年度財務工作計劃

時間：2024-10-15 18:50:17 財務工作計劃我要投稿

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實用的年度財務工作計劃合集五篇

　　時間一晃而過，又迎來了一個全新的起點，我們要好好計劃今后的工作方法。工作計劃的開頭要怎么寫？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編整理的年度財務工作計劃5篇，希望對大家有所幫助。

實用的年度財務工作計劃合集五篇

年度財務工作計劃篇1

　　20xx年財務部在大豐公司的主要工作是在上半年協助公司其他部門完成寶能城市廣場各項開業前準備工作；下半年處理好由于寶能城市廣場未開業而造成的遺留問題；在中港城的主要工作是協助公司其他部門為中港城購物廣場開業做準備工作，并使用新系統處理好新商場的供應商貨款結算工作。

　　xx上半年財務部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業進行各項籌備的工作，修改完善《財務管理制度》、《會計核算制度》等制度，融通系統的測試，財務人員的.招聘培訓及日常會計核算工作等，具體領導本部門人員完成了以下工作：

　　1、根據集團財務管理制度及修改意見，修改完善了公司《財務管理制度》；

　　2、根據集團會計核算制度及修改意見，修改完善了公司《會計核算制度》，并修改了會計科目方案；

　　3、制定購物卡方案；完善出納手冊和收銀手冊；完善了貨款審批制度；

　　4、準確、及時進行日常帳務處理；

　　5、完成了08年賬套的初始化工作；

　　6、協助會計師及稅務師事務所完成07年的報表的審計工作；

　　7、跟進金蝶、融通系統的運行及完善，確保信息系統的穩定運行；

　　8、加強資產、資金、票據的管理，確保資產、資金的合理使用和安全：

　　9、參加集團對最新所得稅法及會計準則的培訓，進行合理的稅務策劃；

　　10、組織編制了公司20xx年年度財務預算；

　　11、完成對融通系統的財務培訓工作；

　　12、加強財務團隊建設，堅持每周進行例會制度；

　　13、配合公司業務部門，對供應商合同條件進行審核；

　　14、整理開業需要固定資產、低值易耗品、物料用品清單；

　　15、設計印刷財務單據表格；

　　16、簽定銀聯POS協議；

　　17、完成跟進財務結算中心的設計和裝修改造，跟進龍崗財務辦公室、收銀辦公室和銀庫的設計方案；

　　18、完成07年企業所得稅減免；

　　19、印刷了國稅發票，購買地稅發票。

年度財務工作計劃篇2

　　1、進一步鞏固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規范會計基礎工作，提高會計核算的水平。

　　2、完善財務制度建設我們將在年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

　　3、進一步加強財務系統信息化建設我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。

　　4、配合后勤部門做好社會化改革工作從財務角度認真總結年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

　　5、加強會計人員的業務培訓，提高會計人員的整體核算水平年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

　　6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

　　7、管好、用好各種專項經費做好“211”工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握“985”經費的使用計劃（規劃），加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

　　8、清理會計檔案庫，開發票據管理軟件對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發票據管理軟件，加強票據的'管理和監督。

　　9、完成助學金一級核算工作在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現助學金的銀行代為發放，從而提高助學金管理的運行效率。

　　10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫院和工會三方面的責任，建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。

　　11、拓寬結算中心業務，實現金融創新恢復結算中心對公（主要指后勤資金）部分核算業務；配合校園卡工程，研究落實校園卡“小錢包”結算功能方案；研究資金增值方案及方式；參與全國結算中心工作的研究；在總結年學生學費收取工作的基礎上，進一步做好年的收費工作。

　　12、進一步做好部門預算工作，探索基層單位預算管理規律按照教育部、財政部的要求，總結“大口徑”預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水平的提高。

　　13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作鑒于天財財務軟件適于規模化、分工流水作業的特點，年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作，合理調配校內資源，實現資源共享，為進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

年度財務工作計劃篇3

　　XXXX年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂XXXX年的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化

　　費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的'作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

年度財務工作計劃篇4

　　本著立足基礎工作流程，貫徹內控工作要求，深化工作細節;提高員工專業化素質，追求完美服務精神，特制定20xx年度財務部門工作計劃。

　　一、完善財務制度及相關流程執行標準。

　　1、不斷完善各項財務工作的執行流程及規范標準。

　　2、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

　　3、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報公司領導，并對應完善相關制度流程。

　　二、擬定財務人員配置及崗位職責，招聘新員工。

　　1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

　　2、按照規范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

　　3、20xx以培訓帶動基礎工作的落實，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓考核。

　　⑴，首先，在1-3月匯編出一套本公司適用的收銀員培訓教材，裝訂成冊。

　　⑵，其次，全年將財務部日常工作及財務專業知識，稅法等摘選與公司業務

　　相關的章節進行匯編，整理出一套實用工作手冊。

　　⑶，全年對于集團公司頒布的財務規章制度，工作規范手冊，進行培訓學習。

　　⑷，每周培訓2次，考核1次，每周側重一項業務的培訓考核。

　　⑸，每月度，根據員工在日常工作中的實際操作，檢驗并考核培訓的成果，

　　并且給每個人打分，計入個人工作檔案，以此計算績效獎金。

　　⑹，每名員工從入職后將建立日常工作檔案，將作為個人，年終優秀員工評

　　選，年終獎金發放計算的依據。

　　4、計劃20xx年招聘新員工3名，主要是1名成本會計和2名erp系統記賬會計。新入職員工必須接受在收銀工作崗位上的試用工作，以本人的實際工作表現來考核判定轉正申請。

