,按進度均衡入庫。

  2、強化收入征管。堅持依法征收,開展收入檢查,嚴肅查處收入中的“跑、冒、漏、滴”。

  3、支持縣域經濟加快發展。加大政策傾斜力度,支持做大做強縣級經濟總量,加大對縣鄉發展獎勵力度,鼓勵縣級經濟加快發展。

  4、推進我縣電子化政府采購。建立和完善我縣電子化政府采購運行的硬件環境、網絡環境、安全環境。嚴格按《江西省財政廳關于實行全省電子化政府采購工作的通知》及《江西省政府采購評審專家抽取管理辦法》文件精神進一步規范采購單位內控制度,強化相關部門監督職能,確保我縣電子化政府采購工作有序推進。

  5、完善財政預算體系。積極推行預算績效管理,完善縣本級預算績效管理辦法,選取部分重點領域、重大項目資金推進績效評價試點,探索建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理制度。

  6、加強會計從業人員的繼續教育培訓力度,保證每名持證人員每年不少于24小時的繼續教育時間,拓寬會計理論新知識培訓方式。

  7、協助縣委、縣政府出臺新的行政事業單位差旅費、會議費、培訓費管理辦法。

  8、加強民生資金、政府采購行為監管和會計信息質量檢查工作。一是按照省廳統一部署,重點選擇水利建設前期工作經費、農村學前教育專項資金、農業兩稅墊稅化債補助資金等開展專項監督檢查。二是對部門單位政府采購執行情況的專項檢查。三是繼續加大會計信息質量檢查。

  9、穩妥推進政府購買公共服務改革。

  10、協助做好公車用車改革工作。

  11、協助做好機關行政事業單位增加工資及社會養老保險改革工作。

出納個人工作總結及工作計劃13

  20xx年是不平凡的一年,在一年的時間里,本人能夠遵紀守法、認真學習、扎實工作,以勤勤懇懇的態度對待本職工作,在財務崗位上發揮了應有的作用,做出了應有貢獻。

  財務是一個單位的核心部門,同時她也是一根引線貫穿與企業的角角落落。

  作為財務人員,我的平時主要工作,是打款,開送貨單,開發票,整理進貨單據,社保工作,公積金,核算收入,成本費用做報表,做工資表,核對現金日記賬,核對庫存等

  1、完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發放。處理好日常會計事務等基礎工作,是財務管理的.重要環節。

  2、訂貨打款時復核進貨價格,然后打款。打款后,打印回單,及時下賬。

  開送貨單時候,醫院要貨,先查庫存,沒有貨的,查進價,查進貨廠家,查供醫院價格,看是否漲價,報給采購,及時進貨。給醫院開送貨單時,特別是威高的,查合同價格,然后開單子。

  3、每月及時申領發票,定時開具各個醫院的發票,開發票前,先整理單據與電腦核對數據,保證沒有遺漏單據。開發票時,仔細認真核對品名,規格等,保證沒有錯誤。做出發票回執單,交給業務部,及時送交醫院簽字后收回。

  4、整理進貨單據,與電腦對賬,不遺漏單據,然后下賬與打款金額核對,看是否一致,不一致的報給采購,及時處理。避免損失。沒有隨貨同行單的,報給采購,及時催要,避免風險。

  5、完成政府相關部門下達的任務,公司的社保年檢,公積金年檢,辦理了單位各位同志養老保險、醫療保險、失業保險、工傷生育保險基數的核算繳納公積金的繳納等相關工作。

  6、每月定期編制財務報表,以便領導及時掌握公司的資金,費用,成本利潤,應收賬款,應付賬款等情況。

  7、應收賬款是財務部門重要的工作,每月及時整理,定期做出對賬函與各個醫院對賬。保證賬實一致。整理沒來進項發票的,報給采購及時催要

  8、月底,做好預算工作,月底把打款回單與銀行對賬單核對,確保沒有遺漏,整理銷售發票,費用等各類單據,填寫報銷單,及時傳遞給會計.

  9、做好財務審核和監督工作。堅持原則、客觀公正。在實際工作中,本著客觀、嚴謹的原則,在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督。在審核原始憑證時,對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督,保證了會計憑證手續齊備、規范合法,確保了會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發揮了財務核算和監督的作用。及時與出納人員對賬。

  過去的一年里,本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中,完成了各項工作,仍然存在一些不足,缺乏靈活性,時間上的規劃安排還不夠合理科學。工作是一個相互學習的過程,工作考驗了我,我也得到了學習,“活到老,學到老”很好的一句話時刻提醒我多學習。在今后的財務會計工作中我會不斷地學習新知識,改進工作方法,提高工作效率,努力提高思想及業務素質。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,我決心再接再厲,更上一層樓。

  在這里也十分感謝領導、同事對我們工作的支持。在以后的工作中,我也會繼續努力,和我們的單位一起成長!一起進步!

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