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財務月工作計劃

時間:2023-05-06 15:24:27 財務工作計劃 我要投稿

財務月工作計劃匯編6篇

  時間過得可真快,從來都不等人,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰,做好計劃可是讓你提高工作效率的方法喔!相信許多人會覺得計劃很難寫?下面是小編整理的財務月工作計劃6篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

財務月工作計劃匯編6篇

財務月工作計劃 篇1

  做好日常的財務工作,財務的工作需要嚴謹,細致的去做,而日常的工作則是特別重要的,對于報銷,核對,原始票據的核對都是需要我們財務人員嚴謹的工作態度去做好的,無論是報銷或者支出的工作都是需要確認清楚,明確目的才能去做。而不能游走在法律的邊緣,一定是要依法去做好財務的工作,為酒店把關,同時明確各個財務人員的責任,不能混淆了。酒店的業務量大,財務單據多,也是需要我們好好的一筆筆的核算清楚,不能遺漏和出錯,無論是客戶的付款,或者是采購的報銷單據,都是必須一筆筆的確認清楚才行。

  管理好財務工作人員,進行隊伍的建設,新的一月里,財務部門要把財務人員隊伍帶領好,加強培訓,明確個人的.工作責任,確保財務部能在日常的工作中做好,而且財務部的人員很多都是新人,對于業務不是那么的熟悉,所以更是要加強培訓,讓老員工帶領新人一起來把財務的工作給做好,雖然任務是比較的艱巨,但是也是要去做好的,特別是新人如果帶好了的話,他們的熱情,沖勁更能把財務部的工作做得更加優秀,去為酒店服務。

  個人的學習也是不可或缺的,無論是管理方面,或者財務會計方面的知識,特別是最新的一些知識更是要去學,不能落后,作為財務的一員,本職工作是必須做好的,但同時該學習的東西也是不能落下,不能故步自封一直用著老的方法,而不去嘗試新的東西。同時我也是要提高個人的一個工作效率,之前的工作雖然做得還不錯,但是效率上來說還是不能讓領導滿意,這也是我要在新的三月去改進的。

  回顧過去,雖然已經快要結束這一月的工作了,但是我知道我還有很多的不足要去改進,在新的三月里面,我不能松懈,要繼續的去把工作給做好,把自己不足的地方去努力改進,讓自己的工作做得更加好,讓領導滿意,讓自己的工作能力得到提升和增長。我也是準備好了,對于新的三月的工作,我想,我是充滿了信心,也一定是可以去做好的。

財務月工作計劃 篇2

  一、總體目標

  根據本所行政財務部目前工作情況與不足之處,結合所發展狀況和今后趨勢,行政財務部計劃從以下幾個方面開展20xx年最后一季度的工作:

  1、進一步完善所《員工手冊》,確定規章制度的各項內容,爭取做到各項制度的科學適用,保證所在既有的規范中順利運行,財務部月工作計劃。

  2、完成各部門各崗位的工作分析,為年終評選及績效考核提供科學依據。

  3、充分考慮員工福利,做好員工激勵工作,增強企業凝聚力。

  4、完善本部門組織機能,細化各員工工作職責,各項工作內容具體落實到人,定時定量完成,提高部門工作質量要求,圓滿完成所交給的各項工作任務。

  二、具體實施方案

  (一)規章制度的完善

  ◆ 規章制度引導員工工作規范,是處理日常工作中各項事務的依據,在一定程度上影響著企業的正常運行。然,本所迄今為止的規章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此,行政財務部基于穩定、合理、健全的原則,在20xx年底首先應完成所規章制度的完善。

  1、20xx年10月底前完成對《員工手冊》的初步修改,更新所有工作規范及崗位職責;

  2、20xx年xx月報請主任律師審閱修改;

  3、20xx年12月份最終定稿。

  ◆ 實施目標注意事項

  規章制度的制定應本著簡潔、科學、務實的方針,注重可行性及可操作性。

  ◆ 目標實施需支持和配合的事項

  1、需各部門提供最新版本的服務規范;

  2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經主任律師最終裁定。

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  ◆ 通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內容,從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確,也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量,以便為制定科學合理的年終優秀職員評選奠定良好的基礎。詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據。

  1、20xx年10月份擬定所年終優秀職員評選文件,報主任律師審閱后備案;

