個人的財務工作計劃

時間：2021-02-04 10:47:36 財務工作計劃我要投稿

最新財務個人工作計劃推薦度：
最新財務個人工作計劃推薦度：
財務工作計劃推薦度：
學校財務工作計劃推薦度：
財務個人簡單述職報告推薦度：
相關推薦

個人的財務工作計劃模板合集9篇

　　時間真是轉瞬即逝，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，來為以后的工作做一份計劃吧。工作計劃的開頭要怎么寫？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編為大家整理的個人的財務工作計劃9篇，歡迎閱讀與收藏。

個人的財務工作計劃模板合集9篇

個人的財務工作計劃篇1

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

　　特擬訂20xx的工作計劃：

　　一、參加財務

　　人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是06年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：08年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意

　　措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

個人的財務工作計劃篇2

　　一、分公司財務科工作計劃：

　　財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現審計工作。

　　1、嚴格執行集團公司的規章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。

　　2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。

　　3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

　　4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。

　　5、負責分公司固定資產的管理，按規定計提折舊費。

　　6、組織各項目開展增收節支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。

　　7、負責對項目經理部實施審計監督。負責分公司的財務電算化管理。

　　8、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的準備及復驗工作。

　　9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續辦理工作。

　　10、負責集團公司對分公司工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。

　　11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。

　　12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。

　　13、執行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產安全。

　　14、對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現審計。

　　二、對項目部的資金有償使用管理：

　　分公司與項目部及經營實體，相互占用資金的確定額是：項目部及經營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數，按同期一年貸款月利息0.66%計算。

　　1、項目部欠分公司的管理費的計息方法：按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80％為基數，乘以0.66％利率。每月計息一次,劃轉項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。

　　2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66％的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用。

　　3、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額（扣除項目部利潤虧損額）欠項目部的，同樣以每月以0.66％的利率計息。由分公司倒劃給項目部。

　　三、支付各種款項的措施：

　　為了強化財務管理，規范經濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續的發展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數額。要求嚴肅執行，若有違反行為追究當事人和領導責任。

　　在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業單位的必須有雙方企業單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經濟糾紛。共4頁，當前第1頁1234建筑財務個人工作計劃

　　四、“備用金”管理辦法

　　根據國家財經制度規定、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關人員，因公暫借“備用金”的管理辦法：

　　1、暫借“備用金”的人員范圍：分公司經理、書記及付經理，項目經理及付經理，機關各科室正、付職，公用小車司機，機關材料處及項目材料采購員，詳細人員名單經分公司經理確認后再定。

　　2、“備用金”借用限額：

　　（1）、分公司經理、書記及付經理、項目經理“備用金”借款限額最高10000元。

　　（2）、項目付經理、機關處室正付職、公用小車司機“備用金”借款限額最高3000元。

　　（3）、機關材料處及項目材料采購人員“備用金”借款限額最高XX元。

　　3、“備用金”借用審批權限：在分公司借“備用金”由分公司經理審批，在項目部借“備用金”由項目經理審批。在“備用金”的使用過程中，杜絕超過規定限額并及時歸還“備用金”，嚴格控制人員范圍，

　　4、每年借用“備用金”必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。

　　五、繼續執行XX年2月關于規范經濟行為的《會議紀要》精神：

　　會議決定：為了強化財務管理，規范各項經濟行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經濟活動健康持續的發展，結合分公司施工特點,對有關經濟行為規范的內容，作如下強調要求：

　　1、各級財務人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預付款，但付款不超過合同內規定的數額，付款時并索要單位收款收據或個人收款條。收款人與合同簽訂人應相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務拒絕付款。

　　2、財務部門對外結算的機械租賃費、周轉工具租賃費、分包商（具有法人資格的企業，可出示財務公章的收據）的結算費用憑發票和結算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發票，財務部門暫時按照總結算金額與當地稅率計算出應交稅金額可以掛帳，等提供發票后按照相應發票的金額同等比率足額退回。分包商如果領用項目部或分公司材料(依據財務入帳領料單據)和使用機務隊機械臺班費用(依據財務入帳的單據),可以從每次結算中扣除后計提稅金掛帳.

