財務年度工作計劃

時間：2022-04-28 12:21:17 財務工作計劃我要投稿

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財務年度工作計劃匯編六篇

　　時間過得太快，讓人猝不及防，我們的工作又將迎來新的進步，我們要好好計劃今后的學習，制定一份計劃了。擬起計劃來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的財務年度工作計劃7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務年度工作計劃匯編六篇

財務年度工作計劃篇1

　　在新區黨委和管委會的統一領導下，公司財務部以項目建設為中心，多渠道籌措資金、推進PPP運作模式，加強內部財務管理，圓滿完成了全年工作任務，現將相關情況匯報如下：

　　一、工作完成情況

　　㈠廣開渠道籌措資金保證項目建設需求

　　隨著(20xx)國發43號文件出臺，政府融資平臺融資受到很大限制，傳統的對融資平臺銀行貸款基本停止供給，政府債務一再縮緊，公司逐漸過渡到通過市場化手段籌措資金，離開了政府及財政支持的融資工作面臨更多的困難。盡管如此，新區20xx年融資工作還是取得了可喜的成績。

　　20xx年新增到位資金201800萬元，已撥付使用資金158640萬元。具體情況為：

　　1、發行債券xx萬元,已撥付使用xx萬元;

　　2、孫水河項目在農發行爭取貸款資金到位xx萬元，暫未用;

　　3、豐園棚改項目在國開行爭取政府采購貸款到位xx萬元，項目未啟動，資金未用;

　　4、建設銀行上年放貸資金xx萬元已撥付使用;

　　5、專項基金新增到位xx萬元，撥回使用xx萬元。

　　6、爭取保障房建設配套專項資金xx萬元

　　㈡加大力度推進PPP項目建設

　　一是推進了新區保障房安置基地及配套道路建設項目落地，該項目是湖南省首批示范項目之一，總投資10.6億元，項目于11月29日在市公共資源交易中心進行了正式開標，目前進入合同談判階段;二是派出專門力量參與孫水河項目和高鐵站北片區開發項目的推進，目前已基本完成可研報告編制及前期合規性審批部分工作，已進入方案評審階段。

　　在PPP項目推進中財務融資部著重在項目整體策劃、投入產出經濟測算、社會資本投資人采購方案、合同談判等方面進行了重點把關，極大的維護了新區的利益。

　　㈢及早規劃了20xx年的籌資思路及完成了部分工作

　　20xx年擬通過發行私募債及PPN的方式籌措資金，目前已完成部分工作。

　　一是完成了債券及PPN向政府的報批工作;二是通過比選確定了私募債發行券商和會計師事務所，并開始進場工作，策劃了20xx年收入及資產整合的方案;三是已啟動20xx年度PPN銀行授信和評級工作。

　　㈣積極配合了政府審計工作

　　今年全國審計署實施的穩增長審計及書記市長離任審計在新區現場審計達二個多月時間，涉及財務融資部的工作量大，我們一是積極主動配合提供相關資料;二是做好相關的溝通解釋工作。

　　㈤加強了財務管理和會計核算

　　一是今年更換了用友軟件，進一步規范細化了項目核算，便于加強財務管理，同時，增加人員力量后，確定了專人對接兩個片區，理順了工作關系;

　　二是加強了資金月度計劃管理。每月25號至30號做好下月資金計劃，做到量入為出。

　　三是加強了資金成本管理。在資金籌措及資金使用上我們將資金供應和資金成本緊密結合起來，盡量爭取低成本資金，盡量爭取有計劃打緊資金投放使用。20xx年債券發行根據使用情況采取二次發行方式，節約成本近7000萬元;對農發行的資金投放頂住了來自各方壓力，對沒有啟動的項目堅決拒絕了投放要求，節約成本近1000萬元;同時，對未使用的債券資金通過銀行競爭比選提高了存款利率，增加了利息收入。

　　四是配合了紀檢的各項內部自查自糾工作，規范了資金支付流程及要素。

　　二、工作思路

　　1、通過發行債券、PPN及其他融資方式籌措資金20億元;

　　2、全力協助二個以上PPP項目落地;

　　3、協助組建ppp項目公司，制訂財務監管制度，根據要求派出財務監管人員;

　　4、進一步規范財務管理，修訂財務管理制度;

