出納責任書(15篇)
現(xiàn)如今，責任書的使用頻率逐漸增多，責任書是寫明責任，明確應該承擔的任務的文書。那么你真正懂得怎么制定責任書嗎？下面是小編為大家收集的出納責任書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納責任書1
為充分調(diào)動公司中層以下管理人員的工作積極性，確保總部下達的年度經(jīng)營、管理各項指標的完成，在明確責任、權(quán)力、利益基礎上，本著確保公司價值最大化的原則,同時體現(xiàn)按勞分配、績效優(yōu)先的精神，根據(jù)集團總部下發(fā)的《貴陽金地公司20xx年度經(jīng)營目標責任書》的要求，在協(xié)商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書，以明確各方的責任、權(quán)利和義務。本責任書一經(jīng)簽字即對相關各方具有法律約束力，應共同遵守。
一、 部門及崗位：財務部 出納
二、 考核指標：
三、 工作目標：
1． 按規(guī)定流程操作，確保各種款項安全。
2． 妥善保管和使用有關印章、各種有價證據(jù)、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3． 注意保管現(xiàn)金，確保安全。
4． 做好對項目部收費工作的監(jiān)督、檢查和服務。 5． 注意使用財務管理軟件，保證系統(tǒng)正常運行。 6． 做好領導交辦的其他事項。 四、 考核辦法：
1． 考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績
效工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：
（1） 績效工資：
1） 績效工資是薪酬的一部分，具體數(shù)額根據(jù)集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。
2） 每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結(jié)束后根據(jù)個人考核結(jié)果予以發(fā)放。
3） 兌現(xiàn)辦法：個人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個人績效工資；60≤個人考核分值＜80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發(fā)放個人績效工資；個人考核分值＜60分的，不予發(fā)放個人績效工資。
（2） 獎勵：當公司完成集團總部下達經(jīng)營目標時，根據(jù)集團總部對公司高管人員的考核規(guī)定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的.獎勵減去高管人員應獎金額后，根據(jù)各崗位人員的考核分值計算兌現(xiàn)。
2． 考核實行按半年考核年終結(jié)算的方法，每半年結(jié)束后，于15日內(nèi)將《考核自評表》交到財務總監(jiān)處。
3． 工作目標的完成情況以財務總監(jiān)的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。
五、 本責任書一式三份，總經(jīng)理、財務總監(jiān)、責任人各持一份。
總經(jīng)理簽字：
財務總監(jiān)簽字：
責任人簽字：
日期：
出納責任書2
總務處主任在校長領導下，具體負責全校后勤工作，加強資產(chǎn)管理，保證教學工作順利開展，具體職責是:
一、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，堅持勤儉辦學。
二、根據(jù)上級要求和學校計劃，制訂切實可行的總務管理學期和學年工作計劃，并做好學期和學年總結(jié)工作，編制年度預算。
三、主持總務工作會議，組織和領導總務人員進行政治、業(yè)務學習。
四、負責督導執(zhí)行學校規(guī)定的`財物管理制度。
五、審批各項支出，要堅持原則。要理好財，管好家，保證教學供應。
六、全面掌握學校財產(chǎn)，及時做好設備的處置和增添工作。
七、要著重抓好生活，特別要領導和督促食堂工作人員，辦好師生食堂。
八、要做好或協(xié)助有關部門做好安全工作，并要建立必要的制度，杜絕一切隱患。
九、勤儉節(jié)約，開源節(jié)流。加強對后勤人員的管理和指導，提高服務質(zhì)量。
十、在貫徹執(zhí)行總務管理人員崗位責任制過程中，既要以身作則，又要幫助工作上有困難的同志搞好工作。
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20xx年xx月xx日
出納責任書3
為加強安全生產(chǎn)管理工作，本著“安全第一、預防為主”的方針，切實抓好安全生產(chǎn)工作，實施科學發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展；保障生產(chǎn)運作安全，特此公司（甲方）與公司出納（安全主要負責人，乙方）簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。
一、認真貫徹執(zhí)行國家財務制度。
二、做好收支兩條線及現(xiàn)金管理安全。
三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
五、對領導交予的其他事務按規(guī)定辦理。
本安全生產(chǎn)責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內(nèi)有效。
責任崗位：______________
總經(jīng)理（簽名）：_______責任人（簽名）：_______
簽訂日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日
出納責任書4
為充分調(diào)動公司中層以下管理人員的工作積極性，確保總部下達的年度經(jīng)營、管理各項指標的完成，在明確責任、權(quán)力、利益基礎上，本著確保公司價值最大化的原則,同時體現(xiàn)按勞分配、績效優(yōu)先的精神，根據(jù)集團總部下發(fā)的《貴陽金地公司20xx年度經(jīng)營目標責任書》的要求，在協(xié)商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書，以明確各方的責任、權(quán)利和義務。本責任書一經(jīng)簽字即對相關各方具有法律約束力，應共同遵守。
一、 部門及崗位：
財務部 出納
二、 考核指標：
三、 工作目標：
1． 按規(guī)定流程操作，確保各種款項安全。
2． 妥善保管和使用有關印章、各種有價證據(jù)、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。
3． 注意保管現(xiàn)金，確保安全。
4． 做好對項目部收費工作的監(jiān)督、檢查和服務。
5． 注意使用財務管理軟件，保證系統(tǒng)正常運行。
6． 做好領導交辦的其他事項。
四、 考核辦法：
1． 考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績效工資的原則執(zhí)行，具體考核辦法為：
（1） 績效工資：
1） 績效工資是薪酬的一部分，具體數(shù)額根據(jù)集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。
2） 每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結(jié)束后根據(jù)個人考核結(jié)果予以發(fā)放。
