財務工作計劃

時間：2021-10-13 12:15:39 財務工作計劃我要投稿

精選財務工作計劃集錦10篇

　　時間的腳步是無聲的，它在不經意間流逝，又將迎來新的工作，新的挑戰，一起對今后的學習做個計劃吧。我們該怎么擬定計劃呢？以下是小編為大家收集的財務工作計劃10篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

精選財務工作計劃集錦10篇

財務工作計劃篇1

　　財務計劃是財務預測所確定的經營目標的系統化和具體化，又是控制財務收支活動、分析經營成果的依據。財務計劃工作的本身就是運用科學的技術手段和數學方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標，擬訂增產節約措施，協調各項計劃指標。它是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環節。酒店編制的財務計劃主要包括：籌資計劃、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其周轉計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構成，財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮斗目標，為了實現這些目標，財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經營管理措施。編制財務計劃要做好以下工作。

　　（一）分析主客觀原因，全面安排計劃指標審視當年的經營情況，分析整個經營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經營目標有關的各種因素，按照酒店總體經濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。

　　（二）協調人力、物力、財力，落實增產節約措施要合理安排人力、物力、財力，使之與經營目標的要求相適應；在財力平衡方面，要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內部潛力，從提高經濟效益出發，對酒店各部門經營活動提出要求，制定出各部門的增產節約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。

　　（三）編制計劃表格，協調各項計劃指標以經營目標為核心，以平均先進定額為基礎，計算酒店計劃期內資金占用、成本、費用、利潤等各項計劃指標，編制出財務計劃表，并檢查、核對各項有關計劃指標是否密切銜接、協調平衡。

財務工作計劃篇2

　　財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作：

　　一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算。

　　財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　二、以實施用友erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作。

　　在經過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

　　三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用。

　　根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

　　四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模。

　　由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

　　五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量。

　　財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

　　平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

　　六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動。

　　為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對20xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力。

　　財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式。

　　根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。

　　20xx年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

　　1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

　　2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

　　3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

　　4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。

　　5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

　　6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

　　20xx年，將是我公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的'做好財務資金監督管理工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議

　　一是加強學習，提高自己的業務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及，企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業務水平更上一個新的臺階。二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核（資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉）前臺交易系統復核（資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認）中央國債系統復核（債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉），要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

　　三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業今后的發展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業發展的后續性息息相關，特別是xx年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協調，不斷探索和總結合作和業務聯系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業務往來的順暢。在華發項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在xx年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統的操作工作，保障業務系統的正常運作。

　　四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在xx年對會計檔案管理工作進行了規范嚴格的整理，在xx年，我將在xx年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。

　　五是加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

　　六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案，保障企業財務管理的正常進行。

　　七是一些建議：應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環節，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業發展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業節約活動的開展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業氛圍。

財務工作計劃篇3

　　20xx年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續發展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝，

　　作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、做好正常出納核算工作

　　按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需求。

　　二、更加認真負責的做好自己的本職工作

　　在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

　　三、做好本職工作

　　同時，處理好同其他部門的協調關系。加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

　　四、做好應對突發事件的應急工作

　　在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。

　　五、財務人員必須按崗位責任制堅持原則

　　秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規范管理制度對費用進行控制。

　　六、完成領導臨時交辦的其他工作

　　作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

　　最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務工作。

財務工作計劃篇4

　　本年度，機遇與挑戰并存。在新的一年里，我們財務部門力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為更好的達成財務目標，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法，在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

　　1、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　2、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

財務工作計劃篇5

　　20xx年是財務公司理順核算機制，更新財務核算與管理理念，規范化核算的一年。這一年，財務公司在財務總監任汝坤同志的指導與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經理劉波同志努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金，為工程生產和經營管理工作的開展提供了資金保障。基本完成了財務管理任務，較好地配合了公司的生產經營工作，實現了資金的收支平衡，現將一年來的工作，匯報如下。

