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財務出納工作計劃

時間:2023-01-10 17:08:48 財務工作計劃 我要投稿

財務出納工作計劃通用15篇

  時間流逝得如此之快,我們的工作又將迎來新的進步,是時候?qū)懸环菰敿毜挠媱澚恕S媱澰趺磳懖拍馨l(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編幫大家整理的財務出納工作計劃,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

財務出納工作計劃通用15篇

財務出納工作計劃1

  一、控制好成本費用支出

  在原來需要所花費的基礎上,來規(guī)定一下本月支出的管理費用,加上公司運行的費用,根據(jù)每個部門需要的支出來制定,實際上所需費用真實的反映出每個項目需要支付的成本,為本次項目作出業(yè)績考核。

  嚴格的管理好資料庫存在的每一項資料費用,盡量減少不必要的資源浪費,在領取材料的時候,看一下材料是否需要,不管哪個部門需要,也不管部門采取數(shù)量是多少,都應該有一個合理的數(shù)據(jù)。

  二、會計基本工作

  首先我們應該認真學習會計法,讓財務的工作人員有一個明確的學習目標,只是憑借這一位的記賬,并不能算得上是一個合格的會計,必須要在控制成本的前提下做好項目分析,月底把每個月所需的費用計算出來,為下個月做參考。

  按照規(guī)定的.時間給公司的每一位員工提供合理的費用支出,制定好公司需要的每一份財務報表,以及合理的避稅,在公司年終審計,年初審計以及其他的稅務審計中,積極地配合工作人員。

  三、財務的主要工作

  按照公司的相關規(guī)定給公司以及各個營業(yè)點相關的收入稅收進行成本的監(jiān)督,將每一項收入記錄下來,統(tǒng)一核算費用,在日常生活中應該多和財務部門的工作人員溝通,與他們交流工作中有哪些問題需要改善,與每個公司營業(yè)點的核算部門創(chuàng)建良好的合作關系。

  正確合理的避稅計算營業(yè)所得稅,及時足額的繳納稅收費用配合稅務部門實行新的稅收條件,如果發(fā)現(xiàn)違規(guī)避稅的問題,必須要嚴懲加以改正,隨時隨地和稅務部門進行溝通,爭取得到他們的幫助。

  在工作的過程中應該重視團體的建設,創(chuàng)建一只熱情高漲的團隊,作為一個財務部門的管理者,一定要檢查出所有財務問題,并且還要配合公司的工作人員審核,而且能夠主動的去發(fā)現(xiàn)工作人員存在的不足,讓每一位工作人員在工作的過程中更加的用心。

  財務部門應該重視的就是如何維護好公司日常的運行成本合理,符合法律規(guī)定的前提下正確的避稅,給公司的營業(yè)額提高一個百分點。

財務出納工作計劃2

  一、參加財務人員繼續(xù)教育

  每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為xx提供財力上的'保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、完成領導臨時交辦的其他工作。

  總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我xx的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

財務出納工作計劃3

  1、進一步鞏固會計核算改革工作

  搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

  2、完善財務制度建設

  我們將在20xx年制度建設的基礎上,進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度,諸如:《xx大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《xx大學二級核算單位會計工作制度》等,使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

  3、進一步加強財務系統(tǒng)化建設

  我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設,做好財務信息的日常發(fā)布工作,方便查詢,提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,開發(fā)財務分析系統(tǒng),為決策提供依據(jù)。

  4、配合后勤部門做好社會化改革工作

  從財務角度認真20xx年后勤改革的經(jīng)驗,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,使其在自我發(fā)展的`軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法,配合后勤部門把后勤改革推向深入。

  5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

  20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結(jié)合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題,有針對地對一些重點科目進行講解。

  6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

  20xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

  7、管好、用好各種專項經(jīng)費

  做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

  8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

  對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。

  9、完成助學金一級核算工作

  在工資實現(xiàn)一級核算之后,完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率。

  10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

  進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

  11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新

  恢復結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學費收取工作的基礎上,進一步做好20xx年的收費工作。

財務出納工作計劃4

  在年度工作的基礎上,認真做好自己的本職工作。為了更好地順利開展xx年的工作,特制定如下計劃:

  一、對接業(yè)主日常工作

  1.整理二期業(yè)主入伙信息,及時收取相關入伙費;

  2.及時收回一期業(yè)主下一年度的物業(yè)管理費用,并確保款項及時入庫;

  3.及時收回其他應收款,及時收取費用并存入銀行;

  4.每月定期清理合同和協(xié)議,及時收回未支付的費用;

  5.堅決遵守財務程序,嚴格審核計算,絕不支付不符合程序的發(fā)票;

  6.監(jiān)督出納的出納工作,確保款項相符并及時入庫;

  7.協(xié)助出納計算并收取業(yè)主二次供水費用;

  8、加強專業(yè)知識的學習,提高自己的服務水平和質(zhì)量,更好地為業(yè)主服務;

  9.協(xié)助其他部門的相關工作。

  二、建立物業(yè)公司管理臺賬制度

  根據(jù)集團財務中心的統(tǒng)一要求,結(jié)合物業(yè)公司的實際情況,在前期核算的基礎上,從管理的角度出發(fā),明年需要制定物業(yè)公司的管理臺賬制度。包括管理臺賬、管理臺賬匯總、管理報告、財務分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總等。