3） 兌現(xiàn)辦法：個人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個人績效工資；60≤個人考核分值＜80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發(fā)放個人績效工資；個人考核分值＜60分的.，不予發(fā)放個人績效工資。
（2） 獎勵：當公司完成集團總部下達經(jīng)營目標時，根據(jù)集團總部對公司高管人員的考核規(guī)定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據(jù)各崗位人員的考核分值計算兌現(xiàn)。
1． 考核實行按半年考核年終結(jié)算的方法，每半年結(jié)束后，于15日內(nèi)將《考核自評表》交到財務總監(jiān)處。
2． 工作目標的完成情況以財務總監(jiān)的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。
五、 本責任書一式三份，總經(jīng)理、財務總監(jiān)、責任人各持一份。
總經(jīng)理簽字： 財務總監(jiān)簽字： 責任人簽字：
日期：20xx年 月 日
出納責任書5
一、崗位名稱：出納
二、直接上級：財務主管
三、本職工作：現(xiàn)金收發(fā)、日常公司財務工作
四、 崗位職責：
1、 負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。
2、 嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定使用現(xiàn)金，負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、 嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、 建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結(jié)。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未達帳項。
5、 負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤，做到日清月結(jié)。
6、 根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息
單、對帳單等單據(jù)的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續(xù)。
7、 執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。
8、 根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。
9、 負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
10、 對經(jīng)手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、 對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。
12、 打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。
13、 完成領導交辦的.其他任務。
五、主要權(quán)力
如報銷單據(jù)不合法及公司有規(guī)定的，有拒絕付款的權(quán)力
對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力
崗位責任人：
公司經(jīng)理：
出納責任書6
為加強安全生產(chǎn)管理工作，本著“安全第一、預防為主”的方針，切實抓好安全生產(chǎn)工作，實施科學發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展；保障生產(chǎn)運作安全，特此公司（甲方）與公司出納（安全主要負責人，乙方）簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。
一、認真貫徹執(zhí)行國家財務制度。
二、做好收支兩條線及現(xiàn)金管理安全。
三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
五、對領導交予的其他事務按規(guī)定辦理。
本安全生產(chǎn)責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內(nèi)有效。
甲方（蓋章）： 乙方：
企業(yè)法定代表人： 乙方身份證號： 簽訂日期： 簽訂日期：
出納責任書7
為加強安全生產(chǎn)管理工作，本著“安全第一、預防為主”的方針，切實抓好安全生產(chǎn)工作，實施科學發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展;保障生產(chǎn)運作安全，特此公司(甲方)與公司出納(安全主要負責人，乙方)簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。
一、認真貫徹執(zhí)行國家財務制度。
二、做好收支兩條線及現(xiàn)金管理安全。
三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達賬項。
四、辦理其他銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
五、對領導交予的其他事務按規(guī)定辦理。
本安全生產(chǎn)責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內(nèi)有效。
甲方(蓋章)：
乙方：
企業(yè)法定代表人：
乙方身份證號：
簽訂日期：
簽訂日期：
出納責任書8
1范圍
為做好安全生產(chǎn)工作，財務在總結(jié)安全生產(chǎn)基礎上，確定20xx年度安全工作目標、安全工作思路和安全生產(chǎn)重點工作，確定本部門安全目標及保證措施。
本安全目標及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務部出納員崗位。
2 安全目標
2.1 控制失誤和差錯，防止資金流失；
2.2 加強財務管理，預防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財務安全。
2.3 確保人身安全、職業(yè)健康。
3 財務部出納的安全職責
3.1 在本部門經(jīng)理的領導下，在本職工作中認真遵守國家和上級有關安全生產(chǎn)的方針、政策和法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項安全管理制度，杜絕違章違紀行為。
3.2 做好重要財務數(shù)據(jù)、財務會計憑證的安全管理工作，確保財務數(shù)據(jù)的安全性和完整性，保證重要財務數(shù)據(jù)不外傳、財務會計憑證不丟失。
3.3 做好財務電算化網(wǎng)絡系統(tǒng)的日常維護，保證網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全。
4 保證措施
4.1 在財務部長的直接領導下，具體負責公司的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金；
4.2 貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和財務制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領導；