　　一、財務指標完成情況

　　1、上交管理費情況

　　各單位按收入應上交集團公司綜合管理費萬元，實際上交萬元，尚欠萬元未交。

　　2、收入情況

　　截止年末，集團公司共實現收入萬元。其中，工程實現收入萬元，其他產業及房屋銷售實現收入萬元。

　　3、集團公司管理費開支情況

　　本年度集團公司共開支管理費用約萬元。其中：工資約萬元，折舊約萬元。

　　4、固定資產變化情況

　　本年度新增固定資產萬元，減少萬元，凈新增固定資產萬元。

　　5、上交稅金情況本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金萬元。

　　6、與總公司資金往來情況

　　截止本年度末，各單位應付款合計為萬元，應收款合計為：萬元，二者相抵后，各單位應付款凈額為：萬元，各單位應付集團公司凈額為：萬元。

　　二、主要財務工作完成情況

　　20xx年度，財務公司在財務總監的指導下，進一步根據業務性質，理順核算流程，建立完整的核算體系，為20xx年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。

　　1、完成20xx年財務決算編報工作。3月初，財務公司接受農行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作，以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理20xx年財務報表工作，順利完成了20xx年度財務決算報表編報工作，為20xx年財務工作的全面開展打下了良好基礎。

　　2、重建財務核算流程。財務公司在財務總監的親自指導和規劃下，先后組織各行業財務人員，認真研究和討論所屬行業經營流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進行控制。財務總監更是親自到各個公司進行業務調研、設計核算程序圖，并進行檢查落實，針對問題解決問題。

　　3、組織財務檢查，針對檢查中出現的問題及時提出整改要求，并監督落實。自第一季度財務總監發現各單位在財務核算中存在的35個共性的問題后，財務公司及時組織財務人員開會，要求對存在的問題進行整改，并就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯合財務檢查中，又發現存在著共性的問題47個，并針對存在的問題逐條提出整改意見。財務總監和財務公司經理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。

　　三、資金調度和信貸工作

　　今年工程建設項目逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產對資金的需要，總經理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、安排調度資金。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保公司生產經營的順利開展，積極完成各銀行系統的信用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調度資金。

　　１、向金融機構借款

　　本年度共完成貸款轉貸筆，累計金額為萬元。新增貸款筆，累計金額為萬元。年初貸款余額為萬元，年末貸款金額為萬元，增加萬元，減少萬元，凈增加萬元。

　　2、向村鎮借款

　　本年度年初余額為萬元，年末余額為萬元，歸還萬元。

　　3、公司內部借款

　　本年度年初余額為萬元，年末余額為萬元。其原因是：本年新增集資款萬元，減少原集資款萬元，凈新增加萬元。建筑企業財務工作總結

　　4、利息支出

　　本年度共支付金融機構借款利息萬元，支付村鎮借款利息萬元，支付集資款利息萬元，合計支付利息：萬元。

　　資金的成功運作，保證了公司生產經營的正常運轉，更是繼續樹立了公司在銀行系統“資信企業”的良好形象。

　　四、財務公司除要認真負責處理公司內部財務關系外，為完成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、工商、建設等各部門有關資料的申報。

　　五、存在的問題

　　我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，不能做到防患于未然；另外，財務人員對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握公司經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，還不能針對公司的經營進行必要的分析，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。

　　會計工作中仍有許多待改進之處，尤其在一些問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用。對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，將是我部今后工作中的又一重點。

　　缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

　　六、20xx年工作思路

　　20xx年度，財務公司在保證為公司生產經營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務基礎工作、規范化核算成本、費用，及時進行財務分析等方面進行全面的規范。重點做好以下方面的工作：

　　1、強化成本核算體系的建立，在公司文件規定的范圍內進行成本核算，特別是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問題進行歸類、分析，完善成本核算體系，為領導及時提供相關數據以便領導決策進行參考。

　　2、理順機制，更新觀念，打造財務監督與服務并重的工作理念。全面突破已經習慣的財務管理思維與模式，從源頭上理順財務機制，增強服務意識，以服務為宗旨，全心全意為公司機關、生產經營做好服務保障工作。在工作中認認真真，踏踏實實辦事，積極加強與銀行金融機構的聯系，積極加強與財政、稅務等政府部門的協調力度，為爭取更多的資金和政策支持，

　　全力打造財務監督與服務并重的工作理念。

　　3、強化資金監督，做到收支平衡。財務公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進行詳細分析，按科目進行分類統計，以勤儉、節約、高效為原則，建立嚴格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審后支，不審不支，支出必有來源；實行“先批后支，計劃先行”的報賬程序，全過程監督預算執行，提高財務管理，保證了收支平衡。