  2、20xx年xx月份完成崗位分析的基礎信息搜集工作,按各崗位職責確定其主要工作內容、工作行為與責任;

  3、20xx年12月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據,評選出所優秀職員,工作計劃《財務部月工作計劃》。

  ◆ 實施目標注意事項

  在信息搜集過程中要力求翔實準確,整理后的崗位分析按部門進行分類,以便日后工作中查詢。

  ◆ 目標實施需支持和配合的事項

  1、需參考各員工完整的崗位職責;

  2、優秀職員評選依據及崗位分析資料須經主任律師最終裁定。

  (三)員工福利與激勵

  ◆ 做好員工激勵工作,有助于從根本上解決企業員工工作積極性、主動性、穩定性、向心力、凝聚力及對企業的忠誠度等問題。行政財務部在20xx年底亦須一以貫之地做好員工激勵,確保公司內部士氣高昂,工作氛圍良好。

  1、堅持貫徹所原有的各項福利:如五金的繳納、中餐補貼、話費補貼、員工生日慶生會、年底發放過節禮品等;

  2、計劃激勵政策:進行年度優秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等;

  3、組織員工團體活動:10月中旬組織一次爬山、季度安排員工聚餐等。

  ◆ 實施目標注意事項

  員工福利和激勵是相輔相承的關系,行政財務部應站在長遠利益的立場上,做好員工福利與激勵工作。

  ◆ 目標實施需支持和配合的事項

  1、每一項福利和激勵政策的'制定都需要公司提供相應的物質資源,所以具體福利的激勵項目都需要主任律師最終裁定,行政財務部有建議的權利和義務;

  2、福利與激勵政策一旦確定,行政財務部應配合做好后勤保障;

  3、各部門負責人同樣肩負激勵責任,日常工作中對員工的關心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好。

 。ㄋ模┍静块T組織機能完善

  ◆ 行政財務工作作為企業各項工作開展的動力及保障,自身的規范化建設也十分重要。因此,從本季度開始,行政財務部將大力加強本部門的內部管理和規范,嚴格按照現代化企業行政工作要求,力求將行政財務部提升到戰略性行政管理的層次。

  1、完善部門職能,實施目標責任制:明確行政財務部的各項工作內容,并將每一項工作進行落實,做到每項工作均有責任人、完成期限、完成質量要求、考核標準;

  2、建立詳細的行政檔案:此檔案的建立應在動態下保持良好使用功能,包括所有員工的學歷層次、服務年限、獎懲情況、培養發展方向等各項指標,以備所需。此工作應在12月31日前完成基礎檔案,并隨時更新;

  3、提升本部門工作人員的專業水平:安排部門成員積極參加業務學習,進行禮儀培訓,著手提高部門人員的綜合素質和工作能力。

  ◆ 實施目標注意事項

  行政財務部的自身建設關系到企業長遠發展的方向和后勁,因此應著眼于未來發展,盡可能地將本部門建設做到公司發展的前面。樹立危機意識,把工作做細做實。

  ◆ 目標實施需支持和配合的事項

  1、行政檔案的建立需所有員工的配合;

  2、員工學習所需書籍材料需要經所批準后購買。

財務月工作計劃 篇3

  一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

  首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編

  制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的'經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

  總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務月工作計劃 篇4

  一、工作完成情況

  1.做好財務基礎管理,及時完成各項日常工作

  每日按時完成銀行明細表、每日資金計劃表、銀行余額表、付款申請呈審單的編制及報送工作,及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費用報銷、發票開具、記賬憑證編制等日常工作。

  2.順利完成企業各項財務報表編制及財務分析編寫工作

  按照集團公司管理要求,本月按期完成財廳快報、國資快報、內部交易表、合并報表說明、各項費用統計表、月度財務情況說明、財務分析、月資金使用滾動計劃表等報表及分析的編制及上報工作;

  3.階段性完成20xx年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作

  在公司李總、莊總的主持下,配合稅務部門完成了上年度各項稅費的繳納核實及納稅評估工作,并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進行了一一說明,和稅務部門進行了深入溝通。為我公司稅務風險的控制打下良好基礎。

