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出納公司工作計劃

時間:2023-02-04 11:26:36 財務工作計劃 我要投稿

出納公司工作計劃6篇

  人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰,做好計劃,讓自己成為更有競爭力的人吧。擬起計劃來就毫無頭緒?下面是小編收集整理的出納公司工作計劃,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

出納公司工作計劃6篇

出納公司工作計劃1

  作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節儉每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:

  財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育,有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用,特擬訂20xx年財務工作計劃。

  一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

  組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則資料,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

  二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

  按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的`規律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。

  三、加強規范資金管理。

  1、根據新的制度與準則結合實際情景,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

  4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  四、財務管理力求科學化,核算規范化,費用控制全理化。

  強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能貼合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續,損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

  五、繼續做好收費工作

  學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。

  1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農民利益,立停。

  2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

  3、教育學生使用正版讀物。

  4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,允許學校供給便利條件,但領導、教師嚴禁介入。

  六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

  七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。

  以上便是我一名財務人員工作計劃,總之在00xx年里,學校將借改革契機,繼續加大財務管理力度,不斷提高財務人員業務操作本事,充分發揮財務的職能作用,創造性的完成各項計劃資料。

出納公司工作計劃2

  一、詳細的總結上半年的工作情況

  為了讓自己不至于重蹈覆轍,一定要對自己上半年的工作進行詳細的總結,上半年的我首先在工作心態方面就是有問題的,有種混日子的感覺,沒有一點學習的動力,我個人心理也清楚,自己的個人能力還沒到坐在那什么都不管的程度,財務室比我工作出色的員工多得是,我其實都是可以去跟她們請教的,但是我都是在只顧自個的在工作,總的來說就是沒有一顆上進心,這是不能存在的。

  調整好自己額的工作心態,出來工作跟在學校讀書是一個道理,我不能達成了一個目標我就不管了,最開始到公司的時候,我的目標是盡快的適應自己手頭的工作,年初的'時候,我就已經差不多適應了,遲遲沒有下一步的進展。

  二、多請教前輩,追求工作效率

  雖然說自己的目前的工作都可以輕松的完成了,但是終究是有很多不能得心應手的地方。比如說,盤點目前公司庫存的現金工作的時候,是不是的還會算錯,導致自己需要重頭再來。這種情況我不止一次遇到了,但是我都沒辦法徹底的防止這種事情再度發生,我下半年的時候,我要把自身發生過的一些錯誤,一一的想像財務部的前輩們請教,讓她們經驗來解決我的問題。然后那些我已經可以得心應手的工作內容,我也不能忽視,在質量上在追求下效率。

  三、時刻想著增強自己的工作能力

  作為公司的出納,我是不滿意自己一直在這個崗位上工作的,但是目前我也只能做這個崗位,只有足夠優秀,對公司做出的貢獻夠大,我才有資格去爭取升職加薪,我不會讓自己止步于此,我不能只拘束于自己目前的工作任務,比如貸款、融資、資金的籌措能力我也要有,保證自己能在公司需要的時候,立馬可以站出來。下半年主動的申請去處理幾個子公司的財務業務,現在的我就是太安逸了,有了足夠的壓力,我才能有向上的動力,盡可能的在下半年完成一次升職或者是一次加薪。

出納公司工作計劃3

  出納的工作要去做好,除了要遵守好財務的制度,同時也是需要制定好一個計劃,清楚自己一個月要干些什么事情,有了規劃才能讓自己更有目標去做事情了,十月也是將近,在此我也是就自己出納的工作來制定好個人的計劃。

  做好出納核算的日常工作,對于財務日常的配合也是要積極的去做好,一些臨時的工作也是要按時的去完成,對于工作要去堅持原則,不徇私,做好表率,同時我也是在工作里頭不能出差錯,要認真的核對清楚,對于有疑惑的地方要打回或者找領導去解決,不能松懈下來,工作里頭也是要有自己的準則,要明確規矩,不能由于熟悉或者其他的原因違規去操作這樣也是不好的.,同時對于工作之中的一些突發狀況也是要有處理的預案,讓自己能順利的把一月工作給完成了,出納工作的嚴謹認真是必要的,同時我也是清楚如果犯了錯也是容易造成很嚴重的后果,所以在工作里頭也是要慎之又慎。而且只有日常去做好了自己的工作才能去把經驗積累,每天結束之后也是要去回顧工作,盡可能的反思,去看是否有可以優化的地方。

  除了工作方面,個人的學習也是不可或缺的,十月份公司也是組織了我們財務人員進行培訓交流的會議,自己也是要去分享一些工作上的經驗,要去做好準備,同時在培訓之中也是要多聽他人的,去了解去多溝通,從而讓自己收獲更多一些,筆記也是要去做好,除此之外,日常也是要看財務相關的書籍,爭取自己可以考取更高等級的證書,去讓自己能做得更為出色。只有自己知識和經驗都是有了積累,那么才能在職場之中走的更遠一些的,我也是相信通過自己的努力,會變得更為出色的。當然對于自身本就存在的一些不足也是要在這月繼續的努力去提升,職場之中只有不斷的前行,而沒有松懈和后退的路。出納的工作想要做好也是自己的付出不可或缺的。