  三、物業(yè)公司財務管理模式的轉(zhuǎn)變

  物業(yè)財務部對之前的一些會計工作進行規(guī)范和理順后,根據(jù)集團財務中心的要求,物業(yè)公司財務部與會計部進行了工作交接,會計工作并入集團會計部。物業(yè)公司財務部負責管理臺賬和財務管理,從之前的基礎會計工作升級為真正的財務管理工作。物業(yè)公司財務部從公司利益出發(fā),為公司領導提供了最準確的財務管理數(shù)據(jù)。

  20xx年要逐步完善整個財務工作流程,保證物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性和準確性,提高財務工作效率。

  為進一步提高喬蓉物業(yè)管理的服務水平,針對當前業(yè)主對物業(yè)管理服務提出的意見和建議,物業(yè)公司高層領導對下一階段的重點工作做了如下安排。

  1.近期將針對安全季度工作計劃、客服、保潔、綠化、維修等管理服務部門員工召開專題座談會。,充分聽取員工對如何改進和提升管理服務的意見和建議,針對當前物業(yè)服務的不足提出改進措施;

  2.制定物業(yè)公司核心團隊季度財務工作計劃,充分發(fā)揮公司各職能部門對一線員工的指導、支持和服務作用;

  3.成立安全監(jiān)督小組和職能部門監(jiān)督小組,對公司各管理服務區(qū)域進行現(xiàn)場監(jiān)督,以便及時糾正和改進現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題;

  4.提高綠色化工、保潔工人工資和各部門班組長津貼,鼓勵一線員工做好上門服務;

  5.對于開發(fā)商項目遺留的`問題,物業(yè)公司工程部會擬定解決方案,要求物業(yè)公司召開專題會議解決。物業(yè)公司高層也很重視季度工作計劃,很快會召開專題會議解決遺留問題;

  6.優(yōu)化內(nèi)部工作流程,理順各職能部門與管理處的工作職責、內(nèi)容及合作關系,明確責、權、利,提高工作效率;

  7.在公司內(nèi)部建立培訓師團隊和相關激勵機制,全面指導各級員工提升專業(yè)技能和服務水平;

  8.針對年底入室盜竊等治安問題的季度銷售工作計劃,本月安保部將安排對各小區(qū)進行一次全面的安全檢查,對小區(qū)的安防監(jiān)控設備、可視對講系統(tǒng)、消防監(jiān)控系統(tǒng)進行全面的測試和維護。針對存在的安全隱患,將協(xié)調(diào)管理處及相關部門進行整改,同時加強對業(yè)主自我防范意識的宣傳;

  9.制定并實施秋季綠化改造計劃;

  10.增加滅蚊頻率,對“除四害”相關單位進行跟蹤、監(jiān)督和評估,提高這項工作的有效性;

  對于以上工作,請業(yè)主給予熱情的關注和支持,并幫助我們提高管理服務水平。我們也會不懈努力,不斷改進。

財務出納工作計劃5

  一、指導思想

  加強管理,研究創(chuàng)新,擴大營業(yè)額,控制成本,創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務學習,堅持員工技能培訓,采取多樣化形式,把學業(yè)務與交流技能相結(jié)合,開拓視野,豐富知識,全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效,運作協(xié)調(diào),行為規(guī)范的管理機制,開拓新業(yè)務,再上新水平,努力開創(chuàng)各項工作的新局面,財務部門工作計劃。

  二、主要經(jīng)營指標

  1、主營業(yè)務收入全年凈增x萬元,其中每月均增加萬元;其它業(yè)務收入全年凈增x元,每月均增加x萬元。

  2、客戶流失率為總客戶的%,其中:人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的x%。

  3、全年完成業(yè)務總收入x萬元,占應收款x%。

  4、實現(xiàn)凈利潤x萬元。

  5、委托銀行扣款成功率達x%。

  三、工作措施

  1、捕捉信息,開拓市場,爭當業(yè)績頂尖人。

  面向市場,擴展團隊隊伍,廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國,獨占熬頭。

  2、抓好基礎工作,實行規(guī)范管理,全面提高工作質(zhì)量。

  搞好各類客戶分類細劃,摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理,是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施,對所屬客戶進行分類,確定清收方案,落實任務層層分解,明確目標及責任人,以確保全劃,是我在春節(jié)休假期間,學習了多方面的知識,結(jié)合本公司的'實際情纂寫而成的,有些問題還不夠成熟,但是,基于“小企業(yè)很美、大企業(yè)也很美、但一個企業(yè)從小長到大最美”的理念,還是大膽地把它寫下來了,僅供領導參考,不妥之處,請領導批評指正。

財務出納工作計劃6

  在新的一學年里,各種工作復雜而多樣,為更好地做好xx中心學校的財務工作,新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  一、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習

  掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求,熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

  二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的'協(xié)調(diào)關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。

  4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

  5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  6、完成領導臨時交辦的其他工作

  7、保障財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合學校發(fā)展的步伐。

  三、繼續(xù)做好各項費用工作

  學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。

  1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。

  2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

  3、教育學生使用正版讀物。

  4、允許代收學生保險。

  四、做好在職及退休教師的福利保險工作

  總之在新的一學年里,我會更加努力,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻。

財務出納工作計劃7

  1.學習會計知識,提高工作能力

  公司目前有5家賬戶需要獨立核算,必須學習會計知識和稅務知識,積極參與相關部門組織的各種業(yè)務技能培訓,始終以提高學習意識為一切工作的基礎;嚴謹、細致、扎實、腳踏實地的會計工作。

