【精選】財務工作計劃范文集錦10篇

　　時間過得真快，總在不經意間流逝，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，是時候開始寫工作計劃了。相信許多人會覺得工作計劃很難寫吧，下面是小編精心整理的財務工作計劃10篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務工作計劃 篇1

　　為更好地貫徹落實我院《關于進一步加強行業作風建設的通知》要求，我財務收費管理組根據衛辦發[20xx]140號及衛辦發[20xx]145號文件精神，結合我院實際，制定本次行風建設工作計劃，分步驟地著重做好以下幾方面工作：

　　一．價格政策宣傳

　　目標：充分利用財務網、宣傳窗、職工留言等方式，加大對《中華人民共和國價格法》、《關于醫療機構實行價格公示的規定》、《關于醫療機構向患者提供所用藥品價格清單的暫行辦法》等物價政策的宣傳，使全院職工充分認識醫院財務收費工作的`嚴肅性和重要性，加強法制觀念，自覺遵守國家各項價格政策、相關的規范和條例，共同做好醫院財務收費管理工作。

　　措施：進一步完善宣傳內容，建立和完善財務收費管理制度、財務收費檢查制度、物價管理員工作職責等一系列的工作規范。

　　時間：7月10日以前

　　責任人：李苓、鄭瑜

　　二．醫療收費公示

　　目標：繼續認真執行計價檢[20xx]2606號《關于醫療機構實行價格公示的規定》和衛規財發[20xx]223號《關于醫療機構向患者提供所用藥品價格清單的暫行辦法》的要求，加大收費透明度，使患者“明明白白消費”。

　　措施：繼續實行價格公示，在門診大廳、住院部顯要位置及主要診室門口公示掛號費、床位費、常用檢查治療項目收費標準及藥品價格等；向病人提供門診醫藥費用清單、住院費用清單；在門診大廳設置病人與家屬費用明細情況自助查詢系統；由財務、收費人員負責接待病人關于財務收費的咨詢并做好耐心解釋，為病人提供多種費用查詢服務。

　　時間：7月20日前，由醫療保險、費用管理委員會組織有關人員對公示情況和內容進行檢查并進行總結。

　　責任人：金笑秋、蔡玲燕

　　三．財務收費管理

　　目標：院內一切財務收支由福利財務部統一管理，堅決杜絕“小金庫”現象發生。著重加強“醫療服務價格執行的管理”和“新增醫療項目收費價格的申報”兩方面的工作。

　　措施1：由福利財務部與有關部門共同合作制定并完善我院“新增醫療收費標準申報審批程序”、“醫療收費操作規定”、“門診退費工作流程”、“關于病人預繳款遺失證明的有關規定”、“醫藥收費情況檢查制度”等物價管理制度。

　　時間：7月15日前完成上述制度的草案，并在7月20日前召開醫療保險、費用管理委員會工作會議，就草案進行討論、修改、確定。

　　責任人：李苓

　　措施2：繼續對照《全國醫療服務價格項目規范---浙江省歸并意見稿》，首先在名稱方面整理、規范醫療服務價格項目，為新省標出臺執行作好準備。

　　時間：7月20日前由物價管理員對醫院現有收費項目再次進行整理。

　　責任人：金笑秋、陸一秀

　　措施3：由醫療保險、費用管理委員會組織有關人員對醫院價格執行情況進行認真的監督檢查，內容包括：自立項目，字自定收費標準；分解項目，重復收費；已取消的項目繼續收費；不按標準計價單位收費；不按實際服務數量計算費用；超過政府規定的最高零售價格銷售藥品；混淆藥品質量層次與規格，變相提高藥品價格；招標采購藥品不按國家有關規定作價銷售；醫用耗材以次充好，提高收費；醫用耗材不按規定加成比例作價等問題，并將檢查結果匯總、通報。

　　時間：7月20日前完成檢查，31日前匯總完畢向全院職工匯報。

　　責任人：李苓、金笑秋

財務工作計劃 篇2

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

　　（一）財務工作

　　1.繼續做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作

　　2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并相互協作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督把關作用。3加強對應收賬款的催收力度。4繼續做好年末預算、審計、建賬工作。5嚴格按照的各種規章制度和財務制度執行。