　　5、推進公司市場化改革。

財務年度工作計劃篇2

　　1、財經理頓貫徹一個“實”字

　　按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經秩序專項.頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項.頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

　　2、財務集中實現]一個“流”字

　　全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現]省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現]數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。

　　3、資金管理突出一個“零”字

　　一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現]零資金成本。

　　二是零儲存管理，對各單位實行儲存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓儲存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

　　4、費用開支堅持一個“降”字

　　堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

　　5、會計核算落實一個“真”字

　　一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織..各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。

　　二是科學.財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。

　　6、審計監督強化一個“嚴”字

　　結合財經秩序專項.頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金.、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。

　　7、人員素質保證一個“高”字

　　在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的.財作風；在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法.財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。

財務年度工作計劃篇3

　　20xx年是我校后勤社會化改革的第五年度，在學校財務處、審計處、后勤公司及有關部門的指導和支持下，后勤財務部基本上形成了一個較為規范的后勤服務格局，樹立起了后勤財務管理服務的良好形象。回顧這些年來的發展歷程，隨著公司業務量的增大，后勤公司財務部全體員工付出了艱辛的勞動，有成績也存在著不足，20xx年財務部全體工作人員將緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議的要求，全面履行職責，努力從以下四方面來完成20xx年各項工作任務。

　　1、加強制度建設，提高管理水平。

　　由于學校在發展，公司的事業也在不斷地發展，很多制度可能隨著時間的變化不符合形勢發展的要求，需要適時修改，這就要求我們充分的調研論證，適時修改不適時的規章制度，不斷完善制度，處理好制度制定、修訂和執行之間的關系。

　　2、強化規范服務，提高服務質量，建立部門考核辦法.

　　后勤公司財務管理人員承擔了兩方面的責任，一方面的責任是為學校的發展，為公司的發展提供優質的服務。另一個方面的責任就是管理功能。20xx年我們會努力處理好管理與服務之間的關系。財務部人員必須樹立提供高效服務的思想，努力提高業務素質，提供高質量的會計信息。推行首問接待服務、現時辦結服務、微笑規范服務，同時要求會計人員嚴格自律，堅持原則，促進后勤公司工作順利開展。表彰先進個人，樹立典型的模范帶頭作用。

　　3、不斷提高財務隊伍的素質，加強隊伍建設

　　制度建設是提高財務管理水平的一個方面，財務隊伍素質的提高也是很重要的。隊伍素質的提高最根本還是個人素質的提高，包括個人的業務素質及思想素質。（1）加強業務培訓和學習。堅持參加每年的業務培訓，學習是提高隊伍素質的好方式。（2）加強交流。提高素質除了學習及培訓外，還有一個很好的途徑就是交流。充分運用江蘇省高校后勤財務專業委員會網上交流平臺進行相互間的學習，我們可以從別人獲得成功的經驗以及失敗的教訓中得到啟發，有所收獲。（3）不斷學習新的技術手段。20xx年我們計劃要進行有針對性的技術培訓，要認真研究財務電算化如何跟上新技術手段的發展，通過新技術手段來提高財務管理的效率和效益。（4）隨著公司業務不斷擴大，對會計人員要求越來越高。目前后勤總公司財務部，共有財務人員5名，中級職稱1名，技師1名，高級工1名，2名大學畢業生，會計人員的分布、層次、結構還需進一步向合理方向努力，20xx年將繼續鼓勵會計人員進修學習，爭取個人職稱、業務能力和公司發展共同進步。

　　4、日常工作

　　（1）及時完成20xx年會計報表的匯總和上報工作。配合學校審計部門對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照事業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

　　（2）年初完成20xx年的收支預算。配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作。

　　（3）配合20xx年后勤深化改革研討會的召開，提供相應的財務數據。

　　（4）20xx年財務賬面應收款較往年有所增加，20xx年要開動腦筋配合中心想辦法如何及時加強應收款的回收。

　　（5）加強采購管理的監督，配合新成立的采供部的工作，使每項采購工作都有章可循。

　　（6）繼續每月提供水電的財務報表，配合水電管理部門加強水電的管理，為水電管理部門制定新的水電管理辦法提供財務數據參考。

　　（7）做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送相關部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。配合各中心了解資金的回收情況，從多方面保證公司資金運營的流暢。

