實用的財務工作計劃模板匯總6篇
光陰如水，我們又將迎來新的挑戰，來為以后的工作做一份計劃吧。那么你真正懂得怎么寫好工作計劃嗎？下面是小編收集整理的財務工作計劃6篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務工作計劃 篇1
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：
一、目前財務的基本情況近年來，財務部在公司黨委總經理室的正確領導下，本著打造“精品公司、效益公司、和諧公司”的發展目標，堅持效益優先，強化風險防范，規范基礎工作。通過大家的共同努力，各項工作取得了一定的`進展和提高。
1、會計基礎工作有了明顯進步。自公司股改上市以來，財務按照404檢查要求，對財務各項工作流程進行了重新疏理，編寫出與現實操作相符的操作流程，并按404要求進行對照檢查、整改，同時以公司開展的治本抓源頭為契機，組織部門員工排查風險點，《治制定本抓源頭責任制崗位責任》，通過以上兩項工作，財務質量較以前有了明顯進步。
2、管控風險的能力得到進一步加強。上市以來，公司非常重視依法合規經營，不斷加強風險意識教育，財務部門作為風險監督部門，非常重視防范風險，通過制定和完善相關制度加強風險控制，幾年來管控風險的能力有了明顯提高。
3、財務預算意識有了進一步改善。近年來，通過財務人員的不斷宣傳，全轄員工的財務預算意識有了明顯提高，逐步按計劃開支費用。4、資產集中管理的力度明顯加強。按照上級公司的“管理集中，服務延伸”和精神，資金、資產從股改以來逐步集中到市公司管理，通過這幾年的努力，資源得到了優化統一調配，節約了大量人力、物力成本。
二、存在問題自財務地市級集中以來，特別是股改后，由于事多人少，再加上培訓沒有及時跟上，人員技能得不到有效改善，造成會計基礎工作不扎實，管理能力跟不上業務發展等問題。
三、未來三年財務工作規劃針對上述問題，在進行財務未來三年工作規劃思考時，作重以下幾個方面開展：
1、順利通過財務省級集中，未出現重大問題。
2、會計基礎工作進一步提高，會計核算工作日趨規范。
3、稅務管理工作進一步提高，防范和避免稅收風險。
4、嚴格費用預算制管理，費用不得超支。
5、加強財會隊伍建設，不斷提高財務人員業務技能和管理水平。
四、措施為了達到以上目標，將采取以下措施：
1、為保證省級集中管理方案的實施，成立財務管理中心工作小組，以確保省級集中管理工作的順利進行。認真準備上交省公司的各項財務資料，對現有崗位進行重新梳理、整合，制定崗位責任制。
2、按照《會計基礎工作規范》，結合崗位責任制，制定財會質量考核辦法，通過考核提高會計人員的工作責任心，保證會計工作質量，提高基礎工作水平。
3、加強與稅務部門的溝通工作，及時掌握稅收政策的變化，按時納稅，避免稅務風險。
4、進一步加大費用預算制宣傳工作，嚴格按預算報銷費用，沒有預算的費用不予開支。
5、加強財會隊伍建設，首先是選配好會計人員，其次是加強財務基礎知識、營業費用預算和財務分析應用等培訓，通過崗位練兵、專業知識考試等形式，提高財會人員的專業技能。
財務工作計劃 篇2
一、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的.步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
財務工作計劃 篇3
1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流;
2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤化,以的人力配置謀取的經濟效益;
3、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用;
4、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的.監督，加大財務監督力度;
5、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;
6、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。
財務工作計劃 篇4
1。 嚴格貫徹一費制制度，開學初公示收費標準，讓每位家長明明白白繳費。
2。 開好票據，與銀行做好協調工作，將每筆款項進入相應專戶。
3。 按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表，及時調整、變動相關工資，完成各類工資表格。
4。 做好每季度退休教師的醫藥費發放工作，服務到位，讓每位退休教師滿意。
5。 做好在職教師及子女醫藥費的.發放工作。
6。 與校領導商議，做好20xx年度學校收支預算，努力做到科學、合理、節約、務實。
7。 與總務主任合作，做好一學期社會實踐活動費、作業本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。
8。 配合區財政局，做好各種報表的填寫工作。
9。 和班主任老師密切配合，做好20xx年度少兒醫療保險的申報工作，為家長、為社會做實事。
10。 每月月底完成學校財務的月報工作，及時匯報學校財務狀況。
11。 積極配合學校，完成學校各種應急任務。
財務工作計劃 篇5
財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現審計工作。
1、嚴格執行集團公司的規章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。
2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。
3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。
4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。
5、負責分公司固定資產的管理，按規定計提折舊費。
6、組織各項目開展增收節支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。
7、負責對項目經理部實施審計監督。負責分公司的財務電算化管理。
8、負責“卓越績效體系”的財務科各種資料的準備及復驗工作。
9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續辦理工作。
10、負責集團公司對分公司工作聯查財務各種資料的收集、編制工作。
11、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。
12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。
13、執行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產安全。
