【精選】財務工作計劃模板七篇

　　時間過得太快，讓人猝不及防，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！一定有不少可以計劃的東西吧。好的工作計劃是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的財務工作計劃7篇，希望能夠幫助到大家。

財務工作計劃 篇1

　　20xx年下半年，我們會一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到長財務工作計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。為了更好的開展工作，特擬訂下半年工作計劃：

　　一、參加財務人員繼續教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是08年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。

　　首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的'保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施

　　要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在下半年中，我會借改革契機，做好xx年下半年工作計劃，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務工作計劃 篇2

　　新年到了，對于自已的工作，得制定一份新的工作計劃了，希望在新的一年里能夠越來越好！

　　一、財務科工作計劃

　　財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現審計工作。

　　1、嚴格執行集團公司的規章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。

　　2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。

　　3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

　　4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。

　　5、負責分公司固定資產的管理，按規定計提折舊費。

　　6、組織各項目開展增收節支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。

　　7、負責對項目經理部實施審計監督。負責分公司的財務電算化管理。

　　8、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的準備及復驗工作。

　　9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續辦理工作。

　　10、負責集團公司對分公司工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。

　　11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。

　　12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。

　　13、執行對操作人員的`管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產安全。

　　14、對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現審計。

　　二、支付各種款項的措施

　　為了強化財務管理，規范經濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續的發展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數額。要求嚴肅執行，若有違反行為追究當事人和領導責任。

　　在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業單位的必須有雙方企業單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經濟糾紛。

　　三、加強防范企業經濟風險意識

　　1、建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養老統籌、職工醫療保險、職工失業保險臺帳。

　　2、應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產，結算是否及時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的“應收帳款”全額提取壞帳。

　　3、壞帳準備金的預提方法，是以“應收帳款”和“其他應收款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。

財務工作計劃 篇3

　　xxxx年 工作總結 及xxxx年工作計劃財務部xxxx年財務部xxxx領導的正確領導下，依靠全體同志共同努力， 求真務實、踏實苦干，努力為xxxx提供服務。時間如梭，轉眼間又跨 過一個年度之坎，為了總結成績，查找不足，按照公司的統一部署， 財務部經過認真總結，認為較好地完成了各項工作任務。公司內部， 要求管理水平不斷地提升;外部經歷了稅務機關對企業的檢查、稅收 政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務 人員任勞任怨、齊心協力地完成了各項工作。

　　現就年度財務部工作簡要總結如下 回顧一年來本部門所做的工作：建設資金籌措壓力、銀行還貸壓 力、大量資金結算業務，繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監督 工作，繁雜的項目核算工作，財務預算、計劃合同執行情況的核算， 各種財務票據的領取、規范化使用、票據核銷工作，財務規范的貫徹 落實、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學習、運用，內部部門 間工作的協調，外部財政、物價、稅務、銀行、審計等工作的協調， 財務新知識的學習與實踐等等。

　　財務人員始終牢記全公司工作一盤棋， 以本部門的年度工作目標為 中心，通過群策群力，擰成一股繩，發揮財務人員的整體力量。xxxx 年在公司財務人員較少的情況下， 財務部全體人員克服了工作中的種 種壓力與困難， 在公司領導和公司領導及相關人員、 相關部門的關心、 指導、幫助下，全面完成了年度部門既定的工作目標，在會計核算、 會計監督、會計報告、內外聯系等多方面取得了階段性的工作成績

　　一、財務會計核算方面

　　“凡事預則立”， xxxx年度公司全體財務人員在公司財務部和公司 領導的指導、幫助下，結合公司的具體情況和年度財務工作目標，根 據公司項目建設投資對會計核算資料的要求， 進一步完善會計核算體 系和會計信息報告系統。

　　在符合國家正常財務核算對財務工作要求的 前提下，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監督，內部各部 門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信 息。

　　xxxx年度全體財務人員緊緊圍繞公司的財務工作目標， 提供公司 下月的現金收支計劃，提供基建財務報表，提供月度財務快報，提供 月度財務報表、現金收支報告及銀行余額表等。通過全體財務人員的 共同努力，順利的完成了年度會計核算目標，每月按時、準確、完整 的提供了財務核算資料，為領導的決策和有關部門的監督、管理提供 了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。

