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財務人員工作計劃

時間:2023-04-28 10:17:49 財務工作計劃 我要投稿

財務人員工作計劃【熱】

  時間過得太快,讓人猝不及防,又迎來了一個全新的起點,是時候靜下心來好好寫寫計劃了。想學習擬定計劃卻不知道該請教誰?下面是小編為大家收集的財務人員工作計劃,歡迎閱讀與收藏。

財務人員工作計劃【熱】

財務人員工作計劃1

  20xx年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高,現在已經成為財務方面的管理者。20xx年里,我將繼續我的財務工作,加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

  我共擬定了三方面的內容:

  第一

  參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是13年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:14年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說財務部14年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,把握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  第二

  加強規范現金治理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的`核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  第三

  個人見意措施要求財務治理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金治理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務人員工作計劃2

  一、參加財務人員繼續教育。

  每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是06年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:xx年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說財務部07 年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。

  1、首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。

  2、全面按新準則的.規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

  3、參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算。

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

財務人員工作計劃3

  作為一名學校財務人員, 我深知我自己的責任重大,所以在學校的幾年工作時間里,一直努力工作,將屬于自己的財務狀況處理的十分良好,沒有任何假賬、漏帳、死賬,我會一直將這種良好的表現繼續下去。

  20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的工作計劃。

  一、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化。在新的一年里,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成各項工作計劃,以最大限度地報務于學校。

  二、參加財務人員繼續教育。每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  三、加強規范現金管理,做好日常核算、根據新的'制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。、做好本職工作的同時,處理好與同事關系。按照財務制度,辦理現金的收付

  和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率,完成領導臨時交辦的其他工作。

  在20xx年里,我會謹記財務人員的職業道德和工作人員的職業操守,嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作,實現我在學校中工作的價值。

財務人員工作計劃4

  時間如梭,轉眼間又跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初,置業公司經營管理模式調整,財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流,財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現,會計核算、財務管理工作納入財務部。XX年X月份集團公司推出財務合同管理月,財務部被推向了陣地最前沿;XX年X月份集團公司實際預算管理,財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控,在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。

  在XX年的工作中,財務部作為公司的綜合職能部門,在市局黨組的領導下,在省局辦公室的關心幫助和具體指導下,轉變思想觀念,強化服務意識,提高自身素質和工作質量,努力圍繞中心任務開展工作,較好地發揮了職能作用,為行業的發展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作:

  一、職能發展

  過去的一年,財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

  1、建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統一歸口的依據。

  2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

  3、修改完善了會計結算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。

  4、設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。

  5、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成,并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

  6、配合目標責任制,對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,目的,一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改,建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,并于明確,作為一定時期內相對穩定的表式。

  7、針對外地公司遠離集團公司,財務又獨立設立核算機構,為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。XX月份與寧波公司財務進行交流,將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

  8、對各公司進行一次內部審計,目的,是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,為今后財務管理做好基礎工作。

  9、根據公司的要求對部門職責進行了修改,并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化,重新提出《財務工作要求》,要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎。內部開展規范化工作,從會計核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財務的管理工作。

  10、會計知識的培訓,我們從三方面考慮培訓內容,一是《會計法》,要了解會計知識,首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識,非專業人員學習這方面知識的目的要明確,目的是為了看懂會計報表,為了能看懂報表,就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表,這是會計知識培訓的重點。

  經過調研、溝通、設計,于XXXX年XX月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于XXXX年XX月XX日推出《會計報表管理試行辦法》;XXXX年X月XX日推出《會計憑證管理試行辦法》。

  會計報表推出執行X個月后,從會計報表格式設置上看,報表格式設置還是比較科學,能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性,銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異,這樣損益明細及異動情況表就無法全面反映出損益情況,需要增添一個表補充;另外需要增添反映財務費用的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好會計報表(內)ⅳ《經營情況表》和會計報表(內)ⅴ《融資及融資成本情況表》。

  會計憑證使用涉及到每個公司和部門,下文后財務部進行電話通知,X月份實行逐步換新的辦法,X月份要求全面試行。試行一個月時間來看,主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題,我們組織各公司綜合管理人員進行交流,明確有關事項,解決設計上的不足。XXXX年X月份,針對會計憑證管理試行情況,再一次征求各公司對報銷單據意見,根據大家的建議,對會計結算單據作進一步完善,并于XXXX年X月XX日下發了有關規定。

  經過財務合同管理月活動,財務部的管理意識加強了,管理能力也得以提高,財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步,但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。

  二、職能管理

  (一)核算工作

  核算工作是本部門大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

  1、會計審核

  會計審核是把好企業經濟利益的關鍵,嚴格按有關規定執行,決不應個人面子而放松政策。如,親親家園項目地處余杭良諸,根據稅法規定建筑安裝工程專用發票必須使用項目地稅務機關提供的發票,否則建設單位不得在稅前列支,為此我們對工程發票的來源嚴格審核,并將此項規定傳達到項目公司,目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續,并使用當地稅務機關提供的發票。在審核中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理,我們在嚴格審核退回的同時,幫助他們聯系稅務機關如何開具工程發票的事宜,使企業雙方利益都得到有效的保障。

