計劃財務部工作總結15篇
總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料,它在我們的學習、工作中起到呈上啟下的作用,不妨坐下來好好寫寫總結吧。你所見過的總結應該是什么樣的?下面是小編幫大家整理的計劃財務部工作總結,希望對大家有所幫助。
計劃財務部工作總結1
一年以來,財務部在各位領導關心和同事的支持下,完成了各項工作任務,在實際工作中,財務部三位同志本著客觀、嚴謹、細致的工作原則,在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督,嚴格執行財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務工作。現就工作總結及工作計劃匯報如下:
一、工作總結:
每月按時完成公司地稅、國稅以及國稅匯算清繳申報。完成自然人個人所得稅代扣及上繳工作,完成公司各銀行對帳,銀行憑證打印入帳工作。協調個案、工程建設、單位運行費用的付款、賬務查詢。完成單位職工職業年金及養老保險,單位和個人部分的上繳工作。完成飛天、興林、管委會記賬工作。配合園區對所屬單位進行資產負債情況進行審計。完成每月工資發放、績效獎金發放、醫療鋪底工作。完成填報地方性債務審計表,完成債務監測平臺數據填報。配合財政局、稅務局繳納契稅工作。完成管委會和飛天兩個單位的.人員及保險異動、工資普調等人事工作。完成20xx年部門預算申報工作。
二、工作計劃:
因財務工作的特殊性、連續性和相對重復性,在保證單位行政運行正常開支情況下,20xx年財務部將繼續完成公司地稅、國稅申報。完成公司、工會各銀行對帳,銀行憑證及時打印入帳工作。協調個案、工程建設、單位運行費用的付款、賬務查詢。完成各帳套記賬工作。完成20xx年部門決算工作,完成日常資金收付款、整理報銷票據、財務憑證、核對票據以及記賬,配合其它部門完成融資發債、人事、統計、采購及重點項目報送工作。
三、對園區發展的建議:
1,加大招商引資力度,提高招商引資投入,提高客商準入門檻,引進實力雄厚、投資強度大、稅收貢獻大、集約利用土地的企業,對優質企業實行土地、稅收優惠政策,達到一定標準后簽承諾書按比例返還企業,讓企業得到實實在在的實惠便于企業發展壯大和園區快速發展。
2,對園區進行宏觀規劃,大力儲備土地,對儲備土地要盡快辦理相關前期手續。對紅線范圍內所有土地進行測繪、調界。對園區內所有土方進行精確計算,合理安排挖填平衡、減少運距。加大園區主干道和標準廠房建設,提高生活配套設施服務。
最后,財務部在各個方面都存在不足之處,如:平時未加強業務學習,導致工作上不能得心應手,并在個別地方出現明顯錯誤,與其它部門的溝通協調能力有待進一步提高。
計劃財務部工作總結2
財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
在新的一年里,財務部依據公司的安全生產方針和目標,結合本部門的工作性質,制定20xx年度的安全生產工作計劃:
一、工作目標:
1、本部門年度內重大事故為0%;
2、職業危害事故為0%;
3、不發生偷盜事故;
4、保證公司內的現金100%安全。
二、工作計劃與實施
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、公司安全生產職責和管理制度等有關法律法規、規章制度進行系統學習。
2、在財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確并帶有互相協作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督作用,對違規違紀行為起到監督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監督,應制定相應的規定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督,加大財務監督力度。
4、在對公司其他部門的`工作方面:對各科室產生的各項費用進行核算,為公司節省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關,為節約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節、超進行考核并報公司領導,協助領導做好決策工作。
6、工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里,力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作,用最優的人力配置爭取最大的經濟效益,以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經驗和精神,落實各項規章制度,努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。
請公司監督執行并考核
財 務 科
20xx年1月15日
計劃財務部工作總結3
尊敬的各位領導、各位同事:
20xx年即將過去,計劃財務部面臨著惡劣的施工環境,在項目領導班子的領導、在各部門和廣大職工、干部的支持下,順利的完成了前期的各項工作。為了今后在復雜多變的情況下能夠更好的完成計劃財務部的各項工作,更好的服務于施工,在此對前期的各項工作做如下總結,請各位領導、同事多多批評、指點。
一、工作情況:
20xx年以來,本部門主要負責的工作主要有:施工合同管理、驗工計價管理、工程結算管理、財務管理、工程變更、索賠資料管理以及統計、計劃工作的管理,現一一匯報如下:
1、施工合同、協議管理工作情況:合同管理貫穿施工的整個過程,也是工程施工順利實施的一項重要工作。它直接影響著項目的成本,對項目的盈利或虧損起著至關重要的作用。截止20xx年11月份,共負責起草、審查、簽訂勞務分包合同13份,臨時用地合同15份、臨時用電合同8份,施工便道修筑合同5份,三電拆遷合同6份,道路使用押金合同5份,臨時工程建設合同5份,工程檢測、超前地質預報合同3份,工程施工保險3份,材料、設備供應合同34份。從而有效的規范了合同(協議)簽訂各方的.權利與義務,為工程結算、材料、設備進場以及工程順利的實施提供了有力的依據和保障。除此而外,對施工勞務分包合同進行動態管理,對勞務分包單位的資質進行不間斷審查,確保勞務公司的真實性,避免勞務糾紛案件的發生。
2、工程驗工計價級工程結算情況:工程驗工計價、工程結算從工程開工到工程竣工全程參與,是工程建設必不可少的一個重要環節。在管理過程中,本著實事求是的原則,嚴格依據所簽訂的合同(協議)進行驗工和結算,并據實進行成本分析、核算工作,為工程建設順利實施打下堅實的基礎。
項目收入情況:
截止20xx年10月25日,本項目已完成2790.752萬元,開累完成產值6615.743萬元,占合同總額的12.4%。本項目驗工計價實行季度驗工,自開工至今,業主沒有批復過正式的驗工報表,只是在20xx年4季度和20xx年3季度做過二次驗工報表,驗工金額合計8982.839萬元(虛驗工),目前現場實際完成清單總額只有6615.743萬元。
工程支出情況:
(1、)結算情況:截止20xx年9月25日,主體工程、臨時工程人工費、機械費累計結算2621.709萬元。
(2、)項目部管理費用情況:截止20xx年9月25日,項目部已發生辦公費、差旅費、固定資產折舊費、職工工資及其他費等費用480.446萬元。
(3、)工程材料費用情況:截止20xx年9月25日,已支付鋼材、水泥、粉煤灰等材料款2965.73萬元。
(4、)直接費(主要包括臨時征地差價、安全生產費、三電拆遷等其他費用)共計1193.573萬元。
由此可以看出項目部目前處于虧損狀態。
3、財務管理工作情況:20xx年以來,受鐵路建設市場不穩定因素的影響,本部門認真編制和執行財務收支計劃,與上級領導部門進行溝通,及時籌措、規范使用建設資金,并進行成本的分析、核算工作,反應成本結構。不僅如此還對各勞務隊伍開設農民工工資保證金專用賬戶,保證足額按時發放農民工工資,確保了無上訪事件的發生。
4、工程變更、索賠工作情況:由于本項目處于福建沿海地區,地質情況比較發雜,地下水發育,難以預料。經常發生設計地質情況與實際地質情況不符的現象,在施工過程中需要進行多次變更,嚴重影響橋梁、隧道的正常施工。截止目前已經產生II累變更23項,累計金額將近1000萬元。由于地質原因導致8根鉆孔樁在施工過程中出現問題,索賠相關資料正在收集。
5、統計、計劃工作情況:20xx年以來,根據上級領導部門的要求,本部門結合現場的實際情況編制了本項目20xx年總體施工進度、資金使用計劃;在實施過程中將每個月完成情況及下月施工計劃進行匯總和編制。其中報表形式有日報、周報、月報及季報四種,分別報送三個部門,保證了施工信息的溝通,并從統計、計劃工作中發現影響施工的問題,及時向主管領導反映,使制約因素在第一時間解決,確保施工生產順利進行。
二、存在的不足及今后主要打算:
1、變更索賠相關業務能力有待于進一步提高。對于變更索賠工作,首先,要加強學習,提高變更索賠的意識,把變更索賠作為日常工作重點,注重變更索賠資料的收集;其次,要加強與工程技術、安全質量、測量試驗、物資設備、財務等各部室的協調。及時形成變更索賠意向報告,編制變更索賠報告書。
2、經驗不夠豐富。對于變更索賠工作應深入施工現場,多向工人及現場技術人員請教,了解第一手資料、數據,以施工合同為依據,并與國家、鐵道部相關政策、法律、法規以及企業定額相比較,找出異同點,積累自己的經驗,將變更索賠工作做到更好。
以上是本部門20xx年度的,請各位領導、同事審查,并多提寶貴意見,使本部門在今后的工作中有更好的進步。謝謝!