  2.會計核算

  財務部的主要職責是做好會計和會計監(jiān)督。財務部人員應當遵守國家財務會計制度、稅務法規(guī)和集團總部的財務制度,認真履行財務部的'職責。從審核原始憑證和會計憑證的輸入到財務會計報表的編制;從各種稅費的計提到納稅申報、上繳等,會計人員要勤奮、勤奮、努力,認真落實企業(yè)會計制度,確保會計處理的及時準確。

  3.賬款回收

  資本是公司的命脈。可以說,應收款回收是公司最重要、最困難的問題。在下一步工作中,財務部應及時準確地提供公司組織的收款小組的信息,參與催款,避免壞賬。

  4.開支審核

  根據(jù)規(guī)定的成本、費用范圍和標準,審查原始憑證的合法性、合理性和真實性,審查費用的審批程序是否符合公司的規(guī)定。

  綜上所述,在今后的工作中,我將繼續(xù)學習,加強個人修養(yǎng),努力提高工作能力,努力做得更好,與公司一起成長。

財務出納工作計劃8

  每月工作內(nèi)容:

  01日-05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)

  06日-24日:審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

  25日-26日:審核司機的費用憑證,錄入財務系統(tǒng),做報銷明細表格,并結(jié)賬。

  27日-31日:開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較,及時做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當日錄入財務系統(tǒng),做到日清日結(jié)。

  每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

  每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

  每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方),

  每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,領取備用金,并及時錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

  每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。

  不定時的處理公司職員的'名片、結(jié)匯等工作,并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

  20xx年工作總結(jié):

  在本年度工作中,我能做到下面幾點:

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無透支現(xiàn)金。

  3、根據(jù)會計(轉(zhuǎn)載自,請保留此標記。)提供的依據(jù),及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

  4、堅持財務手續(xù),嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

  20xx年工作計劃:

  1、力爭做到當天事當天結(jié)。

  2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  3、參加財務人員繼續(xù)教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育),學習和掌握新的財務知識。

  工作目標及希望:

  1、 望在20xx年做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等,但只有理論知識,沒有實踐經(jīng)驗,因此想多學習一些財務的實際操作技能,希望以后能對公司的工作有所幫助。

  2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海 社保,希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,為我提供應有的福利。

  3、在工作之外的時間,抽出時間盡快把日語學好。

財務出納工作計劃9

  新學年即將開始日常財務核算,加強財務管理,新學年即將開始。實現(xiàn)財務工作的有計劃、科學發(fā)展。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。財務部門的工作計劃和具體實施方法如下:

  (一)財務工作

  根據(jù)發(fā)改委的收費政策和上級有關指示精神,做好新階段的收費工作。統(tǒng)計兒童人數(shù),每月制作兒童收費明細表,發(fā)票,按要求收取兒童保險費,更好地完成兒童收費工作。做好兒童發(fā)票的保留、上繳和核銷工作。每月按要求收取內(nèi)部員工伙食費、工會經(jīng)費和黨費,并及時存入銀行或上繳。

  做好日常出納工作,按財務規(guī)定領取和使用支票。不簽發(fā)空頭支票。按流程每月提取備用金報銷,簽字齊全方可報銷,不拖延。清點現(xiàn)金,不超過財務制度規(guī)定的金額。每月按要求認真檢查原發(fā)票,粘貼整齊,錄制憑證。

  做好現(xiàn)金和銀行日記賬記賬,打印銀行和現(xiàn)金日記賬和資金日報表,做到日清月結(jié)。及時檢查銀行賬戶余額和賬面余額,查詢支付的支票是否被移走,最后進行對賬,制作銀行余額調(diào)整表。及時檢查支付令的使用情況,財政零余額授權支票的使用進度,確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時性。

  定期檢查廚房燃氣的使用情況,到燃氣公司購買燃氣。兒童伙食費、內(nèi)部員工伙食費按每月規(guī)定時間結(jié)賬,由保健醫(yī)對賬領導簽字后方可結(jié)賬,做到不拖延。做好幼兒園日常開銷的結(jié)算。

  4.繼續(xù)加強會計業(yè)務學習,認真學習上級下發(fā)的政策文件,及時咨詢教委財務部、審計部等幼兒園資深財務人員。積極參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自己的業(yè)務

  平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理。

  5、做好年度預算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報工作。根據(jù)上學期在預算執(zhí)行中出現(xiàn)的情況,通過計算比例增加的方法,再結(jié)合新時期幼兒園的實際需求和項目安排等,編制新一年的年預算。嚴格按照年批復的預算,并結(jié)合實際安排使用項目資金支出等,確保項目按照計劃進行相關審計驗收工作。

  6、完善財務會計各項工作制度。隨著新情況、新問題的出現(xiàn),原有的財務制度已不符合當下新時期的要求,需要結(jié)合新政策、新情況進行完善,以便于今后財務工作正常有序的開展。

  7、按照上級有關規(guī)定和幼兒園的實際需求,做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計劃的編報工作,以及每月的項目用款計劃的編報工作和財政追加的`其他資金的用款計劃編報工作,確保各項資金的使用效益,保障各項用款計劃執(zhí)行進度得到落實。

  8、嚴格按照財政的要求和流程,編制每一筆支付令,確保制作的每一張支付令都能有效的使用,每日在財政大系統(tǒng)上,查詢支付令的使用情況,及時更正錯誤,或?qū)π枰f明情況的支付令加以解釋,保證每一筆資金都能及時進行交付。

