實用的財務工作計劃范文集錦8篇
時光在流逝,從不停歇,我們的工作又將在忙碌中充實著,在喜悅中收獲著,來為以后的工作做一份計劃吧。工作計劃怎么寫才能發揮它最大的作用呢?下面是小編精心整理的財務工作計劃8篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
財務工作計劃 篇1
年度工作目標立足基礎工作深化工作細節提高人員素質強化服務意識、追求工作質量、打造朝陽團隊。財管中心緊緊圍繞集團公司的發展方向,以服務全集團為宗旨,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作。從財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務管理水平和服務質量。為了更好的開展財務管理工作,科學、高效服務于企業生產、經營、管理,下面對20xx年財務工作計劃作如下安排:
一、財務基礎工作
(一)、制定財務制度及相關流程執行標準。
1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。
3、尋求創新和突破,細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。
4、完善內部控制,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發現的問題及時上報總裁并對應完善相關制度。
(二)、擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發展需要,擬定財管中心崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規范、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性,以提升財務部整體工作水平。
3、以培訓帶動基礎工作的落實,20xx年有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,預計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續教育培訓,主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習,使會計人員認識到會計基礎工作的重要性,能夠更好地開展會計工作。
(三)、會計核算管理
1、進一步規范會計科目運用,按照公司業務的具體需求,依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規范會計科目的設置、使用,從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順資金收支、貨款結算流程,為保證資金收支的安全性、合理性,避免在支付資金環節出現漏洞,規定經辦人員必須填寫資金、費用支付單據,寫明支付原由,并按程序履行完相關理簽字手續,財管中心方可支付。對資金應按標準管理,做到有據可查,避免收付風險。貨款結算方面,對商品結算單據進行細致審核。
3、加強財務指標分析力度
(1)按時完成月度、季度、年度的財務分析報表,上報數字做到零差錯。
(2)20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析,為公司經營決策提供依據,為公司的戰略調整提供參考。
(3)加強客戶信息管理,對客戶信用、區域等進行分析管理,為下一步產品銷售提供決策依據。
(4)通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。
4、落實會計檔案管理制度,制定執行會計檔案管理制度,將會計檔案分別歸類、按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度,并注意防火、防潮、防盜等。
二、財務管理工作
(一)、強化財務監管職能
1、加強對存貨的監管,存貨是企業正常經營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額,存在品種繁多、銷售狀況參差不齊的狀況,為保證存貨信息的準確性,財管中心每月對各類別的庫存盤點結果進行抽查,對有問題商品及時發現、及時督促相關部門予以整改,并對產生問題的部門進行考核,通過考核與監督降低問題商品的數量,努力提高存貨周轉率,減少存貨風險,
2、挖潛創新、開源節流。加強對市場銷售、成本費用的監管
(1)在挖潛增效方面積極將好的建議、意見上報總裁。
(2)對經營中存在的不合理費用支出及時做出統計并上報總裁,力爭費用支出的合理性。
(3)加強債權債務管理工作,積極配合清欠部門對債權的清理工作,加速資金回攏,緩解資金壓力;科學合理運用負債經營理念,維護公司形象適時進行債務清理。
3、加強對人員調動和工作交接的監督,針對各崗位工作的特殊性,相關人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續,列清移交事項,交清錢、物、資料,并由主管領導監交,避免錢、物、資料損失及責任不清風險。