計劃財務部工作總結4
“金龍歡慶公司創輝煌、銀蛇舞動全員迎新年”。XX年財務部的工作緊緊圍繞公司領導年初提出的XX年工作重點和XX年財務部工作計劃展開的,在公司的正確領導和各部門的通力配合下,財務工作通過抓住成本管理和資金管理這兩個重點,以務實、高效的工作作風,有序地完成了各項財務工作,有力地推動了財務管理在企業管理中的核心和信息主渠道作用。為使財務工作進一步得到提高,現將XX年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、認真做好常規性財務工作。
1、財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。通過分工合作、互相配合,做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為公司各項經濟活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
2、對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執行,使得財務部成為公司的信息庫。
二、有效開展成本核算,加強了對各部門的財務監督管理。
1、XX年元月對XX年的賬務處理進行了梳理和核對,及時出具了XX年度的財務報表,并對各項財務指標予以計算測評,對XX年的經營成果進行了分析,出具了分析報告,建立了財務管理的數據平臺。
2、圍繞公司年度經營目標,制定XX年度財務預算,持續推進全面預算管理工作。根據公司 “精細化管理”要求,結合公司年度總體經營目標,編制了財務預算。在XX年的工作中,對每月的銷售費用、管理費用、制造費用按預算進行執行評估并分析。每月出具財務分析報告,提交公司領導參考,重點包括每月產品成本分析、費用執行及預算差異簡要分析。促進了全公司各部門重視成本意識。
三、積極籌措資金,保證現金流的正常化。
由于整個市場不景氣,XX年資金回收難度大,這給財務部帶來了不小的.融資壓力。為了公司的長遠發展,取得銀行貸款支持,以彌補公司發展進程中對資金的需求。通過與銀行建立友好合作關系,根據銀行要求收集、整理了大量財務資料,編制各類貸款報表,并多次接待銀行的考察,順利開展了融資工作。
四、加強與稅務部門的溝通。
在稅務抽查中,及時與稅務專管員進行事前溝通,同時做好帳務自查的準備工作,在檢查中認真對待稅務人員的詢問,順利通過了稅務檢查。
五、加強資金管理。
1、積極做好往來款的清理工作。應收款如不及時清理,就不能夠真實反映經濟活動和經費支出,甚至會出現不必要的損失,為此我們采取積極措施加強管理和清算。
一是建立并及時核對銷售臺賬;二是控制借款占用時間;三是及時對往來賬款清理結算。
2、針對貨幣資金,每月末定期對公司的貨幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準確。
不足之處:
1、針對專業知識方面財務部還需要加強培訓:包括稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與稅務官員交流的技巧。XX年財務部將安排專門時間進行內部學習、討論,將財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
2、在財務部內部的自查中,發現個別業務帳務處理不夠嚴謹,比如多頭掛往來的現象時有發生。工作量大是客觀原因,主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹,沒有養成邊工作邊思考的好習慣。XX年度將加大內部自查、對賬工作,時時確保每筆業務準確無誤。
3、原始記錄單據不統一,開單人員隨意性大,結賬時財務復核不能一目了然,增加審核難度。財務部應規范項目上的各種原始記錄的票據,要求有關人員按財務要求規范填開、規范簽字、按時匯總報送。同時應將數據的統計與報送流程化,做好基礎數據的規范、采集和上報,保證財務資料的準確性和及時性。
過去的工作只是一種記錄,工作的開展更應該著眼未來,為更好地開展財務工作,初步擬定XX年工作計劃 。
1、繼續圍繞公司年度經營目標,制定XX年度財務預算,持續推進全面預算管理工作。XX年,財務部將根據公司經營管理工作的安排,對XX年度的財務預算執行情況,收集相關經營數據,開展XX年度的經濟活動分析,客觀評價XX年的經營形勢,找出經營過程中存在的問題,制定相應的應對策略,實施相關的財務手段。
2、會計審核是把控好企業經濟利益的關鍵,嚴格按有關規定執行,決不因個人面子而放松管理。正確核算各項收支,審核一切開支憑證的合理合法性,對于收入的核算,嚴格按照會計準則及稅收法規的條件確認,杜絕提前確認收入,虛構收入的情況發生,對于各項費用開支,要合理合法,并符合公司的制度規定,例如,針對公司報銷單據抬頭不規范,及辦公用品會務費報銷不符合稅法規定,XX年將專門下發通知,對該類報銷進行具體的要求。
3、保障公司資產安全與完整,資產的管理是今年財務部工作的重點之一。我們按原定計劃對固定資產進行分步驟逐步清查,加強設備管理,逐步完善設備臺賬。加強倉庫物資管理,每月定期對倉庫物資盤點,對異常情況進行檢查、核實并更正,逐步實現帳、實相符,準確反映公司的存量資產。
4、積極為營銷做好服務并提出合理化建議。財務部加強銷售管理力量,加強對銷售臺帳的審核,加快財務銷售明細的編制,及時與營銷部進行客戶往來核對,并對銷售計劃完成情況、銷售政策執行、未收款原因進行分析,積極為營銷做好服務并提出合理化建議,對客戶的超期欠款及時提報,為營銷及時采取措施回收貨款提供支持,加快資金利用率和周轉率。
5、XX年度將與銀行建立更加密切的聯系,多與銀行溝通交流,除了確保XX年原有的融資總量外,積極尋求新的融資渠道,爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作,為公司商譽信用平臺建立提供有力支持。
6、繼續加強自身的學習,不斷提高綜合素質,及時掌握國家稅務方面的新政策,學以致用,干好本職工作
雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續挑戰XX年度的工作。積極進取,開拓創新,充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用,為公司的發展壯大做出新的更大的貢獻!