　　（二）財務制度及監管

　　1建立健全財務制度，制定一套完整的財務制度實行方案，對前期的制度方案切合實際情況進行修改，以及對已經過期和不符合所使用的文件重新修改和制定新的文件。

　　2對其他各部門所發布的文件的漏洞和合理性進行審查

　　3對一些重大合同的簽訂進行審查和復核。

　　4深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求，嚴格的按照所規定的規章制度進行操作

　　5對一些資產管理的重大部門（吧臺、庫房、前臺等）的賬務進行定期和不定期的抽查。

　　6每年二次，即6月份和12月份對的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7實行獎罰分明的規章制度，對作出重大貢獻的員工進行獎勵，對因個人失誤給造成損失的進行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性。

　　在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的.能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　在新的一年里，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的 工作計劃 ，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。

財務工作計劃 篇3

　　財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在xx年做了大量細致的工作：

　　一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

　　財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　二、以實施用友erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作

　　在經過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

　　三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

　　四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

　　由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

　　五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

　　財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在xx年做了大量細致的工作：

　　平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

　　六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

　　為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的'稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

　　根據xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。

　　XX年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

　　1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

　　2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

　　3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

　　4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。

　　5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

　　6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

財務工作計劃 篇4

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理，推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化，制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

　　一，參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

　　首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點，和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表，表格的'編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二，加強規范現金管理，做好日常核算

　　1，根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2，做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3，做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4，財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5，完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三，個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化

　　強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化，健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以較大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務工作計劃 篇5

　　一、財務檢查指導思想

　　以公司年初財務工作會議精神為指導，堅持“以應對經濟危機，維持企業的生存為目標，以鞏固現金流為核心，轉變觀念，控制風險，謹慎理財，實現企業的穩健發展”的方向，努力使公司財務管理工作不斷向前推進。

　　二、財務檢查范圍

　　公司所屬各子公司、分公司、項目部等單位。檢查面不低于70%。

　　三、財務檢查方法

　　財務檢查工作涉及的面比較寬，需各單位相關部門積極配合。其主要方法是：由公司財務部牽頭，會同公司所屬各單位或被查單位財務人員組成檢查組，一般情況3-5人，在各單位之間及項目部、分公司內部各個施工點之間進行互查。通過查看有關財務憑證、賬簿、報表及合同等相關資料，進行分析總結，之后對所檢查內容實行打分制考核，經過現場交流、意見溝通后，將財務檢查結果信息反饋，被查單位做出整改。

　　四、財務檢查內容及分值考核標準（見附件）

　　1、應對金融危機資金管理措施及風險情況；

　　2、資金收支預算的編制及執行情況；

　　3、應收賬款列帳余額與建設方（業主）簽證的對賬單是否齊全、有效，在建工程施工項目的資金、收入、成本預測情況；

　　4、備用金借款及報銷清理是否按照規定執行；

　　5、與建設方（業主）簽定合同是否完整，與外包隊、勞務隊簽定的施工合同是否及時完整；

　　6、財務基礎工作是否規范，特別是用友財務軟件中客戶往來明細、供應商往來明細是否為單位全稱，以及年報中出現的問題是否整改；

　　7、有關重大事項報告制度【中化二建辦字（20xx）12號文】的執行情況；

　　8、固定資產管理情況；

　　9、由上級部門安排或因本公司工作需要，組織進行的.各項臨時指定性的檢查事項。

　　財務檢查主要是針對財務工作中存在的一些不足，積極進行督促整改，是對各項經濟管理工作監督的一種手段，是公司各項財務制度、規定執行的有效保障。希各單位領導密切配合，以保證財務檢查工作的順利進行。

　　附件：財務檢查內容及考核標準

　　財 務 部

　　二〇xx年三月十二日

財務工作計劃 篇6

　　今年是公司飛速發展的一年，結合公司的實際情況，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，將著力做好完善財務制度、推進規范管理，為本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

　　為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。

　　一、指導思想

　　財務會計工作應發揮好企業信息系統的作用，為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

　　財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算，并對預算的實施情況進行管理，其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經濟效益。

　　二、目標和任務

　　(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率

　　1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作，完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。

　　2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

　　3.做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到三及時：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