14、對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現審計。
二、對項目部的資金有償使用管理：
1、項目部欠分公司的管理費的計息方法：按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80％為基數，乘以0.66％利率。每月計息一次，劃轉項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。
2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的`、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66％的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用。
3、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額（扣除項目部利潤虧損額）欠項目部的，同樣以每月以0.66％的利率計息。由分公司倒劃給項目部。
三、支付各種款項的措施：
四、“備用金”管理辦法
根據國家財經制度規定、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關人員，因公暫借“備用金”的管理辦法：
1、暫借“備用金”的人員范圍：
分公司經理、書記及付經理，項目經理及付經理，機關各科室正、付職，公用小車司機，機關材料處及項目材料采購員，詳細人員名單經分公司經理確認后再定。
2、“備用金”借用限額：
�。ǎ保㈨椖扛督浝�、機關處室正付職、公用小車司機“備用金”借款限額最高3000元。
�。ǎ玻�、機關材料處及項目材料采購人員“備用金”借款限額最高20xx元。
3、“備用金”借用審批權限：
在分公司借“備用金”由分公司經理審批，在項目部借“備用金”由項目經理審批。在“備用金”的使用過程中，杜絕超過規定限額并及時歸還“備用金”，嚴格控制人員范圍，4、每年借用“備用金”必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。
五、繼續執行20xx年2月關于規范經濟行為的《會議紀要》精神：
1、各級財務人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預付款，但付款不超過合同內規定的數額，付款時并索要單位收款收據或個人收款條。收款人與合同簽訂人應相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務拒絕付款。
2、 財務部門對外結算的機械租賃費、周轉工具租賃費、分包商（具有法人資格的企業，可出示財務公章的收據）的結算費用憑發票和結算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發票，財務部門暫時按照總結算金額與當地稅率計算出應交稅金額可以掛帳，等提供發票后按照相應發票的金額同等比率足額退回。分包商如果領用項目部或分公司材料（依據財務入帳領料單據）和使用機務隊機械臺班費用（依據財務入帳的單據），可以從每次結算中扣除后計提稅金掛帳。
3、 人工費承包或執行任務書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據，按內部職工工資控制。
4、購置各種材料、工具、設備、儀器、辦公用品等必須索要發票后入帳。
5、 各項目部及經營實體、各種經濟收入上繳記入財務賬戶，由當地稅務出票據外，財務統一對外辦理收據發票，嚴禁坐收坐支。
6、 各經營實體，涉及經營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式出現，因涉及收入納稅問題，不再出現銷售收入和租賃收入項目。
7、強調分公司機關的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。
8、 分公司和各項目部及經濟實體對外發生的業務招待費、市場開發經費必經分公司經理批準簽字后財務部門方可報銷入帳。
六、加強防范企業經濟風險意識
1、對賬。
2、“應收帳款”科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產，結算是否及時，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否。預期不能收回的“應收帳款”全額提取壞帳。
3、壞帳準備金的預提方法，是以“應收帳款”和“其他應收款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。（財務制度規定為會計科目“借方”金額的1%）。
4、20xx年要建立“應收帳款”明細臺賬：
�。�1）、已竣工結算的工程的臺賬內容：業主、工程名稱、竣工時間、結算時間、結算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現拖欠款。
�。�2）、已竣工未結算工程的臺賬內容：業主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結算時間、報出結算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結算與收款差。
�。�3）、在建工程的臺賬內容：業主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。
5、“應付帳款”—“暫估材料帳款”：年底有余額的（本科目不能出現“借方”余額，如有要追究當事人的責任），要依據年底財務帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應單位、貨物名稱、規格、數量、單價、總價，編制“貨物暫估明細表”并注明未及時沖銷的原因。
6、各分包隊的付款方法：責任劃分明確，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續辦理后付款，在“其他應收款”科目反應。所謂超付款是指：（1）超完成工程量超付款。（2）超業主所付款的工程款（扣除管理費后的超付款）。（3）超結算款的超付款。
7、其他供應貨物單位的超付款（是以財務入帳為準）也必須是以借款的手續辦理后付款，在“其他應收款”科目反應；有供貨合同約定予付款的，付款時在“預付帳款”科目反映。
8、從財務帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供應商超付款的部分金額，到20xx年6月底以前必須辦理原付工程款轉借款手續，財務部門依據原付工程款轉借款手續進“其他應收款”的相關明細科目。
9、“其他應收款”、“其他應付款”的長期掛帳業務要及時清理，以便形成呆帳。