  一年來,我們公司財務部雖然取得了一些成績,但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比,在全面發展上,在爭先創優上,都還存在一定差距。在今后的工作中,我們要認真履行財務部職責,開拓創新,把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀,新形勢賦予了財務部新的歷史重任,財務部愿與行業內同行一起奮力拼搏,銳意進取,與時俱進,通過不懈的努力為財務部的建設和公司的發展增磚添瓦。

  二各部門同事的大力支持配合下,財務部以強烈的責任心和敬業精神,出色完成了財務部各項日常工作,較好地配合了各分公司及合作方的業務工作,及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然,在完成工作的同時也還存在一些不足。

  下面向公司領導匯報一下財務部20xx年度的工作:

  (1)公司本部的財務管理和財務核算工作

  一)作為職能工作部門,合理控制成本費用,以認真、嚴謹、細致的精神,有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著公司業務的不斷拓展,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,財務部積極主動配合公司行政部門,在采購工作中嚴格把關,成本控制方面取得了一定成效。

  二)20xx年度,財務部的日常會計核算工作具體如下:

  1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

  2、在憑證審核環節中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據,不把問題帶到下個環節。

  3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作,除了計算發放工資外,我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定,這就要求財務人員必須耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力,公司每月基本上能準時發放工資。

  4、按時完成公司的.納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。

  5、完成各政府相關部門下達的工作:公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

  6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得一定的成效,但卻不是很理想。

  總之,隨著公司業務的不斷擴大,20xx年度財務部工作量越來越大,財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項工作。一年來,我們完成了財務部的日常核算工作,并及時提供了各項準確有效的財務數據,基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

  (2)分公司及合作方的財務核算工作

  一)跟進收取各分公司的款項,在經營部的幫助下,基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。

  本年度,由于a分部的業務量增大,b分公司、c分公司和d分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,a分部的年產值比20xx年增長了50%;對b、c和d三個分公司20xx年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,財務部做了全力配合。

  二)今年合作方的業務量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回,投標保證金的支付收取等工作,財務部也全力予以配合完成,工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

  (3)不足和有待改善的地方

  一年中,財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡方面,在各項管理費用的控制上,在規范財務核算程序、統一財務管理表格方面,在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題。

  作為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。

財務人員工作計劃5

  為充分調動財務部財務人員的工作積極性和工作能動性,全面做好財務工作,提高財務管理水平,落實降本增效措施,提升公司經濟效益,根據公司工作精神和工作部署,結合財務部實際情況,特制定以下工作計劃書:

  一、工作計劃

  (一)認真刻苦學習,提高財務管理水平

  財務人員要認真學習財務會計、國家法律法規和稅收金融知識,提高自己的工作業務水平,以便全面做好財務工作。財務人員要忠誠于公司,做到思想、工作和行動上與公司保持一致,時刻維護公司的利益,敢于同損害公司利益的人和事作斗爭。公司財務部要明確財務人員的崗位職責權限、工作分工和紀律要求,要求各財務人員根據本崗位的職責要求,認真做好工作,同時進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算,進一步加強內部核算監督,提高財務管理水平。

  (二)強化作風建設,認真細致做好財務日常工作

  為了適應市場經濟的要求,實現公司全年生產經營目標工作任務,財務部要強化作風建設,全面規范會計核算和財務管理工作,進一步加強財務核算和財務監督功能,使財務人員做到既當家又理財,認真搞好各項財務工作。一是認真、細致地做好會計報銷、工資發放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作,做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作,確保會計檔案全面、完整,便于以后日常查閱和利用。三是在做好自己本職工作的同時,財務部要堅持“公司工作一盤棋”,積極配合相關部門的工作,利用財務部現有的各項資源做好力所能及的工作,為公司的發展做出貢獻。

  (三)制訂成本計劃,嚴格控制財務成本費用

  財務部要根據公司實際制訂各項財務成本計劃,嚴格控制成本費用,為增加公司經濟效益,從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時,把成本控制貫穿于公司生產經營全過程,讓成本控制、節約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起,從點滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發揮作用,都為公司創造價值。在制訂成本計劃,嚴格控制財務成本費用的.同時,財務部要認真做好財務分析工作,以會計核算和報表資料及其他相關資料為依據,對公司的生產經營等相關經濟工作進行分析與評價,提出財務分析建議與意見,供公司領導決策參考。

  (四)加強資金管理,確保公司生產經營正常運轉

  財務部要加強資金管理,根據公司資金情況,制定公司資金使用計劃,報公司領導批準后實行,努力提高資金使用效率,實現資金使用最大效益化。在加強公司內部資金管理的同時,財務部要想公司所想,急公司所急,積極與銀行溝通聯系,爭取銀行對我公司資金的支持;要積極與相關稅務主管部門聯系,爭取他們對我公司的理解與支持,最大限度的利用國家相關稅收優惠政策進行合理避稅,為公司及職工減少稅收負擔,增加經濟效益。

