最新財務部工作計劃范文(通用6篇)
光陰迅速,一眨眼就過去了,又迎來了一個全新的起點,讓我們一起來學習寫工作計劃吧。可是到底什么樣的工作計劃才是適合自己的呢?以下是小編收集整理的最新財務部工作計劃范文(通用6篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
財務部工作計劃1
為了提高學校的教學質量,為了充分調動廣大教師的積極性,為了規范有序地管理好學校財務,遵照上級指示精神,本校特制訂如下工作計劃:
一、基本原則
1、執行上級財務條例。
2、堅持財務管理工作為教學工作服務。
二、領導機構
組長:x
副組長:x
組員:x
三、具體措施
1、嚴格手續,每學校開支的每張發票必須有經手人,證明人、同意人簽名。
2、增加透明度。學期的收支情況必須結算一次由本校所有教師參加。
3、聽取意見。每學期結算過后,必須聽取教師意見,對教師提出的正確意見,必須采納。
4、保證正常開支,領導機構必須每學期制訂切實可行的計劃,保證學校正常開支。
5、造好預算。每學期初,造好一個可行的預算。
6、嚴禁經費流失。嚴禁教師借用、挪用教學經費。
7、開支合理。應把教學經費盡量用在教學工作方面。
8、專款專用。專款一概不能開支其它項目。
9、接受監查上級有關部門的審查、審計。
10、按中小的指示正常操作。
四、行事步驟
每學期按下列程序操作:
1、開學初。制訂計劃、制度、造好預算。
2、學期中。按計劃、制度、預算,正常收付入賬。
3、學期末。領導機構召集全體教師進行結算。
財務部工作計劃2
在過去的三個月里,財務部全體人員齊心協力,完成了方格子有限責任公司20xx年的財務工作,雖一路磕磕絆絆,但財務部人員秉承著“降低成本,工作做細,提高效率”的宗旨,努力做好各項工作。新的20xx年,財務部將繼續保持高昂的斗志,同時不斷發現并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務機構正常運轉的前提下,將財務管理提高到一個新的層次。為此,特制定方格子有限責任公司財務部20xx年度工作計劃如下:
第一部分,總體目標
一、制度建設目標
1、財務工作符合會計法、其他相關財經法律法規以及部門規章。
2、財務人員各司其職、各盡其能,保持高昂斗志。
3、財務違法亂紀行為為零。
二、財務工作目標
1、財務效益指標:合理安排交貨時間,提高公司資金的回款率、資金收益率;提高對應收賬款的監督核算,正確預估資金到賬時間。
2、及時提供財務預測報告,為公司經營決策提供準確的依據。
三、成本控制目標
1、完善成本控制制度,提出成本控制措施,使的本年度企業成本較上一年有所降低。
2、完善成本核算方法,確保成本核算精細化。
3、合理選擇采購企業,進一步降低采購成本。
四、資金管理目標
1、在不影響公司正常運轉前提下,適當的進行對外投資,以提高企業投資收益率。
2、合理安排貸款利息支出以及應付賬款的給付。
第二部分,財務部各崗位目標
一、財務總監目標細化
1、依據相關法律法規以及部門規章不斷完善財務部管理制度。
2、制定財務部總體目標并按時監督財務計劃的完成程度。
3、分析制定本年度財務效益指標。
4、及時進行申報納稅。
5、對運營提交的各項事項進行嚴格審批,對存在的問題與運營進行溝通協商。
6、做好企業采購業務的賬務處理,保證每一筆業務都準確無誤。
7、隨時關注財務人員工作狀態,統籌和協調整體財務工作。
二、財務經理目標細化
1、對企業財務運作進行細化控制,提高企業年度財務效益指標完成率。
2、根據企業經營狀況,向財務總監提出經營意見和建議。
3、對日常賬務進行審核。
4、組織會計人員及時、準確、完整的記賬。
5、合理的進行對外投資,以獲取投資收益,使企業投資收益率較上一年有所提高。
6、編制企業資金預算表,正確核算企業正常運轉和擴大再生產所的資金需求。
三、會計目標細化
1、做好企業銷售業務的賬務處理,保證每一筆業務準確無誤。
2、對登記的賬目進行及時核對和清算。
3、對企業固定資產進行核算,隨時掌握公司資產的狀況。
4、根據相關規定,實時索取采購發票以及開具銷售發票,并通知財務總監進行采購業務的賬務處理。
5、根據相關規定,正確填制成本計算表、工資薪酬費用分配表、制造費用分配表以及其他相關表格。
6、及時填制納稅申報表并提交財務總監審批。
7、協助其他財務人員進行業務的賬務處理。
四、出納目標細化
1、根據公司相關規定及需求,及時進行現金的提取,保證企業經營活動的正常進行。
2、完成現金以及銀行存款的清查工作,保證賬賬相符、賬實相符。
3、對發生的收、付等業務及時進行賬務處理。
4、根據公司相關規定,進行公司財務報銷工作。
5、根據財務經理的`審批單,及時的進行銀行支付以及現金支付相關款項。
6、做好企業其他業務的賬務處理,保證每一筆業務準確無誤。