10、“內部單位核算往來”“集團內部往來”要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務往來帳年底必須無未達帳項，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理。
11、備用金要逐個落實，年底清理完畢。
12、“待攤費用”“預提費用”要有充分的依據財務才能入帳，無依據入財務帳的憑證，經查處按違犯財經制度論處。
13、依據承包協議據實搜集資料，按權責發生制核算。
14、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現“貸方”余額。如果有“借方”材料差異必有業主核簽的證明資料財務方能入帳，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。
15、掛靠工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。
16、稅金要足額提取進“其他應付款—預提稅金”科目。
17、根據集團公司相關規定提取壞帳準備金，20xx年《集財字（20xx）第6號》文件規定提取工程維修保證金。
18、20xx年的質量獎，按當年簽訂合同總額的1%預提進成本。
19、項目成本核算要依據法律、法規、企業規定進行。對分包隊伍的帳務核算時，如果有供應商的發票可以抵沖應稅計提額。
七、項目部按時上交分公司資金的規定
20xx年分公司施行項目部財務人員派出制，財務人員派出的目的是更好的貫徹、落實國家、集團、分公司的各種制度和規定，同時進一步服務好項目部的財務工作。
目前，分公司資金的壓力非常大，投標保證金、保函保證金占用萬元，工程拖欠款 億元，主要原因是分公司給項目部的前期啟動資金和項目部應上交的管理費不能及時收回，等業主全部付清工程款后才能收回此款。根據以上的情況，經分公司領導研究決定：
由分公司派出項目財務人員為主責，及時與項目經理溝通，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次，按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數額，下月上繳資金，依次類推。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務，月末25日以前以文字的形式上報分公司財務科一份，財務科收到后及時上報分公司經理。
財務工作計劃 篇6
一、樹立正確服務思想：
根據延慶縣教育委員會財務科的工作計劃，結合我校的具體情況，嚴格執行財務法律、法規，加強財產管理，勤儉節約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。后勤全體人員本著求實、創新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。
二、認真抓好常規工作：
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1、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，
2、信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監督。
3、支持財會人員的繼續培訓工作，提高財會人員業務水平，做好財務年審、換證工作。
4、協同教導處搞好助學金、減免教科書費的工作。
5、要求會計、出納人員嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
6、做好職工公費醫療工作，按時發放門診費。
�。ǘ┰O施設備的管理及使用：
1、執行延慶縣教育局資產報損管理辦法，加強資產總量管理，完善各專室借閱、使用制度規則，提高現有儀器設備的利用率，實驗開出率。
2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。
3、做好設備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設備，使之達到新的`辦學標準。
4、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。
�。ㄈ┐_實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。
1、中心校沒有主席臺，體育設備存放在教室，操場不平，影響學生上操和室外活動，需增加設施和進行休整，以便更好地開展教育教學活動。中心校建主席臺一個，房屋4間；規劃操場560平方米；北墻裂縫，重建90米。需投入30萬元。
2、配備新鍋爐，建3間鍋爐房。需投入15萬元。
�。ㄋ模┙逃畔⒒ㄔO：
根據延慶縣財政局金財網的建設實施，認真做好配合工作，確保金財網的順利實施和使用。
�。ㄎ澹⿲W校食堂工作：
1、食堂管理員和炊事員，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛生等嚴格按要求做，解決好教職工午飯問題，嚴防食物中毒。
2、完善食堂的設施配備，購買蒸飯車、消毒柜、冰箱。
�。┞鋵嵃踩ぷ�，嚴防事故的發生：
1、要求司機注意行車安全，提高防患意識，隨時注意車況，及時保養維修，定期進行車輛檢查，積極參加學習，做好記錄，結合上級要求和學校具體活動定期對有本的教師進行安全教育并記錄。
2、每學期在開學前對學校建筑、鍋爐、電線、專室進行全面安全檢查，把發現的隱患及時上報校長和教委。
3、做好學校的防汛工作，成立以校長為首的領導小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患。
4、做好假期的值班安排工作，以防學校被盜。
5、與后勤人員簽訂安全責任書，使之后勤人員人人參與安全管理。
（七）做好學校的綠化美化工作，使學校變的越來越美好。
1、作好對花草樹木進行全面修剪，澆返青水等工作。
2、對不利于花草生長的花池土壤進行換土、實施底肥。
3、對死的月季花、龍爪槐、爬山虎進行補種。
4、協同德育主任抓好環境衛生工作。
三、抓住重點力求創新：
1、抓好隊伍建設，提高業務素質，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加計財科組織的后勤主任和保管員的培訓。
2、結合新的辦學標準，發揮管理系統的使用提高后勤管理水平。
3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高后勤人員的服務意識和服務質量。
4、組織后勤人員學習文化知識，豐富頭腦；創造機會，走入課堂，了解現代教育教學，更快地提高服務水平和服務技能。
四、其他工作：
1、配合學校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學校搞好學生的教育工作。
3、完成各項臨時性和計劃外工作。
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