  二、存在問題

  公司財務工作在公司的正確領導下,完成了各項工作任務,取得一定成績。但與不斷發展的形勢相比,還是存在一定問題,主要是工作計劃性不夠強,工作規范化和精細化不夠,最突出的是車間材料成本控制不夠嚴格,應收款管理不夠加強,這些不足問題的存在,很大程度上影響了公司的經濟效益,需采取有效措施加以改進和提高。

  三、改進措施

  公司財務工作除了增強工作計劃性,促進財務工作規范化和精細化外,著重要加強對車間材料成本的控制和應收款管理,提出以下改進措施;

  (一)加強材料管理,嚴格控制車間材料成本

  1、公司技術部門要積極改進產品設計,在保證產品質量的前提下,改進產品結構,降低材料消耗;要積極改進工藝,利用科學技術研制并使用新材料和代用料,力爭做到低投入、高產出。車間生產部門要注重邊角余料的回收利用,實行科學配料、集中下料、合理套裁和修舊利廢,使原材料能夠得到充分利用。

  2、供應部門要按規定的品種、規格、材質實行限額發料,監督車間執行領料、補料、退料等制度,確保車間不多領、錯領和浪費材料。車間要要控制生產批量,合理下料,合理投料,防止出現材料浪費現象。車間要按圖紙、工藝、工裝要求進行操作,實行首件檢查,防止成批報廢。車間材料核算員要加強材料管理,經常收集材料進行分析對比,發現材料使用異常情況,要追蹤原因,及時上報公司。公司要嚴肅處理,確保不再發生材料使用異常情況。

  3、車間領用材料后,要統一放置于固定區域,進行分類擺放,做到擺放整齊,標志鮮明。車間要加強對領用材料的管理,防止失少,認真做好材料臺帳,隨時接受公司的檢查和監督。

  4、公司技術部門要制定材料、成品的產出比,車間要嚴格執行材料、成品的產出比,其正負小于5%屬正常。公司財務、供應、技術等相關部門每月對車間材料、成品的產出比情況進行一次統計檢查。小于5%屬正常的,給予車間一定獎勵;超出5%要查明情況,落實整改措施,并給予車間一定獎勵處罰。

  (二)加強欠款管理,提高資金使用效率

  公司要加強欠款管理,在當前形勢下,沒有應收款是不現實的,但應收款占比過大,嚴重影響公司資金正常流轉,侵蝕公司應有利潤。財務部要每季統計一次應收款情況,理清應收款單位和具體數額,上報公司。公司要制定應收款催收獎懲措施,落實專人催收應收款,使應收款盡快回籠,提高公司經濟效益。

  以上就公司財務工作制定了計劃,指出了財務工作中存在的不足問題,并提出相應的改進措施。今后,我們公司財務部門要在公司的領導下,刻苦勤奮、認真努力工作,力爭取得更好成績,為公司的健康、持續發展,作出應有的努力和貢獻。

財務人員工作計劃6

  在20xx,一如既往的做好日常財務核算,加強財務管理,推進規范化管理,加強財務知識的學習和教育。做好財務工作的長計劃和短安排。讓財務工作在規范化、制度化的環境中發揮更好的作用。專門制定了20xx的工作計劃。

  一、參加財務人員

  繼續教育每年,財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。然而,20xx年11月底,繼續教育的教材發生了徹底的變化。作為國家財政部最新公告:20xx年財政將有較大變化,《新會計準則》 《新科目》將實施,可以說20xx年財政部的工作將圍繞這一改革展開。唯一重要的是,這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。一、參加財務人員繼續教育,了解新標準體系的框架,掌握和理解新標準的.內容、重點和本質。全面按照新標準的規范要求,熟練運用新標準等。并進行會計處理和編制財務相關報表和表格。參加繼續教育后,匯報學習情況。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1 、根據新的制度和標準結合實際情況,核算業務,做好財務工作。

  2 、做好工作的同時,處理好與其他部門的協調關系。

  3。做好正常出納會計。按照財務制度,辦理現金收付和銀行結算業務,努力開拓新的來源和結算,使有限的資金發揮真正的作用,為公司提供財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬,編制出納日報表和匯總表,在月初前提交總經理留存。嚴格辦理收票手續,按要求開具現金票和轉賬支票。

  4 、財務人員必須堅持崗位責任制原則,秉公辦事,以身作則。

  5 、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施

  要求財務管理科學化,會計核算規范化,成本控制完全物化,強化監督,細化工作,切實體現財務管理職能。使財務運作更趨于理性健康,更符合公司的發展步伐。總之,在新的一年里,我會以改革為契機,繼續加強現金管理,提高業務運營能力,充分發揮財務職能,積極完成全年各項工作計劃,最大限度地為公司服務。為公司的穩步發展做出更大的貢獻。