　　3、人工費承包或執行任務書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據，按內部職工工資控制。

　　4、購置各種材料、工具、設備、儀器、辦公用品等必須索要發票后入帳。

　　5、各項目部及經營實體、各種經濟收入上繳記入財務賬戶，由當地稅務出票據外，財務統一對外辦理收據發票，嚴禁坐收坐支。

　　6、各經營實體，涉及經營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式出現，因涉及收入納稅問題，不再出現銷售收入和租賃收入項目。

　　7、強調分公司機關的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。

　　8、分公司和各項目部及經濟實體對外發生的業務招待費、市場開發經費必經分公司經理批準簽字后財務部門方可報銷入帳。

　　六、加強防范企業經濟風險意識共4頁，當前第2頁1234建筑財務個人工作計劃

　　1、建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養老統籌、職工醫療保險、職工失業保險臺帳。

　　2、“應收帳款”科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產，結算是否及時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的“應收帳款”全額提取壞帳。

　　3、壞帳準備金的預提方法，是以“應收帳款”和“其他應收款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。（財務制度規定為會計科目“借方”金額的1%）。

　　4、XX年要建立“應收帳款”明細臺賬：

　　（1）、已竣工結算的工程的臺賬內容：業主、工程名稱、竣工時間、結算時間、結算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現拖欠款。

　　（2）、已竣工未結算工程的臺賬內容：業主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結算時間、報出結算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結算與收款差。

　　（3）、在建工程的臺賬內容：業主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。

　　5、“應付帳款”—“暫估材料帳款”：年底有余額的（本科目不能出現“借方”余額，如有要追究當事人的責任），要依據年底財務帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應單位、貨物名稱、規格、數量、單價、總價，編制“貨物暫估明細表”并注明未及時沖銷的原因。

　　6、各分包隊的付款方法：責任劃分明確，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續辦理后付款，在“其他應收款”科目反應。所謂超付款是指：（1）超完成工程量超付款。（2）超業主所付款的工程款（扣除管理費后的超付款）。（3）超結算款的超付款。

　　7、其他供應貨物單位的超付款（是以財務入帳為準）也必須是以借款的手續辦理后付款，在“其他應收款”科目反應；有供貨合同約定予付款的，付款時在“預付帳款”科目反映。

　　8、從財務帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供應商超付款的部分金額，到XX年6月底以前必須辦理原付工程款轉借款手續，財務部門依據原付工程款轉借款手續進“其他應收款”的相關明細科目。

　　9、“其他應收款”、“其他應付款”的長期掛帳業務要及時清理，以便形成呆帳。

　　10、“內部單位核算往來”“集團內部往來”要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務往來帳年底必須無未達帳項，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。

　　11、備用金要逐個落實，年底清理完畢。

　　12、“待攤費用”“預提費用”要有充分的依據財務才能入帳，無依據入財務帳的憑證，經查處按違犯財經制度論處。

　　13、依據承包協議據實搜集資料，按權責發生制核算。

　　14、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現“貸方”余額。

　　如果有“借方”材料差異必有業主核簽的證明資料財務方能入帳，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。共4頁，當前第3頁1234建筑財務個人工作計劃

　　15、掛靠工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。

　　16、稅金要足額提取進“其他應付款—預提稅金”科目

　　17、根據集團公司相關規定提取壞帳準備金，XX年《集財字（XX）第6號》文件規定提取工程維修保證金。

　　18、XX年的質量獎，按當年簽訂合同總額的1%預提進成本。

　　19、項目成本核算要依據法律、法規、企業規定進行。對分包隊伍的帳務核算時，如果有供應商的發票可以抵沖應稅計提額。

　　七、項目部按時上交分公司資金的規定

　　XX年分公司施行項目部財務人員派出制，財務人員派出的目的是更好的貫徹、落實國家、集團、分公司的各種制度和規定，同時進一步服務好項目部的財務工作。

　　目前，分公司資金的壓力非常大，投標保證金、保函保證金占用萬元，工程拖欠款億元，主要原因是分公司給項目部的前期啟動資金和項目部應上交的管理費不能及時收回，等業主全部付清工程款后才能收回此款。根據以上的情況，經分公司領導研究決定：

　　由分公司派出項目財務人員為主責，及時與項目經理溝通，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次，按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數額，下月上繳資金，依次類推。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務，月末25日以前以文字的形式上報分公司財務科一份，財務科收到后及時上報分公司經理。