　　（8）加強基礎防范、做好安全工作。保證貨幣資金及票證的安全，定期檢查，確保不漏不遺不缺。負責防火、防盜安全，定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。

　　（9）完成領導交辦的其他任務。完成學校水電費收支代管核算；

　　完成全校醫藥費的審核、報銷核算；完成出租門面房房租代收及稅金代繳；完成醫院處置、掛號費收入、分配、支出核算等等。

　　20xx年學校的財務工作將認真貫徹落實第十次精神，注重內涵發展，突出重點工作，加強預算管理，完善財務制度，為學校各項事業發展提供有力保障。

　　一、重點工作

　　1、深化校院兩級財務預算管理改革，進一步增強學院對各類經費使用的統籌能力和自主權。

　　2、強化校內零基預算的嚴肅性，促進預算經費和工作任務相匹配。加強預算執行的績效考核。

　　3、全面完善財務管理制度。

　　4、開展“財務質量年”活動，會同學校審計處，利用暑期進行全校的財務大檢查。

　　5、深入學院廣泛宣傳財務業務知識。

　　二、常規工作

　　6、堅決貫徹執行“收支兩條線”原則，一方面保持學生學費、住宿費等收入的收繳力度，及時做好非稅收入上交工作；另一方面嚴格執行年度財務收支計劃，加強財務支出的審核工作，嚴格預算的執行，控制、使用好學校資金。

　　7、加強財務軟件的升級改造工作。繼續優化網上報銷程序，進一步完善銀校直聯系統等，提高工作效率。

　　8、加大合理理財力度。

　　9、提前謀劃，認真做好校院兩級的20xx年財務預算工作。

　　10、加強隊伍建設，結合開展會計人員繼續教育工作，加大財會人員的培訓力度。

　　20xx年我縣財政工作的指導思想是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會和中央、省委、市委經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，突出財源建設主旋律，著力構建現代財政制度，支持轉方式調結構，提升基本公共服務水平，提高財政資金使用績效，努力增加人民福祉，推進全縣經濟健康發展、社會和諧穩定。根據上述指導思想，結合我縣財政工作實際，20xx年，我們將扎實抓好以下幾個方面的工作。

　　一、對應新常態

　　我國經濟已進入由高速增長轉為中低速增長的新常態，因此，我們要把安仁的情況放到全市、全省、全國的平臺上去比對、分析、研判，既要看到經濟運行中的問題和困難，也要看到我們發展的潛力和空間，財政部門在新常態下要充分發揮保障職能和發展引擎的作用。

　　1、嚴格貫徹執行新《預算法》。一是突出全口徑預算，規范和明晰部門預算的口徑，確保部門預算與公共財政預算銜接。二是突出地方債務預算，債務規模實行限額管理，進一步規范舉債融資機制，推廣使用政府與社會資本合作模式。三是突出社會保險基金預算，按照統籌層次和社會保險項目分別編制，確保收支平衡。四是推行預算公開，實現透明預算。推行政府、部門預決算公開和“三公”經費公開，建立跨年度預算平衡機制，實行流動平衡。五是加強預算執行管理，支出必預算，預算必見效，提高財政支出績效。

　　2、充分發揮融資效力。一是妥善做好存量債務清理甄別和在建項目后續融資工作。二是規范舉債融資機制。推行使用ppp（政府與社會合作）模式，鼓勵社會資本通過特許經營等方式，參與城市基礎設施等有一定收益的公益性事業投資和運營。三是對債務實行規模控制和預算管理。四是建立債務風險預警及化解機制。

　　3、著力完善征管措施，在挖潛增收上下功夫。一是以實現應收盡收為目標，加強非稅收入征收管理；二是以新《預算法》實施為支撐，不繼完善非稅收入預算管理；三是以堅持源頭控管為手段，全面推廣電子收繳財政票據管理；四是以落實《辦法》規定為重點，創新稽查方式，重點查處非稅收入執收工作中的亂作為和不作為，實現以查促管。