　　認真做好年終決算工作。年終決算是一項比較復雜和繁重的工 作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表 等，財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是公司和 公司領導了解情況，掌握政策，指導公司財務預算執行工作的重要資 料，也是編制下年度公司財務收支預算的基礎。所以，財務部非常重 視這項工作，放棄休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和 編制各種會計報表。并針對報表撰寫出客觀詳實的財務分析報告，對 一年來的投資活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總 結出管理的經驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高 管理水平，也為領導的決策提供依據。

　　二、財務會計監督方面

　　財務部全體人員堅持從細微處入手， 按國家財務規定對每一筆收 支票據的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現金的支出，對超 過現金限額的支出按國家相關規定嚴格控制現金的使用。

　　加強財務印 章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對。確保公司資金的安全、 完整。進一步加強資產和財務票據的管理，采取專人負責，日常工作 中做好各種票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領 用人書面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關的事宜，及 時核銷各種票據以確保公司的所有收支及時進行賬務處理， 堅持財務 “收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續，從源頭做好公司的財務監 督工作。

　　財務“收支兩條線”就是所有的財務收入都必須入公司統一的財 務賬務，所有的支出都必須按公司事先規定的用款手續辦理用款。財 務“收支兩條線”是公司所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務 紀律。做好公司的財務票據管理工作就是做好了財務“收支兩條線” 的源頭控制工作，財務部正是從這一關鍵的源頭控制入手，做到了全 年財務收支無差錯。

　　三、財務管理方面

　　經濟財務工作涉及面廣、影響力強、責任重大，要求有一個健 全完善的管理體制和運行機制， 才能保證工作的順利進行和經濟效益 的提高。但在市場經濟改革過程中，如何適應形勢的變化來改革我們 的經濟財務管理體系，健全而不是削弱經濟財務管理、推動而不是妨 礙改革的發展，具有重要的現實意義。實踐證明，削弱經濟財務管理 不僅不利于工作發展，反而會造成負面影響。

　　我們是新設項目公司，肩負著發展的重任，我們要通過加強 內 控制度的建設，防范和化解經營風險 。建立健全符合公司投資需要、 適應企業現代化管理需要的企業財務管理和內部控制制度; 加強對項 目建設投資和財務風險的評估、控制，確保資金資產在企業管理各環 節的有效和安全;開展稽核工作，加強對制度實施的檢查監督。真正 做到有章可循、有章必循、違章必究，發揮制度的作用;配合國家有 關部門做好今年的審計工作。

　　加強財務管理，按照公司的要求完善機構設置，進一步完善各項 財務管理規章制度。

　　在公司領導的正確領導和大力支持下， 經過我們財務管理部全體 員工共同努力，基本保證了對以資金為主線的投資管理活動實施可 控、在控，基本實現了對投資管理活動過程控制與結果控制的統一, 對各項財務收支實行計劃、控制、核算、分析并進行考核 ，依法合 理籌集資金，為有效利用公司各項資產，努力提高公司的經濟效益作 出了一定的努力。

　　今后仍要進一步完善內部控制體系， 嚴格執行國家、 上級主管部門規定的各項財務開支范圍和標準， 如實反映公司財務狀 況和經營成果，定期對現有資金和賬目進行清理。歸并銀行賬戶，規 范會計科目，清理往來款項和債權債務，嚴格存款、擔保等各項經濟 行為。保證資產安全完整，確保會計信息質量，降低企業經營風險。

　　當前，我們正面臨著前所未有的機遇和挑戰。“三軍未動，糧草 先行”。

　　財務的改革是改革的重要組成部分，要為改革提供重要的資 金和政策保障。

　　因此， 我們的財務工作必須要有全局意識、 超前意識、 服務保障意識，才能適應當前改革形勢的要求。因此，我們應該在以 下幾個方面加大改革的.力度

　　一)合理安排收支預算，嚴格預算管理 加強預算管理，嚴格預算執行。預算管理是第一位的管理、首 要的管理，是保證經營效益和項目發展的核心和關鍵性的管理，公司 預算管理體系初步建立，預算秩序管理還有待進一步加強，在今后的 工作中，要進一步強化執行預算的嚴肅性和剛性，發揮預算的指導性 和約束力， 加強全過程控制和動態管理， 加大對執行結果的獎罰力度， 并以確保完成投資計劃，控制投資概預算為目標，建立經營責任考核 制度，下一步要進一步完善，并嚴格考核，從機制上激發職工搞好經 營管理工作。

