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公司財務個人工作計劃

時間:2023-03-07 17:05:08 財務工作計劃 我要投稿

【推薦】公司財務個人工作計劃

  時光飛逝,時間在慢慢推演,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰,該為接下來的學習制定一個計劃了。計劃怎么寫才能發揮它最大的作用呢?以下是小編收集整理的公司財務個人工作計劃,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

【推薦】公司財務個人工作計劃

公司財務個人工作計劃1

  1、財經整頓貫徹一個“實”字

  按照國家局《五條紀律》要求,針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節,如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題,積極進行整改和自查自糾,進一步深化會計基礎,完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點,要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續,落實資金、商品、資產的管理責任,強化內部控制,使管錢管賬管物嚴格分工,相互核對,相互監督,防止經營活動中的失誤差錯,保障各財務環節安全運轉,全面推動財務管理規范運作,通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序,確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

  2、財務集中實現一個“流”字

  全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信

  息管理系統應用軟件已由省局項目組完成,明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次,統一固定資產折舊年限、方法,統一存貨分類與單據格式,實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查,直接進行預算表單的審批,為適應省局新管理方法的要求,我們將對目前的核算流程進行重組,資金每日上劃,費用按預算按月核拔,與省局、網點上下聯網,會計報賬一天一報,財務、資金數據及時上傳,讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨,建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

  2、資金管理突出一個“零”字

  一是零資金運營,零運營資金并非真的零資金,而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心,企業資金帳戶開在省行,貨款按合同合同執行劃帳,留在企業周轉的錢將非常少,我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營,實現零資金成本。

  二是零庫存管理,對各單位實行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進各單位勤進快銷,加速資金周轉。

  3、費用開支堅持一個“降”字

  堅持費用管理“算、控、降”三字訣,算是全面預算,將費用按預算分解到各單位、各科室,按銷量制定單箱卷煙的.費用定額標準,銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理,超過預算的一律從個人月獎中扣回,實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用,每年下浮一定比例確定費用總額,進一步完善財務公開制度,逐項剖析費用成因,將費用與同期、與定額、與先進單位對比,通過分工明確,層層把關,促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

  4、會計核算落實一個“真”字

  一是摸清“家底”,開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動,對現有資產存量進行認真細致的分析,找出潛在薄弱環節,組織整理各單位歷年的會計檔案,指導各網點會計基礎達標,促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。

  二是科學理財,學習聚財、生財、用財之道,在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來,在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節,推進會計電算化甩帳驗收達標,使會計信息更加具有時效性和真實性。

  5、審計監督強化一個“嚴”字

  結合財經秩序專項整頓要求,加強審計監督,審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法,計算國有資產管理是否保值增值,審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果,公正客觀的評價各單位經營業績,嚴格考核管理,嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為,堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法,推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。

  6、人員素質保證一個“高”字

  在思想素質上,通過學習《會計法》、《審計法》,強化會計人員實事求是,如實反映的工作作風,學習“兩個務必”,加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風;在業務素質上,學習財務、審計準則制度,稅收法律法規,保證知法、懂法、用法、護法,學習行業、省局有關規定,保證依法理財、依法監督、依法審計,學習新的財務會計管理方法、微機操作技術,適應企業管理新形勢發展要求,并定期對會計人員進行檢查、考核、評比,評“理財能手”,全面提高會計人員素質。

公司財務個人工作計劃2

  20xx年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高,現在已經成為財務方面的管理者。20xx年里,我將繼續我的財務工作,加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內容。

  20xx年工作計劃中我共擬定了三方面的內容:

  第一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

  但是12年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:12年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說財務部12年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,把握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  第二、加強規范現金治理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的'收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  第三、個人見意措施要求財務治理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務治理的作用

  使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金治理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

  20xx年,我的個人工作計劃已詳細分明。我深知,想把財務工作做好不是件容易的事,但若把財務人員合理安排,共同努力,定將我司的財務工作推向一個更高臺階。

公司財務個人工作計劃3

  xx年過去了,在這一年的工作中,我得到了公司各位領導和諸多同事的關心和幫助,使我順利完成了工作,學習到了很多的新知識和技能,在能力上有了很大的提高。同時在工作中,我也清楚的認識到自己的不足。以下是我工作方面的一些認識和總結:

  1、嚴格執行公司財務審批與簽字制度。在工作中,作為財務人員,我堅持支付每一筆款項,不論金額大小,都應當嚴格執行公司相關的制度,執行審批與簽字流程,確保款項支出必須由總經理簽字、財務經理與經辦人簽字。

  2、做好現金核對,將財務工作落實到每日、每月。在工作中,為了能保證財務數據的準確性,確保公司的現金額滿足公司各個層面的要求,我堅持做到每日核對現金庫存,積極認真的填報資金日報表,嚴格執行日清月結、每日結算、賬款相符,并進行定期盤算。

  3、票據管理及收付業務零容錯。票據,是公司財務運營的重要資料,因此我堅持責任到人的要求,嚴格管理相關票據,未出現任何票據錯誤等現象,從而保證了公司收付業務的及時開展。

  4、確保原始憑證的完整性。原始憑證,不僅能用來記錄經濟業務發生或完成情況,還可以明確經濟責任,是進行會計核算工作的`原始資料和重要依據。因此,在走賬方面,我堅持做到原始憑證不丟失,務必確保原始憑證的完整性。

  5、銀行轉賬準確、無誤。為了確保公司財產安全,以及財務往來的流暢性,在工作中,我堅持做到銀行轉賬業務務必準確、無誤。

  出納工作決不能用輕松來形容,絕非雕蟲小計,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要位置,要做到以上幾點必須要細心、專心。

  xx轉眼就來了,雖然現在還沒有具體的工作,但是我會盡快投入到工作的,吸取16年的遺憾與不足及收獲的經驗,進一步完善自己的工作,不斷提高自己的業務水平和知識技能,完成領導交辦的工作。

公司財務個人工作計劃4

  在20xx,一如既往的做好日常財務核算,加強財務管理,推進規范化管理,加強財務知識的學習和教育。做好財務工作的長計劃和短安排。讓財務工作在規范化、制度化的環境中發揮更好的作用。專門制定了20xx的工作計劃。

  一、參加財務人員

  繼續教育每年,財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。然而,20xx年11月底,繼續教育的教材發生了徹底的變化。作為國家財政部最新公告:20xx年財政將有較大變化,《新會計準則》 《新科目》將實施,可以說20xx年財政部的工作將圍繞這一改革展開。唯一重要的.是,這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。一、參加財務人員繼續教育,了解新標準體系的框架,掌握和理解新標準的內容、重點和本質。全面按照新標準的規范要求,熟練運用新標準等。并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。參加繼續教育后,匯報學習情況。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1 、根據新的制度和標準結合實際情況,核算業務,做好財務工作。

  2 、做好工作的同時,處理好與其他部門的協調關系。

  3。做好正常出納會計。按照財務制度,辦理現金收付和銀行結算業務,努力開拓新的來源和結算,使有限的資金發揮真正的作用,為公司提供財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬,編制出納日報表和匯總表,在月初前提交總經理留存。嚴格辦理收票手續,按要求開具現金票和轉賬支票。

  4 、財務人員必須堅持崗位責任制原則,秉公辦事,以身作則。

  5 、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施

  要求財務管理科學化,會計核算規范化,成本控制完全物化,強化監督,細化工作,切實體現財務管理職能。使財務運作更趨于理性健康,更符合公司的發展步伐。總之,在新的一年里,我會以改革為契機,繼續加強現金管理,提高業務運營能力,充分發揮財務職能,積極完成全年各項工作計劃,最大限度地為公司服務。為公司的穩步發展做出更大的貢獻。

公司財務個人工作計劃5

  一、樹立正確服務思想:

  根據xx縣教育局計財科20xx年的工作計劃,結合我校的具體情況,嚴格執行財務法律、法規,加強財產管理,勤儉節約,科學合理使用資金,以最大限度的爭取資金,改善辦學條件,使之達到新的辦學標準,為學校的教育教學提供良好的物質保障。本著求實、創新、到位和科學的原則,全心全意地為學校廣大師生服務。

  二、認真抓好以下常規工作:

  1、根據××縣財政局、教育局關于下達的20xx年預算標準的通知,準確做好學校年度預算和收支計劃,并嚴格執行。全面做好年終的決算工作,為學校教育決策提供可靠的數據,確保實現三個增長。