　　4、科學理財，充分發揮財政的保障職能。一是建立“保工資”、“保運轉”的支出標準體系。完善單位支出標準體系和管控機制。根據實際工作任務的合理需要，健全單位基本支出定額標準，建立分類分項的項目支出定額標準體系。盤活存量、管好增量，優化資產配置和支出結構，提高財政資金使用效益。二是優先保障民生重點支出。對文化、教育、科技、環保、衛生、社保、農業等重點民生支出，根據中長期事業和財政發展規劃以及財力，予以優先保障。三是根據保障政權運轉需要，加大公共安全投入，支持“平安安仁”創建，維護社會穩定，創造良好的生活環境。

　　5、著力清理稅收優惠政策，充分發揮市場公平機制的效能。以稅收等優惠政策管理制度化、規范化、程序化為目標，通過摸底排查、分類清理，對違法違規的優惠政策停止執行，逐步建立健全稅收等優惠政策管理的長效機制，實現對稅收等優惠政策的統一管理和全過程管理。

　　二、把握新機遇

　　1、著力研究財政新政策，在爭資立項上下功夫。一是動員所有部門用好羅霄山片區扶貧開發的系列政策，盡力爭取可能爭取到的項目，以項目建設帶動全縣經濟社會發展。二是深入開展金融扶貧試點工作。完善農村金融服務體系，創新金融服務方式，努力滿足多層次、多元化的金融服務需求，并指導各鄉鎮設立農村金融服務中心、服務站，完善農村金融服務體系。三是要力爭進入國家級重點生態功能區規劃，獲取重點生態功能區轉移支付。四是抓住“十二五”收官掃尾和“十三五”謀篇布局的機會，爭取上級新的更多的支持。

　　2、大力發展產業經濟，做強做優主體財源。一是加快推進縣工業集中區建設。促成已建成的企業全面投產、在建企業抓緊完工投產，使工業集中區真正成為縣域經濟發展支撐點和財政增長核心極。二是加強基礎設施建設。通過完善基礎設施，推動新型工業化和城鎮化。三是繼續做好“山(熊峰山)、水（永樂江）、殿（神農殿）、園（稻田公園）”文章。繼續打造“天下第一福地、神農故郡安仁”文化旅游品牌，增強“文化XX縣”的核心發展力。

　　三、促進新發展

　　發展是硬道理，也是硬要求，要把財源建設作為經濟工作的重中之重來抓。一要重點支持煙葉、茶葉和中藥材等產業發展，促進我縣農業增效、農民增收和農村經濟發展。二要促使工業項目向成熟財源轉變。對已享受優惠政策的工業項目，要下達稅收計劃。同時，進一步推進大金山精細化工園建設，重點抓好園區基礎設施和招商入園企業建設。

財務年度工作計劃篇4

　　作為一名財務人員，既要遵守財務法律法規，也要確保學校在資金方面的正常周轉。下面是個人的工作計劃：

　　1、進一步鞏固會計核算改革工作

　　搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規范會計基礎工作，提高會計核算的水平。

　　2、完善財務制度建設

　　我們將在去年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

　　3、進一步加強財務系統信息化建設

　　我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。

　　4、配合后勤部門做好社會化改革工作

　　修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

　　5、加強會計人員的業務培訓，提高會計人員的整體核算水平

　　20xx年將定期對會計核算和使用財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

　　6、拓寬、完善軟件在管理上的`應用

　　7、管好、用好各種專項經費

　　做好經費的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握經費的使用計劃，加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

　　8、完成助學金一級核算工作

　　在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現助學金的銀行代發，從而提高助學金管理的運行效率。

　　9、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作。進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫院和工會三方面的責任，建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。

財務年度工作計劃篇5

　　第一部分財務工作

　　一、財務基礎工作

　　（一）、制定財務制度及相關流程執行標準。

　　1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

　　2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。

　　3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

　　4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報總經理，并對應完善相關制度。

　　（二）、擬定財務人員配置及崗位職責

　　1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

　　2、按照規范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

　　以培訓帶動基礎工作的落實

　　20xx年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

　　（三）、會計核算管理

　　1、進一步規范會計科目

　　按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

　　2、理順現金收支、貨款結算流程

　　為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。

　　貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

　　3、加強財務指標分析力度

　　按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。

　　20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

　　對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

財務年度工作計劃篇6

　　透過xx會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程

　　這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；

　　同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，x天沖賬的優良作風延續下去；

　　對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的催收力度

　　需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月x日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員

　　財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

　　四、日常工作

　　認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

　　為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節；

　　提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。

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