【實用】財務工作計劃五篇
光陰如水，我們又將迎來新一輪的努力，寫一份工作計劃，為接下來的工作做準備吧！可是到底什么樣的工作計劃才是適合自己的呢？以下是小編精心整理的財務工作計劃5篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務工作計劃 篇1
20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃20xx年在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下，以強烈的責任心和敬業精神，以提高企業效益為核心，以成本管理和資金管理為重點，及時地為公司領導、相關部門提供了財務數據和分析報告，較好地完成了各項工作任務，充分發揮了財務管理在企業管
理中的核心作用。為了使財務工作進一步提高，現將20xx年工作做如下總結：
一、財務工作總結
�。ㄒ唬┤款A算管理 年初，根據報集團及國資委的“二上二下”的“全面預算管理、加強資金管理”的預算宗旨，結合公司的實際經營情況，在上年度賬務預算管理的基礎上，制定了公司一年財務預算及五年戰略計劃預算，作出了全面的利潤預算、企業現金流的預算，從而為財務預算的執行、全面考核經營執行情況提供了依據。
（二）年度審計工作
道同基金管理公司審計。根據集團要求，財務部配合大信會計師事務所審計。遵循嚴謹性的原則，積極配合外部審計。針對公司財務中的相關賬務理，積極的與審計人員進對接、溝通，對股權投資類公司的稅收優惠進行了探討，從中發現金融工具類會計科目分類的差異，并根據審計的要求進行了調整，規范并強化了公司的會計核 算工作。這些工作得益于在集團久其軟件中相關財務數據的詳盡的錄入、日常企業費用項目合理及全面的歸集核算。
2.道同元禾合伙企業審計。在審計期間，積極配合，在與基金合伙企業的審計人員的溝通中，發現合伙企業的《合伙協議》內容存在不妥之處、工商變更登記的信息存在錯誤，事后積極改正，及時對工商信息資料進行更正，同時提請相關部門人員對《合伙協議》進一步完善，為后續道同領航的合伙協議的擬定提供了參考。
（三）合伙企業會計核算大量查閱《企業會計準則》、相關法規，參照《證券投資基金會計核算業務指引》，規范了道同元禾合伙企業和道同領航合伙企業的賬務核算，真實反映了企業的經營情況。
（四）完善財務制度建設，進一步規范各項會計工作
1.工作要落實，制度是保障。對于業務費、會務費、差旅費等費用，在預算合理范圍下，堅持事前報備，事后及時按審批流程進行報銷。資金的調拔、費用的報銷做到層層審批。
2.針對市委巡視工作，結合財務制度及規范文件，通過從審批程序、資金管理、會計核算、預算控制幾個方面入手，對工作中發現的問題及時進行自查自糾，完善了財務制度的建設、規范了財務會計核算。
�。ㄎ澹╅_展經營分析，及時報送財務資料 結合財務預算，每月對公司的.經營進行詳盡的分析，及時的向集團報送財務快報、月報、資金預算。通過對月度報表的分析，與上月數據及預算數據及財務指標的對比分析，實時監督預算執情況。根據集團下達的工作指標，對公司的經營情況、財務狀況作全面的分析，及時動態地掌握公司營運和財務狀況，發現工作中的問題，并提出財務建議，為領導決策提供可靠的財務依據。
�。┘訌娯攧展芾恚l揮財務的核算與監督職能 結合公司財務相關制度及《企業會計準則》，規范企業財務管理，維護財經紀律，對費用報銷及相關票據進行層層保關、層層審核，使公司的財務核算更加規范化。對不合理的支出，堅持原則，對于發現的問題，不隱瞞，及時向公司領導匯報，有效發揮了財務的管理及監督職能。
（七）加強資金管理與審批，減少資金占用，提高資金利用率。
1.對各項應收應付賬款進行了清理，減少了資金的占用。
2.對外投資款項，按提交批準的項目設立批準書、可行報告、公司章程、合伙協議、投委會決議等，待逐級審核、審批完成后方可進行資金調撥，加強了資金的管理。
3.對公司閑置資金進行了合理的使用，選擇風險小、收益性高的理財產品，提高了資金的收益。
4.建立了《資金管理制度》，從資金的預算、審批、使用方面做到強化管理，加強資金使用的安全性，提高了資金的利用率。
（八）公司資產、銀行賬戶及相關經濟合同管理、清理
1.固定資產。為了全面掌握公司固定資產及低值易耗品的使用情況，公司固定資產及低值易耗品實行定期盤點。對發現的問題及時向 領導報告，加強了資產的管理。
2.資金管理及清查。在日常費用報銷過程中，嚴格按照公司的規章制度執行，在每一個環節上嚴格審查，對不合理、不合規、不合法的費用單據一律拒絕報銷，做到規范化、合規化、合法化。在費用報銷、資金調撥審批上，嚴格遵循事前審批，審批同意后方可組織實施、轉入報銷、調撥流程。
2.銀行賬戶。公司財務中心負責銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實時更新。 在本年度，根據國資委及集團下發的有關銀行賬戶管理相關文件及會議精神，公司領導積極組織并積極配合集團全方位的賬戶清理工作，并結合公司的實際經營發展需要，對公司所有的賬戶進行了逐一清查，對相關零余額賬戶且在未來無經營安排的賬戶進行了一定的清理，使資金更加集中，提高了資金的使用效率。
3.合同管理及清查。公司日常所有對外簽訂的合同，嚴格遵循事前合同審批，符合規范的合同方可蓋章、執行。涉及到經濟條款合同，嚴格按照合同相關條款執行。由于日常合同的規范管理，在集團組織的合同清查工作中未發現問題，工作結果得到了領導的充分肯定。