財務人員工作計劃7

  為了完成公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度,進取發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。現制定工作計劃如下。

  一、顧全大局,服從領導

  按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。平時要進取供給全面、準確的經濟分析和提議,為公司領導決策當好參謀,加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,經過合理避稅為公司增加效益。

  搞好電費清收核算,合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范,高耗能企業市場回暖,電費回收成績顯著,給企業現金流量帶來進取有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。今年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求利益。搞好固定資產管理。凡是資產都應當為企業帶來效益。我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

  二、加強管理,挖潛增效

  管理是生產力,是企業正常運行的保證,管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節,建立創新的`機制,必須靠管理來保證,管理對企業來說是永恒的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

  三、明確職責,從嚴要求

  財務科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認真落實__公司供電服務“十項承諾”,提高服務水平,讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現,做到內讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設。

  四、穩定財務隊伍,繼續加強會計從業人員業務培訓

  穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核,同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩定打牢基礎。加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、復雜性,培養超前意識。

  加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。

  總之,在今后的財務工作中,我們財務科的奮斗目標是:在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下,在各相關部門和科室的進取配合支持下,逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中,緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃,時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

財務人員工作計劃8

  20xx年,將是我公司經營發展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作公司一名財務系統的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協作下,創新性的做好財務資金監督管理工作,為企業的持續健康發展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議

  一是加強學習,提高自己的業務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及,企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求,在新的一年時在,我將進一步加大學習的力度,提高自己財務業務水平,特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求,加強相關業務方面的學習,使自己的財務業務能力不斷提高,以適應工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業務培訓,還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓,使自己的財務業務水平更上一個新的臺階。二是更加認真負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意,銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉),要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析,確保財務管理的規范和高效。

  三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業今后的發展,資金安全性與項目投資的可行性以及企業發展的后續性息息相關,特別是xx年兩個債權項目的投資核算、付息等工作,要保證時間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協調,不斷探索和總結合作和業務聯系的新方法和途徑,保證各方合作程序和業務往來的順暢。在華發項目上,除要做一些資金管理的基礎工作以外,還在xx年召開受益人大會以后,時行資金建帳,并做好ta系統的操作工作,保障業務系統的正常運作。

  四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在xx年對會計檔案管理工作進行了規范嚴格的整理,在xx年,我將在xx年的基礎上,嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規范,要保證目錄、各項帳本的`存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。

  五是加強與公司各部門的溝通協作,通過溝通和交流,才能達到業務的統一性和規范性,實現合作緊密,工作有序,防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

  六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件,這對于財務管理來說是一個大忌,甚至會影響到企業整個資金鏈的管理,所以就加強應急管理的研究,積極出一些財務資金管理的應急預案,確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案,保障企業財務管理的正常進行。

  七是一些建議:應抓好“節支”工作,采取具體措施,抓住關鍵環節,針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序,建立相應的制度,嚴格控制各項支出,切實提高資金的使用效益。首先,要制定科學合理的定員、定額費用標準,將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍,提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上,同時也要體現在對資金的節約上;其次,在預算執行中,要建立健全各項財務支出控制制度,并結合單位事業發展的實際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三,建立和完善資金使用的績效考核制度,對各項財務支出事項要追蹤問效,要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。第四,要大力壓縮非生產性開支,促進全行業節約活動的開展,形成“節約光榮,浪費可恥”的行業氛圍。

財務人員工作計劃9

  一、制度建設方面

  1、年頭年月整理、圓滿了各部分崗亭職責,包括行政人事類、財務類、店長類、阛阓類、售后類、業務類。

  2、正在公司分經理的帶領下,取分裁辦共同,對公司各項管理制度進行了梳理。

  3、規范了人力資流部工做流程,整理、編削、制訂了各項人事一樣平常使用表格共計26份。

  4、正在公司分經理的帶領下,按公司的事實狀況,對公司的定員、定編進行了核定。

  5、依照公司架構的改觀,編削各部分管理架構圖。

  二、聘請、培訓方面

  內部分工,年頭年月的聘請、培訓工做是由盛燕負責,后果盛燕私自收取停業員服拆費被公司開除,接辦聘請、培訓工做后對盛燕前期的遺留問題,如私自承諾停業員全額退還服拆費、職員檔案管理混亂等等進行了從事,對入職培訓內容進行了整理,并組織了4月的一次聘請活動。

  x年4月劉榛加入公司,將聘請、培訓工做轉出,并取之進行踴躍共同,使工做順利交代。10月底劉榛辭職,再次接辦聘請工做,整理了劉榛交代的停業員資料,取各聘請公司、獵頭公司進行接洽,梳理并對公司的'聘請渠道進行了取舍。

  11月接辦聘請工做后,共辦理入職xxx人,離職xx人(均包括商戶停業員),共無xx商戶要求代聘停業員,,其缺為商戶要求太高,不到符合的人,或商戶給出的待逢低有人情愿去。