  4. 完成部分往來賬款清理工作

  對以前年度的往來賬進行了核查,對部分超過兩年無業務

  往來且金額較小的往來賬進行了核銷,對部分往來科目進行優化,減少了雙邊掛賬,將時間較長的呆賬、死賬進行了處理。

  5.進一步加強財務人員管理工作,對部分崗位及工作進行了調整優化

  在綜合考慮各財務人員的職業素質、工作能力等方面,對部分崗位及工作進行了調整,以進一步加強企業財務核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發揮最大優勢,將企業財務管理水平進一步提升。

  二、存在問題

  1.會計核算基礎數據準確性有待提高

  會計核算要求及時、統一、準確,以能反映企業的真實運營情況,由于各財務人員并不直接參與到企業的采購、生產、銷售中去,造成與各部門的銜接不到位,信息反饋不及時,會計核算基礎數據準確性不高。

  2.財務管理制度不健全,缺乏相應的財務工作指導流程

  由于財務管理統一由大銀海管控,造成本企業對自身的財務管理制度、流程的建立、執行等積極性不高,各項財務管理活動基本沿用集團的財務管理制度,未對部分管理制度結合本企業實際情況進行優化,缺少相應的制度執行流程,對企業及部門的工作指導不到位。

  3.財務人員專業素質有待進一步提高,對企業的生產工藝

  流程了解不夠

  各財務人員基本具備會計工作技能,但缺少進一步深入發現問題、分析問題、解決問題的工作主動性及能力,大部分財務人員對財務管理的理解還停留在基本的賬務處理、報表填報等層面上。因部分財務人員無生產型企業的工作經驗,對企業的生產工藝流程了解不夠。

  4.財務分析不到位

  大部分財務分析都只對財務報表進行流水式的說明,未對存在的相關問題進行深入的分析,缺乏對企業的經營管理實質性的幫助。

  5. 對于閑置資產、報廢資產的管理與處置工作不到位

  未設置專門的臺賬對企業的閑置資產進行管理,對閑置資產對企業的利潤影響分析不到位,造成企業的相關分析數據失真。

  三、下一步工作計劃

  1.加強會計基礎工作

  及時與各業務部門溝通,加強對各項基礎數據的審核工作,確保收集數據的準確性,及時對相關業務進行賬務處理,做到賬實相符。

  2.完善財務管理制度,優化各項財務工作流程

  結合企業實際情況,對集團的相關財務管理制度進行完善,

  優化各項財務工作流程,出具相應的工作流程圖,以更好的.服務于企業。

  3.加強對財務人員的培訓及考核工作

  組織財務人員到生產車間進行學習交流,進一步了解企業的生產工藝流程,委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會,加強與集團公司的溝通交流,提升自身的財務專業水平。

  4.加強財務分析工作

  提高財務分析水平,使得財務分析更加實用,注重結合企業生產經營本質性來進行分析,重點關注企業管理層對財務分析數據的要求,力求財務分析全面深入,能為管理層提供高質量的決策依據。

  5.加強對閑置資產、報廢資產的管理處置

  設置專門的臺賬對企業閑置資產進行管理,做好閑置資產對企業利潤影響的分析。

財務月工作計劃 篇5

  1、1-3日,根據財務主管完成的各部門上月經營指標編寫經營分析報告、

  2、2號前往某職能部門配合調查工作

  3、3日與銷售、采購負責人碰頭,落實7月公司銷售、采購的計劃完成指標,應收、應付、庫存等營運資金的具體安排。總結上月在資金、物流等方面存在的問題,提出需要財務部配合的工作。本月資金缺口較大,需要銷售部門明確收款金額及到款日期,采購需要密切與財務溝通,以免資金集中支付。

  4、7日,集團版塊會議,6月份總結會議(集團實行矩陣式管理,除了各地公司的直屬管理外,各事業部之間還實行同類別產品的橫向管理),為時一小時,為此要提前做三小時的準備,包括所屬于公司及版塊間涉及應收、應付、庫存等營運資金的相關指標完成情況,指出不足及改善的建議等,下月計劃完成指標。

  5、7日審核對外報送報表

  6、9日向集團報送上月利潤表

  7、14日總經理會議,總結各公司及集團上月整體情況。且因為財務數據與經營數據存在時點數及核算口徑的不一致,會議之前,財務部需要根據各指標差異分別列出差異及原因說明。為此需要填報9大表,三頁左右的文字說明。如銷售及采購等部門有異議的需要重新核對。