(二)、加強安全管理,杜絕安全隱患
安全是企業正常經營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈作為資金的管理部門,進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中。
1、增強全員的安全防范意識,宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發生。
2、保證資金、系統、有價票據、印鑒、網銀電子鑰匙等安全。
3、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查消除各類安全隱患。
三、稅務籌劃工作
財管中心要主動和稅務機構加強溝通和協調,創造和諧的稅企關系,及早化解涉稅風險。
1、要慎重選擇商業合作伙伴,盡量與那些規模大,經營時間長,信譽好的企業合作,從源頭上控制發票等涉稅風險;取得發票時一律驗證發票真偽,發現假的發票提出警告并退回,各單位應加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉稅問題要及時向集團財管中心反映,以便共同研究解決。
2、嚴格按照會計法規及稅法要求,準確及時進行賬務處理;每筆業務的發生必須手續齊全,資料完整,需相關單位出具手續的,及時索取;進行科目調整,確保相關費用科目的稅前扣除指標合理化,并對稅前扣除項目進行實時監控,做到科學納稅,合理避稅。
3、重點關注行業綜合稅賦指標,對偏離較大的,應及時調整,保持合理稅賦,維持良好的稅企關系。所得稅按照稅局要求季度依據確定收入*1%*25%預繳,年度匯繳清算;增值稅稅負行業平均標準1‰左右。
4、在規定時間內做好20xx年企業所得稅匯繳清算工作。
四、資金管理工作
20xx年繼續深化資金集中管理,進一步健全資金管理體系,發揮資金管理的核心作用
1、制定資金集中管理辦法,明確了集團、子公司的責任和義務,細化資金計劃管理。
2、加強資金集中管理和控制,推行資金計劃由總裁辦公會議研究決定的制度,全面落實已出臺的各項資金管理辦法,強化制度的執行力。
3、加強資金監管,嚴格各子公司資金管理制度,建立資金預警制度,推行子公司資金計劃管理和過程控制,緊密結合生產經營,做好月度資金計劃,合理使用和調配資金。對各單位資金收支進行動態管理,適時監控,對于那些在資金計劃執行過程中發生偏離的單位給予預警,督促整改,促進各單位嚴格執行資金計劃,維護集團資金計劃的嚴肅性。
4、進一步完善資金集中管理平臺,提高資金管理效率。
5、研究“內保外貸”業務的辦—理程序、方法。
6、積極探討與進出貿易相關的資金模式、賬務處理,為集團大貿易板塊提供業務支持。
財務工作計劃 篇2
1、 籌集資本本社總資本300萬元,是通過集資實現的:
現任總經理田xx出資80萬元,其余7人每人出資30萬元。本社主要分4個部門:財務部、財務部、公關部、人力資源部。由于旅行社剛成立,所以對于各社的資本需要量只能是初步的預測。
在預測之后,對各社資本的分配是:財務部由于要新產品開發、市場調研發及宣傳和做企劃方案安排了36萬元的資金,公關部與上游企業和地接社聯系安排了20萬元,人力資源部15萬元,另外還有20萬元用于購車,再就是房屋的一年租金一次交清2萬元和各種資料以及設備等的采集共用了30萬元。余下的77萬元留存財務部作后備資金發及發工資之用,此外,還有100萬元上交莊旅游局作國際旅行社的保證金。至于預算方面,初步是:到年末達到凈收入180萬元。
2、資本運用。這就需要各部門合理運用所規劃的資金做好份內的工作。財務部:新產品開發、市場調研及廣告宣傳和做企劃方案;公關部:與上游企業和地接社聯系;人力資源部:招聘和培訓新員工;就財務部而言就是對社內部的資料、設備、雜物等進行配置,以及到月末年末分發工資、獎金,對于工資的安排是:總經理1800元每月,各部門經理1500元每月,業務員1200元每月。獎金是成本節約獎和銷售冠軍獎均為xx元。
3、股利分配這主要是財務部要協助董事會處理好股利分配問題。我們現在的初步計劃是到年終除總經理得到年總利潤的10%的紅利外,余下7人每人5%,剩下的利潤就留作上交稅金、購買設備資金和公積金。
4、保管對旅行社貨幣的收支以及其他財務方面的交易活動進行管理:每次銷售產品后的收入上交財務部,企業運行過程中的費用均需開示發票到財務部報賬。對旅行社來說,團隊的收入有兩種情況。一是:現收;二是:應收賬款。對于這兩者,應收款是管理的重點,即收現率應是一個重要的指標。但應收賬款不僅會占用公司的資金,而且,也會產生壞賬的風險。這就需要公司制定相應的信用制度,來規避風險。同時,應根據旅行社的行業特點,掛賬就應嚴格審查掛賬的依據,防止業務員的暗箱操作。當然,采取一定信用策略,也是企業參與競爭的必要手段。同時,應嚴格遵守收支兩條線的原則,禁止業務員不通過財務部門直接從收入中支取成本。
5、 信用和收款財務部要制定信用政策,催收旅行社的應收賬款。與各地接社和上游企業結清帳。
6、保險這一點對旅行社很重要。把旅行社財產、人員以及組團后游客的人身財產保險,如此把旅行社經營活動中和風險轉移到了保險公司,保證了經營活動可以更加大膽地進行。