  新的月份,自然也是有新的目標,要去做好,同時根據公司的要去,去做好十月相關的一些事情,我也是會繼續的做好自己手頭的事情,同時對于同事們需求的幫助我也是會去做好,自己是個老員工了也是要作出一個表率,不能出岔子,也是要對于新人給予更多的關心去讓他們更為適宜崗位而給予幫助,我也是相信自己十月的工作能做好的。

出納公司工作計劃4

  凡事預則立,不預則廢。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節約每一分成本為己任。為了做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用,特擬訂8月份財務工作計劃。

  一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

  XX年財務出納人員工作計劃

  組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的`業務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

  二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律

  按照上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作的規律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。

  三、加強規范資金管理。

出納公司工作計劃5

  公司財務工作的指導思想是:在公司黨組的領導下,認真貫徹落實xxx公司工作會議精神;圍繞公司資產管理的考核目標,開源節流,加強成本控制,完善公司預算管理體系;加強資產和資金的管理和運營,防范和化解財務風險,確保公司的可持續發展;以現代財務管理為目的,全面推進財務管理信息系統建設。

  20xx年下半年,公司財務工作應重點做好以下工作:

  一是以電價為突破口,解決經營中的主要矛盾。

  電價矛盾是目前xx公司經營中的一個突出問題。合理的電價是保證xx公司經營效益的前提,是公司發展的生命線。

  二、繼續加強預算管理,確保資產管理目標的實現。

  全面預算管理貫穿于企業管理的全過程,是實現企業管理目標最重要、最有效的控制機制。既要重視發展,又要考慮經濟效益,開源節流,挖掘內部潛力,控制投資和生產成本。公司要把降低成本作為加強公司經營管理的重要任務,牢固樹立成本管理理念,嚴格控制生產經營、項目建設和融資成本。

  1.降低生產運營成本。要求20xx年下半年各單位成本必須控制在預算之內,確保資產管理目標的實現。

  2.建立項目財務評價體系,防范投資風險。要建立和完善投資項目(包括基建、技改、大修等)的評價體系),包括建設前的財務預評價體系和項目投產后的后評價體系,以提高項目投資的經濟效益。

  3.加強資金管理,降低融資成本。進一步加強項目資金監管,完善資金流計劃管理,提高項目融資計劃的準確性和可靠性,爭取優惠貸款利率,優化債務結構,降低融資成本。

  三、加強資金管理和資本運作,提高資金效率,為xx建設提供資金支持。

  充分發揮xx公司現金流優勢,優化資金調度,在保證生產經營資金需求的前提下加大資金運作力度,充分發揮xx公司xx事業部的融資理財功能,提高資金效率。繼續保持良好的銀企合作關系,充分利用銀行信貸,選擇靈活多樣的融資方式,為xx建設提供資金支持。

  四、積極參與電力體制改革計劃的實施,保證財務工作的順利進行。

  認真學習《財政部關于電力企業重組中資產財務劃分的'通知》等國家有關政策,做好xx分立過程中發電企業資產財務劃分和交接工作,理順財務關系。對資產移交中的財務問題提出解決方案。要積極參與主輔分離的研究,解決主輔分離過程中的相關財務問題。

  五、大力推進財務管理信息系統建設,推進財務管理現代化。

  項目計劃在20xx年完成軟件開發、系統初始數據整理錄入、系統試運行等工作。,爭取上線運營。公司各部門、xx供電局(試點單位)及相關單位應在今后的工作階段配合項目實施,確保項目順利完成。

  六、做好市xx工程竣工決算工作。

  xx工程決算將納入今年供電局內部管理責任制考核。請各供電局采取措施,做好xx工程決算工作。

  七、規范代管縣供電企業的財務管理,提高管理水平。

  要繼續開展代管供電企業的財務調查,進一步了解代管供電企業的財務狀況和存在的問題,制定相應的管理措施,規范代管供電企業的財務管理行為。

  八、進一步加強金融監管,做好審判工作。

  為配合審計部門的檢查,公司安排了審計準備工作,各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。

出納公司工作計劃6

  工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關、團體、企事業單位的各級機構,對一定時期的工作預先作出安排和打算時,都要制定工作計劃。工作計劃實際上有許多不同種類,它們不僅有時間長短之分,而且有范圍大小之別。

  作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:

  一、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,嚴格把關,不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、做好應對突發事件的應急工作。

  5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  6、完成領導臨時交辦的其他工作。

  二、加強學習:

  結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求,加強相關業務方面的學習,提高自己的業務素質和綜合能力。

  三、做好資金預算工作,加強成本控制:

  預算的目的.是設法增加收入,減少成本,壓縮財務費用,管理費用,營業費用等各項支出。

  1、預算一定要全員參與,絕不能少數人參與憑空捏造,想當然得出。既包括經營指標,也涵蓋費用開支預算,接待預算等等。

  2、要求部門領導把預算工作放在心上,指導兼職預算員做好部門預算,按時編報分析,必須做到預算編報和分析的及時性,部門預算要求每月25日必須上報財務部,部門預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

  3、制定費用額度控制指標:在額定范圍內,只要能完成經營目標,錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

  四、個人建議措施:

  要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

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