  三、考核方面

  1、公司,設計了360°考評表,涉及的部分無:財務部、正常行政管理職員、實習停業員、阛阓管理職員。正在年頭年月進行了使用,左旋肉堿,,,不過隨滅公司架構、管理職員的不斷變動和我工做量的變遷而沒無得到延續。

  2、依照公司4月調零的要求,設計了各部分的績效考核表,包括:副分、售后部、財務部、商管一部、商管二部、招商部、市場部、籌謀部。

  3、7月整理了公司績效管理制度和考核體系,對各項目標進行了再一次的匯分。

  4、分的來說,x年的考核工做完成的不是那么抱負,腳踏實地的說,公司的績效管理體系并沒無實反建立起來,那取公司大狀況有關,但我的工做做的不敷也是緣由之一,x年將做出改進。

  四、薪酬方面

  1、正在公司分經理的帶領下,編削、圓滿了公司薪酬布局表;

  2、4月對公司的整體薪酬做出調零,對公司員工的底薪等進行調零,全公司工資部分整年為萬元,獎金依照公司銷售狀況按比例核算;

  3、對各部分的獎金方案進行了調零,并隨滅公司副分級管理職員的管理部分變遷而不斷進行獎金方案的編削,舉例:售后部方案從4月到12月共編削了xx。且每次編削都無大量的測算工做。

  4、每月對各部分上報的各項報表進行審核,進行薪酬核算,并對各部分薪酬比例進行綜合。

  5、x年正在薪酬管理方面,只是做了簡略的核算及綜合工做,沒無做到歷程控制,沒無實反起到為公司決策層提供決策依照的做用,正在x年將做出改進。

  五、其他工做

  1、正在體系外,設計增添了“人事管理體系”,包括了職員基本消息、培訓狀況、同動狀況等,進行其一樣平常維護工做,包括:錄入員工檔案、轉反錄入、離職錄入、同動錄入、培訓錄入等。

  2、日凡人事檔案的清算。

  3、各部分的銜接工做,包括和賣場等部分和諧收取員工服拆費和從事商戶關系等。

  4、公司內部一樣平常勞動讓議的從事。

財務人員工作計劃10

  財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任,在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出,使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好的發揮作用,從而謀取利潤最大化。

  一、加強規范管理,做好日常核算工作

  1、作為非盈利部門,合理控制成本,有效發揮企業內部監督職能是財務部門工作的重中之重,為此,財務部要根據領導的旨意,加強各項數據統計的真實性,為公司今后的發展提供可靠的依據、

  進一步加強會計核算工作,完善財務制度建立

  2、制度屬于企業的硬性管理,任何企業都有嚴格的規章制度,財務部必須制定各崗位工作職責明細,明確各崗位工作職責和權限、

  3、在應收賬款上財務部起到了一個有效的監督作用,在實際工作中做到每月兩次(15個工作日)出具應收賬款報表,加大應收賬款的管理,提高資金的運行質量,做好財務檔案管理

  4、各項收支做到賬賬相符,賬實相符,做到出有憑,入有據,在實際工作中報銷金額與票據相符,做好重要空白憑證訂購、保管等管理工作,起到財務部門的一個監督作用。

  5、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則,認真履行職責,順利完成并通過各種年審工作、

  二、財務部工作計劃

  1、為全面響應公司幾年發展規劃,做好搞好固定資產預算治理工作,進一步做好費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解和落實工作,讓預算真正發揮應有的作用。

  2、加強各項費用的控制,采取集中控制與分散控制的原則。集中控制是在分管領導的領導下,指導財務部門統一控制,統一核算;分散控制是由各個部門根據本部門職責分工,對應付的成本費用進行控制,采取行政負責,部門監督的原則,控制好其他費用的使用。

  3、摘好固定資產、流動資產(庫存資產)的管理,(每月應對庫存產品進行盤點,賬卡物必須做到統一標識,)凡是資產都應該為企業帶來效益,提高資產利潤率。

  作為財務部的責任人應深入研究稅收政策,合理避稅增收益,通過合理避稅為公司增加收益發揚團隊精神,公司利益不是個人行為,只有整個團隊的認真配合,才能充分發揮財務管理在企業管理的核心作用,為企業發展壯大做出更新的貢獻!