計劃財務部工作總結5
在公司各位領導的正確領導和大力支持下,**公司財務部在本年度的工作中認真執行公司制定的方針政策及戰略計劃、嚴格按照國家的法律法規和各項規章制度的要求進行資金及各項財產物資的收支核算,并積極支持配合其他各部門的工作。
一、全年工作概況:
(一)、主要財務指標完成情況
全年完成營業收入**萬元,營業稅及附加**萬元,管理費用**萬元,財務費用**萬元,實現利潤總額**萬元,所得稅支出**萬元,實現凈利潤**萬元。年末資產總額**億元,負債總額**億元,凈資產總額**萬元,凈資產負債率**%。
(二)財務管理工作開展情況
20xx年財務部在做好日常資金收付、核算等工作的基礎上,重點做了以下幾方面工作。
1、債權債務清理工作:在公司領導的大力支持幫助和各部門的積極配合下,財務部與**公司就**項目的債權債務情況進行核對協商,成功的簽訂了借款協議,計提相關利息,大幅度降低了我公司的財務費用支出,也緩解了我公司近幾年面臨**收入不足的困境。
1、財務決算及年報審計工作:及時完成了**年財務決算及年報審計工作,及時與會計師事務所協商溝通,防范了審計風險。并及時完成了**決算報表及**決算報表的編制和上報工作。
2、稅務工作:本年在處理日常稅務工作的基礎上,財務部迎接了**稅局對我公司**~**年的稅務稽查局檢查。在檢查過程中,財務部積極與其進行溝通協調,對發現問題及時溝通、妥善處理,目前該次稅務檢查已順利完成。
3、自查自糾工作:借著**年市委第三輪巡視組巡查的契機,我部門組織完成了內部交叉審計工作,積極的自查自糾,對發現的潛在問題及時向領導反映,妥善的進行整改。按照上級單位的要求,規范了各種會計檔案賬薄的要求,在有效防范財務風險的同時,提高了我部門財務工作的`整體業務水平。
4、融資工作:過去的20xx年,融資工作愈加困難,在公司領導的幫助支持下,我部門積極與相關金融機構溝通協調,及時做好融資規劃,在保證工程項目順利實施的同時,成功維持了公司的正常運營。20xx年初貸款余額**億元,本年歸還**億元,續貸**億元,年末貸款余額**億元。一方面保證原有流動資金貸款全部順利續貸;另一方面,為了歸還本年到期的農行**億元貸款,新增了**銀行貸款**億元,**銀行貸款**萬元,**銀行貸款**億元。極大地緩解了我公司本年的資金壓力。
二、全年重點工作:
結合20xx年的財務工作情況,20xx年財務部門除了日常資金收付、核算等工作的基礎上,將把重點放在以下幾個方面:
1、進一步做好融資工作:目前我公司由融資工作難度越來越大,此外由于我**業務較少,融資工作缺乏**的問題越來越突出。同時**
的銀行信用評級的下調,明年的融資工作無疑將會是更大的挑戰,面對嚴峻的融資工作形勢,財務部在20xx年將加大融資工作力度,拓寬融資渠道,努力維持公司的資金需求。
2、制度建設工作:由于**市國資委對**的監督檢查力度逐年加大,**對經營管理制度方面的建設要求也越來越精細,尤其是在財務管理方面,**成立了財務中心加強對各級子公司財務融資工作的進一步管理。為了適應**的全新管理模式和十三五新常態下的經濟形勢,我公司對有關財務制度建設的緊迫性也日益突出,財務部在20xx年將及時調整有關制度,及時跟進**管理制度建設的步伐。
3、審計檢查工作:自20xx年年報審計開始,應**財務中心的安排,我公司的審計事務所由原來的**事務所變更為**會計師事務所,由于新的事務所對我公司主要業務的不熟悉,20xx年財務部要對審計檢查工作高度重視,及時與事務所協調溝通,高質量的完成20xx年度**決算報表及**決算報表的編制和上報工作。
4、稅務工作:隨著GDP增速的下調,稅務部門必將會更多的增加稅務檢查、稽查的力度來保證稅收增長。20xx年,財務部在做好日常納稅申報等工作的同時,要進一步梳理各項業務,及時發現并處理潛在稅務風險。
5、進一加強預算管理:伴隨著**國資委對預算管理的進一步重視加強,我部門將與各部室更好的配合,通過細化管理費用、落實收入來源、及時調整全年預算指標等措施,加強成本費用控制,節約支出,以提高預算工作的準確性。
6、加強業務培訓,提高財務人員業務水平:當前,國有企業改革力度不斷深化,國資委、財政局、審計局等政府部門對國有企業的監管、審計力度越來越大,要求也越來越高。20xx年財務部將加強本部門的技術培訓工作,進一步提升部門員工的專業技能,以更好的完成財務部門的各項工作,適應公司今后發展改革戰略的嚴格要求。
計劃財務部工作總結6
20xx年財務部在公司領導大力支持、其他部門協作配合、財務人員的辛勤努力下,緊緊圍繞公司經營管理目標,積極開展財務工作,發揮管理職能,以成本管理和資金管理為重點,安健環風險管理體系建設為契機,有序地完成了各項工作。為使財務工作進一步得到提高,現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、 做好經營預算分析,提供管理決策依據
1、 以預算指標和經營業績考核指標的目標值為指引,落實公司競爭戰略,強化成本控制,爭取成本領先優勢。推進公司業務流程合理化、過程管理可控化、監督考核系統化,著重關注經營指標的實際及計劃情況對財務狀況、經營成果及現金流的影響,通過財務指標的比較分析和預測,為公司積極參與直購電、碳排放交易等有關市場競價業務提供財務支持平臺,同時對發現的問題并提出合理建議,保證公司預期經營目標的實現。
2、 **財務部較好地完成公司20xx年度經營業績考核的申報工作,通過申報、考核工作,充分反映公司財務狀況、經營效益、資本保值增值以及經營管理水平等情況,公司20xx年經營業績考核成績為優.