　　除不可抗力因素外，預算一經下達原則上不予調整。

　　預算是單位完成各項工作任務， 實現公司目標計劃的重要保證， 也是公司財務工作的基本依據。因此，認真做好我公司的財務收支 預算具有十分重要的意義。財務部根據上年預算執行情況及本年度 項目投資計劃，分析各項因素對財務收支的影響，提出公司年度財 務收、支預算草案，經過公司領導審核后，作為制度預算編制的依 據。使預算更加切合實際，利于操作，發揮其在財務管理中積極的 作用。

　　同時按照公司制定的 《xxxxxx預算管理辦法 (試行) 和 》 《xxxxxx 預算管理實施細則(試行) 》的有關規定，加強預算管理，預算已經 確定，必須嚴格按預算執行，不得隨意調整預算。逐步形成了自我 完善，自我約束，自我發展的運行機制，確保了公司各項工作的順 利完成。

　　二)嚴肅財務紀律，促使財務管理工作上水平、上臺階 針對財務管理出現的情況和問題， 為加強財務管理， 堵塞管理上 的漏洞，降低工程成本，也為了使公司的財務管理工作更加規范化、 制度化、科學化，財務部組織全部同志認真學習國家的財經法規，在 工作中做到“違法必究、執法必嚴” ，以會計法規為準繩，切實規范 財務會計基礎工作，避免有法不依，執法不嚴的現象，提高了大家自 覺執法執紀的水平和能力。同時財務部還征對公司的實際情況，制定 了一系列的財務管理制度。如《xxxxxx財務管理實施辦法》《xxxxxx 、 資金辦法(試行)、 》《xxxxxx資產管理辦法(試行)、 》《xxxxxx工作標 準》 xxxxxx費用報銷管理暫行辦法》 xxxxxx建設資金管理辦法 、 《 、 《 (試 行) 》等，通過這些制度的制訂和實施，加強了公司項目建設資金的 管理，有效的防止了部分施工單位意圖挪用工程款，確保了工程款的 專款專用。同時對公司的財務管理工作上水平、上臺階起到強有力的 推動作用。

　　三)加強對固定資產的管理。

　　固定資產是公司開展的重要物質，其種類繁多，規格不一。為防 止重錢輕物，重采購輕管理的思想。財務部積極與各部門協調，加強 這方面的管理，財務部在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產 而沒辦理固定資產入庫手續的，督促經辦人及時進行固定資產登記， 并定期與固定資產管理部門進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點 能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞， 妥善處理和解決管理中出現的各 種問題，制定出相應的改進措施，杜絕了國有資產的流失，確保了固 定資產的安全和完整。

　　四)嚴格成本管理。

　　建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，嚴格控制費用支 出，以資金管理為重點加強財務管理，降低財務費用和融資成本。嚴 格控制和壓縮一般性支出。大力壓縮一般性支出，進一步加強現金管 理，加強對建設資金的監督檢查，提高資金使用效益，有效的降低項 目建設成本。大力發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統。

　　無論是重 點支出，還是一般性支出，都要精打細算，力求節約，講究效益。嚴 禁講排場、比闊氣、花錢大手大腳等各種鋪張浪費行為，控制好工程 建設成本。

　　四、資金籌措、內外協調方面 資金是公司投資發展和經營活動的血液，xxxx年度由于金融形 勢的變換，國家嚴控投資規模，給我公司項目投資資金籌措工作增加 了難度。

　　xxxx年度在公司領導的直接領導和公司財務部融資管理處的 直接協調下，通過向xxxx銀行借款，籌措資金xxxxx億元，償還銀行 到期貸款xxxx億元， 新增銀行貸款xxxx億元， 辦理銀行承兌匯票xxxxx 億元，保證了公司項目投資正常進行的資金需求。

　　財務部積極開展金融運作，多渠道多方式籌措資金，滿足了項 目建設發展的資金需要。加強與金融機構的合作，建立了良好的融資 環境。在充分依靠公司優勢的同時，加強與各金融機構的合作，發揮 各方面的積極性， 積極探索新的金融產品， 多渠道、 多方式融通資金。

　　加大xxxxxx力度，廣開籌資渠道，優化籌資方案，重點抓好xxxxxx 條件的落實和貸款合同的落實。加強財務管理和資金管理，合理安排 資金到位，動態控制資金流量，減少資金沉淀，有效的降低了融資成 本，為控制工程成本，提高資金利用效率做出了努力，取得了一定的 成效。

