出納人員的崗位職責（通用21篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效規范操作行為。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編精心整理的出納人員的崗位職責，歡迎大家分享。

　　出納人員的崗位職責 篇1

　　1.負責公司資金的.回收、劃撥及跟催管理工作.

　　2.負責操作部門的成本、費用報銷及填制相關報表;第日報告當日業務報表。

　　3.登記現金流水賬簿、定期郵遞費用報銷單

　　4.盤點現金，將現金日記賬與實物現金核對，保證賬實相符。

　　5.公司內部結算應收、應付賬單的出具。

　　6.客戶應收賬單、承運商應付賬單的出具。

　　7.月末與總部財務核對公司內部往來情況。

　　出納人員的崗位職責 篇2

　　崗位職責：

　　1、辦理銀行存款和提取現金等事務;

　　2、負責日常收支的管理和核對;

　　3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。

　　任職資格：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具備必要的'專業知識和專業技能，有1年以上相關工作經驗者優先;

　　3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

　　4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　6、工作認真，態度端正，客觀公正，依法辦事。

　　7、有一定的抗壓能力，團隊協作能力好，有耐心。

　　出納人員的崗位職責 篇3

　　1.安排訂貨、備貨、發貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發貨單等接收與制作;

　　2.做好合同、產品資料等的歸檔及分類存儲;

　　3.做好應付貨款的預計，應收賬款的時間節點規劃;

　　4.熟悉相關銷售產品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關工作。

　　出納人員的.崗位職責 篇4

　　1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業。

　　2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經驗，建筑裝飾業經驗優先。

　　3、熟悉企業財務各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會計軟件。

　　5、根據國家政策和法規及時準確地對公司內部各項業務進行考核，協助公司領導做好財務監督工作。

　　6、做好成本核算，編制會計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關的財務分析。

　　9、品德高尚，愛崗敬業，具有強列的.責任感。

　　10、性別不限，居住在大連開發區者優先考慮。

　　11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。

　　出納人員的崗位職責 篇5

　　1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。

　　2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳達，做到日清月結，每周編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

　　3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，并及時開具收據或發票。

　　4、按時上報各種資金報表，并登記收費臺賬。

　　5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關票證等。

　　6、完成領導交辦的`其它工作。

　　出納人員的崗位職責 篇6

　　1、負責貨幣資金的收支、承兌匯票的簽發;

　　2、根據會計憑證收付款項并登記現金日記賬、銀行日記賬;

　　3、及時與會計對賬，做到日清月結;

　　4、發票的購買，管理及開具;

　　5、工商等年檢事宜;

　　6、辦公室日常行政事務。

　　出納人員的.崗位職責 篇7

　　1、負責辦公環境的.管理和前臺接線，以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

　　2、負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作

　　3、能積極協助客戶，完善公司售后服務

　　4、能積極完成上級交給的其它臨時事務，熱愛工作與學習

　　出納人員的崗位職責 篇8

　　1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據;

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等;

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票;

　　4、主管領導安排的`其他階段性重點工作和臨時任務;

　　5、配合其它部門開展相關工作。

　　出納人員的崗位職責 篇9

　　1.負責公司日常付款申請單證審核;

　　2.協助財務整理每月系統賬務及裝訂憑證;

　　3.負責公司現金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;

　　4.配合會計工作，如做賬，稅務實務等;

　　5.合同、報銷、付款單據審核及整理;

　　6.其他上級安排的事宜

　　出納人員的崗位職責 篇10

　　1、負責公司的'應收、應付、工資結算、報銷等相關工作;

　　2、按公司管理制度合理使用資源，做好財務分析和考核;

　　3、做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、及時記帳，按時結帳，如期報帳定期對帳;

　　4、配合好公司其他部門工作，按時完成領導交代的各項任務;

　　出納人員的崗位職責 篇11

　　1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔；

　　2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作；

　　3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用；

　　4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的'日常維護工作，確保辦公區的整潔有序；

　　5、完成部門經理交代的其它工作；

　　6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作；

　　7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作；

　　8、負責配合公司領導企業接待工作。

　　出納人員的崗位職責 篇12

　　1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管有關印章，登記注銷支票。

　　5、每月按時發放員工工資。

　　出納人員的崗位職責 篇13

　　崗位職責：

　　1、現金管理,日常費用報銷;

　　2、銀行賬務;

　　3、往來發票管理;

　　4、稅務相關;

　　5、辦公室相關內勤事宜

　　6、接待工作

　　7、領導安排的其他事宜

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，會計從業資格證或相關經驗優先。

　　2、熟練使用各種辦公軟件。

　　3、工作服從安排，好好工作。

　　4、有主動學習專業知識的`意識。

　　出納人員的崗位職責 篇14

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

　　庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的'支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　3、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專

　　設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。

　　出納人員的崗位職責 篇15

　　1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;

　　2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的.收付;

　　3、發票的保管及開具;

　　4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性;

　　5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;

　　出納人員的崗位職責 篇16

　　1、現金收付、及票據結算業務。

　　2、支付員工報銷及各項付款業務。

　　3、登記現金、銀行存款日記賬。

　　4、保管有關印章及空白收據/郵件票證等。

　　5、賬戶管理及維護。

　　6、協助會計準備銀行回單及對賬單。

　　出納人員的崗位職責 篇17

　　1、嚴格按照公司財務制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續齊全;

　　2、負責項目上所有租費類款項的收取，并及時解款至銀行，施工證等證件押金退款;

　　3、每日查詢銀行賬戶，及時更新商戶繳費到賬情況，并告知相關人員;

　　4、導出每月網銀記錄，并做好電子存檔;

　　5、每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;設置并登記“現金、銀行日記賬”，結出每日余額，盤點庫存現金，編制《現金盤點表》，做到日清月結，賬實相符。

　　出納人員的崗位職責 篇18

　　1、按照審核無誤的原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。

　　2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調節表。

　　3、收取各類應收款并及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

　　4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

　　5、負責銀行票據的`保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。

　　6、負責聯系銀行方面工作。

　　出納人員的崗位職責 篇19

　　1.負責公司員工檔案的維護與管理，以及員工入職、轉正、異動、離職等相關流程辦理;

　　2.公司固定資產的管理，辦公用品的采購與管理;

　　3.負責辦理銀行存款和現金領取及相關事宜;

　　4.負責支票、發票、收據和公司公章，財務章的使用管理;

　　5.根據原始憑證，登記現金日記賬和銀行日記賬，數字準確保持現金實存與現金帳面一致;

　　6.負責公司發票的領取，開票，每月的`抄報稅，整理匯總;

　　7.負責登記員工日常業績的登記，日常報銷和差旅費報銷的工作;

　　8.根據公司的考核制度，負責工資核算，以及獎金的發放;

　　9.每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

　　出納人員的崗位職責 篇20

　　1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常運行；

　　2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作；

　　3、負責員工薪資核算及考勤工作；

　　4、定時對辦公用品、物資進行盤點；

　　5、負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作；

　　6、協助區域總經理做好日常接待工作。

　　出納人員的'崗位職責 篇21

　　負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

　　向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。

　　對收回的`票據必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發票進行核對審核。

　　嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

　　編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。

　　負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　組織發放企業員工工資和獎金。

　　做好領導臨時交辦的其他工作。

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