二、 加強公司資金管理,積極籌措營運資金
1、 通過合理安排資金,在保證生產經營資金需求的情況下,提前償還本年固定資產借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,002.50萬元,相比原還款計劃減少借款利息1,353.67萬元。
2、 近年環保壓力增大,脫硝項目、脫硫設施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施,碳排放放額度的競購,排污費用的漲價,無一不對公司營運資金造成巨大壓力,使資金鏈面臨斷裂風險。因此,公司現金流管理將成為重中之重。與此同時,國家宏觀調控收緊銀根,銀行謹慎放貸,利率居高不下。在此困局下,公司積極籌集資金,爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優惠條件的流動資金循環借款,滿足生產經營的需求。同時合理運用各種資金來源,降低籌資成本,防止資金沉淀及供給不及時,從而提高資金管理效益,降低資金成本,防范財務風險。
三、 實現資產價值管理,國有資產保值增值
1、 根據**集團公司批復的3、4號機組財務竣工決算報告,對2307張固定資產卡片進行分類、整理、核實,完成卡片導入財務管理系統的工作,落實責任管理部門/分部。此舉標志著3、4號機組財務竣工決算工作全面完成。
2、 根據公司實際業務流程,修訂了固定資產管理標準,完善固定資產后續支出的價值歸集制度,夯實資產計價基礎。對資產處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進,真正做到明晰權責,落實責任。
3、 根據國有資產監管及評估的相關規定,財務部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產評估工作,及時向**集團公司和省國資委上報備案。
4、 啟動1-4號機組脫硫改造報廢固定資產工作,目前資產報廢鑒證報告的稅局備案及資產評估報告的**批復工作正在進行中。
5、 參與了物資倉庫搬遷工作,財務人員全程監督盤點下架物資。
四、 強化保險管理工作,完善保險索賠機制
1、 根據安健環風險管理三星標準的要求,修訂了《保險管理標準》、建立了《財產保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統計表》等臺帳。通過三次元素審查及自我評價,不斷查找差距并推動其完善。
2、 制定20xx-20xx年度機組保險方案,充分利用公司良好的營運業績和風險管控能力,比上年度減少年度保險費用200萬元,下降17%。
3、 積極跟進保險理賠案件,每周盤點保險工作,與相關部門密切溝通協作,加快了索賠進度,今年共收到保險賠款420萬元。
五、 加強稅務機關溝通,依法進行稅務工作
1、 依法完成稅務申報工作,做到按時申報、稅額準確。截至20xx年11月,實際上繳稅收3.77億元。
2、 20xx年末,廣東省已被納入部分營業稅改增值稅試點范圍,本年財務部在合同審批過程中,重點關注符合“營改增”業務范圍的項目,對合同稅費條款提出要求或建議,節約公司成本。
3、 為規范固定資產抵扣增值稅管理,珠海市國家稅務局對我公司20xx年以來固定資產抵扣情況開展清理核查。財務人員積極配合,完成稅局檢查工作。
六、 加強財務團隊建設,團結高效完成工作
人才是企業經營發展的核心要素,也是財務部團隊構建的`主要力量。由于財務編制和工作安排方案,20xx年是財務部人員工作穩定性最為經受考驗的一年。面對這些無法立時解決的問題,財務部及時調整工作思路,精細開發存量,深挖現有人員的潛力,著力打造合力高效團隊。
七、 加強財務制度建設,夯實財務管理基礎
公司今年開展安健環風險管理體系建設,財務部以此為契機,重新審視財務管理標準,依據公司業務發展的實際情況,以加強公司內部控制為目標,修訂了全面預算管理標準等9個財務管理標準,進一步理順業務流程,明晰工作內容,為提升經營管理效率奠定基礎。
八、 注重財務工作基礎,認真做好常規工作
1、 財務人員嚴格遵守財稅法規,認真履行工作職責。在原始單據審核、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環節,財務人員都能做到認真仔細地完成工作,認真執行公司的各項規章制度,保證了會計信息的及時性、完整性及準確性。
2、 及時準確上報報表。按照國資委、**集團的要求,財務部人員加班加點,遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班,保時保質完成報表的編制,順利完成年度財務決算工作,并榮獲**集團公司財務決算工作二等獎。
3、 規范財務檔案管理。財務部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求,收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎資料。
展望20xx年,電力市場需求持續低迷,發電份額不斷被擠占,節能環保要求走高,碳排放配額競購、直購電競價上網等競爭性新事物浮現,使經營環境困難重重,公司盈利空間受限,經營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰并存的時刻,我們必須做好規劃應對挑戰,在激烈的戰場中開創新局面。
20xx年設想:
1、 推行全面預算管理,實行成本費用精細化管控。嚴格控制下達的成本費用指標,強調目標成本管理法,推行以節約成本、提高競爭能力為目的的全員式、全過程成本管理,以提升盈利空間。開展全面預算管理,編制中期預算,初步構建預算系統和經營量化指標預測數據的互動,通過滾動預算,提高預算的前瞻性,
更好地為參與競爭和爭取盈利提供服務。
2、 積極籌措資金,優化貸款結構,爭取優惠貸款條件,降低融資費用,防范財務風險。協同相關部門編制生產及基建工程資金計劃,合理安排用款,組合、運用各種資金來源,滿足生產運營及環保改造工程的資金需求,防止資金沉淀及供給不及時。
3、 健全保險索賠機制,完善保險管理標準,增訂3、4號機組財產保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強與各保險有關責任部門的內部溝通及外部保險顧問、公司的外部協調,加快保險索賠進度,提高保險索賠。
4、 積極參與直購電競價上網、碳交易等工作,建立售電成本計算模型,為直購電競價提供依據。
5、 積極參與內部控制制度的建設和完善,控制財務風險。
6、 加強財務團隊建設,在保證“人崗匹配”的大原則下,實行崗位之間交流學習,實行“一人多崗”,以能力培養為核心、以素質提升為主線,著重公司發展需要的高層次、復合型人才培養,努力建設一支高效的財務隊伍。
計劃財務部工作總結7
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算。財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。我司財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、資金調控有序,合理控制公司資金規模。
由于原料氣市場和電價的不穩定,銷售市場也變化不定,在液化天然氣生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,我司財務部一方面及時與燃氣經營分公司對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合集團公司計財部結算中心安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個公司生產經營發展的有序進行。
三、進行全面預算管理,建立公司的全面預算管理模式。
根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況,我司財務部進行了全面預算管理的工作,全面預算管理按照集團公司制定的.經營目標、發展目標,以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了20xx年度公司的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權力,集中監督”來有效配置企業資源,提高管理效果,實現企業目標。
20xx年,為實現集團公司、投資公司的全面預算管理和總體發展目標,我司財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:
1、加強與稅務部門的溝通與交流,提高稅務風險意識,合理地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析,為實現我司的預算指標提出可行性措施或建議。與集團計財部預算科、投資公司財務部溝通后,初步確定了20xx年的各項經營指標
3、配合集團公司進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理籌劃工作,統一調配,根據集團公司計財部結算中心的工作計劃安排,調控好各項經營資金。20xx年預計國家貨幣政策收緊,我司應提前與做好貸款的相關工作,減少資金壓力。
5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度,如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,結合財務人員考評辦法,逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
財務部
二〇一〇年十二月十五日
計劃財務部工作總結8
20xx年初,XXXX有限公司正式進入項目運營,財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作,從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理,財務部為首的資金統籌工作正式開展起來;公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業務發生的準確反映和有效管控的要求也越來越高,公司外部、隨著國家宏觀經濟政策的緊縮、國家稅收政策調。及稅務機關對房地產企業的重點檢查、金融機構對房地產行業的借貸緊縮與重點監管,這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好,下面做具體的總結與匯報。