　　4.做好會計檔案的管理工作。

　　(二)加強公司的資金管理 1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

　　2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

　　3.調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

　　4. 加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

　　(三)制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策

　　1.制定全面預算，提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。

　　2.按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。

　　(四)嚴格落實財務控制工作

　　1.嚴格抓好采購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算，實現公司總體目標。

　　2.實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節，覆蓋企業所有的部門和崗位。

　　(五)財務分析

　　及時利用財務業務、會計、統計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務發展的未來。

　　三、加強素質養成、推進隊伍建設

　　隨著公司的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。

　　1、認真學習會計法、財務管理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

　　2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

　　3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的'重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還

　　能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

　　四、工作重點與難點

　　增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據我司 20xx 年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是財務部的工作重點和難點。

　　五、建議和措施

　　1、重大發生費用支出應報財務部備案，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

　　2、加大新藥產品的開發力度，改善產品結構。

　　3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本，增加產品毛利率。

　　4、擴大產品銷售范圍，增加銷售收入。

　　5、量入而出，控制費用支出：

　　(1)要控制推銷費用支出，制定促銷費支出，要量入而出。

　　(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施，要有一套嚴謹的報銷制度，而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。

財務工作計劃 篇7

　　一、樹立正確服務思想：

　　根據延慶縣教育委員會財務科20xx年的工作計劃，結合我校的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障，財務周工作計劃。后勤全體人員本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。

　　二、認真抓好常規工作：

　　(一)財務工作：

　　1、根據延慶縣財政局、延慶縣教委關于下達的`20xx年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保實現三個增長。

　　2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，

　　信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監督。

　　3、支持財會人員的繼續培訓工作，提高財會人員業務水平，做好財務年審、換證工作。

　　4、協同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。

　　5、要求會計、出納人員嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

　　6、做好職工公費醫療工作，按時發放門診費。

　　(二)設施設備的管理及使用：

　　1、執行延慶縣教育局資產報損管理辦法，加強資產總量管理，完善各專室借閱、使用制度規則，提高現有儀器設備的利用率，實驗開出率。

　　2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理，工作計劃《財務周工作計劃》。

　　3、做好設備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設備，使之達到新的辦學標準。

　　4、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。

　　(三)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。

　　1、落實教育大會要求，加強農村基礎教育工作，解決紅寺學校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作;解決大營滿族小學27間教室漏雨問題，滿足教育教學需要。需投入18.3萬元。

　　2、中心校沒有主席臺，體育設備存放在教室，操場不平，影響學生上操和室外活動，需增加設施和進行休整，以便更好地開展教育教學活動。中心校建主席臺一個，房屋4間;規劃操場560平方米;北墻裂縫，重建90米。需投入30萬元。

　　3、配備新鍋爐，建3間鍋爐房。需投入15萬元。

　　(四)教育信息化建設：

　　1、協同教導處加強培訓教師隊伍，以信息化帶動教育現代化。 2、管好現有設備，保證設備正常運轉。

　　3、根據延慶縣財政局金財網的建設實施，認真做好配合工作，確保金財網的順利實施和使用。

　　(五)學校食堂工作：

　　1、食堂管理員和炊事員，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛生等嚴格按要求做，解決好教職工午飯問題，嚴防食物中毒。

　　2、完善食堂的設施配備，購買蒸飯車、消毒柜、冰箱。

　　(六)落實安全工作，嚴防事故的發生：

　　1、要求司機注意行車安全，提高防患意識，隨時注意車況，及時保養維修，定期進行車輛檢查，積極參加學習，做好記錄，結合上級要求和學校具體活動定期對有本的教師進行安全教育并記錄。

　　2、每學期在開學前對學校建筑、鍋爐、電線、專室進行全面安全檢查，把發現的隱患及時上報校長和教委。

　　3、做好學校的防汛工作，成立以校長為首的領導小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患。

　　4、做好假期的值班安排工作，以防學校被盜。

　　5、與后勤人員簽訂安全責任書，使之后勤人員人人參與安全管理。

　　(七)做好學校的綠化美化工作，使學校變的越來越美好。

　　1、作好對花草樹木進行全面修剪，澆返青水等工作。

　　2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。

　　3、對死的月季花、龍爪槐、爬山虎進行補種。

　　4、協同德育主任抓好環境衛生工作。

　　三、抓住重點力求創新：

　　1、抓好隊伍建設，提高業務素質，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加計財科組織的后勤主任和保管員的培訓。