五、運營目標細化
1、庫存清點、核對,保證各項庫存準確無誤,賬實相符。
2、保證入庫原材料及時性以及準確性。
3、嚴格按照生產任務的數量采購原材料,控制每次采購成本。
4、對于生產環節的半成品數量和完工程度進行實時監管,及時與銷售訂單進行核對。
5、分析庫存數據,保證適當的庫存量,節約倉儲費用。
6、對供應商公司情況進行分析,做好小規模納稅人與一般納稅人原材料價格的對比,控制原材料采購成本。
7、及時獲取適量訂單,分析對方公司情況,以便于及時收到貨款和防止壞賬的發生。
在新的一年里,財務部全體人員將以提升企業經營利潤為前提,以全面提高財務工作效率為目標,以會計業務準確核算為基礎,齊心協力,完成公司制定的各項目標。
財務部工作計劃3
財務部在總結20xx年7月自與建設公司分離后的財務管理中涉及的要點和難點,在做好本部門日常核算、監督、資金、合同、檔案、涉稅、報表與分析,以及發票管理等之外,結合公司20xx年經營管理實際,擬定年度財務工作計劃:
一、充分發揮會計核算和監督職能,為公司提供數據依據和強化內控機制。
針對公司獨立運營以前的經營管理定位、集團監察審計部在對20xx年12月31日前的全面審計調查中提到的財務管理問題、以及獨立運營以來部分職能部室組建過程中出現管理經驗提升過程中的一些審核不到位現象,為在20xx年符合集團、公司和財務精細化管理的需要,財務部從以下方面落實:
1、財務管理制度建設。
擬定公司費用報銷管理辦法:以集團公司財務管理制度為宗旨,完善公司財務管理制度,規范公司各項報銷行為,結合公司各部門事權劃分著手擬定公司費用報銷管理辦法。
繼續就報集團審批的公司差旅費管理辦法的審批進度進行跟進。
適時出臺公司固定資產管理辦法和貨幣資金管理辦法,目前這兩個辦法在會簽中。
2、健全財務會計核算體系。
結合集團出臺的內部會計制度和會計科目調整工作,以及集團全面預算管理,結合公司經營管理實際,對原財務系統中設置的科目和輔助核算項目進行梳理,并進行重新設置及調整,以滿足不同管理層面的需要。
3、進一步加強報銷審核,發揮財務監督職能。
糾正以往報銷中存在的報銷單填寫不規范和相關職能部室審核不嚴謹現象,需要相關部門做好各類報銷事項的規范化填寫和審核工作,其中特別是涉及相關部門的審核環節,只有通過相關部門審核無誤的報銷事項才能進入下一環節的審批流程,部門審核要對本部門報銷事項負責,特別是職責范圍內的事項要嚴格執行集團和公司發布的相關制度和規定。杜絕走形式,避免因審核不嚴帶來管理隱患,從而起到公司內控管理的目的。
4、履行好合同會簽職能。
對合同會簽中涉及的相關財務結算條款提出財務意見,與會簽部門一起嚴把會簽關,從源頭抓起,避免因合同會簽不嚴帶來的隱患。
5、繼續做好相關財務管理制度和稅收政策的宣貫工作。
財務管理制度宣貫:自公司獨立運營后,財務部對以前的財務管理制度陸續做了修改,修改后的財務管理制度發文后,財務部對相關制度規定負責做好解析,并做好新制度的宣貫和銜接工作。
稅收政策宣貫:營改增全面實施以來,國家稅收政策也不斷出臺,特別是對發票管理上要求越來越高,財務管理的難度也越來越大,為了保證公司利益不受損失和合理規避稅務風險,財務部會及時做好相關稅收政策的宣貫工作,也同時希望各部門能予以配合,共同努力使公司利益最大化。
二、做好公司20xx年度全面預算分解工作的設想。
根據集團全面預算管理“二上”“二下”的工作要求,公司20xx年全面預算編制工作已于20xx年11月13日啟動,并于同年12月8日上報了公司“一上”預算方案,目前正處于集團各預算管理責任部門按職責分工對公司“一上”的預算方案審核中,公司最終20xx年全面預算指標要根據集團“二下”確定。為了全面落實集團下達的20xx年預算工作,根據集團全面預算管理辦法的相關考核要求,公司擬定就集團下達的全面預算指標分解下達給預算管理部門進行控制管理,預算管理部門要結合公司各職能部室及項目監理部實際,細化制定相應的預算目標管理辦法,并將部分預算指標分解到相關使用部門。
具體預算指標分解管理初步設想:(二次分解、報銷管理及考核)
1、集團2月份“二下”預算指標,并經公司董事會或股東會批準后,由公司預算管理委員會將預算年度內預算項目指標下達給預算管理部門,預算管理部門分管的預算項目(帶x為分解指標)如下:
1)辦公室(黨工團):負責公司固定資產購置(含無形資產)x、人工成本(含多元化用工和借用人員)、車輛使用費(燃料費、交通費、修理費)x、業務招待費x、會議費x、協會費、宣傳廣告費用(宣傳片制作、標識標牌制作費)、低值易耗品購置x、水電費(含項目部)、電話費(含網絡費/項目部)x、車輛外修理費x、租賃費(班車、辦公用車、辦公用房、項目部臨舍、盆花)、辦公費(報刊費、打印裝訂費、辦公耗材、辦公用品、快遞費、工具書資料費、刻章費)x、團員經費、退休經費、計生經費、年金賬戶年費、食堂經費(含項目部食堂)x、本部門中介服務費(資質、檔案)、信息服務費(支付信通公司)及差旅費等預算。