7、團隊核算本社在團隊核算中都已采用了單團核算體系,來進行旅游團隊的基本財務核算。所謂單團核算就是將每個團做為核算對象,進行獨立的財務記錄和分析。這樣處理的好處就是通過縮小核算單位,將每個團的盈虧責任落實到具體的業務員身上,并能掌握每個團的具體情況。
8、最后,對于節省資本方面,我們考慮:降低交通費,通過利用業務量來與航空公司談判;而地接費可通過招標等手段來減低成本。現代企業的競爭,主要就是采取低成本策略和產品奇異性策略。而旅行社作為進入門檻低競爭激烈的行業,成本支出的控制則尤為重要。現在,公司對成本的控制只是用毛利率來加以限制,其實可以引入標準成本來加強控制。
如:對常規路線可讓業務部門和財務部門共同制定出淡、旺季團隊標準成本和標準報價,即通過團隊的實際成本和標準成本的對比,來找出其中的差異,并督促業務部門向標準指標努力。這樣財務也可以根據標準來判斷成本支出的合理性。
當然,在采用毛利率和標準成本控制下,也應同時制定相應的激勵機制。如:可設立成本節約獎、銷售冠軍獎等,來調動員工的積極性。而獎金的支出應從管理費列支。對于非常規團隊在制定線路時,也應測算出相應的成本來。實際上,這種個性化旅游在未來的旅游市場一定會占有相當的比例。
財務工作計劃 篇3
X年年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XX年的工作計劃。
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是XX年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務部最新發布公告:XX年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續教育后,匯報學習情況報告。
二、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。 總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
財務工作計劃 篇4
但在工作中還存在一些問題,年我通過努力工作取得了一定的成績。年的工作中,將進一步加以改進完善。明年,將主要做好以下幾個方面的工作:
一、完善制度,規范管理,確保社保資金安全運行
業務量大,社保資金政策性強。要求十分細致的核算。年,將按照有關財務制度完善社保資金的核算,健全社保資金撥付制度,對每筆支出都嚴格按照審批權限,按規定的程序撥付,并加強資金的監管,實施績效考評,確保專款專用。加強對基礎資料及賬務的整理,進一步細化社保資金指標,規范原始單據歸集,建立下崗職工小額貸款臺賬,實現基礎資料規范化管理。
按照相關財務制度規定,許多項社保資金都需要專戶管理。我縣對部分資金實行專戶核算,但離上級要求還有一定的差距,明年,我們將進一步加大資金的專戶管理力度,對專項社保資金開設專戶進行核算,實行定期對賬,確保專款專用。
二、做好各項基金的征收工作
配合縣地稅部門和勞動保障部門及殘聯做好五類保險金及殘疾人保障金的征繳和擴面工作,進一步完善地稅征繳考核辦法,嚴格征繳措施和獎懲,規范管理,提高征繳率。加大執法檢查力度,確保完成省、市規定的各項指標任務,積極與上級業務部門配合,做好養老、工傷、居民醫保等資金的市級統籌工作。
三、結合實際,做好重點社保工作
(一)繼續做好失業保險和再就業工作。一是協調地稅部門加大失業保險金的征繳力度,增加資金積累,確保失業金的發放。二是把創造就業崗位擴大再就業擺在更加突出的位置,把有利于實現和擴大再就業作為制定和實施我縣社會保障政策的出發點和落腳點,及時足額籌集調度資金,加大再就業資金的投入,加強再就業宣傳,開展再就業技能培訓,切實提高失業人員再就業竟爭力,加大再就業資金的管理與監督力度。
(二)認真做好醫改資金保障工作。按照醫療改革的總體部署,及時籌措落實配套資金,加大對基層衛生服務體系建設的投入力度,繼續落實基本公共衛生服務政策,設立農村公共衛生服務專項資金,進一步加強資金管理,嚴格撥款程序;做好改水改廁資金的撥付,按序時進度撥付資金,確保按時完成任務。
(三)采取有效措施,做好醫療保險工作。完善企業離退休人員醫療保險參保管理辦法,足額安排資金并做好監督使用工作。做好城鎮職工醫保、新農合及城鎮居民的醫保的資金籌集、撥付與監管。
(四)切實做好城市、農村居民最低生活保障工作。年我們將著重完善城鄉低保金發放程序,進行民意測驗,做好這項民心工程。打算建立相關部門聯席會制度,定期相互溝通,從政策上、措施上相互銜接及時研究、解決工作中出現的新情況。
(五)做好優撫、救災救濟資金管理工作。對全縣的優撫安置對象進行驗證進行登記,建全人員數據庫。對各類優撫資金組織專門人員進行跟蹤調查,要求嚴格按照規定使用資金,對挪用專用資金的行為堅決予以糾正,并深入基層采取專訪、聽匯報、查資料、查臺賬等方式、方法,對各項優撫政策的落實情況、執行標準各項減免落實情況進行檢查。向上級爭取和籌集救災資金,做好救災面粉和棉被的定做和采購,并及時發放到災民手中。
(六)村低保戶及農村重點優撫對象的核查。借鑒“一線實”的做法,主動與民政、鄉鎮配合進一步把補助到人的情況搞準,把人數核實。(七)做好關愛工程資金監管和撥付。組織審計、監察、民政等部門進行檢查,按序時進度撥付資金。