個人的財務工作計劃篇3

　　一、加強學習，提高業務能力。

　　近幾年來，我國會計行業發展在不斷發生變化，特別是企事業單位的財務管理工作隨著實際業務變化以及國際通用規則的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員，只有不斷的加強財務管理業務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要，一年來，我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規則和辦法，還有新調整的一些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業務培訓，認真聽老師講課，并注重要在業務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業發展的形勢和企業發展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。

　　二、具體的.工作情況。

　　我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統復核、中央國債系統復核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業務的再次審核，保證資金的安全，帳務處理的規范，為企業把好資金運作關。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。

　　1、認真做好自己的本職工作。

　　一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業的財務管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統復核以及中央國債系統復核工作進行認真嚴格的復核，每一筆業務，每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務處理及業務回購、債券買賣、收款付款等業務一律不予確認，嚴格把關，發揮好職能作用，力保企業的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業務筆，保證項業務的規范有序。

　　2、完成了重大項目的資金核算工作。

　　今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作，華發債權投資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關企業資金投入及使用的規范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環，事關項目投資的發展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規范運作，為公司的經營發展把好資金使用關，主要的業務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付，今年共進行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通，做好協調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風險。

　　3、配合有關部門做好相關工作。

　　今年，配合創新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行了認真復核后，按照要求劃轉至項目方，使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協調和溝通，實現該項工作的有序推進，為公司的業務開展奠定的基礎。

　　我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關手續，我按銀行規定的要求對每筆業務辦理了開戶手續。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都以七天為周期進行滾存，雖然大大增加了我們的業務工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協作下，共完成了各銀行存款業務達205筆，總金額達2100億元，為公司創造收益6100萬元。

　　4、做好檔案管理工作。

　　財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規范存檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了xx年年底以前的憑證，通過認真對照，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規范。

　　5、做好應對突發事件的應急工作。

　　在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。特別在網上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準備了紙質劃款憑證，一旦發生網銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業務的連續性。還有在中央國債系統的密押器的使用上，為了防范中央國債系統發生故障，引起帳務管理和其它因素的影響，加強了系統密押器的管理和操作，保證了系統順利完成交易。

　　特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網上銀行、浦發徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發區支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。

　　6、其它工作。

　　另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對付業務，認真細致的進行業務核對，一是要保證和提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。

　　同時，今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作，在具體的工作中，按照財務報表程充有序進行，為企業經營決策及時提供了依據和基礎。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。

　　三、存在的問題和不足

　　一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且圓滿完成了領導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習，提高自己的業務能力，還需要在財務復核管理上下功夫，提高自己的業務能力和水平。

　　四、下一部工作打算和計劃

　　XX年，將是我公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在XX年的工作進行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

　　一是加強學習，提高自己的業務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及，企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業務水平更上一個新的臺階。

　　二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉)，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

　　三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業今后的發展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業發展的后續性息息相關，特別是XX年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協調，不斷探索和總結合作和業務聯系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業務往來的順暢。在華發項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在XX年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統的操作工作，保障業務系統的正常運作。

　　四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在XX年對會計檔案管理工作進行了規范嚴格的整理，在XX年，我將在XX年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。

　　五是加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

　　六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案，保障企業財務管理的正常進行。

　　七是一些建議：應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環節，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業發展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業節約活動的開展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業氛圍。

個人的財務工作計劃篇4

　　1、進一步鞏固會計核算改革工作

　　搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

　　2、完善財務制度建設

　　我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大財務系統信息化建設學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

　　3、進一步加強我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。

　　4、配合后勤部門做好社會化改革工作

　　從財務角度認真總結20xx年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

　　5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平

　　20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合20xx年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

　　6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

　　20xx年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

　　7、管好、用好各種專項經費

　　xx做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

　　8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件

　　對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。

　　9、完成助學金一級核算工作

　　在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行替發,從而提高助學金管理的運行效率。

　　10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

　　進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫院和工會三方面的責任,建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。

　　11、拓寬結算中心業務,實現金融創新

　　恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業務;配合校園卡工程,研究落實校園卡小錢包結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結20xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好20xx年的收費工作。

　　12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規律

　　按照教育部、財政部的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水平的提高。

　　13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作

　　鑒于天財財務軟件適于規模化、分工流水作業的特點, 20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作,合理調配校內資源,實現資源共享,為進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