2)工程管理部:負責安全生產費用(依據集團安全生產費用使用范圍)x、本部門中介服務費(安全標準化技術服務費)及本部門差旅費等預算。
3)總工室(中心試驗室):本部門中介服務費(ISO咨詢費/認證費/專家評審費、科技查新費)、中心試驗室設備檢定費、委外檢測費x、檢測系統年費、養護室改造費及差旅費等預算。
4)經營企劃部:負責工程監理收入、聯合監理作業費、招投標費(投標前打印裝訂費)及本部門差旅費等預算。
5)項目監理部:本部門差旅費等預算
6)計劃財務部:固定資產折舊、無形資產攤銷、保險費、財務費用、稅金及附加(增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、房產稅、土地使用稅、車船稅、印花稅)、水利基金、企業所得稅、個人所得稅、本部門中介服務費(審計)、信息服務費(稅控系統)、差旅費及其他未列入上述費用的預算,其他職能部室配合。
2、預算管理部門按預算管理委員會下達的預算進一步分解(預算項目中帶x號)下達給使用部門,使用部門按分解下達的預算實施控制使用。
3、預算項目報銷管理:使用部門對預算管理部門下達的預算項目發生費用時,由使用部門作為經辦部門,經預算管理部門核實、財務部審核后報公司領導審批。
4、臺賬與考核:預算管理部門與使用部門要做好年度內各預算項目的使用控制工作,并分設臺賬進行管理。預算管理部門按季度對分管的預算項目進行匯總、分析后上報公司預算管理辦公室(財務部),年度終了公司預算管理辦公室對預算管理部門和使用部門預算執行情況進行匯總、評價,評價結果作為預算管理委員會對預算管理部門和使用部分執行情況準確性的考核。
財務部工作計劃4
一、會計規范化管理工作,防范和化解操作風險。
在去年會計工作規范管理的基礎上,會計規范化管理工作,會計核算管理,防范和化解操作風險。從8個抓起:會計規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺,每年的會計憑證都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要規范。
二、抓好增收、節支,提升增盈創利。
緊緊抓住增收、節支兩個環節,外抓收入,內抓管理,力爭全年在足額提取應付利息,撥備的前提下,利潤xxx萬元,社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的。,制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創利實施方案》,增收、節支兩個環節了安排。外抓信貸質量管理,盤活存量優化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務管理,降低經營成本,要營業費用的管理,在個人費用的前提下,壓縮公費用,專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降。
抓好五項操作:
財務開支操作:對營業費用費用額和費用率控制,了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內。
比例操作:即在費用開支政策規定,對職工福利費,工會經費,養老保險,待業保險金等按比例計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費了預算制,了在操作中預算控制支出。
四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區域和市場物價情況制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額扣減個人費用。五是成本操作:了成本項目和營業外支出的管理,按月監控,防止以名義列支。
三、信用社空白憑證管理工作,安全無事故。
在空白憑證管理上,今年還將加大檢查,近年來,每年的序時檢查,使得各營業網點對憑證使用,管理了,但此項工作不敢懈怠,07年5月份要組織人員對xxx年5月至xxx年4月的空白憑證領用了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網點的空白憑證檢查一次,每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》,責任。
四、規范股金,增資擴股工作。
