出納工作計劃

時間：2023-07-06 07:53:48 財務工作計劃我要投稿

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出納工作計劃(優)

　　人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們的工作又邁入新的階段，該好好計劃一下接下來的工作了！相信許多人會覺得計劃很難寫？下面是小編為大家收集的出納工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納工作計劃(優)

　　出納工作計劃篇1

　　回憶過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚斗志，同時不斷的發明并彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，20xx年作出了如下的`展望和計劃：

　　一進一步加強員工的成本操縱意識，嚴格操縱借支的審批流程

　　這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和操縱的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按銀行規定收回借款或從工資扣除。

　　二加強往來款項的催收力度

　　需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照銀行財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三配備財務人員

　　財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為銀行節約人力資源成本的原則，財務推舉至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照銀行的績效考核方案進行銀行人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

　　四日常工作

　　認真完成每月原始憑證審核納稅申報，憑證裝訂和財務檔案代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。

　　五配合其他部門完成銀行交給的其他工作

　　為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃短安排，使財務工作在規范化制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節;提高人員素養，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。

　　以上就是本人20xx年的工作計劃，期望在新的一年里每個人都能努力工作，為銀行創新更大的價值!

　　出納工作計劃篇2

　　首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。

　　其次作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

　　3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

　　二、其他工作：

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　回顧檢查自身存在的問題，我認為：

　　1、學習不夠

　　當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的.緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

　　2、在工作較累的時候

　　有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

　　針對以上問題，今后的努力方向是：

　　3、加強理論學習

　　進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

　　4、增強大局觀念

　　轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

　　出納工作計劃篇3

　　回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進行，取得長足進步的同時，要戒驕戒躁，繼續保持高昂的斗志，不斷發現和彌補工作中的不足，在保證作為銀行核心的金融機構正常運轉的前提下，把財務管理提高到一個新的水平！因此，在20xx年，制定了以下前景和計劃:

　　第一、進一步強化員工成本控制意識，嚴格控制借款審批流程

　　這項工作離不開直接主管各部門的管理人員的管理；同時財務部對新員工加強成本報銷和控制的宣傳，老員工帶新員工繼續嚴格借款、節約成本、7天抵用的優良作風；采用嚴格的項目申請審批制度和經理一筆到位制度。項目抵銷的報銷嚴格按照借方明細進行審批。除個人批準外，財務部門不得核銷責任人的借方，并按銀行規定收回貸款或從工資中扣除。

　　第二、加強經常項目的征收

　　要求所有項目負責人配合這項財務工作。對于每個項目的正常收款，嚴格要求各項目部銷售秘書按照銀行財務部制定的傭金結算管理辦法，按時間提交銷售報告和傭金結算報表。除法定節假日外，財務部每月5號左右匯總各項目上報的數據，并將當月的資金收付計劃上報董事會辦公室。

　　第三、配備財務人員

　　財務部的'工作量日益增加。鑒于目前財務工作運行良好，本著為銀行節約人力資源成本的原則，財務部建議至少增加一名主管會計，負責日常會計處理和成本報銷審核控制。出納負責日常收支和資金收付計劃，加強往來賬款的緊急工作。成本會計負責根據銀行的績效考核方案核算銀行的人力資源成本提成，并協助清理往來賬目。

　　第四、日常工作

　　認真完成月度原始憑證審核、納稅申報、憑證裝訂、合同管理等日常工作，如財務檔案及代理策劃、現金銀行收付、傭金核算及分配、會計核算及當期收款等。，確保不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金的正常運轉。

　　第五、配合其他部門完成銀行交辦的其他工作

　　為了使財務工作更好地服務于統計的發展，加強財務管理，完善財務制度，對財務工作進行長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的環境中發揮更好的作用。立足基礎工作，深化工作細節；提高人員素質，以追求工作質量為目標，加強基礎財務工作。

　　出納工作計劃篇4

　　鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：

　　一、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點

　　隨著公司的發展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，使其更加符合財務制度規定，經得起各審計、稅務部門的財務檢查。

　　二、不斷學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識

　　隨著各項財務、稅務的新規定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業利潤化。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

　　三、完成20xx年預算初稿編制工作

　　根據集團歷年要求，在x、x月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，根據公司的運行方式，結合生產實際，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。

　　最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的'配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業的經營目標的實現做出更大的貢獻!