　　在對外聯系方面，公司財務部在公司領導的直接領導下，聯系的 主要部門有：財政、銀行、稅務、審計及公司主管部室等部門。在對 外聯系的過程中， 我們堅持始終把公司的整體利益和公司的利益放在 首位，堅持維護公司的整體形象。通過公司領導的直接領導和全體財 務人員的共同努力，爭取到了地方財稅部門的大力支持，落實了公司 享受西部大開發五年免征所得稅從企業取得第一筆收入時計時的稅 收優惠政策;幫助參見單位爭取到了地方稅務機關的減免稅政策(分 包商所得稅減半征收) ，促進了工程建設項目的推進;取得了銀行存 貸及結算環節的多種優惠政策，當年取得的貸款均有不同程度的降 息，與各銀行簽訂了協定存款協議，爭取到了最大程度的存款利息收 入，工程投資款盡可能開立銀行承兌匯票，有效的降低了工程投資的 資金成本，xxxx年度通過努力降低資金成本xxxxx萬元。為實現公司 的整體發展戰略，為公司降低工程建設成本盡本部門的最大努力。

　　工作的協調處理方面 一年來，我們較好地處理了本部與各方面 的工作關系。對內，加強了與相關部室的合作與支持，提高了工作效 率;對外，密切了與財、稅、銀等單位的協作，在各種場合能較好地 樹立公司的良好形象。五、xxxxxx年工作設想及需要改進方面 財務工作一直是每個單位的經濟命脈， 是單位工作得以正常開展 的有力保證。在新的一年到來之際，如何做好企業的財務工作，開創 財務工作的新局面，是擺在財務人員面前的一個大課題。企業財務工 作應在強化和規范基礎管理的同時， 進一步建立完善適應社會主義市 場經濟的財務管理體制和機制，轉變觀念，改革創新，不斷提高管理 水平，為企業發展服好務。

　　xxxx年度公司財務部在公司領導的直接領導和其他相關部門、 相 關人員的幫助、指導、協調下，盡管在會計核算、會計監督、會計報 告、內外聯系等多方面取得了階段性的工作成績，受到公司領導和上 級有關部門領導的充分肯定。但不足之處也有很多，現結合公司xxxx 年度財務工作將xxxxxx年公司財務部工作設想如下

　　第一、 增強公司財務預算、 財務計劃執行情況的控制分析力量， 進一步加強公司的財務、會計核算工作，將公司的財務基礎工作進一 步做實。

　　第二、 增強財務計劃的管理， 加強計劃執行情況的分析與控制， 加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策 提供有用的決策信息。

　　第三、 進一步加強財務日常監督工作， 從公司的每筆收支入手， 進一步嚴格執行國家相關的財經政策，保證公司財務工作的真實、完 整，維護公司的整體利益。

　　第四、進一步加強與銀行及其他相關部門的溝通、交往，在公 司領導的直接領導和公司財務部的關心、 幫助下， 爭取好的融資環境， 力爭開辟新的資金來源渠道，保證公司項目投資工作的資金需要。

　　第五、進一步加強與財政、稅務、xxxxxx、物價等相關主管部 門的溝通、聯系，為公司爭取更多的優惠政策，為公司的發展爭取更 多的資金 。

　　第六、堅持“財務收支兩線”，進一步加強財務支出的審核工作 并嚴格執行年度財務收支計劃。

　　第七、進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按部門 職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解 難。

　　第八、進一步加強各部門人員既當家又理財的財務意識，推動 公司財務工作再上新臺階。

　　第九、做好日常的會計核算、會計監督、會計報告和其他相關 財務管理信息的核算、監督、報告工作，做好與稅務、財政、物價等 有關部門的聯系、溝通工作。

　　第十、完成好領導交辦的其他相關工作。

　　總之， 本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力 和敬業，這與公司領導的正確領導和同志們的共同努力是分不開的， 雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們，我們將繼續挑戰下年 度的工作。在新的一年里，我們將更加努力工作，發揚成績，改正不 足，認真學習和貫徹執行國家的各項財經法規和政策，以會計法為準 繩，切實加強預算收支管理，努力工作，堵塞管理上的漏洞，以較少 的錢辦較多的事，充分發揮資金的使用效益，以勤奮務實、開拓進取 的工作態度，與時俱進，扎實工作，為公司管好家、理好財、為項目 建設和公司發展貢獻我們的力量。

財務工作計劃 篇4

　　本年度將一如既往地做好學校后勤保障工作和日常財務核算工作，加強管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到工作長計劃，短安排。使總務、財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂以下工作計劃。

　　一、樹立正確服務思想：

　　根據區教育局、區會計核算中心的工作計劃，結合我校的具體情況，嚴格執行各項工作規章制度，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。