(八)做好新農保試點工作。根據上級文件精神,配合有關部門健全社會養老保險職能和機構。在積極籌措配套資金,參與試點制度建設的,精心謀劃,穩步操作,認真完成我縣新農保試點工作。
四、強化基礎工作,提高管理能力
社保財務管理工作不僅要管好錢,還要深入研究各項業務政策,明年我們要進一步強化基礎工作,提高管理能力。
發揮財政部門聯系部門廣,信息點多的優勢,做好各項社保資金調查、測算等研究工作,從我縣社會保障的現況、各項資金的運行情況等方面入手,對近兩年社保資金運行進行分析,對資金管理工作不斷加以完善。
加強與業務部門的溝通、協調,健全各項社保資金的數據庫。近兩年發放到人的社保資金日益增多,這需要我們及時做好各項信息的核對、更新,以掌握準確的第一手資料,避免在檢查中存在的項目、信息不準的現象。
五、加強社會保障資金的檢查監督
開展定期和不定期的檢查監督活動,對各項社保資金管理使用情況進行檢查,對查出的問題及時反饋,及時整整改到位,有效地堵住社保資金截留挪用和虛報冒領現象,促進基金的安全完整和保值增值,加強資金使用過程中的跟蹤問效,提高資金使用效益。
財務工作計劃 篇5
一、樹立正確服務思想:
根據延慶縣教育委員會財務科20xx年的工作計劃,結合我校的具體情況,嚴格執行財務法律、法規,加強財產管理,勤儉節約,科學合理使用資金,以限度的爭取資金,改善辦學條件,使之達到新的辦學標準,為學校的教育教學提供良好的物質保障,后勤全體人員本著求實、創新、到位和科學的原則,全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好常規工作:
(一)財務工作:
1、根據延慶縣財政局、延慶縣教委關于下達的20xx年預算標準的通知,準確做好學校年度預算和收支計劃,并嚴格執行。全面做好年終的決算工作,為學校教育決策提供可靠的數據,確保實現三個增長。
2、加強過程管理,及時統計教育經費使用情況,做到底碼清楚,
信息準確,每月向校長匯報,為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務監督。
3、支持財會人員的繼續培訓工作,提高財會人員業務水平,做好財務年審、換證工作。
4、協同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。
5、要求會計、出納人員嚴格執行財務制度,遵守崗位職責,按時上報各種資料。
6、做好職工公費醫療工作,按時發放門診費。
(二)設施設備的管理及使用:
1、執行延慶縣教育局資產報損管理辦法,加強資產總量管理,完善各專室借閱、使用制度規則,提高現有儀器設備的利用率,實驗開出率。
2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查,及時記錄和處理。
3、做好設備購置可行報告,立項書上報計財科,爭取增加設備,使之達到新的辦學標準,
4、加強財產管理,新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實相符,年終認真完成清產核資工作。
(三)確實抓好修繕工作,保證教育教學順利進行。
1、落實教育大會要求,加強農村基礎教育工作,解決紅寺學校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作;解決大營滿族小學27間教室漏雨問題,滿足教育教學需要。需投入18.3萬元。
2、中心校沒有主席臺,體育設備存放在教室,操場不平,影響學生上操和室外活動,需增加設施和進行休整,以便更好地開展教育教學活動。中心校建主席臺一個,房屋4間;規劃操場560平方米;北墻裂縫,重建90米。需投入30萬元。
3、配備新鍋爐,建3間鍋爐房。需投入15萬元。
(四)教育信息化建設:
1、協同教導處加強培訓教師隊伍,以信息化帶動教育現代化。
2、管好現有設備,保證設備正常運轉。
3、根據延慶縣財政局金財網的建設實施,認真做好配合工作,確保金財網的順利實施和使用。
(五)學校食堂工作:
1、食堂管理員和炊事員,從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛生等嚴格按要求做,解決好教職工午飯問題,嚴防食物中毒。
2、完善食堂的設施配備,購買蒸飯車、消毒柜、冰箱。
(六)落實安全工作,嚴防事故的發生:
1、要求司機注意行車安全,提高防患意識,隨時注意車況,及時保養維修,定期進行車輛檢查,積極參加學習,做好記錄,結合上級要求和學校具體活動定期對有本的教師進行安全教育并記錄。
2、每學期在開學前對學校建筑、鍋爐、電線、專室進行全面安全檢查,把發現的隱患及時上報校長和教委。
3、做好學校的防汛工作,成立以校長為首的領導小組,安排防汛值班人員和成立搶險隊伍,并在汛期前進行大檢查,做到有備無患。
4、做好假期的值班安排工作,以防學校被盜。
5、與后勤人員簽訂安全責任書,使之后勤人員人人參與安全管理。
(七)做好學校的綠化美化工作,使學校變的越來越美好。
1、作好對花草樹木進行全面修剪,澆返青水等工作。
2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。