  (二)其他工作

  1、每學期核對固定資產(chǎn)時都要進行仔細清查,并做好記錄和備案。

  2、按照教委的要求,仔細審查核對編制政府采購月報表、季度報表和年度報表,并于每季度末做好對政府采購季度報表的申報工作。

  3、做好檔案材料保管等工作,及時對檔案進行整理、裝訂和存放。注意保險箱的隨時關閉,保管好重要票據(jù)、帳簿要上鎖保管,離開財務室要隨時關好門窗,平時嚴禁一切人員隨意進出財務室和使用財務電腦。

  4、做好新入職教職工的社會保險和公積金的參保繳費工作;以及老職工的保險、公積金調(diào)入調(diào)出工作,保障每一名教職工的切身利益。

  5、及時準確的完成新調(diào)入臨時工的社保繳費工作和工資的發(fā)放工作。

  6、認真完成上級部門、園領導布置的其他臨時性工作。

  xx年,在幼兒園的整體工作要求下,我部門將繼續(xù)加大對資金的管理力度,嚴格按照年初預算執(zhí)行各項財務收支,嚴格執(zhí)行各項財務管理制度及其他各項制度,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極準確的完成全年各項工作計劃,為我園的穩(wěn)健發(fā)展而做出應有的貢獻。

財務出納工作計劃10

  作為學校的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為學校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:

  一、積極參加上級組織的各種培訓

  積極參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關賬簿的`登記。

  二、加強規(guī)范資金管理

  1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、財務管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制合理化,強化

  監(jiān)督制度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合學校發(fā)展的步伐。

財務出納工作計劃11

  一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓,學校財務出納工作計劃。

  組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

  二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律

  按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律,提高預算工作的預見性、***性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,并力求切合實際。

  三、加強規(guī)范資金管理。

  1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  四、財務管理力求科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化

  強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

  五、繼續(xù)做好收費工作

  學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。

  1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。

  2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

  3、教育學生使用正版讀物。

  4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務,允許學校提供便利條件,但領導、教師嚴禁介入。

  六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

  七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。

  總之在xx年里,學校將借改革契機,繼續(xù)加大財務管理力度,不斷提高財務人員業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,創(chuàng)造性的`完成各項計劃內(nèi)容。

  一、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出

  更大的貢獻。

  二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  在xx年里,我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作,積極的為公司發(fā)展出謀劃策,實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

  財務出納工作計劃結(jié)束語:在過去的日子很多公司的財務都出現(xiàn)了這樣那樣的問題,很多公司倒閉了,為了使公司不會受到損失,我更要努力,幫助公司度過難關,迎來公司另一個大發(fā)展時期。

財務出納工作計劃12

  一、工作要點

  (一)促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級

  一是要抓好組織收入工作,按照財政總收入增長10%,一般公共預算收入增長9%的目標,分解落實責任,確保完成全年收入任務。二是堅持抓龍頭、鑄鏈條、建集群,在促進工業(yè)穩(wěn)定增長、培育產(chǎn)業(yè)龍頭、強化創(chuàng)新驅(qū)動、發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和服務業(yè)上下功夫,積極發(fā)現(xiàn)培育新增長點。三是貫徹《國務院關于清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的通知》、《國務院關于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》,完善財政投入激勵機制,設立戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金,靈活運用產(chǎn)業(yè)引導基金、股權投資、風險補償、企業(yè)技改、貸款貼息等科技金融、市場化扶持手段比重,鞏固總部經(jīng)濟和龍頭稅源。四是加快濱江商務區(qū)、金融廣場、智能裝備產(chǎn)業(yè)園、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“一區(qū)多園”等專業(yè)園區(qū)建設和項目落地,完善的金融、物流、資訊等商業(yè)支援服務體系,打造公平的競爭平臺和優(yōu)越的營商環(huán)境。

  (二)致力服務新型城鎮(zhèn)化建設

  構(gòu)建“政府引導推動有力、投資主體豐富多元、項目管理精細規(guī)范、資金要素保障到位、社會經(jīng)濟效益良好”的新型投融資體制。按照“政府引導、社會參與、市場運作、平等協(xié)商、風險分擔、互利共贏”的原則,建立規(guī)范的項目抉擇論證和監(jiān)管機制,完善項目合同文本和財政補貼管理,推廣運用政府和社會資本合作ppp模式,鼓勵社會資本通過特許經(jīng)營等方式參與城市基礎設施投資運營。有節(jié)奏加快土地招拍掛出讓,及時盤活回籠資金滾動發(fā)展。嚴格執(zhí)行《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》,梳堵結(jié)合分清責任,規(guī)范管理防范風險,健全政府債務運作機制和風險防控體系。

  (三)持續(xù)提升社會民生福利

  堅持量力而行、盡力而為,加快社會事業(yè)發(fā)展。完善城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、合作醫(yī)療、最低生活保障、經(jīng)濟適用房和廉租住房等制度。重點建立績效激勵機制和落實設備購置、藥品供應補助,加快推進公立醫(yī)院改革。支持社會福利中心、殯儀館、療養(yǎng)院及市醫(yī)院等惠民、利民項目建設,大力實施交通便民工程、城市自行車租賃站點、公共停車場等便民建設。支持舉辦優(yōu)秀文化活動、體育賽事,構(gòu)建惠及全民的公共文化服務體系,提升文化軟實力。強化社會治安防控體系,維護社會和諧穩(wěn)定,推進“平安晉江”建設。加大農(nóng)村環(huán)境保護和基礎設施建設力度,安排美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村排污設施建設、綠化造林、鎮(zhèn)村衛(wèi)生保潔補助4億元,建設晉江美麗新農(nóng)村。