　　2、結合新的辦學標準，發揮管理系統的使用提高后勤管理水平。

　　3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高后勤人員的服務意識和服務質量。

　　4、組織后勤人員學習文化知識，豐富頭腦;創造機會，走入課堂，了解現代教育教學，更快地提高服務水平和服務技能。

　　四、其他工它

　　1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。

　　2、配合學校搞好學生的教育工作。

　　3、完成各項臨時性和計劃外工作。

財務工作計劃 篇8

　　20xx年財務科將在公司領導的正確指導下，一絲不茍地開展工作，以高度的職責感做好公司的財務統計工作，下面是我們20xx年來的工作計劃：

　　一、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識

　　根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了全面預算管理制度，各部門分別配備了預算管理員，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。

　　在費用控制方面

　　一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。

　　二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，務必先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，從而提高了現金預算意識。

　　二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平

　　透過學習，進一步了解了公司的各項管理制度，懂得了基層會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作的主動性與用心性。同時，我們還需加強財務科全體人員的業務培訓，財務科全體成員用心參加各種形式的學習，努力提高業務水平，在市局組織的`大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的頭等大事來做。

　　三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高

　　隨著企業管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務部同企管部及辦公室一齊用心參與考核，嚴格按職責制考核兌現，保證了各項工作的順利開展，體現了職責制的嚴肅性與公正性。

　　四、用心參與企業經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點

　　隨著企業的不斷發展，財務的管理職能日益顯現。財務管理參與到企業管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都參與其中，起到了其應有的作用。需要加強管理，確保了財產物資的帳帳、帳實相符，提高了財產物資的利用效能。

　　五、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

　　年初，我公司資產負債率高達，為了切實降低資產負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進行了分析，會同各業務科室用心回收貨款。其次做好現金預算的預算和編報，防止資金的積壓。嚴格執行省資金結算中心的管理規定，從嚴控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。

　　20xx年，我們財務科全體成員將變壓力為動力，用心進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻.

財務工作計劃 篇9

　　20xx年伊始，公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真貫徹落實中國南方電網公司工作會議精神；圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，完善公司預算管理體系；加強資產、資金管理和運作，防范和化解財務風險，確保公司可持續發展；以現代化財務管理為目的，全面推進財務經營管理信息系統建設。

　　一、做好財務基礎工作，從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度，制定各項財務工作的執行流程及規范標準，細化和改善財務管理工作中各環節的監督，管理職能，完善內部控制，不斷查找財務中存在的漏洞，對發現問題及時上報總經理，并對應完善相關制度，根據公司發展的需要，擬定財務部崗位職責、工作標注、考核制度，以培訓帶動基礎工作的落實，做好財務基礎工作，以做到賬目明白，帳證、帳實、帳表、帳帳相符等。

　　二、增收、節支進一步做到提升增盈創利水平，理順現金支出、貨款結算流程，為保證現金收支的安全性、合理性、避免在支付的環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據、寫清楚支付原由，還必須經總經理簽字才可以支付，做到有據可查，避免收付風險，貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不做錯一筆費用。對培訓費、會議費修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出，對差旅費。郵電費、公關費我們要結合區域實際和市場物價情況合理指定使用方法，嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，以防止以其他名義支出。

　　三、加強對人員調動和工作交接的.監督，針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，整理完整的清移交事項，交清貨品、錢、物，并有主管領導監交，避免貨品、錢、物損失風險。

　　其他工作如；完成領導布置的其他工作，認真做好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達，配合其他部門完成制定工作，配合職能科室，做好統一法人工作，從公司發展的角度考慮問退，用于創新。

財務工作計劃 篇10

　　財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在XX年做了大量細致的工作：

　　一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

　　財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　二、以實施erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作用

　　在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的`業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

　　三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

　　根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

　　四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

　　由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

　　五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

　　財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。 平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

　　六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

　　為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的XX年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對XX年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

　　根據XX年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在XX年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了XX年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。

　　XX年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

　　1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

　　2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

　　3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

　　4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。

　　5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

　　6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

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