  2、加強過程管理,及時統計教育經費使用情況,做到底碼清楚,信息準確,每月向校長匯報,為領導合理使用資金提供依據。學期末向全體教職工匯報資金使用情況,加強財務監督。

  3、加強財會人員的`繼續培訓工作,提高財會人員業務水平,做好財務年審、換證工作。

  4、協同團委搞好貧困寄宿生救助工作。

  5、嚴格執行財務制度,遵守崗位職責,按時上報各種資料。

  6、嚴格報銷手續,各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎工作規范》的規定及要求。報銷單據必須為合法的、正式的發票。一切單據需經校長、后勤主任及經辦人簽字后方能驗收。

  7、及時完成老干科安排的養老保險、基本醫療保險收繳工作。妥善做好退休老教師的照相工作。

  8、認真執行《xx縣財政局國有資產管理辦法》,配合財產管理人員加強財產管理,新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實相符,年終認真完成清產核資工作。

  9、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  10、完成領導臨時交辦的其他工作。

  總之,在新的學期里,我會提高自身業務操作能力,盡力做到財務管理科學化,核算規范化,費用控制合理化,切實體現財務管理的作用,積極完成全年的各項工作計劃,為學校的健康發展而做出更大的貢獻。

公司財務個人工作計劃6

  由于前段時間的財務工作出現紕漏導致很多地方的努力都白白浪費,實際上出現這種狀況也是由于年初制定財務工作計劃的時候沒有認真對待導致的,所以盡管面對明年的任務略感緊張卻也要吸取以往工作中的教訓才行,在這種情況下我制定了20xx年的企業財務個人工作計劃并希望自身能力有所進步。

  妥善管理公司資產并對財務方面的調配進行嚴格的監督,實際上以往財務工作出現賬目模糊的緣故正是因為這方面的事務沒能處理好,因此對于企業財務的調配要做好嚴格的監督才能夠確保賬目明細有著相應的備份,否則的話即便努力完成當天的財務工作也會在年終之際出現難以解決的問題,因此對于公司的資金做好相應的管理也是作為財務工作人員的職責所在,盡管這樣做顯得財務部門有些不通人情卻也是為了后續報表整理工作做好相應的準備,因此在明年的工作中自己應該對賬單之類的憑證保持相當高的敏感度才能夠提前發現問題所在。

  根據財務支出方面的費用制作相應的憑證并列舉出詳細的清單,根據這方面的財務工作可以得知以往自己僅僅是掌握了部分財務支出的數據,因此在20xx年需要根據財務部的每筆支出做好詳細的記錄才行,這樣的話縱使出現賬目不清晰的狀況也能根據事先預存的清單進行對照,這種一目了然的賬目記錄方式自然能夠為明年的財務工作帶來很大的便利,因此我在工作之余的時候也應該思考最近財務支出的合理性并確保能夠獲得部門領導的認可,若非以往的財務工作中出現誤差的話也許自己也不會意識到制定合理計劃的必要性吧。

  根據每個季度的收支狀況制定相應的財務計劃并做好相應的監督,雖然資金管理方面的工作并未出現問題卻也要提前排除可能存在的隱患才行,因此在明年的財務工作中應該對公司的收支狀況進行詳細的分析并找出產生波動的`原因,盡管可能是部分活動經費超支或者沒有起到效果所導致的,卻要實現考慮到相應的因素并制定出更加合理的財務計劃才能獲得領導的認可,既然以往的財務工作中沒有做好這點就應該重拾信心以后面對新一輪的挑戰。

  雖然只是大致的計劃缺有效地彌補了過去在財務工作中的遺憾,而且根據以往的經驗可以得知財務工作中的心態對于個人能力的提升也是很有效的,因此我在做好計劃的同時也不能盲目相信其中的條款并需要考慮到意外事故發生的可能性。

公司財務個人工作計劃7

  藍皮書指出,20xx年,國家宏觀調控政策的作用顯現,市場供給方資金鏈條繃緊,需求方處于明顯觀望狀態,商品房交易量大幅下降,房價上漲幅度逐步放緩,房地產市場景氣回落。