�。ň牛┴攧諜n案管理工作財務部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔，極大方便后續查閱，特別是為外部審計業務提供了相對完備的歸檔數據 資料，提高了審計工作效率。對于需要查閱的財務檔案，按照公司制度隨時辦理資料的查閱手續，做到有據可查。
�。ㄊ﹫A滿完成各項涉稅工作20xx年每月嚴格把控納稅申報時間結點，及時、準確填報稅務機關要求填制的各類報表，及時完成道同基金管理公司、元禾、領航、展寧、三度各項稅務申報，及時繳納各類稅款及社�？铐�；完成了企業所得稅的匯算清繳。財務部積極運用各類稅收優惠政策，為公司及員工在稅金方面爭取了更大的利益。 對稅務部門定期發布的各類法規、政策、要求，財務部定期要求財務人員進行學習，一定程度上完善了稅務知識結構。
�。ㄊ唬┡c外部建立并保持良好的聯系。 通過日常對外關系的不斷維護、溝通，與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系。
二 積極參與經營管理，配合其他部門工作
（一）業務工作配合
1.積極的參與業務部的項目，對投資項目，能使用較為科學的方法做財務可行性分析，為領導決策提供了財務風險參考，為投資風險的控制提供了借鑒。
2.參與了四川弘航公司收購南通華大石化有限公司項目盡職調查，對相關財務數據進行了分析、測算，并在盡職報告中進行了詳盡的撰寫。
財務工作計劃 篇2
1、財經整頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。
2、財務集中實現一個“流”字
全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的'要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級控制、全面預算、責任會計”的財務管理體系。
3、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。
4、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用�？厥菄栏耦A算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。
5、會計核算落實一個“真”字
一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。
二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。
6、審計監督強化一個“嚴”字
結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。
財務工作計劃 篇3
新年伊始，結合當前形勢，制訂20xx年醫院財務工作計劃：
一、醫院總業務量大致恒定（指醫保總量恒定）的情況下，財務贏利結構顯得成為重要。
二、收款、掛號進后勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現，發牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。
1。進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。
2。人員進入中心之后，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的'意見，配合醫院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發現問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優劣而打分向中心匯報，財務組在業務上多指導，使這一工作平穩過渡。
三、年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進，今年同樣采取這一方法：預備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫療項目電腦管理。
四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量，雖然，以后在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影響，在最后一季度中，準備抓回計劃量的，醫保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫保量，一旦醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到胸中有數。
財務工作計劃 篇4
財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
XX年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知XX年公司財務部財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了XX年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：
一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規范管理的.基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社XX年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
