財務工作計劃

時間：2021-04-29 13:25:00 財務工作計劃我要投稿

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【必備】財務工作計劃模板6篇

　　時間過得可真快，從來都不等人，很快就要開展新的工作了，何不好好地做個工作計劃呢？工作計劃的開頭要怎么寫？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編收集整理的財務工作計劃6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

【必備】財務工作計劃模板6篇

財務工作計劃篇1

　　20xx年是財務公司理順核算機制，更新財務核算與管理理念，規范化核算的一年。這一年，財務公司在財務總監任汝坤同志的指導與幫助下，較好地完成了核算體系的建立。同時，在總經理劉波同志努力下，積極提高融資能力，合理有效使用資金，為工程生產和經營管理工作的開展提供了資金保障。基本完成了財務管理任務，較好地配合了公司的生產經營工作，實現了資金的收支平衡，現將一年來的工作，匯報如下。

　　一、財務指標完成情況

　　1、上交管理費情況

　　各單位按收入應上交集團公司綜合管理費萬元，實際上交萬元，尚欠萬元未交。

　　2、收入情況

　　截止年末，集團公司共實現收入萬元。其中，工程實現收入萬元，其他產業及房屋銷售實現收入萬元。

　　3、集團公司管理費開支情況

　　本年度集團公司共開支管理費用約萬元。其中：工資約萬元，折舊約萬元。

　　4、固定資產變化情況

　　本年度新增固定資產萬元，減少萬元，凈新增固定資產萬元。

　　5、上交稅金情況

　　本年度集團公司共計向國家上繳各種稅金萬元。

　　6、與總公司資金往來情況

　　截止本年度末，各單位應付款合計為萬元，應收款合計為：萬元，二者相抵后，各單位應付款凈額為：萬元，各單位應付集團公司凈額為：萬元。

　　二、主要財務工作完成情況

　　20xx年度，財務公司在財務總監的指導下，進一步根據業務性質，理順核算流程，建立完整的核算體系，為20xx年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。

　　1、完成20xx年財務決算編報工作。3月初，財務公司接受農行指定的會計師事務所對公司的財務報表審計工作，以及稅務局指定的稅務師事務所對公司的所得稅匯算鑒證工作。全面梳理20xx年財務報表工作，順利完成了20xx年度財務決算報表編報工作，為20xx年財務工作的全面開展打下了良好基礎。

　　2、重建財務核算流程。財務公司在財務總監的親自指導和規劃下，先后組織各行業財務人員，認真研究和討論所屬行業經營流程，從而制訂合理有效的成本核算流程，以便對成本和費用進行控制。財務總監更是親自到各個公司進行業務調研、設計核算程序圖，并進行檢查落實，針對問題解決問題。

　　3、組織財務檢查，針對檢查中出現的問題及時提出整改要求，并監督落實。自第一季度財務總監發現各單位在財務核算中存在的35個共性的問題后，財務公司及時組織財務人員開會，要求對存在的問題進行整改，并就整改措施進行檢查和落實。第二、三季度聯合財務檢查中，又發現存在著共性的問題47個，并針對存在的問題

　　逐條提出整改意見。財務總監和財務公司經理多次親自到各個單位進行財務檢查和財務指導。目前存在的問題基本整改完畢。

　　三、資金調度和信貸工作

　　今年工程建設項目逐漸增多，資金需求日益增加。尤其在各單位上交綜合管理費較少的情況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產對資金的需要，總經理親自主抓本項工作，大量的時間用于籌措資金、安排調度資金。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保公司生產經營的順利開展，積極完成各銀行系統的信用等級評定工作，全力籌措資金、合理安排調度資金。

　　１、向金融機構借款

　　本年度共完成貸款轉貸筆，累計金額為萬元。新增貸款筆，累計金額為萬元。年初貸款余額為萬元，年末貸款金額為萬元，增加萬元，減少萬元，凈增加萬元。

　　2、向村鎮借款

　　本年度年初余額為萬元，年末余額為萬元，歸還萬元。

　　3、公司內部借款

　　本年度年初余額為萬元，年末余額為萬元。其原因是：本年新增集資款萬元，減少原集資款萬元，凈新增加萬元。

　　4、利息支出

　　本年度共支付金融機構借款利息萬元，支付村鎮借款利息萬元，支付集資款利息萬元，合計支付利息：萬元。

　　資金的成功運作，保證了公司生產經營的正常運轉，更是繼續樹立了公司在銀行系統“資信企業”的良好形象。

　　四、財務公司除要認真負責處理公司內部財務關系外，為完成

　　本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務公司友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、工商、建設等各部門有關資料的申報。