  20xx年將延續20xx年房市的低迷,需求方短期內難以走出觀望,開發企業會迎來一輪洗牌,供需雙方作用下,短期內房價面臨進一步回調。炒房者將因投機能力下降而不同程度地退出市場,首次購房的自住性需求將更為謹慎;購房需求將向實用性的中小戶型集中;留存在市場當中的真正的住房需求者將會對房地產產品提出更高要求,未來市場競爭會更加激烈。

  20xx年XX公司的發展重點主要會放在XX項目開發上,同時還要兼顧兩個工業項目,可以說任務十分艱巨。再加上嚴峻的行業形勢,財務部的肩上的擔子也非常沉重。根據目前的行業形勢、根據公司的發展戰略,財務部重點將在以下幾個方面開展工作:

  1、在年前籌集支付各建筑施工單位的工程款資金,保證公司順利渡過年關。

  2、與銷售部密切配合,加速回籠售房資金。

  3、配合XX部、物業公司做好XX的`全面營運工作。

  4、組織好XX商鋪銷售的土地增值稅籌劃和清算工作。

  5、財務部將嘗試以項目為周期編制XX項目預算,如有可能,希望能請到X老師來我們公司進行咨詢和指導。通過推行項目預算加強成本管控力度。

  6、不斷修正工作流程和完善內部控制。提高財務部對各類經濟業務的監督力度。

  7、加強財務部合同管理。

  8、加強財務部員工素質建設和業務培訓。爭取在xx年打造出一支高素質、骨干成員穩定、職業化的財務團隊。

  如果說xxxx年是財務部痛苦轉型的一年,那么20xx年將是財務部昂首邁進的一年,財務部全體員工將繼續艱苦奮斗、努力拼搏,以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接20xx年。最后祝愿我們的企業、我們的團隊在20xx年實現企業的宏偉戰略目標。

公司財務個人工作計劃8

  計劃是指根據對組織外部環境與內部條件的分析,提出在未來一定時期內要達到的組織目標以及實現目標的方案途徑。以下是小編收集的公司財務個人工作計劃,希望大家認真閱讀!

  XX年年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XX年的工作計劃。

  一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是XX年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:XX年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的'作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  回顧過去,展望未來,資源與環境學院財務部在不斷成長。新的一年里,財務部在保證工作順利進展并取得長足進步的同時,更要戒驕戒躁,繼續保持上一年的昂揚斗志,同時不斷發現并彌補工作中的不足,在保證作為社團學生會財務機構正常運作的前提下,將財務的管理提高到一個新的層次。為此,我們做出如下規劃:

  一、充分發揮財務管理職能,做好財務本職工作。

  1.按照財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。

  2.積極提供全面準確的經濟分析和建議,為院領導的決策當好參謀。

  3.新的一年,強化財務人員加強研究與學習,加強各部門各項工作的聯系和協調,為各項工作的順利進行做好資金保障。4.保護、管理好固定資產,做好成本預算,合理調度資金。做到利益最大化。

  二、不斷改進,適應財務部發展需要

  1.健全和完善財務審核制度,在原創財務核算的基礎上,根據學院資金分配,合理使用資金,做到效果最大化。

  2.合理分配給副部、干事工作。積極培養和鍛煉財務部新人,加強團隊意識,強化創新思維。

  3.規范建立財務檔案,提高信用度。

  4.加強與各部門的交流與合作,共同完善資金支出條例,做好本職工作。

  一、理順工作思路,做好財務基礎工作。

  1、搭建集團公司財務組織構架,明確崗位及職責。

  崗位職責:

  財務部長:對公司的財務管理負全面責任,擬定籌資,投資方案,編制財務預算。

  會計主管:記錄經濟業務,組織會計核算;登記帳簿;對帳,結帳;編制財務報表。

  出納:負責現金收訖,登記日記帳等。

  庫管員:管理財產物資,及時提供購銷存情況。

  2、健全和完善財務制度。

  在原有財務制度的基礎上,根據集團公司財務核算的新要求,進一步健全和完善財務管理制度,嚴格財務人員核算管理,制定完善內部財務規章制度,使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境。

  3、規范建立財務檔案,提高檔案管理質量。

  收集整理好以前財務檔案,進行合理分類,整齊化一,歸檔存查,確保會計核算資料的完整性、嚴密性,以便核查方便。

  二、加強財務人員培訓,提高財務人員素質。

  目前,財務部半數人員為新進人員,必須規范人員管理,穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎,全面提高財務部人員整體素質,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手:

  1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核,堅持“試用”觀念,堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩定打牢基礎。

  2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、復雜性,培養超前意識。

  3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

  4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓,注重工作效率,提高會計人員的整體核算水平。

  三、開展會計信息化建設,盡快實現會計電算化。

  利用好電腦系統,開展網上數據報送,歸集和整理會計數據,增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時,首先實現電算化與手工記賬同時進行,逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式,解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據,提高會計核算的質量,使公司會計核算工作更加正規化、科學化,現代化。

  總之,財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度,遵守職業道德,樹立良好的職業品質,嚴謹工作作風,嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,為領導決策提供可靠依據,當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。

公司財務個人工作計劃9

  在以前的工作中,由于年終盤點,年貨問題,而沒分清主次,同時沒有做好時間安排,造成成本控管工作不及時,反應不到位。書面性匯報也沒有做,同時做了好多無用功,造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中,由于自己的剛剛踏入財務,對工作數據的保密意識不強,所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做,把工作時間安排好,以免做太多的無用功。20xx年具體工作計劃如下:

  一、日常工作

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金現象。

  3、根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的`經費。

  4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人,驗收人,審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。

  5、為配合公司發展需用,協同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

  二、加強專業能力和綜合素質

  1、掌握“現金管理條例”,“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”,“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等,負責辦理借款和各項費用的報銷,應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出。

  2、管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得浮存賬外現金。

  3、根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確,手續完備,單證齊全。

  4、逐筆序時登記現金日記賬,銀行存款日記賬,做到日清月結,并與庫存現金相核對,發現錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。

  5、按規定填制各種支票,授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確。

  6、妥善保管有關印章,票據等,做好有關單據,賬冊,報表等會計資料的整理,歸檔。

  7、定期和不定期向財務部經理報告工作。

  8、協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘,培訓和績效考核工作。

  9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

  三、財務核算工作

  財務核算工作是本部門大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

  1、財務審核

  財務審核分兩個方面,一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

  2、銷售核算

  在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統計工作,做好財務銷售明細的編制。

  以上就是本人的工作計劃,希望在新的一年財務部能夠再創佳績!

公司財務個人工作計劃10

  一、參加財務人員繼續教育

  每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是06年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:08年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說財務部*07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的`規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供*財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施

  要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

  總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各*項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

公司財務個人工作計劃11

  20xx年很快就要過去了,我們迎來新的一年——20xx年,下面提前制定了財務部個人工作計劃,當然計劃趕不上變化,在工作過程中也會隨機應變。

  20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年工作計劃:

  一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是xx年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:xx年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。

  首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

  總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

  針對這次會議的主題,我從小處談,對自己進行一次剖析。我是從外地來到xx尋求發展,之所以來,就是在當地有一種強烈的危機感,由于當地經濟的落后,不知自己的前途在哪里。自從來到xx,依靠xx的飛速發展,我也成了一個新xx人。由于房產行業的升溫和發展,公司又做得如此成功,讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時,讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的,回想這一階段工作,再和其他財務經理相比,還存在許多的問題,希望在20xx年的工作中能夠不斷改進,不斷提高,努力做到適崗。

  第一、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距

  陽城的財務工作的還是會計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務發展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然。另外,作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

  第二、會計工作中仍有許多待改進之處

  去年集團公司財務管理部下發了《xx集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。

  第三、管理工作的形式化、表面化

  有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應是今后工作中的又一重點。

  第四、缺乏溝通,對相關信息掌握不到位

  財務工作是對企業經營活動的反映、監督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的`信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰。另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。

  第五、鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,計劃在20xx年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高

  1、在做好日常會計核算工作的基礎上,還是要不斷學習業務知識,針對自己的薄弱環節有的放失。同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗,提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動,加強事前了解,掌握經營活動的第一手資料,加強預測、分析工作,按照集團公司要求,認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃,監督企業對資金進行合理、有效地使用,使企業效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時,及時與領導溝通,分析查找原因,根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差,或調整已有計劃,同時也為日后的計劃安排積累經驗。

