出納的崗位職責精選15篇

　　在生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編幫大家整理的出納的崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納的崗位職責1

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的.借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。

　　6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

　　7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納的崗位職責2

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證等財務相關資料的'編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據的開具;

　　6、完成上級領導安排的其他工作任務。

出納的崗位職責3

　　1、出納的工作，票據整理，錄入系統。

　　2、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務。

　　3、申請票據，購。

　　4、單據審核，開具與保管發票。

　　5、發票粘貼，驗票真偽;網上認證。

　　6、整理網店數據、采集、匯總。

　　7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入。

　　8、熟悉財務軟件。

　　9、財務相關的'外勤工作。

出納的崗位職責4

　　1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

　　4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據的`整理、交接和傳遞。

　　6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

　　7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。

　　8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

　　10、完成領導交辦的其他任務。

出納的崗位職責5

　　1、做好公司現金、票據的'保管及出納和記錄；

　　2、建立現金日記賬，銀行存款日記賬，審核現金收復單據；

　　3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；

　　4、配合各部門辦理匯款等手續；

　　5、協助會計做好各種賬務處理工作；

　　6、完成財務經理交辦的其他工作。

出納的崗位職責6

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備;

　　2.辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務，做到收支無錯;

　　3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬;

　　5.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;

　　6.負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，并與銷售部核對回款明細;

　　7.負責監管銷售部領用的'收據，及時回收銷賬;

　　8.協助做好每月公司工資發放工作;

　　9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;

　　10.完成財務經理交辦的其他工作。

出納的崗位職責7

　　負責公司日常的費用報銷審核；

　　門店銷售核算工作，負責門店銷售數據的核算及賬務結算；

　　固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果；

　　現金工作：

　　負責日常現金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　每日核對、保管門店的營業收入；

　　每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，存現金不得超過公司規定數額；

　　月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

　　其他工作：

　　每周、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱；

出納的崗位職責8

　　1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　6、完成領導交辦的其他事項。

出納的'崗位職責9

　　1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

　　2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的'申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

　　6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領導布置的其他工作。

出納的崗位職責10

　　出納崗位安全職責：

　　a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。

　　b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。

　　c.按相關規定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。

　　d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。

　　e.嚴格遵守財務相關規章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發生意外事故。

　　出納崗位安全職責：

　　1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規定使用。

　　7、保管好各類原始票據以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害

　　如何做好出納工作?

　　1、收付款方面

　　現金部分：日清月結，每日盤庫，做到庫存現金和日記賬相符。

　　銀行方面：1)沒有網銀的企業，需要頻繁跑銀行，填制單據做匯款業務。

　　2)開通網銀的企業，比較方便，足不出戶，插入對應的UK，就能辦理業務。(妥善保管UK，密碼保密)

　　3)做好日常的`員工管理費用的報銷工作(差旅費，招待費，辦公費等)

　　2、銀行業務方面

　　每個月初，去各個銀行，取回單，打印對賬單(目前有的銀行，網上銀行也可以辦理這些業務)

　　定期在網上銀行做網銀對賬(這個時間自行掌握，有的銀行會電話溝通)

　　3、開票方面

　　1)每月和財務會計做好票據勾選和申報工作，這個工作要謹慎，一經提交無法更改。

　　2)給客戶開具增值稅發票的時候，要認真核對開票信息，品種大類，金額，數量，稅率，價稅合計單價等。

　　3)及時購買發票。

　　4、社保，公積金繳納方面

　　按時申報員工社保情況，和人力資源部門及時溝通，在規定的時間內，做好增減員工作，及時申報，確保賬戶有余款足夠扣繳。

　　根據考勤，做好員工工資。

　　按時申報員工公積金，核實賬戶余額，及時查詢扣繳情況。

　　協助會計，做好稅金的扣繳工作。

　　5、票據保管和使用方面

　　1)支票的填寫和保管

　　2)承兌票據的填寫和保管等

　　6、完成公司領導交代的其他工作

出納的崗位職責11

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　2、熟練使用財務軟件，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4、負責及時查詢企業各類質保履約金;

　　5、每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;

　　6、每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

　　7、完成領導交給的`其他業務。

出納的崗位職責12

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的.發生額與余額。

　　5、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

　　6、每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。

　　7、每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的申報和處理工作。

　　8、完成領導布置的其他工作。

出納的崗位職責13

　　1.按規定每日登記現金日記賬；

　　2.根據記賬憑證收付現金；

　　3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領導交辦的.其他任務。

出納的崗位職責14

　　1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結;

　　2、每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項以及應付款項進度，并提供報表。

　　3、按照公司財務制度，整理審核費用報銷單以及整理憑證。

　　4、每月出具財務分析報表。

　　5、負責每月發票的開具和認證。

　　6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務;

　　7、完成上級領導安排的'其他事項。

出納的崗位職責15

　　1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

　　3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務核對工資。

　　5、每日工作日報上報情況登記。

　　5、辦公室工作環境的巡查及整改。

　　6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的辦理。

　　7、協助招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的.管理工作。

　　8、協助總經理及業務部門來客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經理交代的其他事項。