去年12月份,市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,法人股入股起點為xxxx元,投資股比例xxx%。入股起點的,給規范股本金帶來了巨大,xxx年了此項工作,但離票據兌付要求還有差距,需要規范。08年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內比例。xxx年要增資擴股工作,08年底縣信用社的資本充足率已xxx%,但按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據,還需加大增資擴股的,專項票據兌付時不受。
五、按標準信息披露工作。
信息披露工作直接到專項票據兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項票據兌付標準信息披露,對xxx年度的經營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露,將信信息披露報告和信息披露表放于場合,以便社員和利益者能地我縣農村社經營的情況。
財務部工作計劃5
(一)做好財產和財務管理工作:
1、堅持勤儉節約的原則,合理使用有限的資金,為幼兒園辦實事,辦好事。
2、做好學年預決算的審計、檢查和監督工作,嚴格執行財務制度和財務制度。
3、財務制度嚴格,分工明確,所有財務支出必須在主任的統一安排下進行,每張發票必須由主任簽字,財務賬目每學期審核一次。
4、會計堅持每月提交結算單,讓總監掌握資金情況,合理安排資金。
(二)業務工作:
1、及時采購和更新教學用品、辦公用品和教學玩具,并根據園區特點為每個班級準備教學用品和環境布置材料。
2、做好幼兒園維護工作,經常檢查大、中、小玩具,消除不安全因素,及時修理門窗、玻璃、自來水等。
3、做好幼兒園的保健工作,無論是輪班老師還是保健老師,都必須有明確的工作計劃,經常給孩子的玩具、被子、宿舍消毒。并做好消毒記錄。各班老師要配合保健老師做好工作。
4、關心孩子生活,辦食堂。
(1)經常深入食堂檢查工作,嚴格執行食堂工作制度和衛生制度,全心全意為師生服務。
(2)每天中午孩子熱飯,讓孩子享受營養,便宜又好吃,讓孩子吃好,讓父母放心。
(3)做好開水供應,充分利用每節課的茶桶,讓孩子隨時喝水。
(4)搞好食堂衛生,生熟分開,杜絕一切不衛生因素,培養孩子良好的飲食習慣。
(三)搞好園林建設,創造優美環境;
1、管理花木、草坪、果園。草坪生長期,要保護好草坪,讓它長好。同時要加強施肥,增加一些花草樹木,使四季常綠芬芳,美化學校。教育孩子照顧好幼兒園里的每一株植物和每一棵樹。公園內無雜物,各種玩具擺放合理,活動室內外布置美觀,美化綠化,凈化空氣,充滿童趣。
2、加強幼兒園的衛生和環境管理。全校內外分工定人,各活動室由班主任負責,做到每天小掃一次,每周大掃一次,保證整潔,窗戶干凈,內外無紙屑、無痰、無雜物,各種用具擺放整齊,清潔區無雜草。
財務部工作計劃6
一、指導思想
財務會計工作應充分發揮“企業信息系統”的作用,及時提供、
做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析,提高公司經濟效益。
二、目標和任務
(一)按時完成日常會計記錄和會計工作,提高工作效率
1、嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等相關會計法律法規進行會計核算和會計管理,完善公司內部會計管理和控制制度、內部審計制度和會計制度及方法。
2、完成目標預算和制定,做好公司財務管理制度起草工作,加強財務制度建設。
3、做好日常核算。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核各原始憑證,正確使用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,記賬。做到“三及時”:即及時編制相關會計報表,及時報送稅務部門;及時裝訂會計憑證;及時結清往來賬款。出納人員應嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確的登記銀行和現金賬,從而實現日清月結;嚴格的支票接收程序,按要求簽發現金支票和轉賬支票。
4。做好會計檔案管理。
(2)加強公司資金管理
1、擬定公司年度資本預算,并提交董事會批準。
2、擬定公司的籌資計劃,并提交董事會批準。
3、調度公司資金,保證公司正常生產經營所需資金的集中使用。
4、加強公司的庫存管理和應收賬款管理。
(三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策
1、做好全面預算,提供全面準確的經濟分析和建議,做好公司領導決策的參謀。
2、根據財務預算,科學合理地安排調度資金,充分利用調度資金
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