  現在將規劃XX公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下:

  計劃公司在20xx年X月份之前建立財務賬,并出具生產成本表與財務報表以及其他相關報表、因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點、但是在未建立財務賬前幾個月的收入,日常費用,付款數據都要一一登記整理好及時匯報提交給總經理、目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據與制做表格,如:費用報銷單、記賬憑證、賬簿等。

  一、開賬前提準備工作:

  1、存貨的盤點:包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等進行盤點

  2、固定資產的'盤點:由于以前的固定資產沒有發票,也未進行資產折舊、難以判定目前未有發票的資產價值,所以需要進一步對未有發票與舊的設備進行評估

  3、往來賬:應收款與應付款的余額數

  4、現金、銀行賬戶余額

  5、財務用單據、表格、賬簿

  6、財務制度流程的制做

  二、財務工作分為7大模塊:

  1、貨幣資金(現金銀行)

  2、費用

  3、工資

  4、成本核算

  5、往來(應收與應付賬)

  6、固定資產

  7、存貨

  三、會計人員的工作分配與職責:

  總賬會計:

  1、負責每月的現金銀行日記賬的制作登記、

  2、每月于規定的時間內完成薪資發放總表提報主管審核

  3、負責總賬記賬工作

  4、負責憑證的制作和賬務的錄入

  5、歸集各模具所發生的成本費用后編制成生產成本表,提報主管審查。

  6、每月提供各項財務總報表及明細表、財務報表給上級審查(公司審核)

  7、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

  8、領導臨時交辦的其他事項

  9、嚴守公司商業秘密

  往來賬會計:

  1、負責每月與供應商、客戶對賬

  2、每月底制作付款計劃,聯系供應商安排付款

  3、進、銷存發票的跟進與登記、

  4、固定資產的登記,并依據折舊方法進行折舊、

  5、財務檔案的保管(外賬與內賬的分開歸檔保管)

  6、負責跟進倉庫人員每月底進行存貨的盤點

  7、領導臨時交辦的其他事項

  8、嚴守公司商業秘密

  出納:

  1、負責公司的費用報銷,供應商付款、將所有的付款單據交給XX登記現金銀行日記賬、

  2、每月的工資發放及跟進員工借款收回

  3、協助領導處理相他事項

  四、會計人員的工作流程:

  (一)、工作流程:

  (XX負責單據的整理與現金銀行流水賬登記工作,YY負責貨幣資金的收支工作。)

  1、現金收付

  a、收現

  根據YY開具的收據收款,檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名,收到現金后在收據(發票)上簽字并加蓋財務“結算”章將收據第②聯(或發票聯)給交款人,XX憑記賬聯登記現金流水賬。

  b、費用報銷:

  XX負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫XX公司費用報銷單,本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給YY報銷,并且要經手人簽名。報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款、若遇出納無現金時,應暫時保存報銷單據,待出納取回現金時通知領款,或退回報銷人,待出納取回現金時再通知領款、付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章,報銷完的單據由XX每日去YY處拿來及時登記現金流水賬,每天結束前清點庫存現金,是否與賬相符。

  2、銀行收付

  a、銀收

  XX根據YY從銀行取拿回的回款單據,核對收款資料與發票是否一致,交給財務主管審核,方可登記現金銀行日記賬。

  b、銀付

  YY每月根據XX月底作的銀行付款計劃,填寫匯款單,銀行賬號、金額大小寫一致、方可付款,付款OK后的付款單交回給XX登記現金銀行日記賬、下月中旬完成上月的賬務工作,確保賬上與現金銀行賬戶余額一致,并出具財務報表。(建議公司開立一至兩個私人賬戶,并開通銀行網上維護,方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況,利于賬務處理,減少錯誤發生款項收支、賬務迷亂、)

  (二)、總賬崗位工作流程:

  1、總賬流程:主要是費用類、收付款類原始數據錄入,財務總賬記賬,檢查記賬工作,以及提供全部財務數據。

  a、費用類:每月整理出納現金費用報銷單,銀行收款與支出等單據,對這些經楊立超審核后的原始單據進行核對,如復核正確,并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證,當月所有費用,現金及銀行發生業務全都錄入現金銀行日記賬,生成憑證后,要與出納核對現金,銀行存款的當月余額。如有不一致,要找出原因更正。

  b、應收類:XX崗位負責,傳遞XX。

  c、應付類:XX崗位負責,傳遞XX、除了購買原材料做為應付賬款,其他應付的款項做為其他應付賬款,如:固定資產、文具用品等其他需付款資料。

  d、攤銷、計提、折舊:20xx年公司的裝修費用達到XXX多萬元,計劃在X年內攤銷完畢,X年中平均每月攤銷金額做為長期待攤費用、沖減利潤、每月對于未抵扣的進項發票,且已付款,此發票做為待攤費用處理,待下月抵扣了再轉為應交稅費的進項稅、計提費用主要有工資,國地稅稅費、固定資產與折舊費用由往來會計XX提供。

  e、核算成本:成本簡稱分為料、工、費三大項,料:每月要與倉庫核對好材料的收、發、存數據,并每月底進行存貨的盤點、根據跟單員知會的模具生產進度,進行成本核算、每套模的用料數量依據工程BOM表,再以BOM表的數量X材料的平均單價,前提工程BOM表的數據一定要精確,確認好各套模需要的用料額后,按各套模的生產進度占本月領料總數據的比例,(此領料指的是共公用料)算出各套模的用料成本,因生產模需要的共料不多,各套模具的用料大多數都是固定,如:每一套模用的模胚,鋼材都是固定的模具用,所以固定的用料完全計入本月本套模的成本,因此車間每月停留的共用材料相對比較少,所以計算成本時,不計算在車間停留的材料、領用多少材料就當成全部用完、本月的總材料成本就是各套模的材料成本相合、工:本月生產車間人員工資全部計入本月模具成本中、費:包括了本月車間的間接人員工資,車間領用的機物料消耗品,水電費,也就是說除了直接用于生產模具的材料,用于車間的其他制造費用。