一、財務職能的完善與擴展
由于XX公司是由20xx年8月份收購過來的,原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,財務部在。個財務職能上進行了積極的完善。
1、建立健全了財務各項會計核算賬簿,對成本費用明細進行合。有效的分類,使成本費用核算口徑一致。
2、建立和完善各項報銷單據,為加強內部管理做好前期工作。
3、設置了資金計劃表格及辦法,為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效、,鋪下了良好的基礎。
公司實行“資金計劃管理”,說明公司決策層對財務管理工作的重視,為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性,財務親自擬定了各項具體實施細則,同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識,要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。
4、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目統一核算口徑,保證數據歸。及分析對比前后的一致。
5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調。、增加了各項內部管理報表和財務分析報告,充分反映公司。體項目運營績效情況的、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的,一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的的了解和分析。
6、為了使會計核算工作規范化,從基礎工作、會計核算、日常的管理三方面落實標準化。從小處著手,對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、。潔。齊。
7、財務知識的培訓,通過納稅XXXX及XXXX稅務事務所的培訓與交流,提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。
二、具體職能管理
(一)財務核算工作
財務核算工作是本部門大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。
1、財務審核
財務審核分兩個方面,一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。
如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。
2、成本核算
隨著公司“XX”項目進行,工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款,對XXXXX建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,并要求對方及時開具工程款項發票。這樣有利于清晰及時的核算開發成本。
3、銷售核算
上半年公司累計推出X棟多層、共X戶進行銷售,在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,實現銷售X戶,銷售額X萬元。財務部在。個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。
5月份公司加強了財務部銷售核算力量,確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接,同時加強了對銷售臺帳的統計工作,做好財務銷售明細的編制。
財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,保障銷售數據的'核對無誤。
4、會計電算化
20xx年10月份財務部。取用金蝶軟件標準版進行賬務處理,這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性,不能適應公司財務核算需要,財務部于6月份聯系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業升級。目前這一工作還在進行中。
5、合同管理
財務部對存放的付款合同進行。中的歸檔管理,并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況的等做出詳細準確的反映。
6、納稅申報
由于房地產行業的特殊性,國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據的的,1—6月公司應繳納各項稅收X萬元左右,財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上,積極與稅務部門溝通,。取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。
回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作,但也存在一些不足,表現在部分財務人員的工作能力需要進一步提高,財務部分工作還需要進一步完善。對于下半年,財務部做出以下計劃和部署:
1、推進會計標準化工作,從基礎核算到日常的流程進行細則的規定、以形成統一標準。
2、加強內部財務管理工作,。取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤,對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識,加強財務人員的定期培訓。
4、做好資金統籌計劃,保障項目運營。
計劃財務部工作總結9
一、銀行計劃財務部工作總結
(一)細致研究總行x年利潤指標制定思路,科學合理分解落實計劃指標,制定財務維度考核實施細則。
以總行x年總體考核思路為出發點,認真分析研究風險資產增減變化及增量資金折算風險資產對利潤指標的影響,引導支行充分理解并掌握x年利潤指標考核思路,引導各機構調整資產、負債、資金結構,發展成本低、風險小、收益高的資產業務,突出風險資產的有償使用理念,切實提高資產的存量收益和增量議價能力。
(二)牽頭組織工作調研,化解支行經營工作實際困難,助推經營指標按計劃推進。
自3月份起,在分行領導班子的帶領下,由我部牽頭組織,協調分行各條線部門,深入各支行開展調研工作。通過調研,第一時間掌握并化解支行在經營工作中急需分行幫助協調解決的實際問題,助推各支行經營工作順利推進。
(三)協調各部門,全力做好“財務檢查年”各項工作。
x年是財務檢查的豐收年,省審計廳、中磊會計事務所、國地稅稽查局、總行監事會、財務部、審計部等內外審部門先后對我行財務工作進行了專項檢查。通過“財務檢查年”整體檢驗,業務知識點得到全面深入學習,使我部財務管理工作得到了實質性的提高。
(四)實時調度、跟蹤考核各項經營指標進展情況。
制定分行x年經營指標統計周報,對各條線責任指標進行跟蹤考核、實時統計測算序時進度,按周向決策層報送指標完成情況統計表,為經營管理層做出決策意見提供參考依據。
(五)優化財務資源配置,進一步強化財務管理工作。
制定x年支行、部門費用配置管理辦法,將費用配置與經營管理工作相結合,突出重點指標的費用配置比例,通過完善費用配置結構,確保變動費用與經營業績掛鉤,以財務資源配置為手段,引導資產質量轉化及經營結構調整,促進各項經營指標的推進,實現財務資源高效配置。
(六)積極化解歷史遺留人民銀行再貸款問題。
我行至92年起人民銀行再貸款科目持續掛帳716萬元,(不含利息x萬元)。當地人行按季對我行下達催繳通知。為盡早解決歷史遺留問題,不影響總行發行企業債總體工作計劃,在總行的大力支持下,與人總行及當地人民銀行密切溝通,終于將歷史遺留再貸款問題予以化解。經過積極努力,獲得利息減免x萬元政策,為我行節約了經濟成本。
(七)加強業務條線自身隊伍建設,組織開展績效考核分析、強化統計報表制度、提升財務精細化管理等各類實用性培訓,從而促進全員提高執行能力,強化內部員工綜合素質。
二、存在的問題
(一)部門員工缺乏管理的前瞻性、規劃性。
計劃財務部應注重計劃與管理并行,從目前工作狀態看,全體員工缺乏工作計劃的前瞻性,僅盲從而機械地工作,缺乏分析判斷能力,無指導性思路,管理工作亟待加強提高。
(二)平衡計分卡指標及權重設置考慮因素不周全。
從平衡計分卡考核指標體系上分析,指標項目及權重的設置不盡合理,指標設置尚未體現出各支行差異化特點,不能充分促進支行發揮所長,調動其能動性。
(三)對總行考核指標設置的管理意向不明確。
x年總行充分考慮監管指標要求,同時為控制全行風險資產占用,提高風險資產占用綜合回報,制定了風險資產利潤率指標。要想完成該項指標,必須全面了解風險資產如何計量,如何調整資產占用形態從而達到化降高風險資產占用比例,但從各支行對風險資產的理解上看,我行員工并未充分理解其指標實質內涵,對總行管理引導意向不明確。
(四)費用投入政策相對寬松,未充分發揮資源配置的高效性。
x年,分行調整費用支出結構,壓縮分行各項固定費用開支,為提高各支行在當地市場競爭力,將節約費用資源全部投向各支行。導致錯誤引導各支行將發生的相關業務宣傳、政府協調等計劃外支出事項全部交由分行予以費用支持解決。分行給予的費用投入,支行缺乏成本收益意識,費用投入未充分發揮其高效性。
三、x年工作思路
(一)結合各支行經營工作中突出特點,合理確定各機構差異化考核指標。針對各支行不同的工作導向,設定不同考核權重及變動費用調節系數,引導各支行利用自身業務優勢,做出特色、發揮所長,切實提高分行資源配置的`最高運用效能。