　　二、認真抓好常規工作：

　　（一）加強規范財物和現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務、總務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的`協調關系。及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。每月張貼財務公開表，向職工知道資金使用情況，加強財務監督。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳 。協同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。

　　4、嚴格執行總務、財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

　　5、做好職工工資核算、公費醫療工作，及各項保險工作。做好財務年審、換證工作。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　（二）確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。

　　1、落實區教育局文件精神，加強農村基礎教育工作，解決學校教室、辦公室和改善門窗的工作，滿足教育教學需要，需投入6.5萬元。

　　2、中心校體育設備簡陋，教學具嚴重缺乏，嚴重影響學生正常上課。需增加設施以便更好地開展教育教學活動，需投入1.5萬元。

　　3、用于信息技術教育設備、設施運行、維護，教學軟件添置及應用等，需投入3.5萬元。

　　4、綜合樓、食堂維修約需用10萬元（綜合樓樓頂漏水、開裂，綜合樓和食堂粉刷層嚴重脫落）。

　　（三）落實資金，保證正常教育教學工作。

　　1、辦公費約需用15000元；

　　2、電話、電費約需20000元；

　　3、復印差旅約需30000元；

　　4、招待費約需15000元；

　　5、業務培訓及其它約需15000元。

　　6、遠程教育資金10000元。

　　7、水費約需10000元（因幾年未繳消費）。

　　三、進一步鞏固財務核算工作

　　1、完善財務制度建設

　　我們將在往年財務制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度預算。

　　2、搞好后勤，做好學校日常教育教學管理工作

　　3、管好、用好各種專項經費

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，不斷提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地服務于學校。為我校的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務工作計劃 篇5

　　一、積極謀劃對接中原經濟區建設項目

　　中原經濟區建設上升到國家戰略，是我市經濟發展的大事，進一步完善謀劃本系統的項目建設，做好***市中醫院擴建項目、***市婦幼保健院擴建項目、***市第二人民醫院擴建項目、***市精神醫院擴建項目、***市衛生信息化管理系統、***市基層衛生服務建設項目、***市新型農村合作醫療管理辦公室建設項目、***市疾病控制中心建設項目、四個***社區服務中心建設項目的規劃實施。

　　二、加強衛生機構財務隊伍建設

　　現有衛生醫療單位的財務隊伍中普遍存在著財務人員學歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉鎮衛生院的財務人員，許多衛生院的財務人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應現代財務工作的要求，針對財務人員水平的.提高的問題，應更多的加強培訓、參觀學習及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務人員的素質。

　　三、加大專項資金檢查力度

　　針對國債項目、公共衛生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導力度，實行專人負責、專賬管理、專項檢查，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式，確保專款專用，充分發揮資金最大使用效益，確保醫院的穩定及醫改的正常運行。

　　四、強化國有資產監管，搞好內涵建設，增強發展后勁規范鄉鎮衛生院財務管理工作

　　規范鄉鎮衛生院財務管理，強化國有資產監管，在20xx年對各衛生單位原有賬面的固定資產進行一次全面的清查，將各單位已經報廢處理和無法使用的資產及時清理，確實落實好各單位的資產情況。搞好內涵建設，增強發展后勁，推進鄉鎮衛生院及村衛生室標準化建設，完善鄉鎮衛生院財務集中管理工作。

　　五、樹立過緊日子的思想，科學合理安排經費預算

　　健全規章制度，采取得力措施，加大預算管理力度，努力增收節支，提倡厲行節約，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則，突出重點，控制一般性支出，精打細算，克服花錢大手大腳現象，創建節約型機關，確保四項費用：公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。

　　六、制定科學合理的財務考核方案，不斷完善經濟運行評價制度

　　定期分析各單位財務狀況，做到及時、準確、真實的分析各單位經濟運行中存在的的問題，通過對資產負債、資金周轉、償債能力、資產利用率、收支增速比等一系列指標的分析講評，促進增收節支，改善收支結構，提高經濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用。

　　七、建立績效考核分配制度

　　以醫療改革為契機，規范衛生系統職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內部管理分配方案，提高分配方案的科學性和合理性，使職工收入與崗位性質、技術含量、風險程度、服務態度與服務質量等工作業績緊密掛鉤。績效工資分配要以年初制定的單位目標管理分配方案為依據，注重體現公平性、合理性、競爭性、激勵性。