　　五、存在的問題

　　我部的財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。財務工作更多的還僅僅是會計工作，僅僅停留在事中記賬、事后算賬，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，不能做到防患于未然；另外，財務人員對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握公司經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，還不能針對公司的經營進行必要的分析，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。

　　會計工作中仍有許多待改進之處，尤其在一些問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用。對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，將是我部今后工作中的又一重點。

　　缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要

　　求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

　　六、20xx年工作思路

　　20xx年度，財務公司在保證為公司生產經營所需的資金融通上加大力度外，還將在財務基礎工作、規范化核算成本、費用，及時進行財務分析等方面進行全面的規范。重點做好以下方面的工作：

　　1、強化成本核算體系的建立，在公司文件規定的范圍內進行成本核算，特別是項目成本的核算工作，按時對成本核算中遇到的問題進行歸類、分析，完善成本核算體系，為領導及時提供相關數據以便領導決策進行參考。

　　2、理順機制，更新觀念，打造財務監督與服務并重的工作理念。全面突破已經習慣的財務管理思維與模式，從源頭上理順財務機制，增強服務意識，以服務為宗旨，全心全意為公司機關、生產經營做好服務保障工作。在工作中認認真真，踏踏實實辦事，積極加強與銀行金融機構的聯系，積極加強與財政、稅務等政府部門的協調力度，為爭取更多的資金和政策支持，全力打造財務監督與服務并重的工作理念。

　　3、強化資金監督，做到收支平衡。財務公司將通過與工程部的合作，加強對資金支出進行詳細分析，按科目進行分類統計，以勤儉、節約、高效為原則，建立嚴格資金支付流程，加快工程的決算。做到先審后支，不審不支，支出必有來源；實行“先批后支，計劃先行”的報賬程序，全過程監督預算執行，提高財務管理，保證了收支平衡。

　　4、做好20xx年年決算工作，為20xx年的規范核算工作打下堅實的基礎。此項工作擬在20xx年1月份全面完成。完成財務預算編

財務工作計劃篇2

　　1。嚴格貫徹一費制制度，開學初公示收費標準，讓每位家長明明白白繳費。

　　2。開好票據，與銀行做好協調工作，將每筆款項進入相應專戶。

　　3。按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調整、變動相關工資，完成各類工資表格。

　　4。做好每季度退休教師的醫藥費發放工作，服務到位，讓每位退休教師滿意。

　　5。做好在職教師及子女醫藥費的發放工作。

　　6。與校領導商議，做好20xx年度學校收支預算，努力做到科學、合理、節約、務實。

　　7。與總務主任合作，做好一學期社會實踐活動費、作業本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。

　　8。配合區財政局，做好各種報表的填寫工作。

　　9。和班主任老師密切配合，做好20xx年度少兒醫療保險的申報工作，為家長、為社會做實事。

　　10。每月月底完成學校財務的月報工作，及時匯報學校財務狀況。

　　11。積極配合學校，完成學校各種應急任務。

財務工作計劃篇3

　　針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發展，之所以來，就是在當地有一種強烈的危機感，由于當地經濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發展，我也成了一個新上海人。由于房產行業的升溫和發展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在04年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。

　　第一．財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然；另外，作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

　　第二．會計工作中仍有許多待改進之處去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。

　　第三．管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

　　第四．缺乏溝通，對相關信息掌握不到位財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。

　　二．鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在20xx年的'工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：

　　1．在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預

　　測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。

　　2．力求會計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規范》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務信用A類企業之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

　　3．做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

　　4．不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平對財務知識以外的與房地產業、建筑業有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。

　　5．加強內、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個動態的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業合法經營做好參謀。

　　除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經常組織一些內部的學習交流，把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。

　　其次，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執行起來太難。

　　最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。

財務工作計劃篇4

　　20 年財務科將緊緊圍繞公司工作中心，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度、內部控制制度的建設，站在財務管理與戰略管理的角度，以核算為中心，資金為紐帶，不斷提高財務工作質量。