　　出納工作計劃篇5

　　財務管理是醫院構建的決定性因素，是實現醫院管理科學化的基礎前提。隨著醫院衛生體制改革的不斷深入，醫院要以優質、高效、低耗的服務贏得醫療市場份額，建立一個標準化和全面的醫院財務管理工作計劃，具有十分重要的意義。更新理財觀念是市場經濟形式下醫院財務管理成功與否的基礎醫院財務出納工作計劃。

　　1、首先要加強財務管理職能

　　參與醫院經營管理，財務管理是醫院經濟工作的核心。醫院的一切經營決策必須以財務預測和詳細的財務分析及醫院財務會計的核算數據作為基礎和依據。任何經營決策實施過程中都離不開合理的財務控制，因此醫院財務管理必須從核算型向管理核算型轉變，做好這種轉變不是一句空話，要切實地抓好和完善以下三種職能。

　　1.1財務的參與職能

　　醫院的財務管理不能只在辦公室算賬，而應走出去，到醫院的基層去，注意對醫院重大經濟活動的研究和分析，提高工作的科學性、前瞻性、預測性和可操作性，促進財務工作由核算型向管理型轉變，在項目投資可行性研究階段，要為領導的決策提供效益分析和可行性科學數據，及時提出建議和修改方案，總結財務管理過程中的經驗及教訓。合理安排使用資金，建立醫院大型項目。設備購置的可行性論證和審批程序，切實保障醫院各項經濟活動的合法性、合理性和經濟性。

　　1.2財務的控制職能

　　財務控制是按照一定計劃指標對醫院的經濟活動進行可行性的調節、監督、檢查、糾正，以確保醫院財務計劃工作的實現。財務控制是財務管理的一個重要方面和一種手段，貫穿于醫院經濟活動的整個過程，建立健全財務的內部控制職能，是保證醫院資金使用的規模化、制度化、合理化的有力保障20xx年醫院財務工作計劃20xx年醫院財務工作計劃。

　　1.3財務的服務職能

　　醫院財務管理必需改變服務模式，要建立以增強服務意識、提高服務質量、強化管理、規范行為、改進服務、提高服務質量為目標的內部建設理念，這就要求財務人員主動為病人、職工、領導排憂解難，讓病人滿意、職工滿意、讓領導放心，要處理好財務與各部門的關系，用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢，用優良的服務做好醫院財務管理工作。

　　2、做好內部財務預算

　　建立資金管理體系，通過全面預算，充分考慮貨幣資金的時間價值，實現對資金流量的嚴格控制。實現審批一支筆，嚴控收支兩條線，提高醫院經濟效益，各部門、各渠道的資金收入全部納入財務預算統一管理，統一調配，統一使用，所有經濟實體都要接受財務部門的監督檢查，所有資金由財務部門集中收入，調劑使用，以確保醫療、藥劑、基建，后勤資金的需求。內部財務預算是醫院對有計劃的經濟往來實施財務監督的基礎和依據，單位內部預算不僅僅是醫院財務管理工作的具體表現形式，而且在一定程度上也體現了單位對整體工作的安排。正確編制預算和財務預算管理是醫院進行各項財務活動的前提和依據，是醫院在年度內所要完成的事業計劃工作任務的貨幣表現，是醫院組織收入和控制支出的依據。

　　3、正確預測各項收入

　　及時了解醫療市場動態，正確預測各項收入。收入是支出的保證“量入為出”是預算的基本原則要想把預算作得科學、準確，就要對醫療市場行情、動態進行充分的了解、預測。特別是對國家的方針、政策精神要吃透、弄清，正確估計市場形勢，除國家方針政策對醫院的影響外，市場動態、行情、過去的經驗、醫院開展的新項目、新技術、設備增加帶來的效益等，都要記入財務預測中，進行預測、分析，盡量把各項收入算準、算細。只有可靠穩定的收入來源，才能保證支出的落實，否則，所謂的預算將成為一紙空文，毫無價值，不切實際的預算及預算的失誤會影響醫院整個經濟計劃的落實，因此，高質、合理的做好預算，準確預測資金收入，對合理運用、安排有效資金的實施、運用，具有非常重要的意義。