  2、力求會計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規范》和《xx集團財務管理制度》的要求,做好日常會計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作,做好財務工作分析的基礎工作,才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在xx集團被評為財務信用A類企業之后,陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

  3、做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊,盡可能使現有的功能得到充分利用,讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,起到真正的控制、管理作用。

  4、不斷吸取新的知識,完善自身的知識結構,提高政策水平對財務知識以外的與房地產業、建筑業有關的知識掌握不夠,有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時,除了加強自身的學習外,要多向其他部門的同事請教,尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時,不能單以自己的理解,應在徹底搞清楚之后,進行處理。

  5、加強內、外部的溝通,搜集有關信息在新的一年中,對內需要財務和各部門之間經常進行溝通,形成一種聯動效應,對企業的各種信息作一個動態的掌握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯系,及時掌握有關政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業合法經營做好參謀。

  除了我們自身的努力外,給集團財務部提兩點建議

  首先,從集團外部請老師,針對我們工作中共同的弱點,舉辦一些專題講座、培訓,關鍵是理論在實踐中如何運用,如何提高財務管理水平。另外,也經常組織一些內部的學習交流,把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。

  其次,對于公司財務制度,是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習,讓他們認為必須按制度進行管理,如何按制度進行管理,否則,僅僅財務上對他們進行要求執行起來太難。

  最后,在今后的工作中,希望領導能一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務工作。

公司財務個人工作計劃12

  一、加強財務知識學習

  在新的一年里,我要繼續加強財務知識學習教育,了解財物新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。并及時向領導匯報學習情況。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、我將根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、我在做好本職工作的同時,要積極處理好與其他部門同事的協調關系。

  3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、我會按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作

  三、按照工作措施,使公司財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。

  20xx年度公司財務個人工作計劃20xx年度公司財務個人工作計劃。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

  總之在新的一年里,我會繼續加強自身學習,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

  20xx年度公司財務個人工作計劃

  年,將是我公司經營發展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作公司一名財務系統的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在二○xx年的工作進行了認直仔細的規劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協作下,創新性的做好財務資金監督管理工作,為企業的持續健康發展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:

  一是加強學習,提高自己的業務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及,企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求,在新的一年

  時在,我將進一步加大學習的力度,提高自己財務業務水平,特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求,加強相關業務方面的學習,使自己的財務業務能力不斷提高,以適應工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業務培訓,還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,使自己的財務業務水平更上一個新的臺階。

  二是更加認真負責的'做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意,銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉),要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析,確保財務管理的規范和高效。

  三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業今后的發展,資金安全性與項目投資的可行性以及企業發展的后續性息息相關,特別是xx年兩個債權項目的投資核算、付息等工作,要保證時間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協調,不斷探索和總結合作和業務聯系的新方法和途徑,保證各方合作程序(小學少先隊大隊部工作計劃20xx)和業務往來的順暢。在華發項目上,除要做一些資金管理的基礎工作以外,還在xx年召開受益人大會以后,時行資金建帳,并做好ta系統的操作工作,保障業務系統的正常運作。

  四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在xx年對會計檔案管理工作進行了規范嚴格的整理,在xx年,我將在xx年的基礎上,嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規范,要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。

  五是加強與公司各部門的溝通協作,通過溝通和交流,才能達到業務的統一性和規范性,實現合作緊密,工作有序,防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

  六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件,這對于財務管理來說是一個大忌,甚至會影響到企業整個資金鏈的管理,所以就加強應急管理的研究,積極出一些財務資金管理的應急預案,確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案,保障企業財務管理的正常進行。

  七是一些建議:應抓好"節支"工作,采取具體措施,抓住關鍵環節,針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序,建立相應的制度,嚴格控制各項支出,切實提高資金的使用效益。首先,要制定科學合理的定員、定額費用標準,將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍,提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上,同時也要體現在對資金的節約上;其次,在預算執行中,要建立健全各項財務支出控制制度,并結合單位事業發展的實際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三,建立和完善資金使用的績效考核制度,對各項財務支出事項要追蹤問效,要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。第

  四,要大力壓縮非生產性開支,促進全行業節約活動的開展,形成"節約光榮,浪費可恥"的行業氛圍。

  20xx年度公司財務個人工作計劃

  本年度,機遇與挑戰并存。在新的一年里,我們財務部門力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作,用最優的人力配置爭取最大的經濟效益,以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經驗和精神,落實各項規章制度,努力做好財務工作。為更好的達成財務目標,財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法,在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度:

  1、對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。20xx年度公司財務個人工作計劃工作計劃。

  2、出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。

  3、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監督,應制定相應的規定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督,加大財務監督力度。

  4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產生的各項費用進行核算,為公司節省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。

  5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關,為節約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節、超進行考核并報公司領導,協助領導做好決策工作。

  6、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

  7、在財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確并帶有互相協作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督作用,對違規違紀行為起到監督智能。

公司財務個人工作計劃13

  為做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂xx年的工作計劃。

  一、參加財務人員繼續教育

  每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是xx年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:xx年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的.要求。首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施要求

  財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

公司財務個人工作計劃14

  作為一名新的會計人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:

  一是盡快熟悉會計的各項業務

  二是努力學習會計專業知識。

  爭取在年末時完成兩個目標:

  掌握會計的全部業務技能和會計記賬;獲得會計從業資格證書。

  為了完成既定目標,必須堅持以下內容:

  一、嚴格遵守并執行公司的財務管理制度和部長的`各項要求

  二、學習各項業務,不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉

  1.做好現金、支票、各種票據的保管工作,做到細心、認真、負責;

  2、做好報銷等日常業務,對票據認真核查,保證其滿足要求;

  3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法;

  4.熟悉銀行的各項業務,和銀行人員做好工作溝通。

  三、學習會計崗位職責,培養財務人員的專業素質

  1.有關現金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;

  2.做好日記賬,按日核對庫存現金,做到記錄及時、無誤;

  3.收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯;

  4.做好會計核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;

  5.堅持原則,不滿足要求的票據堅決拒收。

  四、努力補習會計知識,學習過程做好理論和實踐的結合,相互促進

  另外,作為xx項目的一份子,在財務保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關系,盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,為固原項目的成功貢獻一份力量。

公司財務個人工作計劃15

  XXXX年,將是我公司經營發展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作公司一名財務系統的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在二0一五年的工作進行了認直仔細的規劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協作下,創新性的做好財務資金監督管理工作,為企業的持續健康發展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議:

  一是加強學習,提高自己的業務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及,企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求,在新的一年時在,我將進一步加大學習的力度,提高自己財務業務水平,特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求,加強相關業務方面的學習,使自己的財務業務能力不斷提高,以適應工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業務培訓,還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,使自己的財務業務水平更上一個新的臺階。

  二是更加認真負責的做好自己的本職工作。在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意,銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉),要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析,確保財務管理的.規范和高效。

  三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業今后的發展,資金安全性與項目投資的可行性以及企業發展的后續性息息相關,特別是xx年兩個債權項目的投資核算、付息等工作,要保證時間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協調,不斷探索和總結合作和業務聯系的新方法和途徑,保證各方合作程序和業務往來的順暢。在華發項目上,除要做一些資金管理的基礎工作以外,還在xx年召開受益人大會以后,時行資金建帳,并做好ta系統的操作工作,保障業務系統的正常運作。

  四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在xx年對會計檔案管理工作進行了規范嚴格的整理,在xx年,我將在xx年的基礎上,嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規范,要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。

  五是加強與公司各部門的溝通協作。通過溝通和交流,才能達到業務的統一性和規范性,實現合作緊密,工作有序,防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

  六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件,這對于財務管理來說是一個大忌,甚至會影響到企業整個資金鏈的管理,所以就加強應急管理的研究,積極出一些財務資金管理的應急預案,確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案,保障企業財務管理的正常進行。

  七是一些建議:應抓好“節支”工作,采取具體措施,抓住關鍵環節,針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序,建立相應的制度,嚴格控制各項支出,切實提高資金的使用效益。

  首先,要制定科學合理的定員、定額費用標準,將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍,提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上,同時也要體現在對資金的節約上;

  其次,在預算執行中,要建立健全各項財務支出控制制度,并結合單位事業發展的實際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;

  第三,建立和完善資金使用的績效考核制度,對各項財務支出事項要追蹤問效,要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。

  第四,要大力壓縮非生產性開支,促進全行業節約活動的開展,形成“節約光榮,浪費可恥”的行業氛圍。

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