　　三、會計核算管理

　　1、按照公司業務的具體需求，進一步規范財務帳套nc系統會計科目的使用。

　　①2、3級明細科目的設置，要求歸類匯總，清晰明確。具體科目名稱②輔助核算科目的選擇要有理有據，根據實際發生的業務來選擇，不斷完善和更新客商信息資料，做到一一對應。

　　③現金流量選擇要規范使用，在20xx年1月1日之前作出詳細的現金流規范明細表，交予記賬會計使用。保證正確計算公司現金流的情況。

　　2、現金收支、貨款結算流程

　　①為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須領導簽字齊全后，方可支付若遇領導外出，須根據公司制度執行付款流程，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。

　　②現金必須做到每日早晚盤點工作，有相應的監盤人員簽字審核。③貨款結算方面，對客商結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

　　3、加強財務指標分析力度編制月度財務報告匯報公司階段運營情況，重點加強預算指標落實情況分析(集團考核口徑及公司業務板塊)、現金流分析;以及費用、利潤的拆解和分析。

　　①按時完成日報，月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。②20xx年重點針對售后部門各項指標著重進行分析和掌握，對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。可以通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

　　4、落實會計檔案管理制度

　　記賬憑證是否調整至20xx年我公司成立已8年，所涉及的會計檔案累積增多，根據集團公司制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，建立檔案移交清冊，整理出詳細的檔案入檔清冊。不斷完善財務檔案信息調閱使用的相關流程。做到嚴格把關，規范財務檔案管理工作。

　　5、財務部20xx年度重中之重的工作

　　1、配合業務部門做好csi計劃，對財務部全員培訓，提高部門整體的專業素質，增強客戶服務意識，保證配合業務部門提高客戶滿意度。

　　2、嚴格按照集團公司內控體系標準執行，不斷完善和改進工作中的不良習慣，充分發揮培訓，考核的作用。

　　3、要求成本會計按月或一定時期對往來款進行核對工作，平時主要以郵件的方式溝通，必須使用財務部專用郵箱，年末對金額比重較大的供應商需要使用紙質函證。

　　4、20xx年11月要根據20xx年1-10月的公司經營數據、及往年數據進行比對分析，分別由銷售部和售后部的成本會計預算出一份下一年度的經營數據及重要的經濟指標。

　　5、年末，做好年度審計的預審工作，nc系統的結帳工作，以及年末決算工作。

　　四、財務管理工作

　　1、加強對存貨的監管

　　①存貨對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，商品車及車

　　輛合格證做到每月通盤一次，每日要求保管者移動盤點，要求銷售部門以dms系統數據為依據，準確無誤的反映庫存車輛的.情況，如出現車輛劃傷破損，被撞的安全事故，要求第一時間上報財務部備案，合格證在到達公司后第一時間移交財務部。

　　②精品，配件等存貨，品種繁多，為保證庫存商品的準確性，財務部根據公司盤點制度，對工作中有問題的商品，及時發現，并且及時移動盤存，查找差異，分析原因，并要求成本會計在理清整個事件的來龍去脈后，上報相關領導，并給出整改建議。配件庫每月移動盤存至少兩大類庫存配件，編制移動盤存報告。

　　2、加強對人員調動和工作交接的監督

　　針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由財務經理監交，避免貨品、錢、物損失風險。

　　3、加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中;

　　⑴、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生;

　　⑵、保證資金、系統、有價票據、印鑒、發票等安全;

　　⑶、每日對電源、門鎖、系統開關等進行檢查，節約能源，消除各類安全隱患;

　　五、其他工作

　　1、完成領導布置的其他工作。

　　2、配合其他部門完成指定工作。

　　3、從公司發展的角度考慮問題，勇于創新。

年度財務工作計劃篇5

　　一、財務基礎工作

　　(一)、制定財務制度及相關流程執行標準。

　　1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。

　　2、制定各項財務工作的執行流程及規范標準。

　　3、尋求創新和突破，細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。

　　4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發現的問題及時上報總經理，并對應完善相關制度。

　　(二)、擬定財務人員配置及崗位職責

　　1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

　　2、按照規范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

　　以培訓帶動基礎工作的落實

　　20xx年，有目的、有步驟的.對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網上進行了會計人員的后續教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

　　(三)、會計核算管理

　　1、進一步規范會計科目

　　按照公司業務的具體需求，依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

　　2、理順現金收支、貨款結算流程

　　為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。

　　貨款結算方面，對商場結算單據進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

　　3、加強財務指標分析力度

　　按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數字做到零差錯。

　　20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

　　對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

　　通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。

　　落實會計檔案管理制度

　　至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。

　　二、財務管理工作

　　(一)、強化財務監管職能

　　1、加強對存貨的監管

　　存貨是企業正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發現，及時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核，通過考核與監督，降低問題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。

　　2、挖潛創新、開源節流，加強對銷售、費用的監管

　　在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理。

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