　　全面了解醫院工作，盡可能把預算做到項目上，按照醫院年度工作計劃對一些大項支出做精心安排，確實無法得到落實的要向領導說明資金的籌措方式或建議不安排。非安排不可的建議減少其他項目開支。預算的制定者要對醫院需辦的事情做到心中有數。編制預算的目的是控制支出，隨著預算指標的下達，各部門必須嚴格執行預算，改變不顧資金供給情況，隨意向財務部門伸手要錢的局面。在編制預算前，各科室要根據年度的工作任務、人員編制的增減、開支標準，以及年度的門診、住院部預算工作量，新開展的醫療項目，根據國家政策調整因素、醫療收費標準以及藥品價格變動的情況，編制收入與支出的概算。最后由財務部門匯總測算，編制總的收入支出預算。并按兩個層次劃分:①醫院正常運行費用;即人員經費、藥品、衛生材料及其他材料費用、水電費、電話費、辦公費、差旅費等;②專用費用:即有關的醫療器械，設備的購置及基礎設施等公用經費。對不合理的支出結構要進行調整，實現醫療資源的科學配置，促進醫院健康有序的發展醫院財務出納工作計劃

　　4、加強和完善醫院內控制度

　　建立完善的內部會計管理體系，界定會計人員的職責、權限，確定會計部門與其他職能部門的關系，財會核算的組織形式等，建立內部牽制制度。根據崗位分工，界定各崗位的職責，利用內部分工而產生相互關系，相互制約，從而形成一個嚴密的內部控制機制，內部控制機制作為現代化管理的精髓，是醫院減少差錯、預防舞弊現象的有效手段。財務管理涉及醫院經營活動的各個環節，內部控制則應貫穿于每項經濟活動之中。通過科學、嚴密、有效的內部控制制度建設，可大大加強會計人員之間的相互制約和監督。提高會計核算工作的'質量，避免和防止會計事務處理中發生差錯及舞弊行為，遏制單位內部人員的經濟犯罪，對促進醫院經濟的健康發展，具有十分重要的意義。

　　5、建立固定資產管理體系

　　針對醫院實際，制定切實可行的固定資產管理制度，和資產報廢制度。財務部門與相關部門密切配合，協助物資設備部門建立健全資產管理制度，定期清查，防止物資的浪費和積壓，加強驗收和入庫計量工作，確保物資出入庫的質和數量真實，完整。建立盤點清查制度，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實相符，保證資產的安全完整，堵塞漏洞，有效防止國有資產的流失。

　　6、加強醫院成本管理與控制

　　隨著醫療體制的改革，醫院在國家撥款補助相對下降、人員工資、管理費用和醫用材料價格不斷上漲的情況下發展，醫院的經營面臨著資金短缺、效率平平、效益低下等問題。另外，隨著國家藥品收入機制的改革，藥品價格不斷下調，也直接影響到醫院的收入。醫院的積累來自收支差額，即收支后的凈結余。因此在醫院經營管理中，必須高度重視開源節流、增加收入，嚴格控制各項支出，不斷降低成本，以盡可能少的投入取得盡可能多的效益產出，以獲得最好的經濟效益。有了資金積累，才能談醫院的建設和發展。只有醫院的不斷發展，職工的收入才能逐步增加。

　　有效降低醫院成本費用，是醫院發展的一個有效渠道，目前，整個社會對醫療服務質量的要求越來越高，醫療服務質量直接影響到醫療服務成本。建立健全醫療成本控制制度。實行全過程全方位醫療成本的管理和控制。

　　①人員費用的控制:根據醫院發展的需要，定崗、定編。降低人員費用

　　②各種衛生材料、一次性醫療用品等耗材的控制:醫院要遵照合理用藥、合理用材料，因病施治的方法，做好收入的控制，從而降低病人費用，減輕病人負擔，吸引更多病人，提高醫院效益。

　　③水、電、氣及日常消耗品控制:醫院各科室要加強管理，樹立節約意識，并要落實到人，責任到人，制訂細則管理辦法醫院財務出納工作計劃。

　　④加強對管理費用的控制:管理費用是各核算科室的一種隱形支出，要有嚴格的控制比例和措施。只有強化醫院成本管理，才能在新形勢下求得生存和發展，增強醫院員工的成本意識，實現醫療服務成本最低，服務質量和工作效率最高的目標，走低成本，高效率、優質、低耗的可持續發展道路。