  f、結轉損益:所有賬務記賬完成后,對全部的數據結余核對一次,現金、銀行結余要與出納賬核對當月余額,應收應付結余數要與往來會計核對當月余額,如有不一致,要找出原因更正。接著結轉損益,把所有損益類的科目接平,整套賬將于完成、出具財務報表、財務報表交給GG審核,公司審核。

  2、工資、伙食的核算:每月根據人事部給的人員工時,計算每個人員的工資,包括中途離職人員工資與公共人員工資的核算,工資扣除項目主要有住宿、電費(超出公司用電標準需另扣)、飲水費、保險費、工資表單計算核對好之后交給GG與經理審核,審核好的離職人員工資交給出納發放、其他每月充一發放、根據廚房L給的送油、菜、煤氣之送貨單,與人事給的人員用餐天數,計算出本月每人每天的伙食費、包括人員伙食及與公共人員伙食、人員伙食費用單據交給GG審核。

  (三)、往來會計崗位工作流程:

  主要負責應收應付對賬工作,進、銷發票的跟進,財務檔案資料的保管、

  a、應收類:每月將我司開出去的'增值稅發票,模具的請款資料與客戶每月對好賬后做應收賬款(建議公司招多一名跟單員,接單工作,并專門跟進每一套模具的生產進度,知會財務人員分期間請款,避免迷亂賬務或漏請款、)開出去的銷項發票收回的稅點也要每月與客戶確認對好賬后做為其他應收賬款,(此部份款收現金)、將每筆應收賬款及其他應收賬款填寫記賬憑證,記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計XX做賬、并跟進收款,收回的賬款結轉銀行存款或現金、銷項發票的登記與跟進,并依據銷項增值稅票填寫送貨單及收齊相關資料(如:銷售合同采購訂單)、增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據要一致、發票原件與送貨單寄給客戶,復印件附在記賬憑證后面做賬。

  b、應付類:根據倉庫人員傳遞的送貨單數量與供應商對賬,核對對賬單正確無誤后,根據對賬單上的數量與采購訂單的單價,得出需要開票的金額,做為應付賬款,待發票收回后,依據實際付款金額結轉應付賬款、因自己計算金額與供應商開出的增值稅發票金額如有1—2分錢相差,沖減原材料科目、除了購買原材料做為應付賬款,其他應付的款項做為其他應付賬款,如:購買固定資產、購買進項發票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料、購買進項發票支付的稅點每月要跟供應商核對稅點款、將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證、每月底制作付款計劃,聯系供應商并安排付款、需要以銀行賬付款的,把銀行付款資料交給廠長付款、付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現金,填寫記賬憑證,記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單、以上資料整理好交給GG審核OK后交給總賬會計XX做賬、每月跟進進項發票的收齊工作,抵扣聯復印件附在付款資料后面做賬,原件交給外賬人員抵扣,對于本月不夠抵扣的進項發票,聯系供應商購買稅票、并負責處理收齊相關資料,(如:送貨單銷售合同采購訂單)確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據數據一致。

  c、固定資產的登記與折舊:跟據購買固定資產合同,依據合同資料確認是否需要分期按排付款與發票的收齊工作,在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內,固定資產原值是不含稅金額,不管固定資產是否完全付完款,發票是否全部收齊,都要計入總的不含稅金額,并在下一個月進行折舊、折舊方法采用“平均年限法”,也就是“直線法”、折舊的年限依據設備的價值,一般分3年、5年、10年折舊、預計凈殘值為設備的不含稅金額的5%計算、每月都要進行固定資產折舊、直到設備按期提完折舊或依然還在使用,這樣就不需要再提折舊、根據設備的用途分管理用的設備入管理費用,車間用的設備入制造費用、折舊資料與固定資產清單交GG審核后轉交給總賬會計入賬、

  d、財務檔案的保管:內外賬要分開柜進行保存。

  e、其他事項:與XX同時處理倉存存貨數據,并跟進倉庫人員每月底進行存貨盤點,核對數據、前提倉庫人員必須根據送貨單上的材料名稱與數量是否與實物相符,對單據與實物不符合的,有權退回、如單據與實物不符,給生產領料或財務對賬造成混亂,追究倉庫人員責任、

  f、外賬聯系:每月初5號前將部份單據的原件(如:發票、收據、領料表、存貨表及其他費用單據等)給外賬做賬,自己留復印件給XX入賬、最后,建議公司購買一套財務軟件或ERP整套軟件、(ERP整套軟件包括:財務、倉庫、采購等模塊,價格相對單純的財務軟件貴出2—3倍、)以提高日常工作效率,提升企業管理水平,目前公司業務經營規模闊大,且往來單位數量眾多,手工財務核算模式導致效率低,精確度不高,監控不力等情況,不能及時反映資金流與物流的變化。阻礙領導做出相應決策、通過信息化管理則可以形成相對完整全面的業務流程,使收款、付款、轉賬等憑證自動生成、自動記賬、自動生成總賬、明細賬和財務報表,提高財務核算效率,使原先的無賬、單純的手工賬務核算職能提升到企業管理方面。