　　一、嚴格遵守財務會計制度與稅收法規，認真履行職責，組織會計核算：

　　財務科的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規，認真履行財務工作職責。從審核原始憑證與會計記賬憑證的錄入到編制財務會計報表,從各項稅費的計提到納稅申報、上繳，從資金計劃的安排到款項的結算支付，每位財務人員都勤勤懇懇，任勞任怨，努力做好本職工作，認真執行會計制度，實現了會計信息收集、處理與傳遞的及時性與準確性。

　　二、近年來，隨著企業的發展壯大，管理水平的不斷提高，對財務管理業提出了更高的要求。以此為契機，根據財務管理的特點以及管理的要求，制定了崗位職責、財務核算制度、內部控制制度，從而使得每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核，使每個財務人員的規范意識得到了進一步的增強。

　　三、嚴格執行財務制度，規范財務行為，加強財務核算，嚴格財務監督，杜絕不合理支出，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的開支，為企業增收節支、提高經濟效益把好關。

　　四、不斷提高財會人員的業務水平：

　　隨著經濟建設的不斷發展，財務會計工作的側重點與基本點也在隨之而改變。因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗，查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時與完整。這就要求會計人員除認真參加會計局組織的會計人員繼續教育培訓外，還要抽時間學習相關的專業知識，學習新的法規，適應新的工作需求。

　　五、密切配合各科室的之間的工作，保障供熱工作順利進行：

　　配合用戶發展中心，對20xx年新入網的面積進行核算，傳遞，準確計算應收的工程建設資金，保證資金的及時收取;配合工程科、技術科對20xx年各項工程進行預決算，合理支付各項工程款項;配合運行科，準確計算運行過程中耗用的水、電、熱與其它維修費用及人工費用，確保運行成本的準確核算;配合物資科，對所需工程物資與運行維修配件及時辦理出入庫手續，做到賬實相符;配合各中心管理所，對各所的供熱面積、應收采暖費用、實收費用與欠費情況逐一核實，為中心所的收費任務考核提供依據

　　六、做好各項協調工作：

　　配合所在開戶銀行，保證每筆收支業務及時準確入賬，協調銀行與公司之間的每項工作，為公司評信授級，向銀行貸款做好準備;配合稅務部門，做好每日收入的的準確申報與應交稅金的及時繳納;配合財政部門，對公司的經營狀況進行審核以及財政資金的及時撥入，保證財務工作正常健康運行。

　　七、存在的主要問題及今后的工作目標：

　　財務科作為公司的一個主要職能科室，“當好家，理好財，更好的服務企業”是我們應盡的職責，“加強管理，規范行為”是我們的義務。一年來，財務工作雖然取得了較好的成績，但也存在著一些問題，在以后的工作中我們將：

　　1、進一步加強財務管理：

　　新的一年里，我們將進一步加強財務管理，實現財務管理科學化、核算規范化、費用控制化，切實實現財務管理的作用，使得財務工作走向更合理化，健康化;切實做好財務處理，加強對原始憑證的審核，并進一步落實費用管理責任。以資金管理為中心，通過細化管理，理順流程，實現資金平衡。

　　2、進一步加強財務分析：

　　為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中，我們將量化具體的財務數據，結合公司經營的實際情況，為企業管理提供有力的財務信息，及時做好財務分析資料的收集，加強學習，提高能力。

財務工作計劃篇5

　　財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在20xx年做了大量細致的工作：

　　一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

　　財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　二、以實施erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作用

　　在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

　　三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

　　四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

　　由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通

　　過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

　　五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度，工作計劃《財務工作總結和來年工作計劃》。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

　　平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

　　六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

　　為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

　　根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。

　　20xx年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

　　1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

　　2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

　　3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

　　4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。

　　5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

　　6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

財務工作計劃篇6

　　時光飛逝，轉瞬間已進入20xx年10月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業業，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況，現對20xx年度第四季度的工作作出如下計劃：

　　一、加強會計核算工作。目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。

　　二、增強財務監督職能。在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定，對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用。

　　三、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。

　　1、加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。

　　2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。

　　3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創造優良的平臺。

　　四、加加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益。在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。

　　五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓。財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業業，基本滿足公司需求，但對比公司快速發展，還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取認識的復合型財會人才。

　　六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，主動參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作。

　　為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

　　1、做好下半年集團公司及四個子公司營業稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。

　　2、領導帶頭、全員參與，堅信“辦法總比困難多”，通過各種途徑加大收集材料發票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。

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