　　7、作好財務分析

　　作好財務分析，為領導決策提供真實的財務信息，各期的財務分析是一種幫助領導了解醫院當前財力狀況比較理想的上報方式。在財務分析中，財會人員不能只報喜不報憂，應實事求是地反映當期財務狀況，并根據自己的經驗向領導提出合理建議和看法，供領導決策和參考。

　　總之，一個好的財務分析對醫院的財務管理十分有益，它不僅為領導在加強財務管理方面提供了可靠信息，而且也是對醫院財務管理的一種間接的監督

　　醫院財務管理工作的創新，是一個系統工程，需要各方面長期不懈的努力，很多方面都還有待于我們去探索，去完善。醫院財務管理的創新，是醫院成功理財的必然選擇，是為醫院提供持續利潤增長的有力基礎和手段醫院財務出納工作計劃。

　　出納工作計劃篇6

　　經濟基礎決定上層建筑，經濟命脈的把握關系到一個單位的生死存亡，賬目是其具體體現，只有賬目一目了然，大家的心里才會輕松，工作才會踏實。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢？

　　1、收有聘支有據。

　　2、統籌規劃經費，做到該用的買，可用不可用的節約。

　　3、出納會計每月對一次帳，做到監督作用。

　　4、根據會計法辦事。

　　5、不能以學校經費挪為他用。

　　6、經費除了開代課教師工資外，購買辦公用品后，能有多少錢就規劃多少錢（校園規劃），不能嚴格按照上級的要求60%用于辦公，40%用于校園建設。

　　7、學校經費60%用于發代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費，10%用于培訓費，余下的5%作為“活動經費”。每項用費都需經過全體教師會議通過后（投票表決，過半）學校領導簽字，出納方可根據發票報賬。

　　學校出納工作計劃

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的'規律，提高預算工作的預見性、xxx性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

　　出納工作計劃篇7

　　作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下20xx年出納工作計劃：

　　一、總體工作計劃概括：

　　立足基礎工作，深化工作細節，提高綜合素質，加強安全意識，追求工作質量

　　二、具體工作細節計劃：

　　1、加強專業知識學習，細化工作內容

　　①嚴格按照出納崗位職責和公司規定報銷，嚴格審查每筆單據，在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出；②管好庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日清月結、賬實相符；③根據記賬憑證，逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯；④。妥善保管好有關票據、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然；⑤嚴格按照公司規定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作，并對每筆收支及時匯報。

　　2、加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，做到在日常工作中細致、謹慎，并對相關規定、制度嚴格保密。

　　①增強安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上，還是酒店的日常管理上，都應發揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生，做到凡事想在前，有備無患；②保證資金、系統、有價票據等安全；③每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，消除各類安全隱患；④完善內部控制，不斷查漏補缺（如水電等），對發現的`問題及時上報，做到以酒店的利益出發，開源節流，不斷完善相關制度及流程。

　　3、加強自我培訓，完善工作方式

　　如果說管理是一個企業的發動機，那么企業文化則是發動機的潤滑油，是企業的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式，在潛移默化中，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念、人人當家作主，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內自我監督管理，對外擴大影響，加強外部聯系溝通的良好循環。

　　20xx我們任重道遠，隨著酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。

　　出納工作計劃篇8

　　20xx年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續發展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝，

　　作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、做好正常出納核算工作

　　按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需求。

　　二、更加認真負責的做好自己的本職工作

　　在自己的工作崗位上，對各項財務資金的.管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

　　三、做好本職工作

　　同時，處理好同其他部門的協調關系。加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

　　四、做好應對突發事件的應急工作

　　在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

　　五、財務人員必須按崗位責任制堅持原則

　　秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規范管理制度對費用進行控制。

　　六、完成領導臨時交辦的其他工作

　　作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

　　最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。

　　出納工作計劃篇9

　　為了使財務工作服務于學校教育教學的第一線，服務于全體師生，更好地為教學做出貢獻，學校財務人員深知財務工作是學校工作順利開展的重要組成部分，是學校正常運轉的基礎。為了更好的做好財務工作，特制定財務工作計劃。

