財務工作月計劃

　　時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，先做一份工作計劃，開個好頭吧。但是工作計劃要寫什么內(nèi)容才是正確的呢？以下是小編為大家整理的財務工作月計劃，希望能夠幫助到大家。

財務工作月計劃1

　　凡事預則立不預則廢，為了使財務工作有序進行，現(xiàn)做好以下計劃

　　一、月初安排(每月1日-10日)

　　根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

　　2.進行上月工資核算。

　　3.進行各銀行對賬工作。

　　4.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。

　　5.與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。

　　6.對部分報銷人員票據(jù)的審核。

　　二、月中安排(每月11-20日)

　　每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

　　2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的`原始憑證進行粘貼。

　　3、上月工資的發(fā)放。

　　三、月末安排(每月20-30日)

　　1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

　　2、進行本月工資的計提。

　　3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

　　4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

　　5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

　　6、配合相關部門做好工作

財務工作月計劃2

　　一月份工作總結(jié)

　　1、配合民主理財小組按時完成了對各類辦公費用的審核報銷工作。

　　2、完成了各類帳目財務憑證編制、帳務及時登記工作。

　　3、完成了職工差旅費的登記發(fā)放工作。

　　4、按時完成了各類財務報表的編制上報工作。

　　5、及時設置建立了XX年度財務帳目，并按照財務規(guī)范要求完成了帳目的年度銜接工作。

　　6、根據(jù)工程施工進度情況，對已完成工程項目撥付了工程進度款。

　　7、辦理了已完工程項目財務報帳工作。

　　8、完成了職工住房公積金、養(yǎng)老保險業(yè)務的辦理工作。

　　9、完成了單位安排的其它各項工作。

　　二月份工作計劃

　　1、配合民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作。

　　2、完成職工差旅費的'登記及發(fā)放工作。

　　3、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料及時登記工作。

　　4、及時辦理職工XX年度大病醫(yī)療保險收繳工作。

　　5、及時編制已完項目財務決算，參與工程驗收工作。

　　6、按時完成各類財務報表的編制上報工作。

　　7、及時整理各類財務檔案資料并做好檔案的移交管理工作。

　　8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

　　9、完成單位安排的其它各項工作。

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