  8、17號前組織部門全體同事共同完成09年半年公司經營及財務情況分析報告(15份報表,10頁左右的文字分析報告說明全體同事共同耗時4-5天完成)。

  9、13日陪同老板,銷售總監及采購經理前往某客戶處洽談服務外包的相關事宜。之前要聯同各相關部門起草合作方案,對配送物流等服務支持、公司資金支持等編寫方案

  10、半年度業績考核:20號之前逐一與本部門人員單獨面談,就其上半年取得的工作成績,存在不足,下半年的工作計劃等情況進行充分的溝通,并形成業績考核報告。編寫個人述職報告,部門工作總結等。還須參與公司全體人員的360度考核并挑選部分人員進行面談,作出公平公正的`評價。

  11、15號之前會同公司老總,人力資源經理,對本月到期轉正人員進行評核。

  12、因為融資需要要不時與各銀行搞好關系,并積極向銀行推介。定時或不定時約見各大銀行客戶經理,貿易融資部經理、審查官等,平均每月會面4-5次,每次2小時以上

  13、新增的某銀行綜合授信約定于15號前審批下來,終于可以自行開具國際信用證,之前為此準備的資料估計超過8CM厚!批下來后的工作量更大。

  14、本月到期三筆某銀行的應收保理貸款。并新增申請放款3筆,需要跟進相應的還款時間

  15、配合物流主管工作,約見各大車隊老板進行座談會,就目前所遇困難尤其是5-6月出現的幾次重大發貨延誤事情雙方作更深入的檢討與要杜絕。

  16、完成VIP客戶對我司進行的并接待某客戶8人的親自考察工作

  17、15號前,物流部門對上月事故或差錯的總結分析及整改意見

  18、27-29號前往集團參加半年度總結會議

  19、編寫下月資金計劃表

  20、日常工作包括但不限于:員工報銷單據的審批,采購申請的審核,銷售訂單的確認,采購付款的審批,網上銀行的授權審批,聽取部屬的工作匯報,各部門之間的溝通,突發事件的處理,審核新增客戶、新供應商的資信,逾期應收款的催促,與客戶、供應商的往來核對等。

財務月工作計劃 篇6

  一、加強會計核算工作

  目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設,從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據,細化賬務處理流程,內控與內審結合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作,要求全體財務人員在工作中認真學習,不斷總結經驗及教訓,把財務核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移,為公司領導層決策提供可靠依據。

  二、增強財務監督職能

  在工作中,嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定,對違法違規的活動進行制止,預防財務風險。在報銷方面,加強內部監督,嚴格遵照相關財務管理制度執行,對不符合規定的單據一律予以退回,努力開源節流,使有限的經費發揮最大的作用。

  三、科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率

  1、加強并規范現金管理,做好日常核算,按照財務制度,辦理現金收付和銀行結算業務,強化資金使用的.計劃性、效率性和安全性,結合實際,重點加強對房地產項目投資的分析與管理,盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。

  2、加強與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制,合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續和各開戶行協調,解決大額現金支取難的問題,保障各個項目在七月份秋收季節的大量現金需求。

  3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析,主動與公司生產經營部門進行信息交流,掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,七月份的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持主動溝通,爭取更多條件優惠的貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創造優良的平臺。

  四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作,主動研究稅收政策,合法避稅增加效益

  在七月份的工作中,全體財務人員應加強稅收政策法規的研究,加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調,需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務方面的交流與溝通要重新開展。

  五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓

  財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面,全體財務人員兢兢業業,基本滿足公司需求,但對比公司快速發展,還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學習財務知識,開拓視野,改進工作方法,增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上,七月份將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構,培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取認識的復合型財會人才。

  六、加強與公司其他部門之間的溝通

  1、做好七月份集團公司及四個子公司營業稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務風險。

  2、領導帶頭、全員參與,堅信辦法總比困難多,通過各種途徑加大收集材料發票力度,搞好集團公司成本核算,做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部七月份的工作重點也是難點。

  3、在上個月的對賬工作基礎上,將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項,遵循先內部、后甲方的對賬原則,分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項,重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,切實維護公司及項目經理的經濟利益。

  4、加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動為主動。

  最后,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發展步伐,堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態度,為公司全面完成七月份的指標任務而努力。

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