財務人員工作計劃11

  一、個人見意措施

  要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的.收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  在xx年里,我會謹記財務人員的職業道德和工作人員的職業操守,嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作,積極的為公司發展出謀劃策,實現我在公司中工作的價值。

  財務出納工作計劃結束語:在過去的日子很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題,很多公司倒閉了,為了使公司不會受到損失,我更要努力,幫助公司度過難關,迎來公司另一個大發展時期。

財務人員工作計劃12

  XX年是我縣農村信用社深化改革關鍵之年,各項工作的開展直接關系到統一法人的進程和專項票據的兌付。根據聯社的統一安排,結合我縣信用社財務管理工作中的實際,在上年度財務管理工作經驗的基礎上,細致分析信用社以后發展形勢,XX年信用社財務工作計劃思路是“以深化農信社改革為中心;以提高全轄經濟效益為目標。緊緊圍繞統一法人和專項票據兌付工作,強化財務管理,狠抓制度落實,防范各種操作風險,全面完成各項目標任務”。

  一、繼續開展會計規范化管理工作,防范和化解操作風險。

  在去年會計工作計劃規范管理的基礎上,繼續開展會計規范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規定; 會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規范。

  二、繼續抓好增收、節支,進一步提升增盈創利水平。

  緊緊抓住增收、節支兩個環節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農村信用社XX年增盈創利實施方案》,圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理,積極盤活存量優化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務管理,降低經營成本,特別要加強營業費用的管理,在確保個人費用的`前提下,壓縮公費用,確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:

  1、財務開支操作:對營業費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內。

  2、比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規定,對職工福利費,工會經費,養老保險,待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

  3、預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

  4、包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。

  5、成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。

  三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。

  在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業網點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,計劃在XX年*月份,我社要組織工作人員對XX年5月以來的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。

財務人員工作計劃13

  __年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂__年的工作計劃。

  一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,可是__年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:__年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,能夠說財務部__年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則資料,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情景報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情景,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的'作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能貼合公司發展的步伐。

  總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作本事,充分發揮財務的職能作用,進取完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務人員工作計劃14

  XX年年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XX年的工作計劃。

  公司在不斷改革,訂立了新的規定,特別在訴訟業務方面安排了專業法律事務人員協助。作為公司一名老業務人員,必須以身作則,在遵守公司規定的同時全力開展業務工作。

  參加財務人員每年一度的培訓教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規范要求,進行帳務處理。全面深入的學習財務知識,開拓視野,豐富知識,學好聚財、生財、用財之道,積極實施財務人才工程,進一步完善財會人員知識結構,及早成為一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才,強化財務管理的整體素質。

  一、參加財務人員繼續教育

  每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是XX年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:XX年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的'經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施

  依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程,規避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

  要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。 總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

  七是加強對農村網點的指導,盡快提高產能,積極聯系黨委、部門,建設其他鄉(鎮 )網點,并維護好,建一個,出成效一個。同時進一步加大“中國人壽保險先進村”建設力度,并順利驗收,讓廣大農民群眾更多地得到中國人壽的優質保險保障,感受到黨和部門的關懷。

  對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

財務人員工作計劃15

  為更好地完成會計工作,增強服務意識,提高工作效率,特制定會計工作計劃如下:

  1. 嚴格貫徹一費制制度,開學初公示收費標準,讓每位家長明明白白繳費。

  2. 開好票據,與銀行做好協調工作,將每筆款項進入相應專戶。

  3. 按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表,及時調整、變動相關工資,完成各類工資表格。

  4. 做好每季度退休教師的'醫藥費發放工作,服務到位,讓每位退休教師滿意。

  5. 做好在職教師及子女醫藥費的發放工作。

  6. 與校領導商議,做好20xx年度學校收支預算,努力做到科學、合理、節約、務實。

  7. 與總務主任合作,做好一學期社會實踐活動費、作業本費的退費工作,做到實事求是、絲毫不差。

  8. 配合區財政局,做好各種報表的填寫工作。

  9. 和班主任老師密切配合,做好20xx年度少兒醫療保險的申報工作,為家長、為社會做實事。

  10. 每月月底完成學校財務的月報工作,及時匯報學校財務狀況。

  11. 積極配合學校,完成學校各種應急任務。

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