4.3 做好資金管理，按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；
4.4 加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率；
4.5 落實企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，加強資金收支管理和監(jiān)督；
4.6 做好公司的經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務工作的預算和監(jiān)督作用，編制和審核會計統(tǒng)計報表，并向上級財務部門報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結(jié)算；
4.7 搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給部門領導，及時提供真實的會計核算資料；
4.8 負責與財政、稅務、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助領導處理好與主管部門部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯；
4.9 負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；
4.10 參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的.研究、審查，并負責對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術改造，以及商品（勞務）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施；
4.11參與企業(yè)經(jīng)營管理和經(jīng)營決策，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，為財務部當家理財、把關，做好經(jīng)營參謀；
4.12 提高安全意識，加強財務資金管理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全
4.13 按照上級有關規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用并落實到位，保證專款專用。
出納責任書9
1、遵守單位的.各項工作制度，愛崗敬業(yè)，為人師表。
2、負責后勤工作的日常管理工作，制定落實出納工作計劃的制訂及總結(jié)工作。
3、管理好校舍和財產(chǎn)設備。
4、公物借發(fā)必須按規(guī)定辦事，見本人簽字才能下發(fā)，及時督促還回公物。
5、及時收取培訓費，并按時上交財政專戶。
6、把握現(xiàn)金支出，必須見領導簽字才能競付現(xiàn)金。
7、配合會計整理、管理好帳務。
8、要及時與會計核對現(xiàn)金帳，督促會計及時整理帳務，有總是及時上報，及時糾正、解決。
9、服從單位安排，積極配合領導，努力完成招生任務，完成單位分配的各項工作。
xxx
20xx年xx月xx日
出納責任書10
（一）、崗位職責
負責現(xiàn)金、銀行存款的核算和管理。
（二）、標準
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務
（1）、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，對收付款憑證進行復核，手續(xù)齊全符合規(guī)定，方可辦理款項收付。
（2）、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。對于收取的.現(xiàn)金要及時送存銀行，不準坐支。嚴禁“白條”抵充、任意挪用庫存現(xiàn)金。
（3）、嚴禁簽發(fā)空白支票，對填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。
2、保管庫存現(xiàn)金、有關印章、空白支票
（1）、對于現(xiàn)金，如有短缺應負賠償責任，如有長款應及時查找原因，并做相應的賬務處理。要保守保險柜密碼的機密。
（2）、出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，應由會計人員保管，
（3）、空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
3、及時對賬
（1）、每日終了，必須盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。
（2）、銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單相對，并于月未編制“銀行存款分項調(diào)節(jié)表”，對于未達帳款要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個人辦理結(jié)算業(yè)務。
責任崗位：______________
總經(jīng)理（簽名）：_______責任人（簽名）：_______
簽訂日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日
出納責任書11
1、負責辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結(jié)算業(yè)務；
2、負責日常登記帳目和支付報銷單據(jù)；
3、負責保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)；
4、負責清繳各種費用；
5、負責編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表；
6、負責按計劃支付或開出期票；
7、負責辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作；
8、向領導匯報資金的使用情況；
9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉(zhuǎn)帳憑證；
10、負責安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題；
11、與配套科及營銷科聯(lián)系好收付業(yè)務；
12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計劃的報銷一切應報之單據(jù)；
13、裝訂每月憑證；
14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密；
15、完成上級臨時交辦的事務。
本人承諾：任期內(nèi)遵守公司各項規(guī)章制度，履行工作職責，絕不出現(xiàn)因個人利益而與公司內(nèi)外人員發(fā)生不正當?shù)暮献鳜F(xiàn)象如有發(fā)生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的`行為，自愿承擔因此發(fā)生的一切經(jīng)濟、法律責任。
責任人：
日期：20xx年x月x日
出納責任書12
為了規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監(jiān)督，公司及員工相關的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本責任書，具體內(nèi)容如下：
一、責任期限
本責任書自20xx年xx月xx日起20xx年xx月xx日止
二、崗位名稱：
出納
三、隸屬部門：
財務部
四、直接上級：