  (四)構(gòu)建現(xiàn)代預算管理新體系

  貫徹落實新《預算法》,建立健全覆蓋公共財政預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經(jīng)營預算的全口徑預算管理體系,探索編制以權責發(fā)生制為基礎的`政府綜合財務報告。健全預算標準體系,充分發(fā)揮支出標準在預算編制和管理中的基礎支撐作用。建立厲行節(jié)約反對浪費長效機制,完善科學合理、完整規(guī)范、符合實際的公務支出標準體系,推進公務用車制度改革,嚴格控制機關運行經(jīng)費,年度一般公共服務支出剔除體制下劃因素實現(xiàn)同比下降。擴大財政資金績效目標管理和績效評價的覆蓋面,注重績效評價結(jié)果反饋和應用。積極穩(wěn)妥推進預算公開,提高財政預算透明度。重點加強征遷款、企業(yè)補助、種糧直補和重點國企等專項監(jiān)督檢查,建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監(jiān)督檢查機制。

  (五)全面加強國有資產(chǎn)管理

  完善國有資本經(jīng)營預算和國有企業(yè)全面預算,按照產(chǎn)權明晰、權責分明、政企分開、管理科學原則,建立靈活高效的國有企業(yè)經(jīng)營機制,實行國企經(jīng)營班子分類管理,探索國企與行政事業(yè)單位干部雙向交流制度,政府任命、雙向交流和社會公開招聘相結(jié)合,培育經(jīng)營管理人才和優(yōu)秀團隊。建立以“績效掛鉤、總量控制”為主要內(nèi)容的薪酬激勵機制,健全國企議事決策規(guī)則和程序,加強國企成本效益和費用控制,激發(fā)企業(yè)經(jīng)營活力,促進國有資產(chǎn)合理流動,實現(xiàn)保值增值。貫徹落實《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《地方行政單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》,加強安置房等資產(chǎn)信息化管理,安置余房、店面、車庫嚴格實行全市統(tǒng)籌調(diào)度,確保公開規(guī)范處置和有效盤活利用。

  (六)全力打造優(yōu)秀服務團隊

  深入開展“馬上就辦”等活動,加強機關作風建設和效能建設,建立政令暢通、行為規(guī)范、運轉(zhuǎn)高效的工作運行機制,加強重點工作督導,梳理優(yōu)化業(yè)務流程,提高辦事效率。推進依法行政依法理財創(chuàng)建活動,規(guī)范自由裁量權,加強財政干部業(yè)務法規(guī)知識培訓,提高依法理財能力。嚴格落實黨風廉政建設責任制,健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制,確保財政資金和財政干部“兩個安全”。強化鎮(zhèn)級財務管理,加強業(yè)務指導,推進財政所標準化建設。

  二、年度工作計劃

  元月份:

  20xx年度績效考核

  向人大報告20xx年財政預算執(zhí)行情況和20xx年財政預算(草案)

  下達20xx年度單位預算指標

  編制20xx年度財政總決算及各專項決算

  編制20xx年度部門(單位)綜合預算

  編制20xx年度重點建設項目綜合預算

  制訂20xx年度重點建設項目籌融資方案

  廉政監(jiān)督員與民評代表座談會、簽訂《勤政廉政責任狀》

  做好銀行存款(專戶)余額核對工作

  預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對

  黨的群眾路線教育實踐活動回頭看

  制訂20xx年度城建項目閑置房產(chǎn)處置方案

  組織第二批符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)競購搖號

  匯總整理編制部門采購預算

  20xx年村級一事一議財政獎補項目摸底工作

  審核撥補地方儲備糧油利費

  兌現(xiàn)石油價格改革財政補貼

  布置20xx年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設項目編制工作

  組織會計從業(yè)資格考試

  開展會計證換證工作

  初級會計資格職稱報名資格審查

  20xx年度機關事業(yè)單位工作人員及黨員目標管理考核

  二月份:

  召開全市財政工作會議

  完成固定資產(chǎn)對賬和數(shù)據(jù)更新

  完成公有住房信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新

  “兩節(jié)”期間廉潔自律情況檢查

  “兩節(jié)”期間送溫暖活動

  “兩節(jié)”期間綜治、計生、保密、安全保衛(wèi)工作檢查

  梳理、排查稅收優(yōu)惠政策

  完成20xx年度財政票據(jù)核銷

  完成20xx年度部門(單位)綜合預算編制下達

  落實財政供養(yǎng)人員調(diào)資發(fā)放

  20xx年“一事一議”財政獎補項目績效考評

  部分城建項目成本效益評價

  完成行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)統(tǒng)計報表

  擬定20xx年地方儲備糧輪換計劃

  落實20xx年種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合補貼資金

  完善充實農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和標準農(nóng)田項目庫資料

  深化公立醫(yī)院改革

  20xx年度財政投資項目評審情況分析

  完善重點工作督查落實制度

  部署20xx年度財政系統(tǒng)政風行風建設

  三月份:

  20xx-20xx年度省級文明單位驗收

  20xx-20xx年度省級文明單位申報

  業(yè)務科室內(nèi)部財務稽核

  清理、規(guī)范機關內(nèi)部檔案

  行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理制度改革

  落實市對鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))轉(zhuǎn)移支付資金

  城建項目征遷補償資金專項檢查

  20xx年度“一事一議”財政獎補項目申報和初審

  開展巡邏隊工資專項檢查

  財政所標準化建設檢查考評

  部署懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作責任分解

  與省廳對接新部門預算管理系統(tǒng)軟件

  公布政府采購目錄和限額標準

  制定出臺國有企業(yè)管理體制

  兌付副食品直控基地及產(chǎn)銷掛鉤補貼

  20xx年科技項目篩選論證

  擬定20xx年軍供煤燃料補貼

  落實地方儲備糧陳糧輪出計劃

  優(yōu)化、完善遠程報賬流程

  優(yōu)化更新財政國庫支付平臺硬件終端設備

  黨風廉政、反腐倡廉、警示教育

  “三八婦女節(jié)”活動

  四月份:

  第一季度財政預算執(zhí)行情況分析

  完成20xx年度財政總決算

  統(tǒng)計符合購買優(yōu)秀人才保障住房條件企業(yè)名單

  統(tǒng)籌優(yōu)秀人才保障住房房源

  做好依法行政、依法理財階段性工作

  全面實施公務卡制度改革

  通用產(chǎn)品季度批量政府采購

  機關效能建設督查

  探索建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控機制

  編制20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施方案

  國有企業(yè)績效考核

  外商投資企業(yè)網(wǎng)上聯(lián)合年檢

  完善投資評審數(shù)據(jù)分析指標體系

  落實教育“兩免一補”補助金

  報賬會計和服務對象征求意見會

  第二季度會計從業(yè)資格考試

  會計人員繼續(xù)教育培訓工作

  中級會計資格職稱報名資格審查

  落實地方儲備糧新糧輪入計劃

  財政信息系統(tǒng)網(wǎng)絡安全檢查

  村級“一事一議”財政獎補項目籌資籌勞

  五月份:

  向人大匯報20xx年度財政決算情況

  部門預算管理系統(tǒng)軟件優(yōu)化

  開展會計代理記賬機構(gòu)年檢工作

  政府采購中介代理機構(gòu)監(jiān)管調(diào)研

  完善政府采購信息平臺建設

  制定出臺國有企業(yè)薪酬制度改革

  配合衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)財務檢查

  財政投資項目評審宣傳月

  廉潔財政系列活動

  行風“樹新培優(yōu)”示范點培育

  “五一”、“五四”系列活動

  團員青年志愿者助學活動

  發(fā)展新黨員

  六月份:

  抓財政收入雙過半

  重點稅源跟蹤調(diào)研

  稅收財政運行分析

  城建項目調(diào)研

  審核兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼

  機關事業(yè)單位和企業(yè)養(yǎng)老金發(fā)放情況檢查

  新農(nóng)合票據(jù)專項檢查

  檢查20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理使用情況

  制定出臺國有企業(yè)工資總額預算制度

  處置盤活城建項目剩余店面和車位

  開展專項資金使用情況監(jiān)督

  政府采購宣傳月

  綜治、普法、計生、保密、安全教育及檢查

  七月份:

  向人大匯報上半年財政預算收支執(zhí)行情況

  上半年工作總結(jié)和下半年工作計劃

  部署編制20xx年部門預算

  部署編制20xx年度重點項目綜合計劃

  完善規(guī)模企業(yè)稅收統(tǒng)計分析系統(tǒng)

  預算單位指標、撥款及工資發(fā)放明細核對

  財政系統(tǒng)與核算單位財會業(yè)務培訓

  20xx年度財政支農(nóng)、農(nóng)綜項目實施

  組織20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目工程竣工驗收

  審核撥付地方儲備糧油利費

  財政所標準化建設檢查

  經(jīng)濟發(fā)展扶持資金專項檢查

  市級單位備用金檢查、對賬工作

  第三季度會計從業(yè)資格考試

  黨風廉政建設和反腐敗工作回頭看

  機關效能和政風行風建設督查

  走訪掛鉤聯(lián)系企業(yè)和村(社區(qū))

  入黨積極分子培訓

  八月份:

  20xx年度農(nóng)業(yè)開發(fā)項目和標準農(nóng)田項目推薦上報

  被征地人員養(yǎng)老保險擴面

  20xx年度“一事一議”財政獎補項目進度檢查

  陳糧輪出、新糧輪入價格調(diào)研

  完善財政投資項目績效評價指標體系

  非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)升級維護

  兌現(xiàn)生均公用經(jīng)費、學校績效工資等轉(zhuǎn)移補助

  依法行政、依法理財工作總結(jié)驗收

  專項教育經(jīng)費投入情況檢查

  財政收費、罰沒票據(jù)核銷稽查

  財政專項資金預算項目庫分析論證

  財政投資評審軟件升級完善

  懲防體系、黨風廉政、政風行風等工作半年自查

  基層財政所政風行風建設檢查

  慰問共建部隊和困難群眾

  九月份:

  完善部門預算編制辦法

  醫(yī)院、衛(wèi)生院財務運行情況調(diào)研

  農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項補助資金項目驗收

  新部門預算管理系統(tǒng)軟件上線

  推進社會保險擴面征繳工作

  開展文明創(chuàng)建結(jié)對共建活動

  政府采購執(zhí)行情況檢查

  重點建設項目資金管理運行情況調(diào)查

  會計信息質(zhì)量檢查

  種糧直補資金專項檢查

  催收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金

  部署20xx年度國有資本經(jīng)營預算

  十月份:

  第三季度預算執(zhí)行情況分析

  編報年度財政收支預算調(diào)整方案

  民政專項資金及救濟救災款專項檢查

  政府采購產(chǎn)品銷后服務和中介機構(gòu)檢查

  完善財政轉(zhuǎn)移支付分配辦法

  民政定補對象普查

  第四季度會計從業(yè)資格考試

  兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補貼

  重點國有企業(yè)財務收支專項檢查

  新農(nóng)合資金專項檢查

  完善國庫集中支付和投資評審業(yè)務流程

  國慶節(jié)活動

  重陽節(jié)慰問離退休老干部

  十一月份:

  協(xié)助編制土地收儲計劃

  落實全年增收節(jié)支措施

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行情況調(diào)研

  財政普法宣傳

  環(huán)保、科技、城市維護費專項資金使用核檢

  軍供煤補貼情況核檢

  財政性轉(zhuǎn)移支付資金檢查

  兌付“一事一議”財政獎補項目資金

  完善國有企業(yè)績效考評

  家庭助廉活動

  黨風廉政建設責任制落實情況檢查

  十二月份:

  財政專項資金支出績效考評

  向人大、政協(xié)、民主黨派和廉政監(jiān)督員匯報工作

  布置20xx年財政財務收支決算

  20xx年財政預算內(nèi)外資金執(zhí)行情況分析

  20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作計劃

  草擬《XX市20xx年財政預算執(zhí)行情況及20xx年財政預算》

  兌現(xiàn)經(jīng)濟適用房、廉租房補助資金

  網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全檢查與維護

  “兩節(jié)”期間加強廉潔自律和財務管理

  完善財政供養(yǎng)人員信息管理系統(tǒng)

財務出納工作計劃13

  根據(jù)我行20xx200年會計結(jié)算工作的實際情況xx年度工作主要從三個方面入手:注重內(nèi)部控制體系建設、會計質(zhì)量和柜員業(yè)務質(zhì)量,提高我行的服務水平和風險防范能力。現(xiàn)在,會計結(jié)算部將在20年制定這三個方面xx年度工作計劃:

  1、加強內(nèi)部控制體系建設,防范風險發(fā)生。近年來,隨著金融犯罪案件的增多,我們對操作規(guī)范和制度的實施有了更高的要求:

  1、定期召開內(nèi)部控制、制度和風險分析會議,由總統(tǒng)和網(wǎng)點主管參加,提出業(yè)務處理中的問題并解決,形成會議記錄,統(tǒng)一實施各網(wǎng)點的一些非標準業(yè)務。

  2、會計結(jié)算部負責本行外幣會計、出納、資金清算、人民幣結(jié)算業(yè)務的管理;組織實施相關制度、方法和柜臺業(yè)務會計管理;人民幣結(jié)算中間業(yè)務收入;綜合業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)表的統(tǒng)一管理;會計憑證的統(tǒng)一管理,包括收集、分發(fā)、儲存和銷毀的管理;負責會計專用印章的收集、分發(fā)、回收和銷毀;負責現(xiàn)金、有價文件等貴重物品的管理。這些業(yè)務的每個環(huán)節(jié)都有風險點,要求我們加強對每個環(huán)節(jié)的控制。

  3.加強對全行各網(wǎng)點在制度實施和業(yè)務運營中的監(jiān)督檢查,落實專人負責,及時提出問題,督促問題整改落實,定期通知會計結(jié)算部檢查結(jié)果,跟蹤落實情況,杜絕網(wǎng)點同一問題的二次發(fā)生。

  二、加強會計工作,提高工作質(zhì)量。因為我們的前臺臨柜人員

  流動性大,我行新業(yè)務新方式變化快,一直是我行會計質(zhì)量的挑戰(zhàn):

  1.20年后繼續(xù)實施柜員績效考核機制xx年度績效考核對我行臨柜人員起到了一定的.積極作用。xx今年,我們將更好地利用這一考核機制,讓更多的柜員參與考核,提高柜員的工作主動性和責任感。

  2.除通知處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題外,我們還將繼續(xù)實施臨柜人員的經(jīng)濟處罰手段,以及錯誤人員的業(yè)務學習和考試。鼓勵柜員注意業(yè)務錯誤的發(fā)生,努力減少錯誤。

  3.有罰有獎。根據(jù)全行臨柜人員的錯誤考核,獎勵全年無錯誤、工作表現(xiàn)好的柜員,提升柜員的工作積極性。

  4.定期、準確、及時向市分行會計結(jié)算部報告各種會計結(jié)算報表。

  3、加強業(yè)務培訓,提高臨柜人員的業(yè)務處理能力,提高業(yè)務質(zhì)量。如何提高員工素質(zhì)是銀行發(fā)展的基礎?在人員流動頻繁的情況下,我們需要一支高素質(zhì)的團隊

  1、20年制定培訓計劃xx我們準備在股改上市后會議

  培訓計算系統(tǒng)、支付結(jié)算方式、新會計科目、綜合業(yè)務系統(tǒng)新版本等業(yè)務知識和各種新興業(yè)務。讓柜員及時吸收新的業(yè)務知識,幫助他們跟上我們的變化速度。

  2、加強與其他部門的聯(lián)系,做好業(yè)務培訓,邀請其他部門的業(yè)務人員為會計結(jié)算柜員講課,或談論業(yè)務知識,或談論自己的工作經(jīng)驗,加深相互理解,相互學習,提高柜員的業(yè)務質(zhì)量,更好地做好服務。