　　4、做好20xx年年決算工作，為20xx年的規范核算工作打下堅實的基礎。此項工作擬在20xx年1月份全面完成。

財務工作計劃篇6

　　瞬間年又將，人們又將迎來新的虎年。20xx年度醫院財務運行情況，預計本年度總收入達元、總收支結余達元。從收支結余結果看，醫院自從藥品政策、醫療價格政策、醫保定額結算三大政策，年收支結余元的大關，財務狀況正穩步健康發展的趨勢。財務科在院務委員會和分管院長直接下，本年度地了全年財務管理、會計核算、會計監督、績效工資核算等工作。為20xx年度財務工作，現總結如下：

　　一、20xx年度主要工作回顧

　　1、資金科學運行工作：資金科學運行工作是財務科最的一項工作。為：“輕、重、緩、急”的原則，科學安排資金，保障醫療活動日常運行，保障每月人員經費的按時發放；有約付款，對藥品、衛生材料等應付款推遲2-3個月付款，一醫院支付，另一方空間期內銀行理財產品特性，理財產品多為醫院獲取銀行利息，為醫院的收益；當月要支付的，與其友好協商，以銀行一年期貸款率的利息貼付醫院，從而使醫院又的收益。

　　2、預算管理工作更趨于科學化：市財政局編制度文件精神和醫院總體工作，分別采用5種預算編制方法編制醫院年度收支預算和每月預算。預算編制更趨于科學化，在整個醫院經濟運行中是在控制支出費用中了的作用。總收支預算符合率預期的工作。

　　3、起草綜合責任工作：醫院綜合責任方案實施細則自實施已有3個年頭，很有必要作的。，院務委員會決定對醫院綜合責任制實施細則修改。財務科院務委員會的要求，對開始的《醫院綜合實施方案細則》了工作，該項工作已起草完畢，待醫院院務委員會后付諸實施。

　　4、按三甲醫院標準撰寫財務報告：浙江省醫院評審標準要求，撰寫每季的財務與預算情況分析報告，增減原因的查找原因并分析，并的措施與建議供參考。依據變動因素支出科目還了專題分析報告。如醫院管理費用、百元衛材消耗專題分析報告。整改意見供決策依據。所撰寫的財務與預算分析報告符合省醫院評審標準要求。

　　5、依據財政法規會計核算工作：《會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》等法律法規和醫院財務管理制度，會計核算與會計監督工作，按主管規定的要求全年會計核算工作任務。財務科考核每季度考核結果看，使用會計科目率符合規定要求。

　　6、依據資金結算法規資金出納工作：依據《現金管理暫行條例》、《銀行結算制度》和醫院財務管理制度，地全年所有貨幣資金收付出納工作，財務科考核季度考核結果看，所辦理資金收付手續的符合規定的要求。

　　7、全年績效工資核算和成本效益分析工作：依據醫院分配方案全年全員績效工資核算任務。內控要求，計算資料翔實，計算無誤，符合管理要求。每季度撰寫《成本效益分析》報告，從中找出管理中的之處，成本支出的建議；編制核算科室同比收支結余對比分析報告供院周會上通報，使核算科室心里有數，為核算科室增收節支工作了翔實的信息。

　　8、財務人員培訓工作綜合素質：本年度在院的下，財務科參加省衛生廳舉辦的《醫院管理培訓班》兩次；全體財務人員參加了市財政局舉辦的《財務人員教育培訓班》一次；財務科本級舉辦了《內部控制管理》、《財務人員職業道德教育》兩期學習班，培訓的學習，財務人員素質，了財務人員的職業道德，醫院的內控制度的。

　　19、撰寫論文：本年度財務科醫院財務管理內控制度的，善于總結管理經驗，撰寫了《醫療機構全成本核算中的問題與對策》、《醫院預算的方法與體會》、《績效評價法律法規建設的思考》等3篇論文在省級財會、經濟管理雜志上發表。總結撰寫論文，一寫作理論；一了會計核算、會計內控專業，并逐一善于總結綜合