(二)全額資金管理模式的改變,解決了資產負債自求平衡實現利潤增長的固定途徑。圍繞總行公司業務改革,結合分行業務開展實際情況,重點突出財務資源配置對各項存款的費用配置比率,明確分行x年經營工作重點思路。
(三)細致分析解讀內部資金定價方案,引導各機構牢固樹立FTP轉移價格成本意識,做好業務投向、算好自家帳。
(四)調整固定費用配置規則。總結x年度支行固定費用配置存在的問題,x年將充分考慮各地區實際經營現狀,全盤核算各經營機構固定費用開支,適當將計劃外支出事項全部予以均衡考慮,有保有壓。超預算支出,嚴格由各支行通過增創變動費用予以自行化解。從而促進支行針對每筆支出全面樹立起成本節約意識、投入產出意識、財務精細化管理意識。
(五)繼續強化計財條線隊伍建設,有計劃性的組織開展實用性培訓,夯實財務基礎業務能力,規范財務授權審批制度,強化財務預算管理、提高考核分析能力,防控操作風險,全面提升財務精細化管理水平。
x年財務工作已圓滿完成,計劃財務部將總結經驗、查找不足,緊跟總行x年經營管理思路,協調經營計劃與財務資源合理配置的關系,全面配合并支持各條線部門及支行各項業務的持續開展,為全行經營工作穩健運行提供有力保障。
計劃財務部工作總結10
正是荊條開花的季節,我們結束了上半年的工作,這半年我們遇到了很多新問題,正是由于問題的暴漏,促使公司不斷的改進,對各部門管理工作都提出了更高的要求。這半年來,財務部在公司領導的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業效益為中心,圍繞部門年度工作目標和重要任務,全體財務人員共同努力,力求做到及時準確完成核算工作,為公司經營發展做好監督服務;真實反映公司財務狀況、經營成果,為領導經營決策提供依據。現就上半年度實際工作總結匯報如下:
一、認真完成公司日常各項財務核算工作,嚴格遵守財務會計制度和稅收法規,認真履行職責,嚴格按照公司有關規定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核,按時編制報送財務報表,及時反映公司經營狀況。
二、防范經營風險,特別是防范稅務風險,促進公司穩健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業務溝通,認真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報,及時足額交納各項稅款。
三、積極做好匯算清繳工作
在規定的時間內向稅局報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。
四、高新技術企業復審的相關工作
為通過高新技術企業復審,我們接受了事務所針對高新技術企業
復審的專項審計,對事務所提供了09-11年的申報資料,包含研發的材料、人工、固定資產折舊、收入等。
五、積極踐行公司企業文化及各種規章制度。實行每天召開早會的制度,每位員工在早會上及時匯報工作完成情況以及安排計劃當天的工作內容,即達到了團隊間有效的溝通,又使工作得到更好的銜接。對于新進員工,根據每個人的特點進行及時合理的安排及調整,使之得到更多鍛煉機會;同時積極參加公司的各種文體活動,使之增強團隊凝聚力。定期召開分享會,把對具體事件的理解、觀點與大家一起分享,分享快樂、分享成果。
六、不斷完善會計電算化,使財務工作又上一個新的臺階
為建立規范的公司帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設置根據各個部門的實際情況進行設置,為今后稅務部門、審計部門進行帳務檢查做好前期工作。目前財務人員都熟練掌握了軟件賬務處理模塊的應用與操作,固定資產模塊、采購模塊、銷售模塊及存貨模塊也在逐步應用,并且采購與銷售部門也開始學習應用,這樣信息流逐步實現數據共享,這不僅為財務人員節約了時間,提高工作效率,還可以使采購銷售針對自己的業務范圍及需求,進行數據查詢統計, 使我們的工作上了一個新的臺階。
七、認真做好常規性財務工作。
每天的采購入庫核算,銷售開單發貨工作、每月工資的發放工作;每天費用報銷、記賬、票據審核工作,同時配合采購部核數、銷售公司核價等工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及稅務申報的資料;每月憑證的整理歸檔保管等工作,在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經濟活動提
供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務部的工作要求。
對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執行,深化了財務基礎工作,使得財務部成為公司的信息庫。
八、不斷學習,以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識 隨著各項財務、稅務的新規定不斷出臺,財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業所得稅、個人所得稅等,財務部應多加培訓,進行學習、討論,爭取使企業利潤最大化。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
上半年工作的不足及改進措施
在上半年的工作中,由于剛剛接收工作,流程內部規定不熟悉,只能在工作中慢慢熟悉、了解,工作中存在很多不足;
1、我們的公司內存貨的盤點、辦事處盤點,雖然有了小小的進步,都沒有達到我們想要的效果,下半年我們要對每一個月的盤點情況與當月的收發存賬務處理進行有效核對,及時找出不符點,進行更正。
2、車間計件薪資分配的審核,沒有實行有效的控制,車間的產量與原料消耗不配比,明明是一車間的產品,入庫時卻入到二車間;薪資分配標準籠統,不細化,造成出現不同開工線數與產量時,找不到適用的標準;車間零工使用情況沒有備案,使薪資分配不能體現多勞多得。
3、浪潮軟件的應用還需加強,軟件的好處我們大家有目共睹,
前提是我們要做好基礎數據的`初始記錄,上半年我們在應用好賬務處理的同時,加強了銷售模塊和采購模塊的應用,雖然取得了一定的進步,但應用的還不是特別好,所以軟件的應用,特別是銷售與采購模塊的應用貴在堅持。
下半年工作計劃:
財務部門作為公司的一個主要職能監督部門,“當好家、理好財,更好地服務生產”是財務部應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結,管理工作才能得到提高,鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行:
一、嚴格遵守并執行股份公司下發的各項規章制度和管理辦法,以廠為家,樹立員工的良好形象,遵守和執行各項勞動紀律,帶領財務人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。
二、穩定財務隊伍,進一步提高財務人員的綜合素質,繼續推進崗位之間的交叉培訓工作,增加相互工作的認知、理解程度,增強相互之間工作的有效配合,并增強部門員工責任感及企業歸屬感,保證財務人員隊伍的穩定,使公司的財務核算水平進一步的提高。
三、與國、地稅部門溝通協調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜;加強對出口貨物退稅流程的學習,及時享受國家出口退稅的優惠政策。
四、加強應收賬款的管理,協助營銷做好公司的資金回籠,控制好費用,有效控制應收賬款的增長。
五、認真做好檔案資料的歸集整理、賬務處理、財產物資的盤點核實及債權債務的清償等各項清理工作,做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。
最后,財務部的工作并非獨立的,離不開各個部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業的經營目標的實現做出更大的貢獻。
計劃財務部工作總結11
時光如白駒過隙,一年一度的年度考核如約而至,20xx年,是來到計劃財務部的第5個年頭,這一年,財務集中上收,財務從“會計核算”職能逐漸向“財務管理”職能過渡;這一年,個人所得稅免征額發生重大變動,減稅效果初步顯現;這一年,資金頭寸的截止時點由原來的16:00點延長到16:15,大幅減少了頭寸的偏差量和流動性成本;這一年,本部大樓購置合同順利簽訂;這一年在領導的堅強領導下,在同事們一如既往的努力下,在工作上取得了一定的成績,現總結如下:
1、財務初審方面,財務審批是一個“糾錯”的過程,18年通過財務檔案會審的'培訓形式,縣支行報賬員的”犯錯”概率大幅減少,同時,通過日常不斷的溝通和交流,報賬效率也大幅提高;
2、稅務管理,這項工作并不復雜,做好需要以下兩點:一是要及時關注國家有關政策的變動,進而分析對全行稅負的影響;二是要細心負責,稅額的計算和繳納不能出現一絲差錯,20xx年全年進項稅認證抵扣1496份,抵扣金額2684719.97元,專票取得率和認證抵扣
3、資金頭寸管理,18年6月末開始資金頭寸管理的工作,在大家看來,頭寸工作異常簡單,僅僅是下午16:00前修改幾個數字而已,但就是這么一項最簡單的工作,一旦稍有疏忽便會釀成巨大的成本,18年通過頭寸培訓以及按月通報頭寸管理數據,頭寸管理整體效果明顯提升;
4、憑證整理及歸檔,18年我主動接下了憑證整理歸檔的工作,有人問我這項工作又不是核心工作,又繁瑣,為什么做?我說,憑證歸檔沒有大家想象中那么容易,這個崗位既需要掌握賬務處理,又需要耐心和責任心,我笑談“只有我”能勝任這項工作。一項工作要做對可能只需要一兩個月的時間,但要想做好,則需要付出持續不斷的努力和心血。
以上是我對18年所做工作的一個總結,此外,在日常工作中,非常感謝領導給予我的信任和幫助,讓我有機會嘗試不同的工作,人是需要不斷磨練的,也是需要不斷變通的,“寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來”,同時也感謝同事的信賴和幫助,財務是一個友好的團隊,只有大家互幫互助,我們的日常工作才能有條不紊的進行,20xx年我將繼續以認真負責的態度做好每一項工作,加油吧!