  3、好市分行會計結(jié)算部發(fā)布的版本升級等會計結(jié)算工作

  測試驗證、賬戶管理、計劃任務等工作安排,及時將業(yè)務信息傳達到下轄網(wǎng)點,更好地完成市分行的工作任務。

  4.加強對業(yè)務經(jīng)理的評估,使業(yè)務經(jīng)理能夠發(fā)揮潛力,履行職責,提高我行會計質(zhì)量。

  4、做好與企業(yè)的聯(lián)系,召開銀企研討會,向客戶介紹我行的業(yè)務品種和新的結(jié)算方式,加強與客戶的溝通,獲取各種結(jié)算需求信息,更好地解決客戶的結(jié)算問題。作為會計結(jié)算部,還與市分行及分行下轄網(wǎng)點開展上下工作,20年xx今年,我們將加強與市分行的工作聯(lián)系,及時落實所有工作任務,努力完成市分行發(fā)布的任務。同時,加強與各部門的合作,共同努力發(fā)展工行。

財務出納工作計劃14

  時光飛逝,轉(zhuǎn)瞬間已進入20xx年,回顧上半年,財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè),較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據(jù)上半年工作完成情況,現(xiàn)對20xx年的工作作出如下計劃:

  一、增強財務監(jiān)督職能

  在工作中,嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定,對違法違規(guī)的活動進行制止,預防財務風險。在報銷方面,加強內(nèi)部監(jiān)督,嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行,對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。

  二、科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率

  1.加強并規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算,按照財務制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結(jié)合實際,重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理,盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。

  2.加強與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡;通過內(nèi)部管理控制,合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào),解決大額現(xiàn)金支取難的問題,保障各個項目在20xx年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

  3.加強對公司資金需求及回籠情況的分析,積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流,掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,20xx年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,爭取更多條件優(yōu)惠的貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創(chuàng)造良好的平臺。

  三、加強會計核算工作

  目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的`,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的解決了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。

  下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設,從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據(jù),細化賬務處理流程,內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務基礎工作更加規(guī)范化。

  為做好以上工作,要求全體財務人員在工作中認真學習,不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓,把財務核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉(zhuǎn)移,為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。

  四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作,積極研究稅收政策,合法避稅增加效益

  在20xx年的工作中,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究,加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務方面的交流與溝通要重新開展。

  五、組織全體人員積極參加各種形式的`在崗培訓

  財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,全體財務人員兢兢業(yè)業(yè),基本滿足公司需求,但對比公司快速發(fā)展,還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。

  因此,全面深入的學習財務知識,開拓視野,改進工作方法,增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上,20xx年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結(jié)合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結(jié)構(gòu),培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才。

  六、加強與公司其他部門之間的溝通,資源共享,積極參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定,做好參謀工作

  20xx年,為完成集團公司本年度目標任務,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:

  1.做好20xx年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務風險。

  2.加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統(tǒng)計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動為主動。

  3.領導帶頭、全員參與,堅信"辦法總比困難多",通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,搞好集團公司成本核算,做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部20xx年的工作重點也是難點。

  4.在上半年的對賬工作基礎上,將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,遵循"先內(nèi)部、后甲方"的對賬原則,分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項,重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔,切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。

  最后,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,為公司全面完成20xx年的目標任務而努力。

財務出納工作計劃15

  回顧檢查自身存在的問題,我在專業(yè)領域的學習不夠。我個人的理論基礎,專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題,下半年的努力方向及工作計劃是:

  1.加強理論學習,進一步提高工作效率。通過相關專業(yè)知識的學習,虛心請教領導和同事,增強分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學習,提高自己的專業(yè)技能。

  2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記賬,憑證辦理收付,金額方面要當面點清,防止工作出現(xiàn)差錯。遵守各項規(guī)章制度,凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細,作為對發(fā)票最后一關審查,一定要堅持原則,即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票,如果存在要素不全,內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,堅決不予報銷。

  3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬做到日清月結(jié)保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。

  4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。

  5、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合。

  6、完成領導臨時交辦的其他工作.

  以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。在此,祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累,20xx年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績,再次也真誠的感謝幫助過我的部門領導,感謝你們對我工作期間的幫助及指導,才能讓我有了今天的進步和成長。

  我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,過去的上半年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、日常工作

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

  4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

  2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

  回顧檢查自身存在的問題,我認為:

  一、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的.挑戰(zhàn),缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基儲專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

  二、在工作較累的時候,有過松弛思想,這是自己政治素質(zhì)不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

  針對以上問題,今后的努力方向是:

  一、加強理論學習,進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務的熟悉,不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的能力。

  二、增強大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好。

  下半年,圍繞局中心工作任務和中心計劃安排,結(jié)合上半年工作情況,我們將著重做好以下幾項工作:

  1、完成各類審計處理意見的整改工作

  針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關部門單位認真查找原因,對照分析,完成整改落實措施,進一步規(guī)范財務工作。

  2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作

  一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持,既要做好日常基礎建設,又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

  3、繼續(xù)做好會計集中核算工作

  重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。

  4、完善20xx年部門預算的精細化工作

  根據(jù)省級部門預算編制的要求,為保證預算數(shù)據(jù)的準確、完整,提高財政資金的使用效益,爭取在編制19年部門預算時,盡量做到科學化、精細化,建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,項目完成后進行績效評價,以此提高部門預算編制的準確性、預算執(zhí)行的嚴肅性。

  5、迅速適應角色,充分發(fā)揮委派會計作用

  隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度,及時謀劃財務管理模式,提出周期工作思路。

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