個人的財務工作計劃篇5

　　工作計劃本身又是對工作進度和質量的考核標準，對大家有較強的約束和督促作用。所以工作計劃對工作既有指導作用，又有推動作用，搞好工作計劃，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。

　　每月主要工作內容

　　01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯發與北方)

　　06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發票(北方物流)。

　　25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，并結賬。

　　27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。

　　每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統，做到日清日結。

　　每天處理辦公用品的發放工作。

　　每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

　　每星期三付款(外聯發與北方)。

　　每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(外聯發與北方)

　　每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

　　不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。

　　20xx年工作計劃：

　　1、力爭做到當天事當天結。

　　2、加強規范現金管理，做好日常核算。

　　3、參加財務人員繼續教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育)，學習和掌握新的財務知識。

　　工作目標及希望：

　　1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。在工作中，想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

　　2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

　　3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

個人的財務工作計劃篇6

　　1、進一步鞏固會計核算改革工作

　　搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規范會計基礎工作，提高會計核算的水平。

　　2、完善財務制度建設

　　我們將在2XX0年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

　　3、進一步加強財務系統信息化建設

　　我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。

　　4、配合后勤部門做好社會化改革工作

　　從財務角度認真總結2XX0年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

　　5、加強會計人員的業務培訓，提高會計人員的整體核算水平

　　2XX1年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合2XX0年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

　　6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

　　2XX1年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

　　7、管好、用好各種專項經費

　　xx做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規劃)，加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

　　8、清理會計檔案庫，開發票據管理軟件

　　對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發票據管理軟件，加強票據的管理和監督。

　　9、完成助學金一級核算工作

　　在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現助學金的銀行代發，從而提高助學金管理的運行效率。

　　10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

　　進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫院和工會三方面的責任，建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。

　　11、拓寬結算中心業務，實現金融創新

　　恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業務;配合校園卡工程，研究落實校園卡小錢包結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結2XX0年學生學費收取工作的基礎上，進一步做好2XX1年的收費工作。

　　12、進一步做好部門預算工作，探索基層單位預算管理規律

　　13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作

　　鑒于天財財務軟件適于規模化、分工流水作業的特點，2XX1年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作，合理調配校內資源，實現資源共享，為進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

個人的財務工作計劃篇7

　　為了使公司在20xx年的財務規劃中取得更好的成績，我們已做好準備措施，將財務的收入和支出成正比。以下是今年的財務工作計劃：

　　一、指導思想

　　在工作中，我們將對員工加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本，創造利潤；加強業務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學習業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升員工整體素質、管理水平；建立辦事高效，運作協調，行為規范的管理機制，開拓新業務，再上新水平，努力開創各項工作的新局面。

　　二、工作措施

　　（1）職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業，敢為人先的創新精神；二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念；三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。

　　（2）職工業務教育方面：一是繼續學習財務類相關知識；二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業務的質量和效率，通過財務知識競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。

　　（3）認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的資金進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。

　　（4）繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好會計的基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

　　（5）加強成本控制。目前公司的生產經營還很粗放，員工成本觀念不強，各個方面的浪費現象還很普遍。例如：停工待料的浪費、搬運的浪費、加工過程本身的浪費、庫存的浪費、制造次品的浪費、生產過剩的浪費、重工的浪費，消耗品的浪費，我們必須學會精打細算，讓花出去的每一分錢都產生其應有的價值，在這方面，我們公司還有很長的路要走。企業成本管理成為提升財務管理的重要領域之一。

　　總之，財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，20xx年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻！

個人的財務工作計劃篇8

　　為全面搞好二0*年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

　　（一）根據公司目標，進一步搞好預算管理工作。

　　預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對生產，采購，銷售的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

　　（三）減少費用開支。

　　堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各部門。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，通過分工明確，層層把關，促使各總站挖潛節支、堵塞漏洞。

　　（四）會計核算要更落實。

　　一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各部門歷年的會計檔案，促進公司的會計基礎工作更上一層樓。二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。

　　（五）審計監督要更加嚴格。

　　加強審計監督，審查公司的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，公正客觀的評價各部門經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。

　　（六）不斷提高人員素質。

　　在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風；在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。

　　總之，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員在ceo的支持與幫助下，在各部門的配合下，將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻。

個人的財務工作計劃篇9

　　XX年年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XX年的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是XX年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

【個人的財務工作計劃】相關文章：