計劃財務部工作總結12
第一部分 上半年重點工作完成情況
一、資金管理
1、開立銀行基本戶、收款專用戶,為滿足事業部獨立核算需要,采用虛擬子賬戶實現內部銀行功能;
2、建立公司資金管理模式,執行月資金計劃管理;
3、與建設銀行、中國銀行、交通銀行、農業銀行、北京銀行、渤海銀行等多家金融機構商談授信方案,為母子公司業務開展做好資金準備。
二、會計核算
1、結合公司管理模式(總部-事業部-項目部)和相關管理要求(內部賬戶、獨立核算、高新企業接軌)預設科目、設立輔助核算,建立會計核算體系;
2、建立報表系統,向股份公司及時、準確報送月度快報及主要指標預報表;
3、依據集團公司管理要求,按事項調整工程研究院預算,并起草工程研究院經費撥付的請示,將經費撥付延長到6月底;
4、按照集團上市募集資金管理要求,報送科技公司注冊資金使用計劃,每月復印各項支出單據報送資金使用報告。
三、稅務管理
1、完成河東國、地稅開業登記工作,完成增值稅一般納稅人認定;
2、完成發票申領及防偽稅控開票系統申辦,滿足經營開票需求;
3、按月及時申報并按時繳納各項稅費。
四、產權管理
1、編制子公司設立流程操作時間表,規范資產評估程序;
2、編制固定資產及低值易耗品管理臺賬模板,配合綜合管理部完善資產驗收登記手續;
3、整理科技公司產權登記資料,報股份公司做產權登記;
4、參與地熱項目、光伏板清掃項目可研分析。
五、財務管理
1、統籌公司全年支出,截止6月初財務部已經初審各部門上報的預算,預計6月末定稿上報審批,確定20xx年科技公司全口徑預算。
第二部分 下半年面臨的形勢及主要舉措
根據科技發展公司的發展規劃,整體架構為總部部門及3個事業部,結合5項主營業務可能陸續成立若干個子公司,年中將成立5家區域試研院及1家電子商務公司,母子公司的框架體系逐步形成。部門管理深度及廣度已超越獨立公司的財務職能,在基本職能外增加投資管理、產權管理,母子公司報表合并、稅務規劃、資金統籌及系統人員管理等職能。
整體工作思路:建立制度體系、明確管理規則、提供資金保障、助力決策分析、管控運營流程、追求財務價值
工作目標:保證財務信息質量,提高資金保障能力、風險防范能力、輔助決策能力、指標達成能力,支撐健康運營,促進公司價值持續增長
重點工作舉措:
一、 制度體系建設
兼顧集團管理要求,以制度體系分層明確管理規則:
第一層:重大事項執行集團管理制度及要求,匯編集團專業相關管理制度,印發母子公司學習執行;
第二層:一般事項科技公司制定細化管理制度,用于本部及事業部管理。根據子公司及項目部的制度管理原則適用性,明確執行或參照執行;
第三層:子公司制定管理制度,執行集團及科技公司要求,細化自身管理要求。
二、資金管理
1、根據集團資金統管要求,借助銀行系統建立母子公司資金集中管理體系,重點關注適用性、實用性及經濟性,實現資金收支的統籌管理;
2、根據母子公司業務需要統籌融資規劃,做好融資規模的判斷、融資方式的靈活調配、融資產品的涵蓋及費用最優化;
3、實行資金預算管理,堅持以收定支的.管理原則,按月資金計劃控制母子公司資金使用,嚴格流程管理保證資金安全;
4、對母子公司銀行賬戶開立、變更、注銷進行統一管理;
5、按照集團資金管理要求,按時完成資金快報的匯總、上報。
三、會計核算
1、著力做好總部財務日常核算工作,財務報表編制及上報工作,按時、高質量完成月度財務快報,做好各季度報表編報工作;
2、指導下屬公司建立賬務系統、報表系統,對子公司上報的報表進行檢查;
3、與集團公司財務部積極溝通銜接工程研究院的財務工作,使財務管理工作平穩過度;
4、編制母子公司合并會計報表,合并預算及合并財務分析,此部分業務量隨公司發展、子公司數量增加而增加;
5、及早啟動20xx年預決算布置和年報審計工作,為明年運營管控做好準備。
四、稅務管理
1、研究母子公司架構,設立初期結合各公司業務特點進行稅務模式設計,達到稅務成本優化;
2、結合營改增政策調整,編制資料進行培訓宣貫;
3、積極參與母子公司重大事項涉稅方案設計,運營過程協調、指導子公司稅務方面問題;
4、按稅務規定按時申報、繳納各項稅款;
5、搜集、整理稅務文件、節約案例,進行系統培訓。堅持財稅政策的動態學習和應用,合法籌劃,實現稅金合理節約。
五、產權及資產管理
1、對接集團產權管理系統,及時上報產權管理信息。嚴格執行集團產權管理要求,做好評估管理、產權變動管理等,按制度落實相關手續;
2、逐步建立產權運營監管報告體系,對子公司重大監管事項、重要績效指標、財務狀況、三會決議、資金分析、風險等進行披露;
3、參與投資項目分析論證,審核投資項目的財務可行性,加強資金投放控制,強化投資收益管理,確保資金回籠;
4、上線資產管理模塊,規范資產管理流程及臺賬內容,做好賬實核對。
六、財務管理
1、摸清母子公司業務現狀和管理要求,開展預算管理“頂層設計”,母子公司按模板編制年度預算報表。考慮將預算執行結果納入經營業績考核范圍,落實考核責任,確保預算有效執行;
2、開展預算關鍵指標的動態監測和分析工作,按季度對所屬單位預算完成情況進行分析評價;
3、針對核算中反映的問題、及時采取措施,體現為管理服務、為決策服務的目標,達到會計核算與業務活動的有效融合;
4、加強應收賬款和經營現金流的管理,制定應收賬款管理辦法,根據報表數據進行同業對比,從而提高企業管理水平;
5、規范業務招待費管控,制定完善的業務招待費管理制度,加強業務招待費預算控制,努力實現集團公司業務招待費支出不高于國資委規定水平。
七、系統人員管理
1、做好總部、分公司、事業部、項目部財務系統員工的招聘、業務管理、考核、任免、調配、培訓等;
2、協助子公司財務負責人的任免,做好系統員工的業務管理、培訓。
計劃財務部工作總結13
在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下,財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作,對各部門經營指標進行考核,分析及監督xxx單位財務完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務等。財務部基本完成20xx年上半年xxx單位財務各項工作,同時很好地配合xxx單位各項工作的開展。現對20xx年上半年工作總結如下:
一、制定財務部各人員的工作崗位責任制,明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內部核算監督,同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。
二、作為非盈利部門,財務部在合理控制成本(費用),有效地發揮xxx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規,認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《xxx地方財務管理暫行規定》,認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的.安排,到結算xxx單位的統一調撥、支付等等,每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行xxx單位會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統計,分析經營狀況。統計如下(統計時間為:20xx年1月至5月):