財務工作計劃 篇5
一、以提高顧客滿意度為中心，加強銷售管理：
提高顧客滿意的目的，是讓顧客對我們產生熱情，降低行銷成本和交易成本，以增加競爭對手的行銷成本，增進員工的成就感，提高產品的市場占有率，最大限度地提高產品的附加值。加強銷售管理工作的主要內容有：
1、銷售流程管理和5s管理：通過制定標準的銷售流程來規范銷售人員的行為準則;通過對銷售人員，展廳，展車進行系統的5s管理來滿足顧客的核心需求，這就是銷售人員主動、熱情、專業;環境(展廳)舒適、明朗;交易無壓力、專業、可信賴。
2、銷售績效的規范管理：
(1)來店客戶管理：要求銷售人員對來店客戶進行登記，至少留有70%以上的客戶資料，并對意向客戶進行級別確認。
(2)意向客戶和保有客戶管理：要求每個銷售人員至少有100個以上的意向客戶，并對其進行檔案管理和有計劃的訪問，通過增加保有基盤的數量，從而增加維修的固定顧客，再增加新的介紹訂單，使專營店的業務走向良性循環。
(3)看板管理：要求銷售經理對車輛的訂交存利用看板的形式進行動態管理，每日更新，公開透明，提高工作效率。
(4)試乘試駕管理：配備試乘試駕車輛，制定試車路線，讓顧客親身體驗車輛的性能和配置，為顧客提供服務和進行總結。
3、營銷管理：
(1)要求市場部和銷售部做到：知己：即，搞清自己的產品市場、目標客戶群體究竟是誰。知彼：即，搞清競爭車型的銷售形勢，分品牌羅列出其市場的表現形式，如產品廣告，廣宣投放量，廣宣主題，報道頻次等。要定量化的總結出競爭車型廣宣的優缺點。通過上述資料的積累，搞好市場分析，按年度，季度，月度設定銷售目標，分析當地市場動向、政策法規及競爭車型的銷售活動，為本品牌的銷售活動提供情報上的支持，并適時加大本品牌的廣宣力度，培養顧客對本品牌的認識度和忠誠度，以此提高來店客戶批次，增加店內成交的比例。銷售基盤做得好不好，直接影響著市場部，因此，嚴格要求銷售部做好對基盤客戶的延伸管理工作，精耕細作，開發基盤，養護基盤。
(2)積極開拓集團采購和政府采購，開發行業用車。在本產品銷售區域范圍內，盡力建設二級網點，擴大銷售層面。
(3)在條件允許的范圍內，利用好消費貸款，盡量以低首付，低風險的優勢使本產品以高于其他競爭車型的比例進入百姓家。
(4)為顧客提供多元化的延伸服務。專營店可賣產品不僅是新車，還有二手車、金融產品、精品、會員，維修服務等，要下力量進行深度挖掘。
二、以提高顧客滿意度為中心，加強售后服務管理：
專營店售后服務的目的就是通過優質的服務來維護管理內用戶，發展新用戶，促使用戶再次購買，并確保服務受益，以服務受益來覆蓋專營店的經營費用。市場占有率，顧客占有率是衡量售后服務的指標，丟掉顧客的原因70%不是因為產品質量，而是因為服務質量，所以必須建立優質化的售后服務體系，必須以提高顧客滿意度為中心，牢記熱情接待，保證質量和遵守約定是售后服務的三大支柱，為顧客提供他們真正服務的需要，以完成本品牌的經營戰略。
1、以嚴格的流程化的售后服務來保證專營店的經營是以售后服務為中心的`實現。這些服務應該是：
(1)可信的服務承諾;
(2)保姆式的提醒，跟蹤服務以及預約服務;
(3)禮貌的服務接待;
(4)負責任的問診及檢查;
(5)尊重客戶的意愿;
(6)可靠的維修質量;
(7)明確，可接受的維修項目和費用說明;
(8)超出預期的服務。促進顧客滿意的主要方法是：顧客接待、明碼標價，準時交車，車輛清潔，一次修復，售后服務跟蹤。
2、建立以顧客為中心的評價制度：主要指標有：
(1)回廠率：不得低于50%，否則說明客戶在流失。
(2)返修率：不得超過3%。
(3)定期保養實施率：它可以反映出顧客對你的忠誠度。
(4)客戶投訴率：必須以專業的接待方法，站在顧客的立場上進行投訴處理�？蛻敉对V是很好的情報，它能使我們發現問題。讓客戶快樂理應是員工的責任。
3、加強對售后服務的管理：
(1)績效管理：如服務吸收率、定期保養成功率、單臺營業收入、一次維修成功率等。
(2)現場管理：5s管理，如油水不落地，物物有定位等。
(3)動態管理：如看板管理，其功能是：有多少車在修、在何工位修、由何人在修、需何時交車、有多少人可派工、有無停工待料車輛等。
4、搞好零部件與精品的管理工作：零部件與精品的管理分內外兩部分：對顧客服務的目標為：純正的零部件、合理的價格、快速的服務率、及時的供貨速度。內部目標為：銷售額、利潤、庫存管理(配件庫存的周轉一般應為一年4-5次)、5s管理等。
三、以提高員工滿意度為中心，加強人力資源管理：工作計劃
隨著市場格局的不斷變化，人力資源作為一種可再生的資源，對企業的生存和發展至關重要。因此，有計劃地對人力資源進行合理配置，通過對員工的招聘，培訓，使用，考核，評價，激勵，調整等一系列過程，調動員工的積極性，發揮人員潛能，以應對越來越大的市場競爭，確保專營店]各項指標，任務的完成，為公司創造價值。具體包括：人員招聘與錄用;員工培訓與轉訓;薪酬與績效考核;員工激勵，獎懲及福利;人事調整和勞動關系;員工日常管理制度。
四、合理使用資金，重視財務分析：
企業的目標是生存、發展、活力，其核心目標是獲利，也就是如何利用有限的資源獲得最大的效益。因此，作為企業日常經營管理者的總經理必須使專營店的財務管理工作制度化，規范化，不斷提高專營店的財務管理水平和盈利能力。重視資金運用和財務分析，做到加速資金周轉，增加收入，努力經營，科學管理，合理使用資金，減少庫存資金占用，控制消耗，降低費用。
總之，讓企業賺錢、讓員工開心、讓老板放心理應是專營店總經理的職責和永遠追求的目標!
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