　　10、內部考核工作：依據醫院財務管理制度和考核職責，財務科考核每季度不對屬下各崗位職責考核。從考核結果看，各崗位人員責任性更強、崗位職責更到位，醫院財務管理制度的，財務內控管理工作又上了新臺階。

　　11、臨時交辦工作任務：

　　（1）申報成立城區醫院和城區綜合病房樓項目資金。從農歷年初五起，在施院長帶領下，早上班遲下班，每天工作加班加點，與基建科同志一起協助院長到市、城區職能申報城區醫院的；城區綜合病房大樓項目資金，共資金元。

　　（2）受院長委托向中級法院申訴工作。財務科從判決書中找疑點，向施院長作了匯報后。施院長指示財務科向中級法院起訴。起訴以：一審判決依據的《監定報告》是監定，不具法律效力，定案依據；一審判決適用法律不當；

　　二、財務科本級內部考核工作有待提升：

內部考核工作一年比一年，所考核的內容、涉及面小。擬在新的一年里財務科本及考核內容方法，使考核工作又上臺階。

財務工作計劃篇7

　　在XX年的工作中，我將一如既往地做好公司日常財務核算工作，加強自身財務管理能力，積極推動規范管理和加強財務知識學習教育。努力使自己做到財務工作長計劃，短安排。使公司XX年財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂本人XX年個人財務工作計劃：

　　一、加強財務知識學習，在新的一年里，我要繼續加強財務知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。并及時向領導匯報學習情況。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、我將根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作

　　三、按照工作措施，使公司財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會繼續加強自身學習，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

　　作為一名公司的財務人員，我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢，財務部門永遠是每一個公司最重要的部門，沒有財務的良好運轉，任何公司都是舉步維艱，不可能有大的作為，這就是財務部門的重要性。

　　我也深知我自己的責任重大，所以在公司的幾年工作時間里，一直努力工作，將屬于自己的財務狀況處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種良好的表現繼續下去。

　　在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂的工作計劃。

　　在里，我會謹記財務人員的職業道德和工作人員的職業操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作，積極的為公司發展出謀劃策，實現我在公司中工作的價值。

　　在金融危機的影響下，很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發展時期！

財務工作計劃篇8

　　財務部在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以企業效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，力求做到及時準確完成核算工作，為公司經營發展做好監督服務;真實反映公司財務狀況、經營成果，為領導經營決策提供依據。現就上半年度實際工作總結匯報如下：

　　一、認真做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構，為20xx年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。財務部將根據公司領導的經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。

　　二、多方協調及調整，科學編制20xx年財務經營預算。圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。

　　三、認真做好常規性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。

　　四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，嚴格按照公司有關規定程序和審批權

　　限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經營狀況。

　　五、防范經營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。

　　六、積極做好匯算清繳工作。在規定的時間內向稅局報送年度企業所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。

　　七、有效開展成本核算，加強了對各項業務的財務監督管理。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經濟效益，加強經濟活動分析，提供各種數據給領導參考決策，當好領導的參謀，為公司發展出謀獻策。

　　八、加強應收賬款的管理，協助客服部做好公司的資金回款，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。

　　九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　下半年工作計劃：

　　鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：

　　一、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

　　隨著公司的發展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，使其更加符合財務制度規定，經得起各審計、稅務部門的財務檢查。

　　二、不斷學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識隨著各項財務、稅務的新規定不斷出臺，財務人員還需及時針對專業知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業利潤最大化。將公司財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

　　三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份，國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保提供的數據合理化，統一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順利進行。

　　四、完成20xx年預算初稿編制工作。根據集團歷年要求，在10、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，根據公司的運行方式，結合生產實際，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。

　　最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業的經營目標的實現做出更大的貢獻!