　　一、工作目標

　　以區域布局調整精神為指導，按照區物價局、財政局、教育局及相關主管部門的財務規定，嚴格執行相關收費規定，嚴格遵守財經紀律，開源節流，為教學、師生做好財務服務，做好財務披露，賺足收入，減少支出，把資金用到刀刃上，打造一流品牌學校，全面提高辦學水平和水平。

　　二、認真做好日常工作

　　(一)財務工作:

　　1、根據中央學校行政辦公室年初財務工作計劃的`要求，準確制定學校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。做好年終決算，為學校教育決策提供可靠數據，保障學校教育教學正常發展。

　　2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到財務底碼清晰，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用經費提供依據。年終向員工報告資金使用情況，加強財務監管。

　　3、支持會計人員繼續培訓，提高會計人員專業水平，做好財務年度復核工作。

　　4、要求出納嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種材料。

　　5、認真做好學校經費預算工作，每年的某一天前如實向行署填報年度經費收支情況。

　　6、加強物業管理，新購物及時上賬，做到賬實相符，年終認真完成清產核資工作。

　　(二)做好修繕工作，確保教育教學順利進行。

　　每學期開學時，修理或報告損壞的桌椅，檢查學校的固定財產，并進行統計。

　　三、抓住重點，努力創新

　　1、抓好隊伍建設，提高專業素質，為各項工作提供可靠保障，積極參與對保管員的培訓。

　　2、結合新的學校標準提高學校管理水平。

　　3、主動召開定期教職工會議，虛心聽取建議，提高學校的服務意識和服務質量。

　　四、財務工作安排

　　1、嚴格財務制度，增加資金使用的透明度，合理使用資金，費用在1000元以上的，必須經代表大會討論通過，領導研究決定，方可開支，自覺接受教師和代表大會的監督。出納應每月公布賬目，并建立財務披露制度。

　　2、賬目應日清月結，核算清晰，賬目一致，嚴禁挪用學校經費。有困難需要借錢的老師只能借當月工資，本月借，下月還。

　　3、配合學校做好學生的教育工作，完成臨時和計劃外工作。

　　具體措施

　　1、財務工作要全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務。

　　為適應教育工作的迫切需要，教育工作勢在必行。在服務上，要不斷提高服務質量和服務水平，使財務工作真正為教育、為教師、為學生服務。

　　2、認真學習并自覺執行區縣有關教育收費的文件和規定，深刻領會中央學校行政公署各項財務制度精神，努力推進學校財務工作規范化、制度化，做到依法理財。

　　3、嚴格執行縣物價局、財政局、教育局的要求，規范收費，統一開具票據，絕不因搭車收費或違規收費。

　　4、有計劃、統籌使用資金。嚴格執行支出預算制度。學校所有必要的支出都要實行預算、審批、后處理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的支出。

　　5、嚴格執行財務審批制度。要報銷的發票必須由經理、證明人和審核人簽字，然后才能報銷，并與預算單一起記錄。

　　6、建立規范的固定資產賬戶，加強對學校各類教育教學設施的管理。對校內資產逐一清理登記，建立資產管理明細賬。材料的使用和儲存實行責任制，誰使用誰負責。無故損壞或丟失的，由責任人承擔相應責任。

　　7、經常總結，不斷提高。自覺主動接受全校教職工、學生家長和社會的監督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提高服務質量。

　　出納工作計劃篇10

　　結束了一年的工作之后我也是對自我的工作進程做了簡要的分析，經過自我的不懈奮斗與努力，逐漸地明白自我在工作上的成績以及自身存在的問題，并且為自我下階段的成長與努力做了更多的計劃與準備工作。

　　一、提升個人的思想

　　為了更好的完成自我的工作，便是需要在工作上有更好的認識，真正的將工作放在心中，將每一點事項都做到認真的對待，這樣才能夠在工作上能真正的做好一切。在工作的時間中更是要將自我的行為都約束起來，以公司的規章制度來要求自我，在工作中也是要多多研究學習出納相關的知識與資料，這樣才能夠對目前的.工作有較好的認知，更是能夠將這份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以個人的努力來促成我更好的發展，所以不管是任何的時候都需要以較好的方式與態度來完成好個人的工作。