3、對死的月季花、龍爪槐、爬山虎進行補種。
4、協同德育主任抓好環境衛生工作。
三、抓住重點力求創新:
1、抓好隊伍建設,提高業務素質,為各項工作的開展提供可靠保障,積極參加計財科組織的后勤主任和保管員的培訓。
2、結合新的辦學標準,發揮管理系統的使用提高后勤管理水平。
3、定期主動召開教職工會議,虛心聽取建議,提高后勤人員的服務意識和服務質量。
4、組織后勤人員學習文化知識,豐富頭腦;創造機會,走入課堂,了解現代教育教學,更快地提高服務水平和服務技能。
四、其他工作:
1、配合學校搞好人防、技防、物防工作
2、配合學校搞好學生的教育工作。
3、完成各項臨時性和計劃外工作。
財務工作計劃 篇6
200X年以來,我們財務科在局公司黨委的領導下,在上級局(公司)職能部門的業務指導下,以年初局(公司)提出的“以企業效益為中心,以增強企業綜合競爭力為目標,以質量貫標為主線,以人力資源管理為核心,以兩煙生產經營和專賣管理為重點,以黨的建設和精神文明建設做保障,實現質量記錄標準化,技術業務規范化,經營管理科學化,企業效益最大化,推動縣煙草在快車道上高速發展”為工作指導思想,全面落實預算管理,強基礎,抓規范,充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用,各項財務工作有了明顯提高,現將200X年財務工作開展情況匯報如下:
一、以質量貫標為契機,不斷增強全員的預算管理意識。
今年,市局(公司)將我公司列為第一批質量認證達標單位,職工的質量規范意識明顯增強。我們以此為契機,根據財務管理的特點以及財務管理的需要,及時出臺了局(公司)《全面預算管理制度》,各科室站所分別配備了預算管理員,從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面,規定了借款必須于出發后十五日內還款,并將其寫入科室方針目標,確實起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發生的積極作用。
通過預算管理這一有效的管理手段,職工的規范意識進一步增強,促進了各項工作的開展。
二、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業務水平。
幾年來,市局(公司)一直把人員培訓視為企業發展,增強企業競爭力的突破口,財務管理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員,因此我們根據實際工作的要求,年初就制定了基層會計人員培訓計劃,有步驟有目的的進行培訓,今年共舉辦了三期會計人員培訓班,分別學習了《會計法》、《煙站財務管理核算辦法》、《企業管理工作意見》、《工作質量與方針目標考核辦法》。通過學習,進一步了解了公司的各項管理制度,懂得了基層煙站會計人員的工作要求,如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與積極性。
同時,我們還加強了財務科全體人員的業務培訓,財務科全體成員積極參加各種形式的學習,努力提高業務水平,在市局組織的大比武中取得了較好的成績,同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中,得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作,能否提高財務管理水平的頭等大事來做。積極進取,努力學習,今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試,二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(公司)全體財務人員業務技能水平不斷提高,為干好工作提供了素質保證。
三、以考核為手段,促進財務基礎管理水平的提高。
隨著企業管理的進一步深入,財務的管理職能逐漸增強。今年,市局(公司)為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,專門成立了考核組織,財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核,嚴格按責任制考核兌現,保證了各項工作的順利開展。體現了責任制的嚴肅性與公正性。
在今年的財務管理工作中,最重要的一點就是借市局(公司)的考核體系,采取了工作質量與方針目標的考核機制,將管理的要求與重點,納入工作質量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質量考核標準,將科室費用預算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤,季度與獎金掛鉤等兌現按《財務會計制度》和《會計法》的要求,全面提高財務核算質量,實事求是的體現財務經營成果,做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。
這就強化了財務的監督管理職能,規范了各站所經營行為,有力保證了各項工作的順利進行。