　　八、完善藥品、一次性醫用耗材采購制度，規范采購行為，降低采購價格

　　根據上級文件要求，為規范采購行為，降低采購價格，保證質量，降低醫療成本，減輕患者醫療費用負擔。將對各醫療單位進行每季度不少于一次的綜合檢查評比，針對各單位的實際情況進行獎懲，以確保切實做到減輕人民群眾醫療負擔及用藥安全的需求。

　　九、招商引資工作

　　積極參與支持招商引資工作，按時完成和上報有關項目資料。積極爭取項目，引導社會力量發展醫療衛生服務，為基層招商引資服好務。 一是，加大宣傳力度。二是，協調落實項目配套資金。進一步抓好配套資金落實，并規范項目資金管理，發揮資金效益。三是，多渠道融資發展衛生事業,積極做好國家的政策性貸款工作。

　　十、建議及意見

　　1、加強財務隊伍的培訓，對基層單位多引進招聘高學歷的技術人才。

　　2、盡快完成網絡版財務軟件的前期準備工作，讓網絡版財務軟件能盡快投入使用。

　　衛生局規劃財務審計科

　　二0一一年十二月十二日

財務工作計劃 篇6

　　財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在做了大量細致的工作：

　　一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

　　財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　二、以實施erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作用

　　在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

　　三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

　　四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

　　由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

　　五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

　　平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

　　六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

　　為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

　　根據經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的.方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。

　　為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

　　1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

　　2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

　　3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

　　4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。

　　5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

　　6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

財務工作計劃 篇7

　　歲月如梭，光陰似箭，又到一年金秋季節。一年時間對人類歷史而言，只是一瞬，但對一個人的一生而言卻不算短，特別是當年富力強的時侯，更具有十分重要的意義。過去的一年，是我走上新的領導崗位的第一年，更是我人生的一個轉折點。在廠行政領導分工中，×××安排我分管經營工作，主管財務、勞動工資培訓、公安、福利等科室。面對比較陌生的業務，我邊學習邊工作，邊工作邊學習，一年多的工作中，既有苦，也有樂；既有成績，也有不盡人意之處。我非常重視組織給予的機會，竭盡全力，兢兢業業地工作，以回報組織和廣大職工對我的信任。在全廠經營形勢非常困難的情況下，也較好地完成了公司下達的經營指標。現就自己一年多來的學習、工作等情況做以總結和剖析，向在坐的各位領導和同志們做以匯報：

　　一、財務管理是企業管理的一部分，是有關資金的.獲得和使用的管理工作，關系到企業的生存和發展。所以，上任伊始，我就抓緊學習財務知識，尋找內部控制的薄弱環節，堵絕各種漏洞。先后多次帶隊對各車間的庫存進行了盤查，摸清家底，進行目標成本管理，XX年10月，組織人員深人實際，收集資料，歷經一月，編制了加工車間主要產品的目標成本，以此，對生產成本進行控制。XX年12月份，今年8月份兩次帶隊對各單位帳務進行了檢查，對存在的問題進行糾正，年初親自起草制定了《×××××關于現金管理的辦法》，堵決了小金庫的存在。嚴格執行差旅費、材料費用等的報銷制度，堵決弄虛作假。今年6月份，安排×××重新對全廠的固定資產進行了認真核查，規范了管理。通過以上等方面的努力，使我廠的內部控制工作更加有效，財務核算工作更加合理、真實、可靠。

　　二、受×××委托，從XX年8月份開始，對××××××三項制度改革進行調研，先后帶隊考察了公司內外改革、改制多家單位，組織人員起草了《×××××××××改革實施方案》。按照公司十屆三次職代會精神，今年2、3月份與公司相關處室共同協商，完善了該方案，并獲得批準。7月份率先對××進行了改革。由于精心安排，周密布署，取得了較好的結果。

　　三、今年元月份，主持制定了《××××××經營責任制實施辦法》，進一步完善了以經營責任制為中心，責、權、利相結合，按勞分配，績效優先，兼顧公平的經營責任制考核體系，有效發揮了經營責任制的杠桿作用。

　　四、重視職工技能培訓，從XX年8月到今年8月，共組織舉辦了電工、管工、焊工、司爐工、鍛工、泵工、化驗工、鑄造工等培訓班，培訓人員××××人，獎勵××××人，降崗××人，促進了技術工人技能的提高。而且我廠也榮獲了×××××職工培訓先進單位稱號。

　　五、今年4月份，在xx肆虐時期，按公司要求，及時組織抽調人員，設立檢查站保護水源、并經常檢查督促此項工作，圓滿完成了任務。

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