　　二、加強工作的本事

　　應對這份出納的工作，我還有飛十分多的方面是需要去學習的，所以在新的一年中更是要把握住任何一項能夠成長與提高的機會與方面，在工作中去學習，去成長，去爭取把握住更多的技能，這樣才能夠在完成自我的工作上有更好的提高。為了要更好的做好自我的工作，我也是需要端正自我的思想，多多地向他人去學習，這樣才更容易得到提高，也是能夠在這份工作中收獲到應有的成長。為了能夠較好的做好此刻的工作，便是需要以不懈的努力來付出自我的行動，為自我的未來做更多的奮斗與付出。

　　三、修正自身的缺點

　　在工作中總是會出現一些不好的方面與情景，大部分都是因為自我在工作上的不認真，思想不夠集中才會分心，尤其是手機的影響是十分的大，畢竟心中念著手機那便是沒有辦法在工作上做出較好的成果，也沒有辦法到達更高的效率。然后就是自我需要在工作上做更多的檢查工作，畢竟出納的工作是十分重要的，若是一點點細小的問題都是會有嚴重的后果，尤其是在這一年中犯下的錯誤給了我十分大的警醒。

　　總之，在全新的一年中，我更是會端正自我的心態，在工作上做去更多的努力，為自我的人生做出更多的奮斗。思來想去，還是需要在未來的工作中及時的對自我的進行反思與總結，這樣才能夠更好的明白自我的問題，也是能夠促成我更好的發展，真正為自我的人生走更多的奮斗。

　　出納工作計劃篇11

　　兩個月試用期已經過去，我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業務助理工作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里，，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中，我對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。現對本職工作總結如下：

　　一、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態——虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態調整到最佳，以適應新的環境、應對新的工作挑戰。

　　二、在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

　　2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。

　　3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。

　　4、填寫稅務申報表。

　　5、完成財務負責人交待的工作。

　　經過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作經驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。

　　三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的`第一線，財務收支的關口，在公司的經營管理中占有重要的地位。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

　　2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。

　　3、出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四。很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。當然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經法律法規和先進的企業管理制度，以適應不斷變化的社會環境和今后公司開展的工作。

　　出納工作計劃篇12

　　作為公司的財務出納工作人員，我自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。

　　財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，為再次出色的完成上級交給的工作，特擬訂20xx年財務工作計劃。

　　一、自我學習，不斷提高

　　做為出納人員要不斷提高自我認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制等。

　　二、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。要在收支，反映，監督，管理四個方面要應盡責任。在過去一年的基礎上，不斷改善工作方法，方式的同時，要進一步學習掌握財務知識，順利完成財務各項工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的'經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。為了20xx出納工作計劃使公司財務管理工作更加規范，財務人員崗位職責更加明確，特規定出各崗位的業務范圍，要進一步規范財務操作，統一財務管理，提高財務人員的職責意識和思想覺悟，按規定辦理業務，提高財務的自律性。

　　三、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、個人建議要求財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化。強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　五、堅持財務嚴格審核，對不符合的手續不予付款。

　　六、為配合公司的發展需要，我要不斷學習和深入，要對本職工作有更深刻的認識。

　　七、要嚴格執行財務管理制度。

　　以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年里，我會繼續加大資金的管理力度，不斷提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極的完成全年的各項計劃，以最大限度地服務與公司，為我們公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

　　出納工作計劃篇13

　　在20xx年里，作為單位財務出納，我能夠嚴格按財務管理制度開展工作，不斷改善工作方式方法，提高工作效率，按工作進度要求保質保量完成各項工作。為了做好度各項工作，我準備做好以下幾方面的工作：

　　一、提高自身業務能力。

　　在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續加強學習。同時認真鉆研業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識。要立足單位發展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

　　二、及時完成各項財務工作。

　　財務工作的時效性很強，對于職責內的'工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領導交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。

　　三、主要工作：

　　1．嚴格執行現金管理和結算制度，每月認真核對現金與日記賬賬目。發現現金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

　　2．及時收回公司的各項收入，開出收據并及時收回現金存入銀行。

　　3．根據會計提供的依據，經領導批準簽字后及時發放職工的工資和其它發放經費。

　　4．堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續的發票不予報銷。

　　5．根據公司領導的安排和規定，對ｘｘｘｘ礦業有限公司、礦山、選廠等部門發生的采購、加工、保管、銷售等環節按制度嚴格執行。

　　6．認真執行公司領導規定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。

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