四、積極參與企業經營管理,搞好公司財產物資的清查與盤點
隨著企業的不斷發展,財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理的.方方面面,從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標,再到廢舊物資的處理等等,財務科都參與其中,起到了其應有的作用。
為加強對基層站所各項財產物資的管理,迎接各級的指導于檢查,通過現場清查,由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產、低值易耗品登記臺帳。今年6月份,財務科全體成員利用晚上的時間,加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現情況進行了核查,通過核查,提高了基層會計、保管的責任心,規范了煙站的會計基礎工作,有效的防止了錯誤的出現。這就加強了管理,確保了財產物資的帳帳、帳實相符,提高了財產物資的利用效能。
五、搞好財經秩序整頓工作,全面做好迎接審計的準備
根據上級局(公司)關于財經秩序整頓工作的要求,結合我公司自身的實際,認真搞好自查與整頓,特別是把整頓工作視為規范企業經營行為的良機。首先,對20xx年以來的卷煙購、銷、存業務認真檢查,并與煙廠核對一致,確保做到帳帳、帳實相符,沒有發現違反規定的行為,保證了自查工作的質量。其次,對基層站所進行全面審計,加強對金曾會計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現,再到煙葉收購中涉及到的財務工作,財務科人員都一一指導到位,規范了會計的基礎工作,為迎審計署的檢查做好了充分的準備。
六、加強資金管理,減少資金占用,提高資金利用率
年初,我公司資產負債率高達 ,為了切實降低資產負債率,從點滴做起,控制資金占用,提高資使用效率,首先對欠款情況進行了分析,會同各業務科室積極回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報,防止資金的積壓。第三、嚴格執行省資金結算中心的管理規定,從嚴控制煙站資金占用,將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用,降低了財務費用,提高了企業經濟效益。
七、200X年財務工作計劃
為全面搞好200X年全面預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:
(一)根據上級公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環,與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發揮其應有的作用。
(二)結合ISO9000質量認證,當好領導的參謀,確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年,公司已走上了良性發展的快車道,卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高,企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化兩煙責任制的制定與落實,在千辛萬苦抓增收的基礎上,千方百計研究節支,力爭完成各項任務指標。同時,認真研究搞好多種經營工作,圍繞盤活資產,對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,大力回收貨款,減少資金占用,提高企業資產負債結構,降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求,進一步健全物資比價采購制度。
(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動,進一步搞好煙站的基礎工作,提高管理水平。企業越發展進步,財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大,對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續開展會計從業人員的培訓,提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎工作,為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。
總之,今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照黨委的部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務更重,壓力更大,我們財務科全體成員將變壓力為動力,積極進取,開拓創新,充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用,為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!