財務部經(jīng)理
五、崗位職責
1、負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。
2、嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定使用現(xiàn)金，負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結(jié)。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未到帳項。
5、負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。
6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續(xù)。
7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。
8、根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。
9、負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
10、對經(jīng)手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的.安全完整。
12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。
13、據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
六、獎懲
因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。
五、附則
l、若簽訂責任書的責任人發(fā)生變動，則責任由續(xù)任者重新簽訂本責任書;
2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。
xxx
20xx年xx月xx日
出納責任書13
一、責任期限
20xx年1月1日——20xx年12月31日
二、職責范圍
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務
（二）每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表
（三）及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務回單
（四）每月必還款事宜
（五）銀行每月對賬工作
（六）每年集團賬戶銀行年檢工作
（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排
（八）其他工作
三、目標具體工作
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務
辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，認真審核各種報銷支出憑證，嚴格依據(jù)申請人填寫，審批好的原始憑證，確認 OA審批流程完畢方可支付。
（二）每日出具當天日報表及月末出具現(xiàn)金銀行當月收支匯總表
1，確保每日發(fā)生的現(xiàn)金，銀行存款收付業(yè)務準確，實時根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，結(jié)出余額并填寫收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時給董事長和財務經(jīng)理報出確保數(shù)據(jù)準確無誤。
2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬余額以及出納日報表余額進行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因
3，月末結(jié)賬收支匯總表同會計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調(diào)節(jié)表。每月前8個工作日確保完成并存檔
（三）及時取回銀行現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務回單
按每筆時時發(fā)生的`收支金額及時打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會計溝通盡快取回相應的回單。
（四）每月必還款事宜
每月必還款確保按時準確，避免出現(xiàn)逾期所造成不必要損失
（五）銀行每月對賬工作
根據(jù)各家銀行規(guī)定及時完成每月對賬工作
（六）每年集團賬戶銀行年檢工作
按照各家銀行規(guī)定在規(guī)定時間范圍內(nèi)完成年檢工作
（七）催收欠款及配合融資部轉(zhuǎn)貸資金安排
及時提醒并配合相關人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉(zhuǎn)貸資金安排。建立并及時更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。
（八）其他工作
1，按時完成上級主管交給的各項臨時工作，確保其時效性及準確性。
2，樹立服務意識，加強與本部門及其它部門的溝通協(xié)調(diào)，確保各項工作的按時完成。
3，按照公司財務制度，對財務內(nèi)部事務嚴格保密。
四、工作措施及條件
1， 在財務投資部的領導監(jiān)督和支持下開展相關工作；
2，全面完成目標責任書，年終獎勵按績效考核分數(shù)執(zhí)行。
五、考核標準及辦法
1. 責任書中任務量化部分和時限部分100%完成；
2. 責任書中無量化標準可通過民主測評進行評價；
考核方簽字： 責任方簽字：
年 月 日 年 月 日
出納責任書14
1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。
2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的.業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。
9、樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害。
財務經(jīng)理：
出納員：
簽定日期：
年 月 日
出納責任書15
1、在財務經(jīng)理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度有關規(guī)定，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。
2、負責辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符、
4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。
6、配合有關人員及時開展對應收款的`清算工作。
7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
8、核實人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。
10負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險柜。
12、完成領導臨時交辦的其他工作。
責任崗位：______________
總經(jīng)理（簽名）：_______責任人（簽名）：_______
簽訂日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日