xxx單位完成經營收入426萬元,比去年同期的503萬元減少77萬元,20xx年經營目標是1400萬,未完成的金額為974萬元,完成率僅為30.4%。各項經營考核指標情況如下,市場部電視收視費收入164.62萬元,比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元,增長22.15%,完成全年經營目標的26.34%;廣告收入160.77萬元,比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元,減幅9.5%,完成全年經營目標的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬元,比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元,增長1.17%,完成全年經營目標的39.08%;文化產業部(培訓xxx單位和影劇院)收入17.36萬元,比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元,減幅11.92%,完成全年經營目標的21.7%;
下半年工作計劃
下半年,為實現xxx單位各單位的各項經營任務和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:
1、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習,逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
2、做好年終財務總結的各項前期準備工作,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與區的核算xxx單位和財政局等有關部門的溝通,更好地提高財務服務質量。
3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,加強財務系統的規范性。
計劃財務部工作總結14
20xx年財務科在局黨組領導下,以年初提出的任務要求為奮斗目標,以“陽光民政”行動為契機,圍繞財務中心工作,強基礎,抓規范,充分發揮財務管理在單位管理中的核心作用,各項工作有了明顯提升,現將20xx年上半年財務工作開展情況及下半年年工作計劃匯報如下:
一、上半年工作總結
1、主動開展日常財務管理工作。進一步加強日常財務工作的管理,完善財務規章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設,按月編制上報民政統計臺帳,嚴格執行財務核銷手續,強化財務管理,按時匯報當月財務收支情況,讓領導及時掌握資金使用情況,為領導做出相關決策及時提供財務信息。
2、按照局領導的安排,強化內部審計。對各二級單位每月的憑單、帳本進行檢查審計,并寫出審計意見。對發現問題要求各單位及時整改,進一步規范了財務基礎工作,嚴肅了財經紀律,確保了專款專用。
3、加強了與財政部門的聯系與溝通,爭取民政資金及時到位,保證按時、足額下撥了各項民政工作經費,確保了日常工作的順利開展。
4、搞好固定資產管理工作。為加強固定資產管理,防止國有資產流失,確保固定資產賬賬相符、賬實相符,按照市財政局固定資產清查的有關規定,對我局所有固定資產進行了全面的檢查登記,避免了固定資產流失現象的發生,保證了國有資產的安全完整。
5、主動組織民政系統財務人員參加財務培訓、會計講座,認真完成會計人員后續教育,不斷提高業務水平和工作能力。我們堅持學習新知識、新業務,認真歸納總結所學內容,及時消化吸收。通過學習,我們的基礎理論知識有了顯著提高,實際工作能力不斷增強,財經法律認識進一步深化,工作效率明顯提升。
二、下半年工作計劃
1、一如繼往地搞好日常財務收支管理
建立健全了各項財務制度,使財務日常工作就有法可依,有章可循,實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,確保各項收支的安排使用符合事業發展計劃和財政政策的要求,提高了資金的使用效益,達到增收節支的目的。
2、安排收支預算,嚴格預算管理
廣泛征求各科室意見,在現有條件下,在國家政策允許范圍內,挖掘潛力,多渠道主動籌措資金,本著“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則做好20xx年預算,充分發揮資金的使用效益,確保各項工作的順利完成。
3、認真做好年終決算工作
對20xx年來的收支活動進行分析和研究,做出正確的評價,通過分析,總結出經驗,揭示出存在的.問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,也為領導的決策提供依據。
4、會同市財政部門對20xx年下撥到各鄉鎮民政資金進行檢查,確保專款專用,逐步規范民政資金的管理使用。
總之,我們將更加努力工作,做好財務工作計劃,發揚成績,改正不足,以勤奮務實、開拓進取的工作態度,為民政事業的發展貢獻自己的力量。
計劃財務部工作總結15
“凡事預則立,不預則廢”,在市場日趨激烈的今天,良好的計劃是成功的開端。在今后的計劃財務部工作中,我會做一個有計劃的人,有計劃的每天學習財務知識,有計劃的推動自身業務素質的提升,有計劃的完成部門交給我的工作。力爭將自己掌握的理論知識與行里的業務實際相結合,不斷學習,不斷進步。
時光飛逝,歲月如梭,20xx年我收獲了很多,也學習了很多,20xx年對我來說是經歷最多的一年,從省聯社新核心項目組到回到行里從事金融市場業務,到后來轉崗計劃財務部,這一路走來,有坎坷,有荊棘,但也有收獲與喜悅。在領導的正確領導下,在同事的幫助下,無論是借調新核心項目組還是轉崗計劃財務部我都取得了很大的進步,也學會了很多新的知識,為自己的職業生涯又增添了一抹色彩。
一、做好本職促進步
借調新核心項目組時,我主要負責資金業務系統的需求說明書編寫,以及相關測試案例的編寫,通過與開發人員的溝通,讓我從原來的只是表面會操作資金系統到學習了更多的系統原理,也讓我對這個系統有了更全面的認識。
轉崗計劃財務部從事財務管理崗,經過一個多月的工作與學習,我對財務部工作有了更深刻的認識,也更加強化了自身的責任感。雖然大學學習的是財務管理專業,我也一直覺得自己財務基礎知識學的不錯,但真正從事這個崗位之后才明白很多原理和實踐是有區別的,日常財務工作中除了要細心嚴謹,還應當了解最新的稅法相關知識。
日常工作中我主要的工作是負責將報銷的賬務在財管系統中記賬,并將款項通過網銀匯給報銷人,雖然這項工作看起來很簡單,但是卻容不得一絲差錯,在工作中必須要細心,要嚴謹,因為我接觸的就是最直接的資金,它不在是一個虛擬的數字,而是真真切切存在的,是要從我行賬戶上劃款出去的,所以不能有絲毫差錯。每次匯款的.時候我都仔細核對賬號和收款人,從開始接觸業務的緊張和不知所措到現在能夠輕松應對每一筆業務,我在歷練中不斷成長,心智也越來越成熟。
二、發現問題求發展
作為一名新進入計劃財務部的員工,我還有很多不足之處,相對于其他老員工來說,我在業務上還有很大的差距,對我行相關費用處理不夠熟悉。對現行的財務法規了解的也不是很透徹,但是有問題不可怕,有問題說明我還有進步的空間,相信經過時間和實踐的歷練,我在業務上會有很大的提升。
三、制定計劃創新高
“凡事預則立,不預則廢”,在市場日趨激烈的今天,良好的計劃是成功的開端。在今后的計劃財務部工作中,我會做一個有計劃的人,有計劃的每天學習財務知識,有計劃的推動自身業務素質的提升,有計劃的完成部門交給我的工作。力爭將自己掌握的理論知識與行里的業務實際相結合,不斷學習,不斷進步。
【計劃財務部工作總結】相關文章:
財務部工作總結及計劃07-17
計劃財務部工作總結06-10
財務部工作總結與計劃06-09
財務部工作總結及計劃06-24
財務部工作總結及計劃范文06-24
銀行計劃財務部工作總結06-16
財務部工作總結與計劃(精選10篇)06-10
計劃財務部工作總結(精選5篇)06-14
財務部工作總結及工作計劃04-06
財務部工作總結及工作計劃03-31