財務工作計劃 篇7
第四季度伊始,我將一如繼往的做好各項財務常規工作,嚴格遵守國家的各項財務規章制度;教學方面仍將勤學苦練基本功,不斷提升教學水平。為了更好地完成各項工作,特制定計劃如下:
1、首先還是要求自己從本質上具有優秀的職業道德和很強的工作責任心,凡事堅持原則,秉公辦事,不徇私情。保證我校資金正常運轉,我深知良好的財務工作是各項工作順利開展的后勤保障。
2、根據市財政局下達的關于20xx年預算,科學合理地安排本年度學校資金運轉,使學校資金正常合理運作。特別是有些專項業務費、項目的使用,更是要理由充分、證據充足,這樣才能最大程度爭取到這些資金,為學校財務工作的正常進行打好堅實地基礎。全面為學校教育決策提供可靠的數據。
3、具體辦理我校日常經費的正常開支。如:教職工外出培訓學習、辦公用品的一些購置等。在辦理過程中,我先對原始單據的真實性、完整性、合法性、業務金額的準確性進行嚴格的初步審核,然后送結算中心報批,決不壓單,保證辦事效率又高又快。
4、加強過程管理,及時統計教育經費使用情況,做到底碼清楚,信息準確,每月向校長匯報,為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務監督。
5、做好財務年審、換證工作,重視會計繼續培訓工作,不斷提高自己業務水平。尤其是在工作中,我時常感覺自己的計算機水平處在初級,實際操作中很多時候需要電教組的同志幫忙指點,這就需要工作之余,多學習計算機知識,只有這樣,才能跟上時代的需要,工作起來才能做到得心應手、游刃有余。
6、協同教導處搞好書費的收繳工作。自國家減免學雜費以來,作為具體的執行者,我要嚴格執行上級制定的政策,決不違規多收政策規定之外的任何資金。積極配合上級財政部門的檢查,決不私設“小金庫”。
7、嚴格要求自己執行財務制度,遵守崗位職責,按時上報各種資料。
8、做好教職工的“三項基金”管理工作,做到帳目與業務對口單位相一致。特別要對上一年度的數字及時上賬,發現問題及時弄清原因,盡量不拖延。
9、其他工作:除了以上工作,在學校紀律上我仍嚴格要求自己,不遲到,不早退,利用一些工作空隙多加強教學理論學習,使自己的教學水平有所提升。
我深信,有了計劃的指引,就一定能夠有條有序地、完滿地完成本學期學校布置的各項工作。全心全意為學校廣大師生服務。
財務工作計劃 篇8
時光飛逝,轉瞬間已進入xx年x月份,回顧上半年,財務部全體人員對待工作兢兢業業,較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況,現對20xx年度下半年的工作作出如下計劃:
一、增強財務監督職能
在工作中,嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定,對違法違規的活動進行制止,預防財務風險。在報銷方面,加強內部監督,嚴格遵照相關財務管理制度執行,對不符合規定的單據一律予以退回,努力開源節流,使有限的經費發揮最大的作用。
二、科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率
1、加強并規范現金管理,做好日常核算,按照財務制度,辦理現金收付和銀行結算業務,強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結合實際,重點加強對房地產項目投資的分析與管理,盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制,合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續和各開戶行協調,解決大額現金支取難的問題,保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。
3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析,積極與公司生產經營部門進行信息交流,掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,下半年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,爭取更多條件優惠的貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創造良好的平臺。
三、加強會計核算工作
目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的解決了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設,從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據,細化賬務處理流程,內控與內審結合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作,要求全體財務人員在工作中認真學習,不斷總結經驗及教訓,把財務核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移,為公司領導層決策提供可靠依據。
四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作,積極研究稅收政策,合法避稅增加效益
在下半年的工作中,全體財務人員應加強稅收政策法規的研究,加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調,需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面,全體財務人員兢兢業業,基本滿足公司需求,但對比公司快速發展,還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學習財務知識,開拓視野,改進工作方法,增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上,下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構,培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通,資源共享,積極參與公司的各項政策、經營方案的制定,做好參謀工作
下半年,為完成集團公司本年度目標任務,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務風險。
2、加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動為主動。
3、領導帶頭、全員參與,堅信"辦法總比困難多",通過各種途徑加大收集材料發票力度,搞好集團公司成本核算,做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。
4、在上半年的對賬工作基礎上,將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項,遵循"先內部、后甲方"的對賬原則,分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項,重點點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,切實維護公司及項目經理的經濟利益。
最后,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發展步伐,堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態度,為公司全面完成下半年的目標任務而努力。
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