財務工作計劃篇9

　　新的一年，對于我們學校來說又將面臨一個新的挑戰，一個新的開端。在財務工作方面，根據上級財務工作管理規定和學校工作計劃，以不浪費一分錢的理念制定學校財務工作計劃：

　　一、完善財務制度、落實財務管理

　　1、嚴格執行財經紀律，做到錢帳分管。認真學習教育財務會議精神，建立健全整個財務體系。實行支出票據必須要做到三要素(1、經手人簽字，指明用途;2、財務聯絡員簽字，查看票據是否合格;3、分管財務校長簽字，查開支是否合理)。嚴格控制亂報亂支的現象。

　　2、認真落實財務管理人員職責。總務(會計)、出納、保管各負其責，實行責任跟蹤制，明確責任分工到人。加強財務內務管理，課桌凳、門窗、玻璃、電燈責任到班。勤抓多講，保護校園文化環境建設，爭做文明小區。

　　二、民主理財、實事求是;改革創新、集資辦學

　　1、堅決執行財務公開原則，每月由學校指定教師清帳，按期身教師們公布帳目。杜絕“后院起火”確保教學秩序順利展開。

　　2、認真聽取教師們的建議，在搞好秋季收費的同時，努力融資的突破口，深挖財源。

　　3、加強食堂管理，使學生能吃好吃飽，讓家長放心、學生安心。

　　三、加強財務人員政治思想及業務能力的學習和努力創建一支全心全意任勞任怨，使每個財務人員工作計劃詳細，不計得失的業務過硬的財務管理隊伍。做到“常在河邊走，切記不濕鞋”。虛心地接受別人的批評和教育，當好教育工作的后勤兵。

　　四、不徇私情，大公無私，科學地使用和管理經費

　　由于我校近年來修建項目較大，且資金缺口多，要想圓滿理想地完成任務，特把本期開支作如下預算：

　　本期收入：一費制收入：135000元，上拔一費制經費：120000元，共計收入：255000元。本期支出：返書款：120000元，還原欠款：70000元，日常辦公、旅差：50000元，水電開支：15000元，共計開支：255000元。

　　“巧婦難為無米之炊”學校資金欠缺，依靠學校自身難解決，所以我們還應主動爭取外援，本校師生勤儉節約，同心協力，共渡難關。

　　1、財務人員要加強學習，樹立全心全意為教育教學服務，為全校師生服務的思想意識。努力做好自己的本職工作，積極參加學校組織的各項有益活動。

　　2、加強財務制度建設，建立完善的相關制度，進一步規范財務管理，使各項制度能夠真正落實到實際工作中去。

　　3、財務人員要加強業務學習，充分利用現代化辦公手段，不斷提高自己的業務水平和工作效率。

　　4、做好年度預算的跟蹤管理工作，根據學校的財務狀況及辦學實際，做好資金的使用計劃，合理安排經費，在充分滿足教育教學需要的情況下，努力提高教職工的福利待遇。

　　5、財務室要不斷摸索規律，總結經驗，及時向校領導提供財務信息和財務狀況，確保領導及時準確的決策。

　　6、協同校人事科著力解決教職工編制、醫保、養保問題。

　　7、配合后勤部門做好學校財產的核對與清查，保證賬賬、賬物相符。盤點報廢固定資產，并上報總公司審核。充分發揮學校財產的使用功能，杜絕公共財產的流失。

　　8、做好學生各項費用的收取及欠費催交工作，采取切實有效的措施，調整收費方法，切實加強收費管理，改變過去收費時間長拖欠現象的嚴重情況。一般情況下，費用不交的不得發放教材，家庭確實困難的學生，需先履行緩繳審批手續后方能領取。

　　9、加強“銀校合作”，借助各家銀行雄厚的資金實力和優質全面的金融服務，通過在校區設立各行自助終端，以求達到方便廣大師生員工并促進學校各項事業的不斷發展。

　　10、搞好本部門的環境衛生，養成人人都講衛生的良好習慣，并把這種習慣發揚光大，以創建清潔、舒適、文明的辦公環境。

　　11、加強校醫療室及餐飲服務中心賬務的監督和管理。

　　12、完成好學校安排的其它隨機性工作。

財務工作計劃篇10

　　××年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,認真貫徹執行公司財務預算,緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式。

　　加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,為完成××年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。

　　在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。

　　一、顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。

　　年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。

　　財務科全體人員要端正態度,積極發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

　　1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

　　2、積極爭取政策。積極利用行業政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

　　3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,通過合理避稅為公司增加效益。

　　4、搞好電費清收核算,合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范,高耗能企業市場回暖

　　電費回收成績顯著,給企業現金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。

　　06年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

　　5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。06年,我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。