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出納財務人員新年工作計劃

時間:2024-08-22 07:51:22 財務工作計劃 我要投稿

出納財務人員新年工作計劃范文

  時光在流逝,從不停歇,我們的工作又將在忙碌中充實著,在喜悅中收獲著,是時候靜下心來好好寫寫計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎?下面是小編精心整理的出納財務人員新年工作計劃范文,希望能夠幫助到大家。

出納財務人員新年工作計劃范文

出納財務人員新年工作計劃范文1

  為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務,加強財務管理,完財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

  工作目標:立足基礎工作,深化工作細節;提高人員素質,追求工作質量

  第一部分 財務工作

  一、財務基礎工作

  (一)、制定財務制度及相關流程執行標準。

  1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

  2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。

  3、尋求創新和突破,細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

  4、完善內部控制,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發現的問題及時上報公司,并對應完善相關制度。

  (二)、擬定財務人員配置及崗位職責

  1、根據公司發展需要,擬定財務部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。

  2、按照規范、精細、科學的標準,提升財務人員綜合素質和強調工作的主動性,以提升財務部整體工作水平。

  (三)、會計核算管理

  1、進一步規范會計科目

  按照公司業務的具體需求,依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規范會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學性、一致性。

  2、理順現金收支、貨款結算流程

  為保證現金收支的安全性、合理性,避免在支付現金環節出現漏洞,規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據,寫明支付原由,并必須經公司財務部總監簽字,方可支付,使現金按標準管理,做到有據可查,避免收付風險。

  3、加強財務指標分析力度

  ①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表,上報數字做到零差錯。

  ②xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

  ③對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析,重點關注影響各項指標的相關因素,提出促銷推廣中存在的問題。

  ④通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

  二、財務管理工作

  (一)強化財務監管職能

  1、加強對庫存的監管

  庫存是企業正常經營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查,對有問題商品,及時發現,及時督促相關部門予以整改,并對產生問題的部門進行考核,通過考核與監督,降低問題商品的數量,努力提高存庫存周轉率,減少庫存損失。

  2、挖潛創新、開源節流,加強對銷售、費用的監管

  ①在挖潛增效方面,積極地將好的建議、意見上報公司;

  ②對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計,并上報公司,力爭費用支出的合理性;

  3、加強對人員調動和工作交接的監督

  針對各崗位工作的特殊性,相關人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續,列清移交事項,交清貨品、錢、物,并由主管領導監交,避免貨品、錢、物損失風險。

  (二)加強安全管理,杜絕安全隱患

  安全是企業正常經營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中;

  1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發生;

  2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全;

  3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查,消除各類安全隱患;

  第二部分:其他工作

  一、完成領導布置的其他工作。

  二、配合其他部門完成指定工作。

  三、從公司發展的角度考慮問題,勇于創新。

  做好公司的財務工作是財務人員的工作宗旨。為彌補之前工作的不足,發揚優秀工作態度,現將新的財務工作計劃向大家匯報:

  xx年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,認真貫徹執行公司財務預算,緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,為完成xx年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下財務工作計劃安排。

  一、財務工作計劃要顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖

  年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度,積極發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

  1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

  2、積極爭取政策。積極利用行業政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

  3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,通過合理避稅為公司增加效益。

  4、搞好電費清收核算,合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范,高耗能企業市場回暖,電費回收成績顯著,給企業現金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。xx年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

  5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。xx年,我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

  二、財務工作計劃要加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

  管理是生產力,是企業正常運行的保證,管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節,建立創新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業來說是永恒的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

  1、業務招待費管理。xx年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

  2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的`通知》制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現象發生。

  3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

  4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經領導審批后,公司統一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。

  5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

  三、財務工作計劃要明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓,提高服務水平。

  財務科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”,提高服務水平,讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現,做到內讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設。

  四、財務工作計劃要穩定財務隊伍,繼續加強會計從業人員業務培訓,規范供電所財務管理,使全公司財務會計工作再上新臺階。

  xx年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主,通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規范供電所財務管理為主要內容,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:

  1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核,同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩定打牢基礎。

  2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、復雜性,培養超前意識。

  3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

  4、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。

  總之,我們將以現在擬定的財務工作計劃范文為宗旨,在今后的財務工作中,我們財務科的奮斗目標是:在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下,在各相關部門和科室的積極配合支持下,逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中,緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃,時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

出納財務人員新年工作計劃范文2

  一、任務目標

  1、填寫相應業務的原始憑證;

  2、根據原始憑證,熟練編制相應業務的記賬憑證;

  3、熟練開設和登記日記賬;

  4、加強現金管理標準化,做好日常核算工作;

  5、掌握點鈔方法;

  6、編制銀行存款余額調整表;

  7、加強學習,熟練操作崗位實踐;

  8、結合企業產業發展和崗位工作需要,加強相關業務學習,提高專業素質和綜合能力。

  二、工作內容

  1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;

  2、根據會計制度的規定,在辦理現金和銀行存款收付業務時,應嚴格審核相關原始憑證,然后編制收付憑證,然后按收付憑證的順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,結算余額;

  3、保管庫存現金和各種證券的安全性和完整性;

  4、保管相關印章、空白收據和空白支票;

  5、根據經濟業務的發生編制相應的會計分錄;

  6、領取銀行存款和現金;

  7、做現金日記賬和銀行日記賬,并負責保管財務章;

  8、負責員工報銷交通費、招待費、拓展費等費用;

  9、每月發放員工工資,辦理新員工工資卡;

  10、定期或不定期檢查現金、銀行存款;

  11、每天核算項目收入,及時到聯華公司購票,完成對賬工作。

  出納是按照有關規定和制度辦理現金收付、銀行結算及相關會計、庫存現金保管、財務印章及相關票據的總稱。從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,都屬于出納。它不僅包括各單位會計部門專門設立出納機構的票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理、票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管、貨幣資金和有價證券的會計,還包括各單位業務部門的貨幣資金收付和保管。狹義的出納只是指各單位會計部門專門設置出納崗位或人員的'工作。

  三、工作計劃

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,每月認真核對現金和日記賬。發現現金額不一致,及時查詢處理,每月按時與銀行對賬。

  2、及時收回公司收入,出具收據,及時收回現金存入銀行。

  3、根據會計提供的依據,經領導批準簽字后,及時發放職工工資等發放資金。

  4、堅持財務程序,嚴格審計(發票必須由經辦人、驗收人、審計人簽字),不符合發票程序的不予報銷。

  5、根據公司領導的安排和規定,嚴格執行xx有限公司、礦山、選廠等部門的采購、加工、保管、銷售等環節。

  6、認真執行公司領導規定的認購制度,使部門領導先填寫認購表,報財務部門,經主管領導批準后方可采購。

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