財務經理年度個人計劃

　　時間過得可真快，從來都不等人，我們的工作又進入新的階段，為了今后更好的工作發展，現在的你想必不是在做計劃，就是在準備做計劃吧。計劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的財務經理年度個人計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務經理年度個人計劃1

　　1．了解公司的組織結構，各項規章制度，決策程序，文化氛圍：

　　通過財務報告熟悉企業概況，組織架構，人員，資本結構，主要產品及市場地位及技術優勢等；通過查看公司領導的發言稿、會議資料，認識公司的管理風格、管理理念、部門協調溝通的通常方式方法。

　　2．充分與主管上司進行溝通，取得支持，明確領導的期望：

　　了解公司高層對公司發展和財務部的.期望，以作為日后工作關注重點；

　　掌握各個部門設置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營銷等業務流程，項目投資等；就工作的定位，重心和業務關鍵點與上司進行了充分的溝通和探討；

　　熟悉公司的財務運作情況及企業的文化，以便盡快融入該團隊中；

　　在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領導匯報工作、學習進展；及時向上司溝通匯報他關心的工作進展情況和一些重要事項。

　　3．掌握財務部門員工情況，熟悉本部門工作流程、工作內容：

　　了解公司經營狀況，財務核算制度，賬務處理，成本核算方法；

　　通過員工資料了解部門員工的專業學歷、業務能力、家庭狀況、興趣愛好等；

　　查看賬本和憑證熟悉帳務記載邏輯，以往的報銷簽批程序，付款審批程序，主要資產負債收入利潤來源等等；

　　召開內部會議，明確財務部門各個崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議；

　　采用單個約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內容和流程，并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。

　　4．充分與其它部門經理進行溝通：

　　利用部門交流的機會到各個部門工作現場了解公司業務的運作流程，產品服務市場規模、增長潛力及市場份額分布；

　　了解下面企業的生產程序、財務控制程序、財務工作的基礎狀況；聽取其它部門對財務部門工作的意見和建議；

　　定期與各個部門保持聯系。

　　5．階段性日常工作安排：

　　擬訂熟悉公司業務，制度，人員等各個方面情況的程序和時間表；

　　依據公司高層要求積極配合其它部門處理相關工作；

　　按照領導下達的財務目標，迅速開展起部門的日常工作，監督日常工作的有效開展；定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題；

　　與同事多交流，詢問，請教，爭得同事的理解，配合和支持；

　　定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務決策及時向領導請示。

財務經理年度個人計劃2

　　一、日工作流程：

　　1、9：00—12：00

　�。�1）審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據，簽字確認后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據交給會計，作賬務處理。

　�。�2）從業務處理模塊的“經營歷程”，查看前一天的賬務處理情況，若有異常，詢問相關人員，了解原因，及時處理。

　　（3）審核各類付款單據，出具《付款傳票》。

　　2、13：00—18：00

　�。�1）根據需要，在涉稅系統里進行，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發票等操作。

　　（2）審核各類付款單據，出具《付款傳票》。

　�。�3）查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來情況。

　�、倏蛻簦喊l貨、回款以及返利、運費、維修費結算等情況；

　　②供應商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關返利政策。

　　二、月工作計劃

　　月初

　　1、1—3日

　　（1）盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

　�。�2）審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。

　�。�3）出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

　　2、4—10日，

　�。�1）處理涉稅事務，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。

　　（2）審核往來帳會計已核對完畢的`供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。

　　月中

　　1、11日

　　盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

　　2、11—16日

　　（1）審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。

　　（2）審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。

　　3、17—20日

　　審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導其作相應處理。

　　月末

　　1、21日

　　盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。

　　2、21—29日

　�。�1）審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導其作相應的調整。

　�。�2）對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷；對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監督。

　　3、30日

　�。�1）做好月末結賬前的準備。

　�。�2）作出本月工作總結和下月工作計劃。

財務經理年度個人計劃3

　　一、指導思想

　　財務部緊緊圍繞著集團公司的發展方向，再為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算、規范各項財務基礎工作，站在財務管理的角度，以成本為中心，以資金為紐帶，不斷提高財務工作水平和質量。

　　二、目標和任務

　　1、認真學習《會計法》、《企業會計制度》和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的觀念，做到有法必依、違法必究，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律。

　　2、加強業務基礎知識的學習，提高業務水平，定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強對計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的'要求。

　　3、深刻領會稅收方面的相關知識，深入研究其精髓的東西，充分利用優惠政策，做好稅收籌劃，用足用活現有優惠政策，合法避稅。

　　4、努力做好企業財務分析，根據企業經營情況，定期做出經營活動分析，為領導決策提供數據，當好領導參謀。

　　5、不斷完善企業財務管理制度和財產清查制度，定期不定期清查盤點庫存物資和財產。

　　6、加強固定資產管理，建立固定資產和辦公設備檔案，尤其是電子辦公設備的保管，責任一定要落實到人。

　　7、做好會計檔案的管理工作，會計檔案要及時整理、裝訂、歸檔，不能出現任何不安全因素。

　　8、配合有關部門營業執照及相關證照驗資、年檢。

　　9、做好企業資金使用計劃單的審核，對企業提交的計劃進行調查、了解、基礎數據逐筆審核后，上呈領導審批，為領導簽批奠定基礎。

　　10、合理安排企業間的有效資金，充分發揮資金的時間價值，盡量加速資金周轉，使企業資金呈現良性循環。

　　11、做好日常的財務報銷、記賬、算賬、報表、